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PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER
2012
Les résultats bruts 2012
Charges : 207 679 €
Produits : 195 323 €
Reprise sur exercices antérieurs : 12 356 €
+ Créances irrecouvrables : 2 802 €
Soit un total de : 15 158€
Réalisation de l’équilibre
Fonds associatif : 20 892 € Excédent des exercices antérieurs : 8 464 €
Réserve de précaution : 114 000 €
L’état des réserves du Mouvement au 31/12/2012
Budget 2013
La mise en œuvre de la politique du mouvement
votée au CA de décembre 2012
Cinq points permettent de caractériser les grandes missions du mouvement
La vie démocratique La formation Les piliers et la réflexion Les partenariats et l’ouverture L’édition
Les missions
Les missions
AG, CA, Congrès, Commission finance,
Commission Communication
Territoires
Les acteurs de la vie démocratique : 26 060€
Les missions
La commission formation
Les sessions, stages, WE, etc…
La Formation: 40 025€
Les missions
Les Ateliers fédéraux
Le groupe de réflexion
Piliers et Réflexion : 11 105€
Les missions
Campagnes,
soutiens,
actions de communication
Partenariat Ouverture : 12 000€
UN OUTIL
Comité de rédaction,
Citoyens
Librairie (vente des numéros)
L’édition: 12 380€
Les charges à répartir
Les salaires : 75 500 €
Le fonctionnement : 41 116 €
Répartition des charges
Charges directes et indirectes
Les ressources budgétaires
• Péréquations : 125 495 €• Cotisations : 5 310 €• Abonnements : 9 000 €• Inscriptions aux formations : 29 690 €• Autres Produits : 11 000 € • Reprise sur fonds associatif : 18 691 €• Reprise provision Congrés : 11 000 €• Reprise sur excédents antérieurs : 8 000 €
Soit un TOTAL: 218 186€
Ressources prévues 2013
Répartition des ressources
Fonds associatif :2 201€ Excédent des exercices antérieurs : 464 €
Réserve de précaution :114 000 €
L’état des réserves du Mouvement au 31/12/2013