NetCash Option rapprochement bancaire

13/08/2015 CMCC Solutions Clients NetCash

NetCash Rapprochement bancaire La gestion comptable s’inscrit dans le cadre des fonctions d’entreprise…

1.1 la gestion comptable

Le rapprochement bancaire est une étape incontournable de la démarche d’audit des écritures bancaires et comptables

Vous souhaitez vous affranchir d’un travail manuel fastidieux et complexe.

Avec rapprochement bancaire NetCash vous allez réduire significativement vos temps de rapprochement grâce à une approche automatisée et productive de cette fonction.

Vous recherchez une solution simple alliant flexibilité et sécurité

Rapprochement bancaire NetCash vous permet d’opter pour un environnement de travail ouvert et aisément paramétrable.

Logiciel de communication bancaire

Progiciel de comptabilité

Importation des

écritures comptables

Intégration des relevés de comptes

Rapprochement automatique

et manuel

Justificatifs : États de rapprochement

Journalisation comptable par saisie des écritures

de rapprochement

Présentation NetCash Rapprochement bancaire

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1. Présentation NetCash Rapprochement Bancaire

1.2 la plate forme NetCash : Un outil sûr, adapté à vos besoins et à votre organisation disponible en mode Saas.

Notre solution intégrée accompagne votre entreprise dans ses changements et une équipe de spécialistes est à votre disposition pour l’implémentation.

Vous disposez par ailleurs d’une assistance à votre écoute et répondant à vos questions.

Le paramétrage initial • Paramétrer les codes natures • Associer les codes natures aux écritures comptables et bancaires • Définir les règles de rapprochement pour chaque code nature.

Alimentation des écritures • Écritures bancaires : relevés de comptes mis à disposition dans le menu relevé • Écritures comptables : écritures mises à disposition par import de fichier comptable.

Le rapprochement selon 2 modes • Rapprochement automatique des écritures grâce à la présence des règles de rapprochement pour chaque type d’écriture • Rapprochement manuel (pour les écritures non rapprochées en automatique)

Le contrôle des soldes • Édition de l’état de rapprochement (justificatif)

La saisie comptable • Journalisation dans la comptabilité des écritures bancaires non présentes

INIT

IAL

ISA

TIO

N

UT

ILIS

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F

INA

LIT

E

Accompagnement et

implémentation NetCash

Rapprochement bancaire: les différentes étapes du rapprochement bancaire

1.3 Le périmètre fonctionnel

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2.1 Le rapprochement automatique Le progiciel matche automatiquement les écritures bancaires issues de vos relevés de comptes récupérés par télétransmission avec vos écritures comptables préalablement importées de votre logiciel de comptabilité.

Dans l’utilisation régulière du produit la première étape vise le lancement du process de rapprochement automatique.

L’onglet « mouvements rapprochés » présente en vis-à-vis les écritures bancaires et comptables rapprochées sur la base des critères définis dans le paramétrage initial.

En fonction de la finesse des critères et règles de rapprochement, un indicateur de performance est extériorisé indiquant:

Le nombre d’écritures rapprochées en mode automatique (banque et comptabilité)

Le nombre d’écritures non rapprochées nécessitant un pointage manuel (voir ci-après)

Vous mesurez ainsi le taux de rapprochement vous permettant d’affiner vos critères pour augmenter l’efficacité du logiciel.

2. Journée comptable type

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2.2 Le rapprochement manuel

2. Journée comptable type

Après le pointage automatique d’une grande majorité d’opérations vous trouvez aisément par cette fonction les dernières écritures à rapprocher

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2.3 Les états et justificatifs de rapprochement

Vous bénéficiez d’états d’analyse et de synthèse performants.

Un état final de rapprochement détaillé vous permet de justifier les différences entre le solde de votre comptabilité et celui de votre banque.

Vous disposez d’une vision comparée et précise de vos situations comptables et bancaires grâce à des justificatifs de rapprochement.

2. Journée comptable type

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2.4 Les écritures d’ajustement

A l’issue du rapprochement automatique et manuel, il peut être nécessaire de procéder à des écritures d’ajustement:

Comptabilisation des écritures bancaires non présentes dans la comptabilité.

Exemple: agios journalisés par la banque – justificatif non encore parvenu.

Régularisation des écarts pouvant exister pour une même écriture entre la banque et la comptabilité.

Exemple: facture comptabilisée pour 457,46 euros en comptabilité et le règlement correspondant de 547,86 euros en banque (inversion)

Opérations présentes en comptabilité et non encore enregistrées sur le relevé de la banque.

Exemple: chèque remis en banque sur période d’arrêté et non encore crédité au compte à la date d’arrêté comptable.

Erreurs d’imputations comptables.

Exemple: chèque comptabilisé sur une banque et déposé dans une autre

2. Journée comptable type

Votre Chargé d’Affaires se tient à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire

A ce titre il peut organiser avec vous et vos collaborateurs une présentation plus détaillée du progiciel au travers d’une session interactive réalisée à distance par nos Experts Télématique

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