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BUDGET PREVISIONNEL 2010

Assemblée générale 26 novembre 2010

>>> Répartition des charges

Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de 150 000 €

>>> Répartition des charges d’exploitation

Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté

Locations immobilières 410 000 € 407 000 € 410 000 €

Trente ans du GART 150 000 €  

Etudes et prestations diverses 130 000 € 130 000 € 123 000,00 €

Dépenses de communication 110 000 € 135 000 € 128 000,00 €

GIE (cotisation et semaine du Transport Public) 71 760 € 71 760 € 71 760,00 €

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 65 000 € 70 000 € 65 000,00 €

Frais postaux et télécommunication 57 000 € 53 000 € 60 000,00 €

Entretien, réparation, maintenance 60 000 € 54 000 € 65 000,00 €

Colloques et réunions (organisation) 50 000 € 60 000 € 50 000,00 €

Note de frais et déplacements 45 000 € 46 000 € 45 000,00 €

Locations mobilières et crédit-bail 35 000 € 39 000 € 34 000,00 €

Documentation et inscriptions à des colloques 23 000 € 17 000 € 40 000,00 €

Achats et fournitures 20 000 € 18 000 € 23 000,00 €

Electricité 15 000 € 15 000 € 13 000,00 €

Assurances 4 000 € 4 000 € 4 000,00 €

Cotisations versées 5 000 € 5 000 € 4 000,00 €

Services bancaires 3 500 € 3 000 € 3 500,00 €

Charges diverses 2 000 € 1 500 € 2 400,00 €

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 €

>>> Répartition des charges d’exploitation

La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…

>>> Répartition des produits d’exploitation

Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.

>>> Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition

Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.

>>> Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010

Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté

Charges de fonctionnement 1 256 260 € 1 129 260 € 1 118 660 €

Charges de personnel 1 338 000 € 1 301 000 € 1 378 000 €

Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières)

83 000 € 83 000 € 83 000 €

TOTAL DES CHARGES 2 677 260 € 2 513 260 € 2 579 660 €

Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté

Produits d’exploitation 2 790 000 € 2 748 000 € 2 732 000€

Produits financiers 5 000 € 5 000 € 5 000 €

TOTAL DES PRODUITS 2 795 000 € 2 753 000 € 2 737 000 €

Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté

RESULTAT 117 740 € 239 740 € 157 340 €

>>>Evolution du résultat et de la

quote-part du résultat réalisé par le GIE

L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.