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Code client : 0252906
Numéro de compte : 00000-00011252906-61 TND
Libellé du compte : Compte Courant PM en TND
Code Iban : TN5920000000001125290661
EXTRAIT DE COMPTE
Période du 01/05/2014 au 31/05/2014
Nom du client : RECHANGE ASSISTANCE ET DIVERS
Date : 16/05/2014
Libellé de l'opération Débit (TND) Crédit (TND)Date Valeur Solde (TND)
16/05/2014 15/05/2014 PAIEMENT CHEQUE (*) 362,750 2 088,937
16/05/2014 19/05/2014 VERSEMENT ESPECE (*) 6 457,500 2 451,687
16/05/2014 16/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 573,840 -4 005,813
16/05/2014 16/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 1 843,153 -4 579,653
16/05/2014 16/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 1 639,158 -6 422,806
16/05/2014 16/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 1 438,457 -8 061,964
16/05/2014 19/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 1 456,480 -9 500,421
16/05/2014 19/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 200,000 -10 956,901
16/05/2014 19/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 134,915 -11 156,901
16/05/2014 19/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 351,000 -11 291,816
16/05/2014 19/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 641,461 -11 642,816
16/05/2014 19/05/2014 SAISIE SORT DES CHEQUES (*) 125,000 -12 284,277
15/05/2014 16/05/2014 VERSEMENT ESPECE 11647 2 424,950 -12 409,277
15/05/2014 15/05/2014 ENCAISSEMENT EFFET 500833Pai Effet Age Ech 15/05/2014 19 239,460 -14 834,227
15/05/2014 15/05/2014 ENC. EFFET N 507539 785,480 4 405,233
15/05/2014 14/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965254TALBI TRAVEL AGENCY T T A 2 825,768 3 619,753
15/05/2014 14/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965255SOCIETE DE PROMOTIONINDUSTRIE 3 756,948 6 445,521
15/05/2014 14/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965256STE PROMOTION INDUS METALLIQUE 3 756,948 10 202,469
15/05/2014 14/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965253TRANS TRAVEL BILLETERIE 1 930,009 13 959,417
15/05/2014 16/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 4463490 50,000 15 889,426
15/05/2014 15/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 7242037 353,839 15 839,426
15/05/2014 16/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 327 550,000 15 485,587
15/05/2014 16/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2874 425,221 14 935,587
15/05/2014 16/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2913367 75,000 14 510,366
15/05/2014 16/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 7918716 300,000 14 435,366
15/05/2014 15/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 3666076 2 348,843 14 135,366
15/05/2014 15/05/2014 COM TVA REM CHQ 169124 7,080 11 786,523
14/05/2014 13/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965243M LE RECEVEUR DES PTT 1 113,600 11 793,603
13/05/2014 14/05/2014 VERSEMENT ESPECE 11578 3 629,100 12 907,203
13/05/2014 14/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 58623 142,961 9 278,103
13/05/2014 13/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 5699221 1 156,002 9 135,142
13/05/2014 14/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 85899 2 364,396 7 979,140
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
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Libellé de l'opération Débit (TND) Crédit (TND)Date Valeur Solde (TND)
13/05/2014 13/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 7560551 142,417 5 614,744
13/05/2014 14/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 6274472 2 000,000 5 472,327
13/05/2014 14/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 306 984,000 3 472,327
13/05/2014 13/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 947 999,043 2 488,327
13/05/2014 13/05/2014 COM TVA REM CHQ 168010 4,956 1 489,284
12/05/2014 06/05/2014 EFF IMP 506919 Insuffisance 5,900 1 494,240
12/05/2014 13/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 220089 125,000 1 500,140
12/05/2014 13/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 717744 1 484,682 1 375,140
12/05/2014 12/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 1321 691,602 -109,542
12/05/2014 12/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 7357079 1 103,921 -801,144
12/05/2014 12/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 1154 1 400,000 -1 905,065
12/05/2014 13/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 35224 176,000 -3 305,065
12/05/2014 12/05/2014 COM TVA REM CHQ 166976 3,540 -3 481,065
09/05/2014 12/05/2014 VERST ESP DEP009487 RECHANGE ASSISTANCE ET DIVERS 4 556,700 -3 477,525
09/05/2014 09/05/2014 ENC. EFFET N 506825 1 201,898 -8 034,225
09/05/2014 09/05/2014 COMM REM EFF BQE HP 476592 4,000 -9 236,123
09/05/2014 09/05/2014 TVA/ COM REM EFF 476592 0,720 -9 232,123
09/05/2014 12/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 238 259,000 -9 231,403
09/05/2014 12/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2077051 1 365,261 -9 490,403
09/05/2014 09/05/2014 COM TVA REM CHQ 166283 1,416 -10 855,664
08/05/2014 09/05/2014 VERSEMENT ESPECE 11392 1 311,800 -10 854,248
08/05/2014 08/05/2014 COMM REM EFF BQE HP 476539 4,000 -12 166,048
08/05/2014 08/05/2014 TVA/ COM REM EFF 476539 0,720 -12 162,048
08/05/2014 08/05/2014 COM TVA REM CHQ 165642 4,956 -12 161,328
07/05/2014 06/05/2014 RETRAIT ESP./CHEQ N 1965252 4 525,000 -12 156,372
07/05/2014 07/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 5699219 1 205,364 -7 631,372
07/05/2014 07/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2875134 538,481 -8 836,736
07/05/2014 07/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 6173015 287,680 -9 375,217
07/05/2014 08/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2243563 472,201 -9 662,897
06/05/2014 05/05/2014 RETRAIT ESP./CHEQ N 1965251 2 865,401 -10 135,098
06/05/2014 06/05/2014 COMM REM EFF BQE SP 476102 4,000 -7 269,697
06/05/2014 06/05/2014 TVA/ COM REM EFF 476102 0,720 -7 265,697
06/05/2014 07/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 8168814 274,001 -7 264,977
06/05/2014 07/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2041950 800,000 -7 538,978
06/05/2014 06/05/2014 COM TVA REM CHQ 164142 2,832 -8 338,978
06/05/2014 06/05/2014 COM TVA REM CHQ 164140 0,708 -8 336,146
05/05/2014 05/05/2014 ENC. EFFET N 505805 684,400 -8 335,438
05/05/2014 02/05/2014 PAIEMENT EFFET 5596 30 000,000 -9 019,838
05/05/2014 02/05/2014 COM TVA PAI. EFFET 5596 3,540 20 980,162
05/05/2014 05/05/2014 COMM REM EFF BQE HP 475988 4,000 20 983,702
05/05/2014 05/05/2014 TVA/ COM REM EFF 475988 0,720 20 987,702
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
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Libellé de l'opération Débit (TND) Crédit (TND)Date Valeur Solde (TND)
05/05/2014 02/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965245STE VENDAS 1 534,630 20 988,422
05/05/2014 02/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965244STE VENDAS 1 789,962 22 523,052
05/05/2014 02/05/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965246STE VENDAS 1 656,144 24 313,014
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 6411920 250,000 25 969,158
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2055342 651,900 25 719,158
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 1733700 785,480 25 067,258
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 4798433 602,027 24 281,778
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 5232229 25,000 23 679,751
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 5985453 380,000 23 654,751
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 6173007 298,479 23 274,751
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 6632520 134,943 22 976,272
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 1024022 333,081 22 841,329
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 590824 700,000 22 508,248
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2863 299,064 21 808,248
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2858 148,408 21 509,184
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 56 945,081 21 360,776
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 53 196,800 20 415,695
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 1056 728,481 20 218,895
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 2096722 1 379,294 19 490,414
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 6051742 50,000 18 111,120
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 5699218 1 904,230 18 061,120
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 5699212 368,960 16 156,890
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 8111687 447,281 15 787,930
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 7124208 2 118,500 15 340,649
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 23644 784,721 13 222,149
05/05/2014 06/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 4510324 489,000 12 437,428
05/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 833 1 000,000 11 948,428
02/05/2014 30/04/2014 RETRAIT ESP./CHEQ N 1965250 803,700 10 948,428
02/05/2014 05/05/2014 VERSEMENT ESPECE 11170 3 067,050 11 752,128
02/05/2014 02/05/2014 ENC. EFFET N 500495 1 287,083 8 685,078
02/05/2014 02/05/2014 ENC. EFFET N 500506 681,361 7 397,995
02/05/2014 02/05/2014 ENC. EFFET N 500497 1 737,743 6 716,634
02/05/2014 02/05/2014 ENC. EFFET N 500507 750,521 4 978,891
02/05/2014 02/05/2014 ENC. EFFET N 504827 8 400,487 4 228,370
02/05/2014 30/04/2014 EFF IMP 500503 Absence de pr 5,900 -4 172,117
02/05/2014 30/04/2014 PAIEMENT CHEQUE N 1965240VIVO ENERGY TUNISIE 3 242,522 -4 166,217
02/05/2014 05/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 1434552 2 202,803 -923,695
02/05/2014 02/05/2014 ENCAISSEMENT CHQ N 50 601,607 -3 126,498
02/05/2014 02/05/2014 COM TVA REM CHQ 162170 0,708 -3 728,105
02/05/2014 02/05/2014 COM TVA REM CHQ 162172 3,540 -3 727,397
02/05/2014 02/05/2014 COM TVA REM CHQ 162176 0,708 -3 723,857
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
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Libellé de l'opération Débit (TND) Crédit (TND)Date Valeur Solde (TND)
02/05/2014 02/05/2014 COM TVA REM CHQ 162177 2,124 -3 723,149
(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification
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