Manuel utilisateur APP Gestion de projet - Loginapp.sqli.com/LesDocs/ManagerProjet1.1.0__.pdf · Manuel utilisateur APP – Gestion de Projet Table des matières A) INTRODUCTION

Manuel utilisateur APP – Gestion de Projet

Manuel utilisateur APPGestion de projet

1 Version 1.1.0 / Octobre 2004


Table des matièresA) INTRODUCTION..............................................................................................................................................5

Objectifs de APP..................................................................................................................................6 Circulation de l'information.................................................................................................................7 Liste des acteurs...................................................................................................................................8 Périmètre d’intervention des acteurs....................................................................................................9 Schéma des phases de la clôture du CA intervenants chaque mois...................................................10

B) DESCRIPTIF DES MENUS.............................................................................................................................11 Vue du menu projet entièrement déroulé...........................................................................................12 Menu Projets......................................................................................................................................13 Sous-menus du menu Projets ............................................................................................................14 Les droits d'accès des collaborateurs sous APP.................................................................................17

C) PROJET FORFAIT...........................................................................................................................................20 Introduction........................................................................................................................................21 Schéma du processus de création d'un forfait....................................................................................22

C.1 CREATION............................................................................................................................................24 Qui? Où? Comment?..........................................................................................................................25 Renseignement du projet....................................................................................................................26 Création du budget par BU................................................................................................................28 Création du budget par collaborateur.................................................................................................31 Comparatif création du budget par BU / par collaborateur................................................................32 Ajout d’un sous-traitant sur le projet.................................................................................................35 Ventilation du budget par profil.........................................................................................................37 Validation du budget..........................................................................................................................40

C.2 MODIFICATION...................................................................................................................................43 Le menu modification........................................................................................................................44 Modification du projet.......................................................................................................................45 Modification de la répartition du budget...........................................................................................47 Modification de la répartition du budget automatique.......................................................................50 Modification de la répartition du budget automatique par collaborateur...........................................52 Ajout d’un avenant au forfait.............................................................................................................53 Remise sur forfait...............................................................................................................................54 Ajout d’une sous-traitance sur le projet, en cours de projet..............................................................54 Retirer une sous-traitance sur le projet..............................................................................................55 Ajout d’un collaborateur en cours de projet......................................................................................56

C.3 RAF : Reste A Faire................................................................................................................................57 Saisie d'un RAF..................................................................................................................................58 Validation définitive du RAF.............................................................................................................60 RAF non renseigné.............................................................................................................................60

C.4 DETAIL PROJET : PAGE DE SYNTHESE ET DE SUIVI.................................................................61 Détail projet : page de synthèse et de suivi........................................................................................62

C.5 FIN DE PROJET....................................................................................................................................66 Clôturer un projet terminé..................................................................................................................67

D) PROJET REGIE (à date)..................................................................................................................................68 Introduction........................................................................................................................................69 Schéma du processus de création d'une régie à date..........................................................................70 Renseignement du projet....................................................................................................................72 Ajout d’un sous-traitant sur le projet.................................................................................................75 Ajout de plusieurs remises dans la vie du projet................................................................................76 Validation du budget..........................................................................................................................77 Modification du projet.......................................................................................................................77 Renouvellement d’une mission en régie............................................................................................78 Fin d'une régie....................................................................................................................................78

E) PROJET REGIE FORFAITEE.........................................................................................................................79 Introduction........................................................................................................................................80 Schéma du processus de création d'une régie forfaitée......................................................................81 Renseignement du projet....................................................................................................................83 Ajout d’un sous-traitant sur le projet.................................................................................................86



Ajout de plusieurs remises dans la vie du projet................................................................................87 Validation du budget..........................................................................................................................88 Renouvellement d’une mission en régie forfaitée..............................................................................89 Fin d'une régie forfaitée.....................................................................................................................89

F) PROJET FORMATION....................................................................................................................................90 Introduction........................................................................................................................................91 Schéma du processus de création d'une formation.............................................................................92 Renseignement du projet....................................................................................................................94 Ajout d’un sous-traitant sur le projet.................................................................................................96 Validation du budget..........................................................................................................................98 Fin d'une formation............................................................................................................................98

G) PROJET NEGOCE...........................................................................................................................................99 Introduction......................................................................................................................................100 Schéma du processus de création d'une négoce...............................................................................101 Renseignement du projet .................................................................................................................103 Validation du budget........................................................................................................................106

H) CALCUL CA, CP & CHARGES....................................................................................................................107 H.1 FORFAIT..............................................................................................................................................110

Valorisation du CA d’un projet forfait par profil.............................................................................111 Valorisation du CA d’un projet forfait par collaborateur................................................................112 Cas d’un CA négatif.........................................................................................................................113 CA non affecté.................................................................................................................................114

H.2 REGIE..................................................................................................................................................115 H.3 REGIE FORFAITEE............................................................................................................................117 H.4 FORMATION.......................................................................................................................................119 H.5 NEGOCE..............................................................................................................................................121 H.6 LES FAE / PCA....................................................................................................................................123 H.7 CALCUL DU COUT DE PRODUCTION...........................................................................................125

Définition du coût standard..............................................................................................................126 Valorisation du Coût de production par profil.................................................................................127 Les pertes à terminaison (PAT).......................................................................................................128 Calcul des salaires............................................................................................................................129 Les charges.......................................................................................................................................130

I) REPORTING....................................................................................................................................................131 Le menu reporting............................................................................................................................132

I.1 Tableaux importants...............................................................................................................................133 Tableau de bord...............................................................................................................................134 Carnet de commande........................................................................................................................136 CA par collaborateur........................................................................................................................137 CA par projet...................................................................................................................................139 CA signés.........................................................................................................................................141 Bilan forfait......................................................................................................................................142 Bilan validation................................................................................................................................143

I.2 Autres tableaux.......................................................................................................................................144 Synthèse forfait................................................................................................................................145 Refacturations internes.....................................................................................................................146 Avancement projet...........................................................................................................................148 Forfait en erreur...............................................................................................................................149 Liste des projets...............................................................................................................................150 Négoce.............................................................................................................................................151 Imput > budget.................................................................................................................................152 No move forfait / formation.............................................................................................................154 No move other..................................................................................................................................155 Projets sans BDC.............................................................................................................................156 Refacturations inter société..............................................................................................................157 Ajout colonne...................................................................................................................................159

J) FAQ..................................................................................................................................................................160K) ANNEXES......................................................................................................................................................162L) LEXIQUE........................................................................................................................................................166M) NOTES...........................................................................................................................................................172




Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetA)INTRODUCTION

A)INTRODUCTION



Objectifs de APP

Les outils intégrés à APP ont pour objectif :

• De fluidifier et d’homogénéiser la circulation et le traitement de nos informations de gestion pourl’ensemble du groupe. Les informations sont saisies au plus près du terrain, validées par lesresponsables avant d’être synchronisées par la DAF sur les autres outils du groupe : le logiciel depaye CCMX, l'ERP Agresso.

• De fournir le plus rapidement possible des informations de pilotage d’une entité (effectif, massesalariale, CA, marge…).

Le groupe est organisé en 2 types d’entités : les centres de support et les agences.

• Les centres de support sont constitués d’une équipe. Un centre de support est placé sous laresponsabilité d’un et d’un seul manager.

• Les agences sont découpées en 1 entité de coût (CU) et 1 ou plusieurs entités de business (BU).Une agence est sous la responsabilité d’un manager d’agence. La CU est sous la responsabilité dumanager d’agence et une BU est placée sous la responsabilité d’un manager de BU. Chaqueagence dispose d’une ou plusieurs assistantes.

Chaque collaborateur est rattaché à une et une seule BU ou CU.

APP est un outil de gestion par BU et qui fait abstraction des différentes sociétés du groupe en tantque structures juridiques.

L’application a pour objectif d’organiser la circulation de l’information. Elle facilite les échanges et lamise à disposition d’informations entre les centres de support et les agences.



Circulation de l'information

•••• Circulation de l’information

Agence Managers Centres de supportL’information est disponibleet saisie.

L’information doit être validéeavant traitement

L’information est traitée etsynchronisée dans l’ensembledes systèmes de gestion

Acteurs :CollaborateursAssistantesChefs de projets

Acteurs :Directeur agenceManager BUChefs de projets

Acteurs :CRCIPaieContrôle de gestionComptabilité



Liste des acteurs

Acteur RôleCollaborateur Collaborateur de SQLIAssistante BU Assistante d’une ou plusieurs BU

Assistante Agence Assistante d’une agence SQLI ou d’un centre de supportManager BU/CU Manager responsable d’une BU ou d’une CU

ManagerAgence/Support

Manager responsable d’une agence ou d’un centre de support

DG Manager responsable de l’ensemble des agences et descentres de support

Administrateur Paie Traite les demandes et les opérations de back-officenécessaires à la synchronisation avec le service Paie (CCMX)

AdministrateurAgresso ou compta

Traite les demandes et les opérations de back-officenécessaires à la synchronisation avec le service Contrôle degestion (Agresso)

Administrateur CRCI Traite les demandes et les opérations nécessaires à lasynchronisation avec l’informatique interne

Comité Exécutif Membres du comité exécutif (permet d’avoir une vision globalesur l’activité)

Chacun des acteurs intervient à différents niveaux de la gestion et a donc accès aux menus qui leconcernent directement.



Périmètre d’intervention des acteurs

Acteurs Périmètre d’interventionCollaborateur Ses informations personnelles et des traitements individuelsAssistante BU Idem collaborateur

Informations et traitements sur tous les collaborateurs de la BUAssistante

AgenceIdem Assistante BUInformations et traitements sur tous les collaborateurs de l’agence

Manager BU/CU Idem collaborateurInformations et traitements sur tous les collaborateurs de la BUInformations salariales de sa BUValidation des informations sur tous les collaborateurs de la BU

ManagerAgence/Support

Idem Manager BU/CUInformations et traitements sur tous les managers de BU de l’agenceInformations salariales de son agence ou centre de supportValidation des informations sur tous les managers de BU de l’agence

DG Idem Informations et traitements sur tous les collaborateurs du groupeValidation des informations des managers Agence et supportValidation des informations conditionnées pour tous les collaborateurs

AdministrateurPaie

Traite les demandes et les opérations relatives à la paie

AdministrateurAgresso et

compta

Traite les demandes et les opérations relatives à Agresso

AdministrateurCRCI

Traite les demandes et les opérations relatives à l’informatique interne

Un acteur peut déléguer ses droits sur un périmètre à un autre acteur pour une durée déterminée. Ilhérite alors de l’ensemble des informations et des traitements de l’acteur qui lui a été délégué (tout ourien). Voir manuel APP « personnel ».



Schéma des phases de la clôture du CA intervenants chaque mois


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetB)DESCRIPTIF DES MENUS

B)DESCRIPTIF DES MENUS



Vue du menu projet entièrement déroulé



Menu Projets

Menu Projet ActionsAjout Créer un nouveau projet, et ajouter un

avenant à un projet forfait.Modification Modifier les informations d'un projet, la

répartition du budget, finir un projetValidation Validation du budget des projets et

des RAF, associée à un profil.Raf Saisie du RAF par projet

Reporting Suivi des coûts de production, du CA.

Faq Liste de questions fréquemmentposées par les utilisateurs, etréponses.

Informations CVS Gestionnaire de code source.



Sous-menus du menu Projets

Menu Projet / Ajout ActionsForfait Créer un nouveau projet de type forfait

Avenant Forfait Créer un avenant au forfait qui vientdirectement augmenter ou diminuer leCA d’un projet.

Régie Créer un nouveau projet régie à dateFormation Créer un nouveau projet formation

Régie forfaitée Créer un nouveau projet régie forfaitéeNégoce Créer un négoce

Menu Projet /Modification

Actions

Budget Création du budget d’un projet en jourspar profil

Budget collab Créer le budget d'un projet en jours parcollaborateur.

Assistante Modification d'un projet au niveauassistante.

Projet Modifier les informations d'un projet,ajouter des collaborateurs, une sous-traitance, supprimer le projet, le rendreinactif.

Répartition budget Modifier la répartition du CA entre BU,et le nombre de jours alloués à chaqueprofil de chaque BU.

Répartition budgetauto

Calculer une répartition du CA assurantle même niveau de marge par profil.

Répart budget autocollab

Même chose que la répartition budgetauto mais les RAF peuvent être saisispar collaborateur.

Changement de type Changer le type d'un projetBU-DP Liste des agences et BU, consultation

des projets en cours pour chaque BU,changement. Possibilité de changer : laBU signataire d'un projet, l'agence defacturation, le directeur de projetgénéral.

Fin des projets En constructionAccepter négoce Accépter ou refuser les négoces.



Menu Projet /Validation

Actions

Budget – xxx (y) Vous avez "y" budget(s) à valider, en tantque xxx (chef de projet, directeurd'agence, manager)

Bilan validation Tableau récapitulatif des validations encours, précisant l'élément à valider(budget ou modif budget) et lescollaborateurs impliqués sur le niveau devalidation en cours.



Menu Projet /Reporting

Actions

Tableau de bord Récapitulatif CA et charges par agenceet par BU, refacturations inter-agences.

Carnet decommande

Suivi du remplissage du carnet decommande par période.

CA parcollaborateur

Suivi du CA généré par chaquecollaborateur par période.

CA par projet Suivi du CA sur chaque projet, par projet,par collaborateur et par période.

Pré-facturation En constructionSynthèse forfait Evolution des forfaits d’une agence ou

d’une BU entre 2 périodes choisies : CA,CP, RAF, écart d’avancement.

Refacturationsinternes

Suivi des refacturations entre agencespar projet et par collaborateur.

Détail projet Page de synthétisation des informationsprojets : CRA, FAE PCA PAT, Budget,suivi de la validation

Avancement projet Suivi de l’état de création et de validationd’un projet avant sa mise en œuvre, etdes validations de modification debudget

Forfait en erreur Récapitulatif des erreurs de contrôle surles projets.

CA signés Suivi des CA signés par collaborateurFermer un projet Fermeture d’un projet par le contrôle de

gestionListe projets Liste de contrôle de l’état de validation

des projetsNégoce Coûts d'achat, prix de vente et résultat

des opérations de négoce.Input > Budget Suivi des profil BU dont le nombre de

jours imputés dépasse le nombre dejours budgétés.

No move forfait /formation

Liste des forfaits & formations n’ayantpas eu d’imputation de CRA depuis 3mois et plus

No move other Liste des négoces et régies n’ayant paseu d’imputation de CRA depuis 3 mois etplus

Projets sans BDC Liste des projets dont la référencecontrat n‘est pas renseignée.

Refacturationsinter société

Suivi des refacturations entre sociétéspar projet et par collaborateur.

Ajout colonnes Permet d'ajouter une colonnesupplémentaire à une feuille de calcul auformat CSV.



Les droits d'accès des collaborateurs sous APPSuivant votre rôle (voir profil)vous avez accès ou non aux informations suivantes:

•••• Rôle :

•••• Menu principal:

•••• Ajout:



•••• Modification:



Menu reporting :


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetC)PROJET FORFAIT

C)PROJET FORFAIT



Introduction

•••• Qu’est-ce qu’un projet de type "Forfait"?

Type de contrat par lequel SQLI prend en charge tout ou partie d'un projet d'une société cliente ens'engageant à la fois sur le plan des coûts et des délais.

Un contrat forfait est un engagement de résultat, et entraîne une valorisation du CA en fonction dupourcentage d’avancement. Le budget du projet (en jours) permet de déterminer un coût de productionpar profil et par BU, et une marge.

•••• Cas d’un forfait entièrement sous-traité

Un projet forfait entièrement sous-traité (ne faisant appel à aucun collaborateur SQLI productif) devraêtre enregistré comme projet négoce (Voir partie négoce).

•••• APP et les progiciels AGRESSO (comptabilité) & CCM X (paye)

Les projets sont créés dans un premier temps dans la partie projet de AGRESSO par les assistantespour la facturation. Le projet peut ensuite être créé sous APP par les assistantes, pour le suivi du CA.

Les CRA saisis par les collaborateurs dans APP servent de base à l'établissement de la paye dansCCMX.

Veillez donc à la fiabilité des informations que vous saisissez dans chacun des logiciels afin deconserver la cohérence entre les différentes bases de données utilisées par SQLI.

•••• Le processus général de création et de validation d ’un forfait

Voir schéma page suivante



Schéma du processus de création d'un forfait



Fiche récapitulative du processus de création d'un forfait

� Création du projet sous AGRESSO par les assistantes.

� Création du projet sous APP dans Projets / Ajout / Forfait. Si le forfait est entièrement sous-traité, créer une un projet négoce.

� Renseignement des informations administratives par les assistantes.

� Répartition du CA par le Manager de la BU signataire ou le directeur de projet.

� Le CA est automatiquement réparti entre les profils au prorata du coût de production surchaque profil.

� Validation du budget par les managers de BU et le directeur de projet. Si la marge estcomprise entre 20% et 25%, validation par le directeur d’agence. Si la marge est inférieure à20% ou le montant total de l’opération est supérieur à 300 000 k€ , validation par le directoire.

� Modification de la répartition du budget en cas d’une non-validation d’un des acteurs duprocessus de validation.

� Imputation de CRA par les collaborateurs sur le projet, et validation.

� Saisie et validation des RAF par les directeurs de projet

� Validation des RAF par les directeurs de projets (uniquement les invalidés), managers BU,directeurs d’agence et directoire.

� Le CA par profil est valorisés à l’avancement par la formule : CAMois = CA Budgété * [ Nb jours total imputé * (Nb jours total imputé + RAF) ]

� Le CA par collaborateur est valorisé à partir du CA valorisé sur le profil, au prorata du nombrede jours imputés. CA = CA profil x Nb de jours imputés par le collab sur le mois / nb total de jours imputés sur leprofil

� Génération des FAE, PCA et PAT du mois.

� Fin du projet forfait :



C.1 CREATION



Qui? Où? Comment?

•••• Où créer un nouveau projet forfait sous APP ?

Pour créer un nouveau projet de type forfait, rendez vous dans : Projets / Ajout / Forfait

•••• Qui peut créer un nouveau projet forfait ?

Un nouveau projet peut être enregistré par les collaborateurs suivants :

- Manager de BU / CU- Assistant(e)s Manager de BU / CU- Assistant(e)s BU / CU- Manager d’agence- Assistant(e)s d’agence- Responsable AGRESSO

•••• Quelles sont les étapes de la création d’un projet ?

- 1ère étape : renseignement du projet. Tous les éléments administratifs sont précisés : agence signataire, n° de contrat, échéancier desfactures…

- 2 ème étape : Répartition du CA.Le CA est réparti entre les différentes BU, le risque est évalué, et les éléments de sous-traitanceajoutés au projet.

- 3 ème étape : Calcul du coût de productionLe coût prévisionnel du projet est évalué à partir du nombre de jours travaillé. La margeprévisionnelle du projet est calculée automatiquement par APP.

- 4 ème étape : Phase de validationLe budget doit être validé par les managers sur la base des informations des étapes 1 2 3 pourêtre mis en œuvre.



Renseignement du projet(Accès : Projets / Ajout / Forfait )

•••• Haut du tableau :

Les champs marqués d’une astérisque sont obligatoires pour pouvoir enregistrer le nouveau projet.

Le haut du premier tableau contient les champs suivants :

Attention : tous les champs à renseigner dans cette partie du tableau doivent strictement correspondreaux informations préalablement enregistrées dans AGRESSO pour le projet.

Elément IndicationsCode Agresso Code projet identique à celui utilisé dans Agresso. Ce code est

unique et permet d’identifier le projet.Libellé Projet Libellé du projet utilisé dans AgressoBU Signataire BU apporteuse de l’affaire (Permet d’établir les refacturations inter

agence / inter sociétés.)Facturation (agence) Permet de déterminer l’agence responsable de la facturation. Le

collaborateur responsable de la facturation du projet est ajoutéautomatiquement sur la ligne "Responsable de facturation" (pardéfaut le directeur d'agence). Le nom du collaborateur responsable

de la facturation peut toutefois être modifié en cliquant sur l’icône .

Projet de rattachement Permet de lier plusieurs affaires.Client Sélectionnez un client déjà existant en cliquant sur l’icône .

Les nouveaux clients sont créés par la comptabilité sur la base desinformations saisies dans la fiche client (voir annexes).

Le code client Agresso dépend de la structure juridique (SQLI, Abcialou SQLI CH). Chaque numéro de client est préfixé par :SG pour SQLIAB pour AbcialSU pour SQLI Suisse

Dates Date de début et date de fin théorique du projetContrat

(référence et date)La référence du contrat et de la date permettent de certifier le CA.



•••• Bas du tableau

Le bas du tableau contient les champs suivants :

Elément IndicationsR.A.Q. Nom de l’éventuel responsable assurance qualité associé au projet.

Commentaires Eventuellement : la technologie utilisée, informations comptables…C’est un champ ouvert.

Collaborateurs Sélectionnez le collaborateur à ajouter au projet en cliquant sur , etcliquez sur ajouter. Recommencez l'opération pour chaquecollaborateur. Ajoutez ainsi tous les collaborateurs qui pourront ainsiplus tard s'imputer sur le projet. Les directeurs de projet sont à ajouter seulement si ils sontsusceptibles de s’imputer directement sur le projet. Si ce n’est pas lecas le nom du DP est à renseigner uniquement sur la page decréation du budget, sans l’ajouter dans la liste des collaborateursprenant part au projet.

Echéancier Remplir l'échéancier conformément à ce qui a été prévu dans le bonde commande, en remplissant les champs "date", "libellé" et "montant" en % du total HT et cliquez sur ajouter pour ajouter une échéance defacturation. Recommencez l'opération pour chaque échéance.

Finalement cliquez sur "enregistrer le projet ".



Création du budget par BU(Accès : Projets / Modification / Budget )

•••• Qui peut procéder à la répartition du chiffre d’aff aires ?

- Le Manager de la BU signataire - Le directeur de l’agence- Le directeur de projet

•••• Accès à la page de répartition du CA

Rendez vous dans Projets / Modification / Budget, le projet nouvellement créé apparaît dans la listedes projets sans budget :

Cliquez sur le projet pour lequel vous voulez créer un budget.

Une page semblable à la page de la première étape de renseignement du projet apparaît, et permetd’opérer quelques modifications si nécessaire. Vous pouvez notamment changer le type de contrat(Forfait / Régie), supprimer le projet ou le passer en inactif.

Cliquez sur "suivant " en bas de page pour passer à la page de répartition du CA.



•••• Page de répartition du CA : haut du tableau

Les informations enregistrées lors de la première étape de création du projet apparaissent, et ne sontplus modifiables (pour opérer des modifications sur le projet, cliquez sur "Précédent " en base de lapage).

Elément IndicationsMontant de l'opération CA des prestations SQLI. Si une partie du projet est sous-traitée

l’ajouter dans la partie ajouter un sous-traitant (voir ci-après).Exemple pour un projet facturé 54 000€ au client, et incluant 4 000€de sous-traitance (la marge sur la sous-traitance n’est pas prise encompte sous APP : prix d’achat Sous-t. = CA sous-traité).Montant de l’opération SQLI 50 000Sous-traitance 4000Montant total 54 000

Seuil alerte écart en % Permet de fixer un seuil d'alerte d'écart entre le budget initial et lebudget réactualisé. Dès que l'écart est atteint, un mail est envoyé audirecteur de projet général.

Coefficient de risque Il existe 4 niveaux de risque suivant le nombre de critères de risquemaîtrisés : client, périmètre fonctionnel, outil utilisé et équipe deréalisation. L’appréciation va de 4 critères maîtrisés à un seul, etpermet de fixer un taux de marge minimum. Si la marge sur leprojet passe en dessous du niveau de marge conseillé par lecoefficient de risque, un message d'alerte apparaît avantl'enregistrement du projet.

Directeur Projet Général Renseignez le nom du Directeur de Projet général. Si il a prévu des'imputer sur le projet, pensez à l'ajouter à la liste descollaborateurs dans la 1ere étape de création du projet. Si le DPGn'a pas prévu de s'imputer directement sur ce projet, ne pasl'ajouter à la liste des collaborateurs en étape 1 et simplementrenseigner ce champ.

Autres Directeurs de Projet Facultatif. Ces DP seront désignés par le DP général dans le cas de projetsimportants impliquant une gestion des compétences métier.



•••• Répartition du CA entre BU

Après négociation entre les managers de BU, le CA est réparti entre les BU.Attention : il n’y a pas de garde-fou lors de l’ajout d’une BU. Ajoutez uniquement les BU qui ont descollaborateurs sur le projet.

Cliquez sur "Ajouter une BU". La fenêtre suivante apparaît :

Par défaut APP vous propose dans le champs « chiffre d'affaires affécté » un montant égal au CArestant à répartir.

Sélectionnez la BU à ajouter, affecté lui un CA. Recommencez l’opération pour chaque BU ayant descollaborateurs sur le projet.

Une fois les BU ajoutées, elles apparaissent dans le tableau de répartition du CA :

Le total des sommes allouées aux BU doit être égal au montant de l’opération SQLI renseignéprécédemment (ici 50000€).

Dans le cas où vous ne connaissez pas l'intégralité des BU intervenantes, intégrez une CU avec lebudget restant à affecter ainsi qu'un nombre de jours « improductif » correspondant à la réalité devotre prévisionnel jours.

•••• Mode de répartition automatique du CA entre profils d’une BU

La répartition du CA entre BU est laissé au libre arbitre des managers. La répartition du CA entre les profils d’une BU est automatisée : la répartition du CA d’une BU esttoujours établie au prorata du coût de production sur le profil.

Exemple pour un budget BU de 31500 € :



Création du budget par collaborateur(Accès : Projets / Modification / Budget collab )

La répartition budget collaborateur permet de répartir le budget en affectant un nombre de jours parcollaborateur et non pas simplement par profils.

La marge dégagée par profil sera identique sur toutes les BU.Le TJM sur un même profil sera le même entre BU.

Lorsque vous cliquez sur suivant une fenêtre s’ouvre :

Renseignez le montant de l’opération SQLI, et le nombre de jours par collaborateur.

Vous avez la possibilité de rajouter des BU et des profils supplémentaires, dans ce cas vous perdezl'intérêt de la répartition automatique qui permet d'avoir une marge identique sur toutes les BU.



Comparatif création du budget par BU / par collaborateur

La création du budget peut être éfféctuée de deux façons différentes : par BU ou par collaborateur.Dans cet exemple, nous allons créer un budget identique en procédant des deux façons.

•••• Création du projet (Accès : Projet / Ajout / Forfa it) :



•••• Répartition du budget par BU (Accès : Projet / Modi fication / Budget) :On renseigne le montant de l'opération qui est de 10k€ :

On réparti le budget de 10 k€ entre les deux BU qui ont des collaborateurs sur le projet : LY02 & LY04.

On renseigne les nombres de jours par BU : – 2 pours pour LY02 sur le profil ingénieur concepteur– 2 pours pour LY04 sur le profil ingénieur concepteur



L'onglet synthèse donne la répartition suivante :

•••• Répartition du budget par collaborateur (Accès : Pr ojet / Modification / Budget) :

De la même façon que pour la création du budget par BU, le montant du projet est de 10 k€. et onatrribue 2 jours par BU, sur le profil ingénieur concepteur.La différence est qu'ici les jours sont attribués de façon nominative , par collaborateur.

L'onglet synthèse de la répartition du budget donne une répartition identique à la répartition du budgetpar BU :



Ajout d’un sous-traitant sur le projet

Quelques règles à respecter en cas de sous-traitance :

- La partie sous traitée d’un forfait doit être renseignée si c’est SQLI qui facture le client.- Chaque opération de sous-traitance doit faire l’objet d’un bon de commande SQLI.- Le montant de la sous-traitance à renseigner est le montant d’achat : la marge sur sous-traitance

n’est pas à prendre en compte.

Si un sous-traitant prend part au projet, ajoutez le en cliquant sur "Ajouter un sous-traitant ".

Choisissez le sous-traitant à ajouter en cliquant sur l’icône .(Si le sous-traitant n’existe pas dans la liste, remplissez la fiche fournisseur disponible en annexe ettransmettez la au service comptabilité.Renseignez le montant de la sous-traitance (montant d’achat) et les numéro et date du bon decommande (Bbc).

Un projet forfait entièrement sous-traité (ne faisant appel à aucun collaborateur SQLI productif) devraêtre enregistré comme projet négoce (Voir partie négoce).

Cliquez sur ajouter / modifier

App calcule un montant total de l’opération = CA sur opération SQLI + Sous TraitanceAprès avoirajouté les BU et la sous-traitance sur le projet, la page se présente de la façon suivante :



Cliquez sur "Suivant "



Ventilation du budget par profil(Accès : Projets / Modification / Projet )

•••• Renseignement du nombre de jours par profil

Renseignez le nombre de jours par profil pour chaque BU, en cliquant sur l'onglet de la BU.

Profil Libellé du profilCoût jour Coût standard du profil pour une journée

Nb joursNombre de jours prévus à saisir sur tout le projet (ycompris les jours figurants dans le colonne déjà) surle profil de la BU.

DéjàNombre de jours déjà imputés sur le projet (lescollaborateurs peuvent saisir des CRA sur le projet,dès l'initialisation par l'assistante).

Attention : tous les profils de chaque BU s’affichent sur la page, et pas seulement les profils prenantpart au projet. Ne renseignez que les profils des collaborateurs déclarés sur le projet lors de sacréation sous APP.Inversement, si vous prévoyez l'intervention d'un profil sans connaître le nom du collaborateur,renseignez un nombre de jours sur ce profil.

Le nombre de jours à renseigner est un nombre de jours par profil : si deux collaborateurs prenant partau projet ont le même profil sur une BU, le nombre de jours indiqués sera partagé entre les deuxcollaborateurs.

Dans le projet créé dans notre exemple, trois collaborateurs de la BU LYO5 prennent part au projet :- Laetitia Audran : Ingénieur concepteur (IC1).- Sylvain Julliard : ingénieur concepteur confirmé (IC2).- Sebastien Jouve : Chef de projet (CP)(Voir annexe : code profil)

On ajoute donc un nombre de jours théorique par profil sur le projet pour les profils ingénieurconcepteur, ingénieur concepteur confirmé et chef de projet.

Attention : Si vous cliquez sur Annuler, vous perdrez toutes les informations saisies jusqu'ici.



Un collaborateur de la BU MDM2 prend part au projet :Gilles Pommier, ingénieur concepteurexpérimenté (IC2). On prévoit qu’il passera 7 jours sur le projet :

•••• Synthèse

L’onglet synthèse présente un récapitulatif du budget qui vient d’être saisi :

Le coût de production sera valorisé en fonction du coût standard sur chaque profil (colonne coût jour)et du nombre de jours nécessaires du profil sur le projet.



Elements IndicationsBU BU à laquelle appartiennent les profils

Profil Profil de chaque BU prenant part au projetCoût Coût standard par jour pour chaque profilJ/H Nombre de jours prévus sur le projet pour chaque profilCA CA Total par BU et par profil.

Le CA par BU est automatiquement réparti entre les profils au prorata du coûtstandard des profils dans chaque BU. Ainsi le CA généré par l'ingénieur concepteurde la BU LYO5 est calculé de la façon suivante :CA * Coût standard ingé concepteur / somme des coûts standards des profils de laBU.Soit : 30 000 * 1754,97 / 10869,95

Pour le stagiaire, le calcul est le suivant :30 000 * 70000 / 10869,95(Voir partie valorisation CA et CP)

TJM Taux journalier moyen. TJM du profil = CA profil / Nb de jours sur le profil

CoûtProd

Coût standard total sur la durée du projet. Calculé de la façon suivante : Nb de jours * Coût standard par jour.

Marge Différence entre le CA et le coût de production, exprimée en % du CA.Pour l’ingénieur concepteur de la BU LYO5, la marge est calculée de la façonsuivante :(CA – Coût de production)/ CA ou Marge / CA

Moins value / Plus value un smiley souriant/triste permet d’identifier un profil créant une plus-value/moins-value sur leprojet.

• Le tableau Bilan des collaborateurs déclarés

Il permet d’identifier les profils qui ont éventuellement été oubliés. Dans le cas où tous les profils prenant part au projet ont un nombre de jours sur le projet : l’imputationest notée "OK" pour tous les collaborateurs : le budget peut être enregistré.Si nous avions oublié d’imputer des jours sur le profil chef de projet de la BU LYO5, Sebastien Jouve,chef de projet, aurait été noté "KO"et le tableau aurait été le suivant :

Si un collaborateur est noté KO, le projet ne peut pas être enregistré.Dans ce cas, cliquez sur l’onglet de la BU du collaborateur KO (ici LY05), et ajoutez des jours sur leprofil "Chef de projet" (CP). Lorsque tous les champs nécessaires ont été renseignés et que tous lescollaborateurs sont notés "OK", vous pouvez enregistrer le projet qui est désormais budgété.

Cliquez sur "Enregistrer les modifications"



Validation du budget(Accès : Projets / Validation / Projet )

•••• Qui peut valider / invalider un projet ?

Une fois que le nouveau projet a été enregistré, il doit être validé sous APP par :

- Le manager de chaque BU impliquée dans le projet- Le directeur de projet général- Le directeur de l’agence de la BU signataire si la marge est inférieur à 25%- Le directoire si la marge est inférieure à 20% ou le montant de l’opération supérieur à 300 k€

Le projet créé dans notre exemple a une marge supérieure à 30%. Il devra donc être validé par le manager des BU LYO5 et MDM2, ainsi que par Christian Martanga,directeur de projet général. Le directeur de l’agence de Lyon et le directoire n’interviennent pas dans lavalidation de ce projet.

•••• Dans quel ordre s’effectue la validation ?

Dans un premier temps ce sont les managers des BU qui ont des collaborateurs impliqués dans leprojet qui valident / invalident un projet (puis Directeur d'agence et DG le cas échéant).

Si le budget est validé par les managers de BU, c’est au tour du directeur de projet de valider /invalider le projet.

Si le budget est invalidé par un des managers de BU, le processus de validation s’arrête : le budgetdoit être modifié pour pouvoir entamer une nouvelle phase de validation (Voir Modification du budget).

•••• Comment suivre l’avancement de la validation ?

Rendez vous dans Projets / Reporting / Avancement projet ou Projets / Reporting / Détail projet /Avancement ou Projets / Détail projet / Avancement.

Votre rôle sur chaque projet est précisé dans la colonne "Rôle sur le projet"Les projets sur lesquels vous n’avez aucun rôle ne sont pas listés.Les états possibles pour un projet sont :

Budget en cours de création Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'a pas encore debudget

Validation attendue: (N)budget (xxxx)

Le budget a été créé et est en attente de validation par xxxx(Agence, BU, DP, DG), N étant le nombre de validations à effectuerau niveau xxxx

(N) Modif budget (xxxx)Le budget a été modifié et est en attente de validation par xxxx(Agence, BU, DP, DG), N étant le nombre de validations à effectuerau niveau xxxx

•••• Validation du budget par les managers de BU

Pour valider le budget d’un nouveau projet, rendez vous dans :Projets / Validation / Budget BU

Sélectionnez le code AGRESSO du projet dont vous désirez valider le budget dans le menu déroulanten haut de la page.



Dans notre exemple, le budget proposé à Christophe Arnaud (manager de la BU LYO5) pour le projet"PROJ1234" se présente de la façon suivante :

Budget proposé à Didier Leclere (manager de la BU MDM2) pour le projet :

Seul le budget de la BU dont le manager est responsable est à valider.

La ligne "Total projet" ne prend en compte que les éléments relatifs à une BU.Ainsi la ligne "Total Projet" est identique à la ligne "Total BU".Lorsque le montant de l’opération est égal au CA imputé à la BU, alors la BU est seule sur le projet, etla marge calculée est bien la marge réalisée sur le projet.

Cliquez sur "Accepter le projet" ou sur "Refuser le projet".

•••• Validation du budget par le directeur de projet gé néral

Une fois que les managers des BU prenant part au projet ont validé leur budget, le directeur de projetgénéral doit lui aussi valider ou refuser le budget du projet toutes BU confondues.

Le budget proposé à Christian Matranga pour le projet "PROJ1234" présente la répartition du CA et duCP par profil, par BU et sur la totalité du projet.



•••• Le budget est accepté

Lorsque le budget a été accepté, les collaborateurs prenant part au projet peuvent immédiatementimputer des jours sur le projet (Voir partie CRA) et valoriser du CA.

Notez que l’imputation de jours sur un projet sans budget est possible.

•••• Le budget est refusé

Il suffit d’un unique refus pour arrêter le processus de validation.

Il est nécessaire de revoir la répartition du budget pour entamer une nouvelle phase de validation.

Cette opération peut être réalisée par :- Le Directeur de projet général- Le manager de la BU signataire- L’assistant manager

Pour modifier le budget du projet rendez vous dans : Projets / modification / Répartition Budget

Seul la répartition du CA entre BU peut être modifiée. Le montant total du CA ne peut être modifié : lasomme des CA par BU doit être égal au Montant de l’opération SQLI.



C.2 MODIFICATION



Le menu modification(Accès : Projets / modification)

Menu Projet /Modification

Actions

Budget Création du budget d’un projet en imputant des jourspar profil

Budget collab Créer le budget d'un projet en imputant des jours parcollaborateur.

Projet Modifier les informations d'un projet, ajouter descollaborateurs, une sous-traitance, supprimer le projet,le rendre inactif.

Répartition budget Modifier la répartition du CA entre BU, et le nombre dejours alloués à chaque profil de chaque BU

Répartition budget auto Calculer une répartition du CA assurant le mêmeniveau de marge par profil en tenant compte d’un RAFque vous renseignez, du CA restant, des joursconsommés jusqu’à la dernière clôture générale.

Répart budget auto collab Même chose que la répartition budget auto mais lesRAF peuvent être saisis par collaborateur.

Changement de type Changer le type de projet : forfait, régie, régie forfaitéeBU-DP Liste des agences et BU, consultation des projets en

cours pour chaque BU, changement. Possibilité dechanger : la BU signataire d'un projet, l'agence defacturation, le directeur de projet général.

Fin des projets BugAccepter négoce Acceptation / modification des négoces avec FAE



Modification du projet(Accès : Projets / Modification / Projet )


Les champs marqués d’une astérisque sont obligatoires pour pouvoir enregistrer le projet.


Attention : tous les champs à renseigner dans cette partie du tableau doivent strictement correspondreaux informations préalablement enregistrées dans AGRESSO pour le projet.

Elément IndicationsCode Agresso Code projet identique à celui utilisé dans Agresso. Ce code est

unique et permet d’identifier le projet (le bouton synchro CRA n'estpas utilisé).

Libellé Projet Libellé du projet utilisé dans AgressoBU Signataire BU apporteuse de l’affaire (Permet d’établir les refacturations inter

agence / inter sociétés.)Facturation (agence) Permet de déterminer l’agence responsable de la facturation. Le

collaborateur responsable de la facturation du projet est ajoutéautomatiquement sur la ligne "Responsable de facturation" (pardéfaut le directeur d'agence). Le nom du collaborateur responsable

de la facturation peut toutefois être modifié en cliquant sur l’icône .

Projet de rattachement Permet de lier plusieurs affaires.Client Sélectionnez un client déjà existant en cliquant sur l’icône .



Dates Date de début et date de fin théorique du projet



Contrat (référence et date)

La référence du contrat et de la date permettent de certifier le CA.


Le bas du tableau contient les champs suivants :

Elément IndicationsR.A.Q. Nom de l’éventuel responsable assurance qualité associé au projet.

Commentaires Eventuellement : la technologie utilisée, informations comptables…C’est un champ ouvert.

Collaborateurs Sélectionnez le collaborateur à ajouter au projet en cliquant sur , etcliquez sur ajouter. Recommencez l'opération pour chaquecollaborateur. Ajoutez ainsi tous les collaborateurs qui pourront ainsiplus tard s'imputer sur le projet. Les directeurs de projet sont à ajouter seulement si ils sontsusceptibles de s’imputer directement sur le projet. Si ce n’est pas lecas le nom du DP est à renseigner uniquement sur la page decréation du budget, sans l’ajouter dans la liste des collaborateursprenant part au projet.

Echéancier Remplir l'échéancier conformément à ce qui a été prévu dans le bonde commande, en remplissant les champs "date", "libellé" et "montant" en % du total HT et cliquez sur ajouter pour ajouter une échéance defacturation. Recommencez l'opération pour chaque échéance.




Modification de la répartition du budget( Accès : Projets / Modification / Répartition du budget )

•••• A quel moment peut on modifier la répartition du b udget ?

La répartition du budget d’un projet entre les différentes BU est possible à n’importe quel moment duprojet :– en jours– en CA à hauteur du CA restant

La modification de la répartition intervient pour faire évoluer le budget, en cas d’ajout d’avenant, en casd’ajout de profils non prévus à l’initialisation du projet.

•••• Qui peut modifier le budget d’un projet ?

- Le directeur de projet général- Le manager de la BU signataire- L’assistant Manager

•••• Par quel processus le nouveau budget est-il validé ?

La modification d’un budget est validée de la même manière que lors de sa création.Le nouveau budget est donc validé par :- Le manager de chaque BU dont le budget a été modifié.- Le directeur de projet général- Le directeur de l’agence de la BU signataire si la marge est inférieure à 25%Le directoire si la marge est inférieure à 20% ou le montant de l’opération supérieur à 300 k€


Rendez vous dans Projets / Reporting / Avancement projet ou Projets / Reporting / Détail projet /Avancement.Votre rôle sur chaque projet est précisé dans la colonne "Rôle sur le projet"Les projets sur lesquels vous n’avez aucun rôle ne sont pas listés.Les états possibles pour un projet sont :

Budget en cours decréation

Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'a pas encore debudget

Validation attendue: (N)budget (xxxx)

Le budget a été créé et est en attente de validation par xxxx(Agence, BU, DP, DG), N étant le nombre de validations à effectuerau niveau xxxx

(N) Modif budget (xxxx)Le budget a été modifié et est en attente de validation par xxxx(Agence, BU, DP, DG), N étant le nombre de validations à effectuerau niveau xxxx



•••• La modification de la répartition du budget

La page de modification de la répartition du budget présente une situation du budget qui peut êtremodifiée (CA par BU et nombre de jours) :

Colonne Element Indications

CA

Initial Rappel des valeurs actuelles du budget pour chaque BU. Laligne "total projet" en bas du tableau donne le montant del'opération et prend en compte un avenant éventuellementajouté au projet (dans l'exemple, un avenant de 3000 € a étéajouté au projet : 53000-(20000+30000). Le montant initialdu projet et ses avenants sont récapitulés en haut à droitedu tableau.

Déjà valorisé Total du CA valorisé entre le début du projet et la dernièreclôture. Dans l'exemple, les premiers CRA ont été imputésaprès la clôture, et ne sont pas valorisés. La valorisation duCA est donc à 0.

CA restant Permet de répartir le CA restant entre BU (CA non encorevalorisé à la dernière clôture)..On a CA déjà valorisé + CA restant = CA initial = Montanttotal du projet.



Jour(s)

Déjà consommé prend en compte le total des jours consommés avant la datede clôture. C’est pourquoi un projet créé quelques joursaprès une clôture et ayant déjà des jours imputés verra sacolonne déjà consommé valorisée à 0 sur tous les profils,même ceux ayant déjà imputés des jours.

Nb Mini comptabilise le nombre de jours minimum qui peut êtrealloué au profil : ce minimum correspond au nombre dejours ayant déjà été imputés sur le profil à l’instant de lamodification (cette colonne correspond donc à l’imputationréelle sur la période en cours).

Nb Total Nombre total de jours prévus sur le profil pour réaliser leprojet. Les valeurs affichées dans les champs sont cellesrenseignées lors de la création ou de la dernièremodification du budget.

Suppression des collaborateurs KO : En cochant cette case vous supprimez tous les collaborateurssur le profil desquels il n'y a aucun budget jours.

Attention : pour enregisrer les modifications apportées à la répartition budget, il est nécessaire d'avoirun nombre de jours total > ou = au déjà consommé.

Rappel : Ce tableau se comprend sans impact de la sous-traitance, qui ne fait l'objet d'aucunerépartition par BU.

•••• Modification du budget d’une BU et impact sur le bu dget collaborateur de la BU :

Lors de la modification du budget d’une BU, la différence de budget (négative ou positive) estautomatiquement répartie au prorata du coût standard entre les profils prenant part au projet.Le CA déjà valorisé sur les périodes précédemment clôturées reste inchangé, la modification n'étantcomptabilisée que lors de la prochaine clôture.

Exemple d’une BU qui reçoit 1500 € de CA supplémentaire suite à un avenant :

Profil Nb joursimputés

Coutstandard

1500 prorataC stand.

Valeur BudgetCA initiale

Valeur Budget CAaprès avenant

Différenceavant / après

CP 2 1000 966 19319 20285 966IC1 2 251 242 4844 5086 242IC2 0 302 292 5837 6129 292Total 4 1500 30000 31500 1500

•••• Modification du nombre de jours total sur les profi ls d’une BU et impact sur le budgetcollaborateur de la BU

La modification du nombre de jours sur un profil entraîne une revalorisation automatique du CA parprofil au prorata du coût de production total.

Profil Nb joursbudgétés C. Stand. CP

ValeurBudget CA

initialeNb jours C. Stand. CP

ValeurBudget CAaprès modif

RépartitionCA prorata

CPCP 7 1000 7000 20285 10 1000 10000 20829 20829IC1 7 251 1755 5086 12 251 3009 6266 6266IC2 7 302 2115 6129 7 302 2115 4405 4405Total 21 10870 31500 29 15124 31500 31500



Modification de la répartition du budget automatique( Accès : Projets / Modification / Répartition budget auto)

La modification automatique du budget permet de calculer une répartition du CA assurant le mêmeniveau de marge par profil en tenant compte :- d’un RAF que vous renseignez- du CA restant- Des jours consommés jusqu’à la dernière clôture générale

Ainsi la modification automatique du budget peut assurer un niveau de marge égal entre tous lesprofils :- d’une BU- de plusieurs BUsuivant que vous cochez la case "A prendre " pour :- Une BU- plusieurs BU

Si vous sélectionnez 2 BU en cochant "à prendre", la répartition du CA est recalculée afin d’obtenir lamême marge sur les profils des deux BU.

CA Budget Budget de CA alloué à chaque BU et chaque profil.Déjà valorisé Somme des CA déjà valorisés sur les périodes précédentesTJM Actuel Taux journalier calculé à partir du RAF. CA restant / RAF.

Tarif de vente par jour.

Marge Marge calculée à partir du CA et du coût de production. [ CA Restant - (Coût Standard * RAF) ]/ CA restant

CA restant CA restant à valoriserDéjà consommé Prend en compte le total des jours consommés avant la date

de clôture. C’est pourquoi un projet créé quelques jours aprèsune clôture et ayant déjà des jours imputés par descollaborateurs verra sa colonne déjà consommé valorisée à 0sur tous les profils, même ceux ayant déjà imputés des jours.



RAF Nombre de jours restant à éffectuer, à partir de la dernièresituation clôturée (contrairement à la modification de larépartition du budget dans laquelle on modifie le nombre totalde jours prévus sur le projet).

Renseignez un RAF pour chaque profil prenant part au projet. La colonne déjà consommé précise le nombre de jours consommés depuis le début du projet jusqu’àla date de clôture. Si des jours ont été imputés après la clôture, il ne sont pas comptabilisés dans lacolonne. Renseignez donc un RAF en tenant compte de la situation à la date de cloture.

Si vous cliquez directement sur " faire les calculs" (sans cocher à prendre sur une ou plusieurs BU),APP calcule la marge de chaque profil en fonction du reste à faire, mais ne change pas la répartitiondu CA entre profil. Vous pouvez faire autant de calcul que vous le désirez.

Exemple :LY05 CA Restant RAF TJM/RAF C Stand. CP MargeCT 10000 5 2000 372 1860 0,81CM 10000 5 2000 318 1589 0,84Total 20000 10

Pour calculer la nouvelle répartition du CA en fonction du RAF, cochez la case " à prendre" pourcalculer la répartition sur les BU sélectionnées (la répartition du CA des BU non sélectionnées resteinchangée).

Vous pouvez également ajouter des BU non prévues dans le budget initial en cliquant sur l’icônedans la colonne BU.

Le bouton RAZ permet de mettre à zéro tous les RAF.

Si la nouvelle répartition du budget vous convient, cliquez sur "Enregistrer les modifications"



Modification de la répartition du budget automatique par collaborateur( Accès : Projets / Modification / Répartition budget auto)

Même principe que la répartition automatique du budget, à la différence que les RAF peuvent êtresaisis non seulement par profil mais aussi par collaborateur.

Cliquez sur RAF et renseignez le RAF pour chaque collaborateur qui peut s’imputer sur le projet. Lesvaleurs renseignées sont automatiquement comptabilisées dans le champs RAF par profil en cliquantsur valider.



Ajout d’un avenant au forfait(Accès : Projets / Ajout / Avenant forfait )

Un avenant est un budget qui vient compléter le budget initial. Un avenant peut être ajouté par une assistante, un manager ou un DP.

Les champs à renseigner sont les suivants :

Element IndicationsProjet de rattachement Code AGRESSO du projet auquel l'avenant est à

ajouter.

Montant de l'opération Montant de l’avenant au forfait

Désormais si vous consultez la page détail projet / infos, le montant total de l’opération est égal aumontant de l’opération SQLI initial + avenant.

Le montant total du budget étant modifié, Il est nécessaire de procéder à une nouvelle répartition dubudget : rendez vous dans :Projet / modification / Répartition budget.Sur la page "répartition budget", la ligne montant total projet tient compte de la modification du budget.Vous pouvez répartir le montant de l’avenant par BU, afin que la somme des montants affectés auxBU soit égal au total projet (voir modification répartition budget).

Attention : tout avenant non réparti entraînera un blocage de la phase de clôture du CA.

Un récapitulatif des avenants au projet est consultable dans Projets / Reporting / Détail projet /Avenant.

Le montant de l'avenant est à répartir comme le budget initial, et le nouveau montant du budget doitsubir les différentes phases de validation.



Remise sur forfait

En cas de remise sur le projet, la procédure est la suivante :

– Ajouter un avenant négatif du montant de la remise– Faire la répartition du CA en diminuant le CA restant des BU. Attention : si il ne reste plus

suffisement de CA restant, seul le contrôle de gestion pourra faire la répartition.

Cas particulier des remises en volume qui sont liée s à plusieurs projets:La procédure est différente :– Le contrôle de gestion créé un projet Régie.- Le collaborateur déclaré sur le projet est le manager de chaque BU qui doit supporter la remise.- En fonction du CA réalisé par chaque BU, constatation d’une remise sur la ligne manager BU du

projet de régie- Emission d’un avoir par l’assistant(e).

Ajout d’une sous-traitance sur le projet, en cours de projet

Si vous créez une sous-traitance sur un projet déjà mis en œuvre, il est nécessaire d’ajouter unavenant négatif au budget afin de conserver le montant total de l’opération intact.

Montant de l'opération SQLI initial 50000Montant achat sous-traitance ajoutée 4000Avenant négatif (ajustement sous-traitance) -4000Montant total de l'opération 50000

Saisir un avenant négatif sur la page Projets / Ajout / Avenant forfait.

Le montant de la sous-traitance (montant d’achat sans tenir compte de la marge SQLI) est à ajoutersur la page Projets / Modification / Projet en cliquant sur "ajouter un sous-traitant".

Attention : si le projet est terminé vous pourrez créer un avenant négatif, mais vous ne pourrez lerépartir.



Retirer une sous-traitance sur le projet

Lors de la suppression d’un sous-traitant sur un forfait, il est nécessaire d’ajouter un avenant positif aubudget afin de conserver le montant total de l’opération intact.

Montant de l'opération SQLI initial 50000Montant achat sous-traitance retirée -4000Avenant positif 4000Montant total de l'opération 50000

Vous pouvez ajouter un avenant positif sur la page Projets / Ajout / Avenant forfait.

Le sous-traitant est à supprimer sur la page Projets / Modification / Projet.

Il faut de nouveau répartir le budget et le valider.



Ajout d’un collaborateur en cours de projet

•••• Si la Bu et le profil du collaborateur existent dé jà

Dans ce cas, le collaborateur doit pouvoir s'imputer sur le projet.Il faut donc l'ajouter à la liste des collaborateurs sur le projet en allant sur la page:– Projets / modification / Assistante

ou– Projets / modification / Projet

ou– Projets / modification / Répartition budget auto collab.

Vous pouvez procéder à une nouvelle répartition du CA suite à la nouvelle arrivée du collaborateur

Pensez à renseigner le prochain RAF en tenant compte du nouveau collaborateur prenant part auprojet.

•••• Si la Bu et le profil du collaborateur n’existent pas

Vous ne pouvez pas ajouter un collaborateur directement dans la page Projets / Modification / Projetou Projets / Modification / Assistante : si vous ajoutez un collaborateur il sera noté KO puisqu’il n’a pasde jours budgétés. L’enregistrement du nouveau collaborateur est alors impossible.

Deux possibilités:- Sur la page : Projet / Modification / Répartition budget

- Cliquez sur ajouter une BU : choisissez la BU et le profil à ajouter.- Ajoutez un nombre de jours sur le nouveau profil de la BU ajoutée dans le tableau de

répartition du CA.- Rendez vous ensuite dans Projets / Modification / Projet ou Projets / Modification /

Assistante, et ajoutez le nouveau collaborateur comme lors de la création d’un nouveauprojet. Le profil ayant un nombre de jours alloué, il ne sera pas noté KO.

- Enregistrez les modifications du projet. Le collaborateur peut désormais imputer des CRAsur le projet.

– Sur la page Projets / Modification / Répartition budget auto collab– Ajoutez un collaborateur dans la fenêtre qui s'ouvre automatiquement.– Renseignez le RAF– Relancez le calcul des marges– Cliquez sur "Enregistrer les modifications".Pour plus d'information voir partie "Modification répartition budget auto collab".

•••• Trouver le profil d'un collaborateur :Vous trouverez le profil d'un collaborateur dans l'annuaire : son code profil apparaît sur la dernièreligne de sa fiche.



C.3 RAF : Reste A Faire



Saisie d'un RAF(Accès : Projets / Raf)

La saisie des RAF intervient après la clôture des CRA (voir schéma des phases de clôture du CA).Seul les directeurs de projet et les managers peuvent saisir les RAF de leurs projets.

Rendez vous sur la page Projets / RAF, et séléctionnez le mois en cours de clôture pour saisir lesRAF. La liste de vos projets figure dans le menu déroulant "A créer".Séléctionnez un projet pour pouvoir saisir le RAF. La page suivante apparaît:

BU Liste des BU ayant des collaborateurs sur le projet. Cliquez sur laflèche rouge pour avoir le cumul de jours imputés par collaborateur.Il n'y a pas de flèche pour les BU n'ayant aucun jour d'imputé sur leprojet.

Profil Profil des collaborateurs sur le projetJ/H Nombre de jours du budget initialCA Budget CA initialCumul J/Himputé

Nombre total de jours imputés par le profil sur le projet

J/H mois Nombre de jours imputés par le profil sur le projet pour le mois encours de clôture

RAF Renseignez le reste à faire pour chaque profil de chaque BU. Pardéfaut, le nombre de jours dans le champs est égal à la différencebudget jour initial (colonne J/H budget référence)– cumul joursimputé (colonne cumul j/h imputé).



Une fois les RAF saisis cliquez sur "synthèse RAF".

Elément IndicationsBU Liste des BU ayant des collaborateur sur le projetProfil Profil sur projet, et liste des collaborateurs ayant imputé des

jours sur le projet pour le mois en cours de clôtureBudget

référenceJ/H Nombre de jours du budget initial

CA Budget CA initialBudget

réactualiséJ/H Budget jours réactualisé

Coût prod Coût de production calculé à partir du nombre de jours dubudget réactualisé et du coût standard sur chaque profil :CP=nb jours prévus sur profil * coût standard profil

Cumul J/H imputé Nombre total de jours imputés par le profil sur le projetJ/H mois Nombre de jours imputés par le profil sur le projet pour le mois

en cours de clôtureRAF Rappel du RAF saisi sur la page précédenteCumul CA imputé Montant du CA déjà valoriséCA du mois CA valorisé sur le mois (voir partie calcul CA)Marge Marge réalisée sur chaque profil de chaque BU. Différence

entre le CA et le coût de production, exprimée en % du CA.La marge est calculée de la façon suivante :(CA – Coût de production)/ CA ou Marge / CA

% Pourcentage d'avancement du projet. Calcul : Nb J. totalimputés / (Nb J. total imputés + RAF)

Cliquez sur "Enregistrer" si le RAF vous convient. La page de saisi du RAF du projet suivant apparaît.

AttentionLorsqu'un projet est passé en inactif, le RAF n'est pas remis à 0 automatiquement. Lorsque vouspassez un projet en inactif pensez donc à renseigné un RAF égal à 0 pour ce projet pendant la périodede clôture.



Validation définitive du RAF

Votre projet apparaît désormais dans la liste "A enregistrer". Vous pouvez modifier le RAF autant defois que vous le voulez en cliquant sur "Enregistrer" dans la page de synthèse.

Lorsque vous voulez enregistrer définitivement le RAF, cliquez sur "Valider" dans la page de synthèse.

A partir d'un certain niveau de marge, la page de RAF doit être validée par la DG ou le directeurd'agence (le projet passe dans la liste "A valider DA/DG", le bouton "Validation" n'étant accessible quepar le DA ou la DG).

RAF non renseigné

Si vous omettez de renseigner le RAF de vos projets, ils seront automatiquement générés de la façonsuivante:– S'il reste des jours sur le profil de la BU, le RAF généré sera : Jours budget initial – Cumul jours

imputés– S'il ne reste aucun jour sur le profil de la BU : RAF = 0. La base de calcul de la page synthèse pour

les profils ayant dépassé le budget initial en jour (notamment la répartition CA), sera le cumul joursimputés par le profil.



C.4 DETAIL PROJET : PAGE DESYNTHESE ET DE SUIVI



Détail projet : page de synthèse et de suivi( Accès : Projets / Reporting / Détail projet)

Cette page est très utile puisqu’elle synthétise de nombreuses informations utilisées sur un projet.

•••• Recherche avancéeDans la partie projet de APP, vous pouvez effectuer des recherches avancées pour retrouver unprojet:

Si vous cliquez sur "Recherche avancée", la fenêtre de recherche suivante apparaît:

Renseignez un ou plusieurs champs et lancez votre recherche. Une liste de projets concernées par lescritères vous sera prosposée. Vous pourrez séléctionner le projet ciblé à l'origine de votre rechercheafin d'afficher la page "détail projet".

•••• Onglet InfosInformations administratives sur le projet, renseignées lors de la création du projet : BU prenant partau projet, montant de l’opération, directeur de projet…



•••• Onglet FactureRécapitulatif des facturations effectives sur le projet.Un F dans la colonne Affacturage signifie que SQLI a recouvré ses créances par l’intermédiaire d’unaffactureur (Pas de F : SQLI a directement recouvré sa créance, sans affacturage).

Facture - : Facture au clientFacture + : AvoirFactures dont la référence fait moins de 8 caractères : ajustement.Les factures sont remontées une fois par mois par le contrôle de gestion entre le 5 et le 10 du mois.

•••• Onglet FAE PCA PAT (Facture à émettre, Produit Con staté d'Avance, Perte A Terme)Récapitulatif des FAE, PCA et PAT sur le projet

•••• Onglet CRARécapitulatif des imputations de CRA sur le projet.



•••• Onglet historiqueRécapitulatif de toutes les événements de la vie du projet.

•••• Onglet budgetRécapitulatif du budget :- Cumul consommé- RAF- Budget actualisé à la date de consultation de la page

Cumul consommé Jr Nombre de jours total imputésCA Montant du CA déjà valorisé

% Marge Différence entre le CA et le coût de production,exprimée en % du CA.(CA – Coût de production)/ CA ou Marge / CA

TJM Taux journalier moyen, égal à CA sur le profil / Nbde jours

RAF Jr Jours de RAF à la dernière clotureCA Montant du CA restant à valoriser

Budget actualisé Situation du budget jours et CA sur le projet à ladate d'aujourdhui.

Depuis le Jr consommé Nombre de jours imputés depuis la date de lasituation (en haut à droite du tableau)

TJM mois Taux journalier du mois



•••• Onglet AvenantRécapitulatif des avenants : sur le projet.

Le pourcentage indiqué permet de mesurer l’importance de l’avenant face au budget initial indiqué.Ce pourcentage est calculé par le rapport : montant de l’avenant / (Montant initial de l’opération)

•••• Onglet avancement :Permet de consulter le niveau de validation du projet(voir page avancement projet)

Les états possibles pour un projet sont :

En cours de création debudget

Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'apas encore de budget

(N) Modif/Créa ---> BULe budget a été créé ou modifié et est en attente devalidation par Agence, BU, DP, DG. N étant l'ordre desvalidations attendues.



C.5 FIN DE PROJET



Clôturer un projet terminé

Lorsque le projet est terminé, rendez vous dans Projets / Modification / Projets ou Projets /Modification / Assistante et passez le en statut inactif. Le statut inactif empêche toute saisie de CRA, ce qui évite les erreurs d'imputation.Toute modification du projet reste cependant possible (répartition du budget).Attention, le fait de passez le projet en inactif ne passe pas automatiquement les RAF à 0.

Pensez à renseigner un RAF = 0 lors de la clôture intervenant à la fin du projet.

Le contrôle de gestion, après avoir vérifié la bonne fin de la facturation clôturera définitivement le projet( Accès : Projets / Reporting / Fermer un projet).

La fin d’un projet peu être détectée lorsque les FAE / PCA ne varient plus sur une longue période.

La fermeture du projet ajuste la production à la facturation. Un projet peut donc être fermé auxconditions suivantes :- Le CA produit est égale au CA de l’affaire (La facturation doit être vérifiée)- Le CA produit est égal au CA facturé- Le projet doit être passé en inactif- Toutes les références contrat sont renseignées..


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetD)PROJET REGIE (à date)

D)PROJET REGIE (à date)



Introduction

•••• Qu’est-ce qu’un projet de type "Régie (à date)" ?

Un contrat Régie permet à des sociétés clientes de trouver, pour un projet précis, le personnel quisaura, pour une durée donnée, apporter les compétences techniques ou fonctionelles nécessaires. Onpeut parler de «Location de prestations de service ».

La régie à date est limitée dans le temps par une date de fin de mission.

Ce type de contrat constitue un engagement de moyens et entraîne une valorisation du CA en fonctiondu nombre de jours consommés et du tarif de vente journalier.

•••• APP et les progiciels AGRESSO (comptabilité) & CCM X (paye)


Les CRA saisis par les collaborateurs dans APP sont identiques aux CRA signés par les clients etjustifient la facturation.Veillez donc à la fiabilité des informations que vous saisissez dans les CRA.

•••• Ou créer un nouveau projet régie à date sous APP ?

Pour créer un nouveau projet de type Régie, rendez vous dans : Projets / Ajout / Régie

•••• Qui peut créer un nouveau projet ?


- Manager de BU / CU- Assistant(e)s Manager de BU / CU- Assistant(e)s BU / CU- Manager d’agence- Assistant(e)s d’agence- Responsable AGRESSO- Responsable CRCI

•••• Quelles sont les étapes de la création d’un projet Régie?

- 1ere étape : renseignement du projet. Tous les éléments administratifs sont précisés : agence signataire, n° de contrat, collaborateurs enrégie, montant facturé par jour et par collaborateur…

- 2 ème étape : ValidationLe projet est à valider uniquement dans le cas d’une marge inférieure à 30%. Dans le cas d’unemarge > 30%, le budget n’exige pas de validation.



Schéma du processus de création d'une régie à date



Fiche récapitulative du processus de création d'une régie


� Création du projet sous APP dans Projets / Ajout / Régie. Si la régie est entièrement sous-traitée, créer une un projet négoce.

� Renseignement des informations administratives par les assistantes : tarif de valorisation parjours pour chaque collaborateur.


� Modification du budget en cas d’une non-validation d’un des acteurs du processus devalidation.

� Imputation de CRA par les collaborateurs en régie et validation.

� Le CA est valorisé en fonction du nombre de jours consommés et du tarif de vente journalierde la façon suivante : CA = Jours de CRA imputés x Tarif journalier de vente

� Génération des FAE, PCA

� Renouvellement de la régie le cas échéant

� Fin de la régie



Renseignement du projet( Accès : Projet / Ajout / Régie)




Attention : tous les champs à renseigner dans cette partie du tableau doivent correspondre auxinformations préalablement enregistrées dans AGRESSO pour le projet.



Informations communes CommentaireCode Agresso Code projet identique à celui utilisé dans Agresso. Il doit être unique.Libellé Projet Libellé du projet utilisé dans AgressoBU Signataire Permet d’identifier la BU qui a signé l’affaire et de déterminer les

règles de calcul de refacturation interne (90/10 pour les régies)

Facturation (agence) Permet de déterminer l’agence responsable de la facturation. Lecollaborateur responsable de la facturation du projet et donc durecouvrement est ajouté automatiquement sur la ligne "Responsablede facturation ". Le nom du collaborateur responsable de la facturation

peut toutefois être modifié en cliquant sur l’icône

(contact avec le client, managers / Directeur de BU ou d’Agence)

Projet de rattachement Permet de lier plusieurs affairesClient Sélectionnez un client déjà existant en cliquant sur l’icône .



Dates Date de début et date de fin théorique du projetRenouvelable Précisez si la régie peut être renouvelée ou non, à la date de fin de

contrat. (voir renouvellement d'une régie)Contrat (référence et date) La référence du contrat et de la date permettent de certifier le CA.

RAQ Responsable assurance qualité le cas échéantFrais refacturés Suivant les dispositions du contrat signé, certains frais peuvent être

pris en charge par le client. Dans ce cas, SQLI prend en charge lesfrais et les refacture au client. Cliquez sur la puce oui si le client prenden charge les frais des collaborateurs en régie. Information purementindicative, d'autant que la refacturation des frais n'entre pas dans lavalorisation du CA.

Commentaires Champs ouvertProjet interne Tous les projets internes sont créés par le contrôle de gestion.


Renseignez le nom d’un Directeur de Projet général le cas échéant (non obligatoire pour enregistrer leprojet). Cette information est utile pour la validation des CRA si le responsable du projet n'est pas lemanager de la BU signataire.



Cliquez sur "ajouter un collaborateur". La fenêtre suivante apparaît :

Element à renseigner IndicationsCollaborateur Cliquez sur l’icône et choisissez un collaborateur dans la liste

alphabétique.Tarif Tarif de vente journalier qui doit être défini pour chaque collaborateur.

Remise Un montant de remise positif/négatif indique une diminution/augmentationdu montant total de la prestation. Le montant de la remise seraautomatiquement déduit/ajouté au CA lors de la première valorisationuniquement. Nature des remises:– Jours offerts– Marge sur sous-traitance– Ajustement du tarif de vente

Coeff de présence Possibilité de définir un coefficient de présence permettant de calculer uncarnet de commande et un CA signé plus proche de la réalité dans lereporting (Si le coefficient est 0,5 un jour sur 2 sera valorisé dans le carnetde commande).Le coefficient de présence est établi avec le client.On compte un coefficient 1 pour 250 jours de présence par an ou 20 jourspar mois environ.Sur une période d’un an, si la présence du collaborateur prévue chez leclient est de 125 jours environ, le coefficient de présence à renseignersera de 0.5.

•••• Sous-traitance sans prestation SQLI

Créer un projet de type "Négoce" avec le prix de vente et le prix d'achat dans APP et AGRESSO avecle même code projet sous les 2 systèmes (voir partie Projet Négoce).






- La partie sous traitée d’une régie doit être renseignée si c’est SQLI qui facture le client.- Chaque opération de sous-traitance doit faire l’objet d’un bon de commande SQLI.- Le montant de la sous-traitance à renseigner est le montant d’achat.


Choisissez le sous-traitant à ajouter en cliquant sur l’icône .(Si le sous-traitant n’existe pas dans la liste, remplissez la fiche fournisseur disponible en annexe ettransmettez la au service comptabilité).

Les éléments à renseigner lors de l'ajout d'un sous -traitant :

– le montant de la sous-traitance (montant d’achat, ici 4000)– les numéro et date du bon de commande (Bbc). – Si une marge est dégagée sur la prestation sous-traitée, il faut valoriser cette marge par le biais

d'une remise négative à ajouter sur un collaborateur. Ici la marge dégagée est de 500€, et est priseen compte sur le collaborateur emouton :

Le montant facturé au client sera dans cet exemple de 4000 + 500 = 4500€

Vous pouvez ajouter un sous-traitant à n'importe quel moment de la vie du projet, y compris pour unprojet terminé. De la même façon, vous pouvez retirer un sous-traitant à tout moment, à la conditiond'annuler la marge passée en remise.

Un projet régie entièrement sous-traité (ne faisant appel à aucun collaborateur SQLI productif) devraêtre enregistré comme projet négoce (Voir partie négoce).


App calcule un montant total de l’opération = CA sur opération SQLI + Sous Traitance.



Exemple du calcul du montant total de l'opération:

Montant opération SQLI Christian Hartz 658 * n joursMarc Eric Trioullier 618 * n jours

Montant sous-traitance 23100Montant total facturé Montant opération SQLI + Montant sous-traitance

Ajout de plusieurs remises dans la vie du projet

Si vous avez déjà saisi une remise sur le projet dans les mois précédents et que vous devez saisir unenouvelle remise, le montant de la remise à renseigner est:Montant de la nouvelle remise + montant des anciennes remises



Validation du budget( Accès : Projet / Validation)

•••• Qui peut valider / invalider un projet du type rég ie?

La validation d’un projet Régie est simplifiée et n’intervient que dans certains cas.Un projet régie doit être validé sous APP dans les cas suivants :

- 20% < Marge < 30% : le projet doit être validé par le directeur d’agence de la BU signataire.- Marge < 20% : le projet doit être validé par le directeur d’agence de la BU signataire et par le

directoire.

Pour une marge > 30%, le budget n’exige pas de validation.


Rendez vous dans Projets / Reporting / Avancement projet ou Projets / Détail projet / Avancement.Votre rôle sur chaque projet est précisé dans la colonne "Rôle sur le projet"Les projets sur lesquels vous n’avez aucun rôle ne sont pas listés.Les états possibles pour un projet sont :


Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'a pas encore de budget

Validationattendue: (N)budget (xxxx)

Le budget a été créé et est en attente de validation par xxxx (Agence,DG), N étant le nombre de validations a effectuer au niveau xxxx

(N) Modif budget(xxxx)

Le budget a été modifié et est en attente de validation par xxxx (Agence,DG), N étant le nombre de validations a effectuer au niveau xxxx

Modification du projet( Accès : Projet / Modification / Projets)

Voir partie renseignement du projet (les informations pouvant être modifiées sont les mêmes quecelles renseignées lors de la création du projet).



Renouvellement d’une mission en régie( Accès : Projet / Modification / Assistante soit Projet / Modification / Projet )

Une régie peut être renouvelée : le renouvellement permet de définir une nouvelle date de fin decontrat pour chaque collaborateur, et éventuellement un nouveau tarif en évitant la resaisie desinformations administratives.

• Code projet de la régie renouvelée :

Le renouvellement d’une régie génère automatiquement un nouveau projet avec le code projet

suivant : "code_projet_renouvelé_-_numéro_d’ordre".Le renouvellement du projet REG1234 générera donc un projet REG1234-1. Un autre renouvellementgénérera un projet REG1234-2 et ainsi de suite.

• Renouveler une régie

Pour être renouvelée, une régie doit avoir été déclarée comme renouvelable lors de sa création sousAPP. Si la régie ne peut être renouvelée, vous pouvez la rendre renouvelable dans : Projet /modification et cliquez sur la puce "Oui " sur la ligne renouvelable.

Pour renouveler la régie rendez vous dans Projet / modification et cliquez sur la puce renouvellementen bas de page. Pour renouveler un projet qui a déjà été renouvelé, renouvelez le dernierrenouvellement effectué (Projet ABCD-X où X est le x ème renouvellement du projet initial).

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, contenant l’ensemble des informations renseignées à propos de la régieinitiale.

Le nouveau projet généré débute le jour suivant la date de fin du contrat de régie initial. Ce qui peut être modifié par rapport au projet initial :- Le tarif de chaque collaborateur- La date de fin- le commercial- le responsable de facturation- la refacturation des frais

Cliquez finalement sur enregistrer le projet

Fin d'une régie

Lorsque le projet est terminé, allez sur la page Projets / Modification / Projets ou Projets /Modification / Assistante et passez le en statut inactif. Le statut inactif empêche toute saisie de CRA, ce qui évite les erreurs d'imputation.Toute modification du projet reste cependant possible (répartition du budget).



Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetE)PROJET REGIE FORFAITEE

E)PROJET REGIE FORFAITEE



Introduction

•••• Qu’est-ce qu’un projet de type "Régie forfaitée" ?

Un contrat Régie permet à des sociétés clientes de trouver, pour un projet précis, le personnel quisaura, pour une durée donnée, apporter les compétences techniques nécessaires. On peut parler de«Location de prestations de service ».

La régie forfaitée est limitée dans le temps par un nombre de jours prévus.

Ce type de contrat constitue un engagement de moyens et entraîne une valorisation du CA en fonctiondu nombre des jours consommés dans la limite du nombre de jours prévus.

•••• APP et les progiciels AGRESSO (comptabilité) & CC MX (paye)


Les CRA saisis par les collaborateurs dans APP sont identiques aux CRA signés par les clients etjustifient la facturation.

Veillez donc à la fiabilité des informations que vous saisissez dans les CRA.

•••• Ou créer un nouveau projet régie forfaitée sous AP P ?

Pour créer un nouveau projet de type régie forfaitée, rendez vous dans : Projets / Ajout / Régieforfaitée

•••• Qui peut créer un nouveau projet régie forfaitée?



•••• Quelles sont les étapes de la création d’un projet Régie forfaitée?

- 1ere étape : renseignement du projet. Tous les éléments administratifs sont précisés : agence signataire, n° de contrat, collaborateurs enrégie, montant facturé par jour et par collaborateur…


•••• Le processus général de création et de validation d ’une Régie

Voir schéma page suivante



Schéma du processus de création d'une régie forfaitée



Fiche récapitulative du processus de création d'une régie forfaitée


� Création du projet sous APP dans Projets / Ajout / Régie forfaitée. Si la régie forfaitée estentièrement sous-traitée, créer une un projet négoce.

� Renseignement des informations administratives par les assistantes : tarif de valorisation parjours et nombre de jours forfaités pour chaque collaborateur.



� Imputation de CRA par les collaborateurs en régie forfaitée et validation.

� Le CA est valorisé en fonction du nombre de jours consommés et du tarif de vente journalierde la façon suivante : CA = Jours de CRA imputés x Tarif journalier de vente


� Renouvellement de la régie forfaitée le cas échéant

� Fin de la régie forfaitée



Renseignement du projet







Informations communes CommentaireCode Agresso Code projet identique à celui utilisé dans Agresso. Il doit être unique.Libellé Projet Libellé du projet utilisé dans AgressoBU Signataire Permet d’identifier la BU qui a signé l’affaire.

Contrat (référence et date) La référence du contrat et de la date permettent de certifier le CA.Facturation (agence) Permet de déterminer l’agence responsable de la facturation. Le

collaborateur responsable de la facturation du projet et donc durecouvrement est ajouté automatiquement sur la ligne "Responsable defacturation ". Le nom du collaborateur responsable de la facturation peut

toutefois être modifié en cliquant sur l’icône


Projet de rattachement Permet de lier plusieurs affairesClient Sélectionnez un client déjà existant en cliquant sur l’icône .


Le code client Agresso dépend de la structure juridique (SQLI, Abcial ouSQLI CH). Chaque numéro de client est préfixé par :SG pour SQLIAB pour AbcialSU pour SQLI Suisse

Dates Date de début et date de fin théorique du projetRenouvelable Précisez si la régie est renouvelable en fin de contrat ou non (Cette

information pourra être modifiée en cours de projet)RAQ Responsable assurance qualité le cas échéant

Frais refacturés Suivant les dispositions du contrat signé, certains frais peuvent être prisen charge par le client. Dans ce cas, SQLI prend en charge les frais etles refacture au client. Cliquez sur la puce oui si le client prend encharge les frais des collaborateurs en régie forfaitée. Informationpurement indicative, d'autant que la refacturation des frais n'entre pasdans la valorisation du CA.

Commentaires Champs ouvertProjet interne Créé uniquement par le contrôle de gestion.


Renseignez le nom d’un Directeur de Projet général le cas échéant (non obligatoire pour enregistrer leprojet). Cette information est utile pour la validation des CRA si le responsable du projet n'est pas lemanager de la BU signataire.




Elément à renseigner IndicationsCollaborateur Cliquez sur l’icône et choisissez un collaborateur dans la liste

alphabétique.Tarif Tarif de vente journalier qui doit être défini pour chaque collaborateur.

Date début / fin Date prévues de début et de fin de la régie. Les dates sont à renseigner àtitre indicatif, et ne bloquent pas les CRA d'un collaborateur quidépasserait la date de fin.

Remise Un montant de remise positif/négatif indique une diminution/augmentationdu montant total de la prestation. Le montant de la remise seraautomatiquement déduit/ajouté au CA lors de la première valorisationuniquement. Nature des remises:– Jours offerts– Marge sur sous-traitance– Ajustement du tarif de vente

Nb de jours Nombre de jours forfaités, et qui seront consommés par le client sur lapériode prévue.



Cliquez sur "enregistrer le projet ".





- La partie sous traitée d’une régie doit être renseignée si c’est SQLI qui facture le client.- Chaque opération de sous-traitance doit faire l’objet d’un bon de commande SQLI.- Le montant de la sous-traitance à renseigner est le montant d’achat.


Choisissez le sous-traitant à ajouter en cliquant sur l’icône .(Si le sous-traitant n’existe pas dans la liste, remplissez la fiche fournisseur disponible en annexe ettransmettez la au service comptabilité).

Les éléments à renseigner lors de l'ajout d'un sous -traitant :

– le montant de la sous-traitance (montant d’achat, ici 4000)– les numéro et date du bon de commande (Bbc). – Si une marge est dégagée sur la prestation sous-traitée, il faut valoriser cette marge par le biais

d'une remise négative à ajouter sur un collaborateur. Ici la marge dégagée est de 500€, et est priseen compte sur le collaborateur emouton :

Le montant facturé au client sera dans cet exemple de 4000 + 500 = 4500€

Vous pouvez ajouter un sous-traitant à n'importe quel moment de la vie du projet, y compris pour unprojet terminé. De la même façon, vous pouvez retirer un sous-traitant à tout moment, à la conditiond'annuler la marge passée en remise.

Un projet régie entièrement sous-traité (ne faisant appel à aucun collaborateur SQLI productif) devraêtre enregistré comme projet négoce (Voir partie négoce).


App calcule un montant total de l’opération = CA sur opération SQLI + Sous Traitance. Après avoirajouté les BU et la sous-traitance sur le projet, la page se présente de la façon suivante :




Montant opération SQLI Eric Bangerter 525 * 127 joursMontant sous-traitance 39900Montant total facturé Montant opération SQLI + Montant sous-traitance = 106575

Ajout de plusieurs remises dans la vie du projet

Si vous avez déjà saisi une remise sur le projet dans les mois précédents et que vous devez saisir unenouvelle remise, le montant de la remise à renseigner est:Montant de la nouvelle remise + montant des anciennes remises




•••• Qui peut valider / invalider un projet du type rég ie forfaitée?



directoire.

Pour une marge > 30% le budget n’exige pas de validation



Budget en coursde création

Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'a pas encore de budget


Le budget a été créé et est en attente de validation par xxxx (Agence,DG), N étant le nombre de validations a effectuer au niveau xxxx


Le budget a été modifié et est en attente de validation par xxxx (Agence,DG), N étant le nombre de validations a effectuer au niveau xxxx



Renouvellement d’une mission en régie forfaitée( Accès : Projet / Modification / Assistante soit Projet / Modification / Projet )

Une régie peut être renouvelée : le renouvellement permet de définir une nouvelle date de fin de projetet un nombre de jours pour chaque collaborateur (éventuellement un nouveau tarif), en évitant laresaisie des informations administratives.

• Code projet de la régie forfaitée renouvelée :

Le renouvellement d’une régie forfaitée génère automatiquement un nouveau projet avec le code

projet suivant : "code_projet_renouvelé_-_numéro_d’ordre".Le renouvellement du projet REG1234 générera donc un projet REG1234-1. Un autre renouvellementgénérera un projet REG1234-2 et ainsi de suite.

• Renouveler une régie forfaitée

Pour être renouvelée, une régie forfaitée doit avoir été déclarée comme renouvelable lors de sacréation sous APP. Si la régie forfaitée ne peut être renouvelée, vous pouvez la rendre renouvelabledans : Projet / modification / Assistante ou Projet / modification / Projet et cliquez sur la puce "Oui " surla ligne renouvelable.

Pour renouveler la régie forfaitée rendez vous dans Projet / modification et cliquez sur la pucerenouvellement en bas de page. Pour renouveler un projet qui a déjà été renouvelé, renouvelez ledernier renouvellement effectué(Projet ABCD-X où X est le x ème renouvellement du projet initial).

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, contenant l’ensemble des informations renseignées à propos de la régieforfaitée initiale.

Le nouveau projet généré débute le jour suivant la date de fin du contrat de régie forfaitée initial. Ce qui peut être modifié par rapport au projet initial :- Le tarif de chaque collaborateur- Le nombre de jours- La date de début et de fin du collaborateur- La remise- La date de fin du projet- le commercial- le responsable de facturation- la refacturation des frais

Cliquez finalement sur enregistrer le projet

Fin d'une régie forfaitée




Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetF)PROJET FORMATION

F)PROJET FORMATION



Introduction

•••• Qu’est-ce qu’un projet de type "Formation" ?

Un contrat de formation permet à des sociétés clientes de former son personnel sur un domaine decompétences maîtrisé par SQLI. Ce type de contrat constitue un engagement de moyens et entraîne une valorisation du CA en fonctiondu nombre des jours d’animation et de formation.Un projet formation peut être animé par plusieurs collaborateurs, et peut comporter plusieurs clients.

Formation Intra-entreprise : la formation est destinée à une ou plusieurs personnes issues de lamême entreprise. Le rythme est défini par le formateur et le ou les stagiaires. Les stagiaires ont lapossibilité de travailler sur des cas réels, notamment ceux tirés de leur environnement professionnel.Formation Inter-entreprises : la formation rassemble des salariés issus d'horizons différents, pargroupes. Les stagiaires peuvent ainsi confronter leurs expériences respectives.

•••• APP et les progiciels AGRESSO (comptabilité) & CC MX (paye)


•••• Ou créer un nouveau projet sous APP ?

Pour créer un nouveau projet de type formation, rendez vous dans : Projets / Ajout / Formation




•••• Quelles sont les étapes de la création d’un projet formation?

- 1ere étape : renseignement du projet. Tous les éléments administratifs sont précisés : agence signataire, n° de contrat, collaborateursanimant la formation, montant facturé par jour et par collaborateur…




Schéma du processus de création d'une formation



Fiche récapitulative du processus de création d'une formation


� Création du projet sous APP dans Projets / Ajout / Formation. Si la formation est entièrementsous-traitée, créer une un projet négoce.

� Renseignement des informations administratives par les assistantes : montant de l’opérationSQLI pour chaque client, et nombre de participant, nombre de jours pour chaquecollaborateur, formation inter / intra.



� Imputation de CRA par les collaborateurs en formation et validation.

� Le CA est calculé à partir du TJM : CA = TJM x nb de jours Prévus & TJM = Montant de l’opération / Nb de jours total


� Fin du projet de formation :



Renseignement du projet •••• Haut du tableau :




Elément IndicationsCode Agresso Code projet identique à celui utilisé dans Agresso. Il doit être unique.Libellé Projet Le nom du projet utilisé dans AgressoBU Signataire Permet d’identifier la BU qui a signé l’affaire.

Facturation (agence) Permet de déterminer l’agence responsable de la facturation. Lecollaborateur responsable de la facturation du projet et donc durecouvrement est ajouté automatiquement sur la ligne "Responsable defacturation ". Le nom du collaborateur responsable de la facturation peut

toutefois être modifié en cliquant sur l’icône


Client Sélectionnez un client déjà existant en cliquant sur l’icône . Les nouveaux clients sont créés par la comptabilité sur la base desinformations saisies dans la fiche client (voir annexes).

Le code client Agresso dépend de la structure juridique (SQLI, Abcial ouSQLI CH). Chaque numéro de client est préfixé par :SG pour SQLIAB pour AbcialSU pour SQLI Suisse

Dates Date de début et date de fin de la formationRAQ Responsable assurance qualité le cas échéant

Commentaires Champs ouvertType de formation Précisez si la formation est inter-entreprises (La formation rassemble

des salariés issus d'horizons différents) ou intra-entreprise (La formationest destinée à une ou plusieurs personnes issues de la mêmeentreprise).Purement indicatif.




Directeur de projet général : A ajouter le cas échéant (n’empêche pas l’enregistrement du projet). Il nepourra pas imputer de jours de CRA sur le projet (il pourra s’imputer des jours administratifs commeson activité vient en support du projet). Le DP pourra s’imputer des jours de CRA sur le projetuniquement si il figure dans la liste des collaborateurs prenant part au projet.


Elément à renseigner IndicationsCollaborateur Cliquez sur l’icône et choisissez un collaborateur dans la

liste alphabétique.Nb de jours Nombre de jours forfaités, et qui seront consommés par le

client sur la période prévue.








- La partie sous traitée d’une formation doit être renseignée si c’est SQLI qui facture le client.- Chaque opération de sous-traitance doit faire l’objet d’un bon de commande SQLI.- Le montant de la sous-traitance à renseigner est le montant d’achat.


Choisissez le sous-traitant à ajouter en cliquant sur l’icône .(Si le sous-traitant n’existe pas dans la liste, remplissez la fiche fournisseur disponible en annexe ettransmettez la au service comptabilité)..Renseignez le montant de la sous-traitance (montant d’achat) et les numéro et date du bon decommande (Bbc).

Attention:Au contraire des régies,on ne peut pas saisir de remise sur les projets formation, donc la margeéventuelle sur la sous-traitance est à répartir sur le tarif de vente des clients.

Vous pouvez ajouter un sous-traitant à n'importe quel moment de la vie du projet, y compris pour unprojet terminé. De la même façon, vous pouvez retirer un sous-traitant à tout moment, en corrigeant leprix de vente des clients.

Le montant total client + sous-traitance doit toujours être égale au montant à facturer au client.

Projet formation entièrement sous-traité : créer un projet formation avec la marge sur la sous-traitancerépartie sur les clients. Il faudra néanmoins ajouter un collaborateur qui imputera une journée afin devaloriser le CA (conseil : manager de la BU signataire).

(ne faisant appel à aucun collaborateur SQLI productif) devra être enregistré comme projet négoce(Voir partie négoce).


App calcule un montant total de l’opération = CA sur opération SQLI + Sous Traitance. Après avoirajouté les BU et la sous-traitance sur le projet, la page se présente de la façon suivante :




AMADEUS 977,19FAFIEC 148,18DIVA NETWORK 148,18

Montant opérationSQLI

1273,55

Montant sous-traitance 5670,95Montant total facturé Montant opération SQLI + Montant sous-traitance = 6944,5

Attention : le montant client renseigné lors de la création du projet ne comprend pas la sous-traitance.Vous trouverez ci-dessous la facturation réelle au client.




•••• Qui peut valider / invalider un projet du type for mation?



directoire.

Pour une marge > 30% le budget n’exige pas de validation.



Budget en coursde création

Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'a pas encorede budget


Le budget a été créé et est en attente de validation par xxxx(Agence, DG), N étant le nombre de validations a effectuer auniveau xxxx


Le budget a été modifié et est en attente de validation par xxxx(Agence, DG), N étant le nombre de validations a effectuer auniveau xxxx

Fin d'une formation




Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetG)PROJET NEGOCE

G)PROJET NEGOCE



Introduction

•••• Qu’est-ce qu’un projet de type "négoce" ?

Projet d’achat pour revente. Il s’agit le plus souvent de revente de matériel ou de logiciel. Le projet detype négoce est également utilisé dans le cas de projets forfait, régie et régie forfaitée entièrementsous traités.

•••• Cas d’un projet de vente de négoce de matériel et/ ou licence AVEC prestations SQLI

Il faut créer un projet pour enregistrer l'opération de négoce du matériel ET un projet pour lesprestations de SQLI dans APP et dans AGRESSO. Le projet sera donc facturé en 2 parties sous AGRESSO : le négoce d'un côté et les prestations SQLIde l'autre.

Le montant du projet concernant les prestations de SQLI ne doit contenir que la partie dédiée à SQLI(hors négoce). Le projet de négoce doit être rattaché au projet (Code projet de rattachement dansAPP).

•••• APP et les progiciels AGRESSO (Comptabilité) CCMX (paye)


•••• Ou créer un nouveau projet négoce sous APP ?

Pour créer un nouveau projet de type négoce, rendez vous dans : Projets / Ajout / Négoce.


Un nouveau projet peut être enregistré par les collaborateurs suivants :- Manager de BU / CU- Assistant(e)s Manager de BU / CU- Assistant(e)s BU / CU- Manager d’agence- Assistant(e)s d’agence- Responsable AGRESSO- Responsable CRCI

•••• Quelles sont les étapes de la création d’un projet négoce?

- 1ere étape : renseignement du projet. Tous les éléments administratifs sont précisés : agence signataire, n° de contrat, fournisseur,montant facturé…

- 2 ème étape : ValidationLe projet est à valider uniquement dans le cas d’une marge inférieur à 15%. Dans le cas d’unemarge > 15%, le projet de négoce n’exige pas de validation.



Schéma du processus de création d'une négoce



Fiche récapitulative du processus de création d'une négoce


� Création du projet sous APP dans Projets / Ajout / Négoce.

� Renseignement des informations administratives par les assistantes : montant de l’achat, prixde vente, client. En cas de facturation par mois/trimestre, créé un projet chaque mois/trimestredu montant total de l’achat/vente divisé par le nombre de périodes de facturation prévu. Lecode projet sur chaque mois/Trimestre sera PROJET1234, puis PROJET1234-1 etc.


� Modification des montants de la négoce en cas d’une non-validation d’un des acteurs duprocessus de validation.

� Valorisation du CA par période :CA = Montant facturé au client – Prix d’achat


� Fin de la négoce :



Renseignement du projet







Informations communes Commentaire

Code projet AGRESSO Code projet identique à celui utilisé dans Agresso. Il doitêtre unique.

Libellé projet Libellé du projet utilisé dans Agresso.

BU Signataire Permet d’identifier la BU qui a signé l’affaire.

Agence de facturation Permet de déterminer l’agence responsable de lafacturation. Le collaborateur responsable de la facturationdu projet et donc du recouvrement est ajoutéautomatiquement sur la ligne "Responsable de facturation". Le nom du collaborateur responsable de la facturation

peut toutefois être modifié en cliquant sur l’icône

Projet de rattachementVous pouvez lier le projet de négoce à un autre projet

Client Sélectionnez un client déjà existant en cliquant sur l’icône

. Les nouveaux clients sont créés par la comptabilité sur labase des informations saisies dans la fiche client (voirannexes).

Le code client Agresso dépend de la structure juridique(SQLI, Abcial ou SQLI CH). Chaque numéro de client est préfixé par :SG pour SQLIAB pour AbcialSU pour SQLI Suisse

Montant de l'opération Montant facturé par SQLI au client. Ce montant ne pourraêtre modifié une fois le projet enregistré.

RAQ Responsable assurance qualité

Périodicité de facturation Vous pouvez choisir de facturer le client , selon lesdispositions du contrat, en une fois, tous les mois, tous lestrimestres.Si vous facturez sur n mois avec une périodicité mensuelle,crééz un projet avec un montant de facturation et un prixd'achat divisé par n.

Commentaires Champ ouvert

Exemple de création d'une négoce avec une facturation mensuelle:

Montant global de l'opération:

Coût d'achat 12000Prix de vente 24000

Si vous avez créé un projet avec une facturation mensuelle, vous devez créer chaque mois un projetavec un coût d'achat et un prix de vente divisé par 12:

Champ montantfournisseur

1000

Champ montant del'opération SQLI

2000




Cliquez sur "ajouter un fournisseur". La fenêtre suivante apparaît :

Elément à renseigner IndicationsMontant Montant HT de l’achat facturé par le fournisseur. Ce montant ne pourra

être modifié une fois le projet enregistré.Bbc (bon decommande)

Numéro du bon de commande et date du bon commande

Dans le cas ou le projet de négoce fait appel à un nouveau fournisseur non listé, remplissez une fichefournisseur (joint en Annexe), et envoyez la au service comptabilité fournisseur.

Dans le cas d'un projet type redevance pour lequel il n'y a pas de coût d'achat, seul le contrôle degesiton pourra créer le projet.





•••• Qui peut valider / invalider un projet du type nég oce?

La validation d’un projet négoce est simplifiée et n’intervient que dans certains cas.Un projet négoce doit être validé sous APP dans les cas suivants :


directoire.

Pour une marge > 15% le projet de négoce n’exige pas de validation.




Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'a pas encorede budget

Validation attendue:(N) budget (xxxx)

Le budget a été créé et est en attente de validation par xxxx(Agence, DG), N étant le nombre de validations a effectuer auniveau xxxx


Le budget a été modifié et est en attente de validation par xxxx(Agence, DG), N étant le nombre de validations a effectuer auniveau xxxx


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetH)CALCUL CA, CP & CHARGES

H)CALCUL CA, CP & CHARGES



Chaque mois le CA du groupe est arrêté en suivant chacune des étapes du schéma ci-après.

Le CA est la valorisation non pas de la facturation émise du mois, mais de la production, qui est l'exactreflet des CRA saisis par les collaborateurs. La comptabilité fait le lien entre la facturation et laproduction par le calcul de FAE (Factures à emettre), et de PCA (produits constatés d'avance).

Chaque type de projet est valorisé, seuls les forfaits nécessitent la saisie et la validation de RAF.

Les jours indiqués sur le schéma sont des jours ouvrés et restent indicatifs.





H.1 FORFAIT



Valorisation du CA d’un projet forfait par profil

•••• Valorisation du CA par mois

Le CA produit est valorisé à l’avancement du projet, c’est à dire en fonction :- Du nombre de jours imputés par les collaborateurs sur le projet- Du nombre de jours de RAF à la cloture

Le CA par profil est calculé par la formule suivante :

CAMois = CA Budgété * [ Nb jours total imputé / (Nb jours total imputé + RAF) ]

Le CA peut être négatif si le % d’avancement régresse.Le CA est valorisé deux fois par jour : aux environs de 6h et 14h..

Exemple de valorisation du CA d’un projet sur 3 mois :

Budget initial Profil 1 Profil 2 BU Eléments de calculJours budgétés 80,00 100,0 180,0

CA Budgété 38054,20 34708,5 72762,7 Mois 1

Jours imputés sur projet 20,00 10,0 30,0 CRA des collaborateurs sur le projetRAF 60,00 90,0 150,0 Renseigné par le CP / manager BU sign.

Avancement 0,25 0,1 0,2Nb J. total imputés / (Nb J. total imputés+ RAF)

CA mois 1 9513,55 3470,9 12984,4CA budgété * avancement - CA déjàimputés

Mois 2 Jour sur projet 22,00 30,0 52,0 CRA des collaborateurs sur le projet

RAF 50,00 70,0 120,0 Renseigné par le CP / manager BU sign.


CA Mois 2 7859,0 9150,4 17009,4CA budgété * avancement - CA déjàimputés

Mois 3 Jour sur projet 40,00 40,0 80,0 CRA des collaborateurs sur le projet

RAF 0,00 0,0 0,0 Renseigné par le CP / manager BU sign.



TOTAL CA Valorisé 38054,20 34708,5 72762,7

L'avancement est à 100% pour le mois 3. La somme des CA valorisés par mois est donc égale au CAbudgété qui a été totalement consommé.



Valorisation du CA d’un projet forfait par collaborateur

Le CA valorisé par un collaborateur est la répartition, au prorata du nombre de jours imputés, du CAvalorisé sur le profil.

Formule de calcul du CA valorisé par un collaborateur :

CA = CA profil x Nb de jours imputés par le collab sur le mois / nb total de jours imputés sur leprofil

Exemple de valorisation du CA par collaborateur :

Budget initial Profil 1 Profil 2 BU Elements de calculJours budgétés 80,00 100,0 180,0

CA Budgété 38054,20 34708,5 72762,7 Mois 1

Jours Collab A 20,00 20,0 CRA des collaborateurs sur le projetJours Collab B 10,0 10,0 Jours Collab C 0,0

Total jours sur le profil 20,00 10,00 30,00 RAF 60,00 90,00 150,00 Renseigné par le CP / manager BU sign.


CA mois 1 9513,55 3470,9 12984,4CA budgété * avancement - CA déjàimputés

CA Collab A 9513,55 CA valorisé à 20 jours / 20 sur le profilCA Collab B 3470,9 CA valorisé à 10 jours / 10 sur le profilCA Collab C 0,0 CA valorisé à 0 jours / 10 sur le profil

Mois 2 Jours Collab A 22,00 22,0 CRA des collaborateurs sur le projetJours Collab B 20,0 20,0 Jours Collab C 10,0 10,0





Mois 3 Jours Collab A 40,00 40,0 CRA des collaborateurs sur le projetJours Collab B 30,0 30,0 Jours Collab C 10,0 10,0





TOTAL CA Valorisé 38054,20 34708,5 72762,7



Cas d’un CA négatif

Pour certains mois, sous certaines conditions, il peut arriver que sur une BU un profil ait un CA négatif.Cela est du à un lissage de la valorisation dans le temps.

Pour avoir un CA négatif il est nécessaire que le pourcentage d’avancement régresse d’un mois à unautre.

Exemple:Budget de CA 10k€ pour 10 jours

Budget initial Profil 1 Elements de calcul

Jours budgétés 10,00

CA Budgété 10000,00

Mois 1

Jour imputés sur projet 5,00 CRA des collaborateurs sur le projet

RAF 5,00 Renseigné par le CP / manager BU sign.

Avancement 0,50 Nb J. total imputés / (Nb J. total imputés + RAF)

CA mois 1 5000,00 CA budgété * avancement - CA déjà imputés

Mois 2

Jour sur projet 1,00 CRA des collaborateurs sur le projet



CA Mois 2 -384,6 CA budgété * avancement - CA déjà imputés

Mois 3

Jour sur projet 6,00 CRA des collaborateurs sur le projet



CA Mois 3 5384,6 CA budgété * avancement - CA déjà imputés

TOTAL CA Valorisé 10000,00

Pour le mois 2, le collaborateur ne s’impute qu’un seul jour, et le RAF passe à 7. Du mois 1 au mois 2,l’avancement passe donc de 0.5 à 0.46.Le CA est donc négatif sur le profil 1 pour la période du mois 2.

Au final, le CA valorisé est bien égal au CA budgété : la valorisation négative du CA ne résulte qued’un lissage de la valorisation dans le temps.



CA non affecté

Du CA non affécté est généré dans les deux cas suivants:– Mise à jour d'un RAF sur un profil et aucun CRA saisis sur ce profil le mois de valorisation– Mise à jour du budget et aucun CRA saisis sur ce profil le mois de valorisation.L'absence de CRA empêche APP d'affecter du CA à un collaborateur. Le CA est donc attribué à uncollaborateur fictif. Le CA non affecté reste dans la BU initiale.

Exemple d'une mise à jour du RAF:

Cas simple, 1 BU, 2 collabs d'un même profilM-1 profil Jrs

budgétésBudget Jrs imputés

du moisCA totalvalorisé

RAF

Collaborateur 1 IC1 3 3000Collaborateur 2 IC1 15 15000

IC1 40 40000 18 18000 12

En M pas d'imputation de jours, mais modification du RAF de 5 jours

M profil Jrsbudgétés

Budget cumul joursimputés

CA totalvalorisé

RAF

Collaborateur 1 IC1 3 3000Collaborateur 2 IC1 15 15000Ca non affecté 2571

35 40000 18 20571 7

Votre nouvelle répartition augmente le TJM du projet qui passe de 1000 Euros / jrs à 1142,86 Euros /jrs. Du fait de la non imputation de cras sur le mois en cours, la différence de valorisation se retrouvesur le CA non affecté.

Exemple d'une mise à jour du budget:

Cas simple, 1 BU, 2 collabs d'un même profilM-1 profil Jrs

budgétésBudget Jrs imputés

du moisCA totalvalorisé

RAF

Collaborateur 1 IC1 3 3000Collaborateur 2 IC1 15 15000

IC1 40 40000 18 18000 12

M profil Jrsbudgétés

Budget cumul joursimputés

CA total valorisé

Collaborateur 1 IC1 3 3000Collaborateur 2 IC1 15 15000Ca non affecté 1285,71

42 45000 18 19285,71 14

En M pas d'imputation de jours, mais Ajout d'un avenant de 5000 euros pour 2 jours.



H.2 REGIE



Valorisation du CA d'une régie

•••• Valorisation du CA

Le CA est calculé par collaborateur et par mois.Le CA est valorisé en fonction du nombre de jours consommés et du tarif de vente journalier de lafaçon suivante :

CA = Jours de CRA imputés x Tarif journalier de vente

Si un collaborateur fait l’objet d’une remise (positive ou négative), celle-ci sera retirée / ajoutée aumontant global de l’opération lors du premier calcul de valorisation.

La marge est calculée de la façon suivante :

M = (Tarif de vente journalier – Cout Standard du collab) / Tarif de vente journalier

Pour plusieurs collaborateurs sur la mission :

M = [ (Tarifs de vente journaliers) - (Coûts standards) ] / (Tarifs de vente journaliers)

Exemple pour un Coût standard = 343 & Tarif de vente journalier = 550 :

Jours CACoût de

ProductionAvril 18 9900 6174Mai 16 8800 5488Juin 20 11000 6860



H.3 REGIE FORFAITEE



Valorisation du CA d'une régie forfaitée

Le CA est calculé par collaborateur et par mois.Le CA est valorisé en fonction du nombre de jours consommés et du tarif de vente journalier de lafaçon suivante :

CA = Jours de CRA imputés x Tarif journalier de vente => Dans la limite du nombre de jours prévus.

Dès que cette limite est dépassée, il n'y a plus de valorisation du CA. Le CA passé n'est pas remis encause.

Si un collaborateur fait l’objet d’une remise (positive ou négative), celle-ci sera retirée / ajoutée aumontant global de l’opération lors du premier calcul de valorisation.

La marge réalisée est calculée de la façon suivante :

M = (Σ Tarif de vente journaliers * nb de jours réalisés dans la limite du forfait – Σ coûts * nombre de jours réalisés. )/ (Σ Tarif de vente journaliers * nb de jours réalisés dans la limite du forfait)



H.4 FORMATION



Valorisation du CA d'une formation

Le CA est calculé à partir du TJM.

CA = TJM x nb de jours Prévus Avec TJM = Montant de l’opération / Nb de jours total

Calcul de la marge réalisée :

M = (Σ TJM x nb de jours – Σ côuts * nombre de jours) / Σ TJM x nb de jours



H.5 NEGOCE



Valorisation du CA d'une négoce

Le CA valorisé dépend de la périodicité de facturation du client.

•••• Valorisation du CA pour une périodicité unique

CA valorisé = Montant facturé au client – Prix d’achat

•••• Valorisation du CA pour une périodicité mensuelle/ trimestrielle

Exemple de création d'une négoce avec une facturation mensuelle:

Montant global de l'opération:

Coût d'achat 12000Prix de vente 24000

Si vous avez créé un projet avec une facturation mensuelle, vous devez créer chaque mois un projetavec un coût d'achat et un prix de vente divisé par 12:

Champ montantfournisseur

1000

Champ montant del'opération SQLI

2000

Le CA valorisé chaque mois sera donc Opération SQLI – Montant FNR = 2000 – 1000 = 1000 €

Par trimestre :

Même principe que pour une périodicité mensuelle.



H.6 LES FAE / PCA



Le caclul des FAE et PCA ne répond qu'à des éxigences comptables et permet d'ajuster la facturationsur la production. Ils sont calculés sur tous les projets sauf négoce.

Le calcul est réalisé par structure juridique et par projet.

On a :CA Produit = Cumul CA produit et sous-traité sur le projet toutes BU et tous profils confondusCA facturé = Cumul CA des factures émises sur le projet

• CA produit > CA facturé : enregistrement d’une FAE

Montant FAE (HT) = CA Produit – CA Facturé

• CA produit < CA facturé : enregistrement d’un PCA

Montant PCA (HT) = CA Facturé – CA Produit

• CA produit = CA facturé

PCA = 0 et FAE = 0

Quand le projet est terminé, c'est à dire entièrement produit et facturé, il n'ya plus ni PCA ni FAE.



H.7 CALCUL DU COUT DEPRODUCTION



Définition du coût standard

Le coût de production des collaborateurs ne correspond pas au coût réél de leur salaire et charges àun instant t, mais est calculé à partir d'un coût standard établi pour l'année en fonction du profil dechaque collaborateur. A chaque profil est attribué un coût, calculé sur les éléments salariaux de l'année précédente.

Formule de calcul du coût standard par profil:

(Moyenne des salaires fixes + Moyenne salaire variable)*Tx de charges sociales / (Nb joursouvrés*Coeff de productivité) * ( 1 + 10% de congés)

Le taux de charges sociales retenu est de 48% pour 2004.

Les coûts standards sont mis à jour une fois par an (tous les 1er Janvier), et sont constants surl'année.

Vous aurez peut être remarqué que les coûts standards sur un profil sont différents entre agences.En effet le calcul des coûts standards par profil est établi à partir d’un coût de référence au niveau dugroupe SQLI, et d’un coefficient par BU.Ainsi le coût standard sur chaque profil diffère entre agence, et donc entre les BU d’agencesdifférentes.

A titre indicatif pour 2004 les coûts standards sont les suivants:


Code profil IntituléCout standard

JourMaroc Paris Suisse Autres

Coeff 1 0,5 1,035 1,35 1IC1 Ingénieur concepteur 250,71 125,36 259,48 338,46 250,71

IC2Ingénieur concepteurexpérimenté 302,14 151,07 312,71 407,89 302,14

CP Chef de projet 1000,00 500,00 1035,00 1350,00 1000,00

CTConsultant technique etfonctionnel 372,01 186,01 385,03 502,21 372,01

ST Stagiaire 77,63 38,82 80,35 104,80 77,63MO Manager opérationnel 508,51 254,26 526,31 686,49 508,51

CMConsultant fonctionnelmétier et usabilité 317,77 158,89 328,89 428,99 317,77

IM Improductifs 286,08 143,04 296,09 386,21 286,08.. .. .. .. .. .. ..


Valorisation du Coût de production par profil

•••• Coût de production par mois

Le coût de production est valorisé en fonction du nombre de jours imputés sur un profil. La formule ducoût de production par profil et par mois est la suivante :

CP Mois = Cout standard * Nb jours imputés sur le m ois

•••• Coût de production réactualisé (uniquement pour le s forfaits)

Pour chaque profil, le coût de production total sur le projet est réactualisé en fonction :- Du nombre de jours déjà imputés- Du RAF enregistré à chaque fin de période.

Le coût de production réactualisé n’a qu’une valeur indicative, et se calcule de la façon suivante :

CP Réactualisé = CP Budgété +/- Ecart en jours * Co ût standard

Exemple de valorisation du CP d’un projet sur 3 mois :

Budget initial Profil 1 Profil 2 BU Eléments de calculJours budgétés 80,00 100,0 180,0 Cout standard 344,00 251,0 595,0

Cout de production 27520,00 25100,0 52620,0 Nb jours budgétés * cout standardMois 1 Jours imputés sur projet 20,00 10,0 30,0 CRA des collaborateurs sur le projet

RAF 60,00 90,0 150,0 Renseigné par le CP / manager BU sign.Cout de production 6880,00 2510,0 9390,0

CP réactualisé 27520,00 25100,00 52620,0 Mois 2

Jours sur projet 22,00 30,0 52,0 CRA des collaborateurs sur le projetRAF 50,00 70,0 120,0 Renseigné par le CP / manager BU sign.

Cout de production 7568,00 7530,0 15098,0 Nb jours imputés * Cout standard

CP réactualisé 31648,00 27610,00 59258,0CP budgété + Cout standard * ecart enjours

Mois 3 Jours sur projet 40,00 40,0 80,0 CRA des collaborateurs sur le projet

RAF 0,00 0,0 0,0 Renseigné par le CP / manager BU sign.Cout de production 13760,00 10040,00 23800,0 Nb jours imputés * Cout standard

CP réactualisé 28208,00 20080,00 41910,00CP budgété + Cout standard * ecart enjours

CP Fin de projet 28208,00 20080,00 48288,00

Pour le mois 3, l’avancement est à 100%. On vérifie bien que le CP réactualisé est égal à la sommedes coûts de production de chaque mois.



Les pertes à terminaison (PAT)

•••• Qu'est-ce qu'une PAT

Une PAT est un constat de dépassement en cours de projet : coût prévu > CA prévu.

Les PAT sont à constater lorsque Cprod. total > CA total du projet.c’est à dire lorsque la marge finale attendue sur le projet devient négative

On a Cprod. total = CSP x (CC + CRAF)CSP = Coût standard profilCC = Cumul temps passé jours/hommeCARF=Temps restant à produire en jours/homme

•••• Calcul de la PATPAT = (Cprod. Total – Montant Budget CA) – (CSP x CC – CA imputé)



Calcul des salaires

Les charges prisent en compte sous APP pour les parties fixes et variables des salaires sont lessuivantes :

•••• Elements de salaires fixes

SalairesAbsences maladies-maternitéSalaires expatriésIndemnités maladies-maternitéAbsences diversesCongés payés prisRTT PrisPrimes vacances payéesProvision primes vacancesIndemnités journalièresAvantage en natureIndemnités stagiaires

•••• Elements de salaires variables

Primes exceptionnellesCommissionsVariables expatriésIndemnités de LicenciementAutres primes et commissions



Les charges

Les principales charges comptabilisées dans le tableau de bord sont les suivantes (cf partieReporting-tableau de bord et page APP Projets / Reporting / Tableau de bord) :

Salaires fixes Salaires bruts, congés RTT pris, primes vacances, provisionsprimes vacances.,

Salaires variables Primes exceptionelles, commissions, variables, indemnités delicenciement.

CP-RTT Provisions CP RTT (jours à prendre)Charges sociales Cotisations sociales, charges sociales sur provisions de CP RTTLocaux EDF, loyers, assurancesTéléphone - Timbres Téléphone, flotte portables, posteFournitures Divers fournituresFlotte voiture location et entretien véhiculesFrais déplacement Frais de missionFrais commerciaux Marketing, événementiel, communicationHonoraires Affacturage, recrutement, juridiqueInformatique Location parc informatique, maintenanceAutres charges Frais bancaires, pertes sur créances irrecouvrablesTaxes Taxe professionnelle, Impôt sur les bénéfices.Provisions-risques Provisions pour PAT, clients douteux, FAEProjets internes Valorisation projets réalisés en interne.

Exclusion Sous-traitance, achat de matériel, comptes intra-groupe

Contrairement aux coûts standards utilisés dans la gestion des projets, il s'agit de charges réellesremontées chaque mois de l'ERP AGRESSO.

Calcul des provisions clients :Provision de 100% du montant HT des factures ayants 90 jours de retard sur la date d'échéance.

Calcul des provisions FAE:Sur la régie: provision de 50% du montant du CA produit non facturé (FAE) >1 mois.Sur les forfaits régies forfaitées, formations : provision de 10% du montant du CA produit non facturé(FAE) >3 mois.


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetI)REPORTING

I)REPORTING



Le menu reporting(Accès : Projets / Reporting)

Menu Projet / Reporting ActionsTableau de bord Récapitulatif CA et charges par agence et par BU,

refacturations inter-agences.Carnet de commande Suivi du remplissage du carnet de commande par période.CA par collaborateur Suivi du CA généré par chaque collaborateur par période.

CA par projet Suivi du CA sur chaque projet, par projet, par collaborateuret par période.

Pré-facturation Pas utiliséSynthèse forfait Evolution des forfaits d’une agence ou d’une BU entre 2

périodes choisies : CA, CP, RAF, écart d’avancement.Refacturations internes Suivi des refacturations entre agence par projet et par

collaborateur.Détail projet Synthèse des informations projets : CRA, facturation, FAE

PCA PAT, Budget, suivi de la validation.Avancement projet Suivi de l’état de création et de validation d’un projet avant

sa mise en œuvre, et des validations de modification debudget.

Forfait en erreur Récapitulatif des erreurs de contrôle sur les projets.CA signés Suivi des CA signés par collaborateur

Fermer un projet Fermeture d’un projet par le contrôle de gestionListe projets Liste de contrôle de l’état de validation des projets

Input > Budget Récapitulatif des jours budgets, jours imputés et écarts enjours sur le projet

No move forfait / formation Liste des forfaits & formations n’ayant pas eu d’imputationde CRA depuis 3 mois et plus

No move other Liste des négoces et régies n’ayant pas eu d’imputation deCRA depuis 3 mois et plus

Projets sans BDC Liste des projets dont la référence contrat n ‘est pasrenseignée.

Refacturations inter société Suivi des refacturations entre sociétés par projet et parcollaborateur.

Ajout colonnes Permet d'ajouter une colonne supplémentaire à une feuillede calcul au format CSV.



I.1 Tableaux importants



Tableau de bord( Accès : Projets / Reporting / Tableau de bord)

Tableau récapitulatif du CA et charges par agence et par BU, refacturations inter-agences.Le CA comptabilisé sur le tableau de bord est celui généré par les collaborateurs de la BU prise encompte.

Note 1 : Comptabilisation des éléments du tableau de bord dans le temps :

- Les CA sont mis à jour deux fois par jour, y compris les "CA plus" et "CA moins" (v. descriptiftableau page suivante). Le CA peut donc être suivi pratiquement en temps réel.

- Les charges sont remontées par le service comptabilité autour du 20 de chaque mois pour le moisprécédent.

Note 2 : Profil collaborateur et valorisation dans le tableau de bord :

- Les managers de BU : les managers de BU peuvent afficher les tableaux de bord des BU dont ilssont responsables uniquement. Le tableau de bord sur l’agence ou "total général" ne comptabiliseque les éléments des BU dont le manager est responsable.

- Les directeurs d’agence : ils peuvent afficher les tableaux de bords de toutes les BU. L’affichagedu tableau de bord de l’agence comptabilise bien toutes les BU de l’agence, et le tableau "totalgénéral" correspond donc bien au total sur l’agence.

•••• Afficher le tableau de bord de l’agence

- Sélectionnez la période de reporting.- Sélectionnez " toutes " les BU dans le menu de sélection des BU. - Appuyez sur "Faire".

•••• Afficher le tableau de bord d’une BU

- Sélectionnez la période de reporting.- Sélectionnez la BU dont vous voulez afficher le tableau de bord dans le menu de sélection des BU.- Appuyez sur "Faire".

•••• Afficher le tableau de bord de l’agence ET le tabl eau de bord d’UNE BU

Cette opération n’est pas possible : si vous sélectionnez une BU dans le menu déroulant de sélectiondes BU, et que vous cochez Détail agence, le total général ne prendra en compte que le total de la BUsélectionnée.

•••• Afficher le tableau de bord de l’agence ET le tabl eau de bord de TOUTES les BU

- Sélectionnez la période de reporting.- Sélectionnez " toutes " les BU dans le menu de sélection des BU. - Cochez la case détail BU.- Appuyez sur "Faire".

Les tableaux de bord de chaque BU s’affichent de haut en bas.Le dernier tableau affiche la situation de l’agence.

••••



•••• Descriptif du tableau de bord

CA CA interne CA généré sur des opérations en interne.Régie CA généré sur les projets régie à date, et régie

forfaitéeForfait CA généré par les forfaitsNégoce Seule la marge est prise en compte, et non le CA

généré sur la négoce. (Les achats ne sont pascomptabilisés dans les charges du tableau)

CA Plus CA obtenu par refacturation des autres BU sur unprojet (refacturation de 10/20 % du CA des BUprenant part à un projet signé par la BU)

CA Moins 10/20% du CA généré par une BU sur un projet, estreversé à la BU signataire.

Charges Récapitulatif de l'ensemble des charges. Ne sont pas comptabilisés : - le montant des achats de matériel (pour le négoce, seule la

marge est affichée dans la partie CA, et non le CA)- la sous-traitance- les opérations comptables inter - sociétés.

Consultez le détail des charges par poste de chargedans partie charges dans calcul du coût de production)

Cliquez sur "charger le fichier xxxxxx.CSV" pour ex ploiter le tableau dans une feuille de calcul (Excel, open office…).



Carnet de commande( Accès : Projets / Reporting / carnet de commande)

Permet de connaître le volume de CA signé pour chaque mois et le CA non encore produit.

Note : Profil du collaborateur sous APP et valorisation du carnet de commande :

- Les managers de BU : les managers de BU peuvent afficher le carnet de commande des BU dontils sont responsables uniquement. Le carnet de commande "Bilan du groupe" ne comptabilise queles éléments des BU dont le manager est responsable.

- Les directeurs d’agence : ils peuvent afficher les carnets de commande de toutes les BU de leuragence. L’affichage du carnet de commande de l’agence comptabilise bien toutes les BU del’agence. Le tableau "Bilan groupe correspondra au carnet de commande de l’agence et non auvéritable bilan du groupe, puisque les BU des autres agences ne sont pas comptabilisées.

•••• Afficher le Bilan du groupe

- Sélectionnez la période (le mois de fin de période sera inclus)- Ne cochez aucune case (Ni détail agence, ni détail BU)- Séléctionnez "Toutes" dans le menu déroulant Agences et "Toutes" dans le menu déroulant BU"- Cliquez sur "Faire "

•••• Afficher le carnet de commande d’une agence

- Sélectionnez la période (le mois de fin de période sera inclus)- Cochez " Détail agence "- Sélectionnez toutes dans le menu déroulant de sélection des BU.

Le bilan du groupe s’affiche sous le carnet de commande de l’agence, mais ne tient compte que desBU de l’agence.

•••• Afficher le carnet de commande d’une BU

- Sélectionnez la période (le mois de fin de période sera inclus)- Cochez " Détail agence "- Sélectionnez la BU dans menu déroulant de sélection des BU.

Le bilan du groupe s’affiche sous le carnet de commande de l’agence, mais ne tient compte que de laBU sélectionnée. Les 2 tableaux sont donc identiques.

•••• Afficher le tableau de bord de toutes les BU

- Sélectionnez la période (le mois de fin de période sera inclus)- Séléctionnez une agence- Séléctionnez "Toutes " dans le menu déroulant des BU- Cochez " Détail BU "

Le bilan du groupe s’affiche sous le carnet de commande des BU, mais ne tient compte que des BUdont vous êtes responsable. Ce tableau ne correspond donc pas au véritable Bilan du groupe mais aubilan des BU affichées.

••••



•••• Descriptif d’un carnet de commande :

M / 200x CA restant à valoriser à la fin du mois MReste Valeur du CA restant à valoriser à la fin de la période

séléctionnéeTotal Somme des CA restant à valoriser sur les 3 mois et du reste


CA par collaborateur( Accès : Projets / Reporting / CA par collaborateur)

Tableau de suivi du CA généré par chaque collaborateur par période.Le reporting ne prend pas en compte le négoce.

Note : Profil du collaborateur et CA pris en compte

- Les managers de BU : les managers de BU peuvent afficher le CA des BU dont ils sontresponsables uniquement. Le CA "Total agence" ne comptabilise que les CA des BU dont lemanager est responsable.

- Les directeurs d’agence : ils peuvent afficher les CA de toutes les BU d’une agence. L’affichage duCA de l’agence comptabilise bien toutes les BU de l’agence. La ligne "Total agence" correspondbien au CA de l’agence

Note : niveau de détail par collaborateur

Lorsque vous cochez la case "détail par collaborateur", suivant le niveau de détail il y a parfoisplusieurs lignes pour chaque collaborateur : le tableau affiche une ligne par collaborateur et par projet.Un collaborateur qui a valorisé du CA sur plusieurs projets aura donc plusieurs lignes (Ces lignespeuvent être dispersées).



Note : CA non affecté Voir partie CA non affécté

•••• Retrouver le CA généré par un collaborateur sur un e période donnée

Collaborateur Code collaborateur et nom du collaborateur

Période Période sur laquelle sont comptabilisés leséléments du tableau.

Projet Code AGRESSO et libellé du projetType projet Type de projet sur lequel le collaborateur a

imputé des joursNb jours Nombre de jours imputés par le collaborateur,

par période et par projetTJM Taux journalier moyen, égal à CA sur le profil /

Nb de joursCA CA généré sur la période, par collaborateur et

par projet.CP Coût de production du collaborateur par projet et

par période

Recherchez le collaborateur :

- En sélectionnant directement son matricule dans le menu déroulant en sélectionnant "toutes lesagences" et "toutes les BU"

ou- en affinant votre recherche : sélectionnez son agence et sa BU si vous les connaissez. Choisissez

le collaborateur dans la liste

Appuyez ensuite sur "faire" pour afficher le CA généré par le collaborateur sur la période choisie.

•••• Afficher le CA généré par tous les collaborateurs d’une agence

- Sélectionnez la période à prendre en compte.- Sélectionnez une agence- Sélectionnez " toutes " les BU dans le menu de sélection des BU. - Cochez la case "Détail par collaborateur" si vous désirez afficher le CA généré par chaque

collaborateur.- Cochez la case "Détail par BU" si vous désirez afficher le CA total généré par chaque BU.- Appuyez sur "Faire".

•••• Afficher le CA généré par tous les collaborateurs d ’une BU

- Sélectionnez la période à prendre en compte.- Sélectionnez la BU dont vous voulez afficher le CA dans le menu de sélection des BU. - Cochez la case "Détail par collaborateur" si vous désirez afficher le CA généré par chaque

collaborateur.- Appuyez sur "Faire".




CA par projet( Accès : Projets / Reporting / CA par projet)

Tableau de suivi du CA sur chaque projet, par projet, par collaborateur et par période. Le CAcomptabilisé pour une BU est celui des projets dont la BU est signataire et généré par ses propresmembres.

Note : Profil collaborateur et valorisation dans le tableau de bord :

- Les managers de BU : les managers de BU peuvent afficher le CA des BU dont ils sontresponsables uniquement. Le tableau de bord sur l’agence ou "total agence" ne comptabilise queles éléments des BU dont le manager est responsable.

- Les DP peuvent afficher le CA de leurs projets uniquement.- Les directeurs d’agence : ils peuvent afficher les CA de toutes les BU. L’affichage du CA

comptabilise bien toutes les BU de l’agence, et le tableau "total agence" correspond donc bien autotal sur l’agence.

Type projet Type de projet sur lequel le collaborateur aimputé des jours


Collaborateur Code collaborateur et nom du collaborateur

BU BU de rattachement du collaborateurNb jours Nombre de jours imputés par le collaborateur,

par période et par projetTJM Taux journalier moyen, égal à CA sur le profil /

Nb de joursCA CA généré sur la période, par collaborateur et

par projet.CP Coût de production du collaborateur par projet

et par période

•••• Afficher le CA d’un projet

Recherchez le projet :- En le sélectionnant directement dans le menu déroulant en sélectionnant "toutes les agences" et

"toutes les BU"- en affinant votre recherche : sélectionnez une agence et une BU si vous les connaissez.

Choisissez le projet dans le menu déroulant mis à jour.

Appuyez ensuite sur "faire" pour afficher le CA gén éré par le projet.



•••• Afficher les CA des projets d’une BU

- Sélectionnez la période de reporting.- Sélectionnez la BU dont vous voulez afficher le tableau de bord dans le menu de sélection des BU.- Sélectionnez tous dans le menu de sélection des projets.- Cochez la case détail projet pour avoir le CA par projet et le CA de la BU.- Appuyez sur "Faire".

•••• Afficher le CA des projets d’une agenceVous devez être directeur d’agence pour pouvoir comptabiliser toutes les CA des projets de toutes lesBU de toutes les agences.

- Sélectionnez la période de reporting.- Sélectionnez l’agence- Sélectionnez " toutes" dans le menu de sélection des BU. Sélectionnez tous dans le menu de

sélection des projets.- Cochez la case détail projet pour avoir le CA par projet - Cochez la case détail BU pour avoir le CA total par BU

Appuyez sur "Faire".




CA signés( Accès : Projets / Reporting / CA signés)

Tableau des contrats signés à une date appartenant à la période choisie.Permet de connaître le volume de CA signé pour une période donnée. Possibilité d'obtenir le détail desprojets signés.


Commercial Nom du commercial de l'affaireProjet Code AGRESSO et libellé du projetClient Code client et libellé

Type projet Type de projet sur lequel le collaborateur aimputé des jours

Montant Montant du CA signé (donc budgété) sur leprojet




Bilan forfait( Accès : Projets / Reporting / Bilan forfait)

Nb forfaits valorisés Nombre de forfaits ayants une valorisation sur le mois (desjours ont été imputés sur le projet

Taux marge Taux de marge moyen sur les forfaits pour l'agenceTJM TJM moyen sur les forfaits valorisés sur la périodeNb jours Valo Nombre de jours imputés sur des forfaits pour chaque agenceNb jours Valo < CS Nombre de jours pendant lesquels le CS jour a été supérieur

au CA valorisé sur le profilCA forfait TJM moyen * Nb de jours valorisésCoût prod Côut de production total sur les forfaitsMarge perdueTJM jours < CS




Bilan validation(Accès : Projets / Validation / Bilan validation)

Tableau récapitulatif des validations en cours, précisant l'élément à valider (budget ou modif budget) etles collaborateurs impliqués sur le niveau de validation en cours :

Elements IndicationsCode Code AGRESSO du projetNom Libellé du projetA faire Element à valider (nouveau budget ou modif budget)Validable par Collaborateurs pouvants rentrer dans le processus de validation. Un

click sur un collaborateur permet de lui écrire un mail.



I.2 Autres tableaux



Synthèse forfait( Accès : Projets / Reporting / Synthèse forfait)

La page synthèse forfait permet de consulter l’évolution des projets forfaits entre deux périodeschoisies. Cette page permet notamment de trouver la liste des projets en cours en consultant leuravancement.

Code Code projetNom libellé du projetDP Directeur de projetJr Nb total de jours imputés sur le projetCA CA généré sur la période par projet.CP Coût de production du projet par période

Marge Différence entre le CA et le coût de production,exprimée en % du CA.(CA – Coût de production)/ CA ou Marge / CA

RAF RAF renseigné à la fin de la périodeAvance Pourcentage d'avancement du projet. Nb jours

imputés / (nombre de jours imputés + RAF)Dérive Différence de marge entre les deux périodes




Refacturations internes( Accès : Projets / Reporting / Refacturations internes)

Tableau de suivi des refacturations entre agence par projet et par collaborateur.

Pour les forfaits, 10% du CA généré par les collaborateurs d’une BU sur un projet sont affectés à la BUsignataire du projet.Le taux est de 20% pour les formations.

Cette réaffectation du CA passe par une refacturation au niveau des agences, chaque mois. Ainsi unprojet faisant intervenir des BU d’une même agence ne fait intervenir aucune opération derefacturation.

Refacturation pour la BU LYO0 :

|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------| BU et projet qui facture du CA Collaborateur affecté de 10 / 20% Montant

Partie gauche BU signataire qui reçoit les 10 % de CA

Partie droite collaborateur sur lequel les 10% de CA sont facturés Montant + ou - Les colonnes sont valorisées en fonction de l'affichage

demandé. Ici nous avons choisi d'afficher les opérations derefacturations pour l'agence de Lyon.

- Une valorisation dans la colonne - signifie que la BU Lyons'est faite facturer du CA sur un collaborateur.

- Une valorisation dans la colonne + signifie que la BULyon est signataire du projet et a refacturé du CA à uneBU d’une autre agence.

Dans le tableau global des refacturations, la somme CA pluset CA moins est égale à 0.



Agence Agence de rattachement de la BU qui facture du CABU BU qui facture du CA

Période Période de refacturationProjet Projet sur lequel porte la refacturation

BU BU signataireSociété Société de rattachement de la BU signataire

Type projet Type du projet refacturéCollab Collaborateur sur lequel porte la refacturation

BU Bu du collab sur lequel porte la refacturationSociété Société du collab sur lequel porte la refacturation

Jour Nombre de jours du collab sur le projetTJM TJM calculé sur le profil du collaborateur : CA sur le profil /

Nb de joursCA CA généré par le profil sur le projet




Avancement projet( Accès : Projets / Reporting / Avancement projet ou Projets / Détail projet / Avancement)

Tableau de suivi de :- création et validation d’un projet avant sa mise en œuvre- modification de budget et validation en cours de projet.

Votre rôle sur chaque projet est précisé dans la colonne "Rôle sur le projet"Les projets sur lesquels vous n’avez aucun rôle ne sont pas listés.

Code projet Code AGRESSO du projetlibellé projet libellé du projetRôle sur le projet Votre rôle sur le projet (Directeur Projet, coptabilité…)Validations attendues Statut du projet et avancement de la validation

Les états possibles pour un projet sont :

En cours de création debudget

Le projet a été créé par un(e) assistant(e) mais n'apas encore de budget

(N) Modif/Créa ---> BULe budget a été créé ou modifié et est en attente devalidation par Agence, BU, DP, DG. N étant l'ordre desvalidations attendues.



Forfait en erreur( Accès : Projets / Reporting / Forfait en erreur)

Deux erreurs les plus courantes :

- "Budget BU pas égal au Budget Total" : Cette erreur peut apparaître lors d’un ajout d’avenant auprojet par l’assistant(e), lorsque l’avenant n’a pas été réparti par le manager

- "Pour with Max Manque Profil" : Un collaborateur s’impute alors que son profil n’est pas prévudans la liste des profils d’une BU sur un projet.




Liste des projets( Accès : Projets / Modification / Liste des projets)

Récapitulatif de l’état d’avancement des projets, de leur statut actif / inactif.

Etats d'avancement possiblesPour lire Etat standard d’un projet

Validé / complet Le projet a été validéCréation et budget Le projet a été créé et est en cours de création de budget

Création Le projet de type régie a été crééEn cours validation Le projet est en cours de validation

- Les managers de BU : les managers de BU peuvent afficher les projets qui ont été signés parleurs BU uniquement.

- Les DP peuvent afficher les projets dont ils sont responsables.- Les directeurs d’agence : ils peuvent afficher les projets signés par les BU de leur agence.

Si vous cliquez sur le code AGRESSO du projet, une fenêtre s’ouvre avec la vue "détail projet"(accessible dans Projet / Reporting / Détail projet)




Négoce( Accès : Projets / Reporting / Négoce)

Tableau récapitulatif des négoces sur une période donnée.Le tableau incorpore également la partie sous-traitance des projets forfaits/régie/formation (la margen’est pas prise en compte : on a toujours coût d’achat = CA vendu), et des écritures de régularisationcomptable (projet dont le code Agresso se termine par R).

Projet Code AGRESSO du projetNom projet Libéllé du projetType projet Négoce ou partie sous-traitée des forfait/régie/formation.

Période Périodicité de facturation du négoce (uniquement pour les projets detype négoce).

CA vendu Prix de vente du matériel / logicielCoût d'achat Coût d'achat du matériel / logiciel

CA Analytique Marge du négoce = CA vendu- Coût d’achat




Imput > budget( Accès : Projets / Reporting / Imput budget)

Suivi des profils BU dont le nombre de jours imputés dépasse le nombre de jours budgétés : calcul dudépassement en jours.

BU BU signataire du projetNom projet Libéllé du projet concerné par le dépassementType projet Type du projet

Collab Code et nom du collaborateur qui dépasse le nombre de jours budgétés

BU BU du collaborateur en dépassementProfil Code profil du collab en dépassement

Jours budget Nombre de jours prévus lors de lla création du budget

Jours CRA Nombre de jours imputés par le collaborateurDifférence Différence : jours budget - jours CRA

Note : Profil collaborateur et valorisation:

- Les managers de BU : les managers de BU peuvent afficher les écarts des BU dont ils sontresponsables uniquement. La ligne "total agence" ne comptabilise que les éléments des BU dontle manager est responsable.

- Les directeurs d’agence : ils peuvent afficher les CA de toutes les BU. L’affichage du CAcomptabilise bien toutes les BU de l’agence, et le tableau "total agence" correspond donc bien autotal sur l’agence.

•••• Afficher l’écart sur un projet :

- Sélectionnez directement le projet ou sélectionnez l’agence puis sélectionnez la BU et le projet.- Cochez la case "détail projet" pour avoir le CA par profil (si vous ne cochez pas cette case, seul le

total sera affiché). - Cliquez sur "Faire"



•••• Afficher l’écart sur une BU :

- Sélectionnez l’agence puis sélectionnez la BU et choisissez "tous" dans le menu de sélection desprojets.

- Cliquez sur "Faire"Cochez la case "détail projet" pour avoir le CA par profil (si vous ne cochez pas cette case, seul le totalsera affiché).




No move forfait / formation( Accès : Projets / Reporting / no move forfait formation)

Récapitulatif des forfaits et formations n’ayant pas eu d’imputations de CRA depuis 3 mois et plus. Les jours budgétés, les CRA imputés et le RAF sont précisés.

BU BU signataire du projetProjet Code AGRESSO du projet

Nom projet Libéllé di projetType projet Négoce ou partie sous-traitée des forfait/régie/formation.

Dernière imputation Date de la dernière imputation sur le projetBU BU de la dernière imputation

Profil Dernier profil à avaoir imputé des joursJours budget Nombre de jours prévus lors de lla création du budgetJours Conso Nombre de jours imputés par le collaborateur

Raf RAF sur le projet à la date de la dernière cloture

Les dernières dates d’imputation pour chaque profil de chaque projet de chaque BU d’une agencepeuvent être affichées suivant le niveau de détail choisi :- Détail Projet- Détail BU- Détail agence




No move other( Accès : Projets / Reporting / no move other)

Récapitulatif des projets autres que forfait et formation n’ayant pas eu d’imputations de CRA depuis 3mois et plus.

Les jours budgétés, les derniers CRA imputés et le RAF sont précisés.

Les dernières dates d’imputation pour chaque profil de chaque projet de chaque BU d’une agencepeuvent être affichées suivant le niveau de détail choisi :- Détail Projet- Détail BU- Détail agence




Projets sans BDC( Accès : Projets / Reporting / projets sans BDC)

Récapitulatif des projets dont la référence contrat n’a pas été renseignée.

Pour ajouter un numéro de contrat à un projet, rendez vous dans :Projets / Modification / Assistante Renseignez la ligne référence contrat.

" Cliquez sur Enregistrer "




Refacturations inter société( Accès : Projets / Reporting / refacturations inter société)

Tableau récapitulatif des refacturations inter société.Pour les forfaits, 90% du CA généré par les collaborateurs d’une société sur un projet sont affectés àla société signataire du projet.Le taux est de 80% pour les formations.

Cette réaffectation du CA passe par une refacturation au niveau des sociétés, établie chaquetrimestre. Ainsi un projet faisant intervenir des BU d’une même société ne fait intervenir aucuneopération de refacturation.

|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------| BU Société et projet qui facture du CA Collaborateur refacturé Mt

Partie gauche Société signataire qui reçoit les 90/80 % du CA sur le profil

Partie droite Collaborateur sur lequel 10/20 % de CA sont facturés.Refacturation Montant affecté à la société signataire

Agence Agence de rattachement de la BU qui facture du CABU BU qui facture du CA

Période Période de refacturationProjet Projet sur lequel porte la refacturation

BU BU signataireSociété Société de rattachement de la BU signataire

Type projet Type du projet refacturéCollab Collaborateur sur lequel porte la refacturation

BU Bu du collab sur lequel porte la refacturationSociété Société du collab sur lequel porte la refacturation

Jour Nombre de jours du collab sur le projetTJM TJM calculé sur le profil du collaborateur : CA sur le

profil / Nb de joursCA CA généré par le profil sur le projet

Refac Montant de la refacturation

Dans l’exemple choisi, les projets ont tous été signés par ABCIAL et tous les collaborateurs ayant prispart au projet sont chez SQLI. 90% du CA généré par ces collaborateurs est alloué à ABCIAL.SQLI refacture 60 k€ à ABCIAL.



Vous pouvez choisir le niveau de détail en cochant les case "Détail agence", Détail "BU", "DétailProjet".

Pour avoir le montant total des refacturation entre sociétés, cochez la case "Synthèse".

Ces refacturations sont totalement transparentes au niveau de la présentation des tableaux de bord.Elles ne sont enregistrées qu'en comptabilité.




Ajout colonnePermet d'ajouter une colonne à une feuille de calcul au format CSV.

Indice pour le mois Numéro de la colonne mois de votre feuille de calculinitiale (Le n° de la première colonne est 0)

Indice pour l'année Numéro de la colonne année de votre feuille de calculinitiale (Le n° de la première colonne est 0)

DP & RAQ Pour chacun des DP et RAQ que vous voulez ajouter,précisez le numéro de la colonne où ils seront ajoutés. Lacolonne choisi devra être une colonne déjà éxistante, soitla première colonne vide à l'éxtrême droite du tableau.

Fichier .CSV Séléctionnez le fichier CSV auquel ajouter une/descolonnes

Exemple :Nous avons récupéré sous APP le tableau CA par projet avec le détail collaborateur au format CSV.Attention : le tableau qui a été généré par APP utilise comme séparateur de colonnes le caractère |Le séparateur utilisé par l'ajout de colonne est ;Utilisez un éditeur de texte pour remplacer tous les | par des ;

Indice pour le mois : 5Indice pour l'année : 6Indice pour le code projet : 3

Nous voulons ajouter la colonne Directeur projet général en colonne 12 qui est la première colonnevide à l'extrême droite du tableau (Le n° de la pre mière colonne est 0). On renseigne 12 dans lechamp Directeur projet général.On séléctionne le fichier CSV en cliquant sur "parcourir". Générez le nouveau tableau en cliquant sur"Valider". APP vous proposera alors de télécharger la nouvelle feuille de calcul au format CSV.


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetJ)FAQ

J)FAQ


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetJ)FAQ

•••• Comment et quand puis-je changer le type d'un proje t? Qui peut le faire?

Il est possible de changer un forfait en régie ou régie forfaitée:– Avant toute imputation de CRA.– Avant création du budget

De régie à forfait ou régie forfaitée:– Avant toute imputation de CRA.

De régie forfaitée à forfait ou régie:– Avant toute imputation de CRA.

Les négoces et formations ne sont pas transformables.

•••• Quelle est la différence entre créer un projet négo ce ou ajouter un sous-traitant?

Créez un projet négoce dans les cas suivants– Aucune prestation de services SQLI– Le client demande une facturation séparée des préstations et de la livraison de matériel/logiciel.

Créez un projet avec sous-traitance dans le cas suivant:– Il est prévu plusieurs prestataires de service au contrat et SQLI facture le client final– Vous achetez une prestation ou du matériel/logiciel non prévu au contrat, mais qui rentre dans les

coûts du projet.

•••• J'ai ajouté un collaborateur au projet, mais je ne peux pas enregistrer les modifications car ily a des collaborateurs KO. Que faire?

Soit les collaborateurs KO ne participeront plus au projet, il suffit donc de les retirer de la liste descollaborateurs pouvant s'imputer.Soit il manque un budget jours pour le profil des collaborateurs KO, il faut donc d'abord passer par lamodification répartition budget, et ajouter des jours au profil, et revenir ensuite au niveau Projets /modification / assistante afin de rajouter les nouveaux collaborateurs.

•••• Je n'arrive pas à enregister la modification de la répartition du budget.

Le "nb total" est inférieur à "nb jours conso". Il faut donc ajuster "nb total" au minimum à "nb mini" surchacune des lignes concernées.Un message vous précisera les lignes à modifier.

•••• Comment puis-je rerépartir un budget d'une BU vers d'autres BU dont les collaborateursn'ont plus de jours à imputer? Quelle est l'inciden ce sur la valorisation du CA?

Il existe du "CA restant" sur la BU:– Rendez vous dans Projets /. Modification / Répartition budget.– Répartissez le CA restant entre les BU ayant terminé sans ajouter de jours– La valorisation se fera automatiquement, et sera constatée sur la ligne CA non affécté des

nouvelles BU.

•••• Comment rerépartir entre BU un budget entièrement c onsommé

Seul le contrôle de gestion pourra faire ce genre de manipulation.


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetK)ANNEXES

K)ANNEXES








Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetL)LEXIQUE

L)LEXIQUE



AGRESSOERP utilisé pour la tenue de la comptabilité et l'émission de la facturation pour toutes les sociétés dugroupe.

AvancementL’avancement d’un projet est fonction du nombre de jours déjà imputés et du RAF.Avancement = Nb total de jours imputés sur le projet / ( Nb total de jours imputés sur le projet + RAF )

AvenantAu sens général, acte rectificatif d'un contrat qui modifie certaines dispositions (en particulier lemontant du contrat initial) ou en rajoute d'autres. Par extension, acte écrit contenant cette modificationet s'ajoutant au contrat. Pour être valable, un avenant doit être signé par les parties contractantes.

BDC (Bon de commande)Le bon de commande mentionne notamment la prestation demandée par le client, l’échéancier defacturation, les modalités de règlement.

BU (Business Unit ) - unité commercialeUne BU est un centre de responsabilité dont l'objectif s'exprime sous la forme d'un résultat (marge oucontribution) à obtenir. Département d’entreprise spécialisé. Chez SQLI les BU sont spécialisées dansun domaine d’activité.

BU signataireDésigne la Business Unit ayant signé un contrat sur un projet. En tant qu’apporteuse d’une affaire, laBU signataire se verra attribuer une partie du CA des autres BU prenant part au projet signé.

BudgetÉtat prévisionnel des dépenses et des recettes au cours d' une période donnée pour une unitééconomique.

CCMXLogiciel de paye utilisé chez SQLI.

CMM-I (Capability Maturity Model Integrated)CMM est un modèle d’évaluation de la capacité d’une organisation d’améliorer la manière de gérer, dedévelopper et de faire évoluer un logiciel. Conçu par le SEI (Software Engineering Institue) , il est issude l’expérience et décrit les pratiques à mettre en œuvre pour assurer la maîtrise des coûts, délais etperformances du logiciel développé.

Code AGRESSORéférence unique associée à un projet servant d’identifiant entre APP et Agresso.

ConsolidationLa consolidation résulte de l’obligation légale faite à toute entreprise détenant d’autres entreprises ouexerçant sur elles une influence notable d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestiondu groupe. L’objet des comptes consolidés est de présenter la situation financière d’un groupe desociétés comme si celles-ci ne formaient qu’une seule et même entité. Cette consolidation, qui peutêtre effectuée selon différentes méthodes, par intégration globale, par intégration proportionnelle et parmise en équivalence, obéit toutefois à des règles très strictes.

Coût standard



Le coût standard est un coût prévisionnel fondé sur des normes préalablement établies à un certainniveau d’excellence à atteindre ou à un point de repère permettant de porter un jugement sur la valeurdes résultats obtenus.

CP (Coût de production)

CRA (Compte Rendu d'Activité)Récapitulatif de l’activité mensuel de chaque collaborateur. L’activité de chaque collaborateur estrenseignée par chaque collaborateur chaque semaine : les jours ou fractions de jours sont imputés àune activité (travail sur un projet, RTT, congés…). Les CRA sont saisis chaque semaine, sontcomptabilisés par mois et sont soumis à un processus de validation. Ils permettent d’obtenir desinformations concernant la production du mois passé.

CU (Cost Unit)Centre d'analyse ou de responsabilité dont l'objectif consiste à exécuter un programme d'activités enrespectant des normes préétablies concernant la qualité, les consommations et les coûts.Chez SQLI, il existe des centres de support exploités par toutes les agences en ayant besoin et uneCost Unit par agence.

DP (Directeur de Projet)Sa mission est la conduite du développement d'un projet informatique.Il doit suivre un cahier des charges (document contractuel précisant ce que doit faire le logiciel entermes généraux) : issu de la maîtrise d'œuvre ou de lui-même, en collaboration avec le client. Il doitrespecter des coûts et délais issus du commercial de l'affaire et validé notamment par lui-même.

ERP (Enterprise Ressource Planning)Outil fédérateur du système d'information intégrant les fonctions de l'entreprise comme la comptabilité,la gestion des ressources humaines, la gestion de production, la gestion financière...

FAE (Facture A Emettre)Comptabilise des produits à percevoir après que les prestations les justifiants aient été effectuées.

Fichier CSVFichier texte au format CSV contenant des éléments d'un tableur ou d'une base de données, dont leschamps sont séparés par des virgules et qui est utilisé pour importer ou exporter des données.



ForfaitType de contrat par lequel SQLI prend en charge tout ou partie d'un projet d'une société cliente ens'engagent à la fois sur le plan des coûts et des délais.Un contrat forfait est un engagement de résultat, et entraîne une valorisation du CA en fonction dupourcentage d’avancement. Le budget du projet permet de déterminer un coût de production par profilet par BU.

FormationUne formation est un engagement de moyen et entraîne une valorisation du CA en fonction du nombrede jours d’animation de la formation. Une session de formation peut comporter plusieurs clients et peutêtre animée par plusieurs collaborateurs.

Formation Intra-entrepriseLa formation est destinée à une ou plusieurs personnes issues de la même entreprise. Le rythme estdéfini par le formateur et le ou les stagiaires. Les stagiaires ont la possibilité de travailler sur des casréels, notamment ceux tirés de leur environnement professionnel.

La formation Inter-entreprisesLa formation rassemble des salariés issus d'horizons différents, par groupes. Les stagiaires peuventainsi confronter leurs expériences respectives.

ImproductifsCatégorie de personnel qui n’entre pas dans le calcul direct de la marge sur coût direct de production(par exemple le personnel affecté au secrétariat et au commercial).

Intégration fiscaleL’intégration fiscale entre une société mère et sa fille est possible en France pourvu que la sociétémère détienne 95% du capital de la fille. Dans ce cas, seule la mère est soumise à l’impôt et peut ainsiimputer les pertes de sa fille à son résultat.

Marge (Taux de)Différence entre le CA et le coût de production sur un projet.Le taux de marge est calculé sous APP de la façon suivante :(CA – Coût de production) / CA soit Marge / CA

Marge opérationnelleSolde obtenu en retranchant du CA le total des dépenses d’exploitation, c’est à dire l’ensemble desfrais liés à l’activité courante de l’entreprise.

Marge sur Coût de ProductionIl s’agit de la marge après imputation des coûts du personnel, du coût de la sous-traitance et tout autrefrais concernant directement la fabrication du produit.

NégoceProjet d’achat pour revente. Il s’agit le plus souvent de revente de matériel ou de logiciel.

Opérations intra groupeLes opérations réalisées entre sociétés du même groupe sont fréquentes (prêts, relations clients-fournisseurs). Dans l'optique de la consolidation, il est nécessaire d'éliminer des comptes de la sociétémère et de ceux des filiales ses opérations réciproques et leurs effets internes sur les résultats.



PAT (Perte A Terminaison)Les pertes à terminaison sont à calculer lorsque le coût de production devient supérieur au CA duprojet.

PCA (Produit Constaté d Avance)Produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient étéeffectuées ou fournies.A ce titre, l'entreprise devra s'acquitter d'une dette en nature.Ces produits reviennent au compte de même intitulé que celui d'où ils ont été extraits.

PGI (Progiciel de Gestion Intégré)Voir ERP.

ProspectPersonne physique ou morale ayant fait l'objet d'une action de prospection.

RAF (Reste A Faire)Nombre de jours théorique nécessaires pour finaliser un projet.

RAQ (Responsable Assurance Qualité)L'assurance de la qualité est un large concept qui couvre tout ce qui peut, individuellement oucollectivement, influencer la qualité d'un produit. Elle représente l'ensemble des mesures prises pours'assurer que les projets réalisés sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.L'assurance de la qualité comprend donc les bonnes pratiques de fabrication mais également d'autreséléments.

RégieUn contrat Régie permet à des sociétés clientes de trouver, pour un projet précis, le personnel quisaura, pour une durée donnée, apporter les compétences techniques nécessaires. On peut parler de«Location de prestations de service ».

Régie forfaitéeRégie limitée dans le temps par un nombre de jours prévusCe type de contrat constitue un engagement de moyens et entraîne une valorisation du CA en fonctiondu nombre des jours consommés dans la limite du nombre de jours prévus.

Régie à dateRégie limitée dans le temps par une date de fin de mission.Ce type de contrat constitue un engagement de moyens et entraîne une valorisation du CA en fonctiondu nombre de jours consommés et du tarif de vente journalier.

TJM (Taux journalier moyen)Correspond à un tarif de vente par jour minimum pour le profil. Le TJM est calculé de la façonsuivante : CA sur le profil / Nb de jours. On distingue le TJM calculé à partir du budget initial, et celuicalculé à partir du CA restant sur le profil (TJM actualisé).



Workflow (Gestion électronique de processus)Technologie logicielle ayant pour objectif l'organisation des processus de fonctionnement d'uneentreprise et leur mise en oeuvre. La gestion électronique de processus implique la modélisation desprocédures de travail et la prise en compte de tous les aspects reliés au fonctionnement de l'entreprise(incluant les acteurs, les tâches et les documents). Exemple: on pourra mettre en place un circuitautomatique de circulation et de validation des documents sous format électronique, nécessaires àl'activité de l'entreprise.


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetM)NOTES

M)NOTES


Manuel utilisateur APP – Gestion de ProjetM)NOTES

Notes


Documents

Manuel utilisateur APP Gestion de projet - Loginapp.sqli.com/LesDocs/Manager__Projet__1.1.0__.pdf · Manuel utilisateur APP – Gestion de Projet Table des matières A) INTRODUCTION

Manuel utilisateur APP Gestion de projet - Loginapp.sqli.com/LesDocs/ManagerProjet1.1.0__.pdf · Manuel utilisateur APP – Gestion de Projet Table des matières A) INTRODUCTION