AMfine SG

Entrepreneuriale

Qui sommes-nous ?

• Création : • AMfine Services & Software a été créée en 2006 à Paris.

• AMfine est basée à Paris et au Luxembourg (2013)

• Taille : • 22 FTE moyen en 2012 avec un chiffre d’affaire de €2.4 m.

• 30 FTE moyen en 2013 avec un chiffre d’affaire de € 3,5 m (€ 0,4 m de résultat net)

• 40 FTE moyen prévu en 2014 avec un chiffre d’affaire prévisionnel de € 5,3 m (€ 1 m de résultat net)

• Métier : Editeur de logiciels et prestataire de services dédiés à la gestion d’actifs, Banque et Assurance (Compliance, UCITS IV, Solvency II, AIFMD…)

• Expertises : • Industrialisation de la production de la documentation

financière et juridique

• Des experts métiers couvrant l’ensemble des dispositifs réglementaires pour la gestion d’actifs

• Externalisation de la production de Reporting (analyse, mise en œuvre, gestion de l’exploitation)

• Offre : Logiciels collaboratifs accessibles en mode outsourcing, SaaS (Software as a Service) ou déployés sur site

• Partenariats : • Intégration et hébergement en Suisse et au Luxembourg

• Traduction

• Dissémination

• Veille règlementaire

Nos atouts

Une plateforme Technologique et Métier unique pour un accompagnement global de l’Analyse des Besoins à la Production

Une offre de produits large pour couvrir la totalité des besoins des gestionnaires d’actifs, banques et assureurs

Une architecture pensée dès l’origine pour une adaptabilité totale aux besoins des petites, moyennes et grandes structures

Notre concept

G E S T I O N D U T E M P S Optimisation de la gestion documentaire (GED), Accessibilité depuis tout poste connecté, Délais de développement, d’intégration et de production

raccourcis, Génération rapide des documents, Réduction du temps passé aux divers contrôles,…

G E S T I O N D E S C O Û T S

Limitation des interventions humaines, Une seule et unique application pour la gestion de vos

documents, Limitation du nombre de jours Homme dédié, Facturation au volume,

C O N F O R M I T É Respect des réglementations : AIFM, UCITS IV, Solvabilité II, Une source unique pour plusieurs types de documents

(cohérence des données), Harmonisation des supports, Gestion multilingues,…

S É C U R I T É Technologie 100% propriétaire, Application déployée sur serveur dédié, Gamme de logiciels web 2.0, Gestion sécurisée des accès, Piste d’audit intégrée,…

PART 1 Architecture fonctionnelle | Process

Gestion des flux Produits Export / Diffusion

• Infocentre • SGBD • Extraction • Systèmes experts • Valorisateurs

• CSV • XML • XLS • SGBD • Extraction système comptable

• Prospectus • Reporting • Moteur de calculs : Value • Traduction

• Dissémination • Enregistrement (Autorité de marché) • Traducteur

• PDF (LQ, HD) • HTML • XLS • RTF • XML

• Prospectus OPCV • KID • Reporting commerciaux • Fact Sheet • Reporting AIFM • Rapport annuel • Mandats de gestion

SOCLE TECHNIQUE UNIQUE ET FONCTIONNALITÉS COMMUNES : • Workflow collaboratif • Modèles illimités de documents • Gestion de l’affichage dynamique d’objets (texte, tableau, graphique…) • Gestion multi-formats • Assistant graphique 100% propriétaire • Gestion des traductions

NOS REPONSES SITUATION ACTUELLE

Contexte

Les contraintes réglementaires imposées par le législateur entraînent la mise en place de processus de production de contenus fastidieux, chronophages et lourds à supporter pour les sociétés de gestion entrepreneuriales (SGE).

Développement d’une palette d’outils sur mesure et adaptée aux cahiers des charges des SGE , couvrant l’ensemble du cycle de vie des documents réglementaires et marketing depuis leur production jusqu’à leur diffusion.

La gestion internalisée de la production de KIID et de prospectus implique une surcharge de travail coûteuse et des interventions manuelles, qui accentuent le risque d’erreur au moment de l’intégration des données.

La grande diversité des relayeurs de contenus que sont les médias, les data vendors, les plateformes de distribution ou encore les autorités de marché, rend nécessaire la rationalisation des pratiques de diffusion de contenus.

Gestion automatisée de l’édition des KIID et des prospectus permettant de raccourcir les délais de production, de limiter les interventions humaines et donc au final de réduire les coûts.

Prise en charge de la dissémination des données et des documents auprès des data vendors, des plateformes de distribution et des autorités de marché, valorisation et mise en perspective des contenus destinés à sensibiliser les médias.

Production des KIID et des prospectus

• Prise en charge de sources de données multiples et hétérogènes (référentiel produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers format csv, xml...),

• Gestion des process de création et de modifications des prospectus et des KIID,

• Définition d’un format imposé de KIID et de prospectus,

• Mise en place d’un workflow collaboratif intégré pour une optimisation de la supervision,

• Gestion de profils et d'environnements utilisateurs,

• Calcul et monitoring du SRRI,

• Génération de fichiers multi-formats (XML, RTF, HTML, PDF en basse, moyenne et haute définition)…

Dissémination des données et des documents

• Réception et intégration des données dans la base,

• Contrôle de cohérence entre les informations reçues et les pratiques des destinataires,

• Reformatage et envoi automatisés des données et/ou des documents réglementaires et des factsheet,

• Utilisation de la "tuyautique" Finesti / Fundsquare (e-file), système éprouvé pour l'enregistrement à l'international,

• Vérification de la bonne réception des contenus par les destinataires

Accompagnement médias

• Audit/conseil médias,

• Analyse et mise en perspective des contenus existants,

• Définition des sujets susceptibles de susciter l’intérêt de la presse,

• Valorisation des expertises,

• Gestion des relations avec la presse.

• Mise en place d’opérations de brand content (partenariat avec Décideurs TV),

Business Case | Nos réalisations

• Diminuer les coûts imputables à l’édition des KIID et des prospectus

Dans la plupart des cas recensés par AMfine, le recours à l’externalisation pour la production des KIID et des prospectus permet aux sociétés de gestion de réaliser des économies de coûts substantielles grâce aux gains de temps et à la limitation de l’intervention humaine qui en découlent.

Exemple :

CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS

- Société de gestion française de premier plan - Plus de 10 milliards d’euros d’encours sous gestion.

-Recherche d’une solution adaptée à un référentiel de données déjà existant mais ne permettant pas la production automatisée des KIID et des prospectus, le tout dans un souci d’optimisation budgétaire

- Automatisation complète de la chaîne de production des KIID et prospectus depuis l’intégration des données jusqu’à la mise à disposition sur leur plateforme commerciale. -Mise en place d’un workflow de contrôle de génération des documents et d’alertes par email entre les différents acteurs (traducteurs, juridiques, MOA, support)

- Production de 200 KIID et de 40 prospectus en 2013 - Economies réalisées par rapport à une solution développée en interne : environ 40%

Business Case | Nos réalisations

• Rationaliser la diffusion des contenus

Les data vendors constituent un relais de diffusion de datas incontournable pour les sociétés de gestion. Mais les procédures de dissémination de données et les contraintes qu’elles impliquent se révèlent souvent trop lourdes à supporter en interne.

Exemple :

CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS

- Grand asset manager suisse - Plus de 50 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Besoin de recentrage des équipes marketing sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée en réduisant le temps passé à disséminer les données statiques auprès des datas vendors et des plateformes de distribution avec la possibilité de pouvoir s’assurer du bon cheminement des contenus jusqu’à leurs destinataires.

- Automatisation du process de dissémination incluant la réception, l’intégration en base, le reformatage et l’envoi des données, - Mise en place d’un worflow de compte-rendus de mise en conformité et de contrôle de réception des données par les destinataires.

- Dissémination de plus de 400 codes ISIN - Gain de temps substantiel - Réallocation des ressources au sein du service marketing - Amélioration de l’efficacité dans l’intégration des données.

Business Case | Nos réalisations

• Accompagner les SGE dans leur quête de notoriété

D’après la dernière enquête réalisée par l’AFG et Noveo Conseil, la fonction communication figure en tête des besoins d’externalisation manifestés par les SGE. Les medias font partie des principaux relayeurs d’informations susceptibles de mettre en avant la stratégie, les performances ou encore les expertises des sociétés de gestion.

Exemple :

CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS

- SGE -6 fonds

- Nécessité de communiquer sur un fonds PEA-PME dans la presse et de réfléchir plus globalement aux moyens à mettre en œuvre pour gagner en visibilité dans les médias

- Mise en place d’une procédure d’audit complétée par une grille de recommandations à suivre pour toucher au mieux la presse en fonction du profil des clients ciblés - Définition d’une liste de sujets susceptibles de susciter l’intérêt de la presse sur la base d’une valorisation des contenus existants

- Réalisation d‘une opération médias ayant débouché sur une mise en avant de l’actualité et des expertises de la société dans 4 titres de presse différents sur des supports web, print et vidéo. - Elaboration d’une stratégie de communication auprès de la presse économique, financière et patrimoniale

Progiciels et services AMfine

Reporting financier et réglementaire

KID/DICI et PRIPS

Prospectus OPC et FIA

Conformité AM

Stream reporting - AIFM

Solvabilité II – Piliers 1 et 2

Communication

BPM et ECM

SG Entrepreneuriale

Conformité IM

Références

REPORTING FINANCIER

• SYCOMORE AM • DNCA FINANCE • SMA GESTION • CCR UBS AM • EXANE ASSET MANAGEMENT

OFFRE CALCULATOIRE

• GROUPAMA AM (SRRI) • CCR UBS (SRRI) • CONVICTIONS AM (SCR Marché) • PALATINE ASSET MANAGEMENT (SCR

Marché/AIFM/Risque de liquidité) • Pictet AM et FPS (AIFM) • SCOR GI (AIFM) • NOI (AIFM)

PRODUCTION DES PROSPECTUS ET DES KIDS

• AMUNDI Group • BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS • NATIXIS AM • EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET

MANAGEMENT

PRODUCTION DES KIDS

• LYXOR AM • KPMG Luxembourg (11 Sociétés de gestion:

Man Investment, Investec, Warburg …) • CACEIS Paris and Luxembourg (12 Sociétés de

gestion: Comgest; Generali; LBPAM…) • GROUPAMA AM • CCR UBS AM • MEESCHAERT • MONTSEGUR FINANCE

68 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

www.amfinesoft.com