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Retour Client FEC

Club utilisateurs JD Edwards

Atelier Finance JDE du 21 Avril 2016

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La problématique

Proposition

Sommaire

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- Certain clients anticipent un durcissement de la position de

l’administration fiscale dans les règles de production du FEC. La

RENUMEROTATION ne serait plus acceptée.

- Il faut donc proposer une solution de NUMEROTATION. Le numéro

fiscal doit être alloué en temps réel lors de la comptabilisation

manuelle ou automatique.

- Pas de saut de numéro fiscal. Le numéro doit être séquentiel et

chronologique par rapport à la date de validation.

- La date de validation doit être la date du jour de la comptabilisation.

Problématique

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Contexte

Proposition

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Une solution consiste à modifier le programme de

comptabilisation.

La modification aura pour objectif d’alimenter :

- Une date de validation = la date système du jour de la comptabilisation

- Un numéro fiscal issu de la table des numéros suivants. Les numéros

suivants. Le type de doc ‘fictif’ utilisé pour les numéros suivants du

‘FR’

- Type de document maître (à alimenter juste avant la comptabilisation)

- Cette solution s’appliquera aux lots comptabilisés automatiquement

ou manuellement.

Par conséquent la numérotation sera séquentielle sans

saut de N° fiscal et chronologique par rapport à la date de

validation.

Solution

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Le n° fiscal sera alloué selon la séquence suivante :

- N° de document

- N° de lot

- Date GL

- Type de livre

- Société

Exceptions :

- Une table UDC listera les types de livre soumis à numérotation

- Une table UDC listera les tranches de compte soumis à numérotation

- Les écritures avec des montants à 0 sont exclues (optionnel)

- Si le numéro suivant du FEC n’est pas paramétré pour la société et

l’exercice fiscal, alors pas de numérotation.

- Une table gérera les règles de substitution des types de documents

maitre.

Solution

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Solution

Ref Description du cas Couvert

1 Comptabilisation d’une écriture dans la période comptable sans AE

Oui

2 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable future sans AE

Oui

3 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable passée sans AE

Oui

4 Comptabilisation d’une écriture dans la période comptable avec AE

Oui

5 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable future avec AE

Oui

6 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable passée avec AE

Oui

7 Contrepassation dans la même période comptable Oui

8 Contrepassation dans une période comptable future Oui

9 Règlement client en devise avec écart de change Oui

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Solution

Ref Description du cas Couvert

10 Paiement fournisseur en devise avec écart de change Oui

11 Modification de lot déjà comptabilisés => ajout de lignes sur la même période comptable

Oui

12 Modification de lot déjà comptabilisés => ajout de lignes sur une autre période comptable

Oui

13 Gestion des factures pre-enregistrées rapprochées avant comptabilisation

Oui

14 Gestion des factures pre-enregistrées rapprochées après comptabilisation

Oui

15 Comptabilisation d’une écriture dans une année comptable passée avec AE et sans AE

Oui

16 Comptabilisation d’une écriture dans une année comptable future avec AE et sans AE

Oui

17 Ecritures interco NON

18 Société identique, Numéro de document identique, date GL identique, N° de lot identique et type de document différent. Si le cas peut se présenter, il faut prévoir une revue du paramétrage des Next Number

NON

19 SQL dans le fichier des écritures comptable NON

20 Pas de renumérotation AUTO NON

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Solution Alimentation du fichier

N°

col. Noms champs

Alimentation du champ

Règle de Gestion Commentaire

1 JournalCode

F0911.GLALTY si GLALTY<>blanc

Type de doc maitre

2 JournalLib F0005.DRDL01

Desc du type de document maitre GLALTY :

F0005 avec TRIM(DRKY) = TRIM(GLALTY) and

DRSY='00' and DRRT='DT'

3 EcritureNum

F0911.GLREG# si GLREG# <>

blanc

Sinon F0911.GLDOC

N° doc fiscal

A convertir en alphanumérique

4 EcritureDate

F0911.GLDGJ si GLREG# <> 0

Sinon, F0911.GLDICJ

Date GL

5 CompteNum F0901.GMR023 CC23 du compte avec GLAID=GMAID

6 CompteLib F0005.DRDL01

Desc du GMR023 :

F0005 avec TRIM(DRKY) = TRIM(GMR023) and

DRSY='09' and DRRT='23'

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Solution N°

col. Noms champs

Alimentation du champ

Règle de Gestion Commentaire

7 CompAuxNum F0911.GLAN8 si GLAN8 <> 0

Blanc si GLAN8 = 0

N° du tiers

A convertir en alphanumérique

8 CompAuxLib F0101.ABALPH si GLAN8 <> 0

Blanc si GLAN8 = 0

Desc tiers :

F0101 avec GLAN8 = ABAN8

9 PieceRef

F0411.RPVINV si GLICUT = 'V'

Si dans ce cas, RPVINV=blanc

=> Prendre F0911.GLDOC

F0911.GLDOC si GLICUT<> 'V'

N° facture fournisseur :

Si GLICUT= 'V' => prendre le F0411.RPVINV du 1er

enregistremen trouvé ayant :

GLCO=RPCO and GLICU=RPICU and GLICUT=RPICUT

and GLDOC=RPDOC

Si le RPVINV=blanc => Prendre le F0911.GLDOC

10 PieceDate F0411.RPDIVJ si GLICUT = 'V'

F0911.GLDGJ si GLICUT <> 'V'

Date de facture :

Si GLICUT= 'V' => prendre le F0411.RPDIVJ du 1er

enregistrement trouvé ayant :

GLCO=RPCO and GLICU=RPICU and GLICUT=RPICUT

and GLDOC=RPDOC

11 EcritureLib

F0911.GLEXA

Si GLEXA = blanc => prendre la

desc du compte F0901.GMDL01

Desc écriture Si desc écriture = blanc => prendre la desc du compte

12 Debit F0911.GLAA (/100?)

si GLAA > 0

Montant débit

Le montant ne doit pas être signé.

GLAA à diviser par 100 en fonction

de la devise société

(cf RG ci-dessous)

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Solution N°

col. Noms champs

Alimentation du champ

Règle de Gestion Commentaire

13 Credit

Valeur absolue de

F0911.GLAA (/100 ?)

si GLAA < 0

Montant crédit

Le montant ne doit pas être signé.

GLAA à diviser par 100 en fonction

de la devise société

(cf RG ci-dessous)

14 EcritureLet F0911.GLR3 N° lettrage

15 DateLet F0911.GLDKC Date de lettrage

16 ValidDate F0911.GLXXXX Date à laquelle le lot a été comptabilisé

17 Montantdevis

e F0911(B).GLAA (/100 ?)

Montant devise

avec T01.GLCO=T02.GLCO and

T01.GLDOC=T02.GLDOC and

T01.GLDCT=T02.GLDCT and

T01.GLJELN=T02.GLJELN and

T01.GLICU=T02.GLICU and

T01.GLICUT=T02.GLICUT and

T01.GLTICU=T02.GLTICU

(indispensable en cas de redistribution de facture

frns)

T02.GLLT='CA'

GLAA à diviser par 100 en fonction de la devise de

transaction (GLCRCD)

(cf RG ci-dessous)

Attention ! les montants en HUF (qui n’ont pas de

décimales doivent être affichés avec 2 décimales cad

avec ,00)

18 Idevise F0911.GLCRCD Devise de transaction

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Type de doc Description 1 Doc maitre

de

remplaceme

nt

AE Entrée Automatique

PG Ecart de change AP

RG Ecart de change AR

R1 Effet Client RC

R2 Effet Client RC

P1 Effet Fournisseur PT

Recherche du type de document « maitre » (JournalCode) :

Plutôt que de lister la liste des types de document à considérer comme étant maître par type de lot, il a été décidé

de lister les types de doc « secondaires » à ne jamais traiter comme type document maître. Ces types de doc sont listés dans l’UDC 55/FE :