Initiation comptabilité copropriété VILOGI Mars 2014 - Logiciel syndic de copropriété VILOGI

La comptabilité de la copropriété

Prise en main du logiciel VILOGI

Mars 2014

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Les aides disponibles

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Chronologie de la gestion de copropriété avec le logicielde gestion de syndic VILOGI

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Logiciel Gestion de Syndic VILOGI

Le paramétrage

• Les lots• Les copropriétaires• Affecter les lots aux copropriétaires• Les clés de répartition de charges• Affecter les clés aux lots

• Le syndic, la copropriété, la banque

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La chronologie de la comptabilité de la copropriété

• Les reports de soldes (les A Nouveau)

Paramétrer les exercices et les comptes

• Créer les fournisseurs• Créer les salariés

• Créer un exercice comptable

Paramétrer la reprise des comptes

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La chronologie de la comptabilité de la copropriété

Budget et appels de fonds

• Lancer les appels de fonds• Préparer le budget sur opérations courantes

• Envoyer les appels de fonds• Modifier et concentrer un montant du budget sur un appel

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La chronologie de la comptabilité de la copropriété

La comptabilité au quotidien

• Encaisser les règlements des copropriétaires• Enregistrer et payer les factures de dépenses• Passer les autres écritures (opérations diverses)

• Facturer l’eau à partir des relevés des compteurs• Faire le rapprochement bancaire

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La chronologie de la comptabilité de la copropriété

La comptabilité en cours et en fin d’exercice

• Régulariser et clôturer les comptes• Passer les écritures factures non parvenues(!)

• Editer les documents comptables pour l’AG.

• Facturation de l’eau• Passer les écritures d’avoir

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La reprise des soldes (A nouveaux)

La reprise des soldes des comptes consiste à saisir les montants des comptes de Bilan d’ACTIF et de PASSIF de la copropriété au dernier jour de l’exercice précédent.

Exemple de reports de soldes

On reprend uniquement les soldes des comptes de la classe 1, 4 et 5.

Par exemple : Les soldes des comptes des copropriétairesLes soldes des comptes des fournisseursLe solde du comptes Banque

La reprise des soldes n’est effectuée qu’une seule fois, lors du paramétrage du logiciel.

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La reprise des soldes (A nouveau)

Le total de la colonne ACTIF doit être égal au total de la colonne PASSIF

ACTIF PASSIF

Total actif 1000€

300

4010001x Fournisseurs

512000 Banque

650

4500001x Copropriétaires

250

Total passif 1000€

471000 Compte d’attente

50

En cas d’écart inexpliqué: passer dans un premier temps cet écart dans en compte d’attente (soit au débit, soit au crédit). Il y aura lieu de solder ce compte après examen

450

10310000 Avances4500001x Copropriétaires

300

Dans les reports de soldes, on peut constater des comptes copropriétaires au débit ET au crédit.

Exemple de reports de soldes

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Le budget prévisionnel est voté en AG

C’est le budget sur charges courantes dans lequel il est interdit d’inclure des travaux moyens ou importants,

Seulement les petits travaux,

Les moyens et gros travaux sont votés à part (sur devis) avec un échéancier précis des appels votés aussi.

Les avances de trésorerie sont effectuées à part (budget sur avances).

Les avances pour travaux (votés en AG) sont traités avec les travaux.

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