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TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 14607TRES. LOURDES N° de SIRET 21650286400160N° CODIQUE 065017 Date Edition : 13/02/2017
VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes M Georges LECLERCQ DU 01/01/2016 AU 13/02/2017
Poste comptable de TRES. LOURDES Date Edition : 13/02/2017 Nomenclature M4 spic
SOMMAIRE14607 VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 39
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 0,00 Dotations 0,00Terrains 0,00 Fonds Globalisés 0,00Constructions 0,00 Réserves 8,92Réseaux et installations de voirie etréseaux divers
0,00 Différences sur réalisationsd'immobilisations
0,00
Immobilisations corporelles en cours 0,00 Report à nouveau 47,10Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées
0,00 Résultat de l'exercice -1,30
Autres immobilisations corporelles 0,00 Subventions transférables 0,00Total immobilisations corporelles(nettes)
0,00 Subventions non transférables 0,00
Immobilisations financières 0,00 Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant
0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 0,00 Autres fonds propres 0,00
Stocks 20,65 TOTAL FONDS PROPRES 54,72Créances 35,14 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00Disponibilités 0,00 Fournisseurs(2) 0,00
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 1,08TOTAL ACTIF CIRCULANT 55,79 Total dettes à court terme 1,08Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 1,08
Comptes de régularisations 0,00
TOTAL ACTIF 55,80 TOTAL PASSIF 55,80
(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Frais d'établissementFrais d'études de R & D
Conces, brev, licences, marques, procédFonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriétéConstructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte propInstal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'artAutres immob corpo en tte propriété
Immo corpo en cours en tte propImmobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concessionTerrains reçus au titre de mise à dispoConstruc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
REPORTInstal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispoImmobilisation en cours mise à dispoTerrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou concConstruction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés
PrêtsAutres créances
ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finisMarchandises 20 649,81 0,00 20 649,81 30 191,53
AvancesClients et comptes rattachés 1 862,00 0,00 1 862,00 32,00
Créances irrécouvrables admises en NVAutres créances d'exploitation 0,00 0,00 0,00 385,32
Créances sur l'Etat et collec publiquesCréances sur les BA ou le BP 33 282,46 0,00 33 282,46 27 444,32
Opérations pour le compte de tiersAutres créances diverses
Valeurs mobilières de placementDisponibilités
Avances de trésorerieCharges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 55 794,27 0,00 55 794,27 58 053,17
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Exercice 2016 Exercice 2015ACTIF
BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,82 0,00 0,82 0,99Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,82 0,00 0,82 0,99
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 55 795,09 0,00 55 795,09 58 054,16
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaireAffectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluationRéserves 8 923,13 8 923,13
Report à nouveau 47 100,20 47 407,23Résultat de l'exercice -1 303,24 -307,03
Subventions d'investissementProvisions règlementées
Fonds globalisésDroits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 54 720,09 56 023,33
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Provisions pour risquesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de créditsEmprunts et dettes financièresCrédits et lignes de trésorerie
AvancesFournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales 1 075,00 2 030,83Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisationsDettes envers l'Etat et les collec publDettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour le compte de tiers
Autres dettesProduits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 075,00 2 030,83
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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BILAN ( en Euros )14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 55 795,09 58 054,16
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçuesProduits des services 20,74 18,42
Autres produitsTransfert de charges
Produits courants non financiers 20,74 18,42Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 22,04 18,73Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisionsAutres charges
Charges courantes non financières 22,04 18,73RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1,30 -0,31
Produits courants financiersCharges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIERRESULTAT COURANT -1,30 -0,31
Produits exceptionnelsCharges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNELIMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -1,30 -0,31
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COMPTE DE RESULTAT 201614607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 9 541,67 9 530,00Prestations de services 11 200,00 8 894,99
Divers produits d'exploitationProduction stockée
Production immobiliséeSubventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisionsTransferts de charges
Autres produits d'exploitationTOTAL I 20 741,67 18 424,99
CHARGES D'EXPLOITATIONAchats de marchandises
Variation de stocks de marchandises 9 541,72 9 530,00Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approvAutres achats et charges externes 12 503,19 9 202,02Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilésSalaires et traitements
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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COMPTE DE RESULTAT 201614607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Charges sociales
Dotations amortissements des immobDotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulantDot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitationTOTAL II 22 044,91 18 732,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -1 303,24 -307,03PRODUITS FINANCIERSValeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions
Transferts de chargesGains de change
Produit net sur cessions de VMPTOTAL III
CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimiléesPertes de change
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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COMPTE DE RESULTAT 201614607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IVB - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -1 303,24 -307,03PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnellesAutres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisationsAutres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisionsTransferts de charges
TOTAL VCHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnellesAutres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédéesAutres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisionsTOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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COMPTE DE RESULTAT 201614607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
POSTES Exercice 2016 Exercice 2015TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 20 741,67 18 424,99TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 22 044,91 18 732,02
Impôts sur les bénéficesRESULTAT DE L'EXERCICE -1 303,24 -307,03
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Opérations Compte de Tiers14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Opérations Compte de Tiers14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur
Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Résultats budgétaires de l'exercice14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 8 930,00 87 100,00 96 030,00Titres de recette émis (b) 0,00 51 766,48 51 766,48Réductions de titres (c) 0,00 10 375,00 10 375,00Recettes nettes (d = b - c) 0,00 41 391,48 41 391,48DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 8 930,00 87 100,00 96 030,00Mandats émis (f) 0,00 42 694,72 42 694,72Annulations de mandats (g) 0,00 0,00 0,00Depenses nettes (h = f - g) 0,00 42 694,72 42 694,72RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 0,00(h - d) Déficit 0,00 1 303,24 1 303,24
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2015
PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2016
I - Budget principalInvestissementFonctionnement
TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratif
TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialVILLE DE LOURDES -OPERATIONSInvestissement 8 923,13 0,00 0,00 0,00 8 923,13Fonctionnement 47 100,20 0,00 -1 303,24 0,00 45 796,96
Sous-Total 56 023,33 0,00 -1 303,24 0,00 54 720,09TOTAL III 56 023,33 0,00 -1 303,24 0,00 54 720,09
TOTAL I + II + III 56 023,33 0,00 -1 303,24 0,00 54 720,09
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 621 Immobilisations corporelles 8 930,00 8 930,00 8 930,00SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS8 930,00 8 930,00 8 930,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 930,00 8 930,00 8 930,00TOTAL GENERAL 8 930,00 8 930,00 8 930,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 613 Subventions d'investissement 6,87 6,87 6,87SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS6,87 6,87 6,87
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6,87 6,87 6,87001 Solde d'exécution de la section
d'invest8 923,13 8 923,13 8 923,13
TOTAL GENERAL 8 930,00 8 930,00 8 930,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 33 000,00 30 100,00 63 100,00 31 748,84 31 748,84 31 351,16012 Charges de personnel et frais
assimilés7 000,00 17 000,00 24 000,00 10 945,88 10 945,88 13 054,12
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
40 000,00 47 100,00 87 100,00 42 694,72 42 694,72 44 405,28
TOTAL GENERAL 40 000,00 47 100,00 87 100,00 42 694,72 42 694,72 44 405,28
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Budget PrimitifDécision
ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes
Soldeprévisions/réalisations
N° chapitreou article(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6013 Atténuations de charges 27 000,00 27 000,00 20 649,81 20 649,81 6 350,1970 Ventes de produits fabriques
prestations13 000,00 -0,20 12 999,80 31 116,67 10 375,00 20 741,67 -7 741,87
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
40 000,00 -0,20 39 999,80 51 766,48 10 375,00 41 391,48 -1 391,68
002 Résultat d'exploitation reporté 47 100,20 47 100,20 47 100,20TOTAL GENERAL 40 000,00 47 100,00 87 100,00 51 766,48 10 375,00 41 391,48 45 708,52
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTALTOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
29/39
Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTALTOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
30/39
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6037 Variations de stocks demarchandises et
30 191,53 30 191,53
6068 Autres matières et fournitures 1 198,98 1 198,98611 Sous-traitance générale 358,33 358,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 31 748,84 31 748,846218 Autre personnel extérieur 10 945,88 10 945,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés
10 945,88 10 945,88
TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT
42 694,72 42 694,72
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE
42 694,72 42 694,72
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
31/39
Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Emission Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre
Intitulé1 2 3 = 1 - 2
6037 Variations de stocks demarchandises et
20 649,81 20 649,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 20 649,81 20 649,81706 Prestations de services 15 775,00 4 575,00 11 200,00707 Ventes de marchandises 15 341,67 5 800,00 9 541,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations
31 116,67 10 375,00 20 741,67
TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT
51 766,48 10 375,00 41 391,48
TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE
51 766,48 10 375,00 41 391,48
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2016
14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autresréserves
8 923,13 8 923,13 8 923,13
106 Sous Totalcompte 106
8 923,13 8 923,13 8 923,13
10 Sous Totalcompte 10
8 923,13 8 923,13 8 923,13
110 Report ànouveau soldecréditeur
47 407,23 307,03 307,03 47 407,23 47 100,20
11 Sous Totalcompte 11
47 407,23 307,03 307,03 47 407,23 47 100,20
12 Résultatexercice bénefou perte
307,03 307,03 307,03 307,03 0,00
12 Sous Totalcompte 12
307,03 307,03 307,03 307,03 0,00
Total classe 1 307,03 56 330,36 307,03 307,03 614,06 56 637,39 0,00 56 023,3337 Stocks
mchdisesterrains nus
30 191,53 20 649,81 30 191,53 50 841,34 30 191,53 20 649,81
37 Sous Totalcompte 37
30 191,53 20 649,81 30 191,53 50 841,34 30 191,53 20 649,81
Total classe 3 30 191,53 20 649,81 30 191,53 50 841,34 30 191,53 20 649,81 0,004011 Fournisseurs 1 628,98 1 628,98 1 628,98 1 628,98 0,00401 Sous Total
compte 4011 628,98 1 628,98 1 628,98 1 628,98 0,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Totalcompte 40
1 628,98 1 628,98 1 628,98 1 628,98 0,00
4111 Clients -amiable
32,00 12 030,00 10 200,00 12 062,00 10 200,00 1 862,00
411 Sous Totalcompte 411
32,00 12 030,00 10 200,00 12 062,00 10 200,00 1 862,00
41 Sous Totalcompte 41
32,00 12 030,00 10 200,00 12 062,00 10 200,00 1 862,00
4431 Opér particulavec Etatdépenses
10 945,88 10 945,88 10 945,88 10 945,88 0,00
443 Sous Totalcompte 443
10 945,88 10 945,88 10 945,88 10 945,88 0,00
44551 Etat - TVA àdécaisser
4 647,00 4 647,00 4 647,00 4 647,00 0,00
4455 Sous Totalcompte 4455
4 647,00 4 647,00 4 647,00 4 647,00 0,00
44566 TVA déduct surautres bienset services
0,32 71,68 72,00 72,00 72,00 0,00
44567 Etat - créditde TVA àreporter
385,00 144,00 529,00 529,00 529,00 0,00
4456 Sous Totalcompte 4456
385,32 215,68 601,00 601,00 601,00 0,00
44571 Etat - TVAcollectée
2 030,83 7 179,33 6 223,50 7 179,33 8 254,33 1 075,00
4457 Sous Totalcompte 4457
2 030,83 7 179,33 6 223,50 7 179,33 8 254,33 1 075,00
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Totalcompte 445
385,32 2 030,83 12 042,01 11 471,50 12 427,33 13 502,33 1 075,00
44 Sous Totalcompte 44
385,32 2 030,83 22 987,89 22 417,38 23 373,21 24 448,21 1 075,00
451007 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann
27 444,32 23 060,00 17 221,86 50 504,32 17 221,86 33 282,46
451 Sous Totalcompte 451
27 444,32 23 060,00 17 221,86 50 504,32 17 221,86 33 282,46
45 Sous Totalcompte 45
27 444,32 23 060,00 17 221,86 50 504,32 17 221,86 33 282,46
4711 Verst desrégisseurs
25 310,00 25 310,00 25 310,00 25 310,00 0,00
471412 Excédent àréimputer- personnesmorales
12 450,00 12 450,00 12 450,00 12 450,00 0,00
47141 Sous Totalcompte 47141
12 450,00 12 450,00 12 450,00 12 450,00 0,00
4714 Sous Totalcompte 4714
12 450,00 12 450,00 12 450,00 12 450,00 0,00
4718 Autresrecettes àrégulariser
240,00 240,00 240,00 240,00 0,00
471 Sous Totalcompte 471
38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00
4784 Arrondis surdéclaration deTVA
0,99 0,16 0,33 1,15 0,33 0,82
478 Sous Totalcompte 478
0,99 0,16 0,33 1,15 0,33 0,82
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Totalcompte 47
0,99 38 000,16 38 000,33 38 001,15 38 000,33 0,82
Total classe 4 27 862,63 2 030,83 97 707,03 89 468,55 125 569,66 91 499,38 35 145,28 1 075,006037 Var stocks
mchdises terrnus
30 191,53 20 649,81 30 191,53 20 649,81 9 541,72
603 Sous Totalcompte 603
30 191,53 20 649,81 30 191,53 20 649,81 9 541,72
6068 Autresmatières etfournitures
1 198,98 1 198,98 1 198,98
606 Sous Totalcompte 606
1 198,98 1 198,98 1 198,98
60 Sous Totalcompte 60
31 390,51 20 649,81 31 390,51 20 649,81 10 740,70
611 Sous-traitancegénérale
358,33 358,33 358,33
61 Sous Totalcompte 61
358,33 358,33 358,33
6218 Autrepersonnelextérieur
10 945,88 10 945,88 10 945,88
621 Sous Totalcompte 621
10 945,88 10 945,88 10 945,88
62 Sous Totalcompte 62
10 945,88 10 945,88 10 945,88
Total classe 6 42 694,72 20 649,81 42 694,72 20 649,81 22 044,91 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Balance d'entréeOpérations
non-budgétairesOpérationsbudgétaires
Totaux Soldes
Numérode
Compte
Libelléde compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Prestations deservices
4 575,00 15 775,00 4 575,00 15 775,00 11 200,00
707 Ventes demarchandises
5 800,00 15 341,67 5 800,00 15 341,67 9 541,67
70 Sous Totalcompte 70
10 375,00 31 116,67 10 375,00 31 116,67 20 741,67
Total classe 7 10 375,00 31 116,67 10 375,00 31 116,67 0,00 20 741,67Total général 58 361,19 58 361,19 118 663,87 119 967,11 53 069,72 51 766,48 230 094,78 230 094,78 77 840,00 77 840,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 31/12/2016
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DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065017 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LOURDES ETABLISSEMENT : VILLE DE LOURDES - OPERATIONS
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Page des signatures14607 - VILLE DE LOURDES - OPERATIONS Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :DURAND CLAUDIE (1021549164-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DES HAUTES-PYRENEES, le 23/02/2017Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de VILLE DE LOURDES - OPERATIONS pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.LECLERCQ GEORGES (1013495194-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE A LOURDES, le 24/02/2017Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le 14/06/2017 par l'organe délibérant.BOURDEU JOSETTE (jbourdeu-xt), Josette BOURDEU, Maire de Lourdes A LOURDES, le 16/06/2017
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