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Le Transfert de Fichiers en WEB EDI

Mode d’emploi à destination des utilisateurs

Janvier 2016

Sommaire

2

■ Transfert de fichiers – Émission

■ Transfert de fichiers Saisie - PrélèvementsSe reporter au mode d’emploi pour la saisie des pré lèvements SEPA

■ Transfert de fichiers Saisie – LCR/BOR■Gestion des comptes tirés

■Gestion des catégories

■Création d’une remise de LCR/BOR

■Le compte-rendu de transmission

■ Transfert de fichiers Réception

3

Transfert de fichiers - Émission

■L’ Émission permet le transfert direct d’un fichier généré par vos logiciels.

■Se connecter à DOMIWEB, dans la colonne « Accueil Espace », cliquer sur l’onglet « Émission »

Saisir le numéro d’abonné (1)

Saisir le mot de passe (2)

Cliquer sur Valider (3)

1

23

4


Sélectionner le « Type de remise » (1)

puis cliquer sur Parcourir (2) 1

2

5

(la fenêtre de recherche sur votre ordinateur s’ouvre)

Sélectionner le « Dossier » (1)

Puis sélectionner le fichier à transmettre (2)

Enfin cliquer sur Ouvrir (3)


1

2

3

6

Le nom du fichier apparaît alors dans la zone fichier à transmettre (1)


1

2


7

Pour transférer immédiatement:

Vérifier les informations affichée (1)

Cochez la case devant « j’ai contrôlé » (2)



1

2

34

5

Pour contrôler votre remise avant son transfert:

Cliquer sur cette remise (4)ou

Cliquer sur Afficher le contenu… (5)

8

Le transfert terminé, le compte rendu s’affiche

Vérifier le statut (1)

Vous pouvez afficher votre historique de transfert (2)

En cliquant sur le lien (3) vous pouvez transférer à nouveau


1

2

3

Sommaire

9








Précisez le niveau de confidentialité du document

10

Transfert de fichiers saisie – LCR/BOR■La saisie permet la gestion de création des remises LCR/BOR directement sur

le site, en fonction de l’abonnement souscrit auprès de la Caisse du Crédit Mutuel

■Se connecter à DOMIWEB, dans la colonne « Accueil Espace », cliquer « Opération », puis « Transfert de fichiers », cliquer sur l’onglet « Saisie »

1

2

3

Une fois sur l’écran affiché, suivre les instructions :



Cliquer sur valider (3)

11

Sélectionner le Type de remise (1)(Par exemple ici : LCR/BOR)

Cliquer sur valider (2)

1

2

Transfert de fichiers saisie – LCR/BOR

12

Ce premier écran donne accès:

Aux informations suivantes:� Nombre et montant des LCR enregistrées

mais non transférées (le stock) (1)� Nombre et montants des LCR sélectionnées

pour un transfert (2)� Listes des LCR en stock (3)

Aux actions principales suivantes:� De créer une LCR ou un BOR. Cliquer sur

Ajouter (4)� De remettre les LCR/BOR à la banque par un

transfert. Cliquer sur le lien (5)� D’enregistrer vos tirés pour gérer une base

clients (6)

12

3

4


5

6

13

■Guide de gestion de comptes Tirés

Cliquer sur les liens (1) ou (2) pour créer ou gérer les comptes Tirés

Cliquer sur le lien (3) pour créer ou gérer les Catégories

1

2

3


14

Création ou modification de compte tiré

Saisir le nom (1)Saisir le RIB (2)

Affecter à une catégorie (3) (par défaut toutes)

Associer ces coordonnées bancaires à d’autres flux (4)

Puis Valider ( 5)

1

2

3

4

5

Guide d’enregistrement d’un compte Tiré


15

■Guide de gestion des Catégories

1

Cliquer sur Gérer les Catégories (1)


16

Cliquer sur l’icône de droite d’une des catégories (1) 1

Guide de gestion des Catégories


17

Cocher le ou les comptes à affecter à la catégorie (1)

Ajout des comptes à la catégorie sélectionnée (2)

1

2

Guide de gestion des Catégories


18

■Guide de création de la remise LCR/BOR

Le pré-requis est d’enregistrer une LCR/BOR dans le portefeuille:

Cliquer sur AJOUTER de la page d’accueil (1)

Sélectionner le Tiré que vous avez préalablement créé (2)

La date de création est par défaut celle du jour, modifiable soit par saisie dans la zone « date » (3)

La date d’échéance de la LCR/BOR est saisie ou sélectionnée sur le calendrier (4)


1

2

3

4

Extrait de l’écran présenté en page 12 de ce document

19

La référence Tiré est obligatoire, elle est normalement indiquée sur le document. Son absence est un motif de rejet. (1)

Sélectionner le Code d’affectation à l’aide du menu de sélection en cliquant sur la flèche (2) 1

Guide de création de la remise LCR/BOR


2

20

Renseigner le montant Les références éventuelles

Puis Valider (1)

Ou cliquer sur l’action Valider et saisir une nouvelle LCR/BOR (2)

1



2

21

Retour à l’écran de Portefeuille où apparaît le Portefeuille de LCR/BOR

Possibilité d’ajouter d’autres LCR en cliquant sur le bouton « Ajouter » (1)

Sélectionner la LCR ou toutes les LCR à l’aide des cases à cocher (2)

Effectuer une remise en banque à l’aide des « Actions possibles » (3)

1

2

3



22

Le détail des opérations sélectionnées dans le portefeuille et constituant la remise est indiqué (1)

Le compte domiciliataire de la remise, Compte Emetteur , est sélectionné (2)

Choisir le Code d’entrée (type de remise sur 3 possibles) (3)

Si la remise est à l’escompte, la Date de Valeur (4)

Cliquer sur le bouton Valider (5)

1

2

3

4



5

23

Cocher la case devant « J’ai contrôlé » (1)

Pour afficher le contenu du fichier à transférer cliquer sur cette remise (2) ou Actions possibles (3)

Cliquer sur le bouton Valider (4)

1

2

3

4



24

Le compte rendu de transmission


Imprimer le compte rendu (2)

Possibilité de voir les précédents envois (3)

Ou

Saisir une nouvelle remise (4)

1

2

3

4


Sommaire

25








26

Transfert de Fichiers - Réception

■La réception permet de récupérer les relevés de compte, de prélèvements, virements, LCR impayés…

■Pré requis : abonnement Domiweb + avenant transfert de fichiers (fourniture du code abonné)

1

2

3




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1

2

Cocher le type de relevé (ici Relevé de compte) (1)


28


Sélectionner la période (1)


1

2

29



Choisir le format du fichier que vous souhaitez télécharger (2)

Visualiser le contenu du fichier à l’écran ou le télécharger (3) 2

3

1

30


Si vous décidez de visualiser

Cliquer sur le relevé à ouvrir (1)

RIB du compte et soldes (2)

Liste des opérations (3)

Télécharger au format requis (4)

1

2

3

4

31


Si vous décidez de télécharger

Enregistrer le fichier sur votre ordinateur (1)

Cliquer sur Ok (2)

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Documents

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