Point de presse

Rapport de la mairesse sur la situation financière

24 octobre 2016

Faits saillants 2015• Total des revenus pour l’année 90,3 M $

• Total des charges 75,5M $

• surplus budgétaire de 1,6 M$

• Redevances à l’enfouissement et compensations pour la collecte sélective : 863 000 $• Avantages sociaux futurs :

– Renversement de la charge résultant d’une modification à la couverture d’assurance des retraités cols blancs : 2,1 M$

– Réduction émanant de la réforme des normes (Loi 15) : 900 000 $

– Réduction de 600 000 $ de la charge d’intérêts

• Dépenses en immobilisations pour 2015 : 21,6 M$ • Dette totale 2015 : 131 M$ (inclut les sommes dues à la Ville par le Gouvernement

du Québec - 9,2 M$)• Remboursement de la dette en 2015 : + de 11 M$• Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière pour 2016, 2017 et 2018 en octobre

2015• Hausse de taxes pour la maison unifamiliale moyenne de 1,31 % pour 2016

Faits saillants 2015 Charges par fonction

3

Sécurité publique

32 %

Adminis-tration

générale18 %

Transport15 %

Loisirs et culture13 %

Hygiène du milieu

12 %

Frais de financement (in-térêts)

8 %Aménagement

2 %

Budget 2015

Sécurité publique

34 %

Adminis-tration

générale14 %

Transport17 %

Loisirs et culture13 %

Hygiène du milieu

13 %

Frais de financement (in-térêts)

7 % Aménagement2 %

Réel 2015

79 177 900 $ 75 795 033 $

Exercice terminé le 31 décembre 2015

Revenus et chargesBudget officiel

2015$

Résultats2015

$

Écart2015

$RevenusVente d’actifs(Gain) perte

84 796 000

––

89 830 060

226 127

211 377

5 034 060

226 127

211 377Total revenus et vente d’actifs 84

796 000 90 267 5645

471 564Charges (incluant coût de disposition des immobilisations)Remboursement dette à long terme (moins financement à long terme des activités de fonctionnement)

79 177 900

10 416 000

75 495 033

10 922 450

(3 682 867)

506 450

Surplus (déficit) avant affectations (4 797 900)

3 850 081

8 647 981

Affectations :

- Activités d’investissement (305 000) (838 551) (533 551)

- surplus de fonctionnement non affecté 1 770 000 – (1

770 000)

- surplus de fonctionnement affecté 1 000 000

1 398 401 398 401

- Réserves financières et fonds réservés (450 000) (391 881) 58 119

- Montant à pourvoir dans le futur 2 782 900

(2 320 995)

(5 103 895)

Surplus (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

– 1 697 055

1 697 055

Dépenses en immobilisations pour l’année 2015

Grands projets d’investissement en 2015Dépenses

d’investissement$

Réfection de rues 5 705 000

Travaux de drainage pluvial 2 600 000

Réhabilitation d’aqueduc par chemisage 2 075 000

Enfouissement des fils rue Principale et embellissement du pont 1 957 000

Investissements bâtiments municipaux, culturels et récréatifs 1 710 000

Acquisition de véhicules au cours de l’année 2015 1 454 000

Achat d’une partie du lot 212 1 221 000

Stations de pompages, usines d’épuration et puits 1 168 000

Parc du Suroît 338 000

Dépenses en immobilisations pour l’année 2016

Projets d’investissement 2016Montant budgétisé

$Génie :

Infrastructures de rues (trottoirs et bordures, pavage, aqueduc), excluant les travaux à réaliser sur le boulevard Maple

10 150 000

Travaux publics :

Véhicules (voirie, police et autres) 1 281 000Bâtiments (balcons de l’édifice de la Mairie, toiture du Centre culturel Vanier, piscine et équipements du Polydium et Ile Saint-Bernard

715 000

Vie citoyenne :

Parcs – aménagement et équipements 1 025 000

Résultats préliminaires pourl’exercice financier 2016

Faits saillants :• Budget total de 91 M$ : stable par rapport à l’année 2015• Contrôle serré des dépenses : hausse de 0,7 % versus 2015, seuil

sous celui de l’inflation• Dette stable : 130,5 M$ à la fin de l’année 2016• Principaux projets en immobilisations : réhabilitation

infrastructures de rue • Plan directeur des parcs : début des travaux de réaménagement

des parcs • Études et analyses pour développement Parc industriel• Poursuite des travaux de construction d’un nouveau chalet de

services au Centre écologique Fernand-Seguin (subvention CMM)

Résultats préliminaires pour l’exercice financier 2016

Grandes orientations 2017 et PTI 2017-2019 :• Priorités stratégiques maintenues (Châteauguay 2020)

– Relève de l’activité économique de la ville– Contrôle rigoureux des dépenses municipales– Mise à niveau des infrastructures municipales– Maintien et renforcement de la compétence et de

l’intégrité de l’administration municipale• Gouvernance participative

Évolution de la dette

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 projeté0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

92.5

109.8 108.8

117.6 123.3

131.6 130.6

82.1

99.1 99.6

109.5 112.1

121.6 121.9

10.3 10.7 9.2 8.2 11.1 9.9 8.8

2010-2016 (en M$)

Dette totale $ Dette à la Ville de Châteauguay (à l'ensemble) $Dette à la charge des gouvernements et régies $

Variation taux de taxes et budgets annuels

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

5.58%

2.33% 2.31%2.56%

6.70%

1.94%1.63%

3.17%

2.00% 1.91%

1.31%

8.70%

3.00% 3.00%

5.70%

6.90% 7.00%

3.40%

5.70%

3.10%

5.00%

0.01%

2006 à 2016

Évolution du compte de taxe Évolution des budgets annuels

Perspectives 2017• Poursuite des investissements dans infrastructures de rues• Poursuite du réaménagement de parcs (Plan directeur)• Révision structure de coûts, revenus, services aux citoyens• Mise en opération du nouveau réservoir en eau potable• Mise en opération du nouveau chalet de services au Centre

écologique Fernand-Seguin• Accompagnement des promoteurs pour projets de développement • Mise en place d’infrastructures pour développement du parc

industriel• Négociation et suivi des travaux en lien avec la desserte policière• Plan d’intervention en infrastructures et études pour optimiser la

coordination des travaux • Démarche d’obtention de subventions disponibles (Programmes

gouvernementaux)• Collaboration avec Beauharnois (Régie sports et loisirs) pour nouvelles

infrastructures sportives

Questions