sagepaie-FORMATION MAROC

1 Sage Paie & RH by Ghizlane AKOUZ

Présentation

Sage Paie gère plusieurs types d’entreprises à savoir les Petites Entreprise, les Petites & Moyennes Entreprises et les Moyennes & Grandes Entreprises) Le HRM est un outil qui est spécialement adapté au MGE Sage Paie regroupe plusieurs éditions telles que Base, pack, pack+, suite RH

2 types de Base

Sage paie base propriétaire (on peut l’attaquer avec l’ODBC)

o Mono poste

o Réseaux

Sage paie Base SQL

o Mono

o Réseaux

Mission : Avant vente, Intégrateur & Utilisateur

Avant vente :

o Les pré-requis techniques

o Saisie des salariés, bulletins,…

Intégrateur Solution : Consultant

o Installation

o Création des fichiers de paie : fichier -> nouveau -> entrer le nom du fichier

o Paramétrages

o Test

Utilisateur : traitement de paie

o Saisie de salaire

o Saisie de variables de mois

o Livre de paie

o Bulletin de paie

o Autres Etats

Préparatoire CNSS

Préparatoire IR

Préparatoire Mutuelle

Préparatoire CIMR

o Virement bancaire

o Clôture Mois

o Passation comptable

o Partie déclarations : CNSS, CIMR, IR


Structure des Bases

Pour une paie de base propriétaire : o .prh o .societe (veille le bon déroulement du fichier .prh) o .duplicata (ce genre de fichier stocke les fichiers de bulletin de paie des mois traités)

Pour une paie sur une base SQL : o .prh o .societe (veille le bon déroulement du fichier .prh) o .duplicata (ce genre de fichier stocke les fichiers de bulletin de paie des mois traités) o il y aura un autre fichier dont l’extension sera .mdf ou .bak

Avant la clôture de chaque mois, penser à sauvegarder les fichiers précédents

Penser à créer un dossier EMSI qui regroupe 12 dossiers référant aux 12 mois de l’année

o Bulletin en PDF

o Livre de paie en PDF

o Journal comptable paie

o Etats préparatoire :

CNSS, IR, AMO,…

Rappel

SPG : Salaire Brut Global : Total des gains

Salaire de base + heures supplémentaires+ indemnités+ primes+ avantages – élément exonérés (non

imposable) =Salaire Brut Imposable

Cotisations :

CNSS = SBI (plafonnée à 6000 dhs) * taux

AMO = SBI* taux

o Salarié : 2%

o Employeur 3,5%

Retraite complémentaire (CIMR)= SBI* taux

Assurance (mutuelle) = SBI* taux

Frais Professionnel : avantage fiscal pour la salarié afin de réduire la base imposable= SBI (plafonnée à

30000 dhs/année ; 2500dhs/mois) * taux (20%, … selon l’activité de la société)

SNC : Salaire Net Catégoriel = SBI – (CNSS +CIMR+FP + assurances +Intérêts logement principal économique)

SNI : Salaire Net Imposable = SNC – Intérêt logement principal dans la limite de 10% du SNC

IR Brut = (SNI*taux) – la somme à déduire

IR Net =IR Brut – le nombre de personne à charge (360dhs / année)

Salaire Net à Payer =SBG – les retenues


Lexique

Imposable : soumis à l’AMO et la CNSS

Avantage : indemnités, …

Primes : somme d’argent accordée aux salariés à titre de motivation (primes de rendement, primes

d’objectifs,…)

Indemnités : somme d’argent justifiée accordée aux salariés pour rembourser ses frais (primes de

transport)

PGA : Planning Générale d’Activité

Paie : Traitement des salaires

RH : formation, carrière = gestion des temps

A lire :

Le code de travail

La circulaire de CNSS

Méthodes d’Installation

Pour Sage paie : base propriétaire

Méthode 1 :

Installer Sage paie au niveau du répertoire programmes files.

Méthode 2 :

Créer un dossier Sage Paie au niveau du répertoire programme files

Lancer l’installation

Sage paie base SQL

Installation SQL 2008 avec une instance nommée Installation du Pack 1 du SQL Méthode 1 :

Installer Sage paie au niveau du répertoire programmes files.

Méthode 2 :

Créer un dossier Sage Paie au niveau du répertoire programme files

Copier le modèle MAROC GA

Lancer l’installation au niveau du répertoire Sage Paie

Choisir

o Composante SQL

o Pack ou Pack+ ou Suite RH


Plan du cours

Exercice pratique N°1 :

Installation de Sage Paie Séance de cadrage

Bulletin de paie du client

Livre de paie

Type de salaire : o Mensuel avec CNSS et retraire

Liste des rubriques o Mensuel avec CNSS

Liste des rubriques o Horaire avec CNSS

Liste des rubriques o ANAPEC

Liste des rubriques

Exercice pratique N°2 :

Créer un nouveau fichier Paramétrage niveau 1 Paramétrage niveau 2 Liste :

Liste des constantes

Liste des rubriques

Gestion bulletin modèle

Créer l’organisation de la société

Créer l’établissement

Créer des caisses de Cotisation (CNSS, …) afin d’obtenir des états des cotisations

Créer les tables des prêts

Créer la modélisation comptable

Créer les tables

Créer les salariés

Traitement de la paie et Etats

Gestion :

Gestion -> bulletin salarié -> saisie des variables

Calcul

Etats :

Editions (Livre de paie, …)

Sauvegarde

Clôture

Passation comptable (on génère le fichier comptable de la paie)

Ouverture du mois


Remarque :

Le bouton Réinitialisation permet de rafraichir l’application après qu’elle soit fermée de manière

inadéquate

Peut importer des fichiers Excel, texte, csv. Pour les salariés et les variables du mois tels que les absences

Bulletin de paie se décompose de deux parties (Rubriques de paie, Partie Constante)

Pour ce qui concerne la connexion à l’outil Sage Paie l’Id connexion à entrer dans une base SQL est

ADMINPAIE

En mode mix (recommandé) l’Id connexion est SA, on utilise le mot de passe SAGE

Questions

Comment différencier entre un fichier qui a été créée dans une base propriétaire et celui créée dans une base

SQL ?

Faut d’abord ouvrir le fichier dans un bloc notes et regarder le code SI c’est du Code ASCII alors c’est une Base Propriétaire SI c’est un Script alors c’est une Base SQL

Exercices :

Création des salariés

1. Célibataire dont le salaire est de 4000

2. Marié dont le salaire est de 7000

3. Marié avec deux enfants dont le salaire est de 6500

Pour la création d’un salarié, on clique sur Liste -> Fiches de Personnel puis on clique sur Créer


1. Création du salarié n°1

Pour afficher le bulletin de paie pour chaque employé faut cliquer sur Gestion -> Bulletin Salariés, puis choisir le

salarié à afficher et choisir la fiche Bulletin calculé

Au cas où on ne souhaite ne pas afficher l’une des rubriques dans le bulletin de paie faut aller sur Gestion ->

Bulletins Modèles, puis on sélectionne le Plan Mensuel, ce dernier comprend toutes les rubriques qu’un

bulletins de paie peut comporter qu’on peut activer, modifier ou désactiver.





Pour l’affichage du livre de paie : Etat -> Livre de Paie, puis on clique sur aperçu avant l’impression



Remarque

Fichier -> Paramètres -> Paramètres de Paie

Exercices :

1. Saisir le solde initial des congés pour chaque salarié

2. Créer une rubrique

3. Saisir les variables du mois :

Absence congé payé

Absence maladie non payé


1.

La différence dans le bulletin de paie est au niveau des restes à prendre


2. Listes -> Liste des Rubriques

On peut créer des rubriques en dupliquant celles déjà existantes ce qui facilite le travail, cela se fait on

sélectionnant une parmi la liste des rubriques, puis click droit -> DUPLIQUER. Par la suite faut penser à affecter

un code nouveau qui n’existe pas déjà et changer le nom de la rubrique.


3. Saisie des variables du mois


Le Bulletin du salarié devient comme suit :


Après avoir saisie les variables d’absences et des congés payés, le bulletin de paie du salarié sera édité de

manière à avoir le même bulletin de celui-ci-dessous :

Pour une recherche rapide dans la liste des rubriques ou constante puis on click sur Ctrl+R

Création d’une constante :



Exercices :

Saisir une avance de : salaire 1000 ; salaire 400

Saisir une avance à long terme sans intérêt sans taxe

Méthode 1 :

Le bulletin de paie du salarié devient


Puis on vérifie la rubrique dans la liste des rubriques, et dans les éléments constitutifs faut absolument

décocher le Report dans la colonne Montant :

Méthode 2 :

Méthode 3 :

Cette méthode existe dans d’autres éditions du produit

Gestion -> prêts / listes des prêts


Code produit 2 Acompte su salaire

Caractéristique :: Description :: Echéancier

Astuce

Sage n’autorise que 2 report pour chaque salarié, dans certaines entreprises le report est autorisé au-delà de deux fois. Donc pour détourner ce problème dans le système de Sage, on passe par l’Arrêt d’un prêt Après déblocage d’un prêt, on ne peut plus le supprimer

Méthode 4 : Saisie des avances à partir de l’option acompte

Ce n’est pas un acompte à long terme, cet acompte sert pour des prêts d’un mois.

Il faut tout d’abord vérifier la rubrique, soit en créant une nouvelle ou utiliser une déjà existante (900), aussi

faut vérifier si la rubrique à bien été ajouté au plan mensuel

Gestion -> acomptes -> saisie

Gestion -> acomptes -> Ordre de paiement

Il ne faut pas générer directement


Acomptes -> génération dans la paie

Afin de visualiser les bulletins de paie précédents, il suffit de cliquer sur Annexes ->Duplicata de bulletin, après

il suffit de sélectionner le salarié qu’on veut voir son historique par rapport à son bulletin de paie.

Questions

Qu’elle est la différence entre le livre de paie et la fiche individuelle ?

Sert à contrôler chaque rubrique pour chaque salarié dans une période de 1à 6 mois pour voir son historique

mais aussi son évolution.

Exercice

1. Créer un salarié de type horaire avec CNSS

2. Créer un salarié de type mensuel sans CNSS et qui appartient à l’établissement 02

3. Visualiser les 2 bulletins de paie des deux salariés

4. Editer les états de cotisation par part patronale et par salariés

NB : Merci de renseigner l’ensemble des zones de la fiche du salarié

Pour répondre aux questions ‘1’ et ‘2’, faut tout d’abord créer un nouveau bulletin modèle qui correspond aux

plans horaires et un second bulletin modèle qui correspond à un plan mensuel sans la rubrique CNSS


Partie Comptabilité

Exercice :

1. Créer le journal OD

2. Créer les comptes 61263200 salaire Brut, 61263300 Indemnité, 61741100 CNSS PP, 61743100 AMO

PP, 61713200 MUT PP, 34971100 Arrondi moins Précédent

3. Créer les écritures :

a. Dans le compte 61263200 -COUT TOTALSAL –RUBRIQUE PART SALARIAL (101 ,402 ,

501,502,504,506)

b. Dans le compte 61263300 –RUBRIQUE PART SALARIAL (101 ,402, 501,502,504,506)

c. Dans le compte 61741100 –RUBRIQUE PART patronal (701 751,752)

d. Dans le compte 61743100 –RUBRIQUE PART patronal (705,709)

e. Dans le compte 61713200 –RUBRIQUE PART patronal (704)

f. Dans le compte 34971100 –RUBRIQUE PART salarial (995)

Liste -> modélisation comptable -> journaux


Liste -> modélisation comptable -> Comptes généraux


4. Créer les comptes 4441 CNSS PP PS, 444540 AMO PP PS, , 3432000 AVANCE, 44525000 RETENU IGR,

443200 NET0 PAYE, 34971100 Arrondi moins EN COURS , 444510 MUTUELLE PP PS

5. Créer les écritures :

a. Dans le comptes 4441 CNSS PP PS +RUBRIQUE PART SALARIAL (701) pp(701,751,752)

b. Dans le compte 444840 AMO PP PS +RUBRIQUE PART SALARIAL (705) PP (705,709)

c. Dans le compte 3432000 AVANCE +PS(900,902)

d. Dans le compte 44525000 +RUBRIQUE PART S(801)

e. Dans le compte 443200 NET0 PAYE + Constante NET 0 PAYER

f. Dans le compte 34971100 +RUBRIQUE PART salarial (996)

g. 444510 MUTUELLE PP PS +704 DANS PS ET PP

Gestion -> bulletin salarié ->


G .A. -> modèles, ce qui donne la fenêtre ci dessous

Apres le résultat de notre sélectionne donne l’état suivant :


Pré-requis de la clôture

Avant la clôture :

Traiter la paie

Editer le livre de paie

Editer le journal de control : Annexes -> journal de control

Editer les bulletins et les états : Gestion-> Editions des bulletins

Apres la clôture :

Annexes -> passation comptables

L’extension d’un fichier comptable .PNM

Gestion ouverture, ouverture du mois

Etat :

Livre de paie

Liste : modélisation comptable

->Compte comptable

->Journal

->Ecriture


Modèle

Annexe :

Journal de contrôle

Apres clôture

Les documents de vérification

Livre de paie

Le modèle des écritures créées

Journal de control

Question

Pour les entreprises qui ont le 13ème

mois voir même le 15ème

moi, comment pourront nous ajouter

ceci au niveau du bulletin de paie ?

Il faudra dans ce cas là créer une rubrique parmi les rubriques qui existent dans les bulletins et là

nommée ‘Prime 13eme mois’.

Si le salarié est mis en sommeil, est ce qu’on le déclare dans le bulletin de paie ou pas ?

Non

Comment mettre en sommeil un salarié ?


Pour mettre en sommeil un salarié on fait comme ci-dessous

Où peut-on entrer les heures supplémentaires ?

Rubriques du bulletin salarié

Grille valeur de base

Dans la fenetre des congés dans la fiche d’un salarié est ce que la période acquise etle brut congés se fait

automatiquement ou manuellement ?

Automatiquement, dailleurs faut surtout pas toucher à la partie en rouge


Est il possible de

dupliquer un modèle

créer un modèle

modifier un modèle

importer un modèle

Toutes les réponses sont justes.

Est ce que l’ordre est important dans le calcul du net à payer ?

OUI (selon le type et le code)

brut

cotisations

non soumise

GA -> format d’importation


Puis on ouvre la liste des salariés ->. Cliquer sur le bouton droit

Apres il suffit d’importer le fichier souhaitée

Importer des variables en masse :

La saisie des variables du mois

Nombre 0

Base 1

Taux 2

Montant3

Le code des constantes est égal toujours à 255

Le code des constants est en lettre, celui des rubriques est en chiffre

Documents

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