Budget Primitif 2020€¦ · Présentation budget primitif 2020 Commune de RETZWILLER Budget primitif 2020 de la commune 11 Dépenses de Fonctionnement: 1 042 890 €(+30% /2019)

Commune de RETZWILLER Présentation budget primitif 2020

Présentation budget primitif 2020

Budget

Primitif 2020


Budget primitif 2020 de la commune

2

Principe du budget communal

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Impôts et taxes

Dotations de l’Etat

Reversement CCSAL

Participation SUEZ

Subventions

Cession de terrain

Emprunt

REPORTS

année précédente

(Épargne)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Gaz, eau, électricité,

téléphonie, assurances

Capital de la dette

Subventions aux assoc.

Charges de personnels

Équipements

RECETTES Entretien du patrimoineDÉPENSES

Fournitures scolaires

Voirie

2020

Intérêt de la dette

Produits des services


68 916 €

Déficit2019

0 €12 000 €

RaR 2019

0 €

534 034 € 614 950 €


3

RECETTES DEPENSES

Fo

nc

tio

nn

em

en

tInve

stisse

me

nt

Report 2019

598 983 €534 034 €

443 907 € 508 856 €

RECETTES DEPENSES

1 657 840 € 1 657 840 €

Recettes

Fonctionnement

1 042 890 €

Dépenses

Fonctionnement

1 042 890 €

Dépenses

Investissement

614 950 €

Recettes

Investissement

614 950 €

Vue d’ensemble

RECETTES DEPENSES



4

Recettes de Fonctionnement : 443 907 € (- 12 % /2019)

Impots et taxes

246 080 €

Produits des

services

108 230 €

Dotations et

participations

73 187 €

Produits

exceptionnels

8 000 €

Autre

produits

8 410 €

2 %

2 %

Dotations d’Etat : 73 187 €

Impôts locaux : 220 000 €

CLECT : 14 000 €

Taxe électricité : 12 000 €

Redevance Suez : 90 000 €

Photovoltaïque : 3 800 €

RODP : 5 000 €

Vente de bois : 3 200 €

Droits chasse/pêche : 5 540 €

Asso de gestion : 2 000 €

Remb Estrade : 6 000 €

Remb Amicale SP : 4 000 €

Loc Maison : 8 400 €

Produit financier : 10 €

24 %

55 %

16 %



5


Évolution dotation d’état

130 907 €

122 100 €

116 256 €

73 187 €

2017

2018

2019

2020

Évolution dotation d’état


Évolution des taxes

Taux des taxes directes locales 2020

6

7 864 € 7 952 € 8 096 € 8 231 €

67,47 67,47 67,47 67,47

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

10 000 €

2017 2018 2019 2020

TA

UX

RE

CE

TT

ES

Taxe foncière non bâti




7

97 427€ 99 148€102 090€

106 668€

17,21 17,21 17,21 17,21

14%

16%

18%

20%

22%

24%

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

2017 2018 2019 2020

TA

UX

RE

CE

TT

ES

Taxe foncière bâti




8

102 676 €

110 151 €113 718 €115 184 €

15,11 15,11 15,11 15,11

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

2017 2018 2019 2020

TA

UX

RE

CE

TT

ES

Taxe d'habitation



9


Évolution redevance SUEZ

155 035 €

169 776 €

189 410 €

109 675 €

2017

2018

2019

2020

Évolution redevance SUEZ


CHARGES A CARACTERE

GENERAL

210 700 €

CHARGES

EXCEPTIONNELLES

6 266 €

CHARGES DE

PERSONNEL

161 710 €

ATTENUATION DE

PRODUITS

4 850 €

AUTRES CHARGES

GESTION COURANTE

90 230 €

CHARGES FINANCIERES

10 100 € VIRT SECTION INVEST

534 034 €

DEPENSES

IMPREVUES FONCT

25 000 €20 %

51 %

16 %

2 %

1 %

9 %


10

Dépenses de Fonctionnement: 1 042 890 € (+30% /2019)

1 %



11

Dépenses de Fonctionnement : 1 042 890 € (+30% /2019)

Charges à caractère général : 210 700 € (-10% / 2019)

20 000 €

25 000 €

15 000 €

2 000 €

4 000 €

25 000 €

2 000 €

10 000 €

10 000 €

12 000 €

10 000 €

5 000 €6 000 €

10 000 €

3 200 €2 000 €

12 000 €

3 000 €

4 000 €4 300 €

4 300 €

2 500 €

500 €3 500 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €Articles des dépenses > 1500 €



12


Charges de personnel : 161 710 € (-6% / 2019)

86 122 €

15 324 €

44 793 €

10 531 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

Salaires Indemnités Cotisations

sociales

Marge



13


Charges de personnel : 161 710 € (-6% / 2019)

86 122 €

15 324 €

44 793 €

10 531 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

Salaires Indemnités Cotisations

sociales

Marge

111 713 €

105 576 €

95 375 €

86 122 €

16 560 €

13 158 €

14 349 €

15 324 €

53 262 €

49 386 €

46 190 €

44 793 €

2017

2018

2019

2020

Evolution budget du PERSONNEL

Salaires Indemnités Cotisations sociales



14


Autres charges gestion courantes : 88 720 € (-3 % / 2019)

26 500 €

1 150 €

270 €

0 €5 000 €

20 000 €

800 €

29 000 €

6 000 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €



15


Autres charges gestion courantes : 88 720 € (-3 % / 2019)

30 150 €

30 200 €

29 000 €

26 500 €

1 517 €

1 323 €

1 650 €

1 420 €

2017

2018

2019

2020

Evolution budget des ELUS

Indemnités Elus Cotisations sociales



16


Subventions aux associations : 6 000 € (- 25 % / 2019)

0 € 0 € 0 €

300 €

100 €

650 €650 €

0 €

200 €

200 €

200 €

100 €

260 €

300 €

1 050 €

160 €200 €

0 €100 €

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €



17

Recettes d’ Investissement : 614 950 €

Subventions

0 €

Excédent

68 916 €

Dotations

Fonds divers

12 000 €Virt Fonctionnement

534 033 €

Subvention : 0 €

Affectation résultat : 0 €

FC TVA : 10 000 €

Taxe aménagement : 2 000 €

86 % 2 %

12 %

Excédent : 68 916 €


IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES

40 000 €

IMMOBILISATIONS

CORPORELLES

522 000 €

REMBOURSEMENT

D EMPRUNTS

52 950 €

DEFICIT D

INVESTISSEMENT

0 €

0 %

9 %

7 %

85 %


18

Dépenses d’Investissement : 614 950 € (+33% / 2019)


Budget primitif 2020 du service de l’eau potable

19

Problème d’approvisionnement en eau

Ressource

de

Retzwiller

0 m310 m320 m330 m340 m350 m360 m370 m380 m390 m3

100 m3110 m3120 m3130 m3140 m3150 m3160 m3170 m3180 m3190 m3200 m3210 m3220 m3230 m3

Fourniture d'eau Valdieu

Sources Retzwiller

Conso moyenne par jour



20

Problème d’approvisionnement en eau

Pénurie de notre propre ressource d’eau

Impact sur notre budget de l’eau

Vente d’eau aux particuliers : 1,55€ /m3

Achat d’eau au SIAEP Lutran : 1,60€ /m3

Revente à perte interdite !

Proposition de fixer le prix à 1,60€ /m3

(+3%)

Ressource

de

Retzwiller

Achat

au SIAEP


Report

2018

157 812 €

16 238 €

0 €

174 057 €


21

RECETTES DEPENSES

Fo

nc

tio

nn

em

en

tInve

stisse

me

nt

Report 2019

56 074 €0 €

62 182 €

115 752 €

RECETTES DEPENSES

289 810 € 289 810 €

Vue d’ensemble

RECETTES DEPENSES

Recettes

Fonctionnement

115 752 €

Dépenses

Fonctionnement

115 752 €

Dépenses

Investissement

174 057

Recettes

Investissement

174 057 €


Vente d'eau

42 000 €

Redevance pollution

9 400 €

Autres taxes

3 000 €

Location compteurs

4 300 €

Amortissements

978 €

7 %


22

Recettes de Fonctionnement : 62 182 € (-2% /2019)

16 %

70 %

5 %

2 %



23

Évolution des impayés

3 900 €

5 490 €

4 610 €

7 006 €

2016

2017

2018

2019


Achat d'eau

35 000 €

Entretien

Réseau

29 500 €

Divers

2 800 €Taxes

22 000 €

Créances

6 000 €

Interet Prêt

2 900 €

Amortissement

15 738 €

Virt INVEST

0 €

33 %

14 %

6 %

2 %

15 %

7 %28 %


24

Dépenses de Fonctionnement: 115 752 € (= /2019)

0 %



25

Évolution dépenses de Fonctionnement

30 000 €

30 000 €

35 000 €

35 000 €

15 000 €

20 000 €

26 000 €

29 500 €

2017

2018

2019

2020

Achat d'eau Réparation réseau



26

Recettes d’ Investissement : 16 238 € (-20% / 2019)

Amortissements

15 738 €

FCTVA

500 €

Virt

Fonctionnement

0 €


Frais etudes

20 000 €

Mise au norme

15 000 €

Travaux Cité Sturm

135 000 €

Emprunt

4 000 €

11 %

78 %

2 %

9 %


27

Dépenses d’Investissement : 174 057 € (-9% /2019)

Documents

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