Trésorerie et créances... de la facture au règlement

Club des Entrepreneurs de Sucy

Trésorerie et Créances : de la facture au règlement

Animation du 17 Juin 2014 Intervenante : Marylène TSHIAMALA

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Chiffre Chiffre dd’’AffairesAffaires FactureFacture TrTréésoreriesorerieOrganisation

Administrative

Bon de CommandeBon de Commande ComptabilisationComptabilisation

PaiementPaiementLivraisonLivraison

OrganisationFinancière

Club des entrepreneurs de Sucy - Intervention du 17 juin 2014

R e c o u v r e m e n tR e c o u v r e m e n t

De la facture au paiement… L’ enjeu de l’organisation


De la facture au paiement… Le recouvrement, quel est son rôle

�� Fonction transversale

� Révélateur des dysfonctionnementsinternes

� Point de convergence de l’expression de l’insatisfaction client

� Outil de gestion du suivi de la Relation Client


De la facture au paiement… Le recouvrement, quels sont ses objectifs

Recouvrement TrésorerieRelation Client

Respect des délais de paiement

Détection des retards de paiement

EncaissementsEncaissements

Risques financiersRisques financiers


De la facture au paiement… Le recouvrement, quel est son impact

Incidences pour lIncidences pour l’’entrepriseentreprise

• Les litiges

• Les arriérés de paiement

• Les procédures contentieuses

• Les procédures judiciaires

• L’incapacité à recouvrer

Le constat comptable

• Avoirs

• Provision forfaitaire

• Client douteux

• Créance irrécouvrable

• L’abandon de créance


De la facture au paiement… Le recouvrement, obstacles et solutions

Les freins :Les freins :

� La méconnaisse du client

� Le traitement des litiges

� La gestion du suivi client

� Les dysfonctionnements

client / fournisseur

ENCAISSEMENTS

Les accLes accéélléérateurs :rateurs :

� Une coordination et la réactivité

des services

� Une procédure de relance et

d’alerte

� Une procédure contentieuse

� Une procédure de mise à jour

des systèmes d’information

Sécuriser les encaissements et

faire respecter les délais de paiement


De la facture au paiement… Pilotage, gestion, outil… Les clés de l’organisation

DDééfinir une politique de recouvrementfinir une politique de recouvrement

� Évaluer la situation du portefeuille clients

� Déterminer les ressources à allouer

� Décider du mode approprié de gestion

des factures


Vos besoins

• Surcharges de travail

• Marché exposé aux risques

• Manque de compétences

• De financement

• Apurer votre balance âgée donc client

• Externaliser tout ou partie

Les acteursLes acteurs

• Les sociétés de recouvrement

• L’assurance crédit

• Le recrutement

• La formation

• L’affacturage ou les banques

• Le rachat de créances

De la facture au paiement… Pilotage, gestion, outil… Les clés de l’organisation


M

O

I

S

S

U

I

V

A

N

T

J J + 3 J + 5 J + 10 J + 20 J + 30J + 25

Réception des paiements Promesses de règlement

Mise en demeureRelancesRelevé de Facnon échues

De la facture au paiement… Pilotage, gestion, outils, les clés de l’organisation

DDééterminer le processus de relance terminer le processus de relance (Hypothèse de scénario)


Qualifier les outils de relance Qualifier les outils de relance (Communication)

De la facture au paiement… Pilotage, gestion, outils, les clés de l’organisation

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