Projet de

BUDGET pour

2008

Avertissement préalable

Le budget d’un collège est établi pour le fonctionnement

d’une année civile,

du 1er janvier au 31 décembre

RECETTES

Recettes pour la Restauration(Forfait + Hors Forfait)

Dotation Départementale de Fonctionnement

(Subvention Départementale)

Ressources Affectées(Subventions Etat ou Département,

Voyages Scolaires, CAE, Objets Confectionnés… )

Recettes pour la Restauration

Tarif Annuel en 2007 pour 136 jours : 422,30 €Tarif Annuel en 2008 pour 138 jours : 427,80 €

pas d’augmentation du forfait (3,10 €/jour)

FORFAIT : 134.757,00 € (94%)

HORS FORFAIT : 8.845,80 € (6%)

RECETTES : 143.602,80 €

    TARIFS de la DEMI-PENSION pour l'année 2008            

                   

    Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension :             

                 

    Tarif de l'Année Précédente : 422.30 €      

     Tarif journalier de l'Année Précédente :    3.10 €           

                 

    Tarif Demi-Pension pour 2008 : 427.80 €        

               

    Trim 2 janv à mars 120.90 € 28% 39/138    

    Trim 3 avril à juin 133.30 € 31% 43/138      

    Trim 1 sept à déc 173.60 € 41% 56/138      

               

    Tarif journalier pour 2008 : 3.10 €                                              

    Nouveaux Tarifs pour l'Hébergement : Elèves Agents Secrétaires Commensaux                         

    Tarifs 2006 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €      

    Nouveaux Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €                 

    Nombre moyen de personnes : 5 4 4 5                 

      5.26% 13.16% 42.86% 23.68%      

                   

                   

    Nbre de Journées de Demi-Pension :   138        

               

    Nbre de Demi-Pensionnaires : 315        

                   

Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension :         

Tarif Demi-Pension pour 2008 : 427.80 €        

Trim 2 janv à mars 120.90 € 28% 39/138

Trim 3 avril à juin 133.30 € 31% 43/138

Trim 1 sept à déc 173.60 € 41% 56/138         

Tarif journalier 2007 3.100 €  

Tarif journalier 2008 3.100 €  

Elèves Agents Secrétaires Commensaux

Tarifs 2007 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €

Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €

  5.26% 13.16% 42.86% 5.26%

Nouveautés 2008

Participation au financement du personnelprélèvements supplémentaires de 22,5%

Elèves Agents Secrétaires Commensaux

Tarifs 2007 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €

Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €

  5,26 %

3.80 € + 5,26 % = 4,00€

Elèves Agents Secrétaires Commensaux

Tarifs 2007 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €

Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €

  42.86%

sauf pour catégorie C qui bénéficied’un tarif unique de : 3,00 €

Elèves Agents Secrétaires Commensaux

Tarifs 2007 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €

Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €

  13.16%

TARIF MAXIMUM de 2.15 € pour les ATOS :agents du Conseil Général

et personnels détachés

Elèves Agents Secrétaires Commensaux

Tarifs 2007 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €

Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €

  5.26% 13.16% 42.86% 5.26%

TARIF SEMAINE : 3.10 € x 4 = 12,40 € FORFAIT

TARIF SEMAINE : 4,00 € x 3 = 12,00 € Hors Forfait

    TARIFS de la DEMI-PENSION pour l'année 2008            

                   

    Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension :                               

    Tarif de l'Année Précédente : 422.30 €      

     Tarif journalier de l'Année Précédente :    3.10 €                             

    Tarif Demi-Pension pour 2008 : 427.80 €        

               

    Trim 2 janv à mars 120.90 € 28% 39/138    

    Trim 3 avril à juin 133.30 € 31% 43/138      

    Trim 1 sept à déc 173.60 € 41% 56/138                     

    Tarif journalier : 3.10 €                                              

    Nouveaux Tarifs pour l'Hébergement : Elèves Agents Secrétaires Commensaux                         

    Tarifs 2006 : 3.80 € 1.90 € 2.10 € 3.80 €      

    Nouveaux Tarifs 2008 : 4.00 € 2.15 € 3.00 € 4.00 €      

           

    Nombre moyen de personnes : 5 4 4 5                 

      5.26% 13.16% 42.86% 23.68%                         

                   

    Nbre de Journées de Demi-Pension :   138        

               

    Nbre de Demi-Pensionnaires : 315        

                   

Répartition des Trimestresen fonction du nombre de jours

Trimestre 2 : janvier à mars : 39 \ 138

120,90 €

Trimestre 3 : avril à juin : 43 \ 138

133,30 €

Trimestre 1 : septembre à décembre : 56 \ 138

173,60 €

RESTAURATION

Elèves au Forfait

134.757 €

6.086 €2.760 €

Denrées

84.000 €

144.052,80 €

Salaires32.044 €

Viab. 15.000 €

Matériel 4.506 €

58.3 %

22,2 %

10,4 %4,6%3,1%

3,10 €

1,83 €

Entretien 6.540 €

TARIFS de la DEMI-PENSIONAnnuel Demi Pension : 427,80 € 3,10 €/jElèves Passagers : 4,00 €Commensaux : 4,00 €Surveillants & Secrétaires : 3,00 €Agents de service : 2,10 €

REPARTITION des TRIMESTRESJanvier à Mars 39/138 120,90 €Avril à Juin 43/138 133,30 €Septembre à Décembre 56/138 173,60 €

PARTICIPATION de 15% aux CHARGES COMMUNES

Dotation de Fonctionnement

83.814 €

Viabilisation 38.000 € 0%

Dotation Elève 25.730 € -2,6%

Dotation Internet 3.000 € 0%

Dotation Entretien 17.084 € 0%

Fonction de la surface du collège : 1,85 € x 4640 m2=8584 €+8500 € (immobilisation)

+ 6996 € (contrôle sécurité)

17.084 €

DOTATION DEPARTEMENTALE : 83.814 €Fonction du nombre d’élèves :

62 € x 415 élèves=25.730 €+3000 € (internet)

28.730 €

Viabilisation : 38000 €

38.000 €

dont 7000 € (contrôles de sécurité)

(+17000 € contribution de la restauration)38.000 € + 15.000 € = 53.000 €

CHAPITRE 75 :

7588 Reversement Service Général 15 000.00 Total chapitre 75 : 0.0% 15 000.00

CHAPITRE R 2 : Restauration

70621 Produits Scolaires Forfait 134 757.00 70622 Produits Scolaires Ticket 2 760.00 7065 Hébergements 6 085.80

70888 Autres Produits annexes : Onilait 150.00 Autres Produits annexes : Cartes Demi Pension 300.00

Total chapitre R 2 : 2.5% 144 052.80

CHAPITRE 70 : Ventes Prestations de Service Autres Produits annexes : Divers 30.00 € Autres Produits annexes : Téléphone 30.00 €

Autres Produits annexes : Manuels Scolaires 140.00 € Total chapitre 70 : 200.00 €

CHAPITRE 744 : Subvention Collectivités Publiques

74431 bud Subvention Départementale -2,6% 83 814.00 74431 pisci Piscine Elèves 8 000.00 74431 gymn Location Gymnase 14 000.00 74431 strut Struthof 337.00

Total chapitre 744 : 106 151.00

Ressources AffectéesSubventions Etat 15.200 €(Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…)

Subventions Département 22.337 €(Piscine Sixième & Location Gymnase)

Objets Confectionnés 4.000 €

Aides Pédagogiques 700 €

Voyages Scolaires 75.000 €

Rémunération CEA 35.000 €

TOTAL : 152.237 €

CHAPITRE J1 : Enseignement Technique

701 Ventes Objets Confectionnés 4 000.00 #

Total chapitre J1 : 4 000.00

CHAPITRE R 81 : CNASEA - Rémunération C.A. & C.A.E.

744511 CNASEA - Rémunération C.A.E. 35 000.00 #

Total chapitreR 81 : 35 000.00

CHAPITRE J38

7 proje Autres Projets d'Etablissement 700.00 #

Total chapitre J3 : 700.00

CHAPITRE N3 : Appariements, Voyages, Echanges

7 SKI VOYAGE : Séjour de Ski 36 000.00 #

7 ALL VOYAGE : Allemagne 14 000.00 7 LAT VOYAGE : Italie 25 000.00 #

Total chapitre N3 : 75 000.00

DEPENSES

Avertissement préalable :Les dépenses sont

majoritairement déjà affectées,

un quart des recettesrestent à affecter

CHAPITRE F : AIDES ET TRANSFERTS

6571 Bourses Nationales 4000.00 #

6573 Autres Bourses (Remises de Principe) 1500.00 #

65762 Fonds Social Collègien 1000.00 #

Total chapitre F : 6500.00 #

R81 : CNASEA - Rémunération C.A. & C.A .E.

6566 CNASEA - Rémunération C.A. 35000.00 #

Total chapitre R 81 : 35000.00 #

CHAPITRE N3 : Appariements, Voyages, Echanges

6. VOYAGE : Séjour de Ski 36000.00 #

6. VOYAGE : Séjour en Allemagne 14000.00 #

6. VOYAGE : Séjour en Italie 25000.00 #

#

Total chapitre N3 : 75000.00 #

CHAPITRE J1 : Enseignement Technique

6. Diverses Dépenses 4000.00 #

Total chapitre J1 : 4000.00 #

CHAPITRE J38 : Activités Pédagogiques Complémentaires

6. Autres Projets d'Etablissement 700.00 #

Total chapitre J3 : 700.00 #

CHAPITRE B : Viabilisation

60612 Gaz 25000.00

60611 Electricité 20000.0060617 Eau 10000.00

Total chapitre B : 14.6% 55000.00 #

0.00

          

CHAPITRE A2 : Activités Educatives Pédagogiques           

 

6.Diverses Dépenses   8337.00 #

  Piscine 8000.00  #

  Struthof   337.00   

6062Manuels Scolaires     7000.00 #

613Location du Gymnase     14000.00 #

615Maintenance Matériel Informatique Pédagogique   500.00 #

65162Droits d'Auteur 700.00 #

          

  Total chapitre A2 :   30537.00 #

         

Remarque : Le signe # après un montant en

rouge ou la couleur jaune du

fond signalent une affectation obligatoire…

CHAPITRE C : Entretien

6063 Fournitures Petit Matériel d'Entretien 5100.006068 Autres Fournitures (Mat, Mob, Outil) 3000.00615 Entretien et Réparation : 12600.00

Contrat : Entretien et Réparation 7100.00

Contrat : Photocopies 2000.00

Mobilier : Entretien et Réparation 1500.00 Immobilier : Entretien et Réparation 2000.00

Total chapitre C : 0,5% 20700.00

3616.00

CHAPITRE A1 : Activités Educatives Pédagogiques

6. Diverses Dépenses 1.006067 Fournitures et Matériel Enseignement : 21% 10078.006068 Autres Fournitures Mobilier et Matériel 3000.00613 Locations 100.00615 Entretien et Réparation : 43% 3833.00

6181 Documentation : 2000.006588 Contribution entre services établissement : 2000.00

Total chapitre A1 : 28.6% 21012.00

CHAPITRE D : Autres Charges Générales

6. Diverses Dépenses 1.0060613 Carburant et Lubrifiant 200.006064 Fournitures Administratives 3375.00

6065 Produits de Nettoyage 3800.00

6066 Infirmerie et Produits Pharmaceutiques 191.006068 Autres fournitures (Mat,Mob,Outil) 3000.00613 Locations 1600.00

Locations Diverses 100.00

Locations Logiciels 1500.00

616 Primes Assurance 325.0061811 Doc Adm Bureau & Pédago 500.0061812 Doc Adm 100.0061813 Doc Adm Elèves 300.00

622 Rémunération Intermediaire, Honoraire 150.006248 Transport 10.006251 Déplacements du Personnel 400.006257 Réceptions 500.006264 Téléphone 2600.00

Téléphone 2300.00

Internet 300.00 #

6265 Affranchisement 1450.00 1450.006266 Internet 2700.00 #

635 Autres Impots et Taxes : Poubelles 300.006566 Contribution Groupement Service 800.00

Total chapitre D : -3,6% 22302.00

Prélèvement Total Proposé

18.000 €

sur les Fonds de Réserves

du Service Général

CHAPITRE R 2 : Restauration et Internat 144052.80

6011 Achat de Denrées 84000.00 #

6065 Produits de Nettoyage 41% 9970.42

6068 Autres Fournitures 2532.78 # Autres Fournitures : budget 620.00

Autres Fournitures : cartes DP 300.00 # Autres Fournitures : restauration 1612.78 #

615 Entretien 10506.00 Contrat : Entretien et Réparation 67% 5000.00

Immobilier : Entretien et Réparation -75% 1000.00 Mobilier : Entretien et Réparation 13% 4506.00

635 Autres impots et taxes : Poubelles 426% 2000.00 6562 FARPI 32043.60 #

6588 Reversement au Service Général 15000.00 #

Prélèvement sur les Fonds Disponibles 12000.00

Total chapitre R 2 : -0.8% 156052.80 #

Prélèvement de 12.000 € sur les Fonds de Réserves RESTAURATION

Reversement Viab. 3,5%

RESTAURATION34%

Entretien 2,3% & Mat. 1%

RECETTES DEPENSES

SUBVENTION19,7 %

Crédits Affectés35,8%

ACHAT DENREES19,8%

(B) Viabilisation 3,5 + 9 %

déjà affectés43.5 %

(D) 5%(C) 5%(A1) 5%

PERSONNELS7,5 %

Fonds de Réserve 7%

VOTE 2 :

PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE

18.000 € Service Général12.000 € Restauration

VOTE 3 :E.P.C.P.

(Etat Prévisionnel de la Commande Publique)Dans le respect du code des marchés, la mise en concurrence est systématiquement pratiquée.

en dessous de 4 000,- € HT, procédure adaptée : achat direct suivant l’urgence et le montant, mise en concurrence si possible

de 4 001,- € à 30 000,- € HT, la mise en concurrence est recherchée systématiquement.

de 30 001,- € à 50 000,- € HT, appel à concurrence par publicité sur le site internet du collège

de 50 001,- € à 90 000,- € HT, appel à concurrence par publicité dans la presse

au dessus de 90 000,- € HT, procédure des marchés public

REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET

Mercipour votreattention