Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Présentation budget primitif 2020
Budget
Primitif 2020
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
2
Principe du budget communal
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Reversement CCSAL
Participation SUEZ
Subventions
Cession de terrain
Emprunt
REPORTS
année précédente
(Épargne)
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Gaz, eau, électricité,
téléphonie, assurances
Capital de la dette
Subventions aux assoc.
Charges de personnels
Équipements
RECETTES Entretien du patrimoineDÉPENSES
Fournitures scolaires
Voirie
2020
Intérêt de la dette
Produits des services
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
68 916 €
Déficit2019
0 €12 000 €
RaR 2019
0 €
534 034 € 614 950 €
Budget primitif 2020 de la commune
3
RECETTES DEPENSES
Fo
nc
tio
nn
em
en
tInve
stisse
me
nt
Report 2019
598 983 €534 034 €
443 907 € 508 856 €
RECETTES DEPENSES
1 657 840 € 1 657 840 €
Recettes
Fonctionnement
1 042 890 €
Dépenses
Fonctionnement
1 042 890 €
Dépenses
Investissement
614 950 €
Recettes
Investissement
614 950 €
Vue d’ensemble
RECETTES DEPENSES
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
4
Recettes de Fonctionnement : 443 907 € (- 12 % /2019)
Impots et taxes
246 080 €
Produits des
services
108 230 €
Dotations et
participations
73 187 €
Produits
exceptionnels
8 000 €
Autre
produits
8 410 €
2 %
2 %
Dotations d’Etat : 73 187 €
Impôts locaux : 220 000 €
CLECT : 14 000 €
Taxe électricité : 12 000 €
Redevance Suez : 90 000 €
Photovoltaïque : 3 800 €
RODP : 5 000 €
Vente de bois : 3 200 €
Droits chasse/pêche : 5 540 €
Asso de gestion : 2 000 €
Remb Estrade : 6 000 €
Remb Amicale SP : 4 000 €
Loc Maison : 8 400 €
Produit financier : 10 €
24 %
55 %
16 %
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
5
Recettes de Fonctionnement : 443 907 € (- 12 % /2019)
Évolution dotation d’état
130 907 €
122 100 €
116 256 €
73 187 €
2017
2018
2019
2020
Évolution dotation d’état
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Évolution des taxes
Taux des taxes directes locales 2020
6
7 864 € 7 952 € 8 096 € 8 231 €
67,47 67,47 67,47 67,47
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4 000 €
5 000 €
6 000 €
7 000 €
8 000 €
9 000 €
10 000 €
2017 2018 2019 2020
TA
UX
RE
CE
TT
ES
Taxe foncière non bâti
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Évolution des taxes
Taux des taxes directes locales 2020
7
97 427€ 99 148€102 090€
106 668€
17,21 17,21 17,21 17,21
14%
16%
18%
20%
22%
24%
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
90 000 €
100 000 €
110 000 €
120 000 €
2017 2018 2019 2020
TA
UX
RE
CE
TT
ES
Taxe foncière bâti
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Évolution des taxes
Taux des taxes directes locales 2020
8
102 676 €
110 151 €113 718 €115 184 €
15,11 15,11 15,11 15,11
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
90 000 €
100 000 €
110 000 €
120 000 €
2017 2018 2019 2020
TA
UX
RE
CE
TT
ES
Taxe d'habitation
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
9
Recettes de Fonctionnement : 443 907 € (- 12 % /2019)
Évolution redevance SUEZ
155 035 €
169 776 €
189 410 €
109 675 €
2017
2018
2019
2020
Évolution redevance SUEZ
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
210 700 €
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
6 266 €
CHARGES DE
PERSONNEL
161 710 €
ATTENUATION DE
PRODUITS
4 850 €
AUTRES CHARGES
GESTION COURANTE
90 230 €
CHARGES FINANCIERES
10 100 € VIRT SECTION INVEST
534 034 €
DEPENSES
IMPREVUES FONCT
25 000 €20 %
51 %
16 %
2 %
1 %
9 %
Budget primitif 2020 de la commune
10
Dépenses de Fonctionnement: 1 042 890 € (+30% /2019)
1 %
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
11
Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)
Charges à caractère général : 210 700 € (-10% / 2019)
20 000 €
25 000 €
15 000 €
2 000 €
4 000 €
25 000 €
2 000 €
10 000 €
10 000 €
12 000 €
10 000 €
5 000 €6 000 €
10 000 €
3 200 €2 000 €
12 000 €
3 000 €
4 000 €4 300 €
4 300 €
2 500 €
500 €3 500 €
0 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €Articles des dépenses > 1500 €
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
12
Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)
Charges de personnel : 161 710 € (-6% / 2019)
86 122 €
15 324 €
44 793 €
10 531 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
90 000 €
100 000 €
Salaires Indemnités Cotisations
sociales
Marge
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
13
Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)
Charges de personnel : 161 710 € (-6% / 2019)
86 122 €
15 324 €
44 793 €
10 531 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
80 000 €
90 000 €
100 000 €
Salaires Indemnités Cotisations
sociales
Marge
111 713 €
105 576 €
95 375 €
86 122 €
16 560 €
13 158 €
14 349 €
15 324 €
53 262 €
49 386 €
46 190 €
44 793 €
2017
2018
2019
2020
Evolution budget du PERSONNEL
Salaires Indemnités Cotisations sociales
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
14
Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)
Autres charges gestion courantes : 88 720 € (-3 % / 2019)
26 500 €
1 150 €
270 €
0 €5 000 €
20 000 €
800 €
29 000 €
6 000 €
0 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
15
Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)
Autres charges gestion courantes : 88 720 € (-3 % / 2019)
30 150 €
30 200 €
29 000 €
26 500 €
1 517 €
1 323 €
1 650 €
1 420 €
2017
2018
2019
2020
Evolution budget des ELUS
Indemnités Elus Cotisations sociales
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
16
Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)
Subventions aux associations : 6 000 € (- 25 % / 2019)
0 € 0 € 0 €
300 €
100 €
650 €650 €
0 €
200 €
200 €
200 €
100 €
260 €
300 €
1 050 €
160 €200 €
0 €100 €
0 €
200 €
400 €
600 €
800 €
1 000 €
1 200 €
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 de la commune
17
Recettes d’ Investissement : 614 950 €
Subventions
0 €
Excédent
68 916 €
Dotations
Fonds divers
12 000 €Virt Fonctionnement
534 033 €
Subvention : 0 €
Affectation résultat : 0 €
FC TVA : 10 000 €
Taxe aménagement : 2 000 €
86 % 2 %
12 %
Excédent : 68 916 €
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
40 000 €
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
522 000 €
REMBOURSEMENT
D EMPRUNTS
52 950 €
DEFICIT D
INVESTISSEMENT
0 €
0 %
9 %
7 %
85 %
Budget primitif 2020 de la commune
18
Dépenses d’Investissement : 614 950 € (+33% / 2019)
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
19
Problème d’approvisionnement en eau
Ressource
de
Retzwiller
0 m310 m320 m330 m340 m350 m360 m370 m380 m390 m3
100 m3110 m3120 m3130 m3140 m3150 m3160 m3170 m3180 m3190 m3200 m3210 m3220 m3230 m3
Fourniture d'eau Valdieu
Sources Retzwiller
Conso moyenne par jour
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
20
Problème d’approvisionnement en eau
Pénurie de notre propre ressource d’eau
Impact sur notre budget de l’eau
Vente d’eau aux particuliers : 1,55€ /m3
Achat d’eau au SIAEP Lutran : 1,60€ /m3
Revente à perte interdite !
Proposition de fixer le prix à 1,60€ /m3
(+3%)
Ressource
de
Retzwiller
Achat
au SIAEP
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Report
2018
157 812 €
16 238 €
0 €
174 057 €
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
21
RECETTES DEPENSES
Fo
nc
tio
nn
em
en
tInve
stisse
me
nt
Report 2019
56 074 €0 €
62 182 €
115 752 €
RECETTES DEPENSES
289 810 € 289 810 €
Vue d’ensemble
RECETTES DEPENSES
Recettes
Fonctionnement
115 752 €
Dépenses
Fonctionnement
115 752 €
Dépenses
Investissement
174 057
Recettes
Investissement
174 057 €
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Vente d'eau
42 000 €
Redevance pollution
9 400 €
Autres taxes
3 000 €
Location compteurs
4 300 €
Amortissements
978 €
7 %
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
22
Recettes de Fonctionnement : 62 182 € (-2% /2019)
16 %
70 %
5 %
2 %
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
23
Évolution des impayés
3 900 €
5 490 €
4 610 €
7 006 €
2016
2017
2018
2019
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Achat d'eau
35 000 €
Entretien
Réseau
29 500 €
Divers
2 800 €Taxes
22 000 €
Créances
6 000 €
Interet Prêt
2 900 €
Amortissement
15 738 €
Virt INVEST
0 €
33 %
14 %
6 %
2 %
15 %
7 %28 %
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
24
Dépenses de Fonctionnement: 115 752 € (= /2019)
0 %
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
25
Évolution dépenses de Fonctionnement
30 000 €
30 000 €
35 000 €
35 000 €
15 000 €
20 000 €
26 000 €
29 500 €
2017
2018
2019
2020
Achat d'eau Réparation réseau
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
26
Recettes d’ Investissement : 16 238 € (-20% / 2019)
Amortissements
15 738 €
FCTVA
500 €
Virt
Fonctionnement
0 €
Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020
Frais etudes
20 000 €
Mise au norme
15 000 €
Travaux Cité Sturm
135 000 €
Emprunt
4 000 €
11 %
78 %
2 %
9 %
Budget primitif 2020 du service de l’eau potable
27
Dépenses d’Investissement : 174 057 € (-9% /2019)