PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2018

⇨ SECTION DE FONCTIONNEMENT

⇨ SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. LibelléPour mémoirebudgetprécédent (1)

Restes àréaliser N-1(2)

Propositionsnouvelles

VOTE (3) TOTAL(= RAR +vote)

011 Charges à caractère général 1 611 214,00 0,00 1 666 285,00 1 666 285,00 1 666 285,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 3 248 600,00 0,00 3 310 601,77 3 310 601,77 3 310 601,77

014 Atténuations de produits 91 319,00 0,00 95 875,00 95 875,00 95 875,00

65 Autres charges de gestion courante 976 240,00 0,00 1 019 700,00 1 019 700,00 1 019 700,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 5 927 373,00 0,00 6 092 461,77 6 092 461,77 6 092 461,77

66 Charges financières 155 000,00 0,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00

67 Charges exceptionnelles 6 000,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 75 094,45 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 6 163 467,45 0,00 6 334 961,77 6 334 961,77 6 334 961,77

023 Virement à la section d'investissement (5) 1 320 029,00 1 158 243,00 1 158 243,00 1 158 243,00

042 Opérât° ordre transfert entre sections (5) 138 571,00 133 334,00 133 334.00 133 334,00

043 Opérât” ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 1 458 600,00 1 291 577,00 1 291 577,00 1 291 577,00

TOTAL 7 622 067,45 0,00 7 626 538,77 7 626 538,77 7 626 538,77

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 626 538,77

Chap. LibelléPour mémoire

budgetprécédent (1)

Restes àréaliser N-1 (2)

Propositionsnouvelles

VOTE (3)TOTAL

(= RAR +vote)

013 Atténuations de charges 60 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 279 450,00 0,00 267 000,00 267 000,00 267 000,00

73 Impôts et taxes 4 451 000,00 0,00 4 634 000,00 4 634 000,00 4 634 000,00

74 Dotations et participations 1 747 600,00 0,00 1 659 372,00 1 659 372,00 1 659 372,00

75 Autres produits de gestion courante 67 000,00 0,00 44 970,00 44 970,00 44 970,00

Total des recettes de gestion courante 6 605 050,00 0,00 6 640 342,00 6 640 342,00 6 640 342,00

76 Produits financiers0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 6 605 050,00 0,00 6 640 342,00 6 640 342,00 6 640 342,00

042 Opérât° ordre transfert entre sections (5) 51 000,0020 000,00 20 000,00 20 000,00

043 Opérât” ordre intérieur de la section (5) 0.00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 51 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

TOTAL 6 656 050,00 0,00 6 660 342,00 6 660 342,00 6 660 342,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 966 196,77=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 626 538,77

dont DGF 730 000 €

dont impôts locaux

3 330 000 €

Chap. Libellé Pourmémoirebudget

précédent (1)

Restes àréaliser N-1

(2)

PropositionsNouvelles

VOTE (3) TOTAL(= RAR + vote)

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 24 400,00 0,00 0,00 24 400,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Total des opérations d’équipement 852 600,00 677 270,00 1 159 406,00 1 159 406,00 1 836 676,00

Total des dépenses d’équipement 852 600,00 701 670,00 1 159 406,00 1 159 406,00 1 861 076,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 775 000,00 0,00 946 046,23 946 046,23 946 046,23

18 Compte de liaison : affectât” (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participât” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 775 000,00 0,00 946 046,23 946 046,23 946 046,23

45... Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 1 627 600,00 701 670,00 2105 452,23 2 105 452,23 2 807 122,23

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 51 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 53 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Total des dépenses d’ordre 104 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00d’investissement

TOTAL 1 731 600,00 701 670,00 2 145 452,23 2 145 452,23 2 847 122,23

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 395 572,43=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 242 694,66

Chap. Libellé Pour

mémoire

budget

précédent (1)

Restes à

réaliser N-1

(2)

Propositions

nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

45... Total des opé. pour le compte de tiers

(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 679 093,04 0,00 1 931 117,66 1 931 117,66

1 931 117,66

021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 1 320 029,00

1 158 243,00 1 158 243,00 1 158 243,00

040 Opérât° ordre transfert entre sections (4) 138 571,00

133 334,00 133 334,00 133 334,00

041 Opérations patrimoniales (4) 53 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 1 511 600,00

1 311 577,00 1 311 577,00

1 311 577,00

TOTAL 2190 693,04 0,00 3 242 694,66 3 242 694,66

3 242 694,66

Chap. Libellé Pourmémoirebudget

précédent (1)

Restes àréaliser N-1

(2)

PropositionsNouvelles

VOTE (3) TOTAL(= RAR + vote)

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,000,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 349 000,00 0,00 504 874,66 504 874,66 504 874,66

16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) -460 000,00 0,00 169 000,00*

169 000,00 169 000,00

20Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,000,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équipement -111 000,00 0,00 673 874,66 673 874,66 673 874,66

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors1068)

331 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

1068Excédents de fonctionnementcapitalisés (9) 459 093,04 0,00 1 097 243,00 1 097 243,00 1 097 243,00

138 Autres subvent” invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18Compte de liaison : affectât” (BA,régie) (7)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participât” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 790 093,04 0,00 1 257 243,00 1 257 243,00 1 257 243,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 3 242 694,66

QuaisQuais

VoirieVoirie

Étude quai Libération 18 995 € (subventions 17 319,30 €)Étude PLU 9 655 € Etude diagnostic – phasage travaux Pont suspendu 90 000 € (subventions 50 000 €)Etude géotechnique + étude solidité bâtiment (maternelle Plaisance) 8 300 €Etude qualité de l’air (primaire Plaisance) 10 000 €

Rue de Fontsèche 225 200 € (si réalisation 2018 par le CD 17)

Balayeuse 120 000 €outillage 3 000 €

Voirie

matériel terre saine 4 000 € tondeuse auto portée 30 000 €

revêtement synthétique + jeux Parc de la Varenne 58 000 €outillage 31 900 €

achat fourgonnette 15 000 €

Espaces verts

Mairie

matériel informatique (ordinateurs +serveur mairie…) 17 000 €cinémomètre 6 000 €

Ecole

Primaire Plaisance Achat mobiliers classe 5 000 €

Achat matériels cuisine 6 800 €

Club house / vestiaires tennis 120 000 € (dont subventions 40 000 €)filets pare ballons 1 000 €

Stade

CIMETIERE

Reprise concessions 15 000 €

Voirie

revêtements 36 000 €Travaux réduction nuisances sonores 5 000 €Traversées av. Aunis PMU 12 600 € Peintures voiries 21 600 €réfection rue Napoléon 270 000 € (opération 108) avec fonds concours CARO 77 000 €Préparation travaux cité Sonneville 73 000 €

Écolesmaternelle Plaisance : sécurité bâtiment 2 600 €

conduite de chauffage 9 000 €

maternelle Archiac : réfection toiture 105 500 €Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) 2 794 €

école Primaire : menuiseries extérieures 40 000 €VMC garderie 2 400 €

acoustique garderie (travaux suppl.) 3 800 €

Espaces verts

remplacement disjoncteur pépinière 2 200 €

Local Randonneurs

chaudière 1 800 €

Terrains

Provision pour acquisition foncières 50 000 €

CAP

mise aux normes alarme incendie 2 500 €

remplacement menuiseries 7 000 €

Mairie

Provision pour le futur CTM (maitrise d’ouvrage) 35 000 €

PISCINE

Changement menuiseries 3 500 €

Éclairage public

extension réseau 6 000 €

AIRE DE CAMPING-CAR

Travaux d’équipements 50 112 €

Défense incendie

remplacement poteaux 9 600 €

Jardins partagés

Recherche de l’eau + forage 6 000 €

Emplois budgétaires

Emploi fonctionnel 1 salaires et indemnités (titulaires et contractuels) 2 180 240 €

Filiere administration 7 charges sociales 944 361 €

Filiere technique 47,91 ETP assurances, médecine... 186 000 €

Filiere sociale 3,8 ETP

Filiere sportive 1

Filiere culturelle 0

Filiere animation 7,12 ETP

Filiere police 2

Total 69,83 ETP

années 2017 2018

associations sportives 35 920 37 700associations culturelles 25 600 21 200

associations sociales 286 310 187 400

associations scolaires 72 255 194 734

autres associations 3 250 3 250

TOTAL 423 335 444 284

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d'habitation 11.19 11. 19 11. 19 11.41 11.41 11.41 11.41 11.41 11.75 11.87 11.8711,87

Moyenne de la strate

13. 92 14.05 14.20 14.20 14.33 14.38 14.41 14.47 14.71

Taxe foncier bâti 18. 36 18. 36 18. 36 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 19.28 19.48 19.4819,48

Moyenne de la strate

20. 16 20.28 20.65 20.65 20.88 20.82 20.80 20.81 20.99

Taxe foncier non bâti

38. 51 38. 51 38. 51 39.26 39.26 39.26 39.26 39.26 40.43 40.43 40.4340,43

Moyenne de la strate

56. 48 56. 89 57.08 57.08 58.01 57.94 57.75 57.56 58.52

BP 2015 1 609 950

BP 2016 840 250

BP 2017 852 600

BP 2018 1 159 406

Évolution du volume d’investissements sur la période 2015 – 2018 (aux budgets primitifs)

En €