Sedit - Gestion Financière · La mise à jour de la base de données nécessite la présence de l'application d'Oracle, sqlplus. Table des matières Mise à jour de la structure

Copyright 2015 © Berger-Levrault - ELM n° 4426 1/115

Ce document décrit les principales évolutions et corrections présentes dans la mise à niveau 2015.4 de la gestion financière Sedit.

La mise à niveau 2015.4 est un livrable pouvant être installé directement sur tout niveau de version antérieure.

Elle est compatible avec Opale 2015.4.

La mise à jour de la base de données nécessite la présence de l'application d'Oracle, sqlplus.

Table des matières

Mise à jour de la structure de la base de données 3

Evolutions 2015.4 4

Evolutions réglementaires 4Edition des avis de sommes à payer au format TIP SEPA ......................................................................... 4Gestion des ordres de paiement ou de recette ........................................................................................ 6

Evolutions transverses 11Tiers multi-collectivités ...................................................................................................................... 11Régions regroupées .......................................................................................................................... 11Opérations de fin d'exercice ............................................................................................................... 15GED ................................................................................................................................................ 15

Evolutions - Modules Web 20eConsolidation des documents budgétaires .......................................................................................... 20eLiquidation ..................................................................................................................................... 22ePluriannualité ................................................................................................................................. 22eCadre Budgétaire ............................................................................................................................ 30eCommandes ................................................................................................................................... 31eMarchés ......................................................................................................................................... 32eMarches SFT ................................................................................................................................... 33eImmobilisation ................................................................................................................................ 34eElaboration budgétaire ..................................................................................................................... 36eCommandes et eFactures ................................................................................................................. 38eDemat ........................................................................................................................................... 38

Evolutions - Modules C/s 39Gestion en AP/CP .............................................................................................................................. 39

Corrections 2015.4 40

Application C/S 40Mandatement ................................................................................................................................... 40Commande ...................................................................................................................................... 40Dématérialisation du budget .............................................................................................................. 41Paramètres généraux ........................................................................................................................ 41eDemat ........................................................................................................................................... 41Edition du Grand Livre ....................................................................................................................... 41Imputation ....................................................................................................................................... 41Edition KSL6 .................................................................................................................................... 41Editions standards ............................................................................................................................ 41Extraction Excel ................................................................................................................................ 42Facture ............................................................................................................................................ 42Fictrl2 ............................................................................................................................................. 42Interface Filien ................................................................................................................................. 42Interface Ocre .................................................................................................................................. 42Mouvements .................................................................................................................................... 42Protocole Echange Standard ............................................................................................................... 43Univers BO ...................................................................................................................................... 43Validation ........................................................................................................................................ 43

Modules Web 44eDemat ........................................................................................................................................... 44

Sedit - Gestion Financière

Récapitulatif des nouveautés 2015.4


Sedit - Gestion Financière - Récapitulatif des nouveautés 2015.4

eMarchés ......................................................................................................................................... 44eMarchés SFT ................................................................................................................................... 44eCadre Budgétaire ............................................................................................................................ 45eImmobilisation ................................................................................................................................ 45eLiquidation ..................................................................................................................................... 46eTiers .............................................................................................................................................. 47eEngagement ................................................................................................................................... 47eElaboration Budgétaire .................................................................................................................... 47ePluriannualité ................................................................................................................................. 48

XNet 48eCommandes ................................................................................................................................... 48eFactures ........................................................................................................................................ 49eSubventions reçues ......................................................................................................................... 49

Opale 49Général ........................................................................................................................................... 49Immobilisations ................................................................................................................................ 49

Historique des mises à niveau 51

Evolutions 2015.3 51Evolutions réglementaires .................................................................................................................. 51Evolutions - Modules Web .................................................................................................................. 52

Corrections 2015.3 67Application C/S ................................................................................................................................. 67Modules Web ................................................................................................................................... 68XNet ............................................................................................................................................... 74Opale .............................................................................................................................................. 75

Evolutions 2015.2 76Evolutions - Modules Web .................................................................................................................. 76Evolutions - Xnet .............................................................................................................................. 81

Corrections 2015.2 82Application C/S ................................................................................................................................. 82Modules Web ................................................................................................................................... 84XNet ............................................................................................................................................... 89Opale .............................................................................................................................................. 90

Evolutions 2015.1 91Evolutions réglementaires .................................................................................................................. 91Evolutions - Modules Web .................................................................................................................. 93

Corrections 2015.1 100Application C/S ............................................................................................................................... 100Modules Web ................................................................................................................................. 104XNet ............................................................................................................................................. 108Opale ............................................................................................................................................ 109

Annexe : Edition de l'ASAP TIP SEPA 110

Introduction 110

Pré-requis 110

Paramétrage et utilisation 111


Mise à jour de la structure de la base de données

Mise à jour de la structure de la base de données La mise à jour de la base de données Finances est effectuée automatiquement lors de l'installation de la mise à niveau 2015.4 par l'utilitaire Installshield.

Les modifications appliquées à la base de données sont contenues dans le fichier Sm\fi\sql\p_20154.sqs.

La documentation technique complète peut être consultée depuis les fichiers Fidoctec_2015.4.xml, OpDoctec_2015.4.xml et SmDoctec_2015.4.xml livrés dans le dossier lisez-moi de la version. Ces fichiers sont présentés de façon intelligible dans un navigateur grâce à la feuille de style presentationBD.xsl.



Evolutions 2015.4

Evolutions réglementaires

Edition des avis de sommes à payer au format TIP SEPA A compter du 01/02/2016, les Titres Interbancaires de Paiement (TIP) doivent être présentés selon un nouveau format nommé TIP SEPA.

Pour se conformer à cette nouvelle présentation, un nouveau fond de page nommé "avisTIPSepa" est livré. Il correspond à un avis des sommes à payer (ASAP) dont le talon représente un TIP SEPA.

4 nouveaux modèles sont également livrés :

FIREC635.mod pour l'édition des avis de sommes à payer sur des titres individuels avec KSL4.

FIREC636.mod pour l'édition des avis de sommes à payer sur des titres individuels avec KSL6.

FIREL635.mod pour l'édition des avis de sommes à payer sur des titres collectifs avec KSL4.

FIREL636.mod pour l'édition des avis de sommes à payer sur des titres collectifs avec KSL6.

Vous trouverez le détail sur les pré-requis et paramétrages techniques et fonctionnels dans la documentation TIP SEPA.pdf.

La présentation de l'ASAP talon optique 2 lignes (TO2L) n'est pas modifiée par la réforme SEPA.

Paramétrage Avis des sommes à payer (module C/S)

L'option PAP - Paramétrage Avis des sommes à payer permet de déclarer le paramétrage nécessaire à l'édition des 2 lignes du talon TIP SEPA ou du TO2L :

Code émetteur,

Code établissement,

Code document,

Nature document,

Code centre,

Code application.

Le document TIP SEPA.pdf détaille les valeurs attendues pour ces informations. Il est également possible de trouver ces valeurs dans le "cahier des charges pour l'émission du titre interbancaire de paiement au format SEPA (TIPSEPA) et du talon optique à 2 lignes (TO2L)" disponible sur le site du portail de l'état à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/tipsepa.

Edition d'un avis des sommes à payer avec TIP SEPA (module Web)

Lors du lancement des éditions officielles, sur la ligne Avis des sommes à payer, précisez :

le n° de modèle : 635 ou 636,

le fond de page : AvisTipSepa,

la forme : AVISTO2L.

Vous ne devez pas cocher la case Verso car il est obligatoire de laisser le verso du TIPSEPA/Talon sans aucune inscription.


Evolutions 2015.4

Pour éditer un avis des sommes à payer concernant des titres collectifs, vous devez cocher la case Avec talon optique.

Edition d'un avis des sommes à payer avec TIP SEPA (module C/S)

Lors du lancement des éditions officielles, sur la ligne Avis des sommes à payer, précisez :

le n° de modèle : 635 ou 636,

le fond de page : AvisTipSepa,

la forme : AVISTO2L.

Vous ne devez pas cocher la case Verso car il est obligatoire de laisser le verso du TIPSEPA/Talon sans aucune inscription.

Pour éditer un avis des sommes à payer concernant des titres collectifs, vous devez cocher la case Avec talon optique.

Pour les clients utilisant KSL4, l'édition sera lancée en mode PDF pour ne pas avoir de décalage. Vous devez cocher Acrobat Reader dans la partie Nature de l'édition sur l'écran intermédiaire de KSL.

Pour plus d'informations, consultez le guide TIP SEPA (cf. p. 110) à la fin de document.



Gestion des ordres de paiement ou de recette L'ordre de paiement est une écriture non budgétaire en dépenses. On parle d'ordre de recette en recette. Généralement, il est établi par l'ordonnateur sur des comptes de classe 4 ou 5 ou dans le cadre d'avances forfaitaires ou de l'autoliquidation des marchés sur des budgets HT.

Cette écriture n'impacte pas le cumul des réalisations.

La version 2015.4 apporte cette fonctionnalité à la fois en GF CS et dans le module eLiquidation.

Elle concerne :

la possibilité de saisir des ordres de paiement ou de recettes. Ils sont liés à une série de numérotation particulière dans le module eLiquidation (alias activité en C/S).

leur édition,

leur transmission dans le PES.

Nouvelle série de numérotation (module Web)

A l'installation de cette version, une nouvelle série de numérotation codée ODR_PAIE est créée. Par défaut, les n° initiaux sont définis à partir du n° 99000 pour les bordereaux et les pièces. Ces numéros peuvent être adaptés si besoin (accès : Module eLiquidation, Bloc Administration, Menu Paramétrage, Option Paramétrer les séries de numérotation).

Cette série de numérotation ne pourra pas être supprimée.


Evolutions 2015.4

Création de pré-bordereaux et saisie d'ordre de paiement ou recette (module Web)

Afin de pouvoir saisir des liquidations pour ordre de paiement, vous devez créer des pré-bordereaux liés à cette nouvelle série de numérotation. La case Ordre de paiement sera à Oui quand le pré-bordereau est lié à la série ODR_PAIE et à Non pour toutes les autres séries.

Pour créer un ordre de paiement ou de recette, vous devez aller dans la saisie d'une liquidation et créer un pré-mandat ou un pré-titre sur un pré-bordereau lié à la série de numérotation ODR_PAIE.

Il est impossible de rapprocher un mouvement déjà existant sur un tel pré-bordereau, vous devez créer l'engagement en même temps que la liquidation.

A l'enregistrement de la liquidation, la(les) ligne(s) d'engagement créée(s) sera(ont) mise(s) en refus automatiquement afin que le montant des ordres de paiement ou de recette n'impacte pas les montants réalisés.

Ordonnancement - Edition - Flux PES (module Web)

Pour valider et éditer les ordres de paiement ou de recette, vous devez exécuter l'option Ordonnancer (accès : Module eLiquidation, Bloc Liquidation, Option Ordonnancer) comme habituellement mais en précisant bien la série de numérotation ODR_PAIE.

Concernant les modèles, vous pouvez utiliser le même modèle et le même fond de page au niveau de la ligne bordereaux que pour les autres écritures. Pour les lignes Mandats, vous pouvez utiliser le modèle 511 et sélectionner le fond de page ordrepaie511. Pour les lignes Titres, vous pouvez utiliser le modèle 601 et sélectionner le fond de page ordrerec601.



A la validation des liquidations, la nature INDIGO "12 Ordre de paiement" en dépenses ou "13 Ordre de recette" sera automatiquement affectée à l'écriture. Le flux PES générera un enregistrement avec la nature pièce "11 Ordre de paiement Ordonnateur" pour les dépenses et "12 Ordre de recette Ordonnateur" pour les recettes.

Nouvelle série de numérotation - Activité (module c/s)

A l'installation de cette version, une nouvelle activité codée ODR_PAIE est créée. Par défaut, les n° initiaux sont définis à partir du n° 99000 pour les bordereaux et les pièces. Vous pouvez revoir ces numéros si besoin (accès : Menu MAN - MANDATEMENT, tâche MAC - Saisie des activités). Il est impossible de supprimer cette activité.


Evolutions 2015.4

Création de pré-bordereaux et saisie d'ordre de paiement ou recette (module c/s)

Afin de pouvoir saisir des liquidations pour ordre de paiement, vous devez créer des pré-bordereaux liés à cette nouvelle activité. L'information Ordre de paiement est cochée quand le pré-bordereau est lié à l'activité ODR_PAIE (accès : Menu MAN MANDATEMENT, Tâche PRE Saisie des pré-bordereaux).

Pour créer un ordre de paiement ou de recette, vous devez aller dans la saisie d'un pré-mandat (accès : Menu MAN MANDATEMENT, Tâche MDT Saisie d'un pré-mandat) et créer un pré-mandat ou un pré-titre sur un pré-bordereau lié à l'activité ODR_PAIE.

Il n'est pas possible de rechercher et lier un mouvement déjà existant. Vous devez créer le mouvement en même temps que le pré-mandat ou pré-titre.

La ligne de ce mouvement est mise en refus automatiquement afin de ne pas impacter le montant réalisé de l'imputation.

Ordonnancement - Edition - Flux PES (module C/S)

Pour valider et éditer les ordres de paiement ou de recette, vous devez valider les pré-mandats ou pré-titres (soit par la tâche VAL Validation des pré-bordereaux soit par la tâche VEB Validation et édition des bordereaux) comme habituellement mais en précisant bien l'activité correcte ODR_PAIE.

Concernant les modèles, vous pouvez utiliser le même modèle et le même fond de page au niveau de la ligne bordereaux que pour les autres écritures. Pour les lignes Mandats, vous pouvez utiliser le modèle 511 et le fond de page ordrepaie511 pour les dépenses. Pour les lignes Titres, vous pouvez utiliser le modèle 601 et le fond de page ordrerec601 pour les recettes.

Le fond de page ordrerec601 est sur une orientation portrait, pensez à sélectionner une forme définie pour une impression Portrait.



A la validation des liquidations, la nature INDIGO "12 Ordre de paiement" en dépenses ou "13 Ordre de recette" sera automatiquement affectée à l'écriture. Le flux PES générera un enregistrement avec la nature pièce "11 Ordre de paiement Ordonnateur" pour les dépenses et "12 Ordre de recette Ordonnateur" pour les recettes.


Evolutions 2015.4

Evolutions transverses

Tiers multi-collectivités Il est désormais possible de partager les mêmes fiches Tiers sur plusieurs collectivités (ou organismes). Avant cette version 2015.4, les tiers étaient toujours liés à la collectivité et pouvaient être communs à plusieurs budgets de la collectivité quand ils référençaient le même numéro de fichier Tiers.

Une nouvelle zone Regroupement des tiers a été ajoutée dans les paramètres des organismes et budgets au niveau de l'onglet 5. Divers (Tâche BUD Organismes et budgets dans le menu Paramètres généraux). Les tiers seront communs à tous les budgets qui référencent les mêmes valeurs pour les deux paramètres Regroupement des tiers et n° Fichier Tiers.

A l'installation de la version, le code de l'organisme sera repris dans cette zone pour conserver la gestion actuelle de vos tiers.

Vous ne devez pas modifier ce paramètre sans vous être assuré auprès de votre intervenant Berger-Levrault des conséquences et implications de ce changement. Si vous désirez utiliser cette nouvelle possibilité, vous devez contacter nos services pour prévoir une intervention afin de définir le paramétrage correct et mettre à jour vos tiers actuels.

Régions regroupées Pour les régions ou les conseils de territoire regroupés au 1er janvier 2016, afin de s'assurer que le nom des flux PES et les identifiants des pièces justificatives restent uniques, une nouvelle zone Code territoire a été ajoutée dans les paramètres annuels et sera utilisée dans le nom des flux PES et dans l'identifiant des PJ en complément des informations : SIRET, n° codique du poste comptable, code collectivité et code budget en trésorerie.

Paramètres annuels sur le module Web

Ce module n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.



La nouvelle zone Code territoire doit être définie au niveau des paramètres annuels de chaque budget en ouvrant une session avec le profil SMADMIN et en cliquant sur le bouton Paramètres. Au niveau de l'exercice à partir duquel il est nécessaire d'utiliser ce code territoire, restez sur l'onglet Généralités, bloc Informations complémentaires et cliquez sur la partie Autres pour afficher le détail.


Evolutions 2015.4

Paramètres annuels sur le module C/S

Pour les clients qui n'ont pas le module eElaboration Budgétaire, cette nouvelle zone Code territoire doit être définie au niveau des paramètres annuels de chaque budget via la tâche BUA Paramètres budgétaires annuels dans l'onglet 1.Généralités.

Nom des flux PES

En l'absence de code territoire (s'il est vide), le nom du fichier PES et sa balise NomFic sont constitués de la manière suivante :

Préfixe : PESARL1,

Siret du budget,

Identifiant codique du poste comptable,

Date et heure système.

Exemple : PESARL1-24130039100075-013018-20150512154446032

Si le code territoire est renseigné (par exemple, par BL), il devient :

Préfixe : PESARL1,

Code Territoire,

Siret du budget,

Identifiant codique du poste comptable,

Date et heure système.



Exemple : PESARL1-BL-24130039100075-013018-20150212154446032

Identifiant des pièces justificatives (PES)

En l'absence de code territoire (s'il est vide), l'identifiant unique se compose comme suit :

Numéro codique du poste comptable : 6 caractères,

Code collectivité (en trésorerie) : 3 caractères,

Code budget : 2 caractères,

Domaine (01 dépense, 02 recette) : 2 caractères,

Exercice : 4 caractères,

Numéro auto-incrémenté : 8 caractères.

Exemple : 0130187100601201500000006

Si le code territoire est renseigné (par exemple, par BL), il devient :

Numéro codique du poste comptable : 6 caractères,

Code collectivité (en trésorerie) : 3 caractères,

Code budget : 2 caractères,

Domaine (01 dépense, 02 recette) : 2 caractères,

Exercice : 4 caractères,

Code territoire : 2 caractères,

Numéro auto-incrémenté : 8 caractères.

Exemple : 09310072800012015BL00000308


Evolutions 2015.4

Opérations de fin d'exercice

Contrôle du modèle d'imputation

Une vérification sur le modèle d'imputation sélectionné est effectuée au niveau des options Emission des mandats/titres de rattachement et Emission des mandats/titres de contrepassation.

Pour rappel, le modèle d'imputation doit avoir la valeur 1 pour le nombre de combinaisons d'imputation et ne pas avoir de longueur sur les éléments d'imputation autre que Chapitre, Fonction et Article.

Saisie des services faits

Pour les clients n'ayant pas le module eElaboration Budgétaire, l'option Saisir les services faits est désormais accessible dans le bloc Opérations spécifiques du module eEngagements. Une fois les engagements listés avec les critères de recherche, il est possible de sélectionner tous ou certains engagements de la page. Le bouton ouvre une fenêtre pour choisir d'initialiser le montant du service fait à partir du montant TTC et la date du service fait avec une date à renseigner. Vous devez enregistrer les modifications avant de passer aux pages suivantes.

Cette option est soumise à habilitation au niveau des groupes utilisateurs. L'option sera autorisée (smiley vert) ou interdite (smiley rouge). A l'installation, tous les groupes sont autorisés à réaliser cette option.

Traitement des reports

Pour les clients n'ayant pas le module eElaboration Budgétaire, le choix Traitement des reports est désormais accessible dans le module eLiquidation, option Opérations de fin d'exercice. Le principe est identique à l'option REP Traitement des reports du menu AUT Autres travaux du module C/S.

Exclure les mouvements liés à des engagements d'AP

Dans l'option Opérations de fin d'exercice, pour le choix Emission des mandats/titres de rattachement, la case à cocher Exclure les mouvements liés à un engagement d'AP/AE a été ajoutée. Quand cette case est cochée, les engagements liés à un engagement d'AP ne sont pas rattachés.

Ré-imputation des annulations pour contrepassation

Depuis la gestion des liquidations, il est maintenant possible de modifier l'imputation sur les annulations pour contrepassation. Une croix rouge permet de supprimer le lien avec l'imputation pour en sélectionner une nouvelle. Ceci permettra de gérer le cas des articles qui sont détaillés ou regroupés de manière réglementaire sur les exercices N+1. Vous devez faire le même changement sur les mouvements rattachés correspondants pour ne pas avoir de décalage dans les montants réalisés.

Attention, les changements doivent se faire en concertation avec la trésorerie.

GED

Pré-requis

Acquisition de la licence GED

Prestation de mise en service

Acquisition des connecteurs GED

Périmètre

Il est possible de parcourir la GED, de déposer une pièce dans la GED, d'associer une pièce se trouvant dans la GED, de la visualiser et de pouvoir la recherche par son nom.



Il n'est pas possible de déposer un document Bons de commande ou facture depuis la gestion des commandes et des factures dans l'environnement C/S. Il n'est également pas possible de rechercher un document par son nom en C/S.

Pièces justificatives en CS

Les champs pour la GED ont été ajoutés dans l'écran JPS.

Ce dernier est aussi accessible depuis les écrans de gestion des prémandats et des mandats.

Le bouton Associer un fichier en GED ouvre une fenêtre permettant de déposer et de lier un document en GED.


Evolutions 2015.4

Utilisation pour les pièces jointes en XNet

Le bouton permet de lier la PJ à un document déjà en GED. Le bouton Déposer permet de déposer un document dans la GED puis de le lier automatiquement.

Utilisation pour les pièces justificatives en XNet

Les champs liés à la GED sont identiques sur l'écran de création/modification des pièces justificatives. Comme ces pièces ne sont pas liées à un type, vous avez directement le choix d'une pièce stockée sur un chemin réseau ou en GED.

Le bouton permet d'ouvrir l'écran d'explorateur du plan de classement GED.



On peut ainsi sélectionner un document à lier à la pièce justificative. Une fois le document sélectionné, vous revenez directement à l'écran précédent.

Le document lié peut être visualisé en cliquant sur son nom.

La fonctionnalité de dépôt permet de choisir le fichier à déposer ainsi que l'emplacement de dépôt.

Utilisation pour les pièces justificatives et les pièces jointes

Les fonctionnalités sur les écrans de gestion des pièces justificatives et des pièces jointes sont identiques. Sont présentés ici les écrans de pièces justificatives, le fonctionnement est le même pour les pièces jointes.


Evolutions 2015.4

Ce dernier permet de lier un document en GED ou d'en déposer un (bouton ).

Pour déposer une pièce :

Le bouton permet de sélectionner le fichier à déposer.

Puis la sélection du répertoire permet de déposer le fichier dans la GED après une confirmation. Une fois sélectionné ou déposé, le fichier est lié et peut être visualisé en cliquant sur son nom.

Dans toutes les interactions avec la GED, en C/S, Xnet ou Web2, le bouton sert à supprimer le lien et non le document en GED.



Evolutions - Modules Web

eConsolidation des documents budgétaires Ce module n'est disponible que si la licence eConsolidation Budgétaire est active.

Consolidation

Dans un contexte de fusion des territoires (Métropoles, Régions, EPCI, Communes nouvelles), un nouveau module de consolidation des documents budgétaires officiels est proposé. Cette consolidation permet la génération et la visualisation des maquettes officielles consolidée (BP, BS, DM et CA) à partir des flux Totem générés par chaque entité au sein de sa propre solution financière.

Vous devez paramétrer le nom de chaque flux à fusionner précédé du répertoire dans lequel les flux ont été enregistrés (Onglet Paramétrages). Il est possible de donner une fréquence d'exécution afin d'automatiser des fusions régulières.

Une fois la génération du document exécutée, l'accès à l'onglet Résultat permet d'avoir un rapport sur la fusion ainsi que le résultat de la fusion au format d'une maquette PDF, au format tableur ou au format HTML pour la restitution des données réglementaires consolidées.


Evolutions 2015.4

Un export du flux est possible pour une importation dans TOTEM. Et à l'inverse, il est possible d'importer un flux remanié sous TOTEM afin de le rendre accessible à tous via l'application en visualisation.

Habilitation pour la consolidation des documents budgétaires

Cette option est soumise à habilitation. Elle est soit interdite (smiley rouge) soit autorisée (smiley vert) soit l'accès est limité à la visualisation avec interdiction de créer, modifier ou supprimer les éléments de l'onglet des paramétrages.



eLiquidation

Workflow de validation des virements

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.

A partir de cette version, si vous n'avez pas les habilitations pour valider une demande de virement, vous devrez envoyer en validation votre demande pour que celle-ci soit traitée.

Pour cela, vous devez choisir un ensemble d'utilisateurs qui valideront cette demande.

Chaque utilisateur "validateur" est averti par une tâche et éventuellement par un mail. Si l'utilisateur validateur a l'habilitation pour valider, il peut valider le virement. Sinon, il peut soit le refuser soit l'envoyer en validation à un autre ensemble d'utilisateurs.

En cas de refus, le virement passe au statut "Refusé". En cas de la validation, le virement passe au statut "Validé" et ne peut plus être modifié.

Un utilisateur qui a les habilitations pour valider des virements de crédits peut directement saisir un virement et le valider sans passer par un envoi en validation.

ePluriannualité Ce module n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.


Evolutions 2015.4

Millésime sur les lignes d'affectations

La zone Millésime présente sur l'onglet Propriétés a été déplacée sur les lignes d'affectation. Cela permet d'indiquer l'année de début de la ligne d'affectation.

Les exercices d’échéanciers de l’affectation correspondent aux échéanciers communs à ceux de l’AP ou AE et à ceux de l’opération référencée sur l’affectation et supérieurs ou égaux au millésime de la ligne d’affectation.

Nouvelles zones sur les engagements pluriannuels

La zone Millésime a été déplacée sur les lignes d'engagements pluriannuels. Cela permet d'indiquer l'année de début de chaque ligne d'engagements pluriannuels.

Sur l'onglet Propriétés de l'engagement pluriannuel, une nouvelle zone Montant permet d'indiquer si la gestion de l'engagement se fera sur le montant HT ou sur le montant TTC des lignes. Le montant affiché sur la partie haute de l'écran correspond au cumul des montants TTC des lignes si la case TTC est cochée ou au cumul des montants HT si la case HT est cochée.



Association sur les engagements pluriannuels

Un nouvel onglet Associations a été ajouté sur les engagements pluriannuels.

La liste des associations possibles est constituée en temps réel en tenant compte des associations de l'affectation et donc des associations de l'élément de segmentation opérationnelle et celles de l'AP ou AE définies sur l'en-tête de l'engagement.

Elle est constituée avec les associations de l'élément de segmentation opérationnelle seul, quand le budget n'a mis en place qu'une gestion pluriannuelle sans une gestion des AP/AE.

Echéanciers sur les engagements pluriannuels

Un nouvel onglet Echéancier permet de ventiler le montant des engagements pluriannuels.

Dans le cas d'une mise en place de gestion pluriannuelle avec des AP/AE, les exercices créés sur la ligne d'engagement seront supérieurs ou égaux au millésime de la ligne et repris de l'AP/AE et de l'élément de segmentation opérationnelle liés à l'engagement.

Dans le cas d'une gestion pluriannuelle sans AP/AE, les exercices créés sur la ligne d'engagement seront supérieurs ou égaux au millésime de la ligne et repris de l'élément de segmentation opérationnelle lié à l'engagement.


Evolutions 2015.4

Si l'engagement pluriannuel est TTC (la zone Montant TTC est cochée sur l'en-tête de l'engagement), c'est le montant TTC qui est ventilé. A l'inverse, si la zone Montant HT est cochée sur l'en-tête de l'engagement, c'est le montant HT qui est ventilé.

Ventilation des échéanciers d'engagements pluriannuels sur les associations

Il est possible de ventiler les montants des échéanciers des lignes d'engagements pluriannuels sur les associations. La présence ou non d'une ventilation par association est affichée dans le tableau avec les mentions "Pas de ventilation" ou "Partiellement ventilé" ou "Totalement ventilé".

L'écran de ventilation des échéanciers affiche des lignes d'associations existantes dans l'onglet Associations et il est possible de saisir un Montant prévisionnel ou un % sur chaque ligne.

Contrôle de dépassement sur les échéanciers

A la saisie des échéanciers sur les lignes d'affectation, un contrôle de disponible est fait pour chaque ligne d'échéancier de la ligne d'affectation par rapport aux échéanciers de l'AP ou AE à laquelle l'affectation est liée.

A la saisie des échéanciers sur les lignes d'affectation, un contrôle de disponible est fait pour chaque ligne d'échéancier de la ligne d'affectation par rapport aux échéanciers de l'opération à laquelle l'affectation est liée.



A la saisie des échéanciers sur les lignes d'engagements pluriannuels, un contrôle de disponible est fait pour chaque ligne d'échéancier de la ligne d'engagement par rapport aux échéanciers de l'AP ou AE à laquelle l'affectation de l'engagement est liée.

A la saisie des échéanciers sur les lignes d'engagements pluriannuels, un contrôle de disponible est fait pour chaque ligne d'échéancier de la ligne d'engagement par rapport aux échéanciers de l'opération à laquelle l'engagement est lié via une affectation ou directement.

Il est possible de définir le type de contrôle de dépassement effectué par rapport aux échéanciers.

Trois types sont possibles :

Aucun qui n'enverra aucune notification quand le disponible sera dépassé.

Alerte qui affiche un message d'avertissement qui permet de confirmer la sauvegarde des montants et d'accepter le dépassement.

Bloquant qui affiche un message bloquant et ne permet pas de sauvegarder les montants tant que le dépassement du disponible est réel.

Pour chaque acteur de l'application, un paramètre pour chacun des statuts En instance et Voté pourra être indiqué à appliquer sur la saisie des affectations et/ou sur la saisie des engagements pluriannuels.

Par défaut, pour tous les acteurs :

le type de contrôle par défaut du statut En instance est Alerte.

le type de contrôle par défaut du statut Voté est Bloquant.

Ce paramétrage se situe dans le menu SMADMIN, au niveau des paramètres Budgets dans l'onglet Gestion pluriannuelle.

En fonction du paramétrage, le dépassement du disponible pourra ne pas être indiqué ou pourra

être indiqué avec un message d'alerte ou un message bloquant.


Evolutions 2015.4

Lissage des échéanciers

Une nouvelle option Lissage des échéanciers est ajoutée sur l'écran d'accueil du module ePluriannualité dans le bloc Administration.

Le traitement du lissage concerne les échéanciers des éléments de la seule segmentation opérationnelle pour l'instant. Cela consiste à ajuster les montants prévisionnels des échéanciers par rapport à la réalisation effective et à répartir la différence sur les échéanciers suivants. La répartition pourra se faire soit sur l'exercice suivant le plus proche soit sur le dernier exercice des échéanciers.

L'exécution de l'option Lissage des échéanciers ouvre l'écran suivant

Le bloc Lissage des échéanciers permet d'indiquer l'exercice à lisser ainsi que le type de lissage

soit sur l'échéance suivante soit sur la dernière échéance.

Le bloc Opérations permet de rechercher les opérations à lisser en fonction de divers critères. Un clic sur le bouton affiche la liste des opérations ayant un échéancier dépense ou recette ou les deux, sur l'exercice à lisser.

Le bloc Liste des opérations affiche le code et le libellé de l'opération, son statut et son exercice de fin suivis des montants des échéanciers pour le prévisionnel et le réalisé en dépense et en recette.



Il est possible de lancer le lissage pour toutes les opérations de la liste (sans avoir besoin de les cocher pour les insérer dans le panier) en cliquant sur le bouton Lissage de toutes les opérations ou de lancer le lissage uniquement pour les opérations sélectionnées et insérées dans le panier à l'aide de la case à cocher, en cliquant sur le bouton Lissage des opérations sélectionnées.

Une fois le lissage lancé, un onglet Traitement du module ePluriannualité s'ouvre avec l'information de l'état d'avancement du traitement. Il est possible d'ouvrir cet onglet à partir du

bouton situé à droite dans le bloc Lissage des échéanciers.

En fin de traitement, un rapport est généré. Il liste, dans une première partie, les opérations pour

lesquelles le lissage n'a pas pu se faire en indiquant la raison. Et dans une deuxième partie, il liste les opérations lissées avec les échéanciers qui ont subi des modifications.

Habilitation pour le lissage des échéanciers

Cette option est soumise à habilitation. Elle est soit interdite (smiley rouge) soit autorisée (smiley jaune ou vert).


Evolutions 2015.4

Rappel : à l'installation, tous les groupes sont autorisés aux nouvelles options soumises à habilitation. Pensez à vérifier les autorisations au niveau du menu Confidentialité sous SMADMIN (c/s) dans l'option GRP Groupe Utilisateur).

Traitement FILIEN

Le traitement FILIEN permet désormais de référencer un engagement pluriannuel pour les collectivités ayant le module ePluriannualité. La balise /62/ pourra être utilisée, la structure de cette information est différente selon le module AP/CP ou le module ePluriannualité. Le document FILIEN.DOC est mis à jour.

Nouvelles éditions

Trois éditions permettant une restitution des données pluriannuelles ont été ajoutées dans le module ePluriannualité, bloc Restitutions, option Editions.



Edition du suivi synthétique des AP

Edition du suivi détaillé des AP

Edition du suivi des opérations

eCadre Budgétaire Ce module n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.


Evolutions 2015.4

Suppression des lignes d'exécution

Depuis la gestion des lignes d'exécution, les utilisateurs liés à un acteur ayant le droit de gérer les lignes d'exécution pourront demander la suppression d'une ligne créée à tort. L'icône est accessible sur l'écran de modification. La suppression n'est pas possible depuis la liste des lignes. Une imputation déjà utilisée dans l'application ne pourra pas être supprimée.

eCommandes

Saisie de la ventilation analytique nouveau cadre

Cette fonctionnalité n'est disponible dans ce mode que si la licence eElaboration Budgétaire est active et que la modalité d'exécution comporte au moins un élément en ventilation.

Depuis la liste des lignes de commande, la dernière colonne indique si la(les) ligne(s) de détail comporte(nt) de la ventilation analytique. Le bouton est gris quand la ligne n'est pas ventilée. Il est bleu quand une ventilation analytique a été saisie ou récupérée de façon automatique depuis l'article.

Depuis le détail d'une ligne de commande l'icône permet d'effectuer la ventilation analytique de la ligne de commande.



Vous accédez alors à l'écran listant la ventilation de la ligne de commande avec, pour chaque axe analytique, un onglet différent.

Vous pouvez ajouter des nouvelles lignes, en supprimer ou en modifier en passant par les actions correspondantes.

eMarchés

Marchés multi collectivités

Il est désormais possible de ventiler un marché (marché à bons de commande et accord-cadre) sur plusieurs collectivités (cas des marchés en groupement de commande). Pour cela, vous devez ventiler le marché (ou accord cadre) sur les différents organismes et budgets dans l'onglet Ventilations Budget.

Seuls les organismes/budgets ayant le même regroupement tiers que l'organisme de connexion sont accessibles (cf les évolutions sur les tiers multi collectivités).

Pour les autres onglets (Service, Nomenclature d'achat, Imputation, Analytique, Opération), seuls les éléments liés à l'organisme de connexion sont accessibles.

Sur un marché multi collectivités, les contrôles sur le marché au niveau disponible se font tout organisme confondu. Les cumuls affichés en entête du marché ou dans l'onglet Cumul intègrent les mouvements de tous les organismes ventilés sur le marché.

Pour un accord-cadre multi-collectivités, chaque collectivité ventilée sur l'accord-cadre pourra y attacher ses marchés subséquents.

En saisie des acomptes, seuls les commandes liées à l'organisme de connexion sont visibles. De même, seuls les acomptes liés à l'organisme de connexion sont visibles.


Evolutions 2015.4

Alerte sur levée de garantie

Une nouvelle alerte est disponible sur la levée de garantie. Elle se déclenche quand la date de réception (onglet Dates du marché) augmentée du délai de garantie (onglet Propriétés du marché) est atteinte. La date limite est de 30 jours après ce délai.

eMarches SFT

Marché ajustable

Dans le cas d'un marché révisable, il est possible d'indiquer si celui-ci est ajustable et dans ce cas, de pouvoir saisir une clause butoir et/ou une clause de sauvegarde en pourcentage.

Si le marché est ajustable, il n'y a aucune obligation de saisir une formule de révision (cas des ajustements via des mercuriales, catalogues fournisseurs...).

Lors du calcul des acomptes, si la clause butoir est renseignée et si le coefficient de révision est supérieur à celle-ci, vous en serez averti et vous pourrez remplacer le coefficient de révision par celui de la clause butoir.

Acomptes

L'écran de calcul des actualisations est désormais identique à celui de calcul des révisions. Cela permet de :

calculer de l'actualisation provisoire puis définitive, si l'indice du mois id-3 n'est pas encore connu.

payer ou pas de l'actualisation sur un acompte.

calculer l'actualisation même si l'indice du mois zéro n'est pas encore connu.



Liquidation acompte

Lors de la liquidation d'un acompte depuis l'acompte, les factures en cours sont désormais proposées en plus des engagements (comme pour une liquidation classique) au moment du rapprochement de la liquidation.

Bordereau de prix

Dans la liste du bordereau, les colonnes TVA et n° de formule ont été ajoutées. En laissant la souris sur le n° de formule, le libellé de celle-ci d'affiche.

Les boutons Voir et Saisir ont été remplacés par le bouton permettant de saisir, importer ou supprimer le bordereau.

En saisie de bordereau, la zone Quantité n'est plus obligatoire.

Dans l'import du bordereau si la tva est la même sur toutes les lignes, il n'est pas nécessaire d'avoir une colonne avec tva dans le fichier à importer, il est possible de renseigner une tva par défaut. De même pour la formule de révision, une formule par défaut peut être renseignée.

Il est possible de réimporter un bordereau. Si les lignes existent déjà, elles seront mises à jour

sinon elles seront créées.

Le bouton Supprimer dans Action permet de supprimer toutes les lignes du bordereau. Si certaines lignes du bordereau ont été rattachées à des commandes (eCommandes), celles-ci ne seront pas supprimées.

eImmobilisation

Critères de recherche

Un nouveau critère de recherche Opération d'équipement a été ajouté dans la liste des critères avancés pour la recherche des immobilisations. La recherche se fera sur l'imputation définitive ou sur l'imputation en cours quand l'imputation définitive n'est pas renseignée.


Evolutions 2015.4

Duplication de fiche d'immobilisation

Il est possible de dupliquer une fiche d'immobilisation pour la création d'une nouvelle fiche. Depuis la gestion des immobilisations, vous devez cocher la case devant une fiche d'immobilisation et sélectionner l'action Dupliquer. Un nouvel onglet de création d'immobilisation s'ouvre : les données de l'onglet Propriétés ont été reprises sauf le n0 d'inventaire de la fiche immobilisation. Complétez et enregistrez la nouvelle fiche.

Il est possible de faire cette duplication lors de la saisie d'une liquidation : un nouvel icône Copier a été ajouté à côté de l'icône Créer.

Fin de travaux

Il est possible de réaliser l'action Fin de travaux en masse. Depuis la liste des immobilisations en gestion des immobilisations, vous pouvez sélectionner plusieurs fiches d'immobilisation. L'action Fin de travaux est proposée si toutes les fiches sélectionnées répondent aux critères pour être candidates à cette action.

La liste des immobilisations sélectionnées s'affiche avec la possibilité de visualiser les propriétés des fiches d'immobilisation sur la partie haute de l'écran avec les flèches . Sur la partie basse de l'écran, les éléments nécessaires à l'action Fin de travaux tels que l'imputation, la catégorie, la date de fin de travaux, la date de mise en service et le type de bien sont à renseigner. Ils seront affectés à toutes les immobilisations sélectionnées pour cette action. A l'enregistrement de cet écran, l'action Fin de travaux mettra à jour les éléments sur toutes les fiches et calculera les plans d'amortissement. L'édition KSL du certificat de transfert ouvre autant d'onglets que de fiches d'immobilisation.



eElaboration budgétaire Ce module n'est disponible que si la licence eElaboration Budgétaire est active.

Requêteur intégré

Le requêteur intégré a évolué sur plusieurs aspects :

La gestion des groupes de données permet de mettre en place ou de modifier le groupement des données dans les états. Pour cela, l'utilisateur utilise la fonction Gérer les groupes de données.

Ce qui a pour effet de regrouper les données comme ceci :


Evolutions 2015.4

La gestion des répertoires permet le regroupement d'états au sein d'un répertoire et donc de mieux classer ceux-ci.

Il est possible de renommer un répertoire grâce au bouton Renommer un répertoire ou de déplacer un état dans un autre répertoire :

La possibilité de filtrer des données avec deux nouveaux opérateurs "est vide" et "est non vide".

L'opérateur "dans" permet de passer en paramètre une liste de valeurs séparées par des points

virgules sans espace.

La possibilité de déplier/replier l'ensemble des regroupements en utilisant le bouton .



eCommandes et eFactures

Gestion des pièces justificatives

La gestion des pièces justificatives évolue pour permettre le dépôt ou la sélection de fichier à un emplacement particulier du serveur.

Si vous cliquez sur le bouton Déposer, vous accédez à une visualisation de l'arborescence de l'espace de stockage du serveur qui vous permet de choisir l'emplacement de dépôt de votre pièce. Vous pouvez

sélectionner un document existant en cliquant sur le bouton .

eDemat Cette fonctionnalité est soumise à la licence eDemat et ce paramétrage est effectué dans le cadre de la mise en service du bus BLES.

Le paramétrage de la liaison avec le bus BLES permet maintenant de paramétrer des comptes bus BLES différents par budget.


Evolutions 2015.4

Evolutions - Modules C/s

Gestion en AP/CP

Gestion H.T. des AP et AE

Deux évolutions ont été réalisées afin d'améliorer le suivi des AP sur des budgets ou des activités HT.

La situation financière de l'AP a été modifiée pour que les cumuls Engagé CP et Réalisé présentent le montant HT ou TTC selon le mode de gestion de ligne de mouvement. Dans les versions précédentes, le montant TTC était affiché systématiquement.

Cette situation financière est accessible :

sur l'écran ARP - Arborescence de programmes, 2ème onglet, bouton Situation financière.

sur l'écran AFF - Affectation d'AP, bouton AP du 1er onglet.

sur l'écran EAP - Engagement d'AP, bouton AP du 1er onglet.

L'extraction qui alimente les états budgétaires Totem ou Sedit a été modifiée pour que les cumuls des CP réalisés de l'exercice et antérieurs présentent le montant HT ou TTC selon le mode de gestion de ligne de mouvement. Dans les versions précédentes, le montant était systématiquement TTC.



Corrections 2015.4 Les correctifs suivis du symbole concernent les environnements où la licence eElaboration Budgétaire est active.

Application C/S

Mandatement

Fiche

La variable titus montantht2.mandat affiche le montant HT du mandat si l'imputation est HT, 0 sinon.

MME - Modification des mandats émis

La consultation, sous CS, d'une pièce justificative d'un mandat créée sous eLiquidation se déroule désormais correctement.

La case à cocher Reprise du numéro de marché a été ajoutée dans la génération d'intérêts moratoires.

Lors d'un dégagement partiel sans solder la ligne, le reliquat du non prémandaté sur le mouvement se génère correctement.

La saisie dans les infos PES d'un numéro de pièce différent pour chaque ligne est permise. Dans le cas d'une nature indigo 04 ou 05, le numéro de ligne pièce doit être vide ou à 0.

Les dates de mandat/titre erronées sont mises à jour lors de la validation du pré-bordereau.

Lors d'un rejet de mandat avorté par un message d'erreur, le mandat d'origine n'est pas mis à jour.

Amélioration du typage des pièces collectives dans le PES.

Ajout d'un message non bloquant si le sens du mandat et le domaine de la pièce justificative sont différents.

Si le paramétrage est positionné sur Bordereau d'origine en cas de rejets, les cumuls précédents sur le bordereau ne portant pas sur l'activité principale sont désormais correctement mis à jour.

Un message bloquant empêche la saisie de la ligne de pré-mandat si la nature indigo 08 est incompatible avec le pré-bordereau et l'imputation réels.

MDR - Saisie rapide des pré-mandats

Ajout d'un message bloquant lors de l'ajout d'une ligne dans MDR si la domiciliation bancaire et le mode de règlement standard ne sont pas renseignés.

Les montants du mandat ne sont plus doublés à l'ajout d'une ligne dans MDR.

Le message bloquant injustifié lors de l'enregistrement du pré-mandat sur EAP par MDR a été supprimé.

La saisie de pré-titres est possible en modèle imputation mono-imputation via MDR.

Commande

CMD - Saisie des commandes

Le rapprochement partiel d'un bon de commande sur marché se déroule désormais correctement.

Lors de la suppression d'une commande, le service gestionnaire référencé dans les ventilations de eMarchés est vérifié.

Lors de la saisie d'une ligne de commande, le montant de tva est mis à jour à la saisie du taux TVA qu'il s'agisse d'un marché en autoliquidation ou non.


Corrections 2015.4

Le montant de la remise sur le brouillard de commande standard s'éditait sans les décimales, ceci est corrigé.

Dématérialisation du budget

DEM

Les chemins UNC sont à présent acceptés dans le smcom.ini client.

Les sommaires des maquettes 2015 sont à jour.

Paramètres généraux

BUD - Organismes et budgets

Dans l'onglet 6 - AP/CP Analytique, le paramètre Priorité pour héritage de ventilation est initialisé à Engagement sur AP/opération à l'ouverture de l'écran s'il n'est pas renseigné.

eDemat Le PES avec eDemat est compatible KSL5 (linux), il produit des pdf au format paysage et portrait.

DEM

Le message bloquant « Le rapport de contrôle n’est pas disponible » n'apparait plus si le rapport n'existe pas.

Edition du Grand Livre

GLI

Les bordereaux à 5 chiffres s'affichent correctement dans l'édition du grand livre (GLI).

L'édition KSL6 ne retourne plus d'erreur de type field01 non trouvé.

Le chemin n'est plus passé pour KSL6 dans le paramètre p_fic_cartouche.

Imputation

IMP

Il est possible d'avoir des * dans les masques d'imputation.

Edition KSL6

ECM - Edition des commandes

En mode KSL6, l'édition ECM s'édite correctement en mode client et serveur.

Editions standards

Fiche

Ajout du numéro d’immobilisation sur le modèle standard d'édition fiman511.mod.



Extraction Excel

MDT - Saisie des pré-mandats

Les numéros de pré-mandats et pré-bordereaux ne sont plus sommés dans l'extraction Excel.

Facture

FAC-Saisie des factures

La zone de domiciliation dans FAC est désormais plus grande pour faire apparaitre l'IBAN.

L'immobilisation n'est pas présente sur la ligne de reliquat lors du rapprochement partiel d'une facture quand la saisie d'immo n'est pas autorisée sur la phase engagement.

Fictrl2

FICTRL2

Fictrl2 n'actualise plus les champs user_creat et date_creat des mvtligne.

Interface Filien

FIL - Interface FILIEN

Le filien tient compte des éléments sectoriels du masque d'imputation du fichier d'injection pour retrouver la bonne imputation.

Filien fonctionne à nouveau sous linux, il n'y a plus de message d'erreur concernant la domiciliation bancaire.

Il est possible d'intégrer des pièces jointes PES via filien.

Lors d'un import filien, si le code pays n'est pas saisi dans le flux, il sera déduit du tiers.

Les fichiers filien contenant une référence à un eMarché sont désormais correctement intégrés, même si leur numéro de lot est vide.

Interface FILIEN2

Correction de l'erreur liée aux pièces jointes lors de la mise à jour de tiers via filien2.

L'IBAN est correctement inséré sans caractère supplémentaire.

FAP - Interface FILIENAP

L'injection d'engagement d'AP via FilienAP met à jour les cumuls de l'affectation avec les centimes.

Interface Ocre

OCR

Enrichissement des messages d'erreur dans le fichier de log.

Mouvements

MVT - Saisie des mouvements

Une ligne de mouvement supprimée d'un mandat peut être rapprochée sur un autre mandat.


Corrections 2015.4

L'affectation d'une immobilisation fonctionne correctement même si l'utilisateur n'est pas défini pour l'application Opale.

La ligne de mouvement hérite du marché du mouvement globalisé saisi.

La saisie sur MVT n'est pas bloquée par un message "tiers suspendu" erroné lié à un doublon de code tiers.

VEA - Visualisation des engagements sur AP

L'imputation de la ligne d'engagement est prise en compte dans la recherche par VEA.

Protocole Echange Standard

PES

Dans le cas de la M22, tous les chapitres sont potentiellement des opérations d'ordre.

Pour une opération au 040 le code opération est bien valorisé avec 4 (et 6 pour le 042 en recettes).

Les mandats d'ordre sur marché sont typés en 03/02 et non 03/11.

Pour les tiers ayant un siret ou un finess, le finess ne sera envoyé que si la nomenclature est M21 ou M22.

L'alimentation de la balise MtTva n'est effectuée que sur les budgets HT, les lignes HT ou les activités HT.

Dans le cas d'une réduction partielle HT, le montant de la TVA est bien celui de la réduction et non de la pièce d'origine.

Le code marché est un élément de rupture de création des lignes du flux PES.

Seuls les 15 premiers objets du mandat seront repris dans le flux PES. La balise Obj reste limitée à 160 caractères.

La visualisation Xemelios des pré-mandats fonctionne correctement.

Le champ idLigneOrig est correctement alimenté avec le numéro d'ordre de la ligne d'origine, à savoir son numéro de ligne issu du flux PES.

Lors d'un flux de test (par la tâche VBO - Visualisation des bordereaux), la date de transmission n'est pas mise à jour à juste titre.

Pour les opérations d'ordre, le type de flux assigné est bien respecté.

Si un mandat contient une ligne HT et une ligne TTC, elles ne sont pas regroupées et leur montant TVA est correct.

Univers BO Les objets Date de naissance et Numéro d'association ont été ajoutés sous la classe tiers de

l'univers Finances.

Les objets Date de création de l'engagement d'AP et Utilisateur créateur de l'engagement d'AP ont été ajoutés dans le programme de chargement de la base infocentre et dans l'univers finances fibo sous la classe engagement d'AP de l'univers.

Ajout de 15 montants de cp prévisionnels sur les AP dans l'univers BO de manière à pouvoir disposer des 30 montants de cp prévisionnels.

Ajout d'une classe suivi des factures eFactures dans l'univers finances FIBO.

Ajout du code BIC et du code IBAN dans la classe MANDATS de l'univers finances FIBO

Validation Après validation du mandat, la date de validation s'affiche correctement dans l'historique de la

ligne de mouvement.



Modules Web

eDemat

Bureau

Les flux dans l'état Dossier accepté par la trésorerie ne sont plus affichés lorsque la case Masquer les flux transmis est cochée.

Gestion

Correction des libellés de recherche (refusés et partiellement refusés) pour la recherche des gestions des dossiers eDemat.

Les critères Refusés partiellement et Refusés fonctionnent correctement.

L'affichage de la prochaine date de synchronisation s'affiche correctement sur la fiche d'un dossier.

eMarchés Correction du calcul des dates des périodes de reconduction.

Modification possible des attributaires d'un accord cadre validé.

Correction de l'envoi des montants d'un marché à bon de commande dans le lien avec Atal.

Correction des montants TVA et TTC de la fiche marché pour un marché reconductible non validé, sans licence SFT ou sans gestion des acomptes.

Correction export excel des marchés lors de la sélection avec date de notification.

Suppression de la limite fixée à 1000 sur l'export de la liste des marchés.

Saisie de bordereaux de prix sur les marchés sans licence SFT active.

Edition du certificat de paiement : amélioration du calcul des montants en cas de mandats rejetés.

La reconduction d'un marché à tranche avec articles est désormais possible.

Certificat de paiement : correction du débordement de page en cas de nom de marché et commentaire trop longs.

Audit

Un cas de maintenance a été ajouté : marchés à tranche sans tranche ferme déclarée.

Fiche

Il est désormais possible de justifier les cumuls en AP sur les dossiers de marchés.

eMarchés SFT Correction de l'annexe récapitulative des paiements dans le cas de plusieurs opérateurs

économiques.

Correction du calcul de la variation de prix en cas de raccordement d'index.

Correction du rattachement d'une facture à un marché.

Correction du montant dans la case travaux effectués sur le certificat de paiement.

Correction de l'ouverture de la liste des avances à verser.

Correction du remboursement d'avance sur les acomptes soldes.

Il est désormais possible de supprimer un acompte dans la reprise manuelle des acomptes.

Il est possible de liquider un acompte lié à un engagement pluriannuel.


Corrections 2015.4

Le calcul des montants d'avance à verser/rembourser n'est plus impacté par les prolongations de durée du marché.

Correction des montants de TVA lors de l'édition du CP en fusion bureautique avec règlement d'autoliquidation.

eCadre Budgétaire

Fiche

Les lignes d'exécution non utilisées ont été supprimées.

La suppression/modification d'une nomenclature en ventilation d'une modalité d'association entraîne la suppression des associations de ventilation correspondantes.

Gestion

Ajout du contrôle de cohérence entre un élément de segmentation opérationnel et ses associations.

Il est désormais possible de modifier les clés de répartition d'un article.

eImmobilisation

Fiche

La case à cocher Subvention a été renommée en Subvention reçue.

Tous les critères sont utilisables pour l'édition des fiches d'immobilisation.

Editions

L'édition des fiches d'immobilisation prend bien en compte la plage de dates définie dans les critères.

Amortissements

La génération des amortissements récupère bien le paramétrage du modèle d'imputation et du mode de règlement Opale.

La génération des amortissements utilise de préférence l'imputation renseignée.

Lors de la génération des amortissements, les pré-bordereaux de dépense en investissement ne sont pas acceptés.

Gestion

Correction de la liste du journal des envois dans la gestion de l'inventaire Indigo.

La case à cocher Génération des écritures budgétaires de cession a été ajoutée dans le paramétrage des modèles d'écritures (elle est équivalente à "transférer en finances" qui existait dans Opale).

Lors de la génération des écritures, l'avertissement concernant le code produit local n'est plus affiché.

Accès au panier des immobilisations lors de la génération des amortissements.

Frais d'étude

La génération des frais d'étude utilise de préférence l'imputation définitive si elle est renseignée.



eLiquidation

Fiche

Correction du calcul de la date prévisionnelle de mandatement.

La zone Emprunt dans les informations PES est désormais sur 24 caractères.

Lors de la sauvegarde d'une ligne de mouvement, les modifications des informations PES sont également sauvegardées.

Correction d'un problème qui empêchait de saisir le numéro d'immobilisation sur une ligne.

Initialisation du sens du pré-bordereau lors de l'annulation sur exercice antérieur.

Depuis eLiquidation et eEngagement il est désormais possible d'associer une immobilisation en tant que mouvement d'acquisition d'ordre.

Il n'est plus possible de rattacher un engagement lié à une commande présente dans un workflow.

Mise à jour des faits corrigée lors du solde d'un engagement avec services faits.

Editions

Correction du comportement de critères de sélection de l'édition du grand livre.

Déclaration FCTVA : modification du calcul des totaux de l'état 1.

Suppression des pré-mandats en doublon dans l'édition de contrôle de la liste des liquidations.

Gestion

En gestion des liquidations, le montant des écritures d'annulation est affiché même quand la case Afficher le détail est décochée.

Ajout du tri des mandats/titres par bordereau et n° de pièce dans l'édition de contrôle. Il est désormais possible d'imprimer l'édition de contrôle via le panier.

Dans la gestion des liquidations, le critère Immobilisation présente fonctionne correctement.

Il est possible de se connecter à C/s depuis les modules Web2 sous réserve d'une configuration technique conforme au pré-requis suivant : l'environnement d'exécution Java (JRE) devra avoir une version supérieure à la V 7.45.

Le bouton de fermeture des alertes est toujours visible.

Le filien tient compte des éléments sectoriels du masque d'imputation du fichier d'injection pour retrouver la bonne imputation.

La suppression d'un prémandat direct ne supprime plus automatiquement la ligne d'engagement associée.

Un message d'erreur est envoyé lors du dépôt d'un fichier dans un répertoire en lecture seule.

Ajout des informations marché et tiers lors de la recherche des mandats/titres sur exercice antérieur.

Virement des crédits

Il est désormais possible d'effectuer un virement de crédit d'un compte subdivisé vers le compte réglementaire.

La confidentialité sur les services est appliquée soit sur les lignes de crédits soit sur les lignes de débits dans la gestion des virements de crédits.

Tableau de bord des DGP

Les factures refusées définitivement ne s'affichent pas dans le tableau de bord des DGP.


Corrections 2015.4

eTiers

Fiche

L'enregistrement ou la validation d'un tiers vérifie qu'il n'y a pas eu de modification sur le tiers depuis son affichage.

Gestion

L'export des tiers contient les nouvelles colonnes : Téléphone, Fax, Tva intra et Email.

L'export excel fonctionne sur les tiers non utilisés.

eEngagement

Fiche

Le montant des lignes d'engagement et le cumul de l'engagement lié aux bornes saisies dans le calendrier sont désormais contrôlés.

La modification du calendrier d'une ligne d'engagement n'est possible que si l'acteur a les droits.

Lors de la création d'engagements, les marchés dont le dernier jour de validité correspond au jour de création de l'engagement sont pris en compte.

Le message "Etes-vous sûr de vouloir fermer l'onglet et perdre vos modifications" a été supprimé.

La visualisation des pièces jointes de la fiche engagement est désormais possible.

Contrôle du montant des lignes d'engagement et du cumul de l'engagement liées aux bornes saisies dans le calendrier.

Gestion

Suppression du contrôle du disponible sur l'imputation de base lorsque l'imputation étendue est en ouverture automatique de crédit.

Recalcul des ventilations lors de la modification des montants d'une ligne de mouvement/mandat.

Correction du calcul du disponible lors de la recherche d'une imputation à la création d'un engagement.

Un utilisateur n'ayant pas les droits pour la tâche "Saisie des engagements" ne peut plus accéder à une fiche d'engagement.

eElaboration Budgétaire

Fiche

Ajout des colonnes concaténant le code et le libellé des nomenclatures.

Gestion

Le fichier généré par la transmission du budget peut contenir le signe + (issu du nom de la procédure).

En M61, dans le BS en état voté et dans la vue III B9.2, la colonne Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM) n'intègre plus les propositions votées. Celles-ci ne sont donc plus comptabilisées deux fois.

En M61, génération du BP/BS : alimentation des montants de l'exercice N-1.

Ajout de la colonne Engagé non mandaté dans la liste des colonnes de la situation budgétaire.

Il est désormais possible de générer un BP sur SIVU pour une commune de plus de 500 habitants.



Situation budgétaire

Affichage des commentaires dans la situation budgétaire.

Les libellés des colonnes personnalisées dans les situations budgétaires sont désormais pris en compte lors de l'export Excel.

ePluriannualité

Fiche

La modification d'un exercice de fin d'une opérationnelle renseigne l'usage créé sur l'exercice suivant.

Gestion

Correction du calcul des montants budgétaires dans la gestion des engagements pluriannuels.

La saisie d'un pré-mandat qui référence un engagement pluriannuel est désormais possible sans message d'erreur.

Mise à jour des montants voté/réalisé/affecté/engagé sur la fiche AP.

Mise à jour du montant TTC lors de la modification du taux de TVA sur les lignes d'affectation ou sur les lignes d'engagement pluriannuel.

Calcul du montant total réalisé dans les échéanciers d'AP et d'opération.

Ajout des montants de trésorerie dans le calcul du montant réalisé dans les échéanciers des opérationnelles.

Ajout des montants de report et de virement dans le calcul du montant voté dans les échéanciers des opérationnelles.

Il est possible de modifier le statut d'une ligne d'affectation.

XNet

eCommandes La quantité n'est plus tronquée dans l'édition du bon de commande.

L'analytique ne disparait plus lors de la validation par le parapheur.

Le nom du fichier d'échange avec SRCI ne contient plus de caractères spéciaux.

La liste des imputations est filtrée par budget/exercice si un service gestionnaire est paramétré sur la procédure.

Le filtre sur les composantes de l'imputation est opérationnel.

Le code imputation a été ajouté dans la liste des imputations par défaut.

La rubrique CDP se met bien à jour lors de la validation de la ligne de commande.

Il n'y a plus de contrôle des habilitations sur le service de facturation de la commande.

Les services gestionnaire et émetteur sont désormais bien pris en compte lors de la validation de procédure.

La confidentialité sur les imputations s'effectue désormais sur le service gestionnaire et selon le paramétrage du budget pour le destinataire.

La ventilation analytique saisie sur un bon de commande est récupérée à la génération de l'engagement.

Le caractère € est affiché dans le libellé de la commande.

La confidentialité sur les imputations se fait sur le service gestionnaire, et selon le paramétrage du budget, sur le destinataire.

Le caractère € est saisissable dans le libellé des lignes de commandes.


Corrections 2015.4

eFactures Lors de la création de la ligne de mouvement avec opération en AP, le marché est récupéré.

Il est désormais impossible de migrer une facture d'un budget à un autre : la fonctionnalité a été supprimée.

La composante DIVERS1 a été ajoutée dans la liste des engagements à rapprocher.

Il n'est plus possible de rapprocher des lignes de mouvements avec des montants à 0.

Le RIB n'est pas obligatoire pour les prélèvements.

eFactures tient compte du paramétrage du calendrier pour l'augmentation autorisée du montant.

eFactures vérifie les habilitations des acteurs sur le calendrier lors d'un rapprochement et peut interdire la création du mouvement.

Grâce à l'évolution liée aux PJ, la visualisation des PJ stockées avec un chemin accentué est désormais possible.

Sur une facture, il n'est plus possible de rapprocher 2 lignes d'engagement si une des lignes référence un marché et l'autre n'en référence pas.

L'intégration de factures fournisseur avec un numéro déjà utilisé est désormais bloquée.

Le caractère "/" est pris en charge lors de l'import depuis Astech.

Le menu Analyse des délais fonctionne désormais correctement.

Le temps de traitement de l'intégration des factures a été amélioré.

L'intégration d'une facture importée est bloquée en cas de doublon de numéro de facture fournisseur (en fonction du paramètre général lié au doublon).

Le rapprochement de plusieurs lignes de mouvement sur un même marché (hors eMarchés) fonctionne désormais correctement.

eSubventions reçues Le service gestionnaire est mis à jour sur la liste des dossiers de subventions reçues.

La liste des imputations est filtrée par le budget de l'environnement.

Il est désormais possible de rattacher un document lors de la création d'une pièce.

Opale

Général Désormais, l'ouverture ou la création d'une immobilisation à partir de l'application Finance C/S dont

l'utilisateur est inexistant sur Opale aboutit sur le message d'avertissement : "L'utilisateur XXX n'existe pas sur l'application Opale".

L'import des imputations sur le module Base Commune d'Opale prend désormais en compte DIVERS3 et DIVERS4.

Immobilisations Les montants sont désormais corrects sur l'édition des entrées des immobilisations.

L'édition des immobilisations fonctionne désormais correctement lors de la sélection d'une localisation ayant un code de plus de 5 caractères.

Le montant de l'actif brut est désormais correct sur l'édition de la liste des immobilisations.

Désormais l'instruction M57 n'est plus gérée pour la génération des imputations de dotation et d’amortissement.

Variation du patrimoine

Ajout de la possibilité d'indiquer le code type (01-CGCT / 02-URBANISME) au niveau de la catégorie de l'immobilisation.



Le montant dans la valeur d'acquisition est désormais correct lors de l'édition en version KSL4.

Gestion des provisions semi budgétaires

La gestion des provisions semi budgétaires est désormais compatible avec les instructions M4, M14, M52, M61 et M71.

Catégorie d'immobilisation

Il n'y a plus de message d'erreur, à la validation d'une catégorie d'immobilisation.


Historique des mises à niveau


Evolutions 2015.3


eImmobilisations et Opale

Le protocole indigo inventaire évolue pour permettre de transmettre au trésorier de nouvelles informations afférentes au cycle de vie des immobilisations : les intégrations. Pour mémoire, jusqu'à présent, indigo inventaire se limitait aux écritures d'acquisitions, amortissements et cessions.

En pratique, ces intégrations sont des écritures d'ordre non budgétaires qui consistent à basculer les immobilisations d'un compte 23 (travaux) vers un compte 21 (bâtiment). Cette opération a lieu une fois que les travaux sont achevés.

Le principe de traitement des immobilisations de travaux dans eImmobilisations et Opale reste le même.

Une nouvelle zone date Indigo des intégrations est ajoutée sur la fiche immobilisation. Le traitement INDIGO Inventaire récupère les immobilisations ayant une date de transfert renseignée et la date Indigo des intégrations à vide.




eLiquidation

Contrôle Xémélios des pré-mandats

Le module eLiquidation permet désormais d'effectuer un contrôle Xémélios des liquidations. Pré-mandats et pré-titres peuvent être audités sans avoir été validés.

Cela permet de vérifier qu'ils répondent aux exigences d'Hélios au regard du PES et si besoin, de rectifier la saisie pour rendre les données compatibles.

Ce contrôle anticipé peut être effectué selon deux modes opératoires :

de façon unitaire : à partir de la saisie ou de la gestion d'une liquidation,

en masse : depuis l'assistant d'ordonnancement, par la désignation de pré-bordereaux.

Techniquement, pour opérer ce test, GF SEDIT constitue un flux PES à partir d'une ou plusieurs liquidations. Dans ce flux, le numéro de bordereau est celui du pré-bordereau, celui de la pièce correspond à celui du pré-mandat.

Ce flux n'est pas accessible à l'utilisateur ni au tiers de télétransmission. Il ne peut pas être téléchargé et ne doit pas être transmis à Hélios.

Il sert de base à ces 3 fonctionnalités :

Rapport Xémélios :

Le flux est passé au crible du contrôle Xémélios puis le rapport est présenté. En cas d'anomalie, l'utilisateur peut corriger sa saisie et relancer le contrôle.

Le paramétrage du fichier fi\xml\ControlPes\controleasupprimer.ini permet d'inhiber des codes erreurs Xémélios inopportuns.

Visualisation Xémélios :

Les (pré)bordereaux et leurs pièces sont représentés par le composant de visualisation Xémélios. Cela est particulièrement utile pour vérifier le typage affecté à la pièce (nature et type de pièce). En effet, il peut ne pas être celui attendu sans provoquer d'anomalie.

Analyse BL :

Complémentaire au contrôle Xémélios, l'analyse BL est particulièrement utile pour interpréter les erreurs techniques.

L'analyse unitaire d'une liquidation s'effectue à partir du menu Action.

L'analyse de plusieurs liquidations en masse s'effectue à partir de l'assistant d'ordonnancement.



Sur cet écran qui définit les étapes, activez Contrôle Xemelios des liquidations provisoires.

- Le contrôle ne peut pas être effectué si les étapes prévoient de traiter des pièces définitives plutôt que des pré-mandats (Edition de pièces comptables ou génération trésorerie).

- Il peut être réalisé avant une étape de numérotation ou de façon isolée.

- Le contrôle Xémélios des pièces validées est systématiquement effectué par la génération trésorerie.

Sélectionnez les liquidations à vérifier par une plage de numéros de pré-bordereaux puis déclenchez les fonctionnalités en cliquant sur les boutons.

eCadre budgétaire


Ventilation automatique par article

Quand un budget comporte une modalité d'exécution qui prévoit la saisie en ventilation sur un ou plusieurs élément(s) de segmentation(s) sectorielle(s), il est possible d'appliquer une règle de répartition sur un article. Cette répartition sera alors appliquée à tous les engagements liés à l'article, de façon automatique. La ventilation reste modifiable. Cette gestion est effective à tous les niveaux de gestion d'un engagement : de la commande à la réalisation (mandat/titre) en passant par l'engagement et la facturation.



En bas de page de la fiche Article, la(les) segmentation(s) sectorielle(s) à ventiler sont affichées. Il est possible de lier une clé de répartition existante ou de créer une nouvelle clé avant de la lier à l'article.

Lors de la création d'un engagement, une fois l'article renseigné, le message "Les ventilations analytiques ont été mises à jour" s'affiche.

Depuis la commande, les lignes d'engagement seront générées avec la ventilation définie sur l'article.

Depuis les factures, les ventilations seront mises à jour sur les lignes d'engagement rapprochées, il

sera possible de les modifier si nécessaire en ouvrant l'engagement grâce au bouton .

Une habilitation dans les groupes utilisateurs permet de donner l'autorisation ou l'interdiction de créer et/ou modifier les clés de répartition.

Cette habilitation se trouve dans le menu eCadre Budgétaire, bloc ExtraComptable, option Clés de répartition.

ePluriannualité


Association sur les affectations pluriannuelles

Un nouvel onglet Association a été ajouté sur les affectations. La liste des associations possibles est constituée en temps réel en tenant compte des associations de l'élément de segmentation opérationnelle et celles de l'AP ou AE.



La suppression d'une association sur une affectation vérifie la présence de cette association sur l'opérationnel et/ou sur l'AP et supprime, après confirmation de l'utilisateur, l'association et ses ventilations sur l'affectation, l'AP-AE et l'élément de la segmentation opérationnelle.

Echéanciers sur les affectations pluriannuelles

Un nouvel onglet Echéancier permet de ventiler le montant des affectations sur les exercices repris de l'AP/AE et de l'élément de segmentation opérationnelle liés à l'affectation.

Il est possible de ventiler les montants des échéanciers sur les associations. La présence ou non d'une ventilation par association est affichée dans le tableau avec les mentions "Pas de ventilation" ou "Partiellement ventilé" ou "Totalement ventilé".

Il est possible de saisir un commentaire sur chaque ligne d'affectation. L'icône comporte des lignes quand un commentaire est enregistré .

Restitutions - Situation pluriannuelle

Dans le module ePluriannualité, un nouveau bloc Restitutions avec l'option Situation pluriannuelle propose les états standards concernant la pluriannualité.



A la différence des autres situations dans le requêteur, il est demandé en paramètre de renseigner le Début de période d'affichage et la Fin de période d'affichage. Ces bornes sont utilisées pour afficher la ligne Avant N où N est le Début de période et la ligne Après F où F est la Fin de période.

Cette situation propose des indicateurs spécifiques aux AP/AE dans la liste des colonnes.

eImmobilisations

Une recommandation de la DGFIP demande que les immobilisations de frais d'études enregistrées au compte 203x portent des numéros inventaire différents des travaux qu'ils concernent quand les frais d'études sont suivis de réalisation.

La nouvelle gestion de l'action Frais d'étude suivi de réalisation dans le module eImmobilisation prend en compte cette demande. Le module OPALE n'est pas modifié.

Au moment de réaliser l'action Frais d'étude suivi de réalisation, il est possible de créer une nouvelle immobilisation ou de sélectionner une immobilisation existante. La liste des immobilisations concernant la réalisation des travaux sera limitée aux immobilisations avec une date d'acquisition postérieure à celle des frais d'étude, ou un service gestionnaire ou une référence patrimoniale identiques.



La génération des écritures propose la création d'un titre d'ordre au compte 2031 pour solder l'immobilisation concernant les frais d'étude et la création d'un mandat d'ordre au compte 23xx pour abonder la nouvelle fiche inventaire des travaux en cours.

L'immobilisation de frais d'études sera sortie de l'actif avec le titre généré sur le compte 203x pour un montant correspondant à sa VNC au moment de l'action Frais d'étude suivi de réalisation.

La nouvelle immobilisation de travaux aura une opération d'acquisition liée au mandat d'ordre au 23x (ou au 21x). Une fois l'action terminée, l'immobilisation créée ou sélectionnée pour le suivi de réalisation des études est affichée dans un onglet afin de compléter ou vérifier les valeurs si nécessaire.

La création d'une nouvelle fiche ne permettant plus une action en masse, il n'est plus possible de sélectionner l'action Frais d'étude suivi de réalisation depuis la liste des immobilisations.

eEngagements

Suivi de livraison

Il est désormais possible de visualiser le suivi de livraison enregistré dans l'application ATAL depuis l'onglet Références des engagements.

Pour que cela soit possible, il faut que l'URL, l'utilisateur et le mot de passe pour la connexion au serveur ATAL soient définis dans la console. Seuls les engagements liés à une commande venant d'ATAL pourront avoir la référence Suivi de livraison Atal.

Dans la partie supérieure du bloc Suivi de livraison ATAL, le N° de commande, l'Etat de livraison et la Date de commande sont affichés. En dessous, divers indicateurs sont également affichés. Dans le suivi des livraisons, les lignes détaillées avec les montants HT et TTC, les quantités commandées et livrées sont listées.

Cliquez sur le bouton pour obtenir le détail de la livraison enregistrée dans la commande ATAL, avec la date, le N° de bon de livraison et la quantité livrée.



Depuis les factures, il est possible de vérifier le suivi de livraison sur les engagements en les ouvrant

grâce à l'icône prévu pour les lignes rapprochées et pour les lignes à rapprocher. Si le mouvement

provient d'une commande ATAL, cliquez sur l'icône pour ouvrir la fiche Engagement, vous arrivez sur l'onglet Références sinon vous arrivez sur l'onglet Imputations.

eElaboration budgétaire




Catégorisation des colonnes du requêteur intégré

L'ensemble des colonnes du requêteur intégré a été catégorisé pour une recherche plus rapide avec la possibilité de regrouper ou détailler les catégories. Il est possible également de filtrer cette liste. La sélection des colonnes a été revue de façon à sélectionner les colonnes d'un côté et de préciser la position dans l'état soit en donnant le n° de colonne soit en faisant monter ou descendre la colonne par les flèches.

eMarchés

Fiche marché

Il est possible d'accéder directement en consultation ou modification à la fiche e-tiers correspondante depuis la fiche opérateur du marché.

eMarchés SFT

Fiche marché

Dans l'onglet Ventilations-Autres, il est désormais possible de saisir une imputation pour le remboursement de l'avance en plus de l'imputation versement avance déjà existante.

Acomptes

En saisie d'acompte depuis un bon de commande, les sous-traitants de l'opérateur de la commande sont proposés afin de répartir le montant de l'acompte, en partie ou en totalité, sur les sous-traitants.

Il est désormais possible de calculer une révision de prix même si l'indice du mois zéro n'est pas encore connu.

Il est possible de générer un acompte solde à zéro mais, dans ce cas, il n'y aura pas de liquidation associée.

Sur un acompte solde, toutes les révisions provisoires non payées sont proposées même si l'indice définitif n'est pas connu.

Sur un acompte solde, s'il reste de l'avance à rembourser, celle-ci est proposée même si le seuil de remboursement n'est pas atteint.



Edition du décompte général

Lors de la saisie d'un acompte solde, il est désormais possible d'éditer le décompte général ainsi que l'état du solde, l'annexe récapitulative des paiements et le récapitulatif des révisions des prix (marché révisable) lors de l'édition des documents.

Dans le cas d'un marché à tranche ou d'un marché reconductible, le décompte général ne doit s'éditer que pour l'intégralité du marché. Toutefois, il est possible de le demander pour la période ou la tranche en cours, sous réserve qu'un acompte solde ait été saisi sur chacune des tranches et/ou périodes. Pour cela, sélectionnez Période ou Tranche au lieu de Marché dans la zone Editions sur : au moment de l'édition.

Dans ce cas, le décompte général, l'état du solde, le récapitulatif des révisions et l'annexe récapitulative des paiements ne porteront que sur la tranche ou la période en cours.

Dans l'autre cas (sélection marché), les éditions porteront sur l'intégralité du marché, toutes tranches ou périodes confondues. Seul le certificat de paiement portera toujours sur la tranche ou période en cours quel que soit la sélection effectuée.

Ces éditions sont proposées via une fusion bureautique, un modèle Berger-Levrault est proposée pour chacune de ces éditions.

Il est possible d'avoir plusieurs modèles pour chacune des éditions. Dans ce cas, il suffit de sélectionner le modèle désiré dans la liste déroulante de la zone Modèle d'édition avant de lancer l'édition.



Après avoir cliqué sur le bouton Editer, une fenêtre s'ouvre permettant de choisir le format d'édition souhaité (Word, Open Office). Elle s'ouvre autant de fois qu'il y a eu d'éditions sélectionnées.

Paramétrage des modèles d'édition

Les modèles sont stockés dans le répertoire défini dans la console.

Ces modèles sont susceptibles d'être modifiés à chaque nouvelle version. Vous ne devez donc pas les modifier mais les dupliquer pour créer vos propres modèles même si vous ne souhaitez y apporter aucune modification.

Les noms de modèles ne doivent comporter ni accents ni espaces.

Le modèle BL_Listevariables_acompte.doc contient l'ensemble des signets et listes pouvant être utilisés dans les modèles d'édition.

Dans le bloc Paramétrage, option Maîtres d'ouvrage, un nouvel onglet a été ajouté. Il permet de définir pour chacune des éditions le ou les modèles associés ainsi que le modèle par défaut. Les données ont été initialisées avec les modèles fournis par Berger-Levrault.

Sélectionnez le type de document dans la partie gauche de l'écran.

Sélectionnez le modèle d'édition que vous aurez préalablement paramétré dans la partie droite de l'écran.



Indiquez si c'est le modèle par défaut en cochant ou non la case Défaut (même s'il n'y en a qu'un seul).

En fonction du contenu souhaité, il est recommandé de créer autant de modèles que de types de marchés (ordinaire, à bons de commandes, à tranches, reconductible).

Edition de l'état d'acompte et du certificat de paiement

Lors de l'édition d'un acompte non solde, il est désormais possible d'éditer l'état d'acompte et le certificat de paiement via une fusion bureautique. Pour cela, dans le bloc Paramétrage, option Maîtres d'ouvrage, onglet Paramètres, cochez Fusion au lieu de KSL dans la zone Mode édition.

Par défaut, la valeur KSL est cochée afin de pouvoir continuer à éditer les états d'acompte et certificats de paiement actuels tant que les modèles d'édition n'ont pas été réalisés. Ces deux modèles s'appuient sur les mêmes modèles que l'acompte solde.

Dans le cas d'un acompte solde, ces deux éditions passent obligatoirement par une fusion bureautique.

Dans ce même onglet, il est également possible d'indiquer le nombre de certificats de paiement à éditer dans le tableau des certificats délivrés antérieurement en renseignant la zone Nombre maximum CP historique.

Par défaut, le nombre est initialisé à 15 correspondant à l'historique prévu dans le modèle Berger-Levrault.

eFactures

Evolution du schéma XML d'import

L'import XML répondant au format nommé ScanFast évolue par l'ajout de nouvelles balises facultatives.

Elles permettent de renseigner :

un code utilisateur SEDIT : <CodeUtilisateur>

Cette balise n'est exploitée que par l'import en mode interactif et pas par le mode batch. Lorsqu'un utilisateur déclenche l'import interactif, seules les factures qui mentionnent son compte de connexion SEDIT sont importées. Avec l'import par batch, toutes les factures sont importées et la balise CodeUtilisateur est ignorée.

un code tiers : <CODE_TIERS>



S'il est présent, ce code tiers sert à identifier le tiers auquel est associé la facture. S'il correspond à un numéro de tiers cohérent, les siret et TVA intracommunautaire sont ignorés.

Plusieurs fichiers de pièces justificatives :

Ils sont alors désignés successivement dans le bloc Document.

<Document rang="1" nbImages="1"> <Page nom="FACTURE-148.pdf" modele="FACTURE" /> <Page nom="FACTURE-149.pdf" modele="FACTURE" /> <Page nom="FACTURE-150.pdf" modele="FACTURE" /> </Document>

Ces principes sont inchangés :

Le fichier xml décrivant la facture et le fichier des pj sont dans le même répertoire.

Le fichier xml recense le nom des différents fichiers des pj en mentionnant l'extension.

L'écran des factures à intégrer a été adapté afin de permettre de consulter l'ensemble des pj.

Transverse

Edition des pièces comptables

Les modèles de pièces comptables sont mis à jour :

actualisation des mentions légales sur les titres d'avis des sommes à payer (ASAP)

livraison d'un ASAP avec les mentions utiles au paiement par internet TIPI.

Le document GF_SEDIT_standards_edition_pieces_comptables.docx référence ces modèles d'édition.

Le tableau suivant en est extrait. Il concerne les titres orientés en portrait. Modèle Titus Fond de page Description Prérequis Forme

Firec601.mod Recette601 Copie à joindre au compte de gestion Courrier8Gras Po

Firec601.mod Recette603 Titre exécutoire Courrier8Gras Po

Firec601.mod Recette605 Bulletin de liquidation Courrier8Gras Po

Firec611.mod Recette616

Titre Portrait - ASAP avec voies de recours précisant le tribunal compétent (utilisation du recto sans verso)

Paramétrage du tribunal Courrier8Gras Po

Firec617.mod Recette617

Titre Portrait - ASAP avec : - modalités de règlement, - voies de recours précisant le tribunal compétent, - indications pour le paiement TIPI. (utilisation du recto sans verso)

Paramétrage du tribunal Paramétrage TIPI

Courrier8Gras Po



Gestion des pièces justificatives ou jointes dans une GED

Dans les modules eEngagement, eLiquidation, eImmobilisations et eMarchés, il est possible de sélectionner un fichier existant dans une GED au niveau des onglets Pièces justificatives et Pièces jointes présents dans l'application. Il est également possible de déposer un fichier dans la GED.

Pièces justificatives

A la création d'une pièce justificative, vous devez cocher la case Fichier GED pour pouvoir rechercher et sélectionner un fichier présent dans la GED ou pour déposer un fichier présent sur votre poste dans la GED.

Un clic sur le bouton ouvre la fenêtre suivante positionnée sur le répertoire par défaut de la GED avec la possibilité d'accéder aux sous-répertoires pour retrouver le fichier à lier en tant que pièce jointe ou justificative.



Un clic sur le bouton Dépôt dans la GED ouvre la fenêtre suivante dans laquelle vous devez rechercher le fichier à déposer dans la partie haute puis indiquer dans quel répertoire de la GED sera déposé le fichier. Un message permet de valider le dépôt.

Pièces jointes

Si vous choisissez Fichier GED dans la zone Type, vous avez les mêmes possibilités de sélection d'un fichier existant dans la GED ou de dépôt d'un fichier depuis votre poste dans la GED.



Dans les modules eCommandes et eFactures, en fonction du type de pièce sélectionné dans l'écran de création d'une pièce jointe ou d'une pièce justificative, la partie concernant le fichier joint permettra soit de faire le lien avec un fichier existant dans la GED soit de déposer un fichier depuis votre poste dans la GED.

Un clic sur le bouton ouvre la même fenêtre que celle du module eLiquidation, positionnée sur le répertoire par défaut de la GED, avec la possibilité d'accéder aux sous-répertoires pour retrouver le fichier à lier en tant que pièces jointes ou justificatives.

Un clic sur le bouton Déposer ouvre une fenêtre dans laquelle vous devez rechercher le fichier à déposer dans la partie haute puis indiquer dans quel répertoire de la GED sera déposé le fichier. Un message permet de valider le dépôt.

A la création des types de pièces (module eCommandes, menu Gestion des paramètres, option Gérer les types de pièces ou module eFactures, menu Gestion des paramètres, option Gérer les types de pièces), la case à cocher Document en GED permet de définir que, pour toutes les pièces jointes ou justificatives, la jointure du fichier devra se faire avec une GED.



Corrections 2015.3

Application C/S

SMADMIN

SMADMIN

La modification du code d'environnement est bloquée si un budget existe.

Mandatement

Modifications des mandats émis

Le bouton Infos PES a été ajouté dans l'écran MDR.

Fiche

Un message d'alerte non bloquant pour attirer la vigilance de l'utilisateur sur le mandatement de lignes de mouvement liées à une facture dont le rapprochement est partiel a été ajouté.

Un contrôle bloquant à la validation d'une ligne de mouvement sur la cohérence des articles de l'immobilisation et de l'imputation de la ligne a été ajouté.

Saisie du budget

BUD

Le type de taux IM par défaut s'enregistre correctement dans le budget.

Mouvements

Fiche

La suppression d'une ligne référençant un eMarché d'un EAP qui ne répertorie pas l'eMarché ne mettait pas à jour le cumul Reste engagé en AP mais le Disponible. Ceci est corrigé.

CMD

La fonction de formatage FILTRE utilisée en KSL4 produit un dysfonctionnement en KSL6 : suppression des décimales. Il est nécessaire de supprimer cette fonction sur tous les montants concernés suite au passage KSL6.

Commandes

CMD

Le montant tva de la ligne de mouvement créée lors du transfert en finance est correct.

Factures

Fiche

Le passage de FACT à PMAN, et inversement, appelle correctement le recalcul automatique des cumuls.



Affichage des situations

Fiche

Si la licence e-tiers est présente, la tâche CIV ne peut plus être ouverte depuis C/S.

Interface Filien

FIL

Filien importe désormais les balises de type PJ et format PES.

Dématérialisation du budget (DEM)

Fiche

Pour les opérations d'équipement, le montant des réalisations en cours n'est pas repris pour la totalisation des réalisations antérieures.

PES : l'alimentation de la balise facture doit être faite avec le champ facture.factiers au lieu de facture.facture.

En M57, les codes fonctions sont gérés correctement lorsque le vote est par fonction.

Pour les opérations d'équipement, le montant des réalisations en cours n'est pas repris pour la totalisation des réalisations antérieures.

Protocole Echange Standard (PES)

Fiche

La taille du numéro d'immobilisation (balide IdActif) est à présent de 30 caractères.

La balise IdConv n'est renseignée que pour les mandats globaux.

Transfert des mandats

TRA

Le prébordereau affiché du prémandat ouvert depuis le menu TRA est celui sur lequel a été transféré ce prémandat.

Edition des Etats Paramétrables

EPA

Mise à jour des mentions de titre standard sur les avis des sommes à payer.

Modules Web

eCadre Budgétaire

Fiche

Correction des problèmes d'affichage des listes d'association (segmentation stratégique, opérationnelle).

Modification de la gestion des habilitations pour le module de la gestion des lignes d'exécution.

Ajout d'un message de confirmation de perte de données lors de la modification de la date de naissance dans la fiche Tiers.



Ajout des montants de trésorerie dans le calcul du montant Réalisé dans les échéanciers des opérationnelles.

Ajout des montants de report et de virement dans le calcul du montant Voté dans les échéanciers des opérationnelles.

Ajout du montant de l'étape budgétaire Report dans le calcul du montant Voté dans l'échéancier du programme.

Le sens des affectations sur des AP prend systématiquement le sens de l'AP.

Compatibilité de la mise à jour de plan de compte du budget en IE10.

Editions

Correction des cumuls des lignes regroupées sur la situation budgétaire lorsque le regroupement est vide.

ePréparation Budgétaire

Fiche

L'ouverture d'un groupe de demande rectificatif prend en compte les lignes créées dans le groupe d'arbitrage précédent.

Gestion

Les colonnes en doublon dans les filtres en mode expert ont été supprimées.

eElaboration Budgétaire

Fiche

Le filtre Masquer les lignes à 0 du module Situation Budgétaire a été corrigé.

Il est possible de saisir des lignes AP/AE.

Gestion

Nouveau cadre : à l'ouverture d'un nouvel exercice, les usages de certaines segmentations n'étaient pas repris correctement. Ceci est corrigé.

Editions

La génération du document budgétaire ne supprime plus les "0" au début des codes opérations d'équipement.

eEngagement

Fiche

La recherche de la nomenclature d'achat (valeur par défaut) se fait désormais par défaut sur l'organisme, le budget, l'exercice courant.

Il est possible de retransférer en Finances une commande liée à un marché après suppression des engagements.

Les critères avancés dans la gestion des engagements ne sont pas pris en compte pour la recherche s'ils n'ont pas été sauvegardés.

Refuser une ligne de mouvement d'un engagement rejeté ne provoque plus une erreur.

Les recherches rapides sur les Divers 1 et 2 ont été réparés.

Le temps de chargement des ventilations analytiques a été amélioré.



Bureau

Les alertes sont désormais filtrées selon le budget de connexion.

Gestion

La liste déroulante de choix des calendriers dans les critères avancés de la gestion des engagements affiche le libellé du calendrier.

Dans la gestion des engagements, le nom du tiers est désormais affiché dans la liste.

L'export Excel fonctionne lorsque la recherche porte sur un code spécial.

La nomenclature d'achat et son libellé sont ajoutés au fichier d'export sur la gestion des engagements.

Ajout de la gestion des habilitations dans la gestion des engagements.

eImmobilisation

Fiche

Le paramétrage OPALE "Modèle d'imputation" est utilisé pour la création des mandats et des titres lors de la génération des écritures d'amortissement.

L'export des amortissements depuis la fiche Immobilisation a été corrigé.

La gestion des pièces jointes d'une immobilisation a été corrigée.

Lors de l'action de fin de travaux, la date de certificat est alimentée avec la date de fin de travaux.

Les imputations d'amortissement et de dotation sont également renseignées en vote par fonction.

Il est désormais possible de générer les écritures de cessions a posteriori depuis l'onglet de sortie.

Lors d'une cession onéreuse totale sur une immobilisation principale, le prix de vente de chaque immobilisation rattachée n'est plus obligatoire (si la sortie sur immobilisation principale n'est pas cochée).

La saisie d'une immobilisation depuis le module eLiquidation n'est plus bloquée si l'article par nature pour l'imputation d'amortissement n'existe pas (son parent est alors pris en compte).

Lors d'une action de fin de travaux, la date de certificat est alimentée avec la date de fin de travaux.

Lors d'une sortie d'immobilisation, la quantité est arrondie a 5 décimales.

Editions

Correction des problèmes d'accent lors des imports d'un nouvel état paramétrable.

Les éditions des entrées/sorties peuvent maintenant être exportées en PDF.

L'édition des fiches d'immobilisation est maintenant possible en KSL4.

Il est maintenant possible de saisir le titre d'un état paramétrable sur 100 caractères (par exemple, état des sorties des immobilisations).

Génération des écritures

La génération des écritures renseigne le code produit local CPL de la ligne de mouvement à partir de l'imputation. Le message d'avertissement n'est donc plus affiché.

eLiquidation

Fiche

Les infos PES ne sont plus écrasées par celles de l'engagement anticipé associé.



Les critères avancés dans la gestion des liquidations ne sont pas pris en compte pour la recherche s'ils n'ont pas été sauvegardés.

Le message "Il existe un mandat sur la ligne d'engagement" a été modifié de la façon suivante "Il existe une liquidation sur la ligne d'engagement".

Visualisation en mode consultation de l'onglet Pièces Jointes de l'engagement à partir de la consultation de la liquidation.

La cohérence entre la domiciliation bancaire saisie sur l'engagement et celle sur le marché associé est désormais contrôlée.

La zone Désignation PJ était tronquée sur le pré-mandat généré lors de la liquidation de la facture via e.Factures. Ceci est corrigé.

Lors de l'association des pièces justificatives, le libellé des pièces justificatives reprend le type de la pièce (mandat, titre...).

Modification du libellé de virement des titres lors de l'annulation.

Il est désormais possible de transmettre des montants HT à 0.00€ dans le cas de l'autoliquidation (mandat sur marché ne comportant qu'un montant TVA).

Il est désormais possible de supprimer un rejet d'annulation.

Le libellé d'une réduction est limité à 30 caractères.

Les RIB des bénéficiaires sont correctement affichés dans un mandat collectif.

L'exercice est bien récupéré dans les informations PES lors d'un rapprochement d'engagement.

Il est désormais possible de liquider sur une tranche ayant des ventilations par masque d'imputation.

Il est désormais possible d'utiliser des (pré-) bordereaux réels pour une nature Indigo 17 avec des comptes 1068.

Blocage du numéro de virement.

Il est désormais possible de supprimer une réduction créée en CS depuis le Web2.

Le temps d'enregistrement d'une ligne de liquidation/engagement a été amélioré.

Il est désormais possible de saisir une ventilation analytique sur une liquidation.

Modification des pièces justificatives dans la gestion des pièces justificatives.

Gestion

Le code du tiers ainsi que le nom, le complément et le prénom ont été ajoutés dans l'export Excel sur la gestion des liquidations.

Les tiers peuvent désormais être recherchés par le code banque.

La recherche d'une liquidation sur une immobilisation renvoie des informations cohérentes (notamment le nombre de lignes trouvées).

Le critère avancé Immobilisation présence est pris en compte lors de l'export Excel des liquidations.

Correction des montants lors de l'export Excel de la gestion des liquidations.

Ajout des habilitations lors de la recherche des virements de crédits.

Les services Gestionnaires/Destinataire sont filtrés par exercice de connexion de l'utilisateur.

Dans la liste des engagements, la colonne Montant TTC a été renommée en Montant correspondant au montant budgétaire de la ligne d'engagement. Le filtre de recherche a été supprimé.

Correction de la pastille Equilibré lors de la recherche des virements de crédit.

Le critère avancé Gestion HT/TTC a été ajouté en gestion des engagements.



Paramétrage

Le paramétrage des séries de numérotation est maintenant soumis à une habilitation (séries de numérotation).

Editions

L'édition de contrôle des liquidations s'exécute désormais correctement, même pour un grand nombre de lignes.

PES

La nature indigo pour un mandat de réduction collectif ne doit pas être 03.

Il est possible de modifier les informations du destinataire sur un mandat de réduction collectif.

Bordereaux

Correction de l'anomalie qui empêchait la visualisation du premier bordereau d'une série ne commençant pas par 1.

eMarchés

Fiche

La saisie de sous-traitant de second rang en autoliquidation est correctement gérée.

Les périodes sont exclues dans la recherche des marchés lorsque le critère non reconductible est coché.

Contrôle erroné du nombre de titulaires saisis sur les marchés MBC multi attributaires.

La modification du libellé d'un tiers est bien prise en compte dans le module eMarchés.

Correction du contrôle du disponible lors de la déclaration d'un sous-traitant.

Editions

Le type de prix a été corrigé dans l'édition de la fiche marché (en cas de type mixte).

Le montant de la réduction est désormais pris en compte sur la ligne Présent Mandat dans l'édition du certificat de paiement (hors acompte).

Gestion

Une anomalie empêchant l'export de la justification du mandaté dans les cumuls d'un marché a été corrigée.

Paramétrage

Il est désormais possible de désactiver le workflow eMarché suite à son activation.

Le message d'erreur lors de la suppression d'un type d'avenant utilisé est désormais lisible.

Bordereaux

Il est possible de saisir des bordereaux de prix sur les marchés sans licence SFT active.

Pièces jointes

L'erreur lors de la modification d'une pièce jointe en texte libre a été corrigée.



Export Excel

Correction de l'export excel des marchés lors de la sélection d'un critère dans une multicombo.

eMarchés SFT

Acomptes

Association acompte / factures : limitée aux factures sur ce marché, ou non liées à des marchés mais bien au tiers.

Correction du calcul des montants sur un sous-traitant de second rang dans un acompte.

Prise en compte correcte des titres dans la totalisation de la liste des liquidations en fin de calcul d'acomptes.

Calcul correct de l'acompte en cas de montant d'avance à plus de 12 digits.

Correction de la génération des liquidations (typologie mandat/titre) en cas d'acompte contenant uniquement des révisions ou actualisations.

Editions

Présentation du titulaire sur les éditions d'acompte sur marché multi attributaire.

Correction du montant d'avance sur l'édition du versement d'avance dans le cas d'un marché à tranche et à bon de commande.

Correction des montants de déduction comptabilisés en double dans le certificat de paiement et l'annexe récapitulative.

Correction dans la gestion de la déduction sur l'état d'acompte.

Import

Suppression de la pagination dans la liste des erreurs d'import de bordereau.

Fusion

Chaque document généré a un nom unique.

ePluriannualité

Fiche

Quand un type de commission est ajouté, la liste des types de commission est mise à jour automatiquement dans la gestion des commissions.

Il est possible de saisir les montants des échéances lors de la création d'opérations.

eTiers

Fiche

L'audit de validation PES des tiers retournait en erreur les tiers dont la référence stable ne contient que des 0. Ceci est corrigé.

Correction d'un problème sur l'onglet Adresses des Tiers qui provoquait un message de confirmation sans raison lors de la fermeture de la fiche Tiers.

Modification d'une pièce jointe sur un tiers.



Gestion

Recherche des tiers non utilisés : le message "Attention, si vous ne mettez pas l'exercice en cours en critère de fin, vous risquez de suspendre ou de supprimer des tiers utilisés" a été ajouté.

Import

Correction sur l'import des tiers quand le tiers n'a pas de domiciliation bancaire par défaut.

Transverse

Fiche

L'utilisation du caractère * dans le paramétrage des imputations sous Opale ne provoque plus d'erreur.

Editions

L'édition de contrôle des liquidations s'exécute correctement.

Les éditions KSL6 ecpfiedopera, fiedopera, fiedliv, fiedlivcbu, fiedouvrat s'éditent désormais correctement.

XNet

eCommandes

La saisie de l'analytique en taux ou en montant sur une ligne de commande est opérationnelle.

Le calcul du TTC se fait correctement lors de la génération de l'engagement dans le cas de regroupement des lignes.

Le module e-services faits fonctionne correctement pour les commandes et les engagements.

La duplication d'une procédure dans eFactures prend bien en compte les étapes retours.

Le contrôle AP/Hors AP sur les CMDLIGNE est maintenant correct pour le nouveau cadre.

La duplication des commandes est opérationnelle.

La zone imputation prend en compte les éléments de segmentation. De plus, les zones de saisie des éléments de modalité sont maintenant correctes, elles prennent en compte le cas où il y a plusieurs sectorielles.

Fiche

Le lien entre la ligne de commande et la ligne d'engagement est désormais correct lors d'une duplication de commande.

eFactures

Le menu Analyse des délais fonctionne correctement.

eSubventions versées

Lors de la génération des prémandats, les DGP se calculent correctement.

La génération du certificat de paiement ne se fait plus en plusieurs exemplaires.

La modification et l'enregistrement du document émis sont possibles.

eSubventions reçues

La duplication des dossiers de subventions reçues est opérationnelle.

La création d'un dossier sur un modèle sur lequel il n'y a pas de service gestionnaire fonctionne correctement.



Opale

Immobilisation

Export Totem

Le numéro d'inventaire est désormais présent dans l'export totem, variation du patrimoine, pour la maquette M61.

Les catégories de cessions sont désormais disponibles en sortie variation du patrimoine, export Totem.



Evolutions 2015.2




Simplification des filtres dans le requêteur intégré

Dans le cadre de l'amélioration de l'ergonomie et du fonctionnement du requêteur intégré qui a lieu au cours du premier semestre 2015 et après la première évolution ergonomique permettant d'afficher une liste des états disponibles, l'écran de saisie des filtres évolue.

Cet écran de saisie des filtres est maintenant accessible selon 2 modes :

Les filtres simples (mode par défaut) : saisie simplifiée de filtres utilisables par l'ensemble des utilisateurs. Ces filtres permettent de filtrer les données affichées et filtrables à l'aide d'opérateurs tels que "égal à", "commence par", "différent de"...



Les filtres en mode expert correspondant au mode préexistant à cette version : saisie avancée de filtres permettant l'utilisation de colonne non visible, l'utilisation de la fonction logique "OU" ainsi que des parenthèses.

Affichage et manipulation du requêteur

Une case à cocher Masquer les lignes sans montants a été ajoutée dans la situation budgétaire et dans le grand livre pour que les lignes non valorisées n'apparaissent pas. Cette option est cochée par défaut.

Il est maintenant possible, dans l'état présenté, de déplier et replier automatiquement les groupes

de niveau 1 en utilisant le bouton .

L'export PDF a été enrichi d'une fonctionnalité de choix du niveau de rupture. Il est possible de choisir la colonne regroupée que le pdf utilisera comme rupture.

ePluriannualité

Ce module n'est disponible que si les licences eElaboration Budgétaire et ePluriannualité sont actives.

Gestion de la TVA dans les engagements pluri-annuels

Il est maintenant possible de saisir sur les engagements pluriannuels un montant HT et un montant TTC.



eDemat

Affichage des bordereaux depuis la liste des flux

A partir de la liste des flux PES, il est possible de consulter les bordereaux correspondant en cliquant sur le numéro de bordereau.

Archivage automatique des flux PES lors de la clôture d'un dossier

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la licence eDemat est active et que le BUS a été déployé et configuré avec un test d'accès positif au service SAE.

Le déploiement de cette solution nécessite impérativement l'intervention d'un CPI. Veuillez ne pas modifier le paramétrage par vous-même.

Les flux PES sont actuellement sauvegardés en base. Pour les collectivités dématérialisant l'envoi des pièces justificatives, la volumétrie peut devenir importante et faire augmenter la taille de la base de données de manière significative. Afin d'éviter cela, il est possible d'activer l'archivage automatique de ces flux PES lors de la clôture des dossiers.



Paramétrez la tâche de clôture afin qu'elle autorise l'archivage.

L'archivage vers le système de fichier s'effectuera automatiquement lors de la clôture d'un

document.



Evolutions - Xnet Un paramétrage permettant de désactiver la fonction d'assignation de la facture à un utilisateur suite à la validation d'une modification a été mis en place.

Ce paramétrage est accessible dans les Préférences Système, bloc Valeurs par défaut, option Réservation du Workflow. Par défaut, cette zone est initialisée à Oui. Passer ce paramètre à Non permet qu'une facture reste visible des autres utilisateurs du noeud de validation pendant qu'un utilisateur la traite.




Application C/S

AP/CP

IBC Initialisation du budget en CP

L'initialisation du budget en CP s'effectue désormais correctement.

Commandes

Saisie de commandes

En cas de dépassement du montant d'un mouvement globalisé par un bon de commande, le transfert en finances ne s'exécute pas.

L'appel du recalcul eMarché se fait lors de la modification du tiers sur la commande.

Imputations budgétaires

IB3 changement de service

Le traitement changement de service se passe désormais correctement sur la contrainte d'intégrité.

Mandatement

Mandatement

Les cumuls e-marché sont désormais bien mis à jour lors du rapprochement d'une ligne de mandat, en répondant "NON" lors du message de confirmation.


Il n'est plus possible de créer un mandat depuis la fonctionnalité MME (modification des mandats émis).

Après la suppression d'un rejet, les montants du mandat initial est convenablement rétabli.

Validation et Edition des bordereaux

Le code TIPI lié à un budget est saisissable dans l'écran Budgets et consultable lors des éditions d'avis de sommes à payer. Le code TIPI saisi au niveau du budget s'édite maintenant sur les fonds de page.

Les factures mandatées apparaissent désormais mandatées dans la liste des factures rapprochées sous e-facture.

Mouvements

Saisie des mouvements

La suppression d'un mouvement se fait sans erreur si la commande liée a été supprimée.



Situations et Etats paramétrables

Edition des états paramétrables

Si on coche les cases Editer seulement les imputations valides sur l'exercice en cours et Editer des blancs si zéro, les imputations invalides ne sont plus éditées.

Autres travaux

Rattachement

Un message de dépassement injustifié n'est plus affiché sur l'opérateur économique du marché.

Protocole Ocre

La date de paiement du mandat est mise à jour lorsque les lignes ECP associées ont la date OCRE renseignée.

Interface filien

Les champs ANATURE et ANAMESURE sont désormais bien intégrés sur l'ECP via filienap.

Via filien, s'il existe un dépassement de taille sur les zones /04/, /20/, /21/ et /22/ limitées à 40 caractères, alors un message d'erreur est affiché selon la zone concernée.

Réductions

RED

Sur un mouvement HT, les montants réductibles HT et TVA ne sont pas recalculés selon le taux de TVA lors de la saisie d'une réduction via RED.

Interface Filienap

Si les échéanciers d'opérations sont incohérents, un message d'erreur est affiché dans le rapport.

Rattachement

Edition des mandats de rattachement

L'édition des mandats de rattachement n'aboutit pas toujours suite à une erreur Oracle. Cette erreur se produit lors de la recherche du tiers sur les lignes de mouvement. La requête en cause a été modifiée à ne ramener qu'une seule occurrence.

Gestion des dossiers

Gestion des dossiers

Dans le cadre de la gestion des AP/CP en mode dossier, la durée maximum entre l'exercice d'AP et l'exercice du mouvement a été portée à 25 ans.

Réservation de crédit

RES

Un message bloquant a été ajouté à la validation de la ligne de réservation si le compteur RES n'a pas été paramétré.



Protocole Echange Standard

PEA

Il est désormais possible de transmettre des montants HT à 0.00€ dans le cas de l'autoliquidation (mandat sur marché ne comportant qu'un montant TVA).

Le regroupement des lignes de mandats issues d'une même imputation, mais dont les montants sont négatifs pour les unes et positifs pour les autres, se fait correctement.

Modules Web

eEngagement

Gestion

L'export de la liste des engagements utilise désormais les formats numériques et dates (compatibilité Open Office).

Fiche

La recherche des marchés dans la modification en masse des lignes d'engagement est filtrée sur le tiers de l'engagement.

La saisie et l'enregistrement des informations de rattachement sur une ligne de mouvement sont de nouveau possibles.

Les informations PES peuvent être modifiées sur les lignes d'engagement qui ne sont pas pré-mandatées.

Les habilitations sur les autorisations de dépassement du disponible (sur opération, sur affectation et sur eap) sont correctement gérées dans la gestion des engagements de CP.

Edition

Edition de la liste des comptes budgétaires / Gestion des critères.

Liste des engagements : correction de l'écart entre montant listé et montant à l'extraction budgétaire.

eCadre Budgétaire

La mise à jour du référentiel renseigne automatiquement les nouveaux articles réglementaires sur les articles de la nomenclature créés sur l'exercice en cours en vue de leur mise à jour.

Fiche

L'ordre d'affichage des éléments de la nomenclature non sectorielle en exécution budgétaire a été modifié.

Ajout du détail du budget voté dans la popup Détail des cumuls sur imputation.

Pour un budget M22 de type ESMS, la segmentation tarifaire est correctement créée de façon à ne pas être bloqué à la création de lignes d'exécution avec un message sur un code inexistant.

L'affichage de l'option Gestion des lignes d'exécution est soumis à une habilitation pour les groupes d'utilisateur. (cf l'onglet Habilitations dans l'option GRP Groupe utilisateur, une nouvelle option Gestion des lignes d'exécution pour le menu e-Cadre Budgétaire). Un export excel est désormais possible.

L'algorithme de recherche de l'article référentiel lors de la création d'un nouvel article a été modifié.

Gestion

La colonne Type de mouvement a été ajoutée dans le tableau de gestion des lignes d'exécution.



En budget M22 il est possible d'avoir 2 imputations identiques dont une en ordre entre section et à l'intérieur de la section.

eDemat

Lors de l'extraction d'un flux PES, si l'adresse du répertoire utilisé pour l'extraction des flux PES n'est pas renseignée, le message d'erreur indique "Le répertoire de stockage des flux PES n'est pas renseigné".

Il est possible de rechercher des dossiers créés avant une date donnée.


Edition

La situation budgétaire a été modifiée pour être compatible avec IE 10.

Edition TOTEM BP/BS/DM : prise en compte des virements dans la colonne Budget précédent (si le paramètre "pour mémoire au BP = 2 Budget précédent " ou le paramètre "BS = 3 - BP + report BP+DMs avant BS" est sélectionné).

Si le paramétrage du budget n'a pas de "modalité de saisie-Associations" définie pour les segmentations opérationnelles, l'édition des PPI ne propose plus l'édition des PPI par programme et par ligne d'exécution.

Fiche

La position de l'AP de la modalité de préparation budgétaire est forcée avant la position des nomenclatures réglementaires.

La modification des modalités de saisie entraîne la suppression des imputations et montants impactés.

Gestion

Dans les publications internes, les liens Balance, Analyse budgétaire et Tableau de bord par service ont été supprimés, car ce sont des états disponibles au niveau des situations budgétaires. Le lien Notifications des crédits aux services est également supprimé car il est disponible dans les états préparatoires.

Report

La modification des montants reportés depuis la saisie du projet de budget met correctement à jour ces montants afin que l'affichage du disponible soit juste.

eImmobilisation

Fiche

Les colonnes Type d'acquisition et Type de sortie sont ajoutées sur les états des entrées et des sorties d'immobilisations.

Lors d'une sortie d'immobilisation, la quantité est désormais arrondie à 5 décimales.

eLiquidation

La recherche des mandats antérieurs depuis eLiquidation filtre correctement sur le budget.

Fiche

L'affichage détaillé des informations sur les listes de factures est correct, même après que la facture soit liquidée depuis eLiquidation. La zone (POBJ EXTRACT) permettant cet affichage est correctement mise à jour dans la base.

La saisie des informations sur l'annulation sur exercice antérieur sur une pièce déjà saisie propose de mettre à jour les lignes d'imputation non renseignées déjà existantes.



Le libellé de l'ordre de virement pour la création d'écritures d'ordre est limité à 32 caractères.

Il est possible de créer un tiers depuis eLiquidation si le workflow des tiers est désactivé.

Les rejets, les annulations ou les réductions ne sont désormais possibles que si la date limite de saisie n'est pas dépassée.

En saisie de liquidation, un utilisateur ne peut rapprocher des engagements que s'il dispose des habilitations sur la phase du calendrier.

Un message plus explicite est affiché si l'acteur n'a pas les droits sur une phase.

Le contrôle des habilitations du calendrier n'est pas pris en compte lors d'un rejet de réduction.

Les contrôles PES sur les données bancaires ne sont plus faits lors de la saisie d'un Titre sans prélèvement défini.

Lors de la liquidation d'un acompte, la nature indigo est initialisée à 1 - Mandat ordinaire.

La création d'une immobilisation depuis une ligne de mandat donne l'accès à tous les onglets de l'immobilisation dès le premier enregistrement.

Le rapprochement d'une immobilisation n'est possible que si le calendrier le permet.

Il n'est plus possible de modifier le sens de mouvement ou le type d'écriture sur un pré-mandat ou pré-titre contenant des lignes d'engagement.

En liquidation d'acompte, l'engagement doit être créé en amont pour être rapproché.

Le contrôle du disponible prend en compte le niveau de vote.

Le total dans la gestion des liquidations correspond au total mandaté de la situation budgétaire.

Lors d'une cession d'immobilisation, le contrôle sur l'article budgétaire ne se fait plus.

Il est possible de saisir les informations PES sur une ligne de mandat.

Le modèle d'imputation n'est plus contrôlé en cas de rejet de réduction.

L'anomalie à la sauvegarde d'une ligne d'engagement est corrigée.

Il est possible de réduire un mandat lié à un marché gérant les acomptes.

Le tiers initial de la pièce n'est pas modifié si l'on modifie le destinataire et que l'on ne répercute pas les modifications sur le tiers.

Gestion

L'action d'annulation sur exercice antérieur n'est possible que sur les mandats du budget de connexion.

Le critère montant TTC dans la gestion des liquidations filtre sur le montant total du mandat. Un critère avancé permet de filtrer sur le montant des lignes d'engagement.

Il est possible de supprimer en masse des pré-mandats et des pré-titres.

Le nombre de PJU sur l'entête du mandat et en critère avancé a été ajouté.

Batch

Le fait de lancer le traitement indigo 2 fois dans la même seconde ne bloque plus le traitement.

Edition

Prise en compte de l'immobilisation dans la situation du grand livre.

Report

La case à cocher Supprimer les reports de crédits existants dans les reports des crédits prend en compte les filtres.

Délais globaux de paiement

La recherche de données dans le tableau des DGP fonctionne.



eMarchés

Fiche

Un marché reconductible reste modifiable même si sa première période est soldée.

Il n'y a plus de modification des ventilations budget suite à la suppression d'un sous-traitant.

A la validation d'un marché à BDC avec maxi renseigné, le contrôle des montants se fait opérateur par opérateur.

La date de début est modifiable sur un marché reconductible.

Un problème de mise à jour de l'arborescence des marchés lors du rattachement à un dossier a été corrigé.

Le formatage du Reste à ventiler dans la fiche marché est désormais correct.

Les onglets des pages eMarchés sont désormais correctement sélectionnés après le rafraichissement de l'arborescence.

Le problème de surbrillance d'un niveau après rafraichissement dans l'arborescence des marchés est désormais corrigé.

Il n'y a plus de message d'erreur lors du clic sur le bouton Annuler lors de la saisie d'un opérateur.

Il n'y a plus de message d'erreur lors de la reconduction d'un marché à tranche.

Il est impossible de modifier le montant HT d'une tranche sur un marché validé non BDC.

Editions

L'édition Computation des seuils concernant le calcul des montants des marchés reconductibles est corrigée.

La sélection des nomenclatures a été corrigée dans l'édition Computation des seuils.

Le problème de lancements multiples du Certificat de Paiement avec un serveur KSL sous Linux a été corrigé.

Accords cadres

Il est impossible de modifier les attributaires d'un accord cadre s'il est validé.

Le calcul des dates de fin de période des accords-cadres reconductibles a été corrigé.

Un bug d'affichage dans le cas de l'accès dans un dossier d'accord-cadre par la recherche des dossiers AC a été corrigé.

La gestion des boutons d'ajout des attributaires dans la fiche Accord Cadre est corrigée.

Export

La fonctionnalité d'export Excel à la gestion des marchés et lots a été ajoutée.

Gestion

Il est possible de faire un export Excel sur la recherche des marchés.

eMarchés SFT

Fiche

Les modifications apportées aux tiers sont répercutées sur les éditions eMarchés.

Le rattachement d'une facture à un acompte par le lien simple est désormais possible.

Il n'y a plus de problème de TTC dans le remboursement d'avance forfaitaire.

La fenêtre de révisions ne s'affiche plus lors d'un acompte sans prestation.



La fenêtre de calcul de révisions s'ouvre quand il y a des révisions définitives à régler, même s'il n'y a pas de prestations sur l'acompte courant.

Il n'est plus possible de supprimer un acompte que l'on vient de liquider.

Il est possible de modifier les ventilations opérations.

Il n'y a plus de message d'erreur lors du passage d'un accord cadre en non reconductible dans l'assistant.

L'enregistrement successif d'un attributaire et de son accord-cadre ne provoque plus de message d'erreur.

Editions

Le sous répertoire des modèles de fusion "marché" est désormais bien pris en compte lorsque son chemin est renseigné dans la console.

Le montant de pénalité affiche désormais le montant versé sur l'acompte et non un cumul avec les précédents dans l'édition certificat de paiement acompte.

Paramétrage

Dans les configurations d'import de BPU, la colonne index a été renommée en Formule de variation.

ePluriannualité

Fiche

Il n'est plus possible de modifier le statut d'une ligne d'affectation si cette dernière est liée à un engagement pluriannuel.

Les messages en cas de dépassement sur marché et tranche sur la saisie d'engagement pluriannuel ont été revus.

eTiers

Fiche

Le champ bénéficiaire du RIB est désormais obligatoire.

La suppression d'un contact s'effectue sans générer un message commençant par "No row...".

Les adresses modifiées par l'intermédiaire du workflow sont correctement prises en compte en CS.

Les données SAGE sont mises en corrélation avec celles de l'onglet Identité.

L'enregistrement ou la validation d'un tiers vérifie qu'il n'y a pas eu de modification sur le tiers depuis son affichage.

Les accents dans le nom des pièces jointes ne posent plus de problème à l'ouverture des fichiers.

Import

La domiciliation bancaire par défaut est prise en compte lors de l'import des tiers.

Le libellé, l'adresse et le code BIC des banques sont mis à jour lors de l'import (fichier banque de France et DGFIP).

Transverse

Console

L'administrateur est prévenu si l'application Opale n'est pas installée.



Fiche

Il est possible de créer une segmentation structurelle sur une nouvelle collectivité.

Paramétrage

Le recalcul du disponible fonctionne.

XNet

eCommandes

Le contrôle de l'obligation de saisir un marché sur la nature de prestation est effectif.

Le contrôle de la présence du circuit parapheur est effectif sur l'étape envoi parapheur.

Lors de l'ouverture des pièces jointes, le nom de la pièce est bien affiché et plus "SdtViewUploadFile.jsp".

Les retours chariot dans le libellé de la commande sont automatiquement supprimés.

Fiche

Le message "La variable Imputation (IMPUT ANETO) est obligatoire" n'apparait plus à tort lors de la saisie des commandes.

La zone imputation prend en compte les éléments de segmentation. De plus, les zones de saisie des éléments de modalités sont maintenant correctes, elles prennent en compte le cas où il y a plusieurs sectorielles.

La mise à blanc du service émetteur dans une procédure d'eCommandes fonctionne désormais correctement.

Le taux TVA, le taux de remise et l'unité d'oeuvre sur le BPU du marché (eMarchés) sont repris lors de la saisie de la ligne de commande.

Les imputations sont correctement filtrées en fonction des références comptables saisies.

eCommandes tient compte du paramétrage des compteurs des mouvements.

eFactures

Le rapprochement des lignes de mouvement se fait correctement.

Le batch d'import des factures est opérationnel.

Lors de l'import des factures, la validité du tiers est vérifiée.

Le contrôle lors de la liquidation de la facture sur l'obligation de saisie de l'immobilisation est opérationnel.

L'intégration des factures importées est plus rapide.

Fiche

L'obligation de saisir une immobilisation prend bien en compte le paramétrage mis dans l'article, et non exclusivement la phase du calendrier.

La consultation de facture pdf au statut Refusée provisoirement fonctionne désormais correctement.

Lors de l'import des factures, la validité du tiers est vérifiée.

La liquidation de plusieurs factures sur des environnements différents ne nécessite plus la déconnexion et reconnexion de l'utilisateur.

Le bouton de consultation de pièce jointe depuis la liste de factures à traiter fonctionne désormais correctement.



Gestion

Un message d'erreur empêche de refuser provisoirement une facture en étape 1 ou en création.

ePrepa

L'initialisation d'une hypothèse à partir d'une autre applique bien les règles de sélection et le taux.

eSubventions

Lors de la création des dossiers de subventions ce sont bien les imputations de recette qui sont proposées.

Opale

Immobilisations

Rafraichissement

Il n'y a plus d'erreur de type :"<ORA-01438: value larger than specified."

Coriolis alimenti

Le batch d’extraction des mandats de Coriolis vers Opale (alimenti), ramène désormais les mandats et les titres d’ordre.

Régies

Edition bordereau journal

Sur le module Régie, désormais l'édition Bordereau journal des dépenses réglées s'effectue correctement en détaillé, puis en récapitulatif.



Evolutions 2015.1


eMarchés SFT

Autoliquidation TVA

Le calcul des acomptes intègre désormais le calcul automatique de la TVA auto liquidée à reporter sur le titulaire (ou cotraitant). L'écran de saisie de l'acompte et ses écrans suivants (versement avance, révision, actualisation, remboursement avance) issus du calcul de l'acompte ne sont pas modifiés, ils intègrent toujours la tva sur le sous-traitant. C'est sur l'écran de finalisation de calcul de l'acompte que le calcul de la tva auto liquidée est réalisé et reporté sur le titulaire.

La case Report à côté d'autoliquidation permet de reporter la part de tva auto liquidée sur le prochain acompte. Ceci, dans le cas où il n'y a pas de prestation sur le titulaire sur l'acompte afin d'éviter d'avoir un mandat avec uniquement de la part tva (HT = 0), mais ceci n'est pas obligatoire.

L'édition du certificat de paiement du sous-traitant a été modifiée afin de faire apparaitre le libellé autoliquidation TVA au lieu de TVA dans le cas d'un sous-traitant en autoliquidation.

L'édition du certificat de paiement du titulaire (ou cotraitant) a été modifiée afin de distinguer sa part de TVA de celle venant des sous-traitants en autoliquidation.

L'affichage des montants au niveau du marché, titulaire ou cotraitant fait apparaitre la part de tva auto liquidée payée.



Afin que le calcul de la tva auto liquidée soit correct, il est impératif que le sous-traitant en autoliquidation ait, dans sa fiche, la case autoliquidation cochée, et que le taux de tva soit renseigné. Sans quoi, il ne sera pas possible de calculer la tva auto liquidée.

Si ce n'est pas le cas, vous devez modifier l'acte spécial. Pour cela, cliquez sur le bouton Modification AS et renseignez les cases autoliquidation et taux de tva.




eMarchés

Fiche

Avance : une case à cocher Soumise à garantie a été ajoutée dans la fiche marché pour indiquer si le versement de l'avance est soumis à la constitution d'une garantie. Cette case ne peut être cochée que si le taux avance est renseigné.

Opérateur économique

Avance : une case à cocher Garantie constituée a été ajoutée dans la fiche opérateur pour indiquer si la garantie a été constituée par l'opérateur pour le versement de l'avance. Cette case ne peut être cochée que si la case Soumise à garantie est cochée dans la propriété du marché et si la case Versement avance est cochée sur l'opérateur.

eMarchés SFT

Liste des avances

Une colonne indiquant si la garantie pour le versement de l'avance a été constituée ou pas par l'entreprise a été ajoutée.

Acompte

Si le versement de l'avance est soumis à garantie et si la garantie n'est pas constituée par l'opérateur, alors le versement de l'avance n'est pas proposé dans le calcul de l'acompte.

En saisie d'acompte sur un marché à bons de commande, si la commande sur laquelle porte l'acompte n'apparait pas dans la liste (suite à reprise de données ou commande saisie directement en engagement, ou autres), il est désormais possible de saisir directement l'acompte via le bouton Saisie directe acompte.



Dans le cadre de l'amélioration de l'ergonomie et du fonctionnement du requêteur intégré qui aura lieu au cours du premier semestre 2015, la première évolution présente, lors du premier accès à un écran basé sur ce composant (situation, situation grand livre, état des entrées d'immobilisation, état des sorties d'immobilisation) une liste des états accessibles à l'utilisateur.

Les états sont ordonnés par catégorie (privés, partagés, proposés par Berger-Levrault).



L'utilisateur peut accéder directement à l'état de son choix ou exporter dans le format de son choix l'état de la ligne sélectionnée. Il peut aussi supprimer ou dupliquer un état dans la limite de ses droits.

eCadre budgétaire

Mise à jour du référentiel

La mise à jour du référentiel permet la mise à jour des plans de compte à partir de fichiers XML pour chaque norme comptable.

Le bouton Mise à jour (soumis à habilitation des groupes utilisateurs), situé à droite du bloc Référentiel, ouvre une fenêtre permettant de sélectionner le fichier d'import XML de la norme comptable devant être mise à jour.

Une fois le fichier XML sélectionné, un clic sur le bouton Importer permet d'exécuter la mise à jour du plan de compte concerné par les informations <Nomenclature> du fichier XML.

Une fois le référentiel à jour, il affiche le commentaire "MAJ" suivi de l'exercice et de la date de mise à jour.

Les fichiers XML à jour pour les plans de compte applicables à partir de 2015 sont mis à disposition sur notre espace client.



Mise à jour du cadre budgétaire

La mise à jour du cadre budgétaire (soumis à habilitation des groupes utilisateurs) donne la liste des changements propres à l'exercice en cours et en dessous, la liste des différences existant entre la nomenclature comptable du budget et le référentiel.

Pour chaque ligne, un clic que le bouton ouvre un nouvel onglet Détail et permet de lister les éléments concernés par la mise à jour. Si la mise à jour est possible, une case à cocher en début de ligne est disponible. La case à cocher en haut de l'écran permet de lancer la mise à jour en masse.

Ces listes affichent le code, le libellé et le type de l'élément dans le cadre budgétaire, suivis du code et du libellé de l'élément dans le référentiel. Le bouton permet d'accéder à l'élément du référentiel et un deuxième bouton permet d'accéder à l'élément du cadre budgétaire.

La synthèse des nouveaux changements propose la liste des changements validés par les arrêtés effectifs sur l'exercice en cours. Même mis à jour, les éléments sont toujours affichés pour avoir la liste des changements officiels. Nous pourrons avoir les mises à jour suivantes :

nouveaux articles : liste les articles créés sur le référentiel pour l'exercice en cours. Les articles déjà créés dans le cadre budgétaire du budget n'ont pas la case à cocher.

changement de libellé : liste les éléments renommés sur l'exercice en cours (libellé long ou libellé court). Une fois la mise à jour effectuée, la case à cocher n'apparait plus.

suppression d'articles : liste les articles supprimés pour l'exercice en cours. La mise à jour mettra une date de fin avec la valeur "exercice en cours - 1". La case à cocher ne s'affiche pas si les articles sont utilisés sur l'exercice en cours ou si la suppression a déjà été effectuée.

subdivision d'articles : liste les articles pour lesquels une subdivision a été créée sur l'exercice en cours. Les nouveaux articles subdivisés sont aussi listés dans le choix Nouveaux articles. Les nouveaux articles seront créés avec un exercice de début égal à l'exercice en cours. Les usages de l'ancien article seront désactivés et les lignes d'exécution liées à l'article auront une date de fin égale à "exercice en cours - 1".

regroupement d'articles : liste les articles pour lesquels les subdivisions ont été supprimées. Les comptes anciennement subdivisés auront une date de fin avec la valeur "exercice en cours - 1". Le compte regroupé aura les usages modifiés.

L'audit propose les éléments qui sont différents du référentiel. Nous retrouvons les éléments de la première liste ainsi que les éléments concernés par des changements des années antérieures ou différents du référentiel suite à une reprise. Une fois les mises à jour effectuées, l'élément disparait de la liste, à l'inverse de la synthèse. Pour la synthèse de l'audit, nous pourrons avoir les mises à jour suivantes :

libellés différents du référentiel : identique à la liste des changements de libellé.

articles non réglementaires : identique à la suppression d'article.



articles manquants : identique à la création d'articles (nouveaux articles).

Habilitations des groupes à ces 2 nouvelles options

La mise à jour du référentiel et la mise à jour du cadre peuvent être autorisées ou interdites aux groupes utilisateurs définis dans les paramètres de la confidentialité.

eLiquidation

Suivi des rattachements


Un filtre par service gestionnaire a été ajouté pour n'éditer le suivi des rattachements que pour un service gestionnaire.



Autorisation de modification des engagements générés suite à contrepassation

La possibilité de modifier le montant des engagements générés sur l'exercice N+1 suite à un traitement de contrepassation est maintenant soumise à habilitation.

Export excel de certains états


Pour les états suivants l'export excel a été ajouté. Il faut, pour cela, utiliser le bouton Exporter :

Edition de la balance détaillée pour compte de gestion,

Edition de la balance synthèse pour compte de gestion,

Edition du bilan financier détaillé par fournisseur,

Edition du suivi des rattachements,

Edition du CA par chapitre/article,

Edition du suivi détaillé des opérations,

Edition des recettes d'équipement engagées non réalisées,

Edition du suivi de l'exécution des dépenses de personnel par direction.



Lecture du poids des fichiers de pièces justificatives

L'onglet Pièces justificatives de la liquidation présente désormais la taille des fichiers des PJ qui lui sont associés.

Le poids des PJ est également visible sur le bordereau depuis l'option Visualiser des bordereaux.

Génération de flux PES depuis le bordereau

La fonction Visualiser les bordereaux est enrichie par un bouton Générer PES.



Son déclenchement crée un flux par bordereau sélectionné. A la différence des flux de test, pour les collectivités utilisatrices de ce module, un dossier sera créé dans eDemat pour la prise en charge du flux par plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation du budget

Les fichiers XML générés par les traitements de dématérialisation du budget sont désormais compatibles avec Hélios. Techniquement, la collectivité est maintenant désignée par son SIRET plutôt que son SIREN et la balise MtPrev est présente pour chaque ligne de budget. Le flux demeure compatible avec Actes Budgétaires, outil du contrôle de légalité des préfectures.




Application C/S

AP/CP

Engagement sur AP

Il n'y a plus d'erreur d'écriture en base lors de l'enregistrement d'un engagement.

Batch

Fictrl2

En présence de marché client/serveur, la période sur l'engagement CP rattaché à un marché est mise à jour si la donnée est erronée.

Les DGP erronés sont désormais remis à jour par le batch Fictrl2.

Le batch Fictrl2 rétablit l'avancement des mouvements à une phase mandatée si prémandaté lorsque le mandat/titre est présent.

BO

Univers BO

La requête d'alimentation de la table BOSDOSSIER comporte des restrictions sur les types d'adresse des tiers. Il faut donc rajouter une restriction sur le type d'adresse INV afin de retrouver un seul enregistrement par dossier.

Commandes

Commandes

Sur les commandes, le contrôle d'accès e-marché est désormais effectué sur le service gestionnaire présent sur le e-marché.

Le transfert de la commande n'est pas réalisé si un message bloquant s'affiche.

Factures

Factures

Sur la facture, lors de la saisie du fournisseur, lorsque le domaine "PES Dépense" est inactif sur les paramètres annuels du budget, le mode de paiement standard n'est plus grisé.

Imputations budgétaires

Services

A la suppression d'un service, un message bloquant avertit du référencement de ce service par un marché (eMarché).

Mandatement

Mandatement

Après mandatement, les informations du calendrier et de l'historique de mvtligne sont mises à jour.



Il est possible de saisir des ventilations analytiques par quantité sans incohérence d'arrondis de montants.

Sur l'action Ajouter un mouvement HT depuis la saisie des mandats rapides dans le module MDR, le message d'erreur "Le montant HT ne peut être nul car la ligne est HT et ne référence aucun marché" n'est plus affiché lorsque le montant HT n'est pas nul.

Le bouton Créer reste accessible après la fermeture d'un écran dans MDR, MVT, RED ...

Lors de la saisie de pré-titres, le champ RUM est désormais bien positionné.

Le mandat NUL ne se génère plus lors de l'enregistrement d'un mandat via MDT, MDR et MME.

Validation des pré-bordereaux

Lors du passage du traitement fimanval, celui-ci remet à jour les mandats qui apparaissent en prémandats.

Tous les mandats sont désormais générés sur une validation massive de prémandats liés à une nature de prestation.

La validation massive des prémandats de paie issue de filien s'exécute désormais correctement.

Réduction

Le contrôle de réduction avec un pré-bordereau de réduction d'ordre ne se fait plus si on est dans la tâche "RED" ou "REJ".


Après saisie de prémandat via MDR puis validation, les affichages et modifications des mandats générés ne posent plus problème.

Lors de l'ajout d'une pièce jointe sur un mandat/titre validé depuis MME et VBO, le mandat/titre reste à l'état mandaté.

Gestion des pièces jointes

L'identifiant unique est désormais généré à l'enregistrement de la PJ.

Mouvement

Saisie des mouvements

Lors du dérapprochement d'une ligne de mouvement lié à une immo, sur un pré-mandat, il n'y a plus de message de type : "L'immobilisation xxx n'existe pas dans la base OPALE".

Liste des mouvements

La recherche des lignes se fait correctement par MVL.

Situations et états paramétrables


La justification de lignes de mouvement au niveau d'un cumul s'effectue correctement pour les montants élevés.

L'ouverture de l'écran ASI sur le reste engagé non mandaté (num cumul #055...) s'effectue correctement.

Edition des états paramétrables

L'édition balance par mode action est désormais correcte.



Protocole Echange Standard (PES)

Lorsqu'un flux de PJ seul est généré avec le PES, il est complet avec toutes les informations demandées.

Lors de l'envoi de flux PES, le bloc DGP est bien pris en compte s'il est nécessaire.

Si le flux n'est pas en ko technique, l'utilisateur peut le débloquer dans la fenêtre PEC.

Désormais, le bloc RattachPiece est alimenté exclusivement sur le titre d'ordre sauf dans le cas d'une cession d'immobilisation (triplet 01/03/18) ; il est alors alimenté uniquement sur le mandat d'ordre.

Le code activité était transmis à tort sur des imputations TTC. Ceci est corrigé.

Le scellement s'effectue correctement, par le client totem, quelque soit l'environnement.

Les flux de PJs autonomes sont correctement générés.

Le contrôle "Code version INDIGO INCORRECT" a été retiré afin de ne plus bloquer le traitement PES.

Pour la gestion des immobilisations, la licence immo opale (IO) est prioritaire sur la licence (obsolète) IM.

eMarché : Si le type est MAPA et si la case Transmission indigo est décochée, le flux PES est typé 01 ordinaire et la balise marché est absente.

Marché CS : Si le type marché est SFP et si la case Transmission indigo est décochée, le flux PES est typé 01 ordinaire et la balise marché est absente.

Si aucun type marché n'est saisi, le typage sera "marché formalisé".

Une option supplémentaire est rajoutée dans la tâche BUA : Méthode d'alimentation de la balise marché : Exercice + Code marché Elle permet de ne pas avoir les caractères 00 en fin de balise comme cela est le cas avec l'option Exercice + Code marché + N° d'avenant, tout en conservant l'exercice en préfixe.

Une anomalie bloquant la génération d'une opération ordre liée a été corrigée. Cas spécifique à la licence eDemat.

Les tirets sont, à présent, acceptés et retranscrits dans le flux PES.

LE PES est compatible avec KSL 6 serveur.

Le rapport synthétique du traitement PES a été amélioré. Les concurrences des traitements sont également mieux traitées.

Le bloc PJREF est bien présent sur un flux dont les PJs ont déjà été transmises.

Le champ PES OBJPCE est alimenté à présent sur 160c.Il est constitué par la concaténation des objets du mandat.

Dans le traitement PES, si un problème relatif aux PJs est rencontré, le rapport donne le détail des fichiers.

Le contrôle Xemelios, en client et en serveur, est à niveau avec le composant pes-aller de Xemelios 5.1.17.0a.

Lors de la génération de flux PES sur des pièces portant des montants élevés (10e9€ et plus), la balise MtHT est désormais correctement alimentée.

L'exploitation des fichiers système dans l’exécution du PES est remplacée par un traitement en ligne de commande silencieux.

Les rapports d'erreur sont désormais correctement nommés.

Si la nature et la catégorie sont absentes sur le destinataire, elles sont désormais récupérées sur le tiers.

La génération des flux PES ne contrôle plus la PJ. Cela accélère les temps de traitement et évite les plantages serveur intempestifs.



Tiers

Mode de paiements standards

La création de paiement standard sous PST se réalise sans erreur oracle.

Travaux

Interface Filien

Les niveaux de nomenclatures sectorielles sont automatiquement récupérés et gérés par Filien.

L'adresse du tiers est correctement mise à jour lors de l'insertion d'un tiers via filien2.

Via Filienap, l'intégration d'un flux comprenant des opérations, des affectations, des engagement d'AP et des ventilations analytiques à injecter, s'exécute correctement en présence d'e-marché sur AP.

Lors d'un import filien, les bénéficiaires sur un prémandat sont liés à l'IBAN défini dans le fichier d'intégration.

Via filien, les civilités à plus de 6 caractères sont désormais bien prises en compte.

Via filien2, la balise IBAN et la civilité M_ET_MME sont désormais bien reconnues.

Lors de l'import dans filien d'un titre collectif, la nature juridique et la catégorie indiquées en paramètres sont prises en compte.

Lors de l'intégration d'un mandat collectif dans les domiciliations bancaires créées ou mises à jour, l'IBAN est cohérent avec le numéro de compte.

Via filien, le prémandat est désormais bien créé lorsque le RIB existe sur le tiers avec un code IBAN faisant moins de 27 caractères.

Via filien, un message d'erreur est affiché si un IBAN existant non lié à la domiciliation du tiers est renseigné.

Le champ de la commune intégré via filien2 s'affiche correctement dans e-tiers.

Autres travaux

Interface Filienap

L'intégration d'un flux comprenant des opérations, des affectations, des engagements d'AP et des ventilations analytiques à injecter, s'exécute correctement en présence d'e-marché sur AP.

Reports de fin d'exercice

Les traitements de fin d'année (rattachements, reports de mouvements) s'exécutent désormais sans erreur sur les web-services.


L'ouverture de l'écran ASI sur le reste engagé non mandaté (num cumul #05...) se déroule désormais correctement.

Rattachement

La génération des mandats de rattachement s'exécute désormais sans erreur si des doublons de taux de TVA ont été saisis dans le cadre de SAGE.



Modules Web


Paramétrage

Dans le paramétrage des exercices, l'affichage du type de flux est correctement renseigné.

Gestion

Optimisation de la suppression de prévisions à 0.

Optimisation du traitement lors du dévote d'une procédure et ajout d'une barre de progression.

La génération du flux TOTEM pour le BP 2015 ne rencontrera plus le message "Flux budgétaire non conforme au schéma" pour les budgets Vote par fonction. Les états ODM pour 2015 ont été mis à jour.

Fiche

Ajout des commentaires sur les montants proposés, votés et reportés dans la situation budgétaire.

Ajout des champs libellé pour les données suivantes dans la situation budgétaire : sens, section, type de mouvement.

Depuis la version 2014.1.02, la génération de groupes de saisie rectificatifs était impossible. Cette anomalie est désormais corrigée.

Ajout des colonnes liées aux segmentations sectorielles dans les états préparatoires.

Correction dans la mise à jour des faits sur la saisie du projet budgétaire suite à un dévote de la procédure.

Edition

La colonne Mt demandé est affichée dans l'export PDF de la situation budgétaire.

eDemat

Paramétrage

Il est possible de créer un type de flux sans étape signature ni TDT pour les clients qui n'ont pas encore paramétré leur compte sur le BUS BLES ou qui n'ont pas configuré leur parapheur.

Fiche

Affichage des PES Acquit contenant des caractères accentués.

Affichage de l'information indiquant que l'envoi automatique d'un dossier vers le parapheur est bloqué.

eCadre budgétaire

Fiche

Possibilité de modifier une référence fonctionnelle.

Gestion

Modification du traitement du déplacement des éléments de segmentation.



Paramétrage

La création d'un nouvel exercice est plus rapide et consomme moins de mémoire.

eEngagement

Gestion

Le critère date de validation sur les mandats lors de la recherche sur les engagements est maintenant bien pris en compte.

La liquidation en masse d'engagements depuis e-engagement a été corrigée.

Brouillons

Sur un brouillon, si la case type Ponctuel est cochée alors "Tiers Saisie obligatoire" est coché et le champ est grisé.

Edition

Il est possible d'éditer la liste des comptes budgétaires.

Fiche

Un contrôle bloquant est effectué à la suppression d'un engagement s'il est mandaté.

Lors du solde d'un engagement, s'il existe des services faits, il est proposé à l'utilisateur de les supprimer afin de poursuivre le traitement.

Il est désormais possible de saisir le titulaire de la tranche du marché de l'engagement pluriannuel sur l'engagement CP.

eImmobilisation

Amortissements

La liste des nomenclatures d'achat proposée lors de la génération des amortissements est la même que celle proposée dans la gestion des liquidations.

Fiche

Le Code Produit Local présent sur l'imputation de recette est repris sur le titre qui est créé lors de la génération des amortissements.

Les critères de sens et type de mouvement ont été revus sur la saisie des mouvements comptables.

Le compteur de eEngagement est utilisé pour la numérotation des mouvements générés depuis eImmobilisation (amortissement/sortie/frais d'étude/provision).

Tant que l'immobilisation est sur un compte de classe 23, la catégorie ne sera pas changée automatiquement dans le cas d'un bien de faible valeur.

Audit

La liste des immobilisations de l'audit sont limitées à celles du budget de connexion.

Cessions

Le code de l'imputation est ajouté dans le texte des messages dans le rapport d'erreurs lors de la génération des écritures de cession.



eInterfaces

Filien

L'import filien depuis le module interfaces fonctionne.

eLiquidation

Fiche

La liste des factures proposées à la liquidation propose toutes les factures du tiers sorties du workflow.

Activation de la loupe des "marché/lot" d'une ligne de mouvement.

A l'enregistrement d'un virement de crédit, la présence d'une ligne de débit est obligatoire.

Ajout d'un message "enregistrement en cours" lors de la modification des pré-bordereaux.

Il n'est plus possible de saisir un virement de crédit sur la même ligne de débit que celle de crédit.

Le champ N° Virement dans la situation Grand Livre a été ajouté.

Le taux IM par défaut du budget est récupéré pour les liquidations éligibles aux DGP.

La saisie d'opération sur un engagement anticipé fonctionne.

Une erreur lors de l'affichage d'une ligne de mouvement avec marché à tranches a été corrigée.

Les factures sont gérées dans les liquidations eMarché.

Les imputations définies sur le marché sont correctement prises en compte lors de la liquidation d'acomptes.

Gestion

Recherche des virements de crédit : le libellé "Imputation" devient "Ligne d'exécution".

Il n'y a plus d'envoi de message empêchant la suppression d'un rejet de titre quand le rejet n'a pas d'adresse liée au niveau des informations Destinataire.

Possibilité de rejeter une réduction liée aux rattachements.

Suppression du contrôle du disponible sur imputation lors de la saisie d'un rejet.

Le temps de traitement des services fait en masse est optimisé.

Suppression du blocage lors de la liquidation de factures sur marché à partir de eFacture lorsque le marché ne gère pas les acomptes.

Le code CPL s'intègre via filien sur une ligne de mouvement dans le cadre du PES.

Le mandat de réduction hérite du modèle d'imputation du mandat réduit.

La recherche d'une liquidation sur une immobilisation est de nouveau fonctionnelle.

Paramétrage

La suppression d'une pré-liquidation sans engagement préalable supprime la ou les lignes de l'engagement associé, sans tenir compte du paramétrage du calendrier.

Edition

Il est possible d'éditer le grand livre.

Rejets

Le rejet de mandat /titre met maintenant à jour les compteurs de rejet CS.



eMarchés

Import

L'import de marché tient compte des montants prévisionnels, des ventilations par NMPs, budgets et services.

Web services

Le contrôle de disponible d'un marché sur les ventilations par masque d'imputations fonctionne.

Alertes

La pagination dans la liste des tâches à faire a été ajoutée.

Un problème de performance lors du chargement a été corrigé.

Fiche

Pour les marchés à tranches, il est possible de saisir un avenant sur un opérateur ayant eu un avenant de transfert.

Il est désormais possible de reconduire un marché à tranches reconductible.

L'enregistrement d'engagement ne provoque plus d'erreur lors de l'interrogation du disponible sur un marché.

Il est possible de modifier certaines données d'une période tout ou partie consommée.

Recalcul impossible des ventilations lors d'ajout/suppression/modification d'avenant. Ceci est corrigé.

Il est désormais possible de changer le délai d'alerte sur les marchés reconductibles validés.

eMarchés SFT

Acomptes

Le calcul du remboursement de l'avance et les contrôles de factures ont été corrigés.

Fiche

Il est désormais possible de supprimer un marché à tranches.

Le décompte des attributaires dans l'assistant de création des accords cadre est désormais correct.

Lorsqu'un sous-traitant n'a pas de paiement, il n'y a plus d'édition de CP vierge.

eTiers

Banques

L'export Excel des banques n'est plus limité à 1000 banques.

Fiche

Le workflow de validation des tiers n'est plus bloqué si un email ne peut être envoyé.

Le clic successif sur l'enregistrement d'une adresse ne crée plus plusieurs adresses identiques.

La création d'une banque étrangère ne génère plus de message d'erreur.



Transverse

Paramétrage

Dans le paramétrage des exercices, l'affichage du type de flux est correctement renseigné.

Ajout d'un paramètre ETL indiquant l'année de la migration des données.

Le paramétrage de l'exercice prend en compte les modifications faites via CS.

Dans le paramétrage des exercices, l'enregistrement d'un exercice ne génère plus le message "Query did not return a unique result : 2.".

Dans le paramétrage des budgets, l'ordre d'affichage des éléments est modifiable, même dans les modalités d'exécution existantes.

XNet

e-Commandes

La validation d'un bon de commande sur e-marché avec une ligne négative est possible.

La validation d'une commande comportant plus de 50 lignes après un changement du marché sur l’entête est possible.

L'édition du bon d'engagement affiche toutes les composantes de l'imputation.

Il n'y a plus de dépassement injustifié sur marché avec mouvement anticipé.

Lors de la saisie de l'analytique, le montant est calculé par rapport au taux saisi.

Paramétrage

Lors d'une duplication de commande, le paramétrage des compteurs ayant le service gestionnaire inclus est respecté.

Gestion

Un utilisateur de l'avant dernière étape peut suppléer l'utilisateur de la dernière étape de validation.

Fiche

Les services émetteur et gestionnaire ne sont plus modifiables dès qu'une ligne est créée.

e-Factures

L’import des factures à partir de BLScan se fait correctement.

Il n'y a plus de blocage lors du rapprochement d'une facture à plusieurs lignes de mouvements.

Le menu Factures à reprendre est opérationnel.

Gestion

Il est maintenant possible de saisir manuellement le numéro interne de la facture, par rapport au paramétrage du compteur (Obligatoire/facultatif/interdit). Il est de rigueur de ne pas mettre manuellement un numéro attribuable par le compteur.

La pré-liquidation, à partir de XNet, d'une ligne de mouvement qui a été rejetée au préalable fonctionne correctement.

Fiche

Lorsque que l'état de la facture est "suspendue", toute action est interdite sauf le détachement d'une ligne rapprochée.



Edition

La consultation de facture pdf au statut Refusée provisoirement fonctionne correctement.

e-Subventions reçues

Fiche

Le service gestionnaire n'est plus obligatoire sur le modèle de dossier de subvention reçue.

Paramétrage

Dans le cadre d'une fusion pour les subventions reçues, pour les clients exploitant le module e-cadre budgétaire, le paramètre de l'arborescence Référence du dossier est bien pris en compte. (Accès : Module e-Subventions reçues, Paramétrage, Les paramètres, 2ème onglet Fusions).

e-Préparation budgétaire

Le chargement des cumuls se fait correctement.

La saisie des lignes de proposition budgétaire se fait sans blocage.

Le problème sur la remontée des procédures lors de la saisie du budget est corrigé.

Opale

Immobilisations

Rafraichissement

Il n'y a plus de message d'erreur de type: "Violation de contrainte d'intégrité (OP.FK_COEFF_IMMO)".

Immobilisation

Il est désormais possible de créer de PJ sur les immobilisations depuis l'application web2.

Régies

Facture

La mention DATE LIMITE DE PAIEMENT apparait désormais lors de l'édition des factures des régies de recettes.



Annexe : Edition de l'ASAP TIP SEPA

Introduction Ce document présente les pré-requis, le paramétrage technique ainsi qu'un rappel sur le paramétrage fonctionnel nécessaires à l'édition de l'avis des sommes à payer dont le talon est un TIP Sepa.

Pour permettre cette édition, les consignes décrites dans ce document doivent être respectées.

Pré-requis

Installation de la police sur clients et serveur

Uniquement en KSL4

La police nécessaire pour le TIP Sepa est OCR-B10 BT.

Il se peut qu'elle soit déjà en place. Pour le vérifier, utilisez la visionneuse de police à partir du panneau de configuration.

Si elle ne l'est pas, cette police est livrée dans le répertoire suivant : \sm\fi\ksl\TO2L sous le nom ocrb2.ttf. Pour l'installer, double-cliquez sur ce fichier et cliquez sur le bouton Installer.

Pour la partie serveur, vous devez redémarrer physiquement le serveur après l'installation de la police afin qu'elle soit prise en compte par le serveur de batch.

Le nom du fichier peut être différent du nom de la police.

Voici un aperçu des chiffres sous format OCR-B10 BT, la forme du 7 est significative.

Gestion financière

Il est nécessaire d'exploiter au minimum la version GF SEDIT 2015.4 pour bénéficier du TIP Sepa.

Modification du fichier fonds.ini

Pour associer le média au fond de page du TIPSepa (avisTIPSepa) livré dans cette version, il convient de modifier le fichier fonds.ini qui se trouve dans les répertoires suivants :

...\sedit\fi_ksl\fdp pour la partie Serveur,

...\ sm\fi\ksl\fdp pour la partie Client.



Les modifications à apporter aux fichiers fonds.ini sont :

avisTIPSepa (Media (Windows, PDF), Ksl (avisTIPSepa))

Vous pouvez consulter le fichier Fonds.iniexemple pour disposer d'un exemple.

Pour les éditions depuis le module eLiquidation, l'installation de la version 2015.4 crée une ligne pour définir ce nouveau fond de page dans le paramétrage.

Modification du fichier kslfnt.ini

Afin que les éditions contenant une référence à la police OCR-B s'impriment correctement, il convient de modifier le fichier kslfnt.ini qui se trouve dans le répertoire ...\prog\Ksl40B\kslfnt\kslfnt.ini.

Editez le fichier et recherchez la ligne commençant par OCR-B

Sélectionnez le contenu encadré (ou si la ligne n'existe pas, positionnez-vous à cet emplacement)

et saisissez les lignes suivantes :

OCR-B (Ksd (Sequence(ocrb)), Afp (Roman(306)), Html(OCR-B 10 BT), Pcl5(110), Pdf(Roman(OCR-B10BT)), Windows(OCR-B 10 BT)),

La modification est prise en compte directement sans nécessité de redémarrage de service.

Paramétrage et utilisation

Paramétrage fonctionnel du TIP SEPA

Les paramètres nécessaires pour imprimer la ligne optique basse du document TIP SEPA sont à renseigner dans la tâche PAP - Paramétrage Avis des sommes à payer avec les champs suivants :

code émetteur : code émetteur générique (cf le tableau ci-dessous, extrait du cahier des charges TIP TO2L),

code document : valeur par défaut égale à 9, pour les TIP SEPA/Talon non payable en espèces à la Poste,

code centre : valeur par défaut égale à 06, soit le code centre de traitement Banque de France,

nature du document : valeur par défaut égale à 8 pour un talon en euros ou égale à 7 s'il s'agit d'un TIP SEPA SPL,

code application : valeur 6 pour Hélios Modèle RCT ou valeur 5 pour Hélios (PES V2 uniquement),

code établissement : valeur par défaut égale à 0001, correspond au code du banquier de créancier soit la BdF.



CODE EMETTEUR : 6 caractères

Pour le talon, ce code correspond obligatoirement au code émetteur générique défini de la manière suivante :

920033 Collectivités émettant du TO code flux 53 structure HTR

930033 Collectivités émettant du TO code flux 53 structure OTR

930044 Collectivités émettant du TO code flux 54 structure OTR

940033 Collectivités émettant du TO code flux 53 structure EAU

940044 Collectivités émettant du TO code flux 54 structure EAU

950033 Collectivités émettant du TO code flux 53 structure HELIOS PES V2

960033 Collectivités émettant du TO code flux 53 structure RCT

CODE APPLICATION : 1 caractère Application de

destination Code

application Document possible

Hélios modèle HTR 2 TO

OTR 3 TO/TIPSEPA

Hélios modèle EAU 4 TO/TIPSEPA

Hélios (PES V2 uniquement)*

5 TO/TIPSEPA

Hélios modèle RCT 6 TO/TIPSEPA

* pour un titre individuel ou collectif (rôle exclus)

La grille PAP

En pratique, il convient d'aller créer ces paramètres sur chacun des budgets concernés par l'édition du TIPSepa et de préciser particulièrement l'information Code émetteur.



N'oubliez pas de vérifier les paramètres IdPost, Code collectivité à la TG et Code budget à la TG dans l'onglet 5 de l'option BUD -Organismes et budgets. En effet, tous ces paramètres rentrent dans la constitution des deux lignes optiques.

Adaptation du fichier modèle

Il existe deux fichiers modèles à utiliser pour les éditions officielles des avis des sommes à payer au format TIP SEPA :

FIREC635.mod à utiliser pour KSL4,

FIREC636.mod à utiliser pour KSL6.

Installez le modèle correspondant à votre version de KSL sur le serveur (\edition\fi\modele) et sur les clients (\sm\fi\mod).

Modifications à apporter au modèle

Il est possible de modifier les données sur l'ensemble de la page.

Données sur le TIP

Les coordonnées du débiteur peuvent être affichées sur 6 lignes maximum.

Les lignes optiques

Le positionnement des lignes optiques est primordial.

Si vous imprimez en pdf, vous n'aurez pas de modification à apporter.

Si vous utilisez un autre mode d'impression, des décalages peuvent survenir selon l'imprimante utilisée. Leurs coordonnées peuvent être adaptées de quelques points (les deux dernières lignes du modèle). Le calcul des coordonnées des deux lignes est relatif à la ligne du dessus (si vous décalez vers le bas la ligne 1, la ligne 2 descendra aussi). Les coordonnées sont définies au début de la ligne sous la forme >001.00:055:00< où 001.00 représente l'axe X et 055.00 l'axe Y. Le nombre d'espaces après les coordonnées sert aussi au décalage sur l'axe X.

Pour plus de détails sur la norme TIP Sepa, reportez-vous au chapitre Dimension du talon (page 114).

Création de la forme

Pour modifier la forme utilisée pour l'avis des sommes à payer (ex : AVISTO2L) ou bien en créer une nouvelle, vous devez :

vous connecter en SMADMIN sous finances C/S,

lancer la tâche FOR - Formes,

la forme concernée doit contenir la valeur suivante dans la désignation : (Courrier9 Po 1.0.0.0.1.0.1.0).



Vérification du bon fonctionnement du TIP Sepa

Utilisez la tâche VEB - Edition officielle rapide dans la GF CS.

Sélectionnez la forme que vous venez de modifier et précisez le numéro de modèle 635.

Lancez l'édition.

Le talon de l'avis des sommes à payer obtenu respecte ce format :

Dimension du talon

Le format du talon est identique à celui du chèque, à savoir :

Longueur = 175 mm,

Hauteur = 80 mm,

Hauteur de la partie réservée à la lecture (lignes optiques) = 25.4 mm ou 6/6 de pouce

1 pouce = 25.4 mm

Les deux lignes optiques finissent à 12.7 mm ou 5/10 de pouce du bord droit (la lecture optique se fait de droite à gauche).

En partant du bas du talon, le bas des lignes optiques est à :



17 mm ou 4/6 de pouce pour la 1ère ligne

8.5 mm ou 2/6 de pouce pour la 2ème ligne

Il est possible de consulter le cahier des charges sur le site des collectivités locales à l'adresse suivante : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/tipsepa .

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Sedit - Gestion Financière · La mise à jour de la base de données nécessite la présence de l'application d'Oracle, sqlplus. Table des matières Mise à jour de la structure