7/21/2019 TFT.xls

1/1

Lig Libell Note Compte VTR01

02 Flux de trsorerie provenant des activits oprationnelles 11

03 Encaissement reus des clients et autres 512+53 T01

04 Sommes verses aux fournisseurs . personnel et autres 512+53 T02

05 Intrts et autres frais financiers pays 512+53 T03

06 Impts sur les rsultats pays 512+53 T04

07 Flux de trsorerie avant lments extraordinaires 512+53 T05

08 Flux de trsorerie li des lments extraordinaires ( prciser) 512+53 T06

09 Virement de fond 512+53 T17

10 Souscription DAT 512+53 T18

11 Restitution DAT 512+53 T19

12 Flux de trsorerie net provenant des activits oprationnel les (A) L03+L04+L05+L06+L07+L08+L09+L10+L11 L03+L04+L05+L06+L07+L08+L09+L10+L11

13

14 Flux de trsorerie provenant des activits dinvestissement 12

15 Dcaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles 512+53 T07

16 Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 512+53 T08

17 Autres encaissements d'immobilisations corporelles ou incorporelles 512+53 T09

18 Encaissements sur cessions d'immobilisations financires 512+53 T10

19 Intrts encaisss sur placements financiers 512+53 T11

20 Dividendes et quote-part de rsultats reus 512+53 T12

21 Flux de trsorerie net provenant des activits d'investissement (B) L15+L16+L17+L18+L19+L20 L15+L16+L17+L18+L19+L2022

23 Flux de trsorerie provenant des activits de financement

24 Encaissements suite l'mission d'actions 512+53 T13

25 Dcaissements rachat desactions ERIAD Stif/Spa 512+53 T20

26 Dividendes et autres distributions effectus 512+53 T14

27 Encaissements provenant d'emprunts 512+53 T15

28 Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimils 512+53 T16

29 Flux de trsorerie net provenant des activits de financement (C) L24+L25+L26+L27+L28 L24+L25+L26+L27+L28

30

31 Incidences des variations des taux de change sur liquidits et quasi liquidits

32 Variation de trsorerie de la priode (A+B+C) L12+L21+L29 L12+L21+L2933

34 Trsorerie et quivalents de trsorerie l'ouverture de l'exercice 512+53 T00

35 Trsorerie et quivalents de trsorerie la clture de l'exercice 512+53 TOUS

36 Variation de trsorerie de la priode L35-L34

37

38 Rapprochement avec le rsultat comptable -7-6+L36 TOUS

PARAMETRAGE T.F.T