10 TRUCS ET ASTUCES - commerzbankpartners.com · sur l’Euro Stoxx 50 viennent d’être émis avec un spread (écart entre le prix d’achat et le prix de vente) de seulement 1

LE MAGAZINE DES PRODUITS DE BOURSE COMMERZBANK

Retrouvez ce mois-ci tous les Produits de Bourse et toutes leurs caractéristiques sur le site www.bourse.commerzbank.com ou au 0 800 80 10 80

N°1

39 -

sep

tem

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2013

DOSSIER

10 TRUCS ET ASTUCESpour bien investir sur les Produits de Bourse

ÉDITO

Commerzbank, émetteur numéro 1* de produits de Bourse sur NYSE Euronext Paris !

Produits présentant des risques de perte en capital• Produits à effet de levier, qui intègrent un effet de levier qui amplifie les mouvements

de cours du sous-jacent, à la hausse comme à la baisse : Warrants, Turbos, Leverage et Short…

• Produits d’investissement : Bonus Cappés, Reverse Convertibles, Discounts…

• Produits d’indexation : 100% Illimités, Comstage ETFs…

Une équipe de spécialistes est à votre écoute au numéro vert : 0800 80 10 80

www.bourse.commerzbank.com* : En terme de nombre de produits émis depuis 2008 et de transactions depuis 2010. Source : NYSE Euronext Paris

ÉDITO

3STRIKE SEPTEMBRE 2013

COMMERZBANK PRODUITS DE BOURSE - 23, rue de la Paix – 75002 PARIS - [email protected] Marketing produits de Bourse France : Thibaud Renoult Comité de rédaction : Thibaud Renoult, Arnaud Courtois, Léa Miquel et Bastien Lambert Photos : © Michael Tieck, © Vladitto, © Rido- Fotolia.com, Gregory Favre.

Mag strike Cote strike

Retrouvez ce mois-ci dans la cote

LES 1371 NOUVEAUX PRODUITS

de Bourse Commerzbank ainsi que les 891 produits arrivant

à maturité.

n REPÈRES News, Nouveaux Produits, Success Story, Agenda... p04-06

n DOSSIER 10 trucs et astuces pour bien investir dans les produits de Bourse p07-09

n ANALYSE Zone Bourse, Indices, Euro/dollar, Brent, EADS, Safran p11-15

C’EST LA RENTRÉE !

Si la canicule a fait souffrir nombre d’entre vous cet été, les marchés financiers ont été eux plutôt cléments au cours de ces deux derniers mois avec un CAC40 qui a aisément passé les 4 000 points tant espérés. La tendance a été à la hausse, une hausse modérée et progressive avec peu de volatilité. Les chiffres économiques attestent d’une situation en Europe qui s’améliore et les résultats d’entreprises sont définitivement encourageants. Mais que nous réserve la rentrée ?

En attendant d’avoir la réponse, Commerzbank produits de Bourse continue d’innover et vous propose une nouvelle version de Strike plus moderne et plus lisible pour son 139ème numéro !

Vous y retrouvez bien sûr vos rubriques favorites telles que le success story, les analyses de ZoneBourse, les news, le dossier spécial… Mais aussi une nouvelle rubrique “Dates importantes“en page 4 qui vous présentera chaque mois tous les évènements et formations proposés par Commerzbank à noter dans vos agendas d’écoliers !

Rangez vos maillots et sortez vos stylos car cette rentrée sera particulièrement studieuse ! Commerzbank produits de Bourse vous propose pas moins de 3 conférences gratuites en partenariat avec Dagher Trading, NYSE Euronext Paris, ZoneBourse ou Cortal Consors sur des thématiques très différentes : analyse technique, utilisation des Turbos, scénarios d’investissement sur les actions… Pour avoir plus de détails sur le programme et les modalités d’inscription rendez-vous en page 4.

Toute la rédaction de Strike vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée !

Les chiffres économiques attestent d’une

situation en Europe qui s’améliore et les

résultats d’entreprises sont définitivement

encourageantsThibaud RENOULT

NEWS LE POINT

NOUVEAUX PRODUITS

4 STRIKE SEPTEMBRE 2013

REPÈRES

DATES IMPORTANTES

6 septembren Webinaire en partenariat avec Dagher Trading sur les overlaps en Analyse Technique et leur utilisation dans le cadre des produits de Bourse.

17 septembren Conférence à Paris en partenariat avec NYSE Euronext et ZoneBourse pour déterminer sur quelles actions investir aujourd’hui et comment ?

26 septembren Webinaire en partenariat avec Cortal Consors sur les stratégies d’investissement à mettre en place avec les Turbos.

26 et 27 septembren Le salon des professionnels du patrimoine à Lyon : Patrimonia. Venez rencontrez nos experts sur notre stand !

Depuis le début de l’été, de nouveaux produits ont rejoint notre gamme pour vous offrir la diversité nécessaire à la mise en place de vos stratégies. Des Stability Warrants, des Warrants sur indices et sur actions ou encore de toutes nouvelles Reverse Convertibles ont été créés pour répondre à vos attentes. Du côté des sous-jacents, des Turbos à échéance sur l’Euro Stoxx 50 viennent d’être émis avec un spread (écart entre le prix d’achat et le prix de vente) de seulement 1 centime, le plus bas du marché. Des Turbos à échéance sur Nexans et des Turbos Illimités sur CNP Assurances sont également venus élargir notre gamme de Turbos sur actions.

Pour être informé régulièrement des émissions de nouveaux produits et des Webinaires (conférences en ligne) à venir, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir, un mercredi sur deux, un email présentant l’ensemble de l’actualité Commerzbank. Pour plus d’informations, ou pour faire la demande d’abonnement à ce service gratuit, n’hésitez pas à nous appeler au ou à nous envoyer un email à : [email protected]

1371 nouveaux produits

Malgré des résultats encourageants de part et d’autre de l’Atlantique et un rebond des principaux indices, une question reste suspendue à toutes les lèvres : quand la FED va-t-elle cesser son programme de rachats d’actifs ? Accélérant la possibilité d’une fin de la politique de soutien à l’économie, les signes de l’amélioration de la conjoncture économique sont mal accueillis par les investisseurs. En revanche, les bons résultats des entreprises de l’Hexagone sont venus soutenir l’indice parisien.

En particulier, les deux bancaires Société Générale et Crédit Agricole ont annoncé des résultats meilleurs que prévus. On les retrouve logiquement dans notre Point Performance avec une mention spéciale pour le Turbo 5E71Z qui affiche une performance de 1350%. L’autre excellente performance concerne Facebook. L’annonce des résultats de la firme américaine a en effet fait bondir le titre de 25% propulsant le Warrant 7K87Z en première position avec une performance exceptionnelle de 1650%. Sur la dernière marche du podium, on retrouve Bouygues porté par l’annonce de négociations avec SFR.

Avec un record annuel atteint très récemment, le CAC 40 est une nouvelle fois la vedette de notre Point Volume. Loin devant, le Certificat Leverage LV15Z affiche des volumes de plus de 20 millions d’euros. Côté actions, le 1H63Z de sous-jacent Technip est le Turbo illimité le plus traité.

Nouveaux records pour les indices

POINT VOLUME

POINT PERF.

LES PLUS TRAITÉS DU MOIS

LES PLUS FORTES HAUSSES DU MOIS

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TYPE

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Leverage/Short LV15Z CAC 40 € 20 984 336

Turbo Illimité 1H63Z Technip € 1 425 920

Warrant 7K16Z CAC 40 € 1 008 769

Bonus Cappé 3M31Z Sanofi SA € 812 818

Turbo Classique 7K38Z CAC 40 € 780 645

Cappé 4D75Z CAC 40 € 773 487

Flooré + 3E73Z CAC 40 € 526 260

Turbo Illimité BEST 9J12Z CAC 40 € 449 118

Stability 4M48Z CAC 40 € 179 907

Cappé + 7L96Z CAC 40 € 174 244

Flooré 6L71Z CAC 40 € 75 939

Discount 4T64Z Société Générale € 38 379

Reverse Convertible 2L59Z ArcelorMittal € 6 732

Certificats 100% 3301Z CAC 40 Leverage € 4 218

Warrant 7K87Z Facebook Inc Call 33,00 19-Sep-13 1650% 42%

Turbo 5E71Z Societe Generale Call 34,00 18-Sep-13 1350% 29%

Warrant 3Y63Z Bouygues Call 25,00 18-Sep-13 900% 21%

Turbo 2Y64Z Apple Inc. Call 500,00 19-Sep-13 656% 18%

Turbo 8X97Z Credit Agricole Call 8,00 18-Sep-13 625% 25%

Warrant 4Y77Z ING Call 8,00 18-Sep-13 580% 18%

Turbo 4N75Z CAC 40 Call 3810,00 16-Oct-13 476% 7%

Warrant 7D55Z Peugeot Call 8,00 18-Sep-13 417% 41%

Warrant 6J24Z CNP Assurances Call 13,00 18-Sep-13 400% 19%

Warrant 2N29Z Alcatel-Lucent Call 1,70 18-Sep-13 375% 42%

SUCCESS STORY DANS LES MÉDIAS


LES PRODUITS DE BOURSE RECOMMANDÉSEn mars, les spécialistes produits de Bourse de la presse financière ont recommandé quarante sept produits Commerzbank.*

Une bouffée d’oxygène pour Peugeot

2ème plus forte baisse du CAC40 en 2011 (-57%), plus forte baisse du SBF120 en 2012 (-55%), les actionnaires de Peugeot ont connu deux dernières années noires.

Le groupe qui concentre 2/3 de ses ventes en Europe a payé son manque d’internationalisation en subissant de plein fouet la chute des livraisons sur le vieux continent. En 2012, Peugeot a écoulé 3 millions de véhicules, 500 000 de moins qu’un an plus tôt.

Depuis 3 mois, le titre a fortement rebondi, s’adjugeant même plus de 100% par rapport à son point bas, porté notamment par des perspectives commerciales et financières rassurantes

Les Warrants Call sur Peugeot ont fortement profité de ce rebond. Ainsi le 7D55Z de maturité 18/09/2013 et de prix d’exercice 8€ a vu sa valeur multipliée par plus de 4 depuis 1 mois alors que l’action progressait de 50%. Les investisseurs ayant acheté plus tôt auront même réussi à réaliser plus de 20 fois leur mise. Ce produit ayant désormais une maturité très proche, il n’est plus adapté. Les investisseurs souhaitant se positionner à la hausse avec un effet de levier pourront soit opter pour un Warrant de maturité plus lointaine soit pour un Turbo. A cet effet le Turbo Illimité 4Q38Z de barrière 8,7€ pourra convenir à certains investisseurs haussiers. Les baissiers pourront eux se placer sur le 4Q43Z de barrière 13€.

* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports

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Cours de Peugeot (€) Cours du 7D55Z (€)

7D55Z

Peugeot

Publication Sous-jacent Achat/Vente Type Mnémo.

Zonebourse.com le 24 juillet 2013 Crédit Agricole Achat Turbo Put 1D94Z

Zonebourse.com le 25 juillet 2013 EUR/USD Achat Turbo Put 9D45Z

Zonebourse.com le 26 juillet 2013 CAC 40 Achat Turbo Put 1L42Z

Zonebourse.com le 26 juillet 2013 CAC 40 Vente Turbo Put 1L42Z



Zonebourse.com le 31 juillet 2013 Vallourec Vente Turbo Put 6W93Z

Zonebourse.com le 5 août 2013 CAC 40 Achat Turbo Put 1L42Z

Zonebourse.com le 5 août 2013 CAC 40 Achat Turbo Put 1L42Z

Zonebourse.com le 6 août 2013 Michelin Achat Turbo Call 1Q99Z

Zonebourse.com le 7 août 2013 Michelin Vente Turbo Call 1Q99Z

Zonebourse.com le 16 août 2013 CAC 40 Achat Turbo Put 5Q42Z

MonFinancier.com le 23 juillet 2013 Carrefour Vente Turbo Call 6U76Z

MonFinancier.com le 23 juillet 2013 Alcatel Lucent Achat Turbo Put 7M37Z

MonFinancier.com le 25 juillet 2013 Pernod Ricard Achat Bonus cappé 2K63Z

MonFinancier.com le 5 août 2013 Saint Gobain Vente Bonus cappé 5W89Z

MonFinancier.com le 8 août 2013 Lafarge Achat Turbo Put 7X29Z

MonFinancier.com le 9 août 2013 Legrand Achat Turbo Put 7N25Z

Investir.com le 22 juillet 2013 Technip Achat Turbo Call 1H63Z

Investir.com le 25 juillet 2013 Technip Vente Turbo Call 1H63Z

Investir.com le 8 août 2013 Société Générale Vente Bonus cappé 5W92Z

Investir.com le 9 août 2013 Essilor Vente Bonus cappé 5R98Z

Agora le 25 juillet 2013 WTI Crude Vente Turbo Put 1A23Z

Agora le 26 juillet 2013 Saint Gobain Achat Turbo Put 5L89Z

Agora le 31 juillet 2013 Saint Gobain Vente Turbo Put 5L89Z

Investir le 29 juillet 2013 CAC 40 Achat Bonus cappé 8L62Z

Investir le 29 juillet 2013 CAC 40 Vente Bonus cappé 2T64Z

Investir le 29 juillet 2013 Bourbon Vente Bonus cappé 6W18Z

Investir le 5 août 2013 CAC 40 Achat Stability Warrant 4M49Z


Investir le 5 août 2013 Suez Environnement Achat Bonus cappé 2K92Z

Investir le 5 août 2013 Vallourec Vente Bonus cappé 6R81Z

Investir le 5 août 2013 EADS Vente Bonus cappé 6Y98Z

Investir le 5 août 2013 Société Générale Vente Bonus cappé 5W92Z

Investir le 5 août 2013 Peugeot Vente Bonus cappé 7Y51Z


Investir le 19 août 2013 CAC 40 Achat Bonus Cappé 8L58Z

Investir le 19 août 2013 Alstom Achat Bonus Cappé 5R68Z

Investir le 19 août 2013 EADS Achat Turbo Call 5K55Z

Investir le 19 août 2013 Total Achat Bonus Cappé 2M36Z


À LA LOUPE AGENDA

REPÈRES

02 septembren 10:00 : PMI Manufacturier

03 septembren 11:00 : PPI Zone Euron 16:00 : Dépenses

de construction, ISM Manufacturier, ISM Prix payés, IBD/TIPP Optimisme dans l’éco.

04 septembren 11:00 : PIB Zone Euro,

Consommation des ménages, Ventes au détail

n 13:00 : MBA Demandes de prêts hypothécaires

n 14:30 : Balance commercialen 15:45 : ISM New Yorkn 23:00 : Total ventes

de véhicules

05 septembren 13:45 : Annonce

taux d’intérêt de BCEn 14:15 : ADP

Variation de l’emploin 14:30 : Nouvelles demandes

allocations chômage, Demandes continues

n 16:00 : Commandes industrielles, ISM non manufacturier composite

06 septembren 14:30 : Taux de chômage

09 septembren 21:00 : Crédit

à la consommation

10 septembren 13:30 : NFIB Optimisme

petites entreprises

11 septembren 13:00 : MBA Demandes

de prêts hypothécaires

12 septembren 11:00 : Production industriellen 14:30 : Nouvelles demandes


n 20:00 : Rapport budget mensuel

13 septembren 11:00 : Balance commerciale

Zone Euron 14:30 : Indice

Prix Production, PPI hors alim. & énergie

n 15:55 : ConfianceU. of Michigan

16 septembre n 11:00 : Sondage ZEW

(Sentiment éco)n 14:30 : Empire Manufacturingn 15:15 : Production industrielle,

Utilisation des capacités

17 septembren 14:30 : Indice des prix

à la consommation, IPC hors alim. & énergie

n 16:00 : NAHB HousingMarket Index


de prêts hypothécairesn 14:30 : Mises en chantier,

Permis de construiren 20:00 : FOMC

Décision de la Fed

19 septembre n 14:30 : Nouvelles demandes


n 16:00 : Fed. Philadelphie, Indicateurs avancés

20 septembren 16:00 : Confiance du

consommateur Zone Euro

23 septembren 10:00 : PMI Manufacturiern 14:30 : Chicago Fed

Indice Activité nationale

24 septembren 15:00 : S&P/CaseShiller Indice

Prix Maisons, Indice Prix Maisons

n 16:00 : Indice manufacturier Fed Richmond, Confiance du consommateur


de prêts hypothécairesn 16:00 : Ventes

logements neufs

26 septembren 14:30 : PIB GT (annualisé),

Consommation personnelle, Consommation de base des ménages, Nouvelles demandes allocations chômage, Demandes continues

n 16:00 : Reventeslogements en cours GM

27 septembren 11:00 : Confiance du

consommateur Zone Euron 14:30 : Consommation

des ménagesn 15:55 : Confiance

U. of Michigan

30 septembren 15:45 : Directeurs

d’achat de Chicagon 16:30 : Activité

manufacturière Fed Dallas

Ces statistiques mensuelles publiées par la société Markit le 3ème jour ouvré après la fin de chaque mois ont pour objectif de répondre à cette question : Comment évolue le volume d’activité des entreprises ? Il est calculé pour des pays comme la France ou l’Allemagne mais aussi pour des groupes de pays comme la zone euro. Le PMI des services est à distinguer du PMI manufacturier qui a habituellement un plus grand impact sur les marchés financiers.

Ces indices sont calculés à partir de sondages auprès de directeurs d’achats dans des entreprises de services ou industrielles. Pour l’indice PMI des services de la zone euro par exemple, c’est plus de 2000 entreprises et 400 directeurs d’achats qui sont pris en compte pour établir le niveau de l’indice. Le but de ces sondages est de qualifier le volume d’activité du mois par rapport à celui du mois précédent en fonction de 5 critères : la production, le carnet de commandes, les stocks, les prix des produits fabriqués et le nombre d’employés. L’indice est calculé sur une base de 50 et prend en compte entre 85 et 90% des réponses des entreprises sondées. Si l’indice est supérieur à 50 on considère que le secteur est en expansion, sinon qu’il régresse.

Ces indices PMI ont une forte influence sur les marchés et sont très surveillés car les personnes sondées ont des informations privilégiées sur la santé de leur entreprise. La somme de ces informations peut donc représenter un très bon indicateur de l’état de l’économie globale. Ces statistiques permettent aussi d’anticiper la conjoncture économique à venir car elles prennent en compte le carnet de commandes et donc l’activité future.

Les indices PMI (Purchasing Managers Index)

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PMI zone Euro PMI des services en France PMI manufacturier en France


DOSSIER

ou encore les Warrants. Ces produits de bourse, très réactifs, sont les plus connus. Ils permettent d’amplifier les variations d’un sous-jacent (action, indice, matière première, devise…) à la hausse ou à la baisse.

La deuxième famille, les produits de ren-dement, réunit les Bonus, les Discounts ou les Reverse Convertibles. Ils sont moins risqués et se rapprochent d’ un in-vestissement direct en actions ou sur un indice à la différence près qu’ils offrent un rendement attractif en cas de stabilité ou de mouvements modérés du marché. Enfin, la troisième famille rassemble les produits d’indexation appelés aussi “trackers“ comme les ETF ou certificats 100% par exemple. Ils répliquent sim-plement l’évolution d’un indice ou d’un panier d’actions. n

1 - Comprendre les différentes familles de Produits de Bourse

Les Produits de Bourse regroupent trois grandes familles très différentes: La pre-mière, les produits à effet de levier com-prend les Leverage et Short, les Turbos

Les produits de Bourse sont des valeurs mobilières listés sur Nyse Euronext.

Ils s’échangent aussi facilement qu’une action, via un compte titre, chez votre intermédiaire financier habituel (banque, courtier). Ils sont accessibles en bourse de 8h à 18h30 et sont

émis dans le cadre d’un document de référence approuvé par les autorités de tutelle

(BaFin, AMF).

POUR BIEN INVESTIR SUR LES PRODUITS DE BOURSE

LES 10 TRUCS ET ASTUCES


DOSSIER

5 - Surveiller ses positions

Les Produits de Bourse, en particulier les produits à effet de levier, peuvent voir leurs prix changer assez rapidement. Il est donc important de surveiller réguliè-rement si le produit choisi est toujours adapté à vos objectifs, notamment en termes de risque. Pour connaitre avec exactitude le prix du produit il convient parfois de prendre connaissance de l’état du carnet d’ordre ou de la fourchette de prix. Si l’investisseur regarde unique-ment la dernière transaction et que cette dernière a eu lieu il quelques heures il risque d’être induit en erreur car les prix des produits bougent très vite… ! Certains sites Internet utilisent parfois la dernière transaction comme prix de réfé-rence ce qui peut donc s’avérer inexact.

6 - Se servir des outils pédagogiques pour avoir une bonne connaissance de son produit

Commerzbank met à disposition en libre accès sur son site www.bourse.commerzbank.com de nombreux outils tels que des guides pédagogiques, des vidéos explicatives, des conférences en ligne, un magazine mensuel et des simu-lateurs de prix. Ces différents supports permettent d’avoir à disposition une in-formation claire en libre accès ainsi que des exemples pratiques pour assimiler le fonctionnement des produits.

7 - Tirer avantage des différents types d’ordres proposés par les courtiers

Pour acheter ou vendre des produits de Bourse Commerzbank, vous pouvez utiliser les mêmes ordres que ceux pro-posés pour négocier des actions : Ordre au prix du marché, ordre à cours limité

catégorie de produits de bourse il faut être attentifs à l’effet de levier / élasti-cité par exemple qui définit la vitesse de variation du produit par rapport à son support. Un Turbo avec une élasticité de 20 est bien entendu beaucoup plus risqué qu’un Turbo avec une élasticité de 3. Le risque pris ira de pair avec la performance éventuelle du produit. Plus un produit sera risqué plus le rendement potentiel sera important si vous avez rai-son sur votre anticipation de mouvement.

4 - Identifier les paramètres qui influencent le prix de chaque produit

Afin de bien comprendre l’évolution de son produit et éviter les erreurs de débutants, il est essentiel de savoir ce qui va faire évoluer son prix et la sensi-

bilité du produit à ses paramètres. Sur les warrants par exemple, produit de bourse le plus ardu, l’élas-ticité déterminera la vitesse d’évolution du produit mais d’autres

indicateurs techniques comme le Thêta indiqueront comment le produit évo-luera au fil du temps. D’autres pro-duits de Bourse comme les Turbos n’évoluent qu’en fonction de leur effet de levier mais disposent d’un seuil de désactivation (knock-out en anglais) qui peut surprendre si on en n’a pas connaissance. Les nouveaux Leverage et Short sont encore plus simples et ne disposent que d’un effet de levier fixe par rapport au sous-jacent (pas de Thêta ni de KO). Les produits d’investissement sont encore plus aisés à appréhender car moins risqués mais il faut tout de même prendre connaissance de leur rendement maximum et connaitre leur barrière éventuelle.

2 - Se construireun scénario d’investissement

Les Produits de Bourse offrent de nom-breuses opportunités aux investisseurs disposant d’une conviction claire de l’évolution du marché permettant d’éta-blir un scénario d’investissement. On n’utilise pas le même produit de bourse pour jouer une hausse très court terme, à la suite d’une publication de résultat par exemple, que pour couvrir son portefeuille sur 1 an… Il faut se poser plusieurs questions fondamentales : Sur quel sous-jacent je souhaite investir ? Va-t-il monter, descendre ou rester stable ? Dans quelles proportions, et sur quel horizon de temps ? Chacune des ré-ponses à ces questions réduira le spectre des produits adaptés à votre stratégie. De nombreux sites ou magazines financiers proposent des ana-lyses fondamentales et techniques sur de multiples valeurs qui constituent des outils intéressants d’aide à la décision. Notre partenaire ZoneBourse.com propose gratuitement des conseils boursiers sur les produits Commerzbank pour les investisseurs désireux de suivre leurs recommandations de marché.

3 - Déterminer son profil de risque

Les différents Produits de Bourse n’ont pas tous le même profil de risque. Sur les produits à effet de levier, le risque sup-porté par l’investisseur est plus impor-tant que sur une action par exemple. En revanche il est équivalent sur les produits d’indexation et comparable voire plus faible dans certains cas sur les produits de rendement. Au sein même de chaque

LES PRODUITS

D’INVESTISSEMENT SONT

ENCORE PLUS AISÉS

À APPRÉHENDER CAR

MOINS RISQUÉS


revendre son produit et concrétiser une moins value plutôt que de voir la totalité de son investissement disparaitre en at-tendant un hypothétique rebond.

10 bis - S’informer,s’informer et s’informer

Que ce soit au numéro vert, sur internet ou dans la presse, il existe de nom-breuses informations disponibles et fa-ciles d’accès pour vous éviter de faire des erreurs de débutants. L’émetteur reste une source d’information privilégiée. En cas de doutes sur le prix ou n’importe quelle donnée technique il pourra vous donner plus de détails et pourra vous guider dans la recherche de la bonne information. n

Numéro vert Commerzbank

9 - Respecter le principede diversification

Les Produits de Bourse permettent de mettre en place de nombreuses stra-tégies de trading et représentent un outil de diversification de portefeuille facilement accessible et adapté à une clientèle de particuliers. Au même titre qu’une action, ils présentent néanmoins un risque de perte en capital si votre scénario d’investissement est invalidé. Il est donc primordial de n’allouer qu’une partie raisonnable de son épargne à ce type d’investissement en gardant à l’esprit qu’une perte potentielle doit pouvoir être assumée.

10 - Ne pas êtretrop gourmand…

… et respecter son scénario d’investis-sement surtout sur les produits à effet de levier. Si le sous-jacent évolue dans le sens attendu prenez vos gains une fois l’objectif atteint. Si votre anticipation de mouvement n’a pas lieu, il est préférable de “déboucler sa position“, c’est-à-dire

(le plus utilisé). Les ordres à plages ou seuils de déclenchement utilisés sur le marché des actions ne sont pas appropriés sur le marché des produits de Bourse. Mais l’ordre “stop on quote“ réplique le fonctionnement de ces derniers. L’ordre “stop on quote“ utilise non pas la dernière transaction mais la fourchette de prix de l’émetteur pour se mettre en exécution.

8 - Comprendrele fonctionnement d’un carnet d’ordres

Les Produits de Bourse Commerzbank sont listés sur NYSE Euronext Paris et disposent d’un code ISIN et d’un code mnémonique. De 8h à 18h30, tous les jours de Bourse, Commerzbank assure la liquidité de ses produits en proposant un prix à la vente et à l’achat pour une quantité donnée. Les ordres des inves-tisseurs viennent se placer dans le carnet d’ordre qui concentre à un instant donné l’état de l’offre et de la demande sur une valeur. La priorité est donnée au meilleur offrant puis au premier rentrant.

LES PRODUITS DE BOURSE

PERMETTENT DE METTRE

EN PLACE DE NOMBREUSES

STRATÉGIES DE TRADING

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QUESTIONS... RÉPONSES

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? NOUS AVONS LES RÉPONSES, ENVOYEZ-LES NOUS PAR EMAILS OU PAR COURRIERS

Les Produits de Bourse peuvent-ils être intégrés au PEA ?

COMMERZBANK : N’entrent dans le cadre du PEA que les actions françaises ou européennes, les OPCVM constitués d’une majorité de titres éligibles et les Trackers investis en actions avec un effet de levier maximum de 2. Dans ce cadre, les seuls Produits de Bourse Commerzbank éligibles au PEA sont les ComStage ETFs.

Vous pouvez retrouver la liste de ces ETFs dans la cote de ce numéro. Tous les autres produits Commerzbank sont échangeables dans le cadre de votre compte titre. Vous pouvez donc accéder à tous les produits de bourse Commerzbank via votre banque ou votre courtier habituel. n

Quels paramètres influentsur le prix d’un Stability Warrant ?

COMMERZBANK : Les Stability Warrants vous permet-tent de profiter d’une stagnation, d’une légère hausse ou d’une légère baisse du sous-jacent en vous proposant un remboursement de 10€ à l’échéance si ni la barrière haute, ni la barrière basse n’ont été touchées durant l’ensemble

de la vie du produit. La distance aux barrières est donc un élément important à prendre en compte.

La valeur du Stability Warrant sera d’autant plus importante que la valeur du sous-jacent se rapproche du milieu des deux barrières. A l’inverse, plus l’une des deux barrières est proche et plus le produit est bon marché, la désactivation étant plus probable.

La volatilité du sous-jacent a quant à elle une influence négative sur la valorisation du produit. En effet, plus la valeur de ce paramètre qui mesure l’amplitude des varia-tions du sous-jacent est importante et plus les barrières ont des chances d’être touchées avant l’échéance. Une hausse de la volatilité aura donc un effet négatif sur le prix du produit et une baisse de la volatilité, un effet positif.

A l’inverse, le temps est bénéfique au produit dans la mesure où, toutes choses égales par ailleurs, plus on se rapproche de la maturité et moins le sous-jacent a de chances de dépasser l’une ou l’autre des barrières. On remarque qu’entre les Stability Warrants et les Warrants, le temps et la volatilité jouent des rôles exactement opposés. n


barils par jour jusqu’en 2018. C’est au total 8 millions de barils/jour qui vont être extraits de nos sols terrestres avec les autres gisements de l’OPEP.

En contrepartie, la demande va éga-lement progresser mais de manière moins exponentielle avec une hausse anticipée de 7 millions de barils/jour, avec pour la première fois, la consom-mation des pays hors OCDE qui passe devant celle des pays membres.La question déjà posée ; il y a une décennie, sur le moment du “peak oil“ est plus que jamais débattue. Une telle perspective devrait détendre le marché du pétrole et par conséquent réduire la volatilité des cours.

La stabilité des prix doit devenir un objectif majeur (cela n’était-il pas une des raisons principales de la création de l’OPEP ?)

Cet équilibre complexe du marché doit se réaliser en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées : les pays producteurs, les sociétés pétrolières superpuissantes, les pays consomma-teurs et, si possible, les organisations protectrices de l’environnement au sujet du pétrole non conventionnel. n

américain, certes très contesté, mais qui apporte de la souplesse au marché local ; l’économie américaine a trouvé un germe dans sa reprise avec le soulage-ment de la facture énergétique. Toujours dans la même région nord-américaine, le pétrole de sable bitumineux des sols canadiens inonde les places de stockage nord-américaines et pourrait devenir le grand bénéficiaire du prochain oléoduc Keystone XL. Cette mega-infrastructure, qui fait l’objet d’un débat houleux pour des motifs politiques et environnemen-taux, est prévue pour traverser les Etats-Unis du nord au sud jusque dans le golfe du Mexique, lieu des raffineries.

La thématique de l’organisation peut sur-prendre car elle remet en cause la notion de déplétion : cette idée qu’un jour le pétrole puisse manquer sur notre terre et qui se veut génératrice de nombreux conflits.

La thématique a connu un point d’excès en 2008 lorsque le pétrole a atteint son pic à 145 dollars le baril ; on parlait, alors, de troisième choc pétrolier.

Ces éléments sont, en partie, remis en question par les extractions nouvelles du continent nord-américain. L’AIE prévoit une croissance de prés de 4 millions de

L’Agence Internationale de l’Energie a présenté, en marge d’un énième sommet sur le pétrole à Londres, un rapport sur la nouvelle donne du marché de l’or noir.

La quintessence de l’argumentation de la fameuse organisation, mise en place 1974, réside essentiellement dans l’évo-lution structurelle de l’offre.

En effet, la mutation majeure du mar-ché réside dans la composante de l’offre globale. Cette augmentation de la pro-duction de pétrole se concrétise par l’exploitation de nouveaux gisements avec notamment le pétrole de schiste

® 17,5%C’est la dépréciation

de la Roupie indienne face au dollar depuis le début

du mois de mai.

® 1000 000de milliards de Yens.

C’est le seuil symbolique que vient de franchir la dette japonnaise.

® 0,3%C’est la progression

du PIB de la zone euro au 2ème trimestre qui metun terme à la récession.

Analyses

ZONE BOURSE

Le pétrole : la nouvelle donne

mondialePATRICK REJAUNIER

Analyste Sénior


ZONE BOURSE

exceptionnelles. De plus, Mario Draghi a annoncé que la Banque maintiendrait des taux directeurs faibles sur une “période de temps très étendue“.

Les publications semestrielles furent également l’occasion, pour les investis-seurs, d’effectuer des arbitrages au sein de leurs portefeuilles. Outre-Atlantique, les chiffres d’affaires sont ressortis 0.46% au dessus des estimations et les bénéfices ont dépassé les attentes de 2.7%. En France, les valeurs du SBF 120 ont globalement mal publié, avec des chiffres trimestriels qui ressortent sous le consensus d’environ 5%, aussi bien pour le chiffre d’affaires que les bénéfices.

Dans le même temps, les publications macroéconomiques de la trêve estivale permettent de tirer deux enseignements bien distincts sur les marchés américains et européens. Premièrement, le chômage diminue dans le pays de l’oncle Sam…ce que certains traduisent par un arrêt précipité du QE3. Deuxièmement, les

gressive du programme de rachat d’actifs (QE3). Cependant, il faudra des signes tangibles de redressement : seront suivis de près l’inflation et le taux de chômage. En effet, aucun ralentissement ne serait mis en place tant que ce dernier reste au delà des 6.5%. Par la suite, les membres de la Fed ont rassuré en indiquant que ce seuil n’était pas en ligne de mire avant 2014, donc que le ralentissement du QE3 n’était pas à l’ordre du jour.

La BCE a ensuite pris le pas de la Réserve fédérale, indiquant qu’elle pourrait, si nécessaire, mettre en place des mesures

L’été aura été l’occasion pour les inves-tisseurs de consolider leurs positions acheteuses. La rotation des actifs aura clairement été à la faveur des marchés actions et au détriment du compartiment obligataire.

Alors qu’au mois de juillet, les marchés américains surperformaient largement les indices européens, la situation s’est inversée au cours du mois d’août avec clairement un regain d’intérêt des inves-tisseurs pour le vieux continent. La pé-riode estivale a débuté par une annonce de la Fed concernant une réduction pro-

OPINION MOYEN TERME OPINION LONG TERME OPINION MOYEN TERME OPINION LONG TERME

Après ses récents records historiques, notamment en

raison des bonnes publications trimestrielles, le DOW JONES

montre actuellement des signes de faiblesse. Les opérateurs procèdent à quelques prises de bénéfices sur fond d’anticipation d’une réduction

du quantitative easing de la Fed. En l’état, on surveillera la zone des

14865 points dont l’enfoncement suggèrerait une consolidation plus

marquée en direction des 14550 points voire 14000 points.

Le NASDAQ 100 est également en phase de consolidation horizontale après l’enregistrement de récents

records annuels mi-août. La dynamique haussière n’est pour le moment pas remise en cause,

l’indice évoluant au-dessus de sa moyenne mobile à 20 semaines

qui passe actuellement vers 3000 points. Seul l’enfoncement de ce

niveau militerait pour des prises de bénéfices plus marquées en direction

des 2860 points, zone de cours qui constituerait une opportunité pour

revenir à l’achat.

DOW JONES

CAC 40® UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA PRUDENCE

L’été aura été l’occasion pourles investisseurs de consolider

leurs positions acheteuses. La rotation des actifs aura clairement été à la faveur des marchés actions et

au détriment du compartiment obligataire


prises de bénéfices légitimes mais ne remettant pas en cause la dynamique haussière moyen terme à la date de publication de l’analyse. A court terme, une phase de consolidation pourrait se mettre en place. Par conséquent, nous privilégions à moyen terme des achats sur repli dans la zone des 3785 / 3955 points. n

Etienne VEBERCopyright (c) 2013 Zonebourse.com

de performance sur la période alors que nombreux étaient ceux qui annonçaient un été difficile. Le mouvement a été particulièrement puissant sur l’indice parisien, tandis que ses pairs n’ont

pas connu la même vigueur. Après cette euphorie estivale, le CAC 40 a rencontré une zone de résis-tance à 4125 points, entrainant quelques

derniers chiffres montrent que l’Europe sort de la récession et ce, malgré des politiques d’austérité sévères dans la majorité des pays. D’un point de vue technique, l’indice parisien aura connu u n m o u v e m e n t haussier sans faille au cours des 2 mois estivaux. Profitant du soutien de la zone des 3600 points, il affiche près de 10%

LES DERNIERS CHIFFRES

MONTRENT QUE L’EUROPE

SORT DE LA RÉCESSION


Les anticipations d’une réduction de programme de rachats d’actifs de

la Fed et la révision à la baisse de la croissance japonaise pèsent sur le

NIKKEI qui poursuit son mouvement de consolidation depuis le début de

l’été. En l’état, la zone des 13210 points, correspondant à un gap

laissé ouvert le 28 juin dernier, devra contenir les velléités baissières sous

peine d’assister à une poursuite du mouvement en cours en direction

des 12690/12450 points.

NASDAQ 100 NIKKEI

AVERTISSEMENT : la rubrique « Infos de marchés » comprend la diffusion sans aucune modification des articles rédactionnels (analyses techniques, analyses fondamentales, notes de recherche), des analyses graphiques et des recommandations d’investissement à caractère général (ci-après designées collectivement « les informations ») produites par la société Surperformance SAS, éditrice du site Internet Zonebourse.com. Les informations de cette rubrique représentent une communication à caractère promotionnel et n’ont notamment pas été élaborées conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. La Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les instruments financiers présentés dans cette rubrique avant la diffusion du magazine Strike.


RETOUR VERS LES POINTS HAUTS ANNUELS

La zone Euro vient de sortir de récession et la BCE doit déjà affronter de nouveaux risques inflationnistes tandis que la réunion de la Réserve Fédérale de septembre s’annonce cruciale pour l’orientation prochaine du couple EUR/USD.Après six trimestres consécutifs de contraction, le PIB de l’Union monétaire progresse enfin de +0.3% au deuxième trimestre, principalement grâce au moteur allemand (+0.7%). L’ensemble de la macroéconomie s’améliore dans la région, faisant désormais craindre de nouvelles tensions sur les prix, dont la BCE reste la garante de la stabilité. L’influente Bundesbank rappelle par ailleurs dans son rapport mensuel que l’institution monétaire européenne ne s’est “pas engagée“ sur un niveau de taux précis. Cela suggère ainsi la possibilité d’une hausse, malgré les avertissements de Mario Draghi sur la fragilité de la reprise.Côté américain, la prochaine réunion de la Fed prévue les 17 et 18 septembre sera déterminante pour la tendance actuelle. Les investisseurs prendront connaissance de la décision des argentiers américains sur le niveau de leur soutien à l’économie. Si le chômage, auquel l’autorité monétaire est particulièrement sensible, recule à 7.4% en juillet, l’état des embauches déçoit et l’ensemble illustre la baisse de la population active. Surtout, les récents propos des différents respon-sables de la banque centrale américaine ne permettent pas l’émergence d’un consensus clair, alimentant le flou qui entoure la question des injections. Bien qu’une réduction des rachats d’actifs d’ici la fin de l’année soit quasiment certaine, un nouveau statu quo en septembre pourrait toutefois précipiter la chute du billet vert.Graphiquement, la monnaie unique profite donc de la bonne tenue des indicateurs européens conjuguée aux incertitudes liées à la Fed pour poursuivre sa marche en avant en direction de ses sommets annuels. Nous encaisserons cependant nos bénéfices rapidement, soit à hauteur de notre résistance long terme à 1.3651, soit juste avant le communiqué du FOMC le 18/09, de façon à éviter le piège des séances les plus volatiles. Dans l’autre sens, un retour sous 1.3194 nous imposerait également une mise à l’écart. nMathieu BURBAUCopyright (c) 2013 Zonebourse.com

L’EGYPTE ET LA LYBIE AU CŒUR DE LA TOURMENTE

Sans tendance claire pendant de nombreuses semaines, les cours du Brent se sont finalement affranchis de la résistance des 106 USD, au cours du mois de juillet, sur fond de tensions égyptiennes et libyennes. Depuis la destitution par l’armée du dirigeant égyptien, la situation va de mal en pis, l’état d’urgence est déclaré pour un mois en Egypte et la démission du Vice-Président, Mohamed Elbaradi, fait régner un climat de rupture au sein même des autorités de transition installées par l’armée.Avec ses 1% de la production mondiale, le pays ne représente cependant qu’une goutte d’eau dans la marre de pétrole mondiale. Le souci majeur repose, en réalité, sur la position géostratégique du canal de Suez, par lequel transite 8% de la production de l’Opep, qui empêche le bon acheminement des stocks. Du côté de la Lybie, un groupe engagé pour la protection des terminaux pétroliers bloque la production suite à un conflit avec les autorités. Ce ne sont plus que 500.000 barils qui sont extraits chaque jour, contre 1,5 million auparavant. La situation est très instable, d’autant que ces ex-rebelles, formés après la chute du régime pour sécuriser les installations pétrolières, n’hésitent pas à recourir aux armes pour défendre leurs intérêts.Techniquement, la moyenne mobile 20 semaines, qui se retourne à la hausse, vient confirmer le consensus acheteur initié en juillet dernier. Les cours se sont, d’ailleurs, affranchis sans réelle difficulté de la moyenne à 50 semaines, qui devrait dorénavant faire office de support aux alentours des 109 dollars. Aucune issue ne semble se profiler, à court terme, au Moyen-Orient et en Egypte. Les 109 dollars représentent, donc, un point d’entrée idéal, pour miser sur une continuation haussière en direction des 115 euros. nCamille CHRETIENCopyright (c) 2013 Zonebourse.com

AVERTISSEMENT : la rubrique “Infos de marchés“ comprend la diffusion sans aucune mo-dification des articles rédactionnels (analyses techniques, analyses fondamentales, notes de recherche), des analyses graphiques et des recommandations d’investissement à carac-tère général (ci après designées collectivement “les informations“) produites par la société Surperformance SAS, éditrice du site Internet Zonebourse.com. Les informations de cette

L’EURO/DOLLAR LE BRENT


ZONE BOURSE


FAIBLEMENT VALORISÉ

Les publications du groupe EADS, annoncées le 31 juillet, sont ressorties mitigées. Le chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros et le résultat net de 518 millions étaient supérieurs aux attentes mais le bénéfice net par action était, quant à lui, largement en dessous du consensus (de 25%). Ces données ont été rapidement “pricées“ par le marché, sans réellement affecter la hausse des cours. EADS, sera rebaptisé Airbus à partir du 1er janvier 2014, afin de profiter du développement et de la renommée de sa marque phare. Cette restructuration devrait optimiser l’accès au marché et améliorer la compétitivité du groupe, afin de faire face aux réductions des budgets défenses des pays développés. Récemment, EADS a reçu une commande de 220 Airbus A320 pour International Airlines Group, le 15 août. Cette dernière vient s’ajouter au carnet, déjà bien rempli, qui comportait 892 commandes nettes à fin juillet. La société possède également des fondamentaux de qualité tout en étant faiblement valorisé. Le ratio “Valeur d’entreprise/chiffre d’affaires“ est de seulement 0.56 pour 2013, contre 0.85 pour le secteur. Par ailleurs, EADS dégage un retour sur capitaux propres (ROE) de 20.9% et une trésorerie positive, ceci met en évidence la bonne capacité du groupe à générer des profits.Techniquement, le titre reste bien orienté avec une évolution haussière sur le moyen et long terme. Une légère phase de consolidation s’est mise en place depuis quelques séances, afin de permettre au titre de revenir sur la moyenne mobile des 20 semaines. Ce niveau pourrait ainsi faciliter l’amorce d’une reprise saine. On profitera ainsi d’un retour vers 42.5 EUR pour se positionner acheteur avec en ligne de mire les 47 EUR, correspondant à l’oblique haussière. nSandra PINTURAULTCopyright (c) 2013 Zonebourse.com

UNE PROGRESSION LINÉAIRE SANS FAILLE

Le groupe industriel français de haute technologie, spécialiste dans les domaines de l’aéronautique, de l’astronautique, de la défense et de la sécurité, a agréablement surpris les analystes par la qualité de ses publications pour le 1er semestre. Le résultat opérationnel du groupe est ressorti à 847 millions d’euros, en hausse de 23% sur un an, en grande partie grâce aux divisions Propulsion et Equipements, représentant 80% de son chiffre d’affaires. La direction à relevé ses prévisions de résultat d’exploitation pour l’exercice 2013 à environ 20% contre 15% précédemment, suite à la bonne performance du premier semestre et au dynamisme des activités de services pour les moteurs civils. Le carnet de commandes du nouveau modèle LEAP, moteur à réaction permettant d’offrir une diminution significative de la consommation de carburant, compte déjà plus de 5200 unités (commandes et intentions d’achat), ce qui renforce le positionnement du groupe sur la durée. Le titre se traite sur la base d’un PER de 16.3x alors que la moyenne du secteur se situe à 22.4x, ce qui lui permet de conserver un potentiel de progression encore considérable par rapport à ses concurrents Rolls-Royce et MTU. La tendance est nettement haussière sur le titre Safran sur le moyen / long terme et rien ne semble vouloir marquer son arrêt. La moyenne mobile 20-semaines soutient parfaitement les cours depuis plus d’un an. A plus court terme, une phase de consolidation semble se dessiner et devrait renvoyer les cours sur la moyenne 20-semaines. Nous estimons, donc, que les 40.5 EUR constituent un point d’entrée opportun pour envisager un retour sur les récents plus hauts autour des 44.3 EUR. nArnaud LE BERRECopyright (c) 2013 Zonebourse.com

rubrique représentent une communication à caractère promotionnel et n’ont notamment pas été élaborées conformément à toutes les dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses fi nancières. La Commerzbank et ses employés ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les instruments fi nanciers présentés dans cette rubrique avant la diffusion du magazine Strike.

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LA COTE ❖ Nouveaux Produits

t DiscountAccor (29,74 EUR)9L48Z 27,0 25,79 4,7 28/03/14 FR00115151709L49Z 30,0 26,80 11,9 27/06/14 FR0011515188

Air France - KLM (6,10 EUR)2X45Z 8,0 6,04 32,5 30/12/13 FR0011382696

Air Liquide (101,75 EUR)1X97Z 100,0 96,78 3,3 30/12/13 FR00113823579L54Z 99,0 94,64 4,6 28/03/14 FR00115152209L55Z 108,0 96,37 12,1 27/06/14 FR0011515238

Arkema (78,25 EUR)4T97Z 80,0 75,52 5,9 30/12/13 FR0011337518

AtoS S.A. (58,28 EUR)4T99Z 59,0 55,90 5,5 30/12/13 FR0011337534

Axa (17,19 EUR)4T22Z 15,0 14,71 2,0 30/12/13 FR00113368339L57Z 17,0 15,75 7,9 28/03/14 FR00115152539L58Z 18,5 15,72 17,7 27/06/14 FR0011515261

BNP Paribas (48,39 EUR)4T28Z 43,0 41,79 2,9 30/12/13 FR00113368902X13Z 46,0 43,91 4,8 30/12/13 FR00113824079L59Z 50,0 46,09 8,5 31/12/13 FR00115152799L61Z 46,0 42,97 7,1 28/03/14 FR00115152879L62Z 50,0 45,08 10,9 28/03/14 FR00115152959L63Z 42,0 39,21 7,1 27/06/14 FR00115153039L64Z 54,0 44,80 20,5 27/06/14 FR00115153119L65Z 54,0 43,71 23,5 30/12/14 FR0011515329

Bouygues (23,91 EUR)4T31Z 24,0 22,39 7,2 30/12/13 FR00113369169L66Z 20,0 19,66 1,7 31/12/13 FR00115153379L68Z 22,0 20,77 5,9 28/03/14 FR00115153529L69Z 22,0 19,95 10,3 27/06/14 FR0011515360

Cap Gemini (41,85 EUR)2X14Z 35,0 34,50 1,4 30/12/13 FR00113824152M19Z 38,0 36,96 2,8 31/12/13 FR00115165332M21Z 34,0 33,15 2,6 28/03/14 FR00115165412M22Z 42,0 38,63 8,7 28/03/14 FR0011516558

Carrefour (23,31 EUR)2X15Z 21,0 20,24 3,8 30/12/13 FR00113824239L74Z 22,0 20,42 7,7 28/03/14 FR00115154029L75Z 24,0 21,48 11,7 28/03/14 FR0011515410

Casino (74,86 EUR)2X46Z 71,0 68,80 3,2 30/12/13 FR00113827049L76Z 72,0 68,30 5,4 28/03/14 FR00115154289L77Z 81,0 72,40 11,9 28/03/14 FR00115154369L78Z 81,0 69,38 16,7 27/06/14 FR0011515444

Crédit Agricole (7,91 EUR)4T35Z 6,7 6,51 2,9 30/12/13 FR00113369579L71Z 8,0 7,35 8,8 31/12/13 FR00115153789L72Z 8,0 7,18 11,4 28/03/14 FR00115153869L73Z 8,6 7,20 19,4 27/06/14 FR0011515394

Danone (57,97 EUR)9L79Z 57,0 53,78 6,0 28/03/14 FR00115154519L81Z 51,0 48,80 4,5 27/06/14 FR00115154699L82Z 57,0 52,45 8,7 27/06/14 FR00115154779L83Z 57,0 51,16 11,4 30/12/14 FR0011515485

EADS (43,76 EUR)9L84Z 44,0 41,28 6,6 31/12/13 FR00115154939L85Z 40,0 38,05 5,1 28/03/14 FR00115155019L86Z 48,0 41,97 14,4 28/03/14 FR00115155199L87Z 40,0 37,17 7,6 27/06/14 FR0011515527

9L88Z 52,0 41,76 24,5 27/06/14 FR0011515535

Eléctricité de France (21,23 EUR)9L91Z 20,0 18,78 6,5 28/03/14 FR0011515550

Essilor Intl (86,61 EUR)2X21Z 76,0 74,75 1,7 30/12/13 FR00113824729L93Z 87,0 82,21 5,8 31/12/13 FR00115155769L95Z 87,0 80,78 7,7 28/03/14 FR00115155929L96Z 87,0 79,30 9,7 27/06/14 FR0011515600

Faurecia (18,92 EUR)2X49Z 13,5 13,40 0,7 30/12/13 FR0011382738

Fiat SpA (6,01 EUR)4T85Z 5,3 5,06 4,7 30/12/13 FR0011337401

GDF Suez (16,44 EUR)2X24Z 19,0 15,59 21,9 30/12/13 FR00113825061M11Z 19,0 15,51 22,5 28/03/14 FR00115156421M12Z 17,5 14,70 19,0 27/06/14 FR0011515659

Intesa SanPaolo S.p.A. (1,50 EUR)4T89Z 1,5 1,38 8,7 30/12/13 FR0011337443

Lafarge (45,80 EUR)4T45Z 50,0 44,45 12,5 30/12/13 FR00113370471M14Z 51,0 43,87 16,3 28/03/14 FR0011515675

Lagardere (23,76 EUR)1M16Z 22,0 21,47 2,5 31/12/13 FR00115156911M18Z 24,0 22,31 7,6 28/03/14 FR00115157171M19Z 22,0 20,48 7,4 27/06/14 FR0011515725

L’Oréal (125,26 EUR)1M27Z 120,0 114,12 5,2 28/03/14 FR00115157901M29Z 135,0 118,26 14,2 27/06/14 FR0011515816

LVMH (139,98 EUR)2X26Z 136,0 130,55 4,2 30/12/13 FR00113825221M22Z 140,0 130,31 7,4 28/03/14 FR00115157411M23Z 140,0 127,57 9,7 27/06/14 FR0011515758

Mediobanca SpA (5,01 EUR)4T92Z 5,1 4,66 9,4 30/12/13 FR0011337468

Michelin (74,23 EUR)2X28Z 72,0 68,68 4,8 30/12/13 FR00113825481M24Z 66,0 63,31 4,2 28/03/14 FR00115157661M25Z 78,0 70,13 11,2 28/03/14 FR00115157741M26Z 72,0 65,07 10,7 27/06/14 FR0011515782

NATIXIS (3,30 EUR)2M23Z 3,1 3,55 4,9 31/12/13 FR00115165662M24Z 2,8 3,18 5,8 28/03/14 FR00115165742M25Z 3,4 3,67 11,3 28/03/14 FR00115165822M26Z 3,1 3,32 12,2 27/06/14 FR0011516590

Orange (7,67 EUR)2X22Z 8,6 7,29 18,0 30/12/13 FR00113824809L97Z 7,1 6,62 7,3 28/03/14 FR00115156189L98Z 9,5 7,32 29,8 28/03/14 FR0011515626

Pernod-Ricard (91,88 EUR)1M31Z 93,0 86,71 7,3 28/03/14 FR00115158241M32Z 84,0 80,45 4,4 27/06/14 FR0011515832

Peugeot (10,76 EUR)1M34Z 6,2 6,07 2,1 28/03/14 FR00115158571M35Z 8,3 7,82 6,1 28/03/14 FR00115158651M36Z 9,0 8,32 8,2 28/03/14 FR00115158731M37Z 6,1 5,90 3,4 27/06/14 FR00115158811M38Z 7,5 7,05 6,4 27/06/14 FR00115158991M39Z 8,9 8,04 10,7 27/06/14 FR00115159071M41Z 8,8 7,65 15,0 30/12/14 FR0011515915

Renault (58,89 EUR)1M47Z 54,0 50,35 7,2 28/03/14 FR00115159721M48Z 66,0 55,94 18,0 28/03/14 FR00115159801M49Z 54,0 48,69 10,9 27/06/14 FR00115159981M51Z 66,0 53,72 22,9 27/06/14 FR00115160041M52Z 78,0 55,95 39,4 27/06/14 FR0011516012

Safran (42,41 EUR)1M53Z 40,0 38,06 5,1 28/03/14 FR0011516020

Saint Gobain (34,83 EUR)4T54Z 32,0 31,07 3,0 30/12/13 FR00113371204T55Z 35,0 32,95 6,2 30/12/13 FR00113371381M75Z 38,0 33,45 13,6 28/03/14 FR00115162281M76Z 34,0 29,72 14,4 30/12/14 FR0011516236

Sanofi SA (77,06 EUR)2X33Z 72,0 70,10 2,7 30/12/13 FR00113825891M55Z 75,0 70,79 5,9 28/03/14 FR00115160461M57Z 75,0 68,66 9,2 27/06/14 FR00115160611M58Z 84,0 72,01 16,7 27/06/14 FR00115160791M59Z 93,0 73,57 26,4 27/06/14 FR00115160871M61Z 75,0 66,95 12,0 30/12/14 FR00115160951M62Z 93,0 72,58 28,1 30/12/14 FR0011516103

Schneider Electric SA (59,47 EUR)2X34Z 55,0 53,33 3,1 30/12/13 FR00113825971M63Z 60,0 56,30 6,6 31/12/13 FR00115161111M64Z 54,0 51,47 4,9 28/03/14 FR00115161291M65Z 66,0 57,27 15,2 28/03/14 FR00115161371M66Z 66,0 55,30 19,3 27/06/14 FR0011516145

Société Générale (33,53 EUR)4T64Z 28,0 27,20 2,9 30/12/13 FR00113372111M77Z 32,0 30,04 6,5 31/12/13 FR00115162441M81Z 36,0 31,25 15,2 28/03/14 FR00115162771M82Z 32,0 28,46 12,4 27/06/14 FR00115162851M83Z 40,0 30,65 30,5 30/12/14 FR0011516293

Solvay (108,93 EUR)2M28Z 100,0 95,80 4,4 28/03/14 FR00115166162M31Z 120,0 102,46 17,1 27/06/14 FR0011516632

STMicroelectronics (6,25 EUR)1M84Z 7,9 5,88 34,4 27/06/14 FR00115163011M85Z 9,3 6,00 55,0 27/06/14 FR0011516319

Suez Environnement (11,15 EUR)1M69Z 11,0 10,27 7,1 28/03/14 FR0011516178

Technip (86,32 EUR)2X39Z 87,0 81,41 6,9 30/12/13 FR00113826471M86Z 78,0 74,47 4,7 28/03/14 FR00115163271M88Z 87,0 77,62 12,1 27/06/14 FR0011516343

Total (40,60 EUR)2M34Z 42,0 38,44 9,3 28/03/14 FR00115166652M35Z 38,0 35,66 6,6 27/06/14 FR00115166732M36Z 46,0 38,07 20,8 27/06/14 FR00115166812M37Z 42,0 35,99 16,7 30/12/14 FR0011516699

Unibail-Rodamco SE (179,05 EUR)2X41Z 180,0 170,52 5,6 30/12/13 FR00113826541M91Z 170,0 161,90 5,0 28/03/14 FR00115163681M92Z 190,0 171,87 10,5 28/03/14 FR00115163761M93Z 190,0 164,87 15,2 27/06/14 FR0011516384

UniCredit (4,41 EUR)4T79Z 4,1 3,88 5,7 30/12/13 FR0011337351

Valeo (58,33 EUR)2M16Z 57,0 53,82 5,9 31/12/13 FR00115165092M17Z 51,0 48,80 4,5 28/03/14 FR00115165172M18Z 63,0 55,30 13,9 28/03/14 FR0011516525

Cour

s pro

duit

Barri

ère to

uché

e

Perfo

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ce m

ax. %

ISIN

Matur

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Niveau

Bonu

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Mnémo.

Cour

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Rend

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Cour

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duit

Cap

Mnémo.


La cote Strike au 21 août 2013

Vallourec (46,06 EUR)2X42Z 42,0 40,53 3,6 30/12/13 FR00113826622M15Z 46,0 42,00 9,5 28/03/14 FR0011516491

Véolia Environnement (10,56 EUR)2X43Z 9,2 9,01 2,1 30/12/13 FR00113826701M95Z 10,6 9,69 9,4 28/03/14 FR00115164001M96Z 10,5 9,17 14,5 27/06/14 FR0011516418

Vinci (40,20 EUR)1M71Z 36,0 34,67 3,8 28/03/14 FR00115161861M72Z 44,0 38,62 13,9 28/03/14 FR00115161941M73Z 40,0 36,06 10,9 27/06/14 FR0011516202

Vivendi (15,82 EUR)1M97Z 15,5 14,77 4,9 31/12/13 FR00115164261M99Z 17,0 15,14 12,3 28/03/14 FR00115164422M11Z 15,5 13,93 11,3 27/06/14 FR00115164592M12Z 18,5 14,80 25,0 27/06/14 FR00115164672M13Z 17,0 14,12 20,4 30/12/14 FR0011516475

6N39Z ❖ 62,00 31/12/13 102,22 5,13 FR00115391626N41Z ❖ 58,00 27/06/14 101,85 7,97 FR0011539170

NATIXIS (3,30 EUR)6N36Z ❖ 2,25 28/03/14 102,51 5,70 FR0011539139

Orange (7,67 EUR)7W92Z 7,30 26/09/13 102,31 6,60 FR0011374958

Peugeot (10,76 EUR)6N12Z ❖ 5,50 31/12/13 105,29 6,27 FR00115389096N13Z ❖ 5,00 27/06/14 106,03 9,35 FR0011538917

Renault (58,89 EUR)6N16Z ❖ 48,00 31/12/13 103,04 7,09 FR00115389586N17Z ❖ 43,00 27/06/14 102,22 10,03 FR0011538966

Saint Gobain (34,83 EUR)7W99Z 23,20 13/12/13 104,62 5,74 FR00113750218W11Z 24,80 13/12/13 105,61 7,02 FR0011375039

Société Générale (33,53 EUR)6N18Z ❖ 23,00 31/12/13 104,22 6,19 FR00115389746N19Z ❖ 20,00 27/06/14 103,40 7,94 FR0011538982

STMicroelectronics (6,25 EUR)6N21Z ❖ 5,50 28/03/14 93,98 7,04 FR0011538990

Technip (86,32 EUR)6N37Z ❖ 74,00 31/12/13 102,36 5,76 FR00115391476N38Z ❖ 68,00 27/06/14 101,97 7,88 FR0011539154

Valeo (58,33 EUR)6N31Z ❖ 48,00 31/12/13 103,23 6,35 FR00115390896N32Z ❖ 44,00 27/06/14 102,47 7,87 FR0011539097

Vallourec (46,06 EUR)8W15Z 29,40 26/09/13 105,60 6,13 FR00113750706N26Z ❖ 35,00 31/12/13 103,38 5,56 FR00115390486N27Z ❖ 32,00 28/03/14 102,84 5,68 FR00115390552L58Z 33,87 30/05/14 99,65 5,45 FR0011505312

Véolia Environnement (10,56 EUR)5M51Z 7,43 19/06/14 102,25 6,50 FR0011522317

t Reverse convertibles

Cour

s pro

duit

Coup

on in

fi ne

ISIN

Matur

ité

Barri

ère Eu

ropé

enne

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urité

)

Mnémo.

Air France - KLM (6,10 EUR)6N14Z ❖ 5,00 31/12/13 100,69 6,93 FR00115389336N15Z ❖ 4,50 27/06/14 100,09 9,04 FR0011538941

ArcelorMittal (9,82 EUR)7W83Z 9,20 26/09/13 100,16 7,00 FR00113748672L59Z 7,98 30/05/14 96,37 6,25 FR0011505320

BNP Paribas (48,39 EUR)7W85Z 31,70 26/09/13 105,91 6,45 FR00113748916N33Z ❖ 38,00 31/12/13 102,91 5,39 FR00115391056N34Z ❖ 36,00 28/03/14 102,55 6,22 FR00115391135M49Z 34,04 19/06/14 100,79 5,40 FR00115222596N35Z ❖ 34,00 27/06/14 102,52 7,95 FR0011539121

Bouygues (23,91 EUR)3E26Z 17,94 24/09/13 102,49 3,57 FR00114405442L57Z 16,03 30/05/14 102,88 7,10 FR0011505288

Cap Gemini (41,85 EUR)6N42Z ❖ 34,00 31/12/13 103,06 5,32 FR00115391886N43Z ❖ 30,00 27/06/14 102,60 6,95 FR0011539196

Carrefour (23,31 EUR)6N24Z ❖ 17,00 31/12/13 103,27 5,21 FR00115390226N25Z ❖ 15,00 27/06/14 103,25 7,42 FR0011539030

Crédit Agricole (7,91 EUR)6N22Z ❖ 6,00 31/12/13 104,87 7,44 FR00115390066N23Z ❖ 5,00 27/06/14 104,34 8,57 FR0011539014

Eléctricité de France (21,23 EUR)7W91Z 11,10 26/09/13 105,37 5,90 FR0011374941

GDF Suez (16,44 EUR)5M85Z 12,61 24/06/14 101,10 6,05 FR0011524677

Lafarge (45,80 EUR)6N28Z ❖ 40,00 31/12/13 100,60 5,62 FR00115390636N29Z ❖ 36,00 27/06/14 100,25 6,90 FR0011539071

Michelin (74,23 EUR)7W95Z 54,90 26/09/13 105,13 5,66 FR0011374982

t Bonus Cappés

Cour

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ISIN

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Niveau

Bonu

s

Mnémo.

Bonus cappés IndicesCAC 40 (4010,98 pts)2T58Z 2950 4050 26/09/13 40,44 0,1 - FR00113330533Y46Z 3400 4150 26/09/13 41,42 0,2 - FR00114099372T62Z 2650 3950 30/12/13 39,34 0,4 - FR00113330872T64Z 2950 4200 30/12/13 41,61 0,9 - FR00113331033Y48Z 3100 4100 30/12/13 40,49 1,3 - FR00114099523Y49Z 3300 4200 30/12/13 41,11 2,2 - FR00114099608L42Z 3400 4150 30/12/13 40,42 2,7 - FR00115140258L43Z 3500 4200 30/12/13 40,61 3,4 - FR00115140333Y51Z 2750 4050 27/03/14 39,96 1,4 - FR00114099863Y52Z 3050 4150 27/03/14 40,45 2,6 - FR00114099948L45Z 3200 4150 27/03/14 40,09 3,5 - FR00115140583Y53Z 3250 4250 27/03/14 40,88 4,0 - FR00114100008L46Z 3300 4200 27/03/14 40,28 4,3 - FR0011514066

8L47Z 3400 4250 27/03/14 40,41 5,2 - FR00115140748L48Z 3500 4300 27/03/14 40,48 6,2 - FR00115140823Y54Z 2650 4125 26/06/14 40,18 2,7 - FR00114100183Y55Z 2800 4150 26/06/14 40,10 3,5 - FR00114100263Y56Z 3100 4450 26/06/14 41,91 6,2 - FR00114100348L51Z 3150 4300 26/06/14 40,41 6,4 - FR00115141088L52Z 3250 4350 26/06/14 40,47 7,5 - FR00115141163Y57Z 3300 4700 26/06/14 43,00 9,3 - FR00114100428L53Z 3350 4400 26/06/14 40,46 8,7 - FR00115141248L54Z 3450 4450 26/06/14 40,38 10,2 - FR00115141328L55Z 3550 4550 26/06/14 40,52 12,3 - FR00115141408L56Z 3100 4350 25/09/14 40,18 8,3 - FR00115141578L57Z 3300 4500 25/09/14 40,46 11,2 - FR00115141658L58Z 3500 4650 25/09/14 40,40 15,1 - FR00115141738L59Z 3050 4450 29/12/14 40,28 10,5 - FR00115141818L61Z 3250 4600 29/12/14 40,43 13,8 - FR00115141998L62Z 3450 4750 29/12/14 40,29 17,9 - FR0011514207

Bonus cappés ActionsAccor (29,74 EUR)5R57Z 19 33 30/12/13 32,67 1,0 - FR00113270065R58Z 22 36 30/12/13 34,72 3,7 - FR00113270146Y44Z 24 33,5 30/12/13 31,77 5,4 - FR00114168662M38Z 20 28 28/03/14 27,28 2,6 - FR00115169962M39Z 23 30 28/03/14 28,44 5,5 - FR00115170022M41Z 22 31 27/06/14 28,72 7,9 - FR0011517010

Air France - KLM (6,10 EUR)6Y46Z 6,1 9,2 27/09/13 6,1 BT Oui FR00114169405R62Z 3,6 6 30/12/13 5,88 2,0 - FR00113270485W17Z 5,1 9 30/12/13 7,35 22,4 - FR00113685626Y48Z 5,9 9,5 30/12/13 6,46 47,1 - FR00114170391K74Z 5,8 9,5 27/03/14 6,38 48,9 - FR00114866952M42Z 5 8,5 28/03/14 6,82 24,6 - FR0011517028

Air Liquide (101,75 EUR)5W19Z 76 103 30/12/13 102,39 0,6 - FR00113685885R64Z 78 113 30/12/13 111,71 1,2 - FR00113270636Y52Z 79 102 30/12/13 101,09 0,9 - FR00114170962M45Z 87 104 31/12/13 101,6 2,4 - FR00115170511K78Z 82 105 27/03/14 101,45 3,5 - FR00114867372M46Z 85 105 28/03/14 100,74 4,2 - FR00115170691K79Z 81 110 26/06/14 103,21 6,6 - FR00114867456Y53Z 72,5 106 27/06/14 101,63 4,3 - FR00114171042M47Z 83 108 27/06/14 100,96 7,0 - FR0011517077

Alcatel-Lucent (1,91 EUR)5W24Z 0,6 1,3 30/12/13 1,29 0,8 - FR00113686205W25Z 0,7 1,5 30/12/13 1,48 1,4 - FR0011368638

Alcoa (7,95 USD)3E42Z 7,2 9,6 30/12/13 8,57 12,0 - FR00114412783E43Z 6,2 9,3 27/03/14 8,69 7,0 - FR00114412863E44Z 7 10,1 26/06/14 8,27 22,1 - FR0011441294

Alstom (27,34 EUR)6Y54Z 25,5 37 27/09/13 27,32 BT Oui FR00114171125W21Z 20 33 30/12/13 32,23 2,4 - FR00113685965R67Z 21 37 30/12/13 35,28 4,9 - FR00113270975W22Z 23 35 30/12/13 31,92 9,6 - FR00113686045R68Z 24 39 30/12/13 33,33 17,0 - FR00113271052M48Z 23 32 31/12/13 29,94 6,9 - FR00115170852M49Z 18 30 28/03/14 29,14 3,0 - FR00115170932M51Z 23 33 28/03/14 29,32 12,6 - FR0011517101

Apple Inc. (507,91 USD)3E47Z 330 480 30/12/13 478,57 0,3 - FR00114413283E48Z 380 520 30/12/13 511,26 1,7 - FR00114413362T42Z 420 760 30/12/13 505,16 BT Oui FR00113329073E49Z 320 490 27/03/14 484,28 1,2 - FR00114413443E51Z 370 535 27/03/14 514,52 4,0 - FR00114413513E52Z 360 545 26/06/14 511,25 6,6 - FR00114413693E53Z 300 530 29/12/14 495,85 6,9 - FR0011441377

Cour

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Cour

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Matur

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Barri

ère

Niveau

Bonu

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Mnémo.



3E54Z 350 585 29/12/14 514,94 13,6 - FR0011441385

ArcelorMittal (9,82 EUR)5R71Z 8,5 16,5 30/12/13 9,8 BT Oui FR00113271215R72Z 10 18 30/12/13 9,81 BT Oui FR0011327139

Axa (17,19 EUR)5R75Z 8,5 15 30/12/13 14,99 0,1 - FR00113271625R76Z 10 17 30/12/13 16,95 0,3 - FR00113271701K84Z 12,5 17,5 30/12/13 17,18 1,9 - FR00114867861K86Z 12 17,5 27/03/14 16,87 3,7 - FR00114868022M52Z 11 16 28/03/14 15,67 2,1 - FR00115171191K87Z 12 19,5 26/06/14 17,96 8,6 - FR00114868106Y61Z 9,1 16 27/06/14 15,62 2,4 - FR00114171796Y62Z 10,4 17,8 27/06/14 17,01 4,6 - FR00114171872M53Z 11 17 27/06/14 16,15 5,3 - FR00115171272M54Z 12 19 30/12/14 16,65 14,1 - FR0011517135

Bank of America (14,09 USD)3E57Z 7 12,1 27/03/14 12,01 0,7 - FR00114414193E58Z 9,2 13,5 27/03/14 13,15 2,7 - FR00114414273E59Z 9 13,8 26/06/14 13,21 4,5 - FR0011441435

BNP Paribas (48,39 EUR)1K89Z 38 51 26/09/13 50,81 0,4 - FR00114868365R79Z 27 49 30/12/13 48,62 0,8 - FR00113272045R81Z 31 53 30/12/13 52,12 1,7 - FR00113272125W32Z 34 54 30/12/13 52,48 2,9 - FR00113686951K92Z 37 53 30/12/13 50,78 4,4 - FR00114868511K93Z 36 53 27/03/14 49,42 7,2 - FR00114868692M56Z 31 48 28/03/14 46,36 3,5 - FR00115171502M57Z 39 53 28/03/14 48,28 9,8 - FR00115171681K94Z 31 51 26/06/14 47,59 7,2 - FR00114868776Y67Z 30,5 54 27/06/14 50,22 7,5 - FR00114172376Y68Z 35 59 27/06/14 52,23 13,0 - FR00114172452M58Z 38 57 27/06/14 49,14 16,0 - FR00115171762M59Z 29 52 30/12/14 47,03 10,6 - FR0011517184

Bourbon (20,66 EUR)3K39Z 15,455 21,36 30/12/13 22,77 3,2 - FR00114880066W18Z 16,364 26,36 30/12/13 27,07 7,1 - FR0011369388

Bouygues (23,91 EUR)6Y71Z 16 24,3 27/09/13 24,28 0,1 - FR00114172606Y72Z 18,2 28 27/09/13 27,9 0,4 - FR00114172785R82Z 15 26 30/12/13 25,74 1,0 - FR00113272205R83Z 17 29 30/12/13 28,23 2,7 - FR00113272386Y73Z 17,5 28 30/12/13 27,14 3,2 - FR00114172862M62Z 15 22 28/03/14 21,57 2,0 - FR00115172002M63Z 17 23 28/03/14 22,11 4,0 - FR00115172182M64Z 16 25 27/06/14 23,21 7,7 - FR0011517226

Cap Gemini (41,85 EUR)6W22Z 26 39 30/12/13 38,8 0,5 - FR00113694128Y29Z 30 43 30/12/13 42,18 1,9 - FR00114164373K42Z 31 43 30/12/13 42,07 2,2 - FR00114880223M66Z 34 44 31/12/13 42,26 4,1 - FR00115180593K43Z 30 43,5 27/03/14 41,69 4,3 - FR00114880303M67Z 32 44 28/03/14 41,56 5,9 - FR00115180673K44Z 26 42 26/06/14 40,28 4,3 - FR0011488048

Carrefour (23,31 EUR)2K11Z 18 24 26/09/13 23,89 0,5 - FR00114869356Y83Z 16,2 23 27/09/13 22,97 0,1 - FR00114173775R85Z 12 20,5 30/12/13 20,45 0,2 - FR00113272535R86Z 13,5 22 30/12/13 21,8 0,9 - FR00113272615W39Z 15,5 23 30/12/13 22,57 1,9 - FR00113687606Y84Z 17,6 25 30/12/13 23,72 5,4 - FR00114173852K13Z 19 26,5 30/12/13 24,58 7,8 - FR00114869502K14Z 18 26,5 27/03/14 24,12 9,9 - FR00114869682M68Z 15 24 28/03/14 23,06 4,1 - FR00115172672M69Z 19 27 28/03/14 23,96 12,7 - FR00115172756Y85Z 16,2 26,5 27/06/14 23,95 10,6 - FR0011417393

Casino (74,86 EUR)6Y88Z 61 82,5 30/12/13 79,55 3,7 - FR0011417427

2M71Z 67 82 31/12/13 76,7 6,9 - FR00115172832M72Z 65 83 28/03/14 75,99 9,2 - FR00115172916Y89Z 56 88 27/06/14 80,63 9,1 - FR0011417435

CGG (18,77 EUR)3K45Z 15 19 26/09/13 18,97 0,2 - FR00114880556W25Z 19 29 30/12/13 18,73 BT Oui FR0011369446

Credit Agricole (7,91 EUR)6Y76Z 5,6 8,2 27/09/13 8,17 0,4 - FR00114173105R89Z 3,9 7 30/12/13 6,97 0,4 - FR00113272956Y78Z 5,4 8,4 30/12/13 8,13 3,3 - FR00114173361K97Z 6,1 8,6 30/12/13 8,09 6,3 - FR00114869012M65Z 5,5 8 31/12/13 7,75 3,2 - FR00115172341K98Z 6 9 27/03/14 8,13 10,7 - FR00114869192M66Z 4,9 8 28/03/14 7,67 4,3 - FR00115172421K99Z 5,2 8,7 26/06/14 7,97 9,2 - FR00114869272M67Z 6 9,5 27/06/14 8,17 16,3 - FR0011517259

Danone (57,97 EUR)2K17Z 52 63 26/09/13 62,57 0,7 - FR00114869925R92Z 35 54 30/12/13 53,86 0,3 - FR00113273115W44Z 39 53 30/12/13 52,87 0,2 - FR00113688025R93Z 40 57 30/12/13 56,74 0,5 - FR00113273292K18Z 51 64 30/12/13 60,71 5,4 - FR00114870082M73Z 46 60 31/12/13 58,83 2,0 - FR00115173092K19Z 50 64 27/03/14 59,2 8,1 - FR00114870162M74Z 45 61 28/03/14 58,58 4,1 - FR00115173172K21Z 49 67 26/06/14 59,52 12,6 - FR00114870246Y94Z 39,5 57 27/06/14 55,12 3,4 - FR00114174762M75Z 44 62 27/06/14 58,14 6,6 - FR00115173252M76Z 48 67 30/12/14 57,25 17,0 - FR0011517333

EADS (43,76 EUR)2K22Z 36 45 26/09/13 44,91 0,2 - FR00114870322K23Z 35 46 30/12/13 44,5 3,4 - FR00114870402M77Z 38 48 31/12/13 44,97 6,7 - FR00115173412K24Z 30 44 27/03/14 42,79 2,8 - FR00114870572K25Z 34 47 27/03/14 44,27 6,2 - FR00114870652M78Z 37 49 28/03/14 44,51 10,1 - FR00115173582K26Z 33 49 26/06/14 44,7 9,6 - FR00114870736Y98Z 27 41 27/06/14 39,89 2,8 - FR00114175182M79Z 36 51 27/06/14 44,39 14,9 - FR0011517366

Edenred SA (23,24 EUR)5W47Z 19 26 30/12/13 25,54 1,8 - FR00113688367Y11Z 20,5 26,5 30/12/13 25,33 4,6 - FR00114175342K28Z 21 27 30/12/13 25,44 6,1 - FR0011487099

Eiffage (43,54 EUR)8Y35Z 29 42 27/09/13 41,99 0,0 - FR00114165288Y36Z 28 44 30/12/13 43,66 0,8 - FR0011416544

Electricite de France (21,23 EUR)2M81Z 16 22 28/03/14 20,85 5,5 - FR00115173742K32Z 14 22,5 26/06/14 21,33 5,5 - FR00114871232M83Z 14 21 27/06/14 20 5,0 - FR0011517390

Enel (2,58 EUR)7R14Z 2 3,4 30/12/13 3,23 5,3 - FR0011328236

ENI Spa (16,78 EUR)7R17Z 12,5 21 30/12/13 20,51 2,4 - FR0011328269

Essilor Intl (86,61 EUR)2K33Z 76 92 26/09/13 90,9 1,2 - FR00114871315R98Z 60 82 30/12/13 81,27 0,9 - FR00113273782K34Z 75 95 30/12/13 88,71 7,1 - FR00114871492K35Z 74 97 27/03/14 88,41 9,7 - FR00114871562M84Z 63 87 28/03/14 83,96 3,6 - FR00115174082K36Z 65 93 26/06/14 86,55 7,5 - FR00114871647Y18Z 57,5 82 27/06/14 79,14 3,6 - FR00114159342M85Z 69 94 27/06/14 85,38 10,1 - FR0011517416

GDF Suez (16,44 EUR)5W55Z 12 19 30/12/13 18,58 2,3 - FR0011368901

7Y24Z 12,5 18,3 30/12/13 17,75 3,1 - FR00114160316R13Z 14 23 30/12/13 20,32 13,2 - FR00113274106R14Z 16 26 30/12/13 15,63 BT Oui FR00113274282K41Z 14 19 27/03/14 16,76 13,4 - FR00114872062M89Z 12 17 28/03/14 16,26 4,6 - FR00115174572K42Z 12 18,5 26/06/14 16,86 9,7 - FR00114872147Y25Z 11,5 18,8 27/06/14 17,32 8,5 - FR00114160562M91Z 13 20 27/06/14 17,24 16,0 - FR0011517465

General Electric (23,76 USD)3E61Z 19 25 27/03/14 23,98 4,3 - FR0011441443

Google (868,66 USD)3E69Z 650 885 26/06/14 838,33 5,6 - FR0011441526

Groupe Steria (11,15 EUR)3K17Z 9 13,5 26/09/13 13,07 3,3 - FR00114878006R99Z 8 15 30/12/13 13,34 12,4 - FR00113281947R11Z 9 16 30/12/13 13,08 22,3 - FR0011328202

Intesa SanPaolo S.p.A. (1,50 EUR)7R23Z 0,9 1,8 30/12/13 1,75 2,9 - FR0011328319

Lafarge (45,80 EUR)2K43Z 42 53,5 26/09/13 50,95 5,0 - FR00114872227Y26Z 39 52 27/09/13 51,22 1,5 - FR00114160726R17Z 29 48 30/12/13 47,44 1,2 - FR00113274516R18Z 33 52 30/12/13 50,41 3,2 - FR00113274697Y27Z 37,5 52 30/12/13 48,58 7,0 - FR00114160982K44Z 41 55,5 30/12/13 48,76 13,8 - FR00114872302M92Z 45 63 28/03/14 45,45 BT Oui FR0011517473

Lagardere (23,76 EUR)6R22Z 12,421 20,7 30/12/13 29,99 0,0 - FR00113274932M95Z 18 24 28/03/14 23,14 3,7 - FR00115175072M96Z 17 26 27/06/14 24,4 6,6 - FR0011517515

L’Oreal (125,26 EUR)2K54Z 118 142 26/09/13 136,76 3,8 - FR00114873216R24Z 70 107 30/12/13 106,99 0,0 - FR00113275195W66Z 74 110 30/12/13 109,98 0,0 - FR00113690086R25Z 80 112 30/12/13 111,87 0,1 - FR00113275275W67Z 84 115 30/12/13 114,72 0,2 - FR00113690167Y42Z 92 120 30/12/13 119,01 0,8 - FR00114163532K55Z 116 145 30/12/13 131,72 10,1 - FR00114873392K56Z 114 147 27/03/14 129,89 13,2 - FR00114873473M15Z 110 140 28/03/14 127,89 9,5 - FR00115175982K57Z 112 151 26/06/14 128,16 17,8 - FR00114873547Y43Z 85 125 27/06/14 120,68 3,6 - FR0011416387

LVMH (139,98 EUR)7Y33Z 118 150 27/09/13 139,35 BT Oui FR00114161976R28Z 90 143 30/12/13 142,3 0,5 - FR00113275506R29Z 103 155 30/12/13 152,81 1,4 - FR00113275685W61Z 107 150 30/12/13 147,33 1,8 - FR00113689502K47Z 114 142 30/12/13 138,43 2,6 - FR00114872637Y34Z 114 153 30/12/13 148,14 3,3 - FR00114162132K48Z 112 144 27/03/14 137,09 5,0 - FR00114872712M98Z 100 139 28/03/14 135,58 2,5 - FR00115175312K49Z 110 149 26/06/14 137,85 8,1 - FR00114872897Y35Z 105 158 27/06/14 146,06 8,2 - FR00114162392M99Z 110 151 27/06/14 139,17 8,5 - FR0011517549

Mediobanca SpA (5,01 EUR)7R37Z 3,1 5,7 30/12/13 5,55 2,7 - FR0011328442

Michelin (74,23 EUR)6R33Z 43 74 30/12/13 73,8 0,3 - FR00113275926R34Z 48 78 30/12/13 77,31 0,9 - FR00113276005W64Z 56 84 30/12/13 81,32 3,3 - FR00113689843M11Z 60 77 31/12/13 74,05 4,0 - FR00115175562K52Z 49 72 27/03/14 70 2,9 - FR00114873053M12Z 58 78 28/03/14 73,09 6,7 - FR00115175642K53Z 54 84 26/06/14 76,55 9,7 - FR00114873133M13Z 50 77 27/06/14 72,32 6,5 - FR0011517572

Cour

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Niveau

Bonu

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Mnémo.



3M14Z 56 82 27/06/14 74,08 10,7 - FR0011517580

Microsoft (31,64 USD)3E65Z 24 30,3 30/12/13 29,76 1,8 - FR00114414843E66Z 23 32 26/06/14 30,21 5,9 - FR0011441492

NATIXIS (3,30 EUR)3K49Z 2,414 3,5 30/12/13 4,06 3,6 - FR00114880973M68Z 2,58 3,33 31/12/13 3,83 4,5 - FR00115180753K51Z 2,414 3,58 27/03/14 3,97 8,3 - FR0011488105

Neopost SA (51,86 EUR)8Y51Z 37 53 30/12/13 52,68 0,6 - FR0011416759

Orange (7,67 EUR)7Y19Z 6 8,8 30/12/13 8,3 6,0 - FR00114159595W52Z 6,5 9,5 30/12/13 8,47 12,2 - FR00113688777Y21Z 6,9 10 30/12/13 8,31 20,3 - FR00114159755R99Z 7,5 12 30/12/13 7,39 BT Oui FR00113273862M86Z 5,5 8 31/12/13 7,78 2,8 - FR00115174242K37Z 6,1 9 27/03/14 8,05 11,8 - FR00114871722K38Z 6,9 10 27/03/14 7,96 25,6 - FR00114871802M87Z 6,5 9 28/03/14 7,78 15,7 - FR00115174322M88Z 6 11 30/12/14 8,15 35,0 - FR0011517440

Pernod-Ricard (91,88 EUR)7Y44Z 81 99 27/09/13 98,25 0,8 - FR00114164296R36Z 62 95 30/12/13 94,82 0,2 - FR00113276266R37Z 70 105 30/12/13 103,47 1,5 - FR00113276347Y45Z 78 100 30/12/13 96,51 3,6 - FR00114164452K61Z 82 100 30/12/13 94,72 5,6 - FR00114873882K62Z 81 102 27/03/14 93,74 8,8 - FR00114873963M16Z 72 97 28/03/14 93,49 3,8 - FR00115176062K63Z 80 104 26/06/14 93,14 11,7 - FR00114874043M17Z 77 102 27/06/14 93,47 9,1 - FR0011517614

Peugeot (10,76 EUR)7Y48Z 5 8,3 27/09/13 8,29 0,1 - FR00114165025W73Z 3,3 6,8 30/12/13 6,79 0,1 - FR00113690655W74Z 3,8 7,5 30/12/13 7,49 0,1 - FR00113690736R39Z 4,6 9,5 30/12/13 8,91 BT Oui FR00113276597Y51Z 4,8 8,8 30/12/13 8,73 0,8 - FR00114165512K66Z 4,7 8 27/03/14 7,83 2,2 - FR00114874383M19Z 5,5 9 28/03/14 8,66 3,9 - FR00115176302K67Z 5,2 9,2 26/06/14 8,69 5,9 - FR00114874463M22Z 5 9,5 27/06/14 9 5,6 - FR0011517655

Renault (58,89 EUR)6R43Z 27,5 48 30/12/13 47,94 0,1 - FR00113276836R44Z 31,5 50 30/12/13 49,66 0,7 - FR00113276917Y57Z 37 55 30/12/13 54,15 1,6 - FR00114167262K75Z 46 66 30/12/13 61,82 6,8 - FR00114875113M25Z 42 64 31/12/13 61,66 3,8 - FR00115176892K76Z 45 67 27/03/14 60,28 11,1 - FR00114875292K77Z 39 65 26/06/14 58,76 10,6 - FR00114875373M27Z 44 72 27/06/14 61,22 17,6 - FR0011517705

Safran (42,41 EUR)3M28Z 36 46 28/03/14 42,34 8,6 - FR0011517713

Saint Gobain (34,83 EUR)6R47Z 20,5 38 30/12/13 37,84 0,4 - FR00113277257Y77Z 22,5 34 30/12/13 33,74 0,8 - FR00114169656R48Z 23 40 30/12/13 39,42 1,5 - FR00113277337Y78Z 25 37 30/12/13 36,27 2,0 - FR00114169735W89Z 25 39 30/12/13 38,16 2,2 - FR00113692142K94Z 26 36 30/12/13 35,17 2,4 - FR00114876852K95Z 25 37 27/03/14 35,35 4,7 - FR00114876933M43Z 29 43 28/03/14 38,22 12,5 - FR00115178463M44Z 24 42 30/12/14 36,4 15,4 - FR0011517853

Sanofi SA (77,06 EUR)2K79Z 74 92 26/09/13 86,85 5,9 - FR00114875526R51Z 48 73 30/12/13 72,88 0,2 - FR00113277586R52Z 55 77 30/12/13 76,32 0,9 - FR0011327766

7Y63Z 60 80 30/12/13 78,42 2,0 - FR00114167912K81Z 73 95 30/12/13 82,4 15,3 - FR00114875602K82Z 71 95 27/03/14 81,32 16,8 - FR00114875783M29Z 61 84 28/03/14 79,77 5,3 - FR00115177212K83Z 70 102 26/06/14 80,98 26,0 - FR00114875867Y64Z 55 83 27/06/14 78,26 6,1 - FR00114168173M31Z 66 91 27/06/14 78,34 16,2 - FR00115177393M32Z 65 95 30/12/14 77,65 22,3 - FR0011517747

Schneider Electric SA (59,47 EUR)7Y66Z 48,5 66 27/09/13 65,86 0,2 - FR00114168336R55Z 41,5 67 30/12/13 65,94 1,6 - FR00113277907Y67Z 47 67 30/12/13 64,37 4,1 - FR00114168412K85Z 51 70 30/12/13 64,66 8,3 - FR00114876023M33Z 48 65 31/12/13 62,3 4,3 - FR00115177542K86Z 50 71 27/03/14 62,92 12,8 - FR00114876103M34Z 46 66 28/03/14 61,4 7,5 - FR00115177622K87Z 49 76 26/06/14 63,47 19,7 - FR00114876283M35Z 50 74 27/06/14 61,58 20,2 - FR0011517770

Societe Generale (33,53 EUR)2K97Z 24 32 26/09/13 31,9 0,3 - FR00114877196R58Z 17 32 30/12/13 31,75 0,8 - FR00113278246R59Z 19 35 30/12/13 34,45 1,6 - FR00113278325W92Z 22 35 30/12/13 33,91 3,2 - FR00113692302K98Z 23 33 30/12/13 31,94 3,3 - FR00114877277Y83Z 24,5 38,5 30/12/13 32,59 BT Oui FR00114170212K99Z 20 32 27/03/14 30,69 4,3 - FR00114877353K11Z 22 33 27/03/14 31,17 5,9 - FR00114877433K12Z 19 33 26/06/14 30,93 6,7 - FR00114877503K13Z 21 35 26/06/14 32,1 9,0 - FR00114877687Y85Z 22 40 27/06/14 35,68 12,1 - FR00114170543M47Z 25 40 27/06/14 34,33 16,5 - FR00115178877Y86Z 25,5 43 27/06/14 31,8 BT Oui FR00114170623M48Z 20 38 30/12/14 33,49 13,5 - FR00115178953M49Z 24 42 30/12/14 34,31 22,4 - FR0011517903

Solocal Group SA (1,78 EUR)2K58Z 1,4 2 26/09/13 1,98 1,0 - FR00114873626R89Z 1 2 30/12/13 1,97 1,5 - FR00113281035W69Z 1,4 2,2 30/12/13 2,01 9,5 - FR0011369032

Solvay (108,93 EUR)6W36Z 84 119 30/12/13 116,57 2,1 - FR00113695453K53Z 94 121 30/12/13 114,8 5,4 - FR00114881218Y44Z 96 130 30/12/13 119,93 8,4 - FR00114166433M71Z 90 123 28/03/14 113,35 8,5 - FR00115180918Y45Z 88 130 27/06/14 115,01 13,0 - FR0011416668

STMicroelectronics (6,25 EUR)7Y89Z 5 7,5 27/09/13 7,43 0,9 - FR00114159266R62Z 3,2 6,5 30/12/13 6,48 0,3 - FR00113278577Y91Z 4,8 7,8 30/12/13 7,19 8,5 - FR00114159423K14Z 5 7,5 30/12/13 6,83 9,8 - FR00114877767Y92Z 5,5 9 30/12/13 7,15 25,9 - FR00114159673M51Z 6 10 27/06/14 6,24 60,3 - FR0011517911

Suez Environnement (11,15 EUR)6R96Z 6,5 11,2 30/12/13 11,19 0,1 - FR00113281606R97Z 7,5 12,2 30/12/13 12,1 0,8 - FR00113281787Y72Z 8,3 12,5 30/12/13 12,24 2,1 - FR00114169082K91Z 9,1 13,5 27/03/14 12,33 9,5 - FR00114876513M36Z 8 11 28/03/14 10,67 3,1 - FR00115177882K92Z 8,9 14,6 26/06/14 12,48 17,0 - FR00114876693M37Z 8 12 27/06/14 11,11 8,0 - FR0011517796

Technip (86,32 EUR)3K15Z 75 92 26/09/13 91,17 0,9 - FR00114877847Y93Z 71 93 27/09/13 92,72 0,3 - FR00114159836R66Z 62 102 30/12/13 99,15 2,9 - FR00113278997Y94Z 68 95 30/12/13 91,34 4,0 - FR00114160076R67Z 70 110 30/12/13 101,35 8,5 - FR00113279075W96Z 71 104 30/12/13 97,18 7,0 - FR00113692713K16Z 73 96 30/12/13 89,89 6,8 - FR00114877923M52Z 67 95 28/03/14 88,46 7,4 - FR00115179293M53Z 76 102 28/03/14 88,13 15,7 - FR0011517937

3M54Z 65 98 27/06/14 87,31 12,2 - FR0011517945

Total (40,60 EUR)6R71Z 29 46 23/01/14 45,28 1,6 - FR00113279316R72Z 33 50 23/01/14 47,64 5,0 - FR00113279493M74Z 33 43 28/03/14 40,9 5,1 - FR00115181253M75Z 28 41 27/06/14 39,58 3,6 - FR00115181333M76Z 32 45 27/06/14 41,54 8,3 - FR00115181413M77Z 27 43 30/12/14 40,01 7,5 - FR0011518158

Unibail-Rodamco SE (179,05 EUR)6R64Z 130 190 30/12/13 187,21 1,5 - FR00113278737Y97Z 143 190 30/12/13 184,61 2,9 - FR00114160643K22Z 152 206 30/12/13 195,04 5,6 - FR00114878423M55Z 155 203 28/03/14 184,63 9,9 - FR00115179523M56Z 150 211 27/06/14 183,18 15,2 - FR0011517960

Valeo (58,33 EUR)6W15Z 28 45 30/12/13 44,98 0,0 - FR00113693543M64Z 45 62 31/12/13 59,47 4,3 - FR00115180343K37Z 38 55 27/03/14 53,27 3,2 - FR00114879823M65Z 43 63 28/03/14 58,95 6,9 - FR0011518042

Vallourec (46,06 EUR)8Y19Z 34,5 50 27/09/13 45,76 BT Oui FR00114162886R79Z 26 48 30/12/13 47,7 0,6 - FR00113280126R81Z 29 51 30/12/13 50,21 1,6 - FR00113280206W13Z 31 50 30/12/13 49 2,0 - FR00113693398Y21Z 33 50 30/12/13 48,48 3,1 - FR00114163043K32Z 26 41 27/03/14 40,34 1,6 - FR00114879333K33Z 30 44 27/03/14 42,54 3,4 - FR00114879413M63Z 33 48 28/03/14 45,36 5,8 - FR0011518026

Veolia Environnement (10,56 EUR)6R82Z 6,5 12,5 30/12/13 12,43 0,6 - FR00113280388Y13Z 8 12,5 30/12/13 12,07 3,6 - FR00114161633M57Z 7 10,5 28/03/14 10,23 2,6 - FR00115179783K26Z 8,6 15,6 26/06/14 9,9 BT Oui FR00114878833M58Z 7,5 12 27/06/14 10,87 10,4 - FR0011517986

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Argent 23,15 J934Z 16,94 FR0011004456Argent Quanto 23,15 J933Z 19,89 FR0011004860CAC 40 4010,98 H331Z 40,09 DE000DR9RGS9CAC 40 Double Short 81,90 3302Z 8,17 FR0010830141CAC 40 Leverage 752,39 3301Z 75,19 FR0010830117DAX 30 8273,48 H344Z 82,61 DE000DR9RGT7DAXBRICP 339,05 H351Z 33,86 DE000DR9RGY7DAXAEP 84,63 H350Z 8,45 DE000DR9RGZ4DAXRP 355,37 H352Z 35,45 DE000DR9RGX9DJ STOXX 50 2690,55 H349Z 26,89 DE000DR9RGU5EUE15P 1719,66 H348Z 17,16 DE000DR9RGW1EURO STOXX 50 2772,67 H363Z 27,71 DE000DR9RGV3LevDAX 6425,06 3303Z 64,20 FR0010830158Or 1370,65 J932Z 100,70 FR0011004449Or Quanto 1370,65 J931Z 121,86 FR0011004852ShortDAX x2 1585,00 3304Z 15,82 FR0010830166

t ComStage ETFsCAC 40 4028,93 Z40 45,705 LU0419740799CAC 40 Short 419,92 Z4S 40,980 LU0419740955CAC 40 Leverage 759,24 Z4L 9,703 LU0419741094

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Action France

Accor (29,74 EUR)6J16Z Call 27,00 18/09/13 0,80 4,0 83 7,4 DE000CZ5L2859E73Z Call 30,00 18/09/13 0,31 4,0 52 12,4 DE000CZ5KPG98K59Z Call 29,00 18/12/13 0,69 4,0 61 6,6 DE000CZ5LQZ53L27Z Call 32,00 18/12/13 0,35 4,0 40 8,6 DE000CZ5LZH43K86Z Put 21,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5LDS83L28Z Put 27,00 18/09/13 0,11 4,0 16 16,1 DE000CZ5LZJ03L29Z Put 24,00 18/12/13 0,13 4,0 12 8,7 DE000CZ5LZK89N48Z ❖ Put 27,00 18/12/13 0,31 4,0 26 7,5 DE000CZ5ND11

ADP (77,95 EUR)9E75Z Call 80,00 18/09/13 0,25 10,0 46 12,5 DE000CZ5KPJ39N49Z ❖ Call 90,00 18/09/13 0,03 10,0 11 20,0 DE000CZ5ND295M86Z Call 85,00 18/12/13 0,41 10,0 40 7,1 DE000CZ5MJ40

Air France - KLM (6,10 EUR)9N51Z ❖ Call 6,50 18/09/13 0,15 1,0 41 11,9 DE000CZ5ND372N24Z ❖ Call 7,00 18/09/13 0,03 1,0 18 17,2 DE000CZ5MWK39E76Z Call 8,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5KPK13Y59Z Call 9,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9RL802N25Z ❖ Call 7,00 18/12/13 0,28 1,0 37 6,8 DE000CZ5MWL13L31Z Call 8,00 18/12/13 0,08 1,0 16 9,5 DE000CZ5LZL68K61Z Call 9,00 18/12/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5LR093L32Z Call 10,00 18/12/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5LZM46J17Z Put 6,00 18/09/13 0,13 2,0 35 10,0 DE000CZ5L2935E13Z Put 7,00 18/09/13 0,47 2,0 78 5,9 DE000CZ5KCD42N26Z ❖ Put 5,00 18/12/13 0,20 1,0 17 6,0 DE000CZ5MWM93L33Z Put 6,00 18/12/13 0,57 1,0 38 4,6 DE000CZ5LZN2

Air Liquide (101,75 EUR)3Y61Z Call 100,00 18/09/13 0,32 10,0 70 17,7 DE000CK9RL989E77Z Call 110,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KPL92N27Z ❖ Call 100,00 18/12/13 0,60 10,0 61 9,4 DE000CZ5MWN78K63Z Call 110,00 18/12/13 0,18 10,0 31 14,3 DE000CZ5LR258K62Z Put 95,00 18/09/13 0,04 10,0 10 32,9 DE000CZ5LR172N28Z ❖ Put 80,00 18/12/13 0,04 10,0 5 14,2 DE000CZ5MWP23L34Z Put 90,00 18/12/13 0,13 10,0 14 13,8 DE000CZ5LZP7

Alcatel-Lucent (1,91 EUR)9E79Z Call 1,10 18/09/13 0,80 1,0 100 2,2 DE000CZ5KPN55E14Z Call 1,20 18/09/13 0,71 1,0 100 2,5 DE000CZ5KCE23L35Z Call 1,30 18/09/13 0,61 1,0 98 2,7 DE000CZ5LZQ55X21Z Call 1,40 18/09/13 0,51 1,0 97 3,1 DE000CK9R3153L36Z Call 1,50 18/09/13 0,42 1,0 93 3,5 DE000CZ5LZR36D49Z Call 1,60 18/09/13 0,34 1,0 89 4,0 DE000CK9S9F02N29Z ❖ Call 1,70 18/09/13 0,26 1,0 84 4,7 DE000CZ5MWQ08K64Z Call 1,30 18/12/13 0,66 1,0 90 2,4 DE000CZ5LR336J18Z Call 1,50 18/12/13 0,50 1,0 83 2,8 DE000CZ5L2A55M89Z Call 1,70 18/12/13 0,37 1,0 74 3,2 DE000CZ5MJ732N31Z ❖ Call 1,90 18/12/13 0,27 1,0 64 3,8 DE000CZ5MWR89E81Z Put 0,90 18/09/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5KPP05E15Z Put 1,00 18/09/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5KCF98K65Z Put 1,10 18/09/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5LR413L37Z Put 1,20 18/09/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5LZS15M88Z Put 1,40 18/09/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5MJ659N53Z ❖ Put 1,60 18/09/13 0,03 1,0 11 9,0 DE000CZ5ND528K66Z Put 1,00 18/12/13 0,02 1,0 nd nd DE000CZ5LR583L38Z Put 1,20 18/12/13 0,04 1,0 8 4,4 DE000CZ5LZT95M91Z Put 1,40 18/12/13 0,08 1,0 13 4,1 DE000CZ5MJ819N54Z ❖ Put 1,60 18/12/13 0,13 1,0 21 3,7 DE000CZ5ND60

Alstom (27,34 EUR)8K71Z Call 25,00 18/09/13 0,25 10,0 85 8,0 DE000CZ5LR909N55Z ❖ Call 27,00 18/09/13 0,22 5,0 64 13,4 DE000CZ5ND788K67Z Call 29,00 18/09/13 0,03 10,0 30 20,7 DE000CZ5LR668K68Z Call 32,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LR749E82Z Call 35,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KPQ88X78Z Call 40,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9RBP42N32Z ❖ Call 26,00 18/12/13 0,55 5,0 67 6,1 DE000CZ5MWS65M92Z Call 29,00 18/12/13 0,26 5,0 44 8,3 DE000CZ5MJ99

8K69Z Call 32,00 18/12/13 0,05 10,0 24 10,3 DE000CZ5LR823L39Z Put 25,00 18/09/13 0,04 5,0 12 21,7 DE000CZ5LZU79E83Z Put 28,00 18/09/13 0,13 10,0 53 13,4 DE000CZ5KPR62N33Z ❖ Put 20,00 18/12/13 0,03 5,0 6 9,4 DE000CZ5MWT45M93Z Put 22,00 18/12/13 0,07 5,0 11 9,3 DE000CZ5MJA13L41Z Put 25,00 18/12/13 0,20 5,0 26 8,0 DE000CZ5LZV5

Altran Technologies (5,58 EUR)2N34Z ❖ Call 5,41 18/09/13 0,38 0,98 70 8,1 DE000CZ5MWU28K72Z Call 5,90 18/09/13 0,15 0,98 44 11,9 DE000CZ5LRA66D54Z Call 6,88 18/09/13 0,02 0,98 nd nd DE000CK9S9K02N35Z ❖ Call 5,90 18/12/13 0,47 0,98 51 5,4 DE000CZ5MWV03L42Z Call 6,88 18/12/13 0,20 0,98 29 6,9 DE000CZ5LZW3

Arkema (78,26 EUR)9E91Z Call 80,00 18/09/13 0,09 20,0 45 15,6 DE000CZ5KPY22N41Z ❖ Call 80,00 18/12/13 0,61 10,0 52 6,3 DE000CZ5MX008K75Z Call 90,00 18/12/13 0,13 20,0 30 8,2 DE000CZ5LRD0

AtoS S.A. (58,28 EUR)9E93Z Call 60,00 18/09/13 0,21 5,0 43 19,0 DE000CZ5KQ018K76Z Call 65,00 18/09/13 0,03 5,0 12 27,2 DE000CZ5LRE86D62Z Call 70,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9S9S33L43Z Call 65,00 18/12/13 0,27 5,0 30 10,9 DE000CZ5LZX1

Axa (17,19 EUR)5X34Z Call 16,00 18/09/13 0,68 2,0 88 7,4 DE000CK9R3D96D64Z Call 17,00 18/09/13 0,34 2,0 75 10,7 DE000CK9S9U98K77Z Call 18,00 18/09/13 0,12 2,0 52 15,6 DE000CZ5LRF53L44Z Call 19,00 18/09/13 0,03 2,0 27 21,1 DE000CZ5LZY96J19Z Call 16,00 18/12/13 0,96 2,0 76 5,3 DE000CZ5L2B38K78Z Call 18,00 18/12/13 0,43 2,0 54 7,6 DE000CZ5LRG33L45Z Call 20,00 18/12/13 0,15 2,0 29 10,4 DE000CZ5LZZ69N57Z ❖ Call 22,00 18/12/13 0,05 2,0 13 12,7 DE000CZ5ND949N58Z ❖ Call 20,00 19/03/14 0,32 2,0 37 7,1 DE000CZ5NDA25E24Z Put 11,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5KCP88K79Z Put 15,00 18/09/13 0,03 2,0 5 20,7 DE000CZ5LRH18K81Z Put 13,00 18/12/13 0,07 2,0 5 10,3 DE000CZ5LRJ73L46Z Put 15,00 18/12/13 0,22 2,0 15 9,2 DE000CZ5M002

BIC (88,50 EUR)3K92Z Call 90,00 18/09/13 0,13 20,0 51 13,4 DE000CZ5LDX89E94Z Call 100,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5KQ193L47Z Call 90,00 18/12/13 0,66 10,0 54 6,6 DE000CZ5M0108K82Z Call 100,00 18/12/13 0,15 20,0 33 8,5 DE000CZ5LRK5

BNP Paribas (48,39 EUR)9E97Z Call 43,00 18/09/13 0,57 10,0 90 6,4 DE000CZ5KQ435X37Z Call 46,00 18/09/13 0,33 10,0 79 9,0 DE000CK9R3G29N59Z ❖ Call 48,00 18/09/13 0,40 5,0 67 11,5 DE000CZ5NDB05X38Z Call 50,00 18/09/13 0,10 10,0 50 15,0 DE000CK9R3H09N61Z ❖ Call 52,00 18/09/13 0,10 5,0 33 18,1 DE000CZ5NDC88X83Z Call 54,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9RBT62N43Z ❖ Call 42,00 18/12/13 1,57 5,0 81 4,5 DE000CZ5MX268K83Z Call 46,00 18/12/13 0,50 10,0 69 5,7 DE000CZ5LRL39E98Z Call 50,00 18/12/13 0,29 10,0 53 7,2 DE000CZ5KQ508K84Z Call 54,00 18/12/13 0,15 10,0 36 9,1 DE000CZ5LRM15M95Z Call 50,00 19/03/14 0,84 5,0 54 5,5 DE000CZ5MJC79N62Z ❖ Call 54,00 19/03/14 0,53 5,0 41 6,5 DE000CZ5NDD66D67Z Put 37,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9S9X35X42Z Put 40,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9R3L23K93Z Put 43,00 18/09/13 0,03 10,0 7 21,9 DE000CZ5LDY63L48Z Put 46,00 18/09/13 0,17 5,0 19 18,1 DE000CZ5M0282N44Z ❖ Put 32,00 18/12/13 0,04 5,0 3 9,1 DE000CZ5MX343L49Z Put 36,00 18/12/13 0,09 5,0 7 8,9 DE000CZ5M0368K85Z Put 40,00 18/12/13 0,10 10,0 14 8,0 DE000CZ5LRN93L51Z Put 44,00 18/12/13 0,38 5,0 24 7,7 DE000CZ5M0445M96Z Put 35,00 19/03/14 0,18 5,0 10 6,0 DE000CZ5MJD5

Bourbon (20,66 EUR)6J22Z Call 20,91 18/09/13 0,12 9,09 56 8,5 DE000CZ5L2D95E31Z Call 22,73 18/09/13 0,05 9,09 35 10,8 DE000CZ5KCV65M97Z Call 22,00 18/12/13 0,16 10,0 50 5,4 DE000CZ5MJE38K86Z Call 22,73 18/12/13 0,15 9,09 45 5,7 DE000CZ5LRP4

Bouygues (23,91 EUR)2N45Z ❖ Call 21,00 18/09/13 0,76 4,0 92 6,1 DE000CZ5MX429E99Z Call 23,00 18/09/13 0,74 2,0 75 9,2 DE000CZ5KQ683Y63Z Call 25,00 18/09/13 0,25 2,0 45 13,9 DE000CK9RLB32N46Z ❖ Call 22,00 18/12/13 0,75 4,0 73 5,2 DE000CZ5MX598K88Z Call 24,00 18/12/13 0,47 4,0 59 6,3 DE000CZ5LRR09N63Z ❖ Call 26,00 18/12/13 0,27 4,0 43 7,5 DE000CZ5NDE49N64Z ❖ Put 21,00 18/09/13 0,03 4,0 8 17,4 DE000CZ5NDF13L52Z Put 18,00 18/12/13 0,05 4,0 7 9,2 DE000CZ5M0519N65Z ❖ Put 20,00 18/12/13 0,13 4,0 15 7,9 DE000CZ5NDG9

Bureau Veritas Registre International (22,39 EUR)3L53Z Call 22,50 18/09/13 0,16 5,0 53 12,2 DE000CZ5M0693L54Z Call 25,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5M0775M98Z Call 23,75 18/12/13 0,23 5,0 43 7,7 DE000CZ5MJF0

Cap Gemini (41,85 EUR)3Y65Z Call 40,00 18/09/13 0,50 5,0 78 10,6 DE000CK9RLD96D72Z Call 45,00 18/09/13 0,05 5,0 25 22,6 DE000CK9SA178K91Z Call 45,00 18/12/13 0,34 5,0 41 8,7 DE000CZ5LRT69N66Z ❖ Put 40,00 18/09/13 0,17 4,0 22 19,4 DE000CZ5NDH73L55Z Put 30,00 18/12/13 0,06 4,0 5 9,6 DE000CZ5M0852N47Z ❖ Put 35,00 18/12/13 0,21 4,0 14 8,7 DE000CZ5MX67

Carrefour (23,31 EUR)5M99Z Call 22,00 18/09/13 0,44 4,0 76 8,6 DE000CZ5MJG83Y71Z Call 24,00 18/09/13 0,13 5,0 47 13,1 DE000CK9RLJ66D75Z Call 26,00 18/09/13 0,03 5,0 20 17,6 DE000CK9SA418K92Z Call 28,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LRU42N49Z ❖ Call 22,00 18/12/13 0,67 4,0 67 5,3 DE000CZ5MX833L56Z Call 24,00 18/12/13 0,41 4,0 52 6,5 DE000CZ5M0938K94Z Call 27,00 18/12/13 0,13 5,0 29 8,8 DE000CZ5LRW05E32Z Put 18,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5KCW41J12Z Put 20,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5KQ848K93Z Put 22,00 18/09/13 0,09 5,0 23 14,7 DE000CZ5LRV22N51Z ❖ Put 18,00 18/12/13 0,08 4,0 10 8,0 DE000CZ5MX913L57Z Put 20,00 18/12/13 0,18 4,0 20 7,0 DE000CZ5M0A89N67Z ❖ Put 22,00 18/12/13 0,34 4,0 33 6,2 DE000CZ5NDJ3

Casino (74,86 EUR)5X49Z Call 80,00 18/09/13 0,06 10,0 36 20,8 DE000CK9R3T56D77Z Call 90,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SA662N53Z ❖ Call 80,00 18/12/13 0,27 10,0 46 9,1 DE000CZ5MXB08K95Z Call 90,00 18/12/13 0,07 10,0 19 12,8 DE000CZ5LRX83L58Z Call 100,00 18/12/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5M0B6

CGG (18,77 EUR)6M11Z Call 18,00 18/09/13 0,25 5,0 71 8,8 DE000CZ5MJH61J13Z Call 20,00 18/09/13 0,06 5,0 35 15,5 DE000CZ5KQ925E35Z Call 22,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5KCZ72N54Z ❖ Call 20,00 18/12/13 0,25 5,0 47 6,3 DE000CZ5MXC88K96Z Call 23,00 18/12/13 0,10 5,0 26 7,8 DE000CZ5LRY6

Christian Dior (137,93 EUR)2N55Z ❖ Call 135,00 18/09/13 0,63 10,0 63 12,6 DE000CZ5MXD63L59Z Call 150,00 18/09/13 0,10 10,0 20 21,0 DE000CZ5M0C42N56Z ❖ Call 150,00 18/12/13 0,47 10,0 34 9,5 DE000CZ5MXE4

CNP Assurances (13,74 EUR)1J14Z Call 11,00 18/09/13 0,68 4,0 96 4,3 DE000CZ5KQA06J24Z Call 13,00 18/09/13 0,24 4,0 83 9,1 DE000CZ5L2F48K97Z Call 12,00 18/12/13 0,52 4,0 82 4,7 DE000CZ5LRZ39N68Z ❖ Call 14,00 18/12/13 0,21 4,0 56 7,3 DE000CZ5NDK1

Crédit Agricole (7,91 EUR)1J15Z Call 6,50 18/09/13 0,72 2,0 93 4,5 DE000CZ5KQB85X55Z Call 7,00 18/09/13 0,50 2,0 89 6,0 DE000CK9R3Y55E36Z Call 7,50 18/09/13 0,31 2,0 77 7,8 DE000CZ5KD068X97Z Call 8,00 18/09/13 0,16 2,0 59 10,4 DE000CK9RC655E37Z Call 8,50 18/09/13 0,07 2,0 38 13,4 DE000CZ5KD143Y72Z Call 9,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9RLK45E38Z Call 9,50 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5KD226D83Z Call 10,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9SAB46M12Z Call 7,00 18/12/13 1,28 1,0 77 4,3 DE000CZ5MJJ26J25Z Call 8,00 18/12/13 0,34 2,0 58 5,7 DE000CZ5L2G2

t Warrants

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é

Delta %

ISIN

Matur

ité

Call/p

ut

Prix

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rcice

(stri

ke)

Mnémo.

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é

Delta %

ISIN

Matur

ité

Call/p

ut

Prix

d’exe

rcice

(stri

ke)

Mnémo.

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é

Delta %

ISIN

Matur

ité

Call/p

ut

Prix

d’exe

rcice

(stri

ke)

Mnémo.



8K98Z Call 9,00 18/12/13 0,16 2,0 37 7,4 DE000CZ5LS083L62Z Call 10,00 18/12/13 0,14 1,0 20 9,0 DE000CZ5M0E02N59Z ❖ Call 8,00 19/03/14 0,91 1,0 58 4,5 DE000CZ5MXH73Y73Z Put 6,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9RLL23L63Z Put 6,50 18/09/13 0,03 1,0 5 15,9 DE000CZ5M0F76D85Z Put 7,00 18/09/13 0,04 2,0 10 16,2 DE000CK9SAD03L64Z Put 7,50 18/09/13 0,20 1,0 23 13,3 DE000CZ5M0G52N58Z ❖ Put 5,50 18/12/13 0,08 1,0 6 7,5 DE000CZ5MXG98K99Z Put 6,00 18/12/13 0,07 2,0 10 7,2 DE000CZ5LS163L65Z Put 7,00 18/12/13 0,36 1,0 23 6,3 DE000CZ5M0H3

Danone (57,97 EUR)6D87Z Call 60,00 18/09/13 0,13 5,0 40 22,5 DE000CK9SAF52N61Z ❖ Call 60,00 18/12/13 0,50 5,0 48 9,5 DE000CZ5MXJ39N69Z ❖ Call 65,00 18/12/13 0,20 5,0 27 12,2 DE000CZ5NDL99K13Z Call 70,00 18/12/13 0,07 5,0 12 15,3 DE000CZ5LS409K12Z Put 55,00 18/09/13 0,10 5,0 16 25,4 DE000CZ5LS322N62Z ❖ Put 45,00 18/12/13 0,06 5,0 6 12,1 DE000CZ5MXK13L66Z Put 50,00 18/12/13 0,18 5,0 14 10,9 DE000CZ5M0J99N71Z ❖ Put 55,00 18/12/13 0,43 5,0 30 9,3 DE000CZ5NDM7

Dassault Systemes (98,16 EUR)6J27Z Call 90,00 18/09/13 0,83 10,0 92 8,8 DE000CZ5L2J66D91Z Call 100,00 18/09/13 0,15 10,0 52 20,4 DE000CK9SAJ79K14Z Call 110,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LS576M13Z Call 100,00 18/12/13 0,45 10,0 53 9,4 DE000CZ5MJK09K15Z Call 110,00 18/12/13 0,08 10,0 22 16,3 DE000CZ5LS65

EADS (43,76 EUR)6D93Z Call 43,00 18/09/13 0,45 4,0 71 12,2 DE000CK9SAL39N72Z ❖ Call 46,00 18/09/13 0,13 4,0 39 18,7 DE000CZ5NDN55E42Z Call 48,00 18/09/13 0,04 4,0 19 25,3 DE000CZ5KD553L67Z Call 52,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5M0K76J28Z Call 45,00 18/12/13 0,61 4,0 53 7,8 DE000CZ5L2K49K16Z Call 50,00 18/12/13 0,21 4,0 28 10,9 DE000CZ5LS733L68Z Call 55,00 18/12/13 0,03 4,0 9 15,8 DE000CZ5M0L52N63Z ❖ Call 50,00 19/03/14 0,43 4,0 35 7,4 DE000CZ5MXL96D96Z Put 30,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CK9SAP43K96Z Put 40,00 18/09/13 0,04 4,0 6 28,7 DE000CZ5LE123L69Z Put 44,00 18/09/13 0,38 4,0 39 17,0 DE000CZ5M0M39K17Z Put 35,00 18/12/13 0,12 4,0 9 10,2 DE000CZ5LS813L71Z Put 40,00 18/12/13 0,38 4,0 23 8,6 DE000CZ5M0N1

Edenred SA (23,24 EUR)2N64Z ❖ Call 24,00 18/09/13 0,35 2,0 45 12,6 DE000CZ5MXM79K18Z Call 27,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5LS992N65Z ❖ Call 26,00 18/12/13 0,46 2,0 35 8,0 DE000CZ5MXN59K19Z Call 30,00 18/12/13 0,07 4,0 15 10,2 DE000CZ5LSA43L73Z Call 35,00 18/12/13 0,04 2,0 5 11,3 DE000CZ5M0Q4

Eiffage (43,54 EUR)6D97Z Call 40,00 18/09/13 0,87 5,0 81 6,4 DE000CK9SAQ29K21Z Call 45,00 18/09/13 0,31 5,0 53 10,1 DE000CZ5LSB23L74Z Call 40,00 18/12/13 1,29 5,0 71 4,2 DE000CZ5M0R22N66Z ❖ Call 45,00 18/12/13 0,78 5,0 55 5,3 DE000CZ5MXP0

Eléctricite de France (21,23 EUR)6J29Z Call 18,00 18/09/13 0,65 5,0 95 5,4 DE000CZ5L2L23K97Z Call 20,00 18/09/13 0,30 5,0 83 8,9 DE000CZ5LE209N73Z ❖ Call 22,00 18/09/13 0,09 4,0 48 16,7 DE000CZ5NDP03L75Z Call 18,00 18/12/13 0,81 4,0 81 4,7 DE000CZ5M0S09K22Z Call 20,00 18/12/13 0,37 5,0 66 6,3 DE000CZ5LSC09N74Z ❖ Call 22,00 18/12/13 0,22 4,0 46 8,4 DE000CZ5NDQ85E45Z Put 13,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5KD893K98Z Put 17,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LE389N75Z ❖ Put 20,00 18/09/13 0,06 4,0 16 19,6 DE000CZ5NDR63L76Z Put 16,00 18/12/13 0,04 4,0 7 10,6 DE000CZ5M0T86M14Z Put 18,00 18/12/13 0,12 4,0 17 9,5 DE000CZ5MJL89N76Z ❖ Put 20,00 18/12/13 0,27 4,0 33 8,1 DE000CZ5NDS4

Eramet (72,41 EUR)2N67Z ❖ Call 70,00 18/09/13 0,10 50,0 65 7,9 DE000CZ5MXQ86M15Z Call 78,00 18/09/13 0,04 50,0 35 11,5 DE000CZ5MJM61J25Z Call 95,00 18/09/13 0,02 50,0 nd nd DE000CZ5KQL77D12Z Call 110,00 18/09/13 0,02 50,0 nd nd DE000CK9SAU4

2N68Z ❖ Call 75,00 18/12/13 0,14 50,0 53 5,0 DE000CZ5MXR66M16Z Call 85,00 18/12/13 0,07 50,0 35 6,1 DE000CZ5MJN4

Essilor Intl (86,61 EUR)7D14Z Call 85,00 18/09/13 0,76 5,0 68 11,9 DE000CK9SAW09K24Z Call 92,00 18/09/13 0,04 20,0 33 18,3 DE000CZ5LSE61J27Z Call 100,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5KQN33L77Z Call 90,00 18/12/13 0,43 10,0 49 8,4 DE000CZ5M0U69K25Z Call 100,00 18/12/13 0,07 20,0 24 11,3 DE000CZ5LSF3

Faurecia (18,92 EUR)7D15Z Call 15,00 18/09/13 1,00 4,0 93 4,1 DE000CK9SAX89K26Z Call 19,00 18/09/13 0,27 4,0 57 8,2 DE000CZ5LSG13L78Z Call 22,00 18/09/13 0,05 4,0 21 12,7 DE000CZ5M0V43L79Z Call 20,00 18/12/13 0,45 4,0 51 4,9 DE000CZ5M0W29N77Z ❖ Call 22,00 18/12/13 0,28 4,0 38 5,6 DE000CZ5NDT2

GDF Suez (16,44 EUR)7D24Z Call 15,00 18/09/13 0,30 5,0 91 7,9 DE000CK9SB573Y88Z Call 16,00 18/09/13 0,14 5,0 76 12,2 DE000CK9RM069N78Z ❖ Call 17,00 18/09/13 0,05 4,0 46 19,6 DE000CZ5NDU03L82Z Call 16,00 18/12/13 0,19 4,0 54 8,9 DE000CZ5M0Y89K28Z Call 18,00 18/12/13 0,03 5,0 23 13,8 DE000CZ5LSJ59N79Z ❖ Put 16,00 18/09/13 0,06 4,0 23 21,9 DE000CZ5NDV83L83Z Put 14,00 18/12/13 0,09 4,0 19 10,5 DE000CZ5M0Z59N81Z ❖ Put 16,00 18/12/13 0,28 4,0 47 8,4 DE000CZ5NDW6

Groupe Eurotunnel (5,76 EUR)2N72Z ❖ Call 5,90 18/09/13 0,12 2,0 52 9,9 DE000CZ5MXU09K31Z Call 6,30 18/09/13 0,05 2,0 32 12,7 DE000CZ5LSL12N73Z ❖ Call 6,00 18/12/13 0,21 2,0 52 6,0 DE000CZ5MXV83L87Z Call 7,00 18/12/13 0,08 2,0 27 7,7 DE000CZ5M135

Havas SA (5,71 EUR)4K11Z Call 5,00 18/09/13 0,71 1,0 94 6,3 DE000CZ5LE539N84Z ❖ Call 5,50 18/09/13 0,32 1,0 75 9,9 DE000CZ5NDZ97D26Z Call 6,00 18/09/13 0,09 1,0 41 16,0 DE000CK9SB733L88Z Call 5,50 18/12/13 0,57 1,0 66 5,6 DE000CZ5M1432N74Z ❖ Call 6,00 18/12/13 0,34 1,0 49 6,9 DE000CZ5MXW6

Iliad (175,85 EUR)5E49Z Call 175,00 18/09/13 0,43 20,0 61 9,7 DE000CZ5KDC41J34Z Call 190,00 18/09/13 0,18 20,0 36 12,2 DE000CZ5KQU86J36Z Call 210,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5L2S79K32Z Call 230,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5LSM96M19Z Call 180,00 18/12/13 0,71 20,0 54 5,9 DE000CZ5MJR53L89Z Call 200,00 18/12/13 0,39 20,0 37 7,0 DE000CZ5M1509K34Z Call 220,00 18/12/13 0,20 20,0 23 8,3 DE000CZ5LSP25E52Z Put 130,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5KDE01J35Z Put 145,00 18/09/13 0,04 20,0 7 13,9 DE000CZ5KQV66J38Z Put 160,00 18/09/13 0,15 20,0 18 12,2 DE000CZ5L2U36M21Z Put 130,00 18/12/13 0,13 20,0 9 7,1 DE000CZ5MJS33L91Z Put 150,00 18/12/13 0,32 20,0 20 6,3 DE000CZ5M1682N75Z ❖ Put 170,00 18/12/13 0,67 20,0 36 5,3 DE000CZ5MXX4

JC Decaux (24,67 EUR)3L85Z Call 21,00 18/09/13 0,37 10,0 98 5,7 DE000CZ5M1193L86Z Call 24,00 18/09/13 0,13 10,0 73 10,0 DE000CZ5M1276M18Z Call 22,00 18/12/13 0,34 10,0 79 5,0 DE000CZ5MJQ79N83Z ❖ Call 24,00 18/12/13 0,22 10,0 65 6,0 DE000CZ5NDY2

Kering (176,70 EUR)2N91Z ❖ Call 170,00 18/12/13 1,56 10,0 65 6,7 DE000CZ5MYB81Q19Z ❖ Call 185,00 18/12/13 0,82 10,0 46 8,7 DE000CZ5NEN3

Klepierre SA (31,96 EUR)7D28Z Call 33,00 18/09/13 0,17 5,0 44 13,6 DE000CK9SB995E53Z Call 36,00 18/09/13 0,05 5,0 19 17,1 DE000CZ5KDF72N76Z ❖ Call 34,00 18/12/13 0,47 4,0 45 6,9 DE000CZ5MXY26M22Z Call 37,00 18/12/13 0,26 4,0 30 8,2 DE000CZ5MJT13L92Z Call 40,00 18/12/13 0,15 4,0 19 9,3 DE000CZ5M176

Lafarge (45,80 EUR)4Y11Z Call 50,00 18/09/13 0,04 10,0 29 18,1 DE000CK9RMB1

1J36Z Call 55,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KQW47D29Z Call 60,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SBA42N78Z ❖ Call 50,00 18/12/13 0,40 5,0 42 7,9 DE000CZ5MY093L93Z Call 55,00 18/12/13 0,17 5,0 24 10,0 DE000CZ5M1849K36Z Call 60,00 18/12/13 0,03 10,0 11 12,0 DE000CZ5LSR82N79Z ❖ Put 40,00 18/09/13 0,04 5,0 6 20,9 DE000CZ5MY171J37Z Put 45,00 18/09/13 0,14 10,0 30 14,8 DE000CZ5KQX29K35Z Put 50,00 18/09/13 0,46 10,0 72 9,9 DE000CZ5LSQ06M23Z Put 40,00 18/12/13 0,29 5,0 19 7,6 DE000CZ5MJU93L94Z Put 45,00 18/12/13 0,65 5,0 37 6,5 DE000CZ5M192

Lagardère (23,76 EUR)1J38Z Call 22,77 18/09/13 0,42 3,45 75 9,5 DE000CZ5KQY09N85Z ❖ Call 25,00 18/09/13 0,09 4,0 39 16,4 DE000CZ5NE023L95Z Call 21,00 18/12/13 0,86 4,0 79 5,0 DE000CZ5M1A69K37Z Call 22,77 18/12/13 0,67 3,45 66 6,0 DE000CZ5LSS66M24Z Call 26,00 18/12/13 0,21 4,0 38 8,9 DE000CZ5MJV79N86Z ❖ Put 22,00 18/09/13 0,06 4,0 15 18,3 DE000CZ5NE103L96Z Put 18,00 18/12/13 0,05 4,0 7 9,4 DE000CZ5M1B49N87Z ❖ Put 20,00 18/12/13 0,12 4,0 15 8,6 DE000CZ5NE28

Legrand (38,69 EUR)7D34Z Call 40,00 18/09/13 0,19 5,0 45 14,2 DE000CK9SBE69K38Z Call 44,00 18/09/13 0,03 5,0 14 20,3 DE000CZ5LST42N82Z ❖ Call 37,00 18/12/13 0,83 5,0 65 5,6 DE000CZ5MY333L97Z Call 41,00 18/12/13 0,46 5,0 46 7,0 DE000CZ5M1C29K39Z Call 45,00 18/12/13 0,23 5,0 29 8,4 DE000CZ5LSU26J39Z Put 30,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5L2V19K41Z Put 34,00 18/09/13 0,03 5,0 8 19,0 DE000CZ5LSV09N88Z ❖ Put 37,00 18/09/13 0,16 5,0 26 15,6 DE000CZ5NE366M25Z Put 31,00 18/12/13 0,15 5,0 13 7,6 DE000CZ5MJW53L98Z Put 34,00 18/12/13 0,26 5,0 22 7,1 DE000CZ5M1D09N89Z ❖ Put 37,00 18/12/13 0,50 5,0 35 6,0 DE000CZ5NE44

L’Oreal (125,26 EUR)7D36Z Call 130,00 18/09/13 0,16 10,0 39 20,8 DE000CK9SBG11J44Z Call 140,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KR346J41Z Call 155,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5L2W96M26Z Call 130,00 18/12/13 0,53 10,0 47 9,6 DE000CZ5MJX33L99Z Call 145,00 18/12/13 0,14 10,0 19 13,8 DE000CZ5M1E89K43Z Call 160,00 18/12/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LSX61J46Z Put 110,00 18/09/13 0,03 10,0 4 27,5 DE000CZ5KR599K42Z Put 125,00 18/09/13 0,34 10,0 40 19,4 DE000CZ5LSW86M27Z Put 105,00 18/12/13 0,15 10,0 12 11,0 DE000CZ5MJY14L11Z Put 120,00 18/12/13 0,52 10,0 33 9,1 DE000CZ5M1F5

LVMH (139,98 EUR)1J47Z Call 145,00 18/09/13 0,20 10,0 36 21,0 DE000CZ5KR674Y17Z Call 160,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9RMH86M31Z Call 140,00 18/12/13 0,81 10,0 52 8,5 DE000CZ5MK139K45Z Call 160,00 18/12/13 0,12 10,0 15 16,1 DE000CZ5LSZ11J48Z Put 115,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KR759K44Z Put 130,00 18/09/13 0,10 10,0 15 23,3 DE000CZ5LSY46M32Z Put 105,00 18/12/13 0,07 10,0 5 11,8 DE000CZ5MK214L12Z Put 120,00 18/12/13 0,24 10,0 17 10,1 DE000CZ5M1G3

M6 Métropole TV (14,38 EUR)1J49Z Call 11,99 18/09/13 0,65 3,69 91 5,4 DE000CZ5KR834K13Z Call 13,83 18/09/13 0,26 3,69 65 9,7 DE000CZ5LE794L13Z Call 14,00 18/12/13 0,39 4,0 59 5,4 DE000CZ5M1H19N91Z ❖ Call 16,00 18/12/13 0,19 4,0 37 6,8 DE000CZ5NE51

Maurel & Prom (12,26 EUR)6M33Z Call 12,00 18/09/13 0,35 2,0 67 9,2 DE000CZ5MK396J42Z Call 14,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5L2X75E57Z Call 16,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5KDK76M34Z Call 13,00 18/12/13 0,45 2,0 50 5,8 DE000CZ5MK479K46Z Call 15,00 18/12/13 0,06 4,0 24 8,8 DE000CZ5LT07

Michelin (74,23 EUR)1J51Z Call 68,00 18/09/13 0,68 10,0 86 8,2 DE000CZ5KR914Y23Z Call 75,00 18/09/13 0,22 10,0 53 14,1 DE000CK9RMN69N92Z ❖ Call 82,00 18/09/13 0,04 10,0 17 22,9 DE000CZ5NE699K47Z Call 75,00 18/12/13 0,51 10,0 54 7,1 DE000CZ5LT15

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é

Delta %

ISIN

Matur

ité

Call/p

ut

Prix

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rcice

(stri

ke)

Mnémo.

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é

Delta %

ISIN

Matur

ité

Call/p

ut

Prix

d’exe

rcice

(stri

ke)

Mnémo.

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é

Delta %

ISIN

Matur

ité

Call/p

ut

Prix

d’exe

rcice

(stri

ke)

Mnémo.



2N83Z ❖ Call 82,00 18/12/13 0,24 10,0 35 9,2 DE000CZ5MY419N93Z ❖ Call 90,00 18/12/13 0,10 10,0 18 11,1 DE000CZ5NE774K14Z Put 60,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LE876M35Z Put 67,00 18/09/13 0,05 10,0 12 19,3 DE000CZ5MK549N94Z ❖ Put 73,00 18/09/13 0,20 10,0 35 15,9 DE000CZ5NE854L14Z Put 60,00 18/12/13 0,11 10,0 12 8,7 DE000CZ5M1J79N95Z ❖ Put 67,00 18/12/13 0,26 10,0 25 7,6 DE000CZ5NE93

NATIXIS (3,30 EUR)1J52Z Call 2,83 18/09/13 0,60 0,83 91 5,3 DE000CZ5KRA87D42Z Call 3,08 18/09/13 0,36 0,83 79 7,1 DE000CK9SBM99K48Z Call 3,33 18/09/13 0,18 0,83 59 9,7 DE000CZ5LT234L15Z Call 3,66 18/09/13 0,05 0,83 30 13,5 DE000CZ5M1K56M36Z Call 2,91 18/12/13 0,69 0,83 75 3,9 DE000CZ5MK624L16Z Call 3,33 18/12/13 0,41 0,83 58 5,0 DE000CZ5M1L39N96Z ❖ Call 3,75 18/12/13 0,22 0,83 41 6,1 DE000CZ5NEA01J53Z Put 2,25 18/09/13 0,02 0,83 nd nd DE000CZ5KRB69K49Z Put 2,75 18/09/13 0,02 0,83 nd nd DE000CZ5LT319N97Z ❖ Put 3,00 18/09/13 0,07 0,83 17 12,4 DE000CZ5NEB84L17Z Put 2,50 18/12/13 0,10 0,83 13 5,5 DE000CZ5M1M19N98Z ❖ Put 2,75 18/12/13 0,17 0,83 20 5,2 DE000CZ5NEC6

Nexans (42,15 EUR)6J45Z Call 36,00 18/09/13 0,64 10,0 93 5,2 DE000CZ5L3011J56Z Call 40,00 18/09/13 0,34 10,0 75 7,3 DE000CZ5KRE09K52Z Call 45,00 18/09/13 0,12 10,0 43 10,7 DE000CZ5LT567D46Z Call 50,00 18/09/13 0,03 10,0 18 14,1 DE000CK9SBR86M37Z Call 40,00 18/12/13 0,55 10,0 67 4,5 DE000CZ5MK704L19Z Call 45,00 18/12/13 0,33 10,0 50 5,4 DE000CZ5M1P4

Nexity (29,20 EUR)1J55Z Call 27,00 18/09/13 0,32 10,0 71 6,2 DE000CZ5KRD27D44Z Call 30,00 18/09/13 0,16 10,0 49 8,0 DE000CK9SBP29K51Z Call 33,00 18/09/13 0,07 10,0 28 10,2 DE000CZ5LT494L18Z Call 30,00 18/12/13 0,69 5,0 54 4,4 DE000CZ5M1N99N99Z ❖ Call 33,00 18/12/13 0,48 5,0 42 5,0 DE000CZ5NED4

Orange (7,67 EUR)7D18Z Call 8,00 18/09/13 0,08 2,0 33 11,4 DE000CK9SB083Y84Z Call 9,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9RLW92N69Z ❖ Call 7,00 18/12/13 0,39 2,0 64 5,5 DE000CZ5MXS46M17Z Call 8,00 18/12/13 0,16 2,0 40 8,0 DE000CZ5MJP99K27Z Call 9,00 18/12/13 0,05 2,0 20 10,3 DE000CZ5LSH91J31Z Put 7,00 18/09/13 0,04 2,0 22 24,2 DE000CZ5KQR43K99Z Put 8,00 18/09/13 0,24 2,0 100 20,1 DE000CZ5LE462N71Z ❖ Put 6,00 18/12/13 0,06 2,0 13 9,4 DE000CZ5MXT23L81Z Put 7,00 18/12/13 0,19 2,0 35 7,8 DE000CZ5M0X0

Pernod-Ricard (91,88 EUR)6M39Z Call 90,00 18/09/13 0,36 10,0 68 14,1 DE000CZ5MK966J47Z Call 100,00 18/09/13 0,03 10,0 17 26,4 DE000CZ5L3277D51Z Call 110,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SBV02N85Z ❖ Call 90,00 18/12/13 0,57 10,0 58 8,5 DE000CZ5MY666M41Z Call 100,00 18/12/13 0,19 10,0 30 12,2 DE000CZ5MKA99K55Z Call 110,00 18/12/13 0,05 10,0 11 15,9 DE000CZ5LT806J48Z Put 80,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5L3359K54Z Put 90,00 18/09/13 0,17 10,0 31 20,7 DE000CZ5LT724L22Z Put 80,00 18/12/13 0,14 10,0 16 12,0 DE000CZ5M1R0

Peugeot (10,76 EUR)6J49Z Call 5,50 18/09/13 1,04 5,0 100 2,0 DE000CZ5L3437D54Z Call 6,00 18/09/13 0,94 5,0 100 2,2 DE000CK9SBY46J51Z Call 6,50 18/09/13 0,84 5,0 100 2,4 DE000CZ5L3506X15Z Call 7,00 18/09/13 0,74 5,0 100 2,7 DE000CK9R5967D55Z Call 8,00 18/09/13 0,55 5,0 100 3,5 DE000CK9SBZ11Q11Z ❖ Call 9,00 18/09/13 0,46 4,0 92 4,5 DE000CZ5NEE21Q12Z ❖ Call 10,00 18/09/13 0,25 4,0 80 6,5 DE000CZ5NEF92N86Z ❖ Call 6,00 18/12/13 1,19 4,0 99 2,1 DE000CZ5MY746J52Z Call 7,00 18/12/13 0,77 5,0 95 2,5 DE000CZ5L3684L23Z Call 8,00 18/12/13 0,75 4,0 88 2,9 DE000CZ5M1S81Q13Z ❖ Call 9,00 18/12/13 0,57 4,0 80 3,4 DE000CZ5NEG71Q14Z ❖ Call 10,00 18/12/13 0,41 4,0 70 4,0 DE000CZ5NEH55E59Z Put 5,50 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5KDM36J54Z Put 6,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5L3849K56Z Put 6,50 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LT98

1Q16Z ❖ Put 8,50 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5NEK99K57Z Put 5,50 18/12/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LTA24L24Z Put 6,50 18/12/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5M1T61Q17Z ❖ Put 7,50 18/12/13 0,05 4,0 9 5,5 DE000CZ5NEL71Q18Z ❖ Put 8,50 18/12/13 0,10 4,0 16 5,1 DE000CZ5NEM5

Publicis (56,72 EUR)5E64Z Call 60,00 18/09/13 0,16 5,0 35 17,0 DE000CZ5KDR24L27Z Call 65,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5M1W04L28Z Call 65,00 18/12/13 0,25 4,0 25 11,3 DE000CZ5M1X8

Remy Cointreau (79,89 EUR)2N95Z ❖ Call 80,00 18/09/13 0,23 10,0 56 16,0 DE000CZ5MYF96J61Z Call 90,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5L3E51J62Z Call 100,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5KRK75E65Z Call 110,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5KDS06M45Z Call 90,00 18/12/13 0,18 10,0 29 10,5 DE000CZ5MKE14L34Z Call 100,00 18/12/13 0,09 10,0 15 11,3 DE000CZ5M226

Renault (58,89 EUR)7D62Z Call 60,00 18/09/13 0,41 5,0 58 11,2 DE000CK9SC566J56Z Call 65,00 18/09/13 0,11 5,0 29 16,2 DE000CZ5L3A39K59Z Call 70,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LTC82N93Z ❖ Call 60,00 18/12/13 0,96 5,0 57 5,9 DE000CZ5MYD46J57Z Call 65,00 18/12/13 0,57 5,0 43 7,0 DE000CZ5L3B19K61Z Call 72,00 18/12/13 0,23 5,0 24 9,2 DE000CZ5LTD64L31Z Call 80,00 18/12/13 0,10 5,0 12 10,3 DE000CZ5M1Z32N94Z ❖ Call 70,00 19/03/14 0,62 5,0 37 5,9 DE000CZ5MYE27D63Z Put 40,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9SC649K62Z Put 50,00 18/09/13 0,06 5,0 5 18,0 DE000CZ5LTE49K63Z Put 55,00 18/09/13 0,22 5,0 18 14,9 DE000CZ5LTF14L32Z Put 40,00 18/12/13 0,09 5,0 5 7,8 DE000CZ5M2004L33Z Put 45,00 18/12/13 0,20 5,0 10 7,3 DE000CZ5M2189K64Z Put 50,00 18/12/13 0,39 5,0 18 6,7 DE000CZ5LTG91Q21Z ❖ Put 55,00 18/12/13 0,71 5,0 29 6,0 DE000CZ5NEP8

Safran (42,41 EUR)5E66Z Call 45,00 18/09/13 0,11 4,0 32 18,8 DE000CZ5KDT86M46Z Call 45,00 18/12/13 0,47 4,0 44 8,6 DE000CZ5MKF86M47Z Call 50,00 18/12/13 0,15 4,0 21 11,7 DE000CZ5MKG6

Saint Gobain (34,83 EUR)5E67Z Call 34,00 18/09/13 0,32 5,0 74 11,3 DE000CZ5KDU67D67Z Call 37,00 18/09/13 0,07 5,0 35 19,5 DE000CK9SCA22N96Z ❖ Call 32,00 18/12/13 1,06 4,0 75 5,4 DE000CZ5MYG76J62Z Call 35,00 18/12/13 0,49 5,0 59 7,0 DE000CZ5L3F29K68Z Call 39,00 18/12/13 0,19 5,0 34 9,6 DE000CZ5LTL91Q23Z ❖ Call 40,00 19/03/14 0,37 4,0 36 7,0 DE000CZ5NER49K67Z Put 31,00 18/09/13 0,03 5,0 5 25,1 DE000CZ5LTK19K69Z Put 27,00 18/12/13 0,07 5,0 8 9,1 DE000CZ5LTM72N97Z ❖ Put 30,00 18/12/13 0,21 4,0 17 8,5 DE000CZ5MYH51Q22Z ❖ Put 33,00 18/12/13 0,43 4,0 30 7,6 DE000CZ5NEQ6

Sanofi SA (77,06 EUR)4Y41Z Call 80,00 18/09/13 0,08 10,0 32 23,8 DE000CK9RN471J65Z Call 85,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KRN11J66Z Call 90,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KRP69K71Z Call 100,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LTN52N98Z ❖ Call 80,00 18/12/13 0,33 10,0 44 9,7 DE000CZ5MYJ16J63Z Call 90,00 18/12/13 0,08 10,0 17 13,7 DE000CZ5L3G09K73Z Call 100,00 18/12/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LTQ81Q24Z ❖ Call 90,00 19/03/14 0,19 10,0 25 9,4 DE000CZ5NES21J68Z Put 70,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KRR24K19Z Put 77,00 18/09/13 0,20 10,0 46 18,1 DE000CZ5LED89K72Z Put 85,00 18/09/13 0,80 10,0 93 9,3 DE000CZ5LTP02N99Z ❖ Put 70,00 18/12/13 0,20 10,0 24 9,6 DE000CZ5MYK94L35Z Put 75,00 18/12/13 0,37 10,0 39 8,5 DE000CZ5M2341Q25Z ❖ Put 70,00 19/03/14 0,34 10,0 28 6,6 DE000CZ5NET0

Schneider Electric SA (59,47 EUR)9K81Z Call 63,00 18/09/13 0,06 10,0 32 20,3 DE000CZ5LTX44Y47Z Call 70,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9RNA13N17Z ❖ Call 63,00 18/12/13 0,56 5,0 44 8,3 DE000CZ5MYS24L48Z Call 70,00 18/12/13 0,20 5,0 22 11,0 DE000CZ5M2F39K82Z Put 55,00 18/09/13 0,05 10,0 13 22,1 DE000CZ5LTY2

3N18Z ❖ Put 45,00 18/12/13 0,09 5,0 7 9,7 DE000CZ5MYT06M54Z Put 50,00 18/12/13 0,22 5,0 15 8,7 DE000CZ5MKN21Q31Z ❖ Put 55,00 18/12/13 0,48 5,0 27 7,8 DE000CZ5NEY0

SCOR (24,31 EUR)4L49Z Call 22,50 18/09/13 0,39 5,0 89 8,7 DE000CZ5M2G11J77Z Call 25,00 18/09/13 0,08 5,0 51 18,0 DE000CZ5KRZ56M55Z Call 25,00 18/12/13 0,25 5,0 53 8,2 DE000CZ5MKP71Q32Z ❖ Call 28,00 18/12/13 0,08 5,0 25 11,9 DE000CZ5NEZ7

SEB SA (60,98 EUR)4L36Z Call 63,00 18/09/13 0,22 10,0 46 10,9 DE000CZ5M2424L37Z Call 70,00 18/09/13 0,05 10,0 17 16,0 DE000CZ5M2596M48Z Call 70,00 18/12/13 0,28 10,0 35 6,9 DE000CZ5MKH4

Societe Generale (33,53 EUR)1J71Z Call 28,00 18/09/13 0,57 10,0 94 4,6 DE000CZ5KRT87D68Z Call 30,00 18/09/13 0,39 10,0 89 5,9 DE000CK9SCB06X27Z Call 32,00 18/09/13 0,24 10,0 79 7,8 DE000CK9R5L75E71Z Call 34,00 18/09/13 0,13 10,0 62 10,1 DE000CZ5KDX06X28Z Call 36,00 18/09/13 0,05 10,0 42 13,8 DE000CK9R5M53N12Z ❖ Call 26,00 18/12/13 1,65 5,0 89 3,3 DE000CZ5MYM53N13Z ❖ Call 28,00 18/12/13 1,33 5,0 84 3,8 DE000CZ5MYN31J72Z Call 30,00 18/12/13 0,51 10,0 77 4,3 DE000CZ5KRU64L38Z Call 32,00 18/12/13 0,78 5,0 69 5,0 DE000CZ5M2679K74Z Call 34,00 18/12/13 0,28 10,0 60 5,7 DE000CZ5LTR64L39Z Call 36,00 18/12/13 0,39 5,0 49 6,6 DE000CZ5M2756M49Z Call 38,00 18/12/13 0,27 5,0 39 7,3 DE000CZ5MKJ03N14Z ❖ Call 30,00 19/03/14 1,20 5,0 74 3,6 DE000CZ5MYP86M52Z Call 34,00 19/03/14 0,75 5,0 60 4,5 DE000CZ5MKL61J74Z Put 20,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KRW25E72Z Put 24,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KDY87D69Z Put 26,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SCC85E73Z Put 28,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KDZ59K75Z Put 30,00 18/09/13 0,03 10,0 9 16,5 DE000CZ5LTS46M51Z Put 24,00 18/12/13 0,08 5,0 6 7,8 DE000CZ5MKK89K76Z Put 26,00 18/12/13 0,07 10,0 11 6,9 DE000CZ5LTT24L41Z Put 28,00 18/12/13 0,21 5,0 16 6,7 DE000CZ5M2834L42Z Put 30,00 18/12/13 0,29 5,0 21 7,0 DE000CZ5M2916M53Z Put 22,00 19/03/14 0,12 5,0 8 5,1 DE000CZ5MKM41Q26Z ❖ Put 26,00 19/03/14 0,26 5,0 15 4,8 DE000CZ5NEU8

Sodexho (68,04 EUR)4K21Z Call 72,00 18/09/13 0,06 10,0 24 23,5 DE000CZ5LEE67D72Z Call 80,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9SCE44L43Z Call 75,00 18/12/13 0,18 10,0 30 10,9 DE000CZ5M2A4

Solocal Group SA (1,78 EUR)2N84Z ❖ Call 1,40 18/09/13 0,19 2,0 89 4,1 DE000CZ5MY584K16Z Call 1,60 18/09/13 0,11 2,0 77 6,5 DE000CZ5LEA46J46Z Call 1,80 18/09/13 0,03 2,0 47 11,8 DE000CZ5L3191J58Z Call 2,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5KRG55E58Z Call 2,50 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5KDL57D48Z Call 3,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9SBT46M38Z Call 1,60 18/12/13 0,14 2,0 69 4,2 DE000CZ5MK889K53Z Call 1,80 18/12/13 0,08 2,0 53 5,5 DE000CZ5LT644L21Z Call 2,20 18/12/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5M1Q2

STMicroelectronics (6,25 EUR)1Q27Z ❖ Call 6,50 18/09/13 0,14 1,0 44 13,8 DE000CZ5NEV64Y44Z Call 7,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9RN704K22Z Call 7,50 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5LEF39K77Z Call 8,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5LTU01Q28Z ❖ Call 6,50 18/12/13 0,41 1,0 49 6,4 DE000CZ5NEW43N15Z ❖ Call 7,00 18/12/13 0,26 1,0 36 7,3 DE000CZ5MYQ69K79Z Call 8,00 18/12/13 0,04 2,0 16 9,5 DE000CZ5LTW64L45Z Call 9,00 18/12/13 0,03 1,0 8 10,7 DE000CZ5M2C04K24Z Put 6,00 18/09/13 0,09 2,0 29 12,3 DE000CZ5LEH99K78Z Put 6,60 18/09/13 0,26 2,0 59 8,3 DE000CZ5LTV81Q29Z ❖ Put 6,00 18/12/13 0,51 1,0 37 5,1 DE000CZ5NEX24L47Z Put 6,50 18/12/13 0,79 1,0 51 4,5 DE000CZ5M2E6

Suez Environnement (11,15 EUR)4L51Z Call 10,00 18/09/13 0,61 2,0 88 7,5 DE000CZ5M2H94Y49Z Call 11,00 18/09/13 0,24 2,0 62 12,4 DE000CK9RNC7

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Mnémo.



4K26Z Call 12,00 18/09/13 0,05 2,0 26 19,2 DE000CZ5LEK33N19Z ❖ Call 10,00 18/12/13 0,76 2,0 76 5,3 DE000CZ5MYU84L52Z Call 11,00 18/12/13 0,44 2,0 59 6,7 DE000CZ5M2J59K83Z Call 12,00 18/12/13 0,23 2,0 40 8,5 DE000CZ5LTZ94K27Z Put 10,00 18/09/13 0,03 2,0 12 18,8 DE000CZ5LEL14L53Z Put 9,00 18/12/13 0,08 2,0 12 8,9 DE000CZ5M2K3

Technicolor (3,68 EUR)5E77Z Call 3,30 18/09/13 0,48 1,0 76 5,4 DE000CZ5KE391J81Z Call 3,60 18/09/13 0,30 1,0 61 6,7 DE000CZ5KS256J65Z Call 4,00 18/09/13 0,13 1,0 38 8,6 DE000CZ5L3J49K84Z Call 4,40 18/09/13 0,06 1,0 21 10,4 DE000CZ5LU041Q33Z ❖ Call 3,70 18/12/13 0,53 1,0 58 3,8 DE000CZ5NF014L54Z Call 4,00 18/12/13 0,41 1,0 50 4,2 DE000CZ5M2L14K29Z Put 2,80 18/09/13 0,03 1,0 8 8,9 DE000CZ5LEN71Q34Z ❖ Put 3,10 18/09/13 0,07 1,0 15 8,8 DE000CZ5NF19

Technip (86,32 EUR)1J83Z Call 90,00 18/09/13 0,17 10,0 38 15,8 DE000CZ5KS417D73Z Call 100,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SCF13N22Z ❖ Call 90,00 18/12/13 0,51 10,0 47 7,3 DE000CZ5MYW49K86Z Call 100,00 18/12/13 0,22 10,0 27 9,4 DE000CZ5LU209K85Z Put 80,00 18/09/13 0,09 10,0 18 17,7 DE000CZ5LU123N23Z ❖ Put 68,00 18/12/13 0,10 10,0 11 8,8 DE000CZ5MYX24L55Z Put 75,00 18/12/13 0,23 10,0 20 7,9 DE000CZ5M2M9

TF1 (10,53 EUR)7D74Z Call 9,00 18/09/13 0,39 4,0 94 5,5 DE000CK9SCG93N24Z ❖ Call 10,00 18/09/13 0,20 4,0 76 8,2 DE000CZ5MYY01Q35Z ❖ Call 11,00 18/09/13 0,07 4,0 46 11,9 DE000CZ5NF274L56Z Call 9,00 18/12/13 0,47 4,0 81 4,1 DE000CZ5M2N76M56Z Call 10,00 18/12/13 0,31 4,0 67 5,1 DE000CZ5MKQ51Q36Z ❖ Call 11,00 18/12/13 0,19 4,0 51 6,2 DE000CZ5NF351Q37Z ❖ Call 12,00 18/12/13 0,11 4,0 36 7,3 DE000CZ5NF43

Thales (38,35 EUR)1J86Z Call 36,00 18/09/13 0,57 5,0 79 9,2 DE000CZ5KS741J87Z Call 39,00 18/09/13 0,22 5,0 50 14,4 DE000CZ5KS829K88Z Call 43,00 18/09/13 0,03 5,0 15 21,3 DE000CZ5LU464L57Z Call 40,00 18/12/13 0,50 4,0 47 8,1 DE000CZ5M2P26M57Z Call 44,00 18/12/13 0,22 4,0 27 10,1 DE000CZ5MKR3

Total (40,60 EUR)6M58Z Call 38,00 18/09/13 0,55 5,0 89 11,5 DE000CZ5MKS17D76Z Call 40,00 18/09/13 0,25 5,0 68 17,8 DE000CK9SCJ39K89Z Call 42,00 18/09/13 0,07 5,0 35 27,6 DE000CZ5LU536X42Z Call 45,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9R5Z73N26Z ❖ Call 37,00 18/12/13 0,71 5,0 72 7,6 DE000CZ5MZ086J67Z Call 40,00 18/12/13 0,34 5,0 51 10,7 DE000CZ5L3L06J68Z Call 45,00 18/12/13 0,07 5,0 17 16,7 DE000CZ5L3M83N28Z ❖ Call 40,00 19/03/14 0,50 5,0 50 7,6 DE000CZ5MZ241Q38Z ❖ Call 46,00 19/03/14 0,13 5,0 20 11,6 DE000CZ5NF509K91Z Put 37,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LU611Q39Z ❖ Put 40,00 18/09/13 0,13 5,0 31 26,8 DE000CZ5NF683N27Z ❖ Put 31,00 18/12/13 0,04 5,0 6 13,4 DE000CZ5MZ169K92Z Put 34,00 18/12/13 0,09 5,0 13 12,6 DE000CZ5LU796M59Z Put 37,00 18/12/13 0,21 5,0 27 11,8 DE000CZ5MKT91Q41Z ❖ Put 40,00 18/12/13 0,45 5,0 49 9,9 DE000CZ5NF76

UBISOFT (11,52 EUR)7D79Z Call 9,00 18/09/13 1,26 2,0 95 4,0 DE000CK9SCM75E82Z Call 10,00 18/09/13 0,81 2,0 88 5,4 DE000CZ5KE704L59Z Call 12,00 18/09/13 0,20 2,0 48 10,5 DE000CZ5M2R81Q42Z ❖ Call 14,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5NF844L61Z Call 12,00 18/12/13 0,48 2,0 53 5,5 DE000CZ5M2S61Q43Z ❖ Call 14,00 18/12/13 0,20 2,0 30 6,9 DE000CZ5NF92

Unibail-Rodamco SE (179,05 EUR)3N31Z ❖ Call 180,00 18/09/13 0,26 20,0 55 15,3 DE000CZ5MZ401J91Z Call 200,00 18/09/13 0,03 20,0 12 26,4 DE000CZ5KSB49K95Z Call 220,00 18/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5LUA03N32Z ❖ Call 190,00 18/12/13 0,35 20,0 41 9,6 DE000CZ5MZ576M61Z Call 210,00 18/12/13 0,12 20,0 19 12,7 DE000CZ5MKU7

9K96Z Call 230,00 18/12/13 0,04 20,0 7 15,1 DE000CZ5LUB8

Valeo (58,33 EUR)9K97Z Call 60,00 18/09/13 0,31 5,0 52 13,3 DE000CZ5LUC61Q44Z ❖ Call 65,00 18/09/13 0,08 5,0 21 19,6 DE000CZ5NFA79K98Z Call 55,00 18/12/13 1,34 5,0 69 5,3 DE000CZ5LUD44L62Z Call 60,00 18/12/13 0,82 5,0 54 6,5 DE000CZ5M2T41Q45Z ❖ Call 65,00 18/12/13 0,43 5,0 38 8,2 DE000CZ5NFB5

Vallourec (46,06 EUR)1J92Z Call 40,00 18/09/13 0,63 10,0 92 6,2 DE000CZ5KSC29X36Z Call 45,00 18/09/13 0,24 10,0 67 10,9 DE000CK9RCY44Y64Z Call 50,00 18/09/13 0,04 10,0 25 18,3 DE000CK9RNR56M62Z Call 45,00 18/12/13 0,44 10,0 61 5,9 DE000CZ5MKV51L11Z Call 50,00 18/12/13 0,22 10,0 41 7,5 DE000CZ5LUF99K99Z Put 40,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5LUE21L12Z Put 35,00 18/12/13 0,06 10,0 9 8,0 DE000CZ5LUG73N33Z ❖ Put 40,00 18/12/13 0,16 10,0 21 6,9 DE000CZ5MZ65

Veolia Environnement (10,56 EUR)7D86Z Call 10,00 18/09/13 0,18 4,0 77 9,2 DE000CK9SCT24Y72Z Call 11,00 18/09/13 0,05 4,0 42 15,1 DE000CK9RNY15E84Z Call 12,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5KE963N36Z ❖ Call 9,00 18/12/13 0,92 2,0 82 4,4 DE000CZ5MZ996M64Z Call 10,00 18/12/13 0,58 2,0 67 5,7 DE000CZ5MKX14L64Z Call 11,00 18/12/13 0,32 2,0 49 7,1 DE000CZ5M2V01L17Z Call 12,00 18/12/13 0,08 4,0 33 8,4 DE000CZ5LUM56J71Z Put 9,00 18/09/13 0,02 4,0 nd nd DE000CZ5L3P11L16Z Put 10,00 18/09/13 0,04 4,0 22 16,8 DE000CZ5LUL73N38Z ❖ Put 8,00 18/12/13 0,05 2,0 8 9,1 DE000CZ5MZB54L65Z Put 9,00 18/12/13 0,13 2,0 18 7,7 DE000CZ5M2W8

Vinci (40,20 EUR)7D88Z Call 40,00 18/09/13 0,25 5,0 66 14,5 DE000CK9SCV84Y76Z Call 45,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9RP296M65Z Call 40,00 18/12/13 0,60 4,0 56 7,8 DE000CZ5MKY91L18Z Call 45,00 18/12/13 0,14 5,0 27 11,9 DE000CZ5LUN3

Vivendi (15,82 EUR)1L21Z Call 15,50 18/09/13 0,17 4,0 70 11,5 DE000CZ5LUQ64Y81Z Call 17,00 18/09/13 0,03 4,0 29 19,7 DE000CK9RP601L22Z Call 16,00 18/12/13 0,25 4,0 56 7,6 DE000CZ5LUR46J74Z Call 18,00 18/12/13 0,08 4,0 29 10,3 DE000CZ5L3S51Q47Z ❖ Call 18,00 19/03/14 0,16 4,0 36 7,3 DE000CZ5NFD16J75Z Put 15,00 18/09/13 0,05 4,0 19 19,2 DE000CZ5L3T31L23Z Put 14,00 18/12/13 0,10 4,0 19 9,0 DE000CZ5LUS21Q48Z ❖ Put 16,00 18/12/13 0,29 4,0 44 7,1 DE000CZ5NFE9

Wendel (89,32 EUR)2J13Z Call 90,00 18/09/13 0,21 10,0 59 16,5 DE000CZ5KSN96J76Z Call 100,00 18/09/13 0,04 10,0 17 21,6 DE000CZ5L3U13N41Z ❖ Call 90,00 18/12/13 0,69 10,0 57 6,4 DE000CZ5MZD14L68Z Call 100,00 18/12/13 0,31 10,0 35 8,5 DE000CZ5M2Z1

Zodiac (110,05 EUR)6J77Z Call 110,00 18/09/13 0,39 10,0 54 13,8 DE000CZ5L3V91Q51Z ❖ Call 120,00 18/09/13 0,08 10,0 19 21,0 DE000CZ5NFG44L69Z Call 110,00 18/12/13 0,79 10,0 55 7,3 DE000CZ5M3096M69Z Call 125,00 18/12/13 0,27 10,0 27 10,3 DE000CZ5ML20

Action Europe

Aegon (5,47 EUR)1L25Z Call 5,50 18/09/13 0,09 2,0 72 11,8 DE000CZ5LUU81Q52Z ❖ Call 6,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5NFH24L71Z Call 5,50 18/12/13 0,19 2,0 63 6,6 DE000CZ5M3171Q53Z ❖ Call 6,50 18/12/13 0,04 2,0 25 11,2 DE000CZ5NFJ8

ageas (31,89 EUR)6J79Z Call 30,00 18/09/13 0,54 4,0 77 11,3 DE000CZ5L3X56M72Z Call 30,00 18/12/13 0,78 4,0 66 6,8 DE000CZ5ML464L74Z Call 35,00 18/12/13 0,22 4,0 30 10,9 DE000CZ5M341

Akzo Nobel (47,05 EUR)3N42Z ❖ Call 45,00 18/09/13 0,26 10,0 77 11,6 DE000CZ5MZE93N43Z ❖ Call 45,00 18/12/13 0,39 10,0 65 7,2 DE000CZ5MZF66M71Z Call 50,00 18/12/13 0,16 10,0 39 9,6 DE000CZ5ML384L72Z Call 55,00 18/12/13 0,06 10,0 19 12,2 DE000CZ5M325

Anheuser-Busch-InBev (71,68 EUR)3N45Z ❖ Call 70,00 18/09/13 0,31 10,0 73 13,2 DE000CZ5MZH23N46Z ❖ Call 70,00 18/12/13 0,50 10,0 65 8,2 DE000CZ5MZJ84L78Z Call 80,00 18/12/13 0,13 10,0 29 12,0 DE000CZ5M382

ArcelorMittal (9,82 EUR)5M94Z Call 9,00 18/09/13 0,24 4,0 85 6,8 DE000CZ5MJB99E86Z Call 10,00 18/09/13 0,06 5,0 59 11,4 DE000CZ5KPU05E18Z Call 11,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5KCJ16D56Z Call 13,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9S9M63Y62Z Call 15,00 18/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9RLA52N36Z ❖ Call 9,00 18/12/13 0,33 4,0 72 4,6 DE000CZ5MWW88K73Z Call 10,00 18/12/13 0,15 5,0 56 5,9 DE000CZ5LRB49N56Z ❖ Call 11,00 18/12/13 0,10 4,0 39 7,3 DE000CZ5ND863K89Z Call 12,00 18/12/13 0,03 5,0 24 8,9 DE000CZ5LDV29E88Z Put 9,00 18/09/13 0,03 5,0 15 14,8 DE000CZ5KPW65E19Z Put 10,00 18/09/13 0,10 5,0 41 12,9 DE000CZ5KCK92N38Z ❖ Put 8,00 18/12/13 0,06 4,0 14 7,6 DE000CZ5MWY48K74Z Put 9,00 18/12/13 0,10 5,0 26 7,1 DE000CZ5LRC2

Bekaert (27,78 EUR)1Q54Z ❖ Call 30,00 18/09/13 0,09 5,0 36 14,2 DE000CZ5NFK64L75Z Call 26,00 18/12/13 0,69 5,0 68 4,8 DE000CZ5M3581Q55Z ❖ Call 30,00 18/12/13 0,33 5,0 45 6,5 DE000CZ5NFL4

Belgacom (18,69 EUR)3N47Z ❖ Call 17,00 18/09/13 0,44 4,0 87 8,3 DE000CZ5MZK61L28Z Call 19,00 18/09/13 0,10 4,0 48 17,3 DE000CZ5LUX26M74Z Call 18,00 18/12/13 0,34 4,0 58 7,4 DE000CZ5ML614L79Z Call 20,00 18/12/13 0,13 4,0 33 10,2 DE000CZ5M390

Colruyt (42,56 EUR)1L24Z Call 45,00 18/09/13 0,05 5,0 30 23,8 DE000CZ5LUT06M68Z Call 40,00 18/12/13 0,84 4,0 66 7,3 DE000CZ5ML124L67Z Call 45,00 18/12/13 0,28 4,0 36 10,9 DE000CZ5M2Y41Q49Z ❖ Call 50,00 18/12/13 0,07 4,0 15 14,3 DE000CZ5NFF6

Delhaize (49,07 EUR)1L26Z Call 50,00 18/09/13 0,16 10,0 56 12,1 DE000CZ5LUV64L76Z Call 55,00 18/09/13 0,03 10,0 21 19,1 DE000CZ5M3666M73Z Call 50,00 18/12/13 0,35 10,0 56 6,7 DE000CZ5ML534L77Z Call 55,00 18/12/13 0,17 10,0 37 8,3 DE000CZ5M3741Q56Z ❖ Call 60,00 18/12/13 0,08 10,0 21 10,1 DE000CZ5NFM2

Elsevier (13,87 EUR)2J26Z Call 14,00 18/09/13 0,12 2,0 46 23,5 DE000CZ5KT08

GBL (60,53 EUR)6J73Z Call 60,00 18/09/13 0,14 10,0 70 20,5 DE000CZ5L3R71J99Z Call 65,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KSK56M67Z Call 60,00 18/12/13 0,29 10,0 61 10,4 DE000CZ5ML044L66Z Call 65,00 18/12/13 0,10 10,0 32 15,6 DE000CZ5M2X6

Gemalto NV (84,77 EUR)1J33Z Call 73,00 18/09/13 0,65 20,0 87 5,1 DE000CZ5KQT03Y91Z Call 80,00 18/09/13 0,41 20,0 72 6,4 DE000CK9RM223L84Z Call 80,00 18/12/13 1,21 10,0 67 4,3 DE000CZ5M1019N82Z ❖ Call 90,00 18/12/13 0,76 10,0 51 5,1 DE000CZ5NDX4

ING (8,17 EUR)4Y77Z Call 8,00 18/09/13 0,20 2,0 70 9,8 DE000CK9RP376M66Z Call 7,00 18/12/13 1,41 1,0 82 4,2 DE000CZ5MKZ61L19Z Call 8,00 18/12/13 0,35 2,0 64 6,0 DE000CZ5LUP81Q46Z ❖ Call 9,00 18/12/13 0,32 1,0 40 8,0 DE000CZ5NFC3

KBC Bank NV (33,77 EUR)1L13Z Call 32,00 18/09/13 0,50 5,0 79 8,2 DE000CZ5LUH54Y67Z Call 35,00 18/09/13 0,17 5,0 50 12,7 DE000CK9RNU9

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ke)

Mnémo.



1L14Z Call 38,00 18/09/13 0,04 5,0 21 18,2 DE000CZ5LUJ16M63Z Call 33,00 18/12/13 0,69 5,0 64 5,4 DE000CZ5MKW31L15Z Call 37,00 18/12/13 0,34 5,0 43 7,0 DE000CZ5LUK9

Nokia (3,02 EUR)1J95Z Call 3,00 18/09/13 0,07 2,0 61 8,9 DE000CZ5KSF57D85Z Call 3,50 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9SCS44L63Z Call 3,00 18/12/13 0,33 1,0 59 4,8 DE000CZ5M2U23N34Z ❖ Call 3,50 18/12/13 0,16 1,0 38 6,0 DE000CZ5MZ73

Nyrstar (3,52 EUR)3N48Z ❖ Call 3,40 18/09/13 0,12 2,0 68 8,0 DE000CZ5MZL42J24Z Call 4,00 18/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5KSY63N49Z ❖ Call 3,50 18/12/13 0,19 2,0 60 4,8 DE000CZ5MZM26M75Z Call 4,00 18/12/13 0,10 2,0 41 5,8 DE000CZ5ML794L82Z Call 4,40 18/12/13 0,06 2,0 28 6,7 DE000CZ5M3B0

Philips (23,65 EUR)2J27Z Call 25,00 18/09/13 0,13 2,0 35 20,4 DE000CZ5KT163N53Z ❖ Call 25,00 18/12/13 0,48 2,0 45 9,1 DE000CZ5MZQ31Q57Z ❖ Call 28,00 18/12/13 0,14 2,0 20 12,3 DE000CZ5NFN0

Royal Dutch Shell A (23,79 EUR)3N52Z ❖ Call 24,00 18/12/13 0,38 2,0 46 13,3 DE000CZ5MZP56M76Z Call 27,00 18/12/13 0,05 2,0 11 20,6 DE000CZ5ML871L31Z Call 30,00 18/12/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5LUZ7

Samsung Electronics Co Ltd ADR (569,50 USD)5N68Z ❖ Call 550,00 19/09/13 0,27 100,0 68 9,6 DE000CZ5N4W35N69Z ❖ Call 600,00 19/09/13 0,10 100,0 38 13,6 DE000CZ5N4X18K31Z Call 700,00 19/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CZ5LQ755N71Z ❖ Call 600,00 18/12/13 0,27 100,0 47 6,8 DE000CZ5N4Y98K32Z Call 800,00 18/12/13 0,03 100,0 9 10,7 DE000CZ5LQ835N72Z ❖ Put 500,00 19/09/13 0,03 100,0 12 15,0 DE000CZ5N4Z68D88Z Put 600,00 19/09/13 0,32 100,0 62 8,7 DE000CK9SF87

Solvay (108,93 EUR)5E95Z Call 120,00 18/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CZ5KEK56M78Z Call 120,00 18/12/13 0,30 10,0 31 10,7 DE000CZ5MLA71L32Z Call 140,00 18/12/13 0,04 10,0 6 15,8 DE000CZ5LV03

TomTom (4,51 EUR)2J28Z Call 3,50 18/09/13 0,50 2,0 100 4,4 DE000CZ5KT241L33Z Call 4,00 18/09/13 0,27 2,0 87 7,0 DE000CZ5LV114L83Z Call 4,50 18/09/13 0,21 1,0 54 10,6 DE000CZ5M3C8

UCB SA (47,57 EUR)3N55Z ❖ Call 45,00 18/12/13 1,18 4,0 67 6,3 DE000CZ5MZS9

Umicore (35,98 EUR)3N29Z ❖ Call 35,00 18/12/13 0,49 5,0 60 7,7 DE000CZ5MZ324L58Z Call 40,00 18/12/13 0,13 5,0 26 12,1 DE000CZ5M2Q0

Action Etats-Unis

Amazon (288,09 USD)8D29Z Call 280,00 19/09/13 0,24 40,0 64 13,1 DE000CK9SDP88D31Z Call 310,00 19/09/13 0,03 40,0 19 23,1 DE000CK9SDQ67K77Z Call 300,00 18/12/13 0,26 40,0 44 8,6 DE000CZ5LP278D32Z Put 240,00 19/09/13 0,02 40,0 nd nd DE000CK9SDR45N31Z ❖ Put 270,00 19/09/13 0,09 20,0 20 21,0 DE000CZ5N3W5

Amgen Inc (104,71 USD)7K78Z Call 110,00 19/09/13 0,11 10,0 31 19,5 DE000CZ5LP35

Apple Inc. (507,91 USD)7K73Z Call 450,00 19/09/13 2,24 20,0 88 7,0 DE000CZ5LNY52Y64Z Call 500,00 19/09/13 0,80 20,0 61 12,9 DE000CK9RJG68D23Z Call 550,00 19/09/13 0,20 20,0 24 18,2 DE000CK9SDH57X74Z Call 600,00 19/09/13 0,05 20,0 8 20,8 DE000CK9R9358D24Z Call 650,00 19/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CK9SDJ15N27Z ❖ Call 450,00 18/12/13 2,51 20,0 78 5,5 DE000CZ5N3T1

7K75Z Call 500,00 18/12/13 1,35 20,0 57 7,4 DE000CZ5LP015N28Z ❖ Call 500,00 19/03/14 1,70 20,0 57 6,1 DE000CZ5N3U98D27Z Put 350,00 19/09/13 0,02 20,0 nd nd DE000CK9SDM57K76Z Put 350,00 18/12/13 0,02 20,0 nd nd DE000CZ5LP195N29Z ❖ Put 400,00 18/12/13 0,12 20,0 8 11,6 DE000CZ5N3V7

Bank of America (14,09 USD)8D34Z Call 13,00 19/09/13 0,46 2,0 79 7,9 DE000CK9SDT07K79Z Call 14,50 19/09/13 0,10 2,0 42 17,9 DE000CZ5LP437K82Z Call 15,00 18/12/13 0,20 2,0 41 9,2 DE000CZ5LP685N32Z ❖ Put 12,00 18/12/13 0,20 1,0 16 9,3 DE000CZ5N3X3

BlackBerry (10,35 USD)5N47Z ❖ Call 10,00 19/09/13 0,32 2,0 62 6,6 DE000CZ5N4B78D58Z Call 17,00 19/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CK9SEF75N49Z ❖ Call 10,00 18/12/13 0,61 2,0 61 3,8 DE000CZ5N4D35N51Z ❖ Call 13,00 18/12/13 0,24 2,0 33 5,1 DE000CZ5N4E18K12Z Call 17,00 18/12/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LPQ65N52Z ❖ Put 10,00 19/09/13 0,22 2,0 39 6,0 DE000CZ5N4F85N54Z ❖ Put 9,00 18/12/13 0,37 2,0 29 3,0 DE000CZ5N4H4

Cisco (24,37 USD)8D36Z Call 23,00 19/09/13 0,23 5,0 82 12,2 DE000CK9SDV65N33Z ❖ Call 25,00 19/09/13 0,12 2,0 37 25,1 DE000CZ5N3Y15N34Z ❖ Call 27,00 19/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CZ5N3Z85N35Z ❖ Call 27,00 18/12/13 0,19 2,0 27 11,4 DE000CZ5N406

Citigroup (48,80 USD)5N36Z ❖ Call 50,00 19/09/13 0,19 4,0 48 17,4 DE000CZ5N4145N38Z ❖ Call 55,00 18/12/13 0,20 4,0 28 11,1 DE000CZ5N4307K85Z Put 45,00 19/09/13 0,06 5,0 14 19,4 DE000CZ5LP925N37Z ❖ Put 50,00 19/09/13 0,41 4,0 52 13,6 DE000CZ5N422

eBay Inc (51,90 USD)5N39Z ❖ Call 55,00 19/09/13 0,10 4,0 34 19,0 DE000CZ5N4488D41Z Call 60,00 19/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SDZ75N42Z ❖ Call 55,00 18/12/13 0,45 4,0 45 8,1 DE000CZ5N4638D42Z Put 50,00 19/09/13 0,06 10,0 25 17,9 DE000CK9SE05

Facebook Inc (38,29 USD)7K87Z Call 33,00 19/09/13 0,82 5,0 84 6,0 DE000CZ5LPB87K91Z Call 30,00 18/12/13 1,37 5,0 83 3,5 DE000CZ5LPE27K88Z Put 27,00 19/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LPC6

General Electric (23,76 USD)8D52Z Call 24,00 19/09/13 0,04 5,0 45 29,1 DE000CK9SE965N45Z ❖ Call 25,00 18/12/13 0,17 2,0 32 15,5 DE000CZ5N497

Google (868,66 USD)7K92Z Call 900,00 19/09/13 0,14 50,0 32 23,5 DE000CZ5LPF98D49Z Call 950,00 19/09/13 0,03 50,0 11 30,9 DE000CK9SE707K93Z Call 1000,00 19/09/13 0,02 50,0 nd nd DE000CZ5LPG77K96Z Call 1000,00 18/12/13 0,14 50,0 17 14,4 DE000CZ5LPK98D51Z Put 700,00 19/09/13 0,02 50,0 nd nd DE000CK9SE887K94Z Put 800,00 19/09/13 0,04 50,0 12 27,6 DE000CZ5LPH57K95Z Put 900,00 19/09/13 0,61 50,0 70 14,8 DE000CZ5LPJ15N44Z ❖ Put 800,00 18/12/13 0,31 50,0 26 10,7 DE000CZ5N489

Hewlett-Packard (25,82 USD)8K16Z Call 23,00 19/09/13 0,50 5,0 76 5,5 DE000CZ5LPU85N57Z ❖ Call 26,00 19/09/13 0,22 5,0 52 8,2 DE000CZ5N4L68K18Z Call 24,00 18/12/13 0,49 5,0 65 4,8 DE000CZ5LPW45N58Z ❖ Call 27,00 18/12/13 0,26 5,0 47 6,2 DE000CZ5N4M45N59Z ❖ Put 23,00 19/09/13 0,10 5,0 23 9,2 DE000CZ5N4N2

Intel (22,47 USD)8D55Z Call 22,00 19/09/13 0,13 5,0 65 16,2 DE000CK9SEC47K97Z Call 25,00 19/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LPL75N46Z ❖ Call 25,00 18/12/13 0,14 2,0 24 12,8 DE000CZ5N4A97K98Z Put 22,00 19/09/13 0,06 5,0 35 21,5 DE000CZ5LPM5

JP Morgan Chase (51,83 USD)8K19Z Call 50,00 19/09/13 0,19 10,0 71 13,0 DE000CZ5LPX28K22Z Call 55,00 18/12/13 0,10 10,0 35 12,0 DE000CZ5LPZ78D69Z Put 45,00 19/09/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9SER2

5N61Z ❖ Put 55,00 19/09/13 0,65 4,0 79 12,5 DE000CZ5N4P7

LinkedIn Corp (232,56 USD)5N62Z ❖ Call 220,00 19/09/13 0,67 20,0 69 8,9 DE000CZ5N4Q58K25Z Call 220,00 18/12/13 1,17 20,0 63 4,6 DE000CZ5LQ265N63Z ❖ Call 250,00 18/12/13 0,66 20,0 45 5,7 DE000CZ5N4R3

McDonalds Corp (95,64 USD)5N65Z ❖ Call 105,00 18/12/13 0,09 5,0 15 20,5 DE000CZ5N4T9

Microsoft (31,64 USD)8D82Z Call 30,00 19/09/13 0,30 5,0 75 11,3 DE000CK9SF208K27Z Call 34,00 19/09/13 0,05 5,0 23 19,9 DE000CZ5LQ428K29Z Call 37,00 18/12/13 0,05 5,0 17 12,7 DE000CZ5LQ678K28Z Put 29,00 19/09/13 0,03 5,0 15 20,6 DE000CZ5LQ595N67Z ❖ Put 32,00 19/09/13 0,46 2,0 53 13,2 DE000CZ5N4V5

Whole Foods (52,40 USD)8D91Z Call 47,50 19/09/13 0,39 10,0 88 7,9 DE000CK9SFA58K33Z Call 52,50 19/09/13 0,11 10,0 57 14,7 DE000CZ5LQ91

Yahoo! (27,16 USD)8K13Z Call 27,00 19/09/13 0,15 5,0 57 13,2 DE000CZ5LPR48K14Z Call 30,00 19/09/13 0,02 5,0 nd nd DE000CZ5LPS25N56Z ❖ Call 30,00 18/12/13 0,44 2,0 36 7,8 DE000CZ5N4K85N55Z ❖ Put 26,00 19/09/13 0,17 2,0 29 15,9 DE000CZ5N4J0

Indices

CAC 40 (4010,98 pts)8Y75Z Call 3700 18/09/13 1,62 200,0 89 9,1 DE000CK9RTG56T61Z Call 3800 18/09/13 1,17 200,0 85 11,5 DE000CK9PGB74Q83Z ❖ Call 3850 18/09/13 0,96 200,0 82 13,1 DE000CZ5NPG38Y76Z Call 3900 18/09/13 0,76 200,0 78 15,2 DE000CK9RTH34Q84Z ❖ Call 3950 18/09/13 0,58 200,0 73 17,6 DE000CZ5NPH16T62Z Call 4000 18/09/13 0,42 200,0 66 20,4 DE000CK9PGC54Q85Z ❖ Call 4050 18/09/13 0,29 200,0 57 23,9 DE000CZ5NPJ78Y77Z Call 4100 18/09/13 0,19 200,0 47 28,5 DE000CK9RTJ94Q86Z ❖ Call 4150 18/09/13 0,11 200,0 36 34,0 DE000CZ5NPK56T63Z Call 4200 18/09/13 0,06 200,0 25 40,9 DE000CK9PGD34Q87Z ❖ Call 4250 18/09/13 0,03 200,0 17 45,9 DE000CZ5NPL38Y78Z Call 4300 18/09/13 0,02 200,0 11 50,0 DE000CK9RTK77K13Z Call 4400 18/09/13 0,02 200,0 7 46,4 DE000CZ5LMC34M71Z Call 3700 16/10/13 1,68 200,0 84 8,5 DE000CZ5MFE14M72Z Call 3900 16/10/13 0,89 200,0 71 12,6 DE000CZ5MFF86N71Z ❖ Call 4000 16/10/13 0,57 200,0 60 15,7 DE000CZ5N6G14M73Z Call 4100 16/10/13 0,32 200,0 47 20,1 DE000CZ5MFG66N72Z ❖ Call 4200 16/10/13 0,15 200,0 32 25,4 DE000CZ5N6H94M74Z Call 4300 16/10/13 0,06 200,0 18 32,2 DE000CZ5MFH44Q97Z ❖ Call 4400 16/10/13 0,03 200,0 10 36,6 DE000CZ5NPV24M81Z Call 3600 13/11/13 2,20 200,0 85 6,8 DE000CZ5MFP74M82Z Call 3800 13/11/13 1,38 200,0 75 9,3 DE000CZ5MFQ56N77Z ❖ Call 3900 13/11/13 1,02 200,0 68 10,9 DE000CZ5N6N74M83Z Call 4000 13/11/13 0,70 200,0 59 13,2 DE000CZ5MFR36N78Z ❖ Call 4100 13/11/13 0,45 200,0 48 15,9 DE000CZ5N6P24M84Z Call 4200 13/11/13 0,26 200,0 36 19,1 DE000CZ5MFS16N79Z ❖ Call 4300 13/11/13 0,13 200,0 24 23,1 DE000CZ5N6Q04M85Z Call 4400 13/11/13 0,06 200,0 14 28,1 DE000CZ5MFT94Q98Z ❖ Call 4500 13/11/13 0,03 200,0 8 31,4 DE000CZ5NPW04M86Z Call 4600 13/11/13 0,02 200,0 nd nd DE000CZ5MFU78Y86Z Call 3700 18/12/13 1,86 200,0 77 7,3 DE000CK9RTS01X43Z Call 3800 18/12/13 1,46 200,0 72 8,6 DE000CK9QW548Y87Z Call 3900 18/12/13 1,14 200,0 65 9,7 DE000CK9RTT81X44Z Call 4000 18/12/13 0,82 200,0 57 11,4 DE000CK9QW628Y88Z Call 4100 18/12/13 0,58 200,0 48 13,0 DE000CK9RTU61X45Z Call 4200 18/12/13 0,37 200,0 38 15,6 DE000CK9QW708Y89Z Call 4300 18/12/13 0,24 200,0 29 17,5 DE000CK9RTV46E67Z Call 4400 18/12/13 0,13 200,0 20 20,7 DE000CZ5KG787K17Z Call 4500 18/12/13 0,07 200,0 13 23,3 DE000CZ5LMG45Q11Z ❖ Call 4600 18/12/13 0,04 200,0 8 25,9 DE000CZ5NPY6

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duit

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ke)

Mnémo.



4M98Z Call 4100 19/03/14 0,89 200,0 49 9,4 DE000CZ5MG505Q14Z ❖ Call 4200 19/03/14 0,68 200,0 43 10,4 DE000CZ5NQ164M97Z Call 4300 19/03/14 0,49 200,0 35 11,7 DE000CZ5MG435Q15Z ❖ Call 4400 19/03/14 0,36 200,0 29 12,9 DE000CZ5NQ247K21Z Call 4500 19/03/14 0,25 200,0 23 14,2 DE000CZ5LMK65Q16Z ❖ Call 4700 19/03/14 0,11 200,0 12 17,4 DE000CZ5NQ326N87Z ❖ Call 4100 18/06/14 0,90 200,0 45 8,6 DE000CZ5N6X66N88Z ❖ Call 4300 18/06/14 0,55 200,0 34 10,2 DE000CZ5N6Y46N89Z ❖ Call 4500 18/06/14 0,31 200,0 24 11,9 DE000CZ5N6Z15Q17Z ❖ Call 4700 18/06/14 0,18 200,0 16 13,2 DE000CZ5NQ408Y79Z Put 2500 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9RTL56T64Z Put 2600 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9PGE16T65Z Put 2800 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9PGF88Y83Z Put 3100 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9RTP68Y84Z Put 3300 18/09/13 0,03 200,0 3 21,1 DE000CK9RTQ41X42Z Put 3400 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9QW478Y85Z Put 3500 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9RTR23E13Z Put 3600 18/09/13 0,03 200,0 5 31,1 DE000CZ5K8X54Q88Z ❖ Put 3650 18/09/13 0,04 200,0 6 32,2 DE000CZ5NPM16E66Z Put 3700 18/09/13 0,05 200,0 6 35,2 DE000CZ5KG604Q89Z ❖ Put 3750 18/09/13 0,08 200,0 8 35,6 DE000CZ5NPN97K14Z Put 3800 18/09/13 0,10 200,0 10 36,7 DE000CZ5LMD14Q91Z ❖ Put 3850 18/09/13 0,14 200,0 14 34,3 DE000CZ5NPP47K15Z Put 3900 18/09/13 0,19 200,0 18 35,3 DE000CZ5LME94Q92Z ❖ Put 3950 18/09/13 0,27 200,0 25 32,9 DE000CZ5NPQ27K16Z Put 4000 18/09/13 0,35 200,0 32 33,6 DE000CZ5LMF64Q93Z ❖ Put 4050 18/09/13 0,48 200,0 43 30,5 DE000CZ5NPR04Q94Z ❖ Put 4100 18/09/13 0,63 200,0 54 27,9 DE000CZ5NPS84Q95Z ❖ Put 4150 18/09/13 0,81 200,0 66 25,8 DE000CZ5NPT64Q96Z ❖ Put 4200 18/09/13 1,01 200,0 78 22,9 DE000CZ5NPU44M78Z Put 3300 16/10/13 0,02 200,0 nd nd DE000CZ5MFM46N73Z ❖ Put 3400 16/10/13 0,04 200,0 4 24,0 DE000CZ5N6J54M77Z Put 3500 16/10/13 0,07 200,0 5 24,0 DE000CZ5MFL66N74Z ❖ Put 3600 16/10/13 0,10 200,0 8 24,3 DE000CZ5N6K34M76Z Put 3700 16/10/13 0,16 200,0 12 23,4 DE000CZ5MFK86N75Z ❖ Put 3800 16/10/13 0,24 200,0 18 23,4 DE000CZ5N6L14M75Z Put 3900 16/10/13 0,36 200,0 27 22,2 DE000CZ5MFJ06N76Z ❖ Put 4000 16/10/13 0,54 200,0 39 21,0 DE000CZ5N6M94M93Z Put 3000 13/11/13 0,02 200,0 nd nd DE000CZ5MG014M92Z Put 3200 13/11/13 0,04 200,0 3 19,2 DE000CZ5MFZ66N81Z ❖ Put 3300 13/11/13 0,06 200,0 4 18,3 DE000CZ5N6R84M91Z Put 3400 13/11/13 0,09 200,0 6 18,7 DE000CZ5MFY96N82Z ❖ Put 3500 13/11/13 0,13 200,0 9 18,3 DE000CZ5N6S64M89Z Put 3600 13/11/13 0,18 200,0 12 18,0 DE000CZ5MFX16N83Z ❖ Put 3700 13/11/13 0,26 200,0 16 17,9 DE000CZ5N6T44M88Z Put 3800 13/11/13 0,36 200,0 22 17,7 DE000CZ5MFW36N84Z ❖ Put 3900 13/11/13 0,49 200,0 30 17,0 DE000CZ5N6U24M87Z Put 4000 13/11/13 0,68 200,0 41 16,1 DE000CZ5MFV54Q99Z ❖ Put 4100 13/11/13 0,93 200,0 53 15,1 DE000CZ5NPX83E14Z Put 2600 18/12/13 0,02 200,0 nd nd DE000CZ5K8Y38Y91Z Put 2800 18/12/13 0,04 200,0 3 11,8 DE000CK9RTW21X48Z Put 3000 18/12/13 0,05 200,0 3 14,8 DE000CK9QWA44M94Z Put 3100 18/12/13 0,08 200,0 5 13,6 DE000CZ5MG191X47Z Put 3200 18/12/13 0,10 200,0 5 14,6 DE000CK9QW964M95Z Put 3300 18/12/13 0,14 200,0 7 14,2 DE000CZ5MG271X46Z Put 3400 18/12/13 0,17 200,0 9 14,3 DE000CK9QW884M96Z Put 3500 18/12/13 0,24 200,0 13 13,9 DE000CZ5MG357K18Z Put 3600 18/12/13 0,31 200,0 16 13,7 DE000CZ5LMH26N85Z ❖ Put 3700 18/12/13 0,41 200,0 21 13,6 DE000CZ5N6V07K19Z Put 3800 18/12/13 0,53 200,0 27 13,3 DE000CZ5LMJ85Q12Z ❖ Put 3900 18/12/13 0,68 200,0 34 12,8 DE000CZ5NPZ35Q13Z ❖ Put 4000 18/12/13 0,88 200,0 43 12,4 DE000CZ5NQ085M11Z Put 3100 19/03/14 0,17 200,0 7 10,5 DE000CZ5MG764M99Z Put 3300 19/03/14 0,27 200,0 11 10,4 DE000CZ5MG687K22Z Put 3500 19/03/14 0,44 200,0 18 10,1 DE000CZ5LML46N86Z ❖ Put 3700 19/03/14 0,66 200,0 26 9,7 DE000CZ5N6W86N93Z ❖ Put 3100 18/06/14 0,35 200,0 11 8,5 DE000CZ5N7296N92Z ❖ Put 3300 18/06/14 0,51 200,0 17 8,2 DE000CZ5N7116N91Z ❖ Put 3500 18/06/14 0,73 200,0 24 7,7 DE000CZ5N703

DAX 30 (8273,48 pts)8Y95Z Call 8000 18/09/13 0,87 400,0 79 15,5 DE000CK9RU068Y96Z Call 8500 18/09/13 0,14 400,0 36 36,5 DE000CK9RU146E69Z Call 9000 18/09/13 0,02 400,0 nd nd DE000CZ5KG944J49Z Call 8000 18/12/13 1,28 400,0 68 9,9 DE000CZ5KYC05M12Z Call 8500 18/12/13 0,55 400,0 45 14,7 DE000CZ5MG844J51Z Call 9000 18/12/13 0,15 400,0 20 22,6 DE000CZ5KYD86N94Z ❖ Call 8500 19/03/14 0,89 400,0 47 9,9 DE000CZ5N7376N95Z ❖ Call 9000 19/03/14 0,40 400,0 30 13,2 DE000CZ5N7458Y99Z Put 6500 18/09/13 0,02 400,0 nd nd DE000CK9RU488Y98Z Put 7000 18/09/13 0,03 400,0 3 25,5 DE000CK9RU308Y97Z Put 7500 18/09/13 0,06 400,0 6 30,1 DE000CK9RU226E71Z Put 8000 18/09/13 0,19 400,0 20 31,3 DE000CZ5KGA14J52Z Put 7000 18/12/13 0,16 400,0 9 14,3 DE000CZ5KYE65M13Z Put 7500 18/12/13 0,30 400,0 17 14,2 DE000CZ5MG925M14Z Put 8000 18/12/13 0,58 400,0 32 13,5 DE000CZ5MGA76N96Z ❖ Put 7500 19/03/14 0,54 400,0 23 9,8 DE000CZ5N752

Dow Jones Industrial (15001,26 pts)5Y61Z Call 14000 18/09/13 0,76 1000,0 90 12,4 DE000CK9RR195Y62Z Call 15000 18/09/13 0,16 1000,0 54 29,5 DE000CK9RR277K51Z Call 16000 18/09/13 0,02 1000,0 nd nd DE000CZ5LNC17K53Z Call 16000 18/12/13 0,05 1000,0 17 27,9 DE000CZ5LNE77K54Z Call 17000 18/12/13 0,02 1000,0 nd nd DE000CZ5LNF45Y63Z Put 13000 18/09/13 0,02 1000,0 nd nd DE000CK9RR357K52Z Put 14000 18/09/13 0,02 1000,0 nd nd DE000CZ5LND97K55Z Put 14000 18/12/13 0,17 1000,0 24 16,7 DE000CZ5LNG2

Nasdaq 100 (3079,50 pts)5Y76Z Call 2800 18/09/13 1,06 200,0 94 9,7 DE000CK9RRF15Y77Z Call 3000 18/09/13 0,39 200,0 74 19,7 DE000CK9RRG97K65Z Call 3200 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CZ5LNR97K69Z Call 3200 18/12/13 0,20 200,0 35 18,3 DE000CZ5LNV17K71Z Call 3400 18/12/13 0,04 200,0 12 26,8 DE000CZ5LNW95Y78Z Put 2600 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CK9RRH77K67Z Put 2800 18/09/13 0,02 200,0 nd nd DE000CZ5LNT57K68Z Put 3000 18/09/13 0,08 200,0 26 33,4 DE000CZ5LNU37K72Z Put 2800 18/12/13 0,13 200,0 18 15,3 DE000CZ5LNX7

S&P 500 (1646,77 pts)5Y72Z Call 1600 18/09/13 0,43 100,0 75 19,2 DE000CK9RRB07K56Z Call 1700 18/09/13 0,03 100,0 21 52,1 DE000CZ5LNH07K61Z Call 1700 18/12/13 0,20 100,0 36 19,2 DE000CZ5LNM07K62Z Call 1800 18/12/13 0,03 100,0 10 31,5 DE000CZ5LNN85Y73Z Put 1400 18/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CK9RRC87K58Z Put 1500 18/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CZ5LNK47K59Z Put 1600 18/09/13 0,09 100,0 25 33,8 DE000CZ5LNL27K64Z Put 1500 18/12/13 0,15 100,0 19 15,6 DE000CZ5LNQ17K63Z Put 1600 18/12/13 0,32 100,0 37 14,3 DE000CZ5LNP3

Devises

EUR/GBP (0,8570 GBP)3D94Z Call 0,85 04/09/13 1,08 0,01 59 80,8 DE000CK9S3H93D95Z Call 0,90 04/09/13 0,02 0,01 nd nd DE000CK9S3J54K55Z Call 0,85 04/12/13 2,07 0,01 52 29,9 DE000CZ5LFB94K56Z Call 0,90 04/12/13 0,35 0,01 13 41,5 DE000CZ5LFC74D11Z Call 0,95 04/12/13 0,11 0,01 4 38,6 DE000CK9S3P23D97Z Put 0,85 04/09/13 0,22 0,01 42 87,1 DE000CK9S3L14D12Z Put 0,75 04/12/13 0,05 0,01 3 38,2 DE000CK9S3Q04K57Z Put 0,80 04/12/13 0,17 0,01 9 43,9 DE000CZ5LFD5

EUR/JPY (130,6170 JPY)4K63Z Call 140,00 04/09/13 0,06 0,01 5 54,5 DE000CZ5LFJ24D43Z Call 140,00 04/12/13 0,63 0,01 15 26,1 DE000CK9S4J34K65Z Call 150,00 04/12/13 0,19 0,01 5 26,9 DE000CZ5LFL84K64Z Put 120,00 04/09/13 0,06 0,01 4 54,0 DE000CZ5LFK04D44Z Put 110,00 04/12/13 0,21 0,01 5 23,4 DE000CK9S4K14K66Z Put 120,00 04/12/13 0,67 0,01 16 24,2 DE000CZ5LFM6

EUR/USD (1,3450 USD)3D69Z Call 1,35 04/09/13 0,43 0,01 24 97,6 DE000CK9S2V23D78Z Call 1,30 04/12/13 4,16 0,01 66 18,2 DE000CK9S339

4K45Z Call 1,35 04/12/13 1,66 0,01 39 29,8 DE000CZ5LF293D79Z Call 1,40 04/12/13 0,47 0,01 15 41,6 DE000CK9S3473D81Z Call 1,50 04/12/13 0,08 0,01 3 40,3 DE000CK9S3543D82Z Call 1,60 04/12/13 0,04 0,01 2 32,2 DE000CK9S3624K49Z Call 1,30 05/03/14 4,78 0,01 61 14,3 DE000CZ5LF604K51Z Call 1,40 05/03/14 0,96 0,01 22 27,9 DE000CZ5LF783D76Z Put 1,20 04/09/13 0,02 0,01 nd nd DE000CK9S3133D75Z Put 1,30 04/09/13 0,07 0,01 12 94,7 DE000CK9S3053D86Z Put 1,10 04/12/13 0,04 0,01 2 29,3 DE000CK9S3A44K46Z Put 1,15 04/12/13 0,07 0,01 3 32,3 DE000CZ5LF373D85Z Put 1,20 04/12/13 0,15 0,01 6 32,9 DE000CK9S3964K47Z Put 1,25 04/12/13 0,33 0,01 14 33,6 DE000CZ5LF453D84Z Put 1,30 04/12/13 0,81 0,01 31 31,3 DE000CK9S3884K48Z Put 1,35 04/12/13 2,03 0,01 63 25,6 DE000CZ5LF523D83Z Put 1,40 04/12/13 4,55 0,01 93 17,7 DE000CK9S3704K53Z Put 1,20 05/03/14 0,38 0,01 11 24,3 DE000CZ5LF944K52Z Put 1,30 05/03/14 1,40 0,01 36 22,2 DE000CZ5LF86

USD/JPY (97,1450 JPY)4D23Z Call 100,00 04/09/13 0,17 0,01 21 53,9 DE000CK9S4044K58Z Call 105,00 04/09/13 0,04 0,01 5 52,0 DE000CZ5LFE34D27Z Call 110,00 04/12/13 0,23 0,01 9 24,3 DE000CK9S4464K61Z Call 120,00 04/12/13 0,10 0,01 4 22,0 DE000CZ5LFG84K59Z Put 95,00 04/09/13 0,28 0,01 19 64,4 DE000CZ5LFF04D28Z Put 80,00 04/12/13 0,13 0,01 4 21,6 DE000CK9S4534K62Z Put 90,00 04/12/13 0,57 0,01 16 24,0 DE000CZ5LFH6

Energie et matières premières

Argent (23,15 USD)4N38Z ❖ Call 18,00 03/09/13 1,94 2,0 93 4,1 DE000CZ5N1Q14N39Z ❖ Call 21,00 03/09/13 0,86 2,0 82 8,1 DE000CZ5N1R98J13Z Call 24,00 03/09/13 0,17 2,0 35 17,0 DE000CZ5L6V28J14Z Call 27,00 03/09/13 0,03 2,0 11 18,3 DE000CZ5L6W03D47Z Call 30,00 03/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9S2973D52Z Call 42,00 03/09/13 0,02 2,0 nd nd DE000CK9S2D04N41Z ❖ Call 17,00 03/12/13 2,39 2,0 90 3,2 DE000CZ5N1S74N42Z ❖ Call 20,00 03/12/13 1,42 2,0 77 4,6 DE000CZ5N1T54N43Z ❖ Call 23,00 03/12/13 0,69 2,0 55 6,7 DE000CZ5N1U38J16Z Call 26,00 03/12/13 0,32 2,0 32 8,3 DE000CZ5L6Y68J17Z Call 29,00 03/12/13 0,16 2,0 18 9,2 DE000CZ5L6Z33D57Z Call 32,00 03/12/13 0,09 2,0 11 9,5 DE000CK9S2J73D58Z Call 38,00 03/12/13 0,05 2,0 6 8,8 DE000CK9S2K53D59Z Call 44,00 03/12/13 0,04 2,0 5 7,9 DE000CK9S2L33D56Z Put 21,00 03/09/13 0,07 2,0 17 16,6 DE000CK9S2H14N44Z ❖ Put 15,00 03/12/13 0,06 2,0 6 6,9 DE000CZ5N1V18J18Z Put 18,00 03/12/13 0,15 2,0 13 7,1 DE000CZ5L7073D62Z Put 24,00 03/12/13 0,82 2,0 54 5,5 DE000CK9S2N93D61Z Put 30,00 03/12/13 2,64 2,0 88 2,9 DE000CK9S2M1

Brent Future (107,31 USD)1D29Z Call 110,00 11/11/13 0,26 10,0 46 12,7 DE000CK9RX111D31Z Call 120,00 11/11/13 0,07 10,0 19 17,7 DE000CK9RX291D32Z Call 130,00 11/11/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9RX371D33Z Call 140,00 11/11/13 0,02 10,0 nd nd DE000CK9RX451D41Z Call 110,00 12/05/14 0,35 10,0 42 8,6 DE000CK9RXB81D42Z Call 130,00 12/05/14 0,06 10,0 13 12,3 DE000CK9RXC61D43Z Call 150,00 12/05/14 0,02 10,0 nd nd DE000CK9RXD41D47Z Call 100,00 10/11/14 0,70 10,0 57 5,8 DE000CK9RXH51D48Z Call 120,00 10/11/14 0,18 10,0 24 9,1 DE000CK9RXJ11D49Z Call 140,00 10/11/14 0,05 10,0 9 10,9 DE000CK9RXK91D51Z Call 160,00 10/11/14 0,02 10,0 4 11,4 DE000CK9RXL71D55Z Call 130,00 11/05/15 0,11 10,0 13 5,9 DE000CK9RXQ61D56Z Call 150,00 11/05/15 0,04 10,0 6 7,0 DE000CK9RXR41D37Z Put 90,00 11/11/13 0,04 10,0 8 14,8 DE000CK9RX861D36Z Put 100,00 11/11/13 0,16 10,0 24 13,3 DE000CK9RX781D35Z Put 110,00 11/11/13 0,46 10,0 54 10,3 DE000CK9RX601D45Z Put 80,00 12/05/14 0,09 10,0 10 8,1 DE000CK9RXF91D44Z Put 100,00 12/05/14 0,44 10,0 37 6,6 DE000CK9RXE21D54Z Put 60,00 10/11/14 0,02 10,0 3 7,6 DE000CK9RXP81D53Z Put 80,00 10/11/14 0,18 10,0 16 6,2 DE000CK9RXN31D52Z Put 100,00 10/11/14 0,63 10,0 43 5,2 DE000CK9RXM51D57Z Put 80,00 11/05/15 0,26 10,0 72 15,4 DE000CK9RXS2

Cour

s pro

duit

Sous

-jace

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Mnémo.

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Call/p

ut

Prix

d’exe

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(stri

ke)

Mnémo.



t Cappés/Floorés

Cour

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duit

Barri

ère to

uché

e

Rend

emen

t max

%

ISIN

Matur

ité

Born

eCa

p/Floo

r

Mnémo.

CappésCAC 40 (4010,98 pts) (Remboursement max 200€)4D72Z 3000 3200 18/09/13 199,32 0,3 - DE000CK9S4Z94D73Z 3200 3400 18/09/13 198,67 0,7 - DE000CK9S5034D74Z 3400 3600 18/09/13 196,33 1,9 - DE000CK9S5114D75Z 3600 3800 18/09/13 187,11 6,9 - DE000CK9S5294D76Z 3800 4000 18/09/13 152,42 31,2 - DE000CK9S5374D77Z 4000 4200 18/09/13 68,77 190,8 - DE000CK9S5454D78Z 4200 4400 18/09/13 7,87 > 1000 - DE000CK9S5526L52Z 4400 4600 18/09/13 0,09 > 1000 - DE000CZ5M7A36L53Z 2600 2800 18/12/13 197,27 1,4 - DE000CZ5M7B16L54Z 2800 3000 18/12/13 195,50 2,3 - DE000CZ5M7C96L55Z 3000 3200 18/12/13 192,24 4,0 - DE000CZ5M7D76L56Z 3200 3400 18/12/13 186,29 7,4 - DE000CZ5M7E56L57Z 3400 3600 18/12/13 175,79 13,8 - DE000CZ5M7F26L58Z 3600 3800 18/12/13 159,04 25,8 - DE000CZ5M7G06L59Z 3800 4000 18/12/13 131,26 52,4 - DE000CZ5M7H86L61Z 4000 4200 18/12/13 90,12 121,9 - DE000CZ5M7J46L62Z 4200 4400 18/12/13 46,19 333,0 - DE000CZ5M7K2

DAX 30 (8273,48 pts) (Remboursement max 50€)4D82Z 7500 8000 18/09/13 44,99 11,1 - DE000CK9S5864D83Z 8000 8500 18/09/13 29,55 69,2 - DE000CK9S5946L63Z 8500 9000 18/09/13 4,86 928,8 - DE000CZ5M7L06L65Z 6500 7000 18/12/13 47,08 6,2 - DE000CZ5M7N66L66Z 7000 7500 18/12/13 44,33 12,8 - DE000CZ5M7P16L67Z 7500 8000 18/12/13 39,09 27,9 - DE000CZ5M7Q96L68Z 8000 8500 18/12/13 29,75 68,1 - DE000CZ5M7R76L69Z 8500 9000 18/12/13 16,10 210,6 - DE000CZ5M7S5

FloorésCAC 40 (4010,98 pts) (Remboursement max 200€)4D64Z 3000 2800 18/09/13 0,03 > 1000 - DE000CK9S5G64D62Z 3400 3200 18/09/13 0,83 > 1000 - DE000CK9S5E14D61Z 3600 3400 18/09/13 3,2 > 1000 - DE000CK9S5D34D59Z 3800 3600 18/09/13 12,5 > 1000 - DE000CK9S5C56L71Z 4000 3800 18/09/13 47,53 320,8 - DE000CZ5M7T34D58Z 4200 4000 18/09/13 131,37 52,2 - DE000CK9S5B76L72Z 4400 4200 18/09/13 191,7 4,3 - DE000CZ5M7U16L83Z 3400 3200 18/09/13 13,61 > 1000 - DE000CZ5M8466L82Z 3600 3400 18/12/13 24,53 715,3 - DE000CZ5M8386L81Z 3800 3600 18/12/13 41,96 376,6 - DE000CZ5M8206L79Z 4000 3800 18/12/13 70,85 182,3 - DE000CZ5M8126L78Z 4200 4000 18/12/13 112,7 77,5 - DE000CZ5M8046L77Z 4400 4200 18/12/13 154,96 29,1 - DE000CZ5M7Z06L76Z 4600 4400 18/12/13 183,8 8,8 - DE000CZ5M7Y36L75Z 4800 4600 18/12/13 195,89 2,1 - DE000CZ5M7X5

DAX 30 (8273,48 pts) (Remboursement max 50€)4D67Z 7500 7000 18/12/13 1,3 > 1000 - DE000CK9S5K84D65Z 8500 8000 18/12/13 20,59 142,8 - DE000CK9S5H46L84Z 9000 8500 18/09/13 45,13 10,8 - DE000CZ5M8536L89Z 8000 7500 18/09/13 11,27 343,7 - DE000CZ5M8A16L88Z 8500 8000 18/09/13 21 138,1 - DE000CZ5M8956L87Z 9000 8500 18/12/13 34,46 45,1 - DE000CZ5M8876L86Z 9500 9000 18/12/13 45,23 10,5 - DE000CZ5M879

Cappés +CAC 40 (4010,98 pts) (Remboursement max 200€)3E81Z 2600 2800 18/09/13 199,49 0,3 - DE000CB3F5F83E82Z 2700 2900 18/09/13 199,48 0,3 - DE000CB3F5G64X86Z 2800 3000 18/09/13 199,47 0,3 - DE000CB3F4P03E84Z 3000 3200 18/09/13 199,45 0,3 - DE000CB3F5J03E85Z 3100 3300 18/09/13 199,42 0,3 - DE000CB3F5K83E86Z 3300 3500 18/09/13 198,97 0,5 - DE000CB3F5L63E87Z 3400 3600 18/09/13 198,27 0,9 - DE000CB3F5M49J61Z 3500 3700 18/09/13 196,56 1,8 - DE000CB3F5N27L86Z 3600 3800 18/12/13 187,11 6,9 Oui DE000CB3F6A77L87Z 3700 3900 18/12/13 175,07 14,2 Oui DE000CB3F6B57L88Z 3800 4000 18/12/13 152,42 31,2 Oui DE000CB3F6C37L89Z 2700 2900 18/12/13 198,01 1,0 - DE000CB3F6D19J62Z 2800 3000 18/12/13 196,82 1,6 - DE000CB3F5P77L91Z 2900 3100 18/12/13 196,22 1,9 - DE000CB3F6E99J63Z 3000 3200 18/12/13 194,31 2,9 - DE000CB3F5Q57L92Z 3100 3300 18/12/13 193,16 3,5 - DE000CB3F6F69J64Z 3200 3400 18/12/13 189,55 5,5 - DE000CB3F5R37L93Z 3300 3500 18/09/13 186,73 7,1 - DE000CB3F6G49J65Z 3400 3600 18/09/13 179,95 11,1 - DE000CB3F5S17L94Z 3500 3700 18/09/13 174,72 14,5 - DE000CB3F6H27L95Z 3600 3800 18/12/13 159,04 25,8 Oui DE000CB3F6J87L96Z 3700 3900 18/12/13 146,89 36,2 Oui DE000CB3F6K67L97Z 3800 4000 18/12/13 131,26 52,4 Oui DE000CB3F6L4

Floorés +CAC 40 (4010,98 pts) (Remboursement max 200€)3E76Z 3800 3600 18/09/13 12,54 > 1000 Oui DE000CB3F5B73E75Z 3900 3700 18/09/13 24,78 707,1 Oui DE000CB3F5A94X98Z 4000 3800 18/09/13 47,52 320,9 Oui DE000CB3F4D6

t Leverage & Short

Cour

s pro

duit

Sous

-jace

nt

ISIN

Type

Effet

de le

vier

Mnémo.

Indices européens8T68Z Leverage 3 14,01 AEX DE000CK9PMF68T69Z Short -3 6,00 AEX DE000CK9PMG48T71Z Leverage 5 16,31 AEX DE000CK9PMH28T72Z Short -5 3,96 AEX DE000CK9PMJ8LEV2Z Leverage 2 18,20 CAC 40 DE000CZ28YQ5SHR2Z Short -2 4,12 CAC 40 DE000CZ28YW3LEV3Z Leverage 3 22,44 CAC 40 DE000CZ28YR3SHR3Z Short -3 2,41 CAC 40 DE000CZ28YX1LEV4Z Leverage 4 26,03 CAC 40 DE000CZ28YS1SHR4Z Short -4 1,32 CAC 40 DE000CZ28YY9LEV5Z Leverage 5 28,40 CAC 40 DE000CZ28YT9SHR5Z Short -5 0,68 CAC 40 DE000CZ28YZ6LEV6Z Leverage 6 29,14 CAC 40 DE000CZ28YU7SHR6Z Short -6 0,33 CAC 40 DE000CZ28ZA6LEV7Z Leverage 7 28,10 CAC 40 DE000CZ28YV5SHR7Z Short -7 0,15 CAC 40 DE000CZ28ZB4LV10Z Leverage 10 21,41 CAC 40 DE000CZ28ZC2SH10Z Short -10 0,10 CAC 40 DE000CZ28ZD0LV12Z Leverage 12 7,93 CAC 40 DE000CK9RD98SH12Z Short -12 0,67 CAC 40 DE000CK9RDA2LV15Z Leverage 15 10,29 CAC 40 DE000CZ5L7J5SH15Z Short -15 1,23 CAC 40 DE000CZ5L7K38T59Z Leverage 3 13,54 DAX 30 DE000CK9PM738T61Z Short -3 5,97 DAX 30 DE000CK9PM818T62Z Leverage 5 15,06 DAX 30 DE000CK9PM998T63Z Short -5 3,85 DAX 30 DE000CK9PMA78T73Z Leverage 3 13,86 EURO STOXX 50 DE000CK9PMK68T74Z Short -3 5,55 EURO STOXX 50 DE000CK9PML48T75Z Leverage 5 15,25 EURO STOXX 50 DE000CK9PMM28T76Z Short -5 3,32 EURO STOXX 50 DE000CK9PMN04U75Z Leverage 3 16,10 FTSE DE000CK9PZC54U76Z Short -3 7,29 FTSE DE000CK9PZD34U77Z Leverage 5 18,72 FTSE DE000CK9PZE14U78Z Short -5 4,99 FTSE DE000CK9PZF88T64Z Leverage 3 13,11 IBEX DE000CK9PMB58T65Z Short -3 5,30 IBEX DE000CK9PMC38T66Z Leverage 5 13,19 IBEX DE000CK9PMD18T67Z Short -5 2,89 IBEX DE000CK9PME94U79Z Leverage 3 12,03 MIB DE000CK9PZG64U81Z Short -3 5,82 MIB DE000CK9PZH44U82Z Leverage 5 11,39 MIB DE000CK9PZJ04U83Z Short -5 3,40 MIB DE000CK9PZK88T55Z Leverage 3 13,35 SMI DE000CK9PM328T56Z Short -3 4,05 SMI DE000CK9PM408T57Z Leverage 5 17,17 SMI DE000CK9PM578T58Z Short -5 2,35 SMI DE000CK9PM65

Or (1370,65 USD)7J88Z Call 1300,00 03/09/13 0,58 100,0 78 14,3 DE000CZ5L6G37J89Z Call 1400,00 03/09/13 0,12 100,0 33 28,9 DE000CZ5L6H17J91Z Call 1500,00 03/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CZ5L6J73D15Z Call 1600,00 03/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CK9S1E03D16Z Call 1700,00 03/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CK9S1F74N27Z ❖ Call 1200,00 03/12/13 1,39 100,0 83 6,1 DE000CZ5N1E74N28Z ❖ Call 1300,00 03/12/13 0,79 100,0 67 8,7 DE000CZ5N1F47J93Z Call 1400,00 03/12/13 0,37 100,0 43 12,3 DE000CZ5L6L37J94Z Call 1500,00 03/12/13 0,19 100,0 25 13,6 DE000CZ5L6M17J95Z Call 1600,00 03/12/13 0,10 100,0 14 14,7 DE000CZ5L6N93D26Z Call 1700,00 03/12/13 0,05 100,0 8 15,9 DE000CK9S1Q43D27Z Call 1800,00 03/12/13 0,03 100,0 5 15,4 DE000CK9S1R23D28Z Call 1900,00 03/12/13 0,02 100,0 nd nd DE000CK9S1S04N33Z ❖ Call 1300,00 03/06/14 1,08 100,0 63 6,0 DE000CZ5N1K44N34Z ❖ Call 1400,00 03/06/14 0,67 100,0 48 7,5 DE000CZ5N1L24N35Z ❖ Call 1500,00 03/06/14 0,44 100,0 35 8,3 DE000CZ5N1M07J97Z Call 1600,00 03/06/14 0,32 100,0 26 8,6 DE000CZ5L6Q23D35Z Call 1800,00 03/06/14 0,16 100,0 15 9,1 DE000CK9S1Y83D36Z Call 2000,00 03/06/14 0,08 100,0 8 9,7 DE000CK9S1Z53D37Z Call 2200,00 03/06/14 0,04 100,0 4 10,2 DE000CK9S2063D38Z Call 2400,00 03/06/14 0,02 100,0 nd nd DE000CK9S2147J92Z Put 1200,00 03/09/13 0,02 100,0 nd nd DE000CZ5L6K53D25Z Put 1300,00 03/09/13 0,06 100,0 21 27,2 DE000CK9S1P63D24Z Put 1400,00 03/09/13 0,33 100,0 70 19,5 DE000CK9S1N14N29Z ❖ Put 900,00 03/12/13 0,02 100,0 nd nd DE000CZ5N1G27J96Z Put 1000,00 03/12/13 0,03 100,0 5 11,6 DE000CZ5L6P44N31Z ❖ Put 1100,00 03/12/13 0,07 100,0 9 11,3 DE000CZ5N1H03D34Z Put 1200,00 03/12/13 0,15 100,0 18 11,0 DE000CK9S1X04N32Z ❖ Put 1300,00 03/12/13 0,29 100,0 33 10,9 DE000CZ5N1J63D33Z Put 1400,00 03/12/13 0,59 100,0 57 9,5 DE000CK9S1W23D32Z Put 1600,00 03/12/13 1,78 100,0 89 5,0 DE000CK9S1V43D43Z Put 800,00 03/06/14 0,04 100,0 3 7,0 DE000CK9S2554N36Z ❖ Put 900,00 03/06/14 0,09 100,0 6 6,8 DE000CZ5N1N83D42Z Put 1000,00 03/06/14 0,16 100,0 11 6,5 DE000CK9S2484N37Z ❖ Put 1100,00 03/06/14 0,26 100,0 17 6,4 DE000CZ5N1P33D41Z Put 1200,00 03/06/14 0,38 100,0 25 6,4 DE000CK9S2303D39Z Put 1400,00 03/06/14 0,88 100,0 52 5,8 DE000CK9S222

3E74Z 4100 3900 18/09/13 84,88 135,6 Oui DE000CB3F4Z93E73Z 4200 4000 18/09/13 177,13 12,9 - DE000CB3F4Y23E72Z 4300 4100 18/09/13 194,85 2,6 - DE000CB3F4X44X97Z 4400 4200 18/09/13 198,99 0,5 - DE000CB3F4C88L13Z 4000 3800 18/09/13 70,89 182,1 Oui DE000CB3F6R19J59Z 4100 3900 18/12/13 90,79 120,3 Oui DE000CB3F5W38L12Z 4200 4000 18/12/13 121,38 64,8 - DE000CB3F6Q39J58Z 4300 4100 18/12/13 145,79 37,2 - DE000CB3F5V58L11Z 4400 4200 18/12/13 170,86 17,1 - DE000CB3F6P59J57Z 4500 4300 18/12/13 181,98 9,9 - DE000CB3F5U77L99Z 4600 4400 18/12/13 193,04 3,6 - DE000CB3F6N0

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Indices américains3U31Z Leverage 3 10,56 DJIA DE000CK9PVQ43U32Z Short -3 4,62 DJIA DE000CK9PVR23U33Z Leverage 5 12,71 DJIA DE000CK9PVS03U34Z Short -5 3,19 DJIA DE000CK9PVT83U39Z Leverage 3 10,62 Nasdaq 100 DE000CK9PVY83U41Z Short -3 4,34 Nasdaq 100 DE000CK9PVZ53U42Z Leverage 5 12,49 Nasdaq 100 DE000CK9PW063U43Z Short -5 2,78 Nasdaq 100 DE000CK9PW143U35Z Leverage 3 11,06 S&P 500 DE000CK9PVU63U36Z Short -3 4,30 S&P 500 DE000CK9PVV43U37Z Leverage 5 13,58 S&P 500 DE000CK9PVW23U38Z Short -5 2,80 S&P 500 DE000CK9PVX0

Indices asiatiques3U48Z Leverage 3 7,10 HSCE DE000CK9PW633U49Z Short -3 8,92 HSCE DE000CK9PW713U51Z Leverage 5 4,85 HSCE DE000CK9PW893U52Z Short -5 7,06 HSCE DE000CK9PW973U44Z Leverage 3 9,69 HSI DE000CK9PW223U45Z Short -3 7,51 HSI DE000CK9PW303U46Z Leverage 5 8,79 HSI DE000CK9PW483U47Z Short -5 5,75 HSI DE000CK9PW553U53Z Leverage 3 20,19 Nikkei 225 DE000CK9PWA63U54Z Short -3 1,52 Nikkei 225 DE000CK9PWB43U55Z Leverage 5 27,15 Nikkei 225 DE000CK9PWC23U56Z Short -5 0,37 Nikkei 225 DE000CK9PWD0

Indices de volatilité4U84Z Leverage 2 0,57 VIX Future DE000CK9PZL64U85Z Short -2 20,89 VIX Future DE000CK9PZM44U86Z Leverage 2 1,06 VSTOXX Future DE000CK9PZN24U87Z Short -2 25,30 VSTOXX Future DE000CK9PZP7

Energie7U32Z Leverage 5 8,27 Brent Future DE000CK9Q5K07U33Z Short -5 3,82 Brent Future DE000CK9Q5L87U29Z Leverage 5 1,29 Gaz Naturel Future DE000CK9Q5H67U31Z Short -5 4,27 Gaz Naturel Future DE000CK9Q5J27U34Z Leverage 5 14,10 WTI Future DE000CK9Q5M67U35Z Short -5 1,94 WTI Future DE000CK9Q5N4

Métaux7U27Z Leverage 4 1,05 Argent Future DE000CK9Q5F07U28Z Short -4 14,75 Argent Future DE000CK9Q5G87U21Z Leverage 5 1,52 Or Future DE000CK9Q5987U22Z Short -5 15,26 Or Future DE000CK9Q5A17U23Z Leverage 4 9,94 Palladium Future DE000CK9Q5B97U24Z Short -4 2,13 Palladium Future DE000CK9Q5C77U25Z Leverage 4 4,83 Platinium Future DE000CK9Q5D57U26Z Short -4 6,41 Platinium Future DE000CK9Q5E3

Matières premières7U56Z Leverage 4 6,38 Cacao Future DE000CK9QBF77U57Z Short -4 5,05 Cacao Future DE000CK9QBG57U61Z Leverage 4 1,54 Café Future DE000CK9QBK77U62Z Short -4 14,76 Café Future DE000CK9QBL57U65Z Leverage 4 0,00 CO2 Future DE000CK9QBP67U66Z Short -4 0,06 CO2 Future DE000CK9QBQ47U58Z Leverage 5 3,73 Cuivre Future DE000CK9QBH37U59Z Short -5 6,42 Cuivre Future DE000CK9QBJ97U63Z Leverage 4 2,99 Sucre Future DE000CK9QBM3

t Turbos sur Actions

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Turbos à maturitéAccor (29,75 EUR)6K19Z Call 21,00 0,89 20/09/13 3,3 10,0 DE000CZ5LHP59J92Z Call 24,00 0,59 20/09/13 5,0 10,0 DE000CZ5LB491N98Z ❖ Call 26,00 0,40 20/09/13 7,4 10,0 DE000CZ5MVX81Q68Z ❖ Call 22,00 0,80 20/12/13 3,7 10,0 DE000CZ5NFY77N58Z ❖ Call 25,00 0,50 20/12/13 6,0 10,0 DE000CZ5N8J14L91Z Put 33,00 0,35 20/09/13 8,5 10,0 DE000CZ5M3K11Q69Z ❖ Put 32,00 0,25 20/12/13 11,9 10,0 DE000CZ5NFZ43Q43Z ❖ Put 35,00 0,54 20/12/13 5,5 10,0 DE000CZ5NL11

Air France - KLM (6,10 EUR)8J41Z Call 5,50 0,16 20/09/13 9,5 4,0 DE000CZ5L7N71Q71Z ❖ Call 5,00 0,28 20/12/13 5,4 4,0 DE000CZ5NG006K21Z Put 8,00 0,48 20/09/13 3,2 4,0 DE000CZ5LHQ37N59Z ❖ Put 7,00 0,23 20/12/13 6,6 4,0 DE000CZ5N8K9

Air Liquide (101,75 EUR)8M81Z Call 70,00 1,62 20/09/13 3,1 20,0 DE000CZ5MQX84L94Z Call 80,00 1,12 20/09/13 4,5 20,0 DE000CZ5M3N52J52Z Call 90,00 0,62 20/09/13 8,2 20,0 DE000CZ5KTP21Q72Z ❖ Call 85,00 0,88 20/12/13 5,8 20,0 DE000CZ5NG183Q45Z ❖ Call 95,00 0,38 20/12/13 13,4 20,0 DE000CZ5NL372J53Z Put 110,00 0,45 20/09/13 11,3 20,0 DE000CZ5KTQ04L95Z Put 120,00 0,95 20/09/13 5,4 20,0 DE000CZ5M3P01Q73Z ❖ Put 105,00 0,20 20/12/13 25,4 20,0 DE000CZ5NG263Q46Z ❖ Put 115,00 0,69 20/12/13 7,4 20,0 DE000CZ5NL45

Alcatel-Lucent (1,91 EUR)4L97Z Call 1,20 1,44 20/09/13 2,7 0,5 DE000CZ5M3R68M83Z Call 1,30 1,24 20/09/13 3,1 0,5 DE000CZ5MQZ31Q74Z ❖ Call 1,40 1,03 20/12/13 3,7 0,5 DE000CZ5NG341Q75Z ❖ Call 1,50 0,84 20/12/13 4,5 0,5 DE000CZ5NG423Q47Z ❖ Call 1,65 0,55 20/12/13 6,9 0,5 DE000CZ5NL523Q48Z ❖ Call 1,80 0,26 20/12/13 14,7 0,5 DE000CZ5NL603Q51Z ❖ Put 2,30 0,82 20/12/13 4,7 0,5 DE000CZ5NL863Q52Z ❖ Put 2,50 1,22 20/12/13 3,1 0,5 DE000CZ5NL94

Alstom (27,34 EUR)8M86Z Call 20,00 0,75 20/09/13 3,6 10,0 DE000CZ5MR246K24Z Call 22,00 0,55 20/09/13 5,0 10,0 DE000CZ5LHT71N99Z ❖ Call 24,00 0,34 20/09/13 8,0 10,0 DE000CZ5MVY61Q77Z ❖ Call 23,00 0,45 20/12/13 6,1 10,0 DE000CZ5NG678M87Z Put 29,00 0,19 20/09/13 14,4 10,0 DE000CZ5MR326K25Z Put 32,00 0,48 20/09/13 5,7 10,0 DE000CZ5LHU52J58Z Put 35,00 0,78 20/09/13 3,5 10,0 DE000CZ5KTV01Q78Z ❖ Put 30,00 0,28 20/12/13 9,8 10,0 DE000CZ5NG753Q53Z ❖ Put 33,00 0,58 20/12/13 4,7 10,0 DE000CZ5NLA5

Altran Technologies (5,58 EUR)8M88Z Call 3,93 0,42 20/09/13 3,4 3,93 DE000CZ5MR408M89Z Call 4,42 0,30 20/09/13 4,7 3,93 DE000CZ5MR575L11Z Call 4,91 0,18 20/09/13 7,9 3,93 DE000CZ5M3U01Q79Z ❖ Call 5,00 0,15 20/12/13 9,3 4,0 DE000CZ5NG83

Amazon (288,09 USD)8L78Z Call 220,00 2,61 20/09/13 4,1 20,0 DE000CZ5MBQ48L77Z Call 250,00 1,50 20/09/13 7,1 20,0 DE000CZ5MBP6

Apple Inc. (507,90 USD)8L76Z Put 550,00 1,80 20/09/13 10,5 20,0 DE000CZ5MBN1

ArcelorMittal (9,82 EUR)8J38Z Call 6,00 0,39 20/09/13 2,5 10,0 DE000CZ5L7L12J48Z Call 7,00 0,29 20/09/13 3,4 10,0 DE000CZ5KTL15L12Z Call 8,00 0,19 20/09/13 5,2 10,0 DE000CZ5M3V87N63Z ❖ Call 9,00 0,09 20/12/13 10,9 10,0 DE000CZ5N8N32J51Z Put 11,00 0,12 20/09/13 8,2 10,0 DE000CZ5KTN75L13Z Put 12,00 0,22 20/09/13 4,5 10,0 DE000CZ5M3W6

Arkema (78,25 EUR)8M92Z Call 60,00 0,94 20/09/13 4,2 20,0 DE000CZ5MR731K39Z Call 65,00 0,69 20/09/13 5,7 20,0 DE000CZ5LC487N64Z ❖ Call 70,00 0,44 20/12/13 8,9 20,0 DE000CZ5N8P8

Axa (17,19 EUR)2J59Z Call 11,50 1,45 20/09/13 3,0 4,0 DE000CZ5KTW89J95Z Call 13,00 1,07 20/09/13 4,0 4,0 DE000CZ5LB728M93Z Call 14,00 0,82 20/09/13 5,2 4,0 DE000CZ5MR817N65Z ❖ Call 15,00 0,58 20/12/13 7,4 4,0 DE000CZ5N8Q61Q82Z ❖ Call 16,00 0,31 20/12/13 13,9 4,0 DE000CZ5NGA55L18Z Put 19,00 0,48 20/09/13 9,0 4,0 DE000CZ5M4167N66Z ❖ Put 20,00 0,72 20/12/13 6,0 4,0 DE000CZ5N8R43Q55Z ❖ Put 22,00 1,22 20/12/13 3,5 4,0 DE000CZ5NLC1

Bank of America (14,09 USD)8L82Z Call 10,50 0,54 20/09/13 3,9 5,0 DE000CZ5MBT88L81Z Call 12,00 0,32 20/09/13 6,6 5,0 DE000CZ5MBS0

BIC (88,50 EUR)8M95Z Call 63,00 1,31 20/09/13 3,4 20,0 DE000CZ5MRA48J73Z Call 70,00 0,96 20/09/13 4,6 20,0 DE000CZ5L8H77N67Z ❖ Call 75,00 0,71 20/12/13 6,2 20,0 DE000CZ5N8S2

BNP Paribas (48,39 EUR)8M96Z Call 30,00 3,70 20/09/13 2,6 5,0 DE000CZ5MRB28M97Z Call 33,00 3,11 20/09/13 3,1 5,0 DE000CZ5MRC06K26Z Call 36,00 1,25 20/09/13 3,9 10,0 DE000CZ5LHV39J96Z Call 39,00 0,95 20/09/13 5,1 10,0 DE000CZ5LB801Q84Z ❖ Call 37,00 2,31 20/12/13 4,2 5,0 DE000CZ5NGC17N68Z ❖ Call 40,00 1,71 20/12/13 5,7 5,0 DE000CZ5N8T07N69Z ❖ Call 42,00 1,32 20/12/13 7,3 5,0 DE000CZ5N8U81Q85Z ❖ Call 45,00 0,71 20/12/13 13,6 5,0 DE000CZ5NGD93Q56Z ❖ Call 48,00 0,13 20/12/13 74,4 5,0 DE000CZ5NLD95L22Z Put 54,00 1,18 20/09/13 8,2 5,0 DE000CZ5M4405L23Z Put 58,00 1,97 20/09/13 4,9 5,0 DE000CZ5M4577N72Z ❖ Put 52,00 0,78 20/12/13 12,4 5,0 DE000CZ5N8W41Q86Z ❖ Put 56,00 1,57 20/12/13 6,2 5,0 DE000CZ5NGE73Q57Z ❖ Put 60,00 2,36 20/12/13 4,1 5,0 DE000CZ5NLE7

Bouygues (23,91 EUR)2N13Z ❖ Call 14,00 1,01 20/09/13 2,4 10,0 DE000CZ5MW19

7U64Z Short -4 12,01 Sucre Future DE000CK9QBN1

Taux d’intérêt1W28Z Leverage 10 9,02 BOBL Future DE000CK9QC661W29Z Short -10 9,94 BOBL Future DE000CK9QC741W31Z Leverage 10 11,27 BTP Future DE000CK9QC821W32Z Short -10 4,00 BTP Future DE000CK9QC907U52Z Leverage 10 7,38 Bund Future DE000CK9QB347U53Z Short -10 10,60 Bund Future DE000CK9QB427U45Z Leverage 20 9,78 Euribor Future DE000CK9QAX27U46Z Short -20 9,96 Euribor Future DE000CK9QAY07U47Z Leverage 40 9,57 Euribor Future DE000CK9QAZ77U48Z Short -40 9,93 Euribor Future DE000CK9QB007U54Z Leverage 10 9,30 OAT Future DE000CK9QB597U55Z Short -10 8,56 OAT Future DE000CK9QB671W33Z Leverage 10 9,43 Schatz Future DE000CK9QCA61W34Z Short -10 10,05 Schatz Future DE000CK9QCB47U49Z Leverage 10 4,06 T-note DE000CK9QB18

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Matur

ité

Turb

o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.

Cour

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é %

ISIN

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e = Ba

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Mnémo.

Cour

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duit

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Matur

ité

Turb

o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.



7N81Z ❖ Call 18,00 0,75 20/12/13 7,1 4,0 DE000CZ5N9437N82Z ❖ Put 24,00 0,79 20/12/13 6,7 4,0 DE000CZ5N950

Essilor Intl (86,61 EUR)9M25Z Call 67,00 2,02 20/09/13 4,3 10,0 DE000CZ5MRU25L44Z Call 73,00 1,43 20/09/13 6,1 10,0 DE000CZ5M4Q61Q97Z ❖ Call 75,00 1,23 20/12/13 7,0 10,0 DE000CZ5NGQ13Q69Z ❖ Call 80,00 0,74 20/12/13 11,7 10,0 DE000CZ5NLR95L45Z Put 95,00 0,91 20/09/13 9,5 10,0 DE000CZ5M4R41Q98Z ❖ Put 90,00 0,42 20/12/13 20,6 10,0 DE000CZ5NGR93Q71Z ❖ Put 100,00 1,40 20/12/13 6,2 10,0 DE000CZ5NLS7

Facebook Inc (38,29 USD)8L87Z Call 20,00 2,76 20/09/13 2,1 5,0 DE000CZ5MBY88L88Z Call 22,00 2,47 20/09/13 2,3 5,0 DE000CZ5MBZ5

Faurecia (18,92 EUR)6K35Z Call 13,50 0,55 20/09/13 3,4 10,0 DE000CZ5LJ335L49Z Call 15,00 0,40 20/09/13 4,7 10,0 DE000CZ5M4V67N85Z ❖ Call 17,00 0,21 20/12/13 9,0 10,0 DE000CZ5N984

GDF Suez (16,44 EUR)9M29Z Call 11,50 0,50 20/09/13 3,3 10,0 DE000CZ5MRY45L54Z Call 13,00 0,35 20/09/13 4,7 10,0 DE000CZ5M4Z77N88Z ❖ Call 14,00 0,18 20/12/13 9,1 10,0 DE000CZ5N9B68J59Z Put 18,00 0,17 20/09/13 9,7 10,0 DE000CZ5L8551K17Z Put 20,00 0,36 20/09/13 4,6 10,0 DE000CZ5LBJ1

Gemalto NV (84,77 EUR)6K36Z Call 50,00 1,77 20/09/13 2,4 20,0 DE000CZ5LJ415L55Z Call 57,00 2,84 20/09/13 3,0 10,0 DE000CZ5M5072N14Z ❖ Call 64,00 2,15 20/09/13 3,9 10,0 DE000CZ5MW277N89Z ❖ Call 70,00 1,54 20/12/13 5,5 10,0 DE000CZ5N9C4

General Motors Company (34,13 USD)9L21Z Call 28,00 0,47 20/09/13 5,4 10,0 DE000CZ5MCK5

Google (868,66 USD)8L94Z Call 660,00 3,17 20/09/13 4,1 50,0 DE000CZ5MC478L93Z Call 730,00 2,13 20/09/13 6,1 50,0 DE000CZ5MC398L92Z Call 800,00 1,09 20/09/13 11,9 50,0 DE000CZ5MC218L95Z Put 950,00 1,27 20/09/13 10,2 50,0 DE000CZ5MC548L96Z Put 1050,00 2,76 20/09/13 4,7 50,0 DE000CZ5MC62

IBM (183,42 USD)8L98Z Call 170,00 0,22 20/09/13 12,4 50,0 DE000CZ5MC888L99Z Put 230,00 0,70 20/09/13 3,9 50,0 DE000CZ5MC96

Iliad (175,85 EUR)9M32Z Call 125,00 1,30 20/09/13 3,4 40,0 DE000CZ5MS075L56Z Call 140,00 0,93 20/09/13 4,7 40,0 DE000CZ5M5152J75Z Call 155,00 0,55 20/09/13 8,0 40,0 DE000CZ5KUA22Q13Z ❖ Call 150,00 0,68 20/12/13 6,5 40,0 DE000CZ5NGV13Q72Z ❖ Call 165,00 0,31 20/12/13 14,2 40,0 DE000CZ5NLT5

JP Morgan Chase (51,83 USD)9L18Z Call 45,00 0,53 20/09/13 7,3 10,0 DE000CZ5MCH19L17Z Call 50,00 0,17 20/09/13 22,7 10,0 DE000CZ5MCG3

Kering (176,70 EUR)9M49Z Call 120,00 2,90 20/09/13 3,0 20,0 DE000CZ5MSG99M51Z Call 135,00 2,15 20/09/13 4,1 20,0 DE000CZ5MSH72N17Z ❖ Call 150,00 1,40 20/09/13 6,3 20,0 DE000CZ5MW502Q23Z ❖ Call 155,00 1,16 20/12/13 7,6 20,0 DE000CZ5NH418N13Z ❖ Put 200,00 1,23 20/12/13 7,2 20,0 DE000CZ5N9Q43Q78Z ❖ Put 220,00 2,22 20/12/13 4,0 20,0 DE000CZ5NLZ2

Lafarge (45,80 EUR)9M33Z Call 36,00 1,01 20/09/13 4,5 10,0 DE000CZ5MS159M34Z Call 40,00 0,61 20/09/13 7,5 10,0 DE000CZ5MS235L57Z Call 44,00 0,22 20/09/13 20,8 10,0 DE000CZ5M5232Q14Z ❖ Call 42,00 0,42 20/12/13 10,9 10,0 DE000CZ5NGW99M35Z Put 52,00 0,65 20/09/13 7,0 10,0 DE000CZ5MS319M36Z Put 57,00 1,15 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5MS49

5L59Z Put 62,00 1,65 20/09/13 2,8 10,0 DE000CZ5M5492Q16Z ❖ Put 55,00 0,95 20/12/13 4,8 10,0 DE000CZ5NGY5

Legrand (38,69 EUR)9M37Z Call 30,00 0,89 20/09/13 4,3 10,0 DE000CZ5MS561K18Z Call 33,00 0,59 20/09/13 6,6 10,0 DE000CZ5LBK97N91Z ❖ Call 36,00 0,30 20/12/13 12,9 10,0 DE000CZ5N9D2

L’Oreal (125,26 EUR)5L62Z Call 100,00 1,31 20/09/13 4,8 20,0 DE000CZ5M5648J62Z Call 110,00 0,81 20/09/13 7,7 20,0 DE000CZ5L8712J78Z Call 120,00 0,32 20/09/13 19,6 20,0 DE000CZ5KUD68J63Z Put 140,00 0,78 20/09/13 8,0 20,0 DE000CZ5L8892J79Z Put 160,00 1,78 20/09/13 3,5 20,0 DE000CZ5KUE47N92Z ❖ Put 150,00 1,28 20/12/13 4,9 20,0 DE000CZ5N9E0

LVMH (139,98 EUR)9M38Z Call 100,00 2,05 20/09/13 3,4 20,0 DE000CZ5MS645L64Z Call 115,00 1,30 20/09/13 5,4 20,0 DE000CZ5M5802Q17Z ❖ Call 120,00 1,01 20/12/13 6,9 20,0 DE000CZ5NGZ25L65Z Put 145,00 0,31 20/09/13 22,6 20,0 DE000CZ5M5985L66Z Put 160,00 1,05 20/09/13 6,7 20,0 DE000CZ5M5A7

Maurel & Prom (12,26 EUR)9M41Z Call 9,50 0,57 20/09/13 4,3 5,0 DE000CZ5MS805L67Z Call 10,50 0,37 20/09/13 6,6 5,0 DE000CZ5M5B5

McDonalds Corp (95,64 USD)9L23Z Call 80,00 1,16 20/09/13 6,1 10,0 DE000CZ5MCM19L22Z Call 90,00 0,42 20/09/13 16,9 10,0 DE000CZ5MCL39L24Z Put 110,00 1,15 20/09/13 6,2 10,0 DE000CZ5MCN9

Michelin (74,23 EUR)1K14Z Call 58,00 0,83 20/09/13 4,5 20,0 DE000CZ5LBF95L46Z Call 63,00 0,58 20/09/13 6,4 20,0 DE000CZ5M4S21Q99Z ❖ Call 62,00 0,63 20/12/13 5,9 20,0 DE000CZ5NGS77N83Z ❖ Call 68,00 0,34 20/12/13 10,9 20,0 DE000CZ5N9685L48Z Put 82,00 0,41 20/09/13 9,1 20,0 DE000CZ5M4U82Q11Z ❖ Put 80,00 0,31 20/12/13 12,0 20,0 DE000CZ5NGT57N84Z ❖ Put 90,00 0,81 20/12/13 4,6 20,0 DE000CZ5N976

Microsoft (31,64 USD)9L26Z Call 28,00 0,28 20/09/13 8,4 10,0 DE000CZ5MCQ2

NATIXIS (3,30 EUR)9M42Z Call 2,25 0,64 20/09/13 3,1 1,66 DE000CZ5MS981K19Z Call 2,50 0,19 20/09/13 4,2 4,16 DE000CZ5LBL77N93Z ❖ Call 2,75 0,34 20/12/13 5,8 1,66 DE000CZ5N9F73Q73Z ❖ Call 3,00 0,19 20/12/13 10,4 1,66 DE000CZ5NLU32Q18Z ❖ Put 3,66 0,23 20/12/13 8,6 1,66 DE000CZ5NH093Q74Z ❖ Put 4,16 0,53 20/12/13 3,7 1,66 DE000CZ5NLV1

Nexans (42,15 EUR)7N94Z ❖ Call 29,00 1,33 20/12/13 3,2 10,0 DE000CZ5N9G57N95Z ❖ Call 32,00 1,03 20/12/13 4,1 10,0 DE000CZ5N9H37N96Z ❖ Call 35,00 0,74 20/12/13 5,7 10,0 DE000CZ5N9J9

Oracle Corp (32,03 USD)9L28Z Call 27,00 0,39 20/09/13 6,1 10,0 DE000CZ5MCS8

Orange (7,67 EUR)9M27Z Call 6,30 0,35 20/09/13 5,5 4,0 DE000CZ5MRW85L51Z Call 7,00 0,18 20/09/13 10,7 4,0 DE000CZ5M4W47N87Z ❖ Call 6,00 0,37 20/12/13 5,2 4,0 DE000CZ5N9A89M28Z Put 8,00 0,10 20/09/13 19,2 4,0 DE000CZ5MRX65L53Z Put 9,00 0,34 20/09/13 5,6 4,0 DE000CZ5M4Y02Q12Z ❖ Put 8,50 0,25 20/12/13 7,7 4,0 DE000CZ5NGU3

Pernod-Ricard (91,90 EUR)9M44Z Call 70,00 2,26 20/09/13 4,1 10,0 DE000CZ5MSB05L71Z Call 78,00 1,46 20/09/13 6,3 10,0 DE000CZ5M5E92Q19Z ❖ Call 84,00 0,81 20/12/13 11,3 10,0 DE000CZ5NH175L73Z Put 100,00 0,88 20/09/13 10,4 10,0 DE000CZ5M5G43Q75Z ❖ Put 110,00 1,95 20/12/13 4,7 10,0 DE000CZ5NLW9

8M99Z Call 16,00 0,81 20/09/13 3,0 10,0 DE000CZ5MRE65L24Z Call 18,00 0,61 20/09/13 3,9 10,0 DE000CZ5M4657N73Z ❖ Call 19,00 0,50 20/12/13 4,8 10,0 DE000CZ5N8X23Q58Z ❖ Call 21,00 0,31 20/12/13 7,7 10,0 DE000CZ5NLF45L26Z Put 25,00 0,13 20/09/13 18,4 10,0 DE000CZ5M4813Q59Z ❖ Put 27,00 0,32 20/12/13 7,5 10,0 DE000CZ5NLG2

Cap Gemini (41,85 EUR)9M12Z Call 30,00 1,21 20/09/13 3,5 10,0 DE000CZ5MRG19J97Z Call 33,00 0,91 20/09/13 4,6 10,0 DE000CZ5LB986K29Z Call 36,00 0,61 20/09/13 6,9 10,0 DE000CZ5LHY73Q61Z ❖ Call 35,00 0,72 20/12/13 5,8 10,0 DE000CZ5NLH01Q88Z ❖ Call 38,00 0,42 20/12/13 10,0 10,0 DE000CZ5NGG23Q62Z ❖ Call 41,00 0,13 20/12/13 32,2 10,0 DE000CZ5NLJ65L28Z Put 44,00 0,25 20/09/13 16,7 10,0 DE000CZ5M4A07N74Z ❖ Put 48,00 0,64 20/12/13 6,5 10,0 DE000CZ5N8Y03Q63Z ❖ Put 52,00 1,04 20/12/13 4,0 10,0 DE000CZ5NLK4

Carrefour (23,31 EUR)9M13Z Call 16,00 0,74 20/09/13 3,2 10,0 DE000CZ5MRH99M14Z Call 18,00 0,55 20/09/13 4,2 10,0 DE000CZ5MRJ57N75Z ❖ Call 20,00 0,35 20/12/13 6,7 10,0 DE000CZ5N8Z73Q64Z ❖ Call 22,00 0,15 20/12/13 15,5 10,0 DE000CZ5NLL26K32Z Put 26,00 0,28 20/09/13 8,3 10,0 DE000CZ5LJ095L29Z Put 29,00 0,58 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5M4B81Q89Z ❖ Put 25,00 0,19 20/12/13 12,3 10,0 DE000CZ5NGH03Q65Z ❖ Put 27,00 0,38 20/12/13 6,1 10,0 DE000CZ5NLM0

Casino (74,86 EUR)9M16Z Call 55,00 2,04 20/09/13 3,7 10,0 DE000CZ5MRL19M17Z Call 63,00 1,24 20/09/13 6,0 10,0 DE000CZ5MRM97N76Z ❖ Call 68,00 0,75 20/12/13 10,0 10,0 DE000CZ5N9011Q91Z ❖ Call 73,00 0,26 20/12/13 28,8 10,0 DE000CZ5NGJ6

CGG (18,77 EUR)8J74Z Call 12,00 0,69 20/09/13 2,7 10,0 DE000CZ5L8J39M18Z Call 14,00 0,49 20/09/13 3,8 10,0 DE000CZ5MRN76K33Z Call 16,00 0,28 20/09/13 6,7 10,0 DE000CZ5LJ17

Cisco (24,37 USD)8L84Z Call 20,00 0,66 20/09/13 5,5 5,0 DE000CZ5MBV48L83Z Call 22,00 0,36 20/09/13 10,1 5,0 DE000CZ5MBU68L85Z Put 27,00 0,40 20/09/13 9,1 5,0 DE000CZ5MBW2

Crédit Agricole (7,91 EUR)5L34Z Call 5,00 1,48 20/09/13 2,7 2,0 DE000CZ5M4F99M19Z Call 5,50 1,23 20/09/13 3,2 2,0 DE000CZ5MRP22J68Z Call 6,00 0,39 20/09/13 4,1 5,0 DE000CZ5KU471Q92Z ❖ Call 6,00 0,99 20/12/13 4,0 2,0 DE000CZ5NGK47N78Z ❖ Call 6,50 0,74 20/12/13 5,3 2,0 DE000CZ5N9271Q93Z ❖ Call 7,00 0,49 20/12/13 8,1 2,0 DE000CZ5NGL23Q66Z ❖ Call 7,50 0,25 20/12/13 15,8 2,0 DE000CZ5NLN85L37Z Put 9,00 0,57 20/09/13 6,9 2,0 DE000CZ5M4J13Q67Z ❖ Put 8,50 0,33 20/12/13 12,0 2,0 DE000CZ5NLP31Q94Z ❖ Put 10,00 1,07 20/12/13 3,7 2,0 DE000CZ5NGM0

Danone (57,97 EUR)9M22Z Call 45,00 1,34 20/09/13 4,3 10,0 DE000CZ5MRR82J71Z Call 50,00 0,84 20/09/13 6,9 10,0 DE000CZ5KU621Q95Z ❖ Call 54,00 0,45 20/12/13 12,9 10,0 DE000CZ5NGN85L38Z Put 63,00 0,54 20/09/13 10,7 10,0 DE000CZ5M4K91K11Z Put 70,00 1,24 20/09/13 4,7 10,0 DE000CZ5LBC61Q96Z ❖ Put 68,00 1,04 20/12/13 5,6 10,0 DE000CZ5NGP33Q68Z ❖ Put 75,00 1,74 20/12/13 3,3 10,0 DE000CZ5NLQ1

EADS (43,76 EUR)9M23Z Call 33,00 2,22 20/09/13 3,9 5,0 DE000CZ5MRS68J52Z Call 36,00 1,61 20/09/13 5,4 5,0 DE000CZ5L7Y41K12Z Call 39,00 1,01 20/09/13 8,7 5,0 DE000CZ5LBD45L41Z Put 50,00 1,31 20/09/13 6,7 5,0 DE000CZ5M4M55L42Z Put 55,00 2,31 20/09/13 3,8 5,0 DE000CZ5M4N3

Eléctricité de France (21,23 EUR)2J72Z Call 14,50 0,68 20/09/13 3,1 10,0 DE000CZ5KU706K34Z Call 16,00 0,53 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5LJ25

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Matur

ité

Turb

o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.

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Mnémo.

Cour

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Matur

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Strik

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rrière

Mnémo.

Barri

ère

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

eMné

mo.



Peugeot (10,76 EUR)7N97Z ❖ Call 6,00 1,19 20/12/13 2,3 4,0 DE000CZ5N9K77N98Z ❖ Call 6,50 1,07 20/12/13 2,5 4,0 DE000CZ5N9L57N99Z ❖ Call 7,00 0,94 20/12/13 2,9 4,0 DE000CZ5N9M38N11Z ❖ Call 7,50 0,82 20/12/13 3,3 4,0 DE000CZ5N9N12Q21Z ❖ Call 8,00 0,69 20/12/13 3,9 4,0 DE000CZ5NH253Q76Z ❖ Call 9,00 0,45 20/12/13 6,0 4,0 DE000CZ5NLX73Q77Z ❖ Put 12,00 0,34 20/12/13 7,9 4,0 DE000CZ5NLY5

Publicis (56,72 EUR)5L81Z Call 45,00 1,21 20/09/13 4,7 10,0 DE000CZ5M5P52J85Z Call 50,00 0,71 20/09/13 8,0 10,0 DE000CZ5KUK12Q24Z ❖ Call 54,00 0,32 20/12/13 17,7 10,0 DE000CZ5NH58

Renault (58,89 EUR)9M54Z Call 44,00 1,53 20/09/13 3,8 10,0 DE000CZ5MSL91K23Z Call 48,00 1,13 20/09/13 5,2 10,0 DE000CZ5LBP88N14Z ❖ Call 52,00 0,74 20/12/13 8,0 10,0 DE000CZ5N9R22Q25Z ❖ Call 56,00 0,35 20/12/13 16,8 10,0 DE000CZ5NH665L84Z Put 65,00 0,65 20/09/13 9,1 10,0 DE000CZ5M5S95L85Z Put 70,00 1,15 20/09/13 5,1 10,0 DE000CZ5M5T72Q26Z ❖ Put 63,00 0,46 20/12/13 12,8 10,0 DE000CZ5NH74

Safran (42,41 EUR)9M56Z Call 32,00 1,07 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5MSN51K24Z Call 35,00 0,77 20/09/13 5,5 10,0 DE000CZ5LBQ65L86Z Call 38,00 0,47 20/09/13 9,0 10,0 DE000CZ5M5U52Q27Z ❖ Call 39,00 0,36 20/12/13 11,8 10,0 DE000CZ5NH82

Saint Gobain (34,83 EUR)9M57Z Call 24,00 2,22 20/09/13 3,1 5,0 DE000CZ5MSP05L87Z Call 27,00 1,62 20/09/13 4,3 5,0 DE000CZ5M5V38N15Z ❖ Call 30,00 1,02 20/12/13 6,8 5,0 DE000CZ5N9S02Q28Z ❖ Call 33,00 0,43 20/12/13 16,2 5,0 DE000CZ5NH905L88Z Put 37,00 0,49 20/09/13 14,2 5,0 DE000CZ5M5W15L89Z Put 40,00 1,08 20/09/13 6,5 5,0 DE000CZ5M5X92Q29Z ❖ Put 38,00 0,69 20/12/13 10,1 5,0 DE000CZ5NHA32Q31Z ❖ Put 42,00 1,48 20/12/13 4,7 5,0 DE000CZ5NHB1

Sanofi SA (77,06 EUR)9M59Z Call 65,00 1,25 20/09/13 6,2 10,0 DE000CZ5MSR62J89Z Call 70,00 0,76 20/09/13 10,1 10,0 DE000CZ5KUP02Q32Z ❖ Call 72,00 0,55 20/12/13 14,0 10,0 DE000CZ5NHC99M61Z Put 82,00 0,55 20/09/13 14,0 10,0 DE000CZ5MSS42J92Z Put 90,00 1,34 20/09/13 5,8 10,0 DE000CZ5KUR65L92Z Put 100,00 2,34 20/09/13 3,3 10,0 DE000CZ5M5Z42Q33Z ❖ Put 85,00 0,84 20/12/13 9,2 10,0 DE000CZ5NHD7

Schneider Electric SA (59,47 EUR)9M62Z Call 45,00 1,49 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5MST25L93Z Call 50,00 0,99 20/09/13 6,0 10,0 DE000CZ5M6062Q34Z ❖ Call 54,00 0,60 20/12/13 9,9 10,0 DE000CZ5NHE5

SEB SA (60,98 EUR)5L94Z Call 50,00 0,57 20/09/13 5,3 20,0 DE000CZ5M6145L95Z Call 55,00 0,32 20/09/13 9,5 20,0 DE000CZ5M6222Q35Z ❖ Call 57,00 0,23 20/12/13 13,3 20,0 DE000CZ5NHF2

Société Générale (33,54 EUR)8J66Z Call 19,00 1,47 20/09/13 2,3 10,0 DE000CZ5L8B05L96Z Call 22,00 2,34 20/09/13 2,9 5,0 DE000CZ5M6301K26Z Call 25,00 0,87 20/09/13 3,9 10,0 DE000CZ5LBS28N16Z ❖ Call 23,00 2,15 20/12/13 3,1 5,0 DE000CZ5N9T88N17Z ❖ Call 26,00 1,55 20/12/13 4,3 5,0 DE000CZ5N9U62Q36Z ❖ Call 28,00 1,14 20/12/13 5,9 5,0 DE000CZ5NHG03Q79Z ❖ Call 30,00 0,76 20/12/13 8,8 5,0 DE000CZ5NM023Q81Z ❖ Call 32,00 0,34 20/12/13 19,7 5,0 DE000CZ5NM105L99Z Put 37,50 0,84 20/09/13 8,0 5,0 DE000CZ5M6636K46Z Put 40,00 0,66 20/09/13 5,1 10,0 DE000CZ5LJD72Q38Z ❖ Put 37,00 0,73 20/12/13 9,2 5,0 DE000CZ5NHJ43Q82Z ❖ Put 39,00 1,12 20/12/13 6,0 5,0 DE000CZ5NM283Q83Z ❖ Put 41,00 1,52 20/12/13 4,4 5,0 DE000CZ5NM36

Solvay (108,93 EUR)8J75Z Call 80,00 0,59 20/09/13 3,7 50,0 DE000CZ5L8K1

Turbos illimitésAccor (29,75 EUR)H774Z Call 18,11 18,97 1,18 2,5 10,0 DE000CK50LE4G462Z Call 20,50 21,46 0,94 3,2 10,0 DE000CK50Z616W47Z Call 22,60 23,65 0,73 4,1 10,0 DE000CK9QMJ63N72Z ❖ Call 25,04 26,21 0,49 6,1 10,0 DE000CZ5N0751D75Z Put 34,32 32,83 0,48 6,2 10,0 DE000CK9RY85

Air France - KLM (6,10 EUR)4F95Z Call 2,95 3,09 1,59 1,9 2,0 DE000CK52L574P41Z Call 3,91 4,10 1,10 2,8 2,0 DE000CK9NA877R64Z Call 4,29 4,49 0,92 3,3 2,0 DE000CK9P1455T66Z Call 4,76 4,99 0,68 4,5 2,0 DE000CK9PE326U63Z Call 5,32 5,57 0,39 7,8 2,0 DE000CK9Q3S87M69Z Put 7,59 7,26 1,52 4,0 1,0 DE000CZ5MNF26L99Z Put 8,31 7,95 2,24 2,7 1,0 DE000CZ5M8K01D77Z Put 9,06 8,66 1,49 2,0 2,0 DE000CK9RYA8

Air Liquide (101,75 EUR)2433Z Call 40,54 42,47 3,28 1,7 18,76 DE000CM4HJP71484Z Call 55,99 58,64 2,46 2,2 18,76 DE000CM6PVM71807Z Call 59,64 62,45 2,26 2,4 18,76 DE000CM6QJJ64525Z Call 67,25 70,40 1,86 2,9 18,76 DE000CM6UMH6J710Z Call 75,05 78,56 1,35 3,8 20,0 DE000CK4ZX085H41Z Call 83,50 87,39 0,93 5,5 20,0 DE000CK53QW98N28Z ❖ Call 88,37 92,48 1,37 7,4 10,0 DE000CZ5NA485T67Z Put 114,70 109,74 0,64 7,9 20,0 DE000CK9PE407L11Z Put 124,65 119,24 2,33 4,4 10,0 DE000CZ5M8L8

Alcatel-Lucent (1,91 EUR)6U69Z Call 0,56 0,59 1,35 1,4 1,0 DE000CK9Q3Y6

2N21Z ❖ Call 90,00 0,40 20/09/13 5,4 50,0 DE000CZ5MW846L11Z Call 97,00 0,26 20/09/13 8,4 50,0 DE000CZ5M6712Q39Z ❖ Call 95,00 0,30 20/12/13 7,3 50,0 DE000CZ5NHK2

STMicroelectronics (6,25 EUR)6K48Z Call 6,00 0,05 20/09/13 25,0 5,0 DE000CZ5LJF22Q41Z ❖ Call 5,50 0,36 20/12/13 8,7 2,0 DE000CZ5NHL0

Suez Environnement (11,15 EUR)6L14Z Call 8,00 0,64 20/09/13 3,5 5,0 DE000CZ5M6A56L13Z Call 9,00 0,44 20/09/13 5,1 5,0 DE000CZ5M6972Q42Z ❖ Call 8,50 0,54 20/12/13 4,1 5,0 DE000CZ5NHM82Q43Z ❖ Call 9,50 0,34 20/12/13 6,6 5,0 DE000CZ5NHN6

Technip (86,32 EUR)9M64Z Call 63,00 1,20 20/09/13 3,6 20,0 DE000CZ5MSV86L15Z Call 70,00 0,85 20/09/13 5,1 20,0 DE000CZ5M6B31K27Z Call 77,00 0,50 20/09/13 8,6 20,0 DE000CZ5LBT02Q44Z ❖ Call 80,00 0,35 20/12/13 12,3 20,0 DE000CZ5NHP19M65Z Put 90,00 0,22 20/09/13 19,6 20,0 DE000CZ5MSW68N22Z ❖ Put 100,00 0,71 20/12/13 6,1 20,0 DE000CZ5N9Y8

Thales (38,35 EUR)9M66Z Call 28,00 0,53 20/09/13 3,6 20,0 DE000CZ5MSX41K28Z Call 31,00 0,38 20/09/13 5,0 20,0 DE000CZ5LBU86L16Z Call 34,00 0,23 20/09/13 8,3 20,0 DE000CZ5M6C12Q45Z ❖ Call 32,00 0,32 20/12/13 6,0 20,0 DE000CZ5NHQ93Q84Z ❖ Call 35,00 0,17 20/12/13 11,3 20,0 DE000CZ5NM44

Total (40,60 EUR)9M67Z Call 31,00 1,98 20/09/13 4,1 5,0 DE000CZ5MSY26L17Z Call 34,00 1,38 20/09/13 5,9 5,0 DE000CZ5M6D92Q46Z ❖ Call 37,00 0,59 20/12/13 13,8 5,0 DE000CZ5NHR76L19Z Put 43,00 0,54 20/09/13 15,0 5,0 DE000CZ5M6F46L21Z Put 46,00 1,14 20/09/13 7,1 5,0 DE000CZ5M6G22Q47Z ❖ Put 45,00 1,12 20/12/13 7,3 5,0 DE000CZ5NHS5

UBISOFT (11,52 EUR)8J76Z Call 6,00 1,12 20/09/13 2,1 5,0 DE000CZ5L8L96K51Z Call 8,00 0,72 20/09/13 3,2 5,0 DE000CZ5LJH86L22Z Call 9,00 0,52 20/09/13 4,4 5,0 DE000CZ5M6H08N23Z ❖ Call 10,00 0,32 20/12/13 7,2 5,0 DE000CZ5N9Z58N24Z ❖ Call 11,00 0,12 20/12/13 19,2 5,0 DE000CZ5NA06

Unibail-Rodamco SE (179,05 EUR)9M69Z Call 145,00 0,71 20/09/13 5,0 50,0 DE000CZ5MT066L23Z Call 160,00 0,41 20/09/13 8,7 50,0 DE000CZ5M6J62Q48Z ❖ Call 175,00 0,10 20/12/13 35,8 50,0 DE000CZ5NHT36L24Z Put 215,00 0,75 20/09/13 4,8 50,0 DE000CZ5M6K42Q49Z ❖ Put 210,00 0,65 20/12/13 5,5 50,0 DE000CZ5NHU1

Valeo (58,33 EUR)1K31Z Call 40,00 1,87 20/09/13 3,1 10,0 DE000CZ5LBW46K52Z Call 44,00 1,47 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5LJJ48N25Z ❖ Call 50,00 0,88 20/12/13 6,6 10,0 DE000CZ5NA14

Vallourec (46,05 EUR)8J71Z Call 29,00 1,74 20/09/13 2,6 10,0 DE000CZ5L8F16L26Z Call 32,00 3,60 20/09/13 3,2 4,0 DE000CZ5M6M01K32Z Call 35,00 1,14 20/09/13 4,0 10,0 DE000CZ5LBX22N23Z ❖ Call 38,00 2,10 20/09/13 5,5 4,0 DE000CZ5MWA42Q51Z ❖ Call 40,00 1,61 20/12/13 7,2 4,0 DE000CZ5NHV96L29Z Put 49,00 0,84 20/09/13 13,7 4,0 DE000CZ5M6Q12Q52Z ❖ Put 50,00 1,08 20/12/13 10,7 4,0 DE000CZ5NHW7

Veolia Environnement (10,56 EUR)9M73Z Call 7,00 0,36 20/09/13 2,9 10,0 DE000CZ5MT306L31Z Call 8,00 0,26 20/09/13 4,1 10,0 DE000CZ5M6R98N26Z ❖ Call 9,00 0,16 20/12/13 6,6 10,0 DE000CZ5NA22

Verizon (47,74 USD)9L31Z Call 40,00 0,30 20/09/13 5,9 20,0 DE000CZ5MCU49L29Z Call 45,00 0,11 20/09/13 16,1 20,0 DE000CZ5MCT6

Vinci (40,19 EUR)9M74Z Call 29,00 1,15 20/09/13 3,5 10,0 DE000CZ5MT486L32Z Call 32,00 0,85 20/09/13 4,7 10,0 DE000CZ5M6S76K53Z Call 35,00 0,55 20/09/13 7,3 10,0 DE000CZ5LJK22Q53Z ❖ Call 34,00 0,60 20/12/13 6,7 10,0 DE000CZ5NHX52Q54Z ❖ Call 38,00 0,22 20/12/13 18,3 10,0 DE000CZ5NHY36L34Z Put 43,00 0,31 20/09/13 13,0 10,0 DE000CZ5M6U36L35Z Put 47,00 0,71 20/09/13 5,7 10,0 DE000CZ5M6V12Q55Z ❖ Put 45,00 0,54 20/12/13 7,4 10,0 DE000CZ5NHZ0

Vivendi (15,82 EUR)6L36Z Call 12,00 0,78 20/09/13 4,1 5,0 DE000CZ5M6W96L37Z Call 13,50 0,48 20/09/13 6,6 5,0 DE000CZ5M6X72Q56Z ❖ Call 13,00 0,59 20/12/13 5,4 5,0 DE000CZ5NJ072Q57Z ❖ Call 15,00 0,17 20/12/13 18,6 5,0 DE000CZ5NJ151K35Z Put 18,00 0,46 20/09/13 6,9 5,0 DE000CZ5LC061K36Z Put 20,00 0,86 20/09/13 3,7 5,0 DE000CZ5LC142Q58Z ❖ Put 17,00 0,26 20/12/13 12,2 5,0 DE000CZ5NJ23

Wal Mart (73,41 USD)9L33Z Call 63,00 0,40 20/09/13 6,8 20,0 DE000CZ5MCW09L32Z Call 70,00 0,14 20/09/13 19,5 20,0 DE000CZ5MCV2

Yahoo! (27,16 USD)9L15Z Call 21,00 0,94 20/09/13 4,3 5,0 DE000CZ5MCE8

Zodiac (110,05 EUR)9M76Z Call 83,00 1,39 20/09/13 4,0 20,0 DE000CZ5MT631K37Z Call 90,00 1,04 20/09/13 5,3 20,0 DE000CZ5LC228N27Z ❖ Call 100,00 0,54 20/12/13 10,2 20,0 DE000CZ5NA30

Barri

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éEla

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ISIN

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s pro

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o Call

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mo.



8P38Z Call 63,36 66,31 0,38 5,1 40,0 DE000CK9NKQ24Q12Z ❖ Call 69,06 72,00 0,24 8,1 40,0 DE000CZ5NML0

BNP Paribas (48,39 EUR)G245Z Call 9,55 10,00 3,90 1,2 10,0 DE000CM4MHD7G556Z Call 13,66 14,31 3,49 1,4 10,0 DE000CM4MVQ0F947Z Call 16,85 17,65 1,58 1,5 20,0 DE000CM4LVA64350Z Call 21,48 22,51 2,71 1,8 10,0 DE000CM95J823G78Z Call 23,55 24,67 2,50 1,9 10,0 DE000CK530V78P39Z Call 30,01 31,42 1,86 2,6 10,0 DE000CK9NKR07R72Z Call 32,75 34,28 1,58 3,1 10,0 DE000CK9P1B95K43Z Call 35,94 37,62 1,26 3,8 10,0 DE000CZ5LJQ93N76Z ❖ Call 39,49 41,33 0,91 5,3 10,0 DE000CZ5N0B54Q13Z ❖ Call 43,17 45,00 0,54 9,0 10,0 DE000CZ5NMM87X15Z Put 56,14 53,71 0,79 6,1 10,0 DE000CK9R7N92463Z Put 59,62 57,03 0,57 4,2 20,0 DE000CM4HKU54Q14Z ❖ Put 64,70 62,00 1,65 2,9 10,0 DE000CZ5NMN6

Bouygues (23,91 EUR)G558Z Call 13,81 14,46 1,02 2,3 10,0 DE000CM4MVS63G81Z Call 15,26 15,94 0,87 2,7 10,0 DE000CK530X37X16Z Call 17,21 18,02 0,67 3,6 10,0 DE000CK9R7P47N11Z ❖ Call 18,74 19,61 0,52 4,6 10,0 DE000CZ5N7947X18Z Put 27,26 26,08 0,34 7,0 10,0 DE000CK9R7R0

Bureau Véritas Registre International (22,39 EUR)5K47Z Call 16,33 17,09 1,22 3,7 5,0 DE000CZ5LJU15K46Z Call 18,69 19,56 0,75 6,0 5,0 DE000CZ5LJT3

Cap Gemini (41,85 EUR)3077Z Call 14,13 14,80 2,79 1,5 10,0 DE000CM4JAF34053Z Call 19,91 20,86 2,21 1,9 10,0 DE000CM959N3G471Z Call 23,71 24,83 1,83 2,3 10,0 DE000CK50ZF14P47Z Call 26,10 27,33 1,59 2,6 10,0 DE000CK9NAE97R74Z Call 29,09 30,45 1,29 3,2 10,0 DE000CK9P1D55K48Z Call 32,00 33,49 1,00 4,2 10,0 DE000CZ5LJV93N77Z ❖ Call 35,16 36,79 0,68 6,2 10,0 DE000CZ5N0C34Q16Z ❖ Call 38,37 40,00 0,36 11,6 10,0 DE000CZ5NMQ94E28Z Put 47,51 45,45 0,58 7,2 10,0 DE000CZ5KAE68N31Z ❖ Put 52,12 49,86 1,04 4,0 10,0 DE000CZ5NA63

Carrefour (23,31 EUR)5F11Z Call 10,45 10,95 1,30 1,8 10,0 DE000CK52LA84597Z Call 11,96 12,53 1,14 2,0 10,0 DE000CM95MZ88P42Z Call 13,68 14,33 0,97 2,4 10,0 DE000CK9NKT67R76Z Call 15,06 15,77 0,83 2,8 10,0 DE000CK9P1F06U76Z Call 16,42 17,18 0,70 3,3 10,0 DE000CK9Q4401D89Z Call 18,10 18,94 0,53 4,4 10,0 DE000CK9RYM37N12Z ❖ Call 19,70 20,62 0,37 6,3 10,0 DE000CZ5N7A26E35Z Put 27,30 26,12 0,41 5,7 10,0 DE000CZ5KFC97L24Z Put 30,14 28,83 0,69 3,4 10,0 DE000CZ5M8Y1

Casino (74,86 EUR)2713Z Call 48,49 50,77 2,66 2,8 10,0 DE000CM94FU6K344Z Call 53,70 56,22 2,14 3,5 10,0 DE000CM968G8G474Z Call 59,43 62,20 1,57 4,8 10,0 DE000CK50ZJ37X22Z Call 64,24 67,24 1,09 6,9 10,0 DE000CK9R7U4

CGG (18,77 EUR)1816Z Call 10,95 11,47 1,58 2,4 5,0 DE000CM6QJT5J492Z Call 12,77 13,37 1,20 3,1 5,0 DE000CK4ZRL3J722Z Call 14,73 15,42 0,80 4,7 5,0 DE000CK4ZXC07L25Z Put 21,81 20,87 0,62 6,1 5,0 DE000CZ5M8Z81D91Z Put 24,21 23,16 1,10 3,4 5,0 DE000CK9RYN1

Christian Dior (137,93 EUR)2D82Z Call 97,50 102,07 4,11 3,4 10,0 DE000CK9S0T02D83Z Call 111,90 117,11 2,66 5,2 10,0 DE000CK9S0U84Q19Z ❖ Call 124,70 130,00 1,40 9,9 10,0 DE000CZ5NMT3

CNP Assurances (13,74 EUR)7N15Z ❖ Call 9,56 10,01 1,06 3,2 4,0 DE000CZ5N7D64Q18Z ❖ Call 10,97 11,50 0,71 4,8 4,0 DE000CZ5NMS5

Crédit Agricole (7,91 EUR)5F14Z Call 2,95 3,09 2,50 1,6 2,0 DE000CK52LD2

8P43Z Call 3,51 3,68 2,22 1,8 2,0 DE000CK9NKU48P44Z Call 3,81 3,99 2,07 1,9 2,0 DE000CK9NKV24R45Z Call 4,30 4,50 1,83 2,2 2,0 DE000CK9NXS17R81Z Call 4,66 4,88 1,65 2,4 2,0 DE000CK9P1K07R82Z Call 5,14 5,38 1,41 2,8 2,0 DE000CK9P1L86W55Z Call 5,56 5,82 1,19 3,3 2,0 DE000CK9QMR93N78Z ❖ Call 6,07 6,36 1,87 4,2 1,0 DE000CZ5N0D14Q21Z ❖ Call 6,53 6,80 1,42 5,6 1,0 DE000CZ5NMU14Q22Z ❖ Call 6,91 7,20 1,05 7,5 1,0 DE000CZ5NMV94Q23Z ❖ Call 7,29 7,60 0,66 12,0 1,0 DE000CZ5NMW71D95Z Put 8,76 8,38 0,44 9,0 2,0 DE000CK9RYS01D96Z Put 9,28 8,87 0,70 5,7 2,0 DE000CK9RYT81D97Z Put 9,80 9,37 0,96 4,1 2,0 DE000CK9RYU61D98Z Put 10,32 9,87 1,22 3,2 2,0 DE000CK9RYV4

Danone (57,97 EUR)3089Z Call 29,50 30,90 2,87 2,0 10,0 DE000CM4JAL1G961Z Call 33,93 35,53 2,42 2,4 10,0 DE000CM4NMR51506Z Call 36,83 38,56 2,13 2,7 10,0 DE000CM6PWK92856Z Call 39,96 41,84 1,82 3,2 10,0 DE000CM6RXH96W56Z Call 44,14 46,11 1,40 4,1 10,0 DE000CK9QMS74E32Z Call 47,61 49,83 1,05 5,5 10,0 DE000CZ5KAH97N16Z ❖ Call 51,88 54,29 0,63 9,2 10,0 DE000CZ5N7E49E22Z Put 67,80 64,87 1,00 5,8 10,0 DE000CZ5KN467N17Z ❖ Put 74,01 70,80 1,62 3,6 10,0 DE000CZ5N7F1

EADS (43,76 EUR)J546Z Call 19,37 20,30 4,91 1,8 5,0 DE000CM45Z18H621Z Call 22,30 23,36 4,32 2,0 5,0 DE000CK50GV87X25Z Call 27,26 28,55 3,33 2,6 5,0 DE000CK9R7X81D99Z Call 29,99 31,40 2,78 3,1 5,0 DE000CK9RYW24E33Z Call 32,34 33,85 2,31 3,8 5,0 DE000CZ5KAJ55K55Z Call 35,35 37,00 1,70 5,1 5,0 DE000CZ5LK148N32Z ❖ Call 38,42 40,21 1,10 8,0 5,0 DE000CZ5NA714E35Z Put 48,92 46,81 1,06 8,3 5,0 DE000CZ5KAL17L28Z Put 52,98 50,68 1,87 4,7 5,0 DE000CZ5M9294Q24Z ❖ Put 57,40 55,00 2,76 3,2 5,0 DE000CZ5NMX5

Edenred SA (23,24 EUR)2D84Z Call 18,66 19,53 0,94 4,9 5,0 DE000CK9S0V62D85Z Call 20,55 21,51 0,55 8,5 5,0 DE000CK9S0W4

Electricite de France (21,23 EUR)3G92Z Call 10,15 10,63 1,11 1,9 10,0 DE000CK531H47C63Z Call 11,61 12,16 0,97 2,2 10,0 DE000CK522Y89E23Z Call 13,00 13,62 0,83 2,6 10,0 DE000CZ5KN535J52Z Call 14,25 14,92 0,70 3,0 10,0 DE000CZ5L0T93N81Z ❖ Call 15,42 16,14 1,17 3,6 5,0 DE000CZ5N0F67N18Z ❖ Call 16,83 17,61 0,89 4,8 5,0 DE000CZ5N7G94Q25Z ❖ Call 18,23 19,00 0,61 7,0 5,0 DE000CZ5NMY37N19Z ❖ Put 23,97 22,93 0,56 7,6 5,0 DE000CZ5N7H77N21Z ❖ Put 27,10 25,92 1,19 3,6 5,0 DE000CZ5N7J3H356Z Put 52,28 52,28 3,13 0,7 10,0 DE000DR12QB2

Enel (2,58 EUR)1P85Z Call 1,74 1,82 0,84 3,1 1,0 DE000CK544Z9

ENI Spa (16,78 EUR)2P12Z Call 12,80 13,39 0,80 4,2 5,0 DE000CK545Q5

Essilor Intl (86,61 EUR)H715Z Call 37,23 39,00 4,96 1,7 10,0 DE000CM4PHY6F379Z Call 47,61 49,86 3,93 2,2 10,0 DE000CM6VVW4H793Z Call 51,16 53,57 3,57 2,4 10,0 DE000CK50LU0F161Z Call 55,58 58,20 3,13 2,8 10,0 DE000CK51QX17C65Z Call 60,10 62,92 2,68 3,2 10,0 DE000CK523A68G52Z Call 65,20 68,24 2,17 4,0 10,0 DE000CK53DS54E36Z Call 69,75 73,00 1,71 5,1 10,0 DE000CZ5KAM94Q26Z ❖ Call 76,73 80,00 1,02 8,5 10,0 DE000CZ5NMZ05J55Z Put 94,24 90,17 0,79 11,0 10,0 DE000CZ5L0W35J56Z Put 102,60 98,15 1,63 5,3 10,0 DE000CZ5L0X14Q27Z ❖ Put 109,58 105,00 2,33 3,7 10,0 DE000CZ5NN01

Facebook Inc (38,29 USD)4U37Z Call 16,84 17,55 3,20 1,8 5,0 DE000CK9PYC8

5T68Z Call 0,67 0,70 1,25 1,5 1,0 DE000CK9PE576W48Z Call 0,80 0,84 1,11 1,7 1,0 DE000CK9QMK46X89Z Call 0,89 0,93 1,02 1,9 1,0 DE000CK9R7865K38Z Call 0,98 1,02 0,94 2,0 1,0 DE000CZ5LJL07L12Z Call 1,07 1,12 0,84 2,3 1,0 DE000CZ5M8M67L13Z Call 1,16 1,22 0,75 2,5 1,0 DE000CZ5M8N46N97Z ❖ Call 1,30 1,36 0,62 3,1 1,0 DE000CZ5N7603Q92Z ❖ Call 1,44 1,50 0,47 4,1 1,0 DE000CZ5NMB13Q93Z ❖ Call 1,58 1,65 0,33 5,8 1,0 DE000CZ5NMC93Q95Z ❖ Put 2,30 2,20 0,39 4,9 1,0 DE000CZ5NME53Q96Z ❖ Put 2,51 2,40 0,60 3,2 1,0 DE000CZ5NMF23Q97Z ❖ Put 2,72 2,60 0,81 2,4 1,0 DE000CZ5NMG0

Alstom (27,34 EUR)4969Z Call 16,93 17,73 1,04 2,6 10,0 DE000CM95YE84759Z Call 19,87 20,80 0,75 3,6 10,0 DE000CM95SC45H42Z Call 22,59 23,64 0,48 5,7 10,0 DE000CK53QX75K39Z Put 31,34 29,98 0,40 6,8 10,0 DE000CZ5LJM85J44Z Put 34,90 33,38 0,76 3,6 10,0 DE000CZ5L0L6

Altran Technologies (5,58 EUR)7M76Z Call 3,70 3,88 1,90 2,9 1,0 DE000CZ5MNM87M77Z Call 4,17 4,37 1,41 4,0 1,0 DE000CZ5MNN67L15Z Call 4,67 4,89 0,93 6,0 1,0 DE000CZ5M8Q7

Apple Inc. (507,91 USD)2606Z Call 82,47 86,14 7,94 1,2 40,0 DE000CM4HRH72605Z Call 88,99 92,94 7,82 1,2 40,0 DE000CM4HRG92848Z Call 204,44 213,13 5,67 1,7 40,0 DE000CM6RWZ3G416Z Call 238,54 248,60 5,04 1,9 40,0 DE000CM6XKL62313Z Call 296,16 308,54 3,96 2,4 40,0 DE000CM44YZ14956Z Call 318,14 331,39 3,56 2,7 40,0 DE000CM95Y184957Z Call 342,35 356,58 3,08 3,1 40,0 DE000CM95Y262Y15Z Put 556,79 534,41 0,92 10,3 40,0 DE000CK9RH604U23Z Put 659,06 632,60 2,82 3,4 40,0 DE000CK9PXZ1

ArcelorMittal (9,82 EUR)7M78Z Call 6,45 6,75 0,34 2,9 10,0 DE000CZ5MNP15J45Z Call 7,05 7,38 0,28 3,5 10,0 DE000CZ5L0M44971Z Call 7,68 8,03 0,21 4,7 10,0 DE000CM95YG36N98Z ❖ Call 8,46 8,85 0,14 7,0 10,0 DE000CZ5N7789E14Z Put 11,25 10,76 0,14 7,0 10,0 DE000CZ5KMX14E23Z Put 12,26 11,73 0,24 4,1 10,0 DE000CZ5KA901D83Z Put 13,30 12,72 0,35 2,8 10,0 DE000CK9RYF7

Arkema (78,25 EUR)5H43Z Call 49,75 52,09 1,44 2,7 20,0 DE000CK53QY54P45Z Call 55,42 58,02 1,16 3,4 20,0 DE000CK9NAC34R41Z Call 59,96 62,76 0,93 4,2 20,0 DE000CK9NXN23N74Z ❖ Call 64,53 67,54 1,41 5,5 10,0 DE000CZ5N0916E33Z Put 82,96 79,38 0,25 15,7 20,0 DE000CZ5KFA31D84Z Put 89,01 85,15 0,55 7,1 20,0 DE000CK9RYG56X99Z Put 96,04 91,87 0,90 4,3 20,0 DE000CK9R7H1

Axa (17,19 EUR)G941Z Call 5,40 5,64 2,37 1,5 5,0 DE000CM4NLV98P36Z Call 8,97 9,39 1,66 2,1 5,0 DE000CK9NKN98P37Z Call 9,92 10,39 1,47 2,3 5,0 DE000CK9NKP45T74Z Call 10,64 11,15 1,32 2,6 5,0 DE000CK9PEA41D86Z Call 11,58 12,13 1,13 3,0 5,0 DE000CK9RYJ95K42Z Call 12,62 13,21 0,93 3,7 5,0 DE000CZ5LJP13N75Z ❖ Call 13,96 14,62 0,66 5,2 5,0 DE000CZ5N0A73Q99Z ❖ Call 15,35 16,00 0,38 9,0 5,0 DE000CZ5NMJ47M82Z Put 20,28 19,40 0,63 5,5 5,0 DE000CZ5MNS56N99Z ❖ Put 22,41 21,43 1,06 3,2 5,0 DE000CZ5N786

BIC (88,50 EUR)7L22Z Call 64,79 67,82 2,41 3,7 10,0 DE000CZ5M8W57L21Z Call 71,41 74,74 1,75 5,1 10,0 DE000CZ5M8V74Q11Z ❖ Call 78,37 83,00 1,06 8,3 10,0 DE000CZ5NMK2

bioMerieux (78,09 EUR)H120Z Call 46,11 48,29 0,81 2,4 40,0 DE000CK505M8J487Z Call 51,00 53,40 0,69 2,8 40,0 DE000CK4ZRF54F99Z Call 56,54 59,18 0,55 3,5 40,0 DE000CK52L99

Barri

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ISIN

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o Call

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2Y19Z Call 19,54 20,36 2,80 2,0 5,0 DE000CK9RHA3

Faurecia (18,92 EUR)1W77Z Call 8,55 8,96 1,04 1,8 10,0 DE000CK9QDG11W78Z Call 9,52 9,98 0,95 2,0 10,0 DE000CK9QDH93G96Z Call 10,26 10,75 0,87 2,2 10,0 DE000CK531M45K58Z Call 11,67 12,23 0,73 2,6 10,0 DE000CZ5LK487L31Z Call 13,56 14,20 0,54 3,5 10,0 DE000CZ5M9453N82Z ❖ Call 15,42 16,14 0,36 5,3 10,0 DE000CZ5N0G43N83Z ❖ Call 16,86 17,64 0,21 9,0 10,0 DE000CZ5N0H2

Fiat Industrial SpA (9,13 EUR)1P95Z Call 6,20 6,49 2,96 3,1 1,0 DE000CK545J08R44Z Call 6,83 7,15 2,33 3,9 1,0 DE000CK9P2Z6

Finmeccanica SpA (3,97 EUR)8R52Z Call 2,68 2,80 1,32 3,0 1,0 DE000CK9P3688R53Z Call 3,15 3,29 0,82 4,8 1,0 DE000CK9P376

GDF Suez (16,44 EUR)2D19Z Call 10,21 10,69 0,63 2,6 10,0 DE000CK9RZ503G98Z Call 11,85 12,41 0,46 3,6 10,0 DE000CK531P79E25Z Call 12,99 13,59 0,35 4,7 10,0 DE000CZ5KN794Q29Z ❖ Call 14,39 15,00 0,21 7,8 10,0 DE000CZ5NN27J117Z Put 19,91 19,07 0,35 4,7 10,0 DE000CM96XD08P49Z Put 23,03 22,02 0,66 2,5 10,0 DE000CK9NL01

Gemalto NV (84,73 EUR)H799Z Call 36,95 38,71 4,82 1,8 10,0 DE000CK50LY2G488Z Call 39,81 41,70 4,54 1,9 10,0 DE000CK50ZS47C71Z Call 47,08 49,30 3,81 2,2 10,0 DE000CK523F55H55Z Call 53,62 56,13 3,15 2,7 10,0 DE000CK53R927M94Z Call 58,76 61,51 2,63 3,2 10,0 DE000CZ5MP343N84Z ❖ Call 64,54 67,54 2,07 4,1 10,0 DE000CZ5N0J88N34Z ❖ Call 70,12 73,38 1,46 5,8 10,0 DE000CZ5NA978N35Z ❖ Put 95,90 91,73 1,16 7,3 10,0 DE000CZ5NAA8

Generali SPA (15,10 EUR)8R42Z Call 10,61 11,10 4,55 3,3 1,0 DE000CK9P2X1

Groupe Eurotunnel (5,76 EUR)7M92Z Call 4,27 4,47 0,30 3,8 5,0 DE000CZ5MP187M91Z Call 4,74 4,96 0,21 5,5 5,0 DE000CZ5MP007N22Z ❖ Call 5,20 5,44 0,11 10,5 5,0 DE000CZ5N7K1

Havas SA (5,71 EUR)2D79Z Call 3,70 3,87 2,03 2,8 1,0 DE000CK9S0R42D81Z Call 4,16 4,36 1,57 3,6 1,0 DE000CK9S0S24Q31Z ❖ Call 4,62 5,00 1,11 5,1 1,0 DE000CZ5NN35

Hermes Intl (255,30 EUR)2D73Z Call 183,36 191,95 0,73 3,5 100,0 DE000CK9S0K92D74Z Call 201,45 210,85 0,55 4,6 100,0 DE000CK9S0L74E64Z Call 216,07 226,14 0,40 6,4 100,0 DE000CZ5KBC8

IBM (183,42 USD)4U24Z Call 154,33 160,71 2,20 6,2 10,0 DE000CK9PY044U25Z Call 173,50 180,65 0,77 17,7 10,0 DE000CK9PY124U27Z Put 237,27 227,75 4,03 3,4 10,0 DE000CK9PY38

Iliad (175,85 EUR)J555Z Call 79,16 82,92 2,44 1,8 40,0 DE000CM45ZZ5H124Z Call 86,93 91,06 2,24 2,0 40,0 DE000CK505P18P51Z Call 110,99 116,22 1,64 2,7 40,0 DE000CK9NL196W63Z Call 123,91 129,71 1,32 3,3 40,0 DE000CK9QMY54E41Z Call 132,14 138,32 1,11 4,0 40,0 DE000CZ5KAR89E26Z Call 140,98 147,56 0,89 4,9 40,0 DE000CZ5KN879E27Z Call 150,54 157,55 0,65 6,8 40,0 DE000CZ5KN955J61Z Put 196,06 187,58 0,50 8,8 40,0 DE000CZ5L1115J62Z Put 216,96 207,53 1,05 4,2 40,0 DE000CZ5L129

Ingenico SA (56,20 EUR)6E37Z Call 32,78 34,33 2,36 2,4 10,0 DE000CZ5KFE56E36Z Call 37,31 39,06 1,92 2,9 10,0 DE000CZ5KFD7

5J63Z Call 38,92 40,74 1,76 3,2 10,0 DE000CZ5L1375K61Z Call 42,06 44,03 1,44 3,9 10,0 DE000CZ5LK633N85Z ❖ Call 43,57 46,25 1,29 4,4 10,0 DE000CZ5N0K64Q32Z ❖ Call 45,20 50,00 1,13 5,0 10,0 DE000CZ5NN43

Intesa SanPaolo S.p.A. (1,50 EUR)8R31Z Call 0,94 0,98 0,57 2,6 1,0 DE000CK9P2M4

JC Decaux (24,67 EUR)3643Z Call 12,86 13,47 1,19 2,1 10,0 DE000CM94WA32838Z Call 14,35 15,02 1,04 2,4 10,0 DE000CM94GB46W66Z Call 15,54 16,27 0,92 2,7 10,0 DE000CK9QN142D23Z Call 17,30 18,11 0,75 3,3 10,0 DE000CK9RZ843N86Z ❖ Call 19,26 20,16 0,55 4,5 10,0 DE000CZ5N0L44Q33Z ❖ Call 21,10 22,00 0,37 6,7 10,0 DE000CZ5NN50

Kering (176,70 EUR)8M11Z Call 115,70 121,13 3,09 2,9 20,0 DE000CZ5MP917M99Z Call 130,05 136,13 2,37 3,7 20,0 DE000CZ5MP833N93Z ❖ Call 144,47 151,20 1,65 5,4 20,0 DE000CZ5N0S94Q44Z ❖ Call 158,28 165,00 0,96 9,2 20,0 DE000CZ5NNF07N31Z ❖ Put 208,44 199,40 1,63 5,4 20,0 DE000CZ5N7T2

Kering & Groupe FNAC (178,65 pts)K357Z Call 94,89 99,36 4,22 2,1 20,0 DE000CM968V7

Lafarge (45,80 EUR)3784Z Call 13,96 14,62 0,80 1,4 40,0 DE000CM4JQS21H53Z Call 29,34 30,73 1,66 2,8 10,0 DE000CK53JK91P61Z Call 32,62 34,15 1,34 3,4 10,0 DE000CK544B07R92Z Call 35,75 37,42 1,02 4,5 10,0 DE000CK9P1V77R93Z Call 39,11 40,94 0,68 6,7 10,0 DE000CK9P1W54E43Z Call 42,13 44,09 0,38 12,1 10,0 DE000CZ5KAT47M95Z Put 55,17 52,79 0,96 4,8 10,0 DE000CZ5MP427X29Z Put 60,61 57,98 1,50 3,1 10,0 DE000CK9R810

Lagardère (23,76 EUR)6W67Z Call 10,59 11,10 1,32 1,8 10,0 DE000CK9QN227X31Z Call 13,40 14,03 1,04 2,3 10,0 DE000CK9R8289E29Z Call 15,98 16,73 0,78 3,0 10,0 DE000CZ5KNB57M96Z Call 17,82 18,65 0,60 4,0 10,0 DE000CZ5MP593N87Z ❖ Call 19,75 20,67 0,41 5,8 10,0 DE000CZ5N0M2

Legrand (38,69 EUR)7L38Z Call 30,48 31,91 1,68 4,6 5,0 DE000CZ5M9B73N89Z ❖ Call 32,23 33,74 1,33 5,8 5,0 DE000CZ5N0P57N24Z ❖ Call 34,99 36,61 0,78 9,9 5,0 DE000CZ5N7M77N25Z ❖ Put 46,52 44,50 1,59 4,9 5,0 DE000CZ5N7N57N26Z ❖ Put 50,75 48,54 2,45 3,2 5,0 DE000CZ5N7P0

L’Oréal (125,26 EUR)G265Z Call 43,41 45,48 4,12 1,5 20,0 DE000CM4MHZ01822Z Call 61,90 64,84 3,19 2,0 20,0 DE000CM6QJZ22484Z Call 67,92 71,14 2,89 2,2 20,0 DE000CM6RJT3K641Z Call 72,69 76,12 2,65 2,4 20,0 DE000CM96HH4F016Z Call 79,12 82,84 2,33 2,7 20,0 DE000CK51EM09H43Z Call 87,03 91,12 1,94 3,2 20,0 DE000CK540S26W68Z Call 97,09 101,62 1,43 4,4 20,0 DE000CK9QN306E39Z Call 105,46 110,37 1,02 6,1 20,0 DE000CZ5KFG03N88Z ❖ Call 115,54 120,91 0,51 12,3 20,0 DE000CZ5N0N07L36Z Put 145,35 139,06 1,03 6,1 20,0 DE000CZ5M9945J65Z Put 158,13 151,26 1,67 3,8 20,0 DE000CZ5L1525K63Z Put 176,37 168,68 2,58 2,4 20,0 DE000CZ5LK89

LVMH (139,98 EUR)F974Z Call 40,83 42,77 4,99 1,4 20,0 DE000CM4LWD81823Z Call 70,32 73,66 3,51 2,0 20,0 DE000CM6QKA32867Z Call 75,89 79,48 3,23 2,2 20,0 DE000CM6RXU2H785Z Call 91,14 95,42 2,47 2,8 20,0 DE000CM43NS1K352Z Call 100,70 105,41 1,99 3,5 20,0 DE000CM968Q78G54Z Call 110,81 115,97 1,49 4,7 20,0 DE000CK53DU17N27Z ❖ Call 120,10 125,69 1,02 6,9 20,0 DE000CZ5N7Q8F017Z Put 150,73 144,21 0,57 12,3 20,0 DE000CK51EN86W71Z Put 167,59 160,31 1,41 5,0 20,0 DE000CK9QN55

4Q34Z ❖ Put 182,62 175,00 2,16 3,2 20,0 DE000CZ5NN68

Maurel & Prom (12,26 EUR)2D77Z Call 9,15 9,58 0,63 3,9 5,0 DE000CK9S0P83N91Z ❖ Call 9,74 10,20 0,51 4,8 5,0 DE000CZ5N0Q34Q35Z ❖ Call 10,62 11,50 0,34 7,2 5,0 DE000CZ5NN76

McDonalds Corp (95,64 USD)4U29Z Call 67,05 69,82 2,14 3,3 10,0 DE000CK9PY534U28Z Call 76,64 79,79 1,43 5,0 10,0 DE000CK9PY462Y17Z Call 81,47 84,81 1,07 6,7 10,0 DE000CK9RH864U32Z Put 107,77 103,46 0,92 7,7 10,0 DE000CK9PY79

Mediobanca SpA (5,01 EUR)8R58Z Call 3,57 3,74 1,46 3,4 1,0 DE000CK9P3C3

Michelin (74,23 EUR)G977Z Call 20,62 21,60 5,39 1,4 10,0 DE000CM4NNH44990Z Call 33,89 35,50 2,03 1,8 20,0 DE000CM95Z091521Z Call 37,58 39,36 1,85 2,0 20,0 DE000CM6PXA81H49Z Call 43,76 45,83 1,54 2,4 20,0 DE000CK53JG74P52Z Call 48,41 50,69 1,30 2,9 20,0 DE000CK9NAJ88P45Z Call 52,14 54,59 1,12 3,3 20,0 DE000CK9NKW05K57Z Call 56,84 59,50 0,88 4,2 20,0 DE000CZ5LK307L29Z Call 61,93 64,82 1,26 5,9 10,0 DE000CZ5M9378N33Z ❖ Call 67,23 70,36 0,73 10,2 10,0 DE000CZ5NA896W61Z Put 90,11 86,20 0,81 4,6 20,0 DE000CK9QMW94Q28Z ❖ Put 99,14 95,00 2,52 2,9 10,0 DE000CZ5NN19

NATIXIS (3,30 EUR)J503Z Call 0,78 0,85 1,26 1,3 2,0 DE000CK4ZRW04P57Z Call 1,09 1,17 1,11 1,5 2,0 DE000CK9NAP55J66Z Call 2,09 2,22 0,61 2,7 2,0 DE000CZ5L1605K64Z Call 2,37 2,51 0,47 3,5 2,0 DE000CZ5LK974Q36Z ❖ Call 2,71 2,85 0,59 5,6 1,0 DE000CZ5NN84

Orange (7,67 EUR)2D16Z Call 5,05 5,28 0,53 2,9 5,0 DE000CK9RZ272D17Z Call 5,71 5,98 0,39 3,9 5,0 DE000CK9RZ353G97Z Call 6,31 6,60 0,27 5,7 5,0 DE000CK531N22D18Z Put 8,86 8,47 0,23 6,7 5,0 DE000CK9RZ436U82Z Put 9,51 9,10 0,37 4,1 5,0 DE000CK9Q4995T83Z Put 10,52 10,06 0,57 2,7 5,0 DE000CK9PEJ57R91Z Put 11,54 11,04 0,77 2,0 5,0 DE000CK9P1U9

Pernod-Ricard (91,90 EUR)H732Z Call 47,27 49,52 4,50 2,0 10,0 DE000CM4PJR63899Z Call 55,32 57,93 3,70 2,5 10,0 DE000CM6TLC1K645Z Call 60,96 63,82 3,13 2,9 10,0 DE000CM96HM4H624Z Call 65,93 69,02 2,64 3,5 10,0 DE000CK50GY2F018Z Call 71,20 74,53 2,11 4,4 10,0 DE000CK51EP35H58Z Call 77,41 81,01 1,49 6,2 10,0 DE000CK53RC97M97Z Put 101,19 96,81 0,97 9,5 10,0 DE000CZ5MP672D27Z Put 109,33 104,58 1,78 5,2 10,0 DE000CK9RZC14E46Z Put 117,90 112,77 2,64 3,5 10,0 DE000CZ5KAW8

Peugeot (10,76 EUR)1W82Z Call 2,84 2,97 1,59 1,4 5,0 DE000CK9QDL19H44Z Call 3,11 3,26 1,53 1,4 5,0 DE000CK540T01W83Z Call 3,33 3,49 1,49 1,4 5,0 DE000CK9QDM96U85Z Call 3,63 3,81 1,43 1,5 5,0 DE000CK9Q4C09H45Z Call 4,09 4,29 1,34 1,6 5,0 DE000CK540U86W72Z Call 4,39 4,60 1,28 1,7 5,0 DE000CK9QN637X33Z Call 4,95 5,18 1,17 1,8 5,0 DE000CK9R8445K65Z Call 5,44 5,69 1,07 2,0 5,0 DE000CZ5LKA13N92Z ❖ Call 5,89 6,16 0,98 2,2 5,0 DE000CZ5N0R14N45Z ❖ Call 6,46 6,76 0,87 2,5 5,0 DE000CZ5N1W98N36Z ❖ Call 7,02 7,35 0,75 2,9 5,0 DE000CZ5NAB64Q37Z ❖ Call 7,67 8,00 0,62 3,5 5,0 DE000CZ5NN924Q38Z ❖ Call 8,35 8,70 0,49 4,4 5,0 DE000CZ5NNA14Q39Z ❖ Call 9,12 9,50 0,33 6,5 5,0 DE000CZ5NNB94Q42Z ❖ Put 12,01 11,50 0,26 8,3 5,0 DE000CZ5NND54Q43Z ❖ Put 13,57 13,00 0,57 3,8 5,0 DE000CZ5NNE32333Z Put 32,01 30,59 2,12 0,5 10,0 DE000CM44YP2

Barri

ère

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

eMné

mo.

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ère

Parit

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ISIN

Cour

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duit

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Strik

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mo.

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ère

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sticit

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ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

eMné

mo.



SEB SA (60,98 EUR)5J79Z Call 41,95 43,92 1,93 3,2 10,0 DE000CZ5L1J82D75Z Call 47,05 49,25 1,42 4,3 10,0 DE000CK9S0M57L54Z Call 51,45 53,85 0,99 6,2 10,0 DE000CZ5M9R37N35Z ❖ Call 54,85 57,40 0,64 9,5 10,0 DE000CZ5N7X4

Snam Rete Gas Spa (3,58 EUR)2P36Z Call 2,63 2,76 0,96 3,7 1,0 DE000CK546N0

Societe Generale (33,53 EUR)J514Z Call 10,51 11,01 2,31 1,5 10,0 DE000CK4ZS213860Z Call 12,36 12,95 1,06 1,6 20,0 DE000CM4JRU64364Z Call 14,39 15,07 1,92 1,7 10,0 DE000CM95JN04P66Z Call 15,84 16,59 1,78 1,9 10,0 DE000CK9NAX98P62Z Call 18,89 19,78 1,48 2,3 10,0 DE000CK9NLB28R15Z Call 20,73 21,70 1,29 2,6 10,0 DE000CK9P2775K75Z Call 22,87 23,94 1,08 3,1 10,0 DE000CZ5LKK03N96Z ❖ Call 25,05 26,21 1,73 3,9 5,0 DE000CZ5N0V34Q46Z ❖ Call 27,34 28,50 1,27 5,3 5,0 DE000CZ5NNH64Q47Z ❖ Call 29,74 31,00 0,79 8,5 5,0 DE000CZ5NNJ25K78Z Put 41,09 39,30 0,77 4,4 10,0 DE000CZ5LKN44Q48Z ❖ Put 43,83 42,00 2,09 3,2 5,0 DE000CZ5NNK0H791Z Put 51,53 49,27 1,81 1,9 10,0 DE000CM43NY91835Z Put 56,36 53,88 2,29 1,5 10,0 DE000CM6QKN6

Sodexho (68,00 EUR)G510Z Call 45,67 47,81 2,25 3,0 10,0 DE000CK510J4G511Z Call 50,48 52,84 1,77 3,8 10,0 DE000CK510K28P65Z Call 55,73 58,33 1,25 5,4 10,0 DE000CK9NLE67N36Z ❖ Call 60,53 63,35 0,77 8,8 10,0 DE000CZ5N7Y2

SOITEC (1,93 EUR)G611Z Call 1,03 1,11 0,45 2,1 2,0 DE000CM4MXX28N38Z ❖ Call 1,21 1,31 0,36 2,7 2,0 DE000CZ5NAD24N46Z ❖ Call 1,30 1,40 0,31 3,1 2,0 DE000CZ5N1X78N39Z ❖ Call 1,39 1,50 0,27 3,6 2,0 DE000CZ5NAE0

Solvay (108,93 EUR)5J78Z Call 80,56 84,27 2,88 3,8 10,0 DE000CZ5L1H22D71Z Call 90,62 94,78 1,85 5,9 10,0 DE000CK9S0H5

STMicroelectronics (6,25 EUR)G291Z Call 2,36 2,47 1,95 1,6 2,0 DE000CM4MKB54P67Z Call 3,88 4,06 1,19 2,6 2,0 DE000CK9NAY76W83Z Call 4,33 4,53 0,97 3,2 2,0 DE000CK9QNG07X42Z Call 4,88 5,11 0,69 4,5 2,0 DE000CK9R8C05K82Z Call 5,47 5,72 0,40 7,8 2,0 DE000CZ5LKR5

Suez Environnement (11,15 EUR)4P69Z Call 6,41 6,71 0,96 2,3 5,0 DE000CK9NB03G518Z Call 7,03 7,35 0,83 2,7 5,0 DE000CK510Q92D54Z Call 7,73 8,10 0,69 3,2 5,0 DE000CK9S0242D55Z Call 8,41 8,80 0,56 4,0 5,0 DE000CK9S0327N38Z ❖ Call 9,04 9,46 0,43 5,2 5,0 DE000CZ5N8025K83Z Put 13,91 13,31 0,56 4,0 5,0 DE000CZ5LKS3

Technip (86,32 EUR)2887Z Call 43,77 45,85 4,29 2,0 10,0 DE000CM6RYM7H792Z Call 51,87 54,31 3,48 2,5 10,0 DE000CM43NZ6K364Z Call 57,99 60,71 2,87 3,0 10,0 DE000CM969C5J747Z Call 64,25 67,25 2,24 3,9 10,0 DE000CK4ZXZ11H63Z Call 69,30 72,53 1,70 5,1 10,0 DE000CK53JU87C85Z Put 97,29 93,08 1,14 7,6 10,0 DE000CK523U41P63Z Put 109,99 105,20 2,40 3,6 10,0 DE000CK544D6

Telecom Italia (0,50 EUR)8N41Z ❖ Call 0,34 0,36 0,15 3,3 1,0 DE000CZ5NAF78N42Z ❖ Call 0,38 0,40 0,11 4,5 1,0 DE000CZ5NAG58N43Z ❖ Call 0,43 0,45 0,06 8,3 1,0 DE000CZ5NAH3

TENARIS (17,12 EUR)2P23Z Call 12,99 13,58 0,85 4,0 5,0 DE000CK546A7

TF1 (10,53 EUR)1H64Z Call 5,17 5,41 1,08 2,0 5,0 DE000CK53JV6

5K84Z Call 7,10 7,43 0,69 3,1 5,0 DE000CZ5LKT13N97Z ❖ Call 8,19 8,57 0,47 4,5 5,0 DE000CZ5N0W17N39Z ❖ Call 9,14 9,57 0,28 7,5 5,0 DE000CZ5N810

Thales (38,35 EUR)7L58Z Call 28,60 29,94 2,49 3,9 4,0 DE000CZ5M9V57L57Z Call 32,38 33,89 1,55 6,2 4,0 DE000CZ5M9U7

Total (40,60 EUR)2571Z Call 17,24 18,06 2,35 1,7 10,0 DE000CM4HPW02572Z Call 21,16 22,17 1,95 2,1 10,0 DE000CM4HPX82570Z Call 25,67 26,88 1,50 2,7 10,0 DE000CM4HPV2H465Z Call 27,76 27,76 1,29 3,1 10,0 DE000DR2HZ86K366Z Call 29,98 31,38 1,07 3,8 10,0 DE000CM969E11P64Z Call 32,44 33,89 0,83 4,9 10,0 DE000CK544E48N45Z ❖ Call 35,54 37,20 0,52 7,8 10,0 DE000CZ5NAK78P72Z Put 45,49 43,52 0,50 8,1 10,0 DE000CK9NLL15J75Z Put 51,23 49,00 1,07 3,8 10,0 DE000CZ5L1E9

UBISOFT (11,52 EUR)J135Z Call 4,83 5,05 1,33 1,7 5,0 DE000CM96XX84R51Z Call 5,63 5,90 1,18 2,0 5,0 DE000CK9NXX16U98Z Call 6,23 6,52 1,05 2,2 5,0 DE000CK9Q4Q02D57Z Call 6,89 7,22 0,93 2,5 5,0 DE000CK9S0575K85Z Call 7,49 7,84 0,81 2,8 5,0 DE000CZ5LKU97L61Z Call 8,24 8,62 0,67 3,4 5,0 DE000CZ5M9X17L62Z Call 9,01 9,43 0,51 4,5 5,0 DE000CZ5M9Y97N41Z ❖ Call 10,09 10,56 0,29 7,9 5,0 DE000CZ5N828

Unibail-Rodamco SE (179,05 EUR)G523Z Call 110,46 115,67 3,47 2,6 20,0 DE000CK510V9G522Z Call 124,54 130,10 2,76 3,2 20,0 DE000CK510U18P73Z Call 138,61 145,09 1,03 4,3 40,0 DE000CK9NLM96W88Z Call 155,78 163,04 0,60 7,5 40,0 DE000CK9QNM88N46Z ❖ Call 168,08 175,89 0,54 16,6 20,0 DE000CZ5NAL5

Valeo (58,33 EUR)3657Z Call 26,48 27,74 6,42 1,8 5,0 DE000CM94WP14E62Z Call 35,87 37,57 2,27 2,6 10,0 DE000CZ5KBA25K87Z Call 39,34 41,19 1,92 3,0 10,0 DE000CZ5LKW57L63Z Call 43,09 45,11 1,54 3,8 10,0 DE000CZ5M9Z63N98Z ❖ Call 48,16 50,41 1,04 5,6 10,0 DE000CZ5N0X9

Vallourec (46,05 EUR)4G31Z Call 24,17 25,32 2,20 2,1 10,0 DE000CK532K65H71Z Call 28,89 30,24 1,73 2,7 10,0 DE000CK53RP15K88Z Call 32,32 33,83 1,39 3,3 10,0 DE000CZ5LKX33N99Z ❖ Call 36,59 38,30 0,96 4,8 10,0 DE000CZ5N0Y74Q51Z ❖ Call 39,33 41,00 0,68 6,8 10,0 DE000CZ5NNM65K91Z Put 54,32 51,96 0,85 5,4 10,0 DE000CZ5LKZ8

Veolia Environnement (10,56 EUR)H130Z Call 5,06 5,30 0,55 1,9 10,0 DE000CK505V9J139Z Call 6,07 6,36 0,45 2,3 10,0 DE000CM96Y176W94Z Call 6,79 7,11 0,38 2,8 10,0 DE000CK9QNS52D59Z Call 7,59 7,94 0,30 3,5 10,0 DE000CK9S0737N42Z ❖ Call 8,47 8,86 0,21 5,0 10,0 DE000CZ5N836

Vinci (40,19 EUR)3154Z Call 12,00 12,57 2,83 1,4 10,0 DE000CM4JCQ62592Z Call 17,68 18,52 2,27 1,8 10,0 DE000CM4HQT4G022Z Call 21,71 22,74 1,86 2,2 10,0 DE000CM4LYC6H482Z Call 22,05 22,05 1,87 2,1 10,0 DE000DR1NC37J520Z Call 24,11 25,25 1,62 2,5 10,0 DE000CK4ZS88J752Z Call 27,99 29,31 1,23 3,3 10,0 DE000CK4ZY494R52Z Call 29,82 31,22 1,05 3,8 10,0 DE000CK9NXY95K92Z Call 32,97 34,51 0,74 5,4 10,0 DE000CZ5LL057N43Z ❖ Call 36,51 38,21 0,36 11,2 10,0 DE000CZ5N8445K93Z Put 46,64 44,63 0,66 6,1 10,0 DE000CZ5LL137N44Z ❖ Put 52,11 49,85 1,21 3,3 10,0 DE000CZ5N851

Vivendi (15,82 EUR)3158Z Call 9,30 9,74 1,31 2,4 5,0 DE000CM4JCT05F26Z Call 10,47 10,96 1,08 2,9 5,0 DE000CK52LQ4

Publicis (56,72 EUR)J738Z Call 33,33 34,91 2,36 2,4 10,0 DE000CK4ZXQ04P63Z Call 35,86 37,55 2,11 2,7 10,0 DE000CK9NAU56W73Z Call 39,90 41,77 1,70 3,3 10,0 DE000CK9QN712D33Z Call 43,35 45,37 1,36 4,2 10,0 DE000CK9RZH07L43Z Call 48,38 50,64 0,84 6,8 10,0 DE000CZ5M9F87N32Z ❖ Call 51,87 54,28 0,51 11,1 10,0 DE000CZ5N7U0

Remy Cointreau (79,89 EUR)7R99Z Call 67,42 70,55 1,25 6,4 10,0 DE000CK9P2283N94Z ❖ Call 74,13 77,57 0,61 13,1 10,0 DE000CZ5N0T7

Renault (58,89 EUR)G985Z Call 16,39 17,17 4,27 1,4 10,0 DE000CM4NNR34361Z Call 20,27 21,23 3,89 1,5 10,0 DE000CM95JK67X37Z Call 35,06 36,72 2,41 2,4 10,0 DE000CK9R8852D35Z Call 38,23 40,02 2,09 2,8 10,0 DE000CK9RZK45K66Z Call 42,72 44,72 1,64 3,6 10,0 DE000CZ5LKB95K67Z Call 47,52 49,73 1,15 5,1 10,0 DE000CZ5LKC74Q45Z ❖ Call 52,76 55,00 0,64 9,2 10,0 DE000CZ5NNG87L46Z Put 68,54 65,57 0,99 5,9 10,0 DE000CZ5M9J07L47Z Put 73,77 70,57 1,51 3,9 10,0 DE000CZ5M9K8

Safran (42,41 EUR)G502Z Call 19,96 20,91 2,26 1,9 10,0 DE000CK510B1G500Z Call 22,41 23,48 2,02 2,1 10,0 DE000CK510A36W75Z Call 27,99 29,31 1,46 2,9 10,0 DE000CK9QN972D37Z Call 29,93 31,34 1,27 3,3 10,0 DE000CK9RZM05K69Z Call 32,44 33,95 1,02 4,2 10,0 DE000CZ5LKE37L48Z Call 35,81 37,48 0,68 6,2 10,0 DE000CZ5M9L67N33Z ❖ Call 38,91 40,72 0,37 11,5 10,0 DE000CZ5N7V85K71Z Put 47,11 45,08 0,49 8,7 10,0 DE000CZ5LKF08M15Z Put 52,01 49,76 0,98 4,3 10,0 DE000CZ5MPD2

Saint Gobain (34,83 EUR)3121Z Call 12,28 13,05 2,27 1,5 10,0 DE000CM4JBR6G990Z Call 18,33 19,48 1,66 2,1 10,0 DE000CM4NNW3G991Z Call 21,81 23,16 1,31 2,7 10,0 DE000CM4NNX16U92Z Call 24,32 25,82 1,06 3,3 10,0 DE000CK9Q4J57L49Z Call 27,37 29,06 0,76 4,6 10,0 DE000CZ5M9M48N37Z ❖ Call 29,31 31,12 0,56 6,2 10,0 DE000CZ5NAC47L51Z Put 40,95 38,56 0,62 5,6 10,0 DE000CZ5M9N2F225Z Put 47,24 44,47 1,25 2,8 10,0 DE000CM46LX8

Sanofi SA (77,06 EUR)2553Z Call 28,81 30,18 4,85 1,6 10,0 DE000CM4HPC2H444Z Call 32,40 32,40 4,58 1,7 10,0 DE000DR2HZ52G994Z Call 35,61 37,19 4,17 1,8 10,0 DE000CM4NPA4H749Z Call 38,93 40,78 3,84 2,0 10,0 DE000CM6NVA71531Z Call 41,31 43,27 3,60 2,1 10,0 DE000CM6PXL5H126Z Call 45,61 47,77 3,17 2,4 10,0 DE000CK505R7H626Z Call 48,32 50,60 2,90 2,7 10,0 DE000CK50H061H57Z Call 52,40 54,86 2,49 3,1 10,0 DE000CK53JP89H53Z Call 56,13 58,76 2,12 3,6 10,0 DE000CK541B68P59Z Call 60,76 63,60 1,65 4,7 10,0 DE000CK9NL922D41Z Call 64,11 67,10 1,32 5,8 10,0 DE000CK9RZQ19E34Z Call 69,40 72,62 0,78 9,9 10,0 DE000CZ5KNF68M16Z Put 86,28 82,55 0,95 8,1 10,0 DE000CZ5MPE05K73Z Put 95,34 91,21 1,85 4,2 10,0 DE000CZ5LKH67L52Z Put 103,87 99,35 2,71 2,8 10,0 DE000CZ5M9P7

Schneider Electric SA (59,47 EUR)G996Z Call 22,09 23,14 3,76 1,6 10,0 DE000CM4NPC01833Z Call 29,84 31,26 2,99 2,0 10,0 DE000CM6QKL0H627Z Call 36,50 38,22 2,32 2,6 10,0 DE000CK50H144P65Z Call 41,77 43,73 1,79 3,3 10,0 DE000CK9NAW16W79Z Call 46,81 48,99 1,29 4,6 10,0 DE000CK9QND73N95Z ❖ Call 51,04 53,41 0,87 6,8 10,0 DE000CZ5N0U56W81Z Put 65,83 62,98 0,66 9,0 10,0 DE000CK9QNE57L53Z Put 72,71 69,55 1,35 4,4 10,0 DE000CZ5M9Q5

SCOR (24,31 EUR)4E67Z Call 15,91 16,66 1,70 2,9 5,0 DE000CZ5KBF14E68Z Call 17,76 18,59 1,33 3,7 5,0 DE000CZ5KBG9

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t Turbos sur Indices

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Mnémo.

Turbos à maturitéCAC 40 (4010,98 pts)9M91Z Call 3000,00 10,17 18/09/13 3,9 100,0 DE000CZ5MTN39M89Z Call 3050,00 9,67 18/09/13 4,1 100,0 DE000CZ5MTM59M88Z Call 3100,00 9,17 18/09/13 4,4 100,0 DE000CZ5MTL79M87Z Call 3150,00 8,67 18/09/13 4,6 100,0 DE000CZ5MTK99M86Z Call 3200,00 8,17 18/09/13 4,9 100,0 DE000CZ5MTJ18M48Z Call 3250,00 7,67 18/09/13 5,2 100,0 DE000CZ5MQ827L83Z Call 3300,00 7,17 18/09/13 5,6 100,0 DE000CZ5MAH57L82Z Call 3350,00 6,67 18/09/13 6,0 100,0 DE000CZ5MAG78M56Z Call 3375,00 6,42 18/09/13 6,2 100,0 DE000CZ5MQ907L81Z Call 3400,00 6,17 18/09/13 6,5 100,0 DE000CZ5MAF98M57Z Call 3425,00 5,92 18/09/13 6,8 100,0 DE000CZ5MQA67L79Z Call 3450,00 5,67 18/09/13 7,1 100,0 DE000CZ5MAE28M58Z Call 3475,00 5,42 18/09/13 7,4 100,0 DE000CZ5MQB47L78Z Call 3500,00 5,17 18/09/13 7,8 100,0 DE000CZ5MAD47L77Z Call 3550,00 4,63 18/09/13 8,7 100,0 DE000CZ5MAC69M94Z Call 3575,00 4,42 18/09/13 9,1 100,0 DE000CZ5MTR48M66Z Call 3600,00 4,17 18/09/13 9,6 100,0 DE000CZ5MQJ78M68Z Call 3625,00 3,92 18/09/13 10,2 100,0 DE000CZ5MQL39M98Z Call 3650,00 3,67 18/09/13 10,9 100,0 DE000CZ5MTV69M92Z Call 3510,00 5,02 16/10/13 8,0 100,0 DE000CZ5MTP88M59Z Call 3520,00 4,92 16/10/13 8,2 100,0 DE000CZ5MQC28M61Z Call 3530,00 4,82 16/10/13 8,3 100,0 DE000CZ5MQD08M62Z Call 3540,00 4,72 16/10/13 8,5 100,0 DE000CZ5MQE88M63Z Call 3560,00 4,52 16/10/13 8,9 100,0 DE000CZ5MQF59M93Z Call 3570,00 4,42 16/10/13 9,1 100,0 DE000CZ5MTQ68M64Z Call 3580,00 4,32 16/10/13 9,3 100,0 DE000CZ5MQG38M65Z Call 3590,00 4,22 16/10/13 9,5 100,0 DE000CZ5MQH18M67Z Call 3610,00 4,02 16/10/13 10,0 100,0 DE000CZ5MQK59M95Z Call 3620,00 3,91 16/10/13 10,3 100,0 DE000CZ5MTS29M96Z Call 3630,00 3,82 16/10/13 10,5 100,0 DE000CZ5MTT09M97Z Call 3640,00 3,73 16/10/13 10,8 100,0 DE000CZ5MTU81N38Z Call 3660,00 3,53 16/10/13 11,4 100,0 DE000CZ5MU293N62Z ❖ Call 3670,00 3,43 16/10/13 11,7 100,0 DE000CZ5MZY71N89Z ❖ Call 3680,00 3,33 16/10/13 12,0 100,0 DE000CZ5MWB23N64Z ❖ Call 3690,00 3,23 16/10/13 12,4 100,0 DE000CZ5N0003N65Z ❖ Call 3710,00 3,03 16/10/13 13,2 100,0 DE000CZ5N0184N47Z ❖ Call 3720,00 2,93 16/10/13 13,7 100,0 DE000CZ5N1Y53N66Z ❖ Call 3730,00 2,83 16/10/13 14,2 100,0 DE000CZ5N026

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ISIN

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duit

Turb

o Call

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Turbos illimitésCAC 40 (4010,98 pts)G504Z Call 1524,94 1554,00 2,48 1,6 1000,0 DE000CM4MTL52694Z Call 1977,77 2015,00 2,03 2,0 1000,0 DE000CM4HGN82692Z Call 2120,71 2161,00 1,89 2,1 1000,0 DE000CM4HGM04318Z Call 2171,23 2212,00 1,83 2,2 1000,0 DE000CM95HG82689Z Call 2231,5 2274,00 1,77 2,3 1000,0 DE000CM4HGL24319Z Call 2279,2 2322,00 1,73 2,3 1000,0 DE000CM95HH6H054Z Call 2357,23 2402,00 1,65 2,4 1000,0 DE000CM4NQL94320Z Call 2387,17 2432,00 1,62 2,5 1000,0 DE000CM95HJ2H056Z Call 2475,46 2522,00 1,53 2,6 1000,0 DE000CM4NQN5H057Z Call 2536,81 2585,00 1,47 2,7 1000,0 DE000CM4NQP0K017Z Call 2564,46 2613,00 1,45 2,8 1000,0 DE000CM95ZQ9

4N48Z ❖ Call 3740,00 2,74 16/10/13 14,6 100,0 DE000CZ5N1Z24N11Z ❖ Call 3760,00 2,54 16/10/13 15,8 100,0 DE000CZ5N0Z44N49Z ❖ Call 3770,00 2,44 16/10/13 16,4 100,0 DE000CZ5N2084N74Z ❖ Call 3780,00 2,34 16/10/13 17,1 100,0 DE000CZ5N2N64N51Z ❖ Call 3790,00 2,25 16/10/13 17,8 100,0 DE000CZ5N2164N75Z ❖ Call 3810,00 2,05 16/10/13 19,6 100,0 DE000CZ5N2P15N92Z ❖ Call 3820,00 1,95 16/10/13 20,6 100,0 DE000CZ5N5H18N84Z ❖ Call 3830,00 1,85 16/10/13 21,7 100,0 DE000CZ5NBL38N47Z ❖ Call 3840,00 1,75 16/10/13 22,9 100,0 DE000CZ5NAM38N86Z ❖ Call 3860,00 1,56 16/10/13 25,7 100,0 DE000CZ5NBN98N87Z ❖ Call 3870,00 1,46 16/10/13 27,5 100,0 DE000CZ5NBP48N88Z ❖ Call 3880,00 1,36 16/10/13 29,5 100,0 DE000CZ5NBQ28N96Z ❖ Call 3890,00 1,27 16/10/13 31,6 100,0 DE000CZ5NBX89N11Z ❖ Call 3910,00 1,07 16/10/13 37,5 100,0 DE000CZ5NC129N12Z ❖ Call 3920,00 0,98 16/10/13 40,9 100,0 DE000CZ5NC202Q59Z ❖ Call 3930,00 0,88 16/10/13 45,6 100,0 DE000CZ5NJ312Q61Z ❖ Call 3940,00 0,78 16/10/13 51,4 100,0 DE000CZ5NJ491Q59Z ❖ Call 3960,00 0,59 16/10/13 68,0 100,0 DE000CZ5NFQ32Q89Z ❖ Call 3970,00 0,50 16/10/13 80,2 100,0 DE000CZ5NJW32Q91Z ❖ Call 3980,00 0,41 16/10/13 97,8 100,0 DE000CZ5NJX13Q14Z ❖ Call 3990,00 0,32 16/10/13 125,3 100,0 DE000CZ5NK953N63Z ❖ Call 3675,00 3,26 18/12/13 12,3 100,0 DE000CZ5MZZ41N91Z ❖ Call 3700,00 3,02 18/12/13 13,3 100,0 DE000CZ5MWC03N67Z ❖ Call 3750,00 2,54 18/12/13 15,8 100,0 DE000CZ5N0344N12Z ❖ Call 3775,00 2,30 18/12/13 17,4 100,0 DE000CZ5N1094N52Z ❖ Call 3800,00 2,06 18/12/13 19,5 100,0 DE000CZ5N2248N94Z ❖ Call 3825,00 1,82 18/12/13 22,0 100,0 DE000CZ5NBV28N85Z ❖ Call 3850,00 1,59 18/12/13 25,2 100,0 DE000CZ5NBM18N95Z ❖ Call 3875,00 1,35 18/12/13 29,7 100,0 DE000CZ5NBW08N89Z ❖ Call 3900,00 1,12 18/12/13 35,8 100,0 DE000CZ5NBR02Q71Z ❖ Call 3925,00 0,89 18/12/13 45,1 100,0 DE000CZ5NJD31Q58Z ❖ Call 3950,00 0,66 18/12/13 60,8 100,0 DE000CZ5NFP54Q61Z ❖ Call 3975,00 0,44 18/12/13 91,2 100,0 DE000CZ5NNW53Q18Z ❖ Call 4000,00 0,20 18/12/13 200,5 100,0 DE000CZ5NKD17K38Z Put 4125,00 1,20 18/09/13 33,4 100,0 DE000CZ5LN112L41Z Put 4150,00 1,46 18/09/13 27,5 100,0 DE000CZ5LXL17K39Z Put 4175,00 1,70 18/09/13 23,6 100,0 DE000CZ5LN292L42Z Put 4200,00 1,95 18/09/13 20,6 100,0 DE000CZ5LXM97K41Z Put 4225,00 2,19 18/09/13 18,3 100,0 DE000CZ5LN372L43Z Put 4250,00 2,44 18/09/13 16,4 100,0 DE000CZ5LXN77K42Z Put 4275,00 2,69 18/09/13 14,9 100,0 DE000CZ5LN452L44Z Put 4300,00 2,94 18/09/13 13,6 100,0 DE000CZ5LXP27K43Z Put 4350,00 3,44 18/09/13 11,7 100,0 DE000CZ5LN522L45Z Put 4400,00 3,94 18/09/13 10,2 100,0 DE000CZ5LXQ02L46Z Put 4450,00 4,44 18/09/13 9,0 100,0 DE000CZ5LXR82L47Z Put 4500,00 4,94 18/09/13 8,1 100,0 DE000CZ5LXS62L48Z Put 4550,00 5,44 18/09/13 7,4 100,0 DE000CZ5LXT42L49Z Put 4600,00 5,94 18/09/13 6,8 100,0 DE000CZ5LXU22L51Z Put 4700,00 6,94 18/09/13 5,8 100,0 DE000CZ5LXV05Q96Z ❖ Put 4090,00 0,88 16/10/13 45,6 100,0 DE000CZ5NS715Q95Z ❖ Put 4110,00 1,08 16/10/13 37,1 100,0 DE000CZ5NS635Q94Z ❖ Put 4120,00 1,18 16/10/13 34,0 100,0 DE000CZ5NS555Q65Z ❖ Put 4130,00 1,28 16/10/13 31,3 100,0 DE000CZ5NRD65Q64Z ❖ Put 4140,00 1,38 16/10/13 29,1 100,0 DE000CZ5NRC85Q39Z ❖ Put 4125,00 1,26 18/12/13 31,8 100,0 DE000CZ5NQQ05Q41Z ❖ Put 4150,00 1,52 18/12/13 26,4 100,0 DE000CZ5NQR85Q42Z ❖ Put 4200,00 2,04 18/12/13 19,7 100,0 DE000CZ5NQS65Q43Z ❖ Put 4250,00 2,57 18/12/13 15,6 100,0 DE000CZ5NQT45Q44Z ❖ Put 4300,00 3,09 18/12/13 13,0 100,0 DE000CZ5NQU25Q45Z ❖ Put 4400,00 4,12 18/12/13 9,7 100,0 DE000CZ5NQV05Q46Z ❖ Put 4500,00 5,14 18/12/13 7,8 100,0 DE000CZ5NQW85Q58Z ❖ Put 4600,00 6,15 18/12/13 6,5 100,0 DE000CZ5NR725Q59Z ❖ Put 4700,00 7,16 18/12/13 5,6 100,0 DE000CZ5NR80

DAX 30 (8273,48 pts)8M31Z Call 7300,00 9,79 18/09/13 8,5 100,0 DE000CZ5MPT88M32Z Call 7400,00 8,79 18/09/13 9,4 100,0 DE000CZ5MPU68M33Z Call 7500,00 7,79 18/09/13 10,6 100,0 DE000CZ5MPV45M65Z Call 7600,00 6,80 18/09/13 12,2 100,0 DE000CZ5MHL28M78Z Call 7700,00 5,80 18/09/13 14,3 100,0 DE000CZ5MQV23N71Z ❖ Call 7800,00 4,85 18/12/13 17,1 100,0 DE000CZ5N0675N79Z ❖ Call 7900,00 3,85 18/12/13 21,5 100,0 DE000CZ5N5626N11Z ❖ Call 8000,00 2,86 18/12/13 28,9 100,0 DE000CZ5N5R06N49Z ❖ Call 8100,00 1,87 18/12/13 44,2 100,0 DE000CZ5N5X88N93Z ❖ Call 8200,00 0,87 18/12/13 95,1 100,0 DE000CZ5NBU46L51Z Put 8500,00 2,32 18/09/13 35,7 100,0 DE000CZ5M796

5M83Z Put 8600,00 3,31 18/09/13 25,0 100,0 DE000CZ5MJ242L55Z Put 8700,00 4,30 18/09/13 19,2 100,0 DE000CZ5LXZ15M84Z Put 8800,00 5,30 18/09/13 15,6 100,0 DE000CZ5MJ322L56Z Put 9000,00 7,29 18/09/13 11,3 100,0 DE000CZ5LY005Q69Z ❖ Put 8900,00 6,26 18/12/13 13,2 100,0 DE000CZ5NRH7

Dow Jones Industrial (15001,26 pts)1N14Z Call 13500,00 11,14 18/09/13 10,0 100,0 DE000CZ5MTG71N13Z Call 13750,00 9,29 18/09/13 12,0 100,0 DE000CZ5MTF97M52Z Call 14000,00 7,44 18/09/13 15,0 100,0 DE000CZ5MMZ24M14Z Call 14250,00 5,59 18/09/13 20,0 100,0 DE000CZ5MDZ19J76Z Call 14500,00 3,75 18/09/13 29,8 100,0 DE000CZ5LAQ84N82Z ❖ Call 14750,00 1,78 18/12/13 62,7 100,0 DE000CZ5N2V98L31Z Put 15750,00 5,88 18/09/13 19,0 100,0 DE000CZ5MAS28L32Z Put 16000,00 7,74 18/09/13 14,4 100,0 DE000CZ5MAT02L15Z Put 16250,00 9,60 18/09/13 11,6 100,0 DE000CZ5LWX82L16Z Put 16750,00 13,32 18/09/13 8,4 100,0 DE000CZ5LWY69J78Z Put 17000,00 15,17 18/09/13 7,4 100,0 DE000CZ5LAS42L17Z Put 17500,00 18,89 18/09/13 5,9 100,0 DE000CZ5LWZ3

EURO STOXX 50 (2772,67 pts)4Q73Z ❖ Call 2300,00 4,64 18/12/13 6,0 100,0 DE000CZ5NP744Q72Z ❖ Call 2500,00 2,67 18/12/13 10,4 100,0 DE000CZ5NP664Q71Z ❖ Call 2600,00 1,69 18/12/13 16,4 100,0 DE000CZ5NP584Q69Z ❖ Call 2700,00 0,74 18/12/13 37,5 100,0 DE000CZ5NP414Q74Z ❖ Put 2900,00 1,37 18/12/13 20,2 100,0 DE000CZ5NP824Q75Z ❖ Put 3000,00 2,41 18/12/13 11,5 100,0 DE000CZ5NP904Q76Z ❖ Put 3200,00 4,44 18/12/13 6,2 100,0 DE000CZ5NPA6

Nasdaq 100 (3079,50 pts)1N15Z Call 2400,00 5,08 18/09/13 4,5 100,0 DE000CZ5MTH52L24Z Call 2500,00 4,34 18/09/13 5,3 100,0 DE000CZ5LX502L25Z Call 2600,00 3,60 18/09/13 6,4 100,0 DE000CZ5LX682L26Z Call 2700,00 2,85 18/09/13 8,0 100,0 DE000CZ5LX769J81Z Call 2800,00 2,11 18/09/13 10,9 100,0 DE000CZ5LAU04N85Z ❖ Call 2900,00 1,33 18/12/13 17,2 100,0 DE000CZ5N2Y33Q29Z ❖ Call 3000,00 0,61 18/12/13 37,6 100,0 DE000CZ5NKP58L38Z Put 3200,00 0,94 18/09/13 24,4 100,0 DE000CZ5MAZ72L27Z Put 3300,00 1,69 18/09/13 13,6 100,0 DE000CZ5LX842L28Z Put 3400,00 2,43 18/09/13 9,4 100,0 DE000CZ5LX928L41Z Put 3500,00 3,17 18/09/13 7,2 100,0 DE000CZ5MB14

S&P 500 (1646,77 pts)2L23Z Call 1300,00 2,58 18/09/13 4,7 100,0 DE000CZ5LX438L33Z Call 1350,00 2,21 18/09/13 5,5 100,0 DE000CZ5MAU82L22Z Call 1400,00 1,84 18/09/13 6,7 100,0 DE000CZ5LX358L34Z Call 1450,00 1,47 18/09/13 8,3 100,0 DE000CZ5MAV62L21Z Call 1500,00 1,10 18/09/13 11,1 100,0 DE000CZ5LX279J79Z Call 1550,00 0,73 18/09/13 16,8 100,0 DE000CZ5LAT24N84Z ❖ Call 1600,00 0,34 18/12/13 36,0 100,0 DE000CZ5N2X58L36Z Put 1750,00 0,81 18/09/13 15,1 100,0 DE000CZ5MAX22L19Z Put 1800,00 1,19 18/09/13 10,3 100,0 DE000CZ5LX198L37Z Put 1850,00 1,56 18/09/13 7,9 100,0 DE000CZ5MAY0

8G63Z Call 11,79 12,34 0,82 3,9 5,0 DE000CK53E229H62Z Call 13,16 13,78 0,53 6,0 5,0 DE000CK541K71P66Z Put 18,27 17,48 0,50 6,3 5,0 DE000CK544G97X48Z Put 20,64 19,74 0,98 3,2 5,0 DE000CK9R8J5

Wal Mart (73,41 USD)2Y18Z Call 56,35 58,69 1,28 4,3 10,0 DE000CK9RH944U34Z Call 62,26 64,84 0,84 6,5 10,0 DE000CK9PY954U36Z Put 90,41 86,78 1,28 4,3 10,0 DE000CK9PYB0

Zodiac (110,05 EUR)2323Z Call 46,50 48,71 6,40 1,7 10,0 DE000CM44YD8J753Z Call 57,16 59,87 5,33 2,1 10,0 DE000CK4ZY56H820Z Call 63,66 66,67 4,68 2,4 10,0 DE000CK50MD47C92Z Call 70,57 73,89 3,99 2,8 10,0 DE000CK524A46W96Z Call 77,98 81,64 3,25 3,4 10,0 DE000CK9QNU15J77Z Call 85,67 89,67 2,48 4,4 10,0 DE000CZ5L1G47N45Z ❖ Call 94,16 98,54 1,63 6,8 10,0 DE000CZ5N869

Barri

ère

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Cour

s pro

duit

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o Call

/Put

Strik

eMné

mo.

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ère

Parit

éEla

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é %

ISIN

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/Put

Strik

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mo.

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ère

Parit

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é %

ISIN

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o Call

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mo.



Parit

éEla

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é %

ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.

Turbos illimités BESTCAC 40 (4010,98 pts)4740Z Call 2174,92 18,37 2,2 100,0 DE000CM95RT04739Z Call 2281,92 17,30 2,3 100,0 DE000CM95RS24736Z Call 2441,21 15,71 2,6 100,0 DE000CM95RP83863Z Call 2488,41 15,24 2,6 100,0 DE000CM952M03862Z Call 2541,07 14,71 2,7 100,0 DE000CM952L24733Z Call 2600,5 14,12 2,8 100,0 DE000CM95RL74734Z Call 2653,6 13,59 3,0 100,0 DE000CM95RM5J540Z Call 2707,32 13,05 3,1 100,0 DE000CK4ZST4J541Z Call 2766,07 12,46 3,2 100,0 DE000CK4ZSU2J542Z Call 2812,88 11,99 3,3 100,0 DE000CK4ZSV0H418Z Call 2864,04 11,48 3,5 100,0 DE000CK50CG85G36Z Call 2918,3 10,94 3,7 100,0 DE000CK535Z78G86Z Call 2968,93 10,44 3,8 100,0 DE000CK53EK05H27Z Call 3024,00 9,88 4,1 100,0 DE000CK53QQ13P94Z Call 3077,19 9,35 4,3 100,0 DE000CK9N9G3

8K48Z Put 9325,22 9200,00 1,04 8,0 1000,0 DE000CZ5LQS08K49Z Put 9629,3 9500,00 1,35 6,1 1000,0 DE000CZ5LQT89L38Z Put 10079,00 9950,00 1,80 4,6 1000,0 DE000CZ5MD12

Dow Jones Industrial Quanto (15001,26 pts)1455Z Call 10142,11 10276,05 2,43 3,1 2000,0 DE000CM449Q8G663Z Call 11167,84 11316,05 1,91 3,9 2000,0 DE000CK515Y27P46Z Call 11841,08 11996,05 1,58 4,7 2000,0 DE000CK9NHU04W81Z Call 12234,87 12396,05 1,38 5,4 2000,0 DE000CK9QLS97W66Z Call 12557,03 12726,05 1,22 6,1 2000,0 DE000CK9QQE89X55Z Call 12821,88 12996,05 1,09 6,9 2000,0 DE000CK9RDB05Y47Z Call 13196,85 13376,05 0,90 8,3 2000,0 DE000CK9RQP26E17Z Call 13405,72 13586,05 0,79 9,5 2000,0 DE000CZ5KEW06E18Z Call 13701,88 13886,05 0,65 11,5 2000,0 DE000CZ5KEX83J84Z Call 13983,04 14166,05 0,51 14,7 2000,0 DE000CZ5KWP64K98Z Call 14182,34 14366,05 0,41 18,3 2000,0 DE000CZ5LGG61N35Z Call 14360,05 14546,05 0,32 23,4 2000,0 DE000CZ5MTZ75N89Z ❖ Call 14505,11 14766,05 0,24 31,3 2000,0 DE000CZ5N5F58N81Z ❖ Call 14653,44 14926,05 0,17 44,1 2000,0 DE000CZ5NBH1H824Z Call 7644,82 7746,05 3,67 2,0 2000,0 DE000CM6NXK21560Z Call 8069,07 8176,05 3,46 2,2 2000,0 DE000CM6PUT42396Z Call 8687,87 8806,05 3,15 2,4 2000,0 DE000CM6REZ12899Z Call 9101,7 9226,05 2,94 2,6 2000,0 DE000CM6RZD3G082Z Call 9321,47 9446,05 2,83 2,7 2000,0 DE000CM6WVF7H415Z Call 9634,94 9766,05 2,68 2,8 2000,0 DE000CM43D161324Z Call 9876,02 10006,05 2,56 2,9 2000,0 DE000CM444C94K99Z Put 17399,00 17166,05 1,19 6,3 2000,0 DE000CZ5LGH45M34Z Put 16089,92 15876,05 0,54 13,9 2000,0 DE000CZ5MGL46E19Z Put 16396,92 16176,05 0,69 10,9 2000,0 DE000CZ5KEY66E21Z Put 16809,23 16586,05 0,90 8,3 2000,0 DE000CZ5KEZ35M35Z Put 17111,28 16886,05 1,05 7,1 2000,0 DE000CZ5MGM28K52Z Put 17712,03 17476,05 1,35 5,6 2000,0 DE000CZ5LQB61L77Z Put 17928,84 17686,05 1,46 5,1 2000,0 DE000CZ5LW698K53Z Put 18017,52 17776,05 1,50 5,0 2000,0 DE000CZ5LQC4

EURO STOXX 50 (2772,67 pts)H072Z Call 1715,29 1738,37 1,05 2,6 1000,0 DE000CM4NRE2K540Z Call 1869,01 1894,37 0,91 3,0 1000,0 DE000CM96EJ77G42Z Call 2020,37 2047,37 0,76 3,6 1000,0 DE000CK53BF68P97Z Call 2170,98 2200,37 0,61 4,5 1000,0 DE000CK9NM594W85Z Call 2316,81 2347,37 0,46 6,0 1000,0 DE000CK9QLR11X83Z Call 2451,71 2484,37 0,33 8,4 1000,0 DE000CK9QX798N79Z ❖ Call 2600,93 2638,37 0,18 15,4 1000,0 DE000CZ5NBG3G668Z Put 2939,37 2901,37 0,16 17,3 1000,0 DE000CM92R519X52Z Put 3196,07 3154,37 0,43 6,4 1000,0 DE000CK9RDG92L13Z Put 3348,42 3305,37 0,58 4,8 1000,0 DE000CZ5LWV2

EURO STOXX Automobiles & Parts (402,96 pts)1D72Z Call 283,19 291,00 12,00 3,4 10,0 DE000CK9RY51

IBEX (8430,09 pts)4P26Z Call 5796,00 5950,00 5,27 3,2 500,0 DE000CK9N9Z33F16Z Call 5445,02 5590,00 5,98 2,8 500,0 DE000CK52FR47P57Z Call 6408,48 6580,00 4,07 4,1 500,0 DE000CK9NHT27R61Z Call 6932,83 7120,00 3,00 5,6 500,0 DE000CK9P0U15N88Z ❖ Call 7485,49 7650,00 1,89 8,9 500,0 DE000CZ5N5E82Q98Z ❖ Call 7986,39 8135,00 0,89 18,9 500,0 DE000CZ5NK461X85Z Put 9035,42 8850,00 1,22 13,8 500,0 DE000CK9QX959L39Z Put 9432,19 9240,00 2,01 8,4 500,0 DE000CZ5MD209X53Z Put 9834,56 9630,00 2,81 6,0 500,0 DE000CK9RDH7

MIB (16902,50 EUR)2U15Z Call 11600,98 11760,00 5,30 3,2 1000,0 DE000CK9PSY42U14Z Call 13113,61 13290,00 3,78 4,5 1000,0 DE000CK9PSX62U17Z Put 18803,98 18560,00 1,90 8,9 1000,0 DE000CK9PT01

Nasdaq 100 Quanto (3079,50 pts)H049Z Call 1246,67 1262,85 9,16 1,7 200,0 DE000CM4NQF13404Z Call 1779,08 1802,85 6,50 2,4 200,0 DE000CM6SQV2G055Z Call 2070,96 2097,85 5,04 3,1 200,0 DE000CM479D3G666Z Call 2279,75 2309,85 3,99 3,9 200,0 DE000CK516B87P49Z Call 2489,35 2521,85 2,95 5,2 200,0 DE000CK9NHX41Y75Z Call 2623,71 2657,85 2,27 6,8 200,0 DE000CK9RGD95K11Z Call 2745,59 2781,85 1,67 9,2 200,0 DE000CZ5LGJ08N82Z ❖ Call 2864,45 2915,85 1,07 14,4 200,0 DE000CZ5NBJ7

5Q77Z ❖ Call 2983,63 3058,65 0,48 32,1 200,0 DE000CZ5NRQ88P94Z Put 3280,87 3236,85 1,00 15,4 200,0 DE000CK9NM755M38Z Put 3406,17 3360,85 1,63 9,4 200,0 DE000CZ5MGQ35K12Z Put 3526,64 3479,85 2,23 6,9 200,0 DE000CZ5LGK85Q76Z ❖ Put 3648,65 3560,65 2,84 5,4 200,0 DE000CZ5NRP0

Nikkei 225 Quanto (13355,84 pts)2661Z Call 7227,56 7449,54 3,06 2,2 2000,0 DE000CM4HFM2F721Z Call 7852,08 8089,54 2,75 2,4 2000,0 DE000CM46XC7

PSI 20® Index (5837,90 pts)3F21Z Call 3646,54 3750,00 2,19 2,7 1000,0 DE000CK52FV65H94Z Call 4164,37 4270,00 1,67 3,5 1000,0 DE000CK53S671X86Z Call 4724,54 4860,00 1,11 5,3 1000,0 DE000CK9QXA29N47Z ❖ Call 5284,78 5410,00 0,55 10,6 1000,0 DE000CZ5ND031X87Z Put 6330,29 6180,00 0,49 11,9 1000,0 DE000CK9QXB09X54Z Put 6846,05 6690,00 1,01 5,8 1000,0 DE000CK9RDJ33L21Z Put 7379,16 7200,00 1,54 3,8 1000,0 DE000CZ5LZB7

S&P 500 Quanto (1646,77 pts)5M39Z Call 1376,12 1394,44 2,70 6,1 100,0 DE000CZ5MGR15M41Z Call 1425,43 1444,44 2,21 7,5 100,0 DE000CZ5MGS95M42Z Call 1474,74 1494,44 1,72 9,6 100,0 DE000CZ5MGT75M43Z Call 1524,05 1544,44 1,22 13,5 100,0 DE000CZ5MGU55N91Z ❖ Call 1559,89 1580,44 0,86 19,1 100,0 DE000CZ5N5G38N83Z ❖ Call 1609,48 1630,44 0,37 44,5 100,0 DE000CZ5NBK55M45Z Put 1774,74 1751,44 1,28 12,9 100,0 DE000CZ5MGW15M46Z Put 1825,58 1801,44 1,78 9,3 100,0 DE000CZ5MGX95M47Z Put 1876,42 1851,44 2,29 7,2 100,0 DE000CZ5MGY75M48Z Put 1927,25 1901,44 2,80 5,9 100,0 DE000CZ5MGZ4

STOXX Automobiles & Parts (422,44 pts)1D27Z Call 282,78 289,88 1,40 3,0 100,0 DE000CK9RWZ9

STOXX Basic Resources (384,55 pts)7D97Z Put 500,37 488,25 11,63 3,3 10,0 DE000CK9SD30

VIX Future (15,98 USD)9N31Z ❖ Call 7,54 7,99 0,61 1,9 10,0 DE000CZ5NCK39N32Z ❖ Call 8,47 8,99 0,54 2,2 10,0 DE000CZ5NCL19N33Z ❖ Call 9,41 9,98 0,47 2,5 10,0 DE000CZ5NCM99N34Z ❖ Call 10,34 10,98 0,40 3,0 10,0 DE000CZ5NCN79N35Z ❖ Call 12,20 12,97 0,27 4,4 10,0 DE000CZ5NCP28E57Z Put 29,77 24,32 1,03 1,2 10,0 DE000CZ5KLP99P48Z Put 50,68 40,91 2,59 0,5 10,0 DE000CK9NNC69G82Z Put 61,69 49,69 3,40 0,3 10,0 DE000CK53GY63705Z Put 96,86 77,73 6,02 0,2 10,0 DE000CM94YH4

4806Z Call 2631,43 2681,00 1,38 2,9 1000,0 DE000CM95TR04808Z Call 2685,05 2736,00 1,33 3,0 1000,0 DE000CM95TS8J630Z Call 2764,63 2817,00 1,25 3,2 1000,0 DE000CK4ZV34J631Z Call 2817,8 2871,00 1,20 3,3 1000,0 DE000CK4ZV427G35Z Call 2884,4 2939,00 1,13 3,5 1000,0 DE000CK53B909G83Z Call 2925,49 2981,00 1,09 3,7 1000,0 DE000CK53GZ33H71Z Call 2976,2 3033,00 1,04 3,9 1000,0 DE000CK53LM13P66Z Call 3028,69 3086,00 0,99 4,1 1000,0 DE000CK9N8J94P22Z Call 3083,9 3142,00 0,93 4,3 1000,0 DE000CK9N9V24P23Z Call 3144,89 3204,00 0,86 4,7 1000,0 DE000CK9N9W07P51Z Call 3184,84 3245,00 0,83 4,8 1000,0 DE000CK9NHM77P52Z Call 3236,77 3298,00 0,78 5,1 1000,0 DE000CK9NHN53W51Z Call 3271,59 3334,00 0,74 5,4 1000,0 DE000CK9QHJ63W52Z Call 3334,58 3398,00 0,68 5,9 1000,0 DE000CK9QHK43W53Z Call 3373,04 3437,00 0,64 6,3 1000,0 DE000CK9QHL24W82Z Call 3421,58 3486,00 0,59 6,8 1000,0 DE000CK9QLN07W63Z Call 3462,43 3528,00 0,55 7,3 1000,0 DE000CK9QQB48J27Z Call 3480,67 3547,00 0,54 7,4 1000,0 DE000CZ5L7809J66Z Call 3512,2 3579,00 0,50 8,0 1000,0 DE000CZ5LAF11N16Z Call 3538,02 3605,00 0,48 8,4 1000,0 DE000CZ5MU941N17Z Call 3568,18 3636,00 0,45 8,9 1000,0 DE000CZ5MUA81N18Z Call 3597,33 3665,00 0,42 9,5 1000,0 DE000CZ5MUB63N56Z ❖ Call 3632,7 3701,00 0,38 10,6 1000,0 DE000CZ5MZT75N81Z ❖ Call 3661,28 3731,00 0,35 11,5 1000,0 DE000CZ5N5705N82Z ❖ Call 3691,39 3761,00 0,32 12,5 1000,0 DE000CZ5N5885N83Z ❖ Call 3721,51 3792,00 0,29 13,8 1000,0 DE000CZ5N5965N84Z ❖ Call 3751,63 3823,00 0,26 15,4 1000,0 DE000CZ5N5A68N75Z ❖ Call 3780,1 3852,00 0,24 16,7 1000,0 DE000CZ5NBC28N76Z ❖ Call 3810,2 3882,00 0,21 19,1 1000,0 DE000CZ5NBD09N43Z ❖ Call 3838,6 3911,00 0,18 22,3 1000,0 DE000CZ5NCW89N44Z ❖ Call 3868,68 3942,00 0,15 26,7 1000,0 DE000CZ5NCX62Q95Z ❖ Call 3897,02 3969,00 0,12 33,4 1000,0 DE000CZ5NK124Q77Z ❖ Call 3925,29 4001,00 0,09 44,6 1000,0 DE000CZ5NPB48K41Z Put 4207,88 4152,00 0,20 20,1 1000,0 DE000CZ5LQK7J597Z Put 4225,86 4171,00 0,21 19,1 1000,0 DE000CM460N21L88Z Put 4240,38 4184,00 0,23 17,4 1000,0 DE000CZ5LWG31L89Z Put 4300,88 4244,00 0,29 13,8 1000,0 DE000CZ5LWH11L91Z Put 4331,63 4274,00 0,33 12,2 1000,0 DE000CZ5LWJ78K39Z Put 4369,45 4311,00 0,36 11,1 1000,0 DE000CZ5LQJ91L92Z Put 4402,05 4343,00 0,40 10,0 1000,0 DE000CZ5LWK51L93Z Put 4432,8 4374,00 0,43 9,3 1000,0 DE000CZ5LWL38K38Z Put 4468,83 4409,00 0,46 8,7 1000,0 DE000CZ5LQH31L94Z Put 4503,23 4443,00 0,50 8,0 1000,0 DE000CZ5LWM11L95Z Put 4533,98 4473,00 0,53 7,6 1000,0 DE000CZ5LWN91L86Z Put 4574,64 4514,00 0,57 7,0 1000,0 DE000CZ5LWE81L96Z Put 4604,4 4543,00 0,60 6,7 1000,0 DE000CZ5LWP43907Z Put 4640,25 4578,00 0,62 6,5 1000,0 DE000CB3HKA21L98Z Put 4665,9 4604,00 0,66 6,1 1000,0 DE000CZ5LWR01L99Z Put 4726,4 4663,00 0,72 5,6 1000,0 DE000CZ5LWS82L11Z Put 4767,07 4703,00 0,76 5,3 1000,0 DE000CZ5LWT61L87Z Put 4796,83 4733,00 0,79 5,1 1000,0 DE000CZ5LWF55Q73Z ❖ Put 4898,21 4804,00 0,89 4,5 1000,0 DE000CZ5NRL95Q74Z ❖ Put 4998,17 4902,00 0,99 4,1 1000,0 DE000CZ5NRM75Q75Z ❖ Put 5098,13 5000,00 1,09 3,7 1000,0 DE000CZ5NRN5

DAX 30 (8273,48 pts)H844Z Call 4781,35 4850,00 3,49 2,4 1000,0 DE000CM6NYF01556Z Call 5161,53 5230,00 3,10 2,7 1000,0 DE000CM6PVC8K023Z Call 5480,22 5550,00 2,79 3,0 1000,0 DE000CM95ZW7J638Z Call 5797,73 5880,00 2,47 3,3 1000,0 DE000CK4ZVB67G38Z Call 5996,51 6080,00 2,27 3,6 1000,0 DE000CK53BC35H91Z Call 6204,39 6290,00 2,06 4,0 1000,0 DE000CK53S345H92Z Call 6410,69 6500,00 1,86 4,4 1000,0 DE000CK53S429P53Z Call 6612,02 6700,00 1,65 5,0 1000,0 DE000CK9NNW49P54Z Call 6817,36 6910,00 1,45 5,7 1000,0 DE000CK9NNX23W55Z Call 6964,55 7060,00 1,30 6,4 1000,0 DE000CK9QHN84W84Z Call 7160,41 7260,00 1,11 7,5 1000,0 DE000CK9QLQ38W86Z Call 7312,91 7410,00 0,95 8,7 1000,0 DE000CK9QSJ33K83Z Call 7407,47 7510,00 0,86 9,6 1000,0 DE000CZ5LDK51N26Z Call 7505,7 7610,00 0,76 10,9 1000,0 DE000CZ5MUJ95N87Z ❖ Call 7755,00 7860,00 0,51 16,2 1000,0 DE000CZ5N5D08N78Z ❖ Call 7918,08 8020,00 0,35 23,6 1000,0 DE000CZ5NBF52Q96Z ❖ Call 8057,55 8210,00 0,21 39,4 1000,0 DE000CZ5NK205M32Z Put 8590,18 8480,00 0,31 26,7 1000,0 DE000CZ5MGJ86E13Z Put 8727,95 8610,00 0,45 18,4 1000,0 DE000CZ5KES86E14Z Put 8980,2 8860,00 0,70 11,8 1000,0 DE000CZ5KET6

Barri

ère

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

eMné

mo.

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

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é %

ISIN

Matur

ité

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o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.



t Autres Turbos

Cour

s pro

duit

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Matur

ité

Turb

o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.

Turbos à maturitéArgent (23,15 USD)7M64Z Call 12,00 4,20 17/12/13 2,1 2,0 DE000CZ5MNA37M65Z Call 14,00 3,45 17/12/13 2,5 2,0 DE000CZ5MNB17M66Z Call 16,00 2,71 17/12/13 3,2 2,0 DE000CZ5MNC97J11Z Call 18,00 1,97 17/12/13 4,4 2,0 DE000CZ5L4F07M67Z Put 24,00 0,35 17/12/13 24,6 2,0 DE000CZ5MND77J13Z Put 26,00 1,08 17/12/13 8,0 2,0 DE000CZ5L4H6

Barri

ère

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

eMné

mo.

Turbos illimitésBrent Future (109,05 USD)F902Z Call 39,50 40,26 5,19 1,6 10,0 DE000CM4LYN33167Z Call 47,00 47,93 4,63 1,8 10,0 DE000CM4JDA8H935Z Call 54,16 55,24 4,10 2,0 10,0 DE000CM6NZW2H937Z Call 60,67 61,89 3,61 2,2 10,0 DE000CM6NZY82159Z Call 64,05 65,35 3,36 2,4 10,0 DE000CM44TP22160Z Call 66,98 68,34 3,14 2,6 10,0 DE000CM44TQ02161Z Call 69,99 71,41 2,92 2,8 10,0 DE000CM44TR8J311Z Call 74,35 75,86 2,60 3,1 10,0 DE000CM45RR9J312Z Call 78,42 80,02 2,29 3,5 10,0 DE000CM45RS71P28Z Call 81,58 83,25 2,06 3,9 10,0 DE000CK542H11P29Z Call 86,80 88,60 1,65 4,9 10,0 DE000CK542J71P31Z Call 91,28 93,17 1,33 6,1 10,0 DE000CK542K5

8N54Z ❖ Call 95,08 97,05 1,05 7,7 10,0 DE000CZ5NAT88N55Z ❖ Call 99,93 102,00 0,69 11,8 10,0 DE000CZ5NAU68N56Z ❖ Put 115,13 112,73 0,47 17,3 10,0 DE000CZ5NAV4G442Z Put 119,63 117,14 0,80 10,1 10,0 DE000CM92KA2F356Z Put 123,31 120,73 1,08 7,5 10,0 DE000CM46QN81A18Z Put 129,47 126,76 1,53 5,3 10,0 DE000CK51JB2G443Z Put 134,06 131,25 1,87 4,3 10,0 DE000CM92KB01A19Z Put 141,64 138,67 2,44 3,3 10,0 DE000CK51JC08N57Z ❖ Put 153,22 150,00 3,30 2,5 10,0 DE000CZ5NAW2

Cacao Future (2542,00 USD)2G99Z Call 1863,54 1909,91 5,08 3,7 100,0 DE000CK52YR53G11Z Call 2057,54 2109,08 3,64 5,2 100,0 DE000CK52YS33W96Z Put 2854,87 2782,15 2,36 8,0 100,0 DE000CK9QJP9K558Z Put 3375,82 3289,24 6,24 3,0 100,0 DE000CM96F28

Café Future (1,20 USD)8N68Z ❖ Call 0,88 0,91 2,41 3,7 0,1 DE000CZ5NB628N67Z ❖ Call 1,08 1,11 0,92 9,7 0,1 DE000CZ5NB548N69Z ❖ Put 1,58 1,54 2,86 3,1 0,1 DE000CZ5NB703W92Z Put 1,84 1,79 4,76 1,9 0,1 DE000CK9QJK03W93Z Put 2,05 1,99 6,32 1,4 0,1 DE000CK9QJL8

Coton Future (0,91 USD)2G94Z Call 0,45 0,46 3,47 2,0 0,1 DE000CK52YL8J505Z Call 0,59 0,61 2,38 2,8 0,1 DE000CM45XF21P36Z Call 0,70 0,72 1,59 4,3 0,1 DE000CK542Q22G96Z Put 1,00 0,97 0,69 9,8 0,1 DE000CK52YN48N71Z ❖ Put 1,25 1,22 2,55 2,7 0,1 DE000CZ5NB88

Cuivre Future (3,33 USD)G928Z Call 2,44 2,49 6,66 3,7 0,1 DE000CM42YT88N73Z ❖ Call 2,71 2,77 4,64 5,3 0,1 DE000CZ5NBA68N74Z ❖ Put 3,71 3,64 2,86 8,7 0,1 DE000CZ5NBB41P37Z Put 4,02 3,94 5,13 4,8 0,1 DE000CK542R0K560Z Put 4,30 4,21 7,24 3,4 0,1 DE000CM96F442152Z Put 5,05 4,95 12,80 1,9 0,1 DE000CM44TG1

OAT Future (132,43 EUR)3F11Z Call 95,03 95,27 37,51 3,5 1,0 DE000CK52FA02F99Z Call 105,21 105,46 27,33 4,8 1,0 DE000CK52F972F98Z Call 115,38 115,63 17,16 7,7 1,0 DE000CK52F898W33Z Call 125,29 125,54 7,21 18,4 1,0 DE000CK9QR513F14Z Put 138,61 138,30 6,23 21,3 1,0 DE000CK52FD48W35Z Put 144,06 143,76 11,70 11,3 1,0 DE000CK9QR778W36Z Put 149,00 148,70 16,63 8,0 1,0 DE000CK9QR85

Palladium (751,23 USD)F066Z Call 504,94 536,00 18,30 3,1 10,0 DE000CK51FL9F067Z Put 861,24 831,00 8,17 6,8 10,0 DE000CK51FM7

Platinium (1516,60 USD)F063Z Call 1250,94 1282,00 1,99 5,7 100,0 DE000CK51FH7G516Z Put 1968,95 1938,00 3,37 3,3 100,0 DE000CM92M49F064Z Put 2291,2 2260,00 5,77 2,0 100,0 DE000CK51FJ3

Sucre Future (0,17 USD)3W95Z Call 0,11 0,11 4,01 3,2 0,01 DE000CK9QJN4F366Z Call 0,15 0,15 1,35 9,4 0,01 DE000CM46QV18N72Z ❖ Put 0,22 0,22 4,08 3,1 0,01 DE000CZ5NB962G98Z Put 0,26 0,25 7,05 1,8 0,01 DE000CK52YQ7

WTI Future (105,42 USD)K544Z Call 69,09 70,47 2,72 2,9 10,0 DE000CM96EN9K545Z Call 78,79 80,39 2,00 3,9 10,0 DE000CM96EP48N58Z ❖ Call 82,39 84,07 1,73 4,5 10,0 DE000CZ5NAX08N59Z ❖ Call 87,24 89,02 1,37 5,7 10,0 DE000CZ5NAY88N61Z ❖ Call 92,10 93,98 1,01 7,8 10,0 DE000CZ5NAZ58N62Z ❖ Call 96,95 98,94 0,65 12,1 10,0 DE000CZ5NB058N63Z ❖ Put 111,92 109,60 0,50 15,7 10,0 DE000CZ5NB13K549Z Put 116,68 114,27 0,85 9,2 10,0 DE000CM96ET68N64Z ❖ Put 123,24 120,68 1,34 5,9 10,0 DE000CZ5NB211A23Z Put 127,01 124,37 1,60 4,9 10,0 DE000CK51JF38N65Z ❖ Put 135,59 132,77 2,26 3,5 10,0 DE000CZ5NB398N66Z ❖ Put 143,83 140,83 2,87 2,7 10,0 DE000CZ5NB47

3P95Z Call 3129,06 8,84 4,5 100,0 DE000CK9N9H13P96Z Call 3180,94 8,32 4,8 100,0 DE000CK9N9J75P13Z Call 3230,7 7,82 5,1 100,0 DE000CK9NC285P14Z Call 3282,54 7,30 5,5 100,0 DE000CK9NC361W97Z Call 3330,45 6,82 5,9 100,0 DE000CK9QE071W98Z Call 3382,83 6,30 6,4 100,0 DE000CK9QE153W77Z Call 3432,96 5,80 6,9 100,0 DE000CK9QJ775D57Z Call 3454,98 5,58 7,2 100,0 DE000CK9S7A56W98Z Call 3477,66 5,35 7,5 100,0 DE000CK9QNW79J12Z Call 3510,55 5,02 8,0 100,0 DE000CZ5L9969J13Z Call 3540,9 4,72 8,5 100,0 DE000CZ5L9A09J14Z Call 3571,25 4,42 9,1 100,0 DE000CZ5L9B88M35Z Call 3599,77 4,13 9,7 100,0 DE000CZ5MPW28M36Z Call 3629,93 3,83 10,5 100,0 DE000CZ5MPX01N73Z ❖ Call 3656,45 3,57 11,2 100,0 DE000CZ5MVG34N57Z ❖ Call 3685,94 3,27 12,3 100,0 DE000CZ5N2F24N58Z ❖ Call 3716,04 2,97 13,5 100,0 DE000CZ5N2G04N59Z ❖ Call 3746,14 2,67 15,0 100,0 DE000CZ5N2H84N61Z ❖ Call 3776,24 2,37 16,9 100,0 DE000CZ5N2J44N62Z ❖ Call 3806,33 2,07 19,4 100,0 DE000CZ5N2K29N17Z ❖ Call 3835,26 1,79 22,4 100,0 DE000CZ5NC799N18Z ❖ Call 3865,33 1,48 27,1 100,0 DE000CZ5NC879N19Z ❖ Call 3895,41 1,19 33,7 100,0 DE000CZ5NC959N21Z ❖ Call 3925,48 0,89 45,1 100,0 DE000CZ5NCA42Q77Z ❖ Call 3953,91 0,60 66,8 100,0 DE000CZ5NJK83Q37Z ❖ Call 3979,06 0,36 111,4 100,0 DE000CZ5NKW17K33Z Put 4137,05 1,29 31,1 100,0 DE000CZ5LMW11K62Z Put 4167,45 1,59 25,2 100,0 DE000CZ5LCW21K63Z Put 4266,42 2,57 15,6 100,0 DE000CZ5LCX01L59Z Put 4298,51 2,89 13,9 100,0 DE000CZ5LVR21L61Z Put 4328,27 3,19 12,6 100,0 DE000CZ5LVS07K26Z Put 4370,1 3,61 11,1 100,0 DE000CZ5LMQ31L62Z Put 4400,69 3,91 10,3 100,0 DE000CZ5LVT81L63Z Put 4430,45 4,21 9,5 100,0 DE000CZ5LVU6

Nikkei 225 (13360,62 pts)46Y1Z Call 7033,79 4,87 2,1 10,0 DE000CZ2GBP547Y1Z Call 8039,85 4,10 2,5 10,0 DE000CZ2GBQ348Y1Z Call 9045,92 3,33 3,1 10,0 DE000CZ2GBR149Y1Z Call 9548,95 2,94 3,5 10,0 DE000CZ2GBS951Y1Z Call 10051,98 2,56 4,0 10,0 DE000CZ2GBT752Y1Z Call 10555,01 2,17 4,7 10,0 DE000CZ2GBU553Y1Z Call 11058,05 1,79 5,7 10,0 DE000CZ2GBV354Y1Z Call 11561,08 1,40 7,3 10,0 DE000CZ2GBW155Y1Z Call 12064,11 1,02 10,0 10,0 DE000CZ2GBX956Y1Z Call 12567,14 0,63 16,3 10,0 DE000CZ2GBY761Y1Z Put 15404,91 1,59 6,4 10,0 DE000CZ2GC2262Y1Z Put 15902,12 1,97 5,2 10,0 DE000CZ2GC3063Y1Z Put 16399,33 2,35 4,4 10,0 DE000CZ2GC4864Y1Z Put 16896,54 2,73 3,8 10,0 DE000CZ2GC5565Y1Z Put 17890,96 3,49 2,9 10,0 DE000CZ2GC6366Y1Z Put 18885,38 4,25 2,4 10,0 DE000CZ2GC71

7J12Z Put 29,00 2,20 17/12/13 3,9 2,0 DE000CZ5L4G85D34Z Put 32,00 3,31 17/12/13 2,6 2,0 DE000CK9S6P55D35Z Put 35,00 4,43 17/12/13 1,9 2,0 DE000CK9S6Q3

Brent Future (107,33 USD)24P1Z Call 80,00 2,06 11/11/13 3,9 10,0 DE000CZ2ES8325P1Z Call 85,00 1,69 11/11/13 4,7 10,0 DE000CZ2ES9126P1Z Call 90,00 1,32 11/11/13 6,1 10,0 DE000CZ2ESA684M3Z Call 95,00 0,95 11/11/13 8,4 10,0 DE000CZ0HWC191M3Z Put 115,00 0,59 11/11/13 13,5 10,0 DE000CZ0HWJ692M3Z Put 118,00 0,81 11/11/13 9,9 10,0 DE000CZ0HWK493M3Z Put 120,00 0,96 11/11/13 8,3 10,0 DE000CZ0HWL228P1Z Put 125,00 1,33 11/11/13 6,0 10,0 DE000CZ2ESC2

EUR/USD (1,3450 USD)4D92Z Call 1,22 0,94 04/09/13 10,6 0,1 DE000CK9S5U74D93Z Call 1,24 0,79 04/09/13 12,7 0,1 DE000CK9S5V54D94Z Call 1,26 0,64 04/09/13 15,6 0,1 DE000CK9S5W36L91Z Call 1,10 1,83 04/12/13 5,5 0,1 DE000CZ5M8B96L92Z Call 1,16 1,39 04/12/13 7,2 0,1 DE000CZ5M8C76L93Z Call 1,20 1,09 04/12/13 9,2 0,1 DE000CZ5M8D55N17Z ❖ Call 1,23 0,87 04/12/13 11,5 0,1 DE000CZ5N3J25N18Z ❖ Call 1,25 0,72 04/12/13 13,9 0,1 DE000CZ5N3K05N19Z ❖ Call 1,27 0,57 04/12/13 17,6 0,1 DE000CZ5N3L84D99Z Put 1,36 0,12 04/09/13 83,4 0,1 DE000CK9S6105D11Z Put 1,38 0,28 04/09/13 35,7 0,1 DE000CK9S6285D12Z Put 1,40 0,42 04/09/13 23,8 0,1 DE000CK9S6365D13Z Put 1,42 0,57 04/09/13 17,6 0,1 DE000CK9S6445D14Z Put 1,44 0,72 04/09/13 13,9 0,1 DE000CK9S6515N24Z ❖ Put 1,37 0,20 04/12/13 50,0 0,1 DE000CZ5N3Q75N25Z ❖ Put 1,39 0,35 04/12/13 28,6 0,1 DE000CZ5N3R56L97Z Put 1,50 1,16 04/12/13 8,6 0,1 DE000CZ5M8H6

Or (1370,65 USD)7M55Z Call 900,00 3,52 17/12/13 2,9 100,0 DE000CZ5MN287M56Z Call 1000,00 2,78 17/12/13 3,7 100,0 DE000CZ5MN367M57Z Call 1100,00 2,03 17/12/13 5,0 100,0 DE000CZ5MN447M58Z Call 1150,00 1,66 17/12/13 6,1 100,0 DE000CZ5MN517M61Z Put 1400,00 0,24 17/12/13 42,5 100,0 DE000CZ5MN777M59Z Put 1450,00 0,61 17/12/13 16,7 100,0 DE000CZ5MN696J99Z Put 1500,00 0,98 17/12/13 10,4 100,0 DE000CZ5L4E36J98Z Put 1550,00 1,35 17/12/13 7,6 100,0 DE000CZ5L4D56J97Z Put 1600,00 1,73 17/12/13 5,9 100,0 DE000CZ5L4C75D22Z Put 1650,00 2,10 17/12/13 4,9 100,0 DE000CK9S6C35D23Z Put 1700,00 2,47 17/12/13 4,1 100,0 DE000CK9S6D15D24Z Put 1750,00 2,84 17/12/13 3,6 100,0 DE000CK9S6E95D25Z Put 1800,00 3,21 17/12/13 3,2 100,0 DE000CK9S6F65D26Z Put 1900,00 3,96 17/12/13 2,6 100,0 DE000CK9S6G45D27Z Put 2000,00 4,70 17/12/13 2,2 100,0 DE000CK9S6H2

Parit

éEla

sticit

é %

ISIN

Cour

s pro

duit

Turb

o Call

/Put

Strik

e = Ba

rrière

Mnémo.

Parit

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ISIN

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Mnémo.

Parit

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ISIN

Cour

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Strik

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Mnémo.



t Stability Warrants

Cour

s pro

duit

Matur

ité

ISIN

Barri

ère ba

sse

Barri

ère ha

ute

Mnémo.

CAC 40 (4010,98 pts) (Remboursement 10€)4M48Z 3500 4200 18/09/13 9,19 DE000CZ5MEU01N47Z 3600 4300 18/09/13 9,57 DE000CZ5MUT84Q52Z ❖ 3700 4400 18/09/13 9,38 DE000CZ5NNN44Q53Z ❖ 3800 4300 18/09/13 8,70 DE000CZ5NNP94M54Z 3400 4200 16/10/13 7,62 DE000CZ5MEZ94M53Z 3500 4300 16/10/13 8,78 DE000CZ5MEY21N49Z 3600 4400 16/10/13 8,91 DE000CZ5MUV44Q54Z ❖ 3700 4500 16/10/13 8,51 DE000CZ5NNQ74Q55Z ❖ 3800 4200 16/10/13 5,38 DE000CZ5NNR54Q56Z ❖ 3900 4400 16/10/13 5,68 DE000CZ5NNS34Q59Z ❖ 3400 4200 13/11/13 6,07 DE000CZ5NNV74Q57Z ❖ 3600 4400 13/11/13 8,05 DE000CZ5NNT14Q58Z ❖ 3800 4600 13/11/13 6,75 DE000CZ5NNU9

9D42Z Put 1620,64 1,88 5,4 100,0 DE000CK9SGC99D41Z Put 1660,71 2,18 4,7 100,0 DE000CK9SGB19D39Z Put 1700,77 2,48 4,1 100,0 DE000CK9SGA39D38Z Put 1740,84 2,78 3,7 100,0 DE000CK9SG944856Z Put 1775,81 3,04 3,4 100,0 DE000CM95V454855Z Put 1826,31 3,41 3,0 100,0 DE000CM95V372640Z Put 1861,51 3,67 2,8 100,0 DE000CM94EL8J218Z Put 1904,08 3,99 2,6 100,0 DE000CM45P022641Z Put 1951,79 4,35 2,3 100,0 DE000CM94EM63722Z Put 1993,11 4,65 2,2 100,0 DE000CM94Y683723Z Put 2033,57 4,95 2,1 100,0 DE000CM94Y762A97Z Put 2151,03 5,83 1,7 100,0 DE000CK51NT6

Or Quanto (1370,65 USD)7J36Z Call 791,49 5,81 2,4 100,0 DE000CZ5L5417J35Z Call 891,99 4,81 2,8 100,0 DE000CZ5L5337J34Z Call 992,48 3,80 3,6 100,0 DE000CZ5L5257J33Z Call 1042,73 3,30 4,2 100,0 DE000CZ5L5171330Z Call 1095,48 2,77 4,9 100,0 DE000CM445R47J37Z Call 1148,24 2,25 6,1 100,0 DE000CZ5L5589M83Z Put 1419,28 0,51 26,9 100,0 DE000CZ5MTC69M82Z Put 1469,35 1,01 13,6 100,0 DE000CZ5MTB87J41Z Put 1520,58 1,52 9,0 100,0 DE000CZ5L5824J91Z Put 1569,74 2,01 6,8 100,0 DE000CZ5KZF04J89Z Put 1604,79 2,36 5,8 100,0 DE000CZ5KZE34J88Z Put 1639,85 2,71 5,1 100,0 DE000CZ5KZD54J87Z Put 1674,9 3,07 4,5 100,0 DE000CZ5KZC74J86Z Put 1709,96 3,42 4,0 100,0 DE000CZ5KZB94J85Z Put 1745,01 3,77 3,6 100,0 DE000CZ5KZA1K602Z Put 1777,29 4,09 3,4 100,0 DE000CM96GC7K601Z Put 1828,33 4,60 3,0 100,0 DE000CM96GB94082Z Put 1876,98 5,09 2,7 100,0 DE000CM95AS81604Z Put 1921,9 5,54 2,5 100,0 DE000CM93W044083Z Put 1979,19 6,11 2,2 100,0 DE000CM95AT63T57Z Put 2065,31 6,97 2,0 100,0 DE000CK9PBW4

T-note (125,13 USD)F999Z Call 108,40 12,47 7,5 1,0 DE000CM6WRZ3G257Z Call 112,52 9,40 9,9 1,0 DE000CM6XDH93659Z Call 116,13 6,72 13,9 1,0 DE000CM94WR73660Z Call 121,32 2,85 32,7 1,0 DE000CM94WS52G57Z Put 132,00 5,12 18,2 1,0 DE000CK52XM82G58Z Put 136,95 8,81 10,6 1,0 DE000CK52XN6

USD/CHF (0,9160 CHF)1706Z Call 0,72 1,62 4,6 0,1 DE000CM93XU1K459Z Call 0,81 0,85 8,7 0,1 DE000CM96C548P79Z Call 0,86 0,46 16,2 0,1 DE000CK9NLT4K460Z Call 0,91 0,04 185,9 0,1 DE000CM96C62K461Z Put 1,03 0,95 7,8 0,1 DE000CM96C704N94Z ❖ Put 1,09 1,41 5,3 0,1 DE000CZ5N364

3998Z Put 0,88 0,23 43,5 0,1 DE000CM6TPW02726Z Put 0,92 0,76 13,2 0,1 DE000CM6RTC8G211Z Put 1,00 1,68 6,0 0,1 DE000CM92DB5

EUR/JPY (130,6170 JPY)G379Z Call 89,06 3,19 3,1 0,1 DE000CK50Y138P86Z Call 92,91 2,90 3,5 0,1 DE000CK9NLZ1J734Z Call 96,07 2,66 3,8 0,1 DE000CM466M19D55Z Call 101,64 2,23 4,5 0,1 DE000CK9SGQ99D56Z Call 106,64 1,85 5,4 0,1 DE000CK9SGR79D57Z Call 111,64 1,47 6,8 0,1 DE000CK9SGS59D58Z Call 116,64 1,08 9,3 0,1 DE000CK9SGT35J16Z Call 122,34 0,65 15,4 0,1 DE000CZ5KZV75N16Z ❖ Call 126,38 0,34 29,4 0,1 DE000CZ5N3H63364Z Put 132,87 0,19 52,7 0,1 DE000CB3D4429D62Z Put 138,37 0,61 16,4 0,1 DE000CK9SGW75J18Z Put 143,63 1,01 9,9 0,1 DE000CZ5KZX35J19Z Put 150,62 1,54 6,5 0,1 DE000CZ5KZY1

EUR/USD (1,3450 USD)8P77Z Call 1,03 2,33 4,3 0,1 DE000CK9NLR8G478Z Call 1,09 1,88 5,3 0,1 DE000CM42LC1G479Z Call 1,14 1,50 6,7 0,1 DE000CM42LD96H38Z Call 1,17 1,34 7,5 0,1 DE000CK53T74G480Z Call 1,19 1,13 8,9 0,1 DE000CM42LE76H39Z Call 1,21 0,99 10,1 0,1 DE000CK53T823351Z Call 1,24 0,82 12,2 0,1 DE000CB3D3688P78Z Call 1,26 0,68 14,7 0,1 DE000CK9NLS64N86Z ❖ Call 1,27 0,54 18,5 0,1 DE000CZ5N2Z09D45Z Put 1,35 0,06 166,8 0,1 DE000CK9SGF2J461Z Put 1,37 0,23 43,5 0,1 DE000CK4ZQP63614Z Put 1,39 0,36 27,8 0,1 DE000CB3AB861069Z Put 1,39 0,36 27,8 0,1 DE000CM93MP42946Z Put 1,44 0,70 14,3 0,1 DE000CB3WJQ9H380Z Put 1,44 0,70 14,3 0,1 DE000DR1LDW83615Z Put 1,45 0,81 12,4 0,1 DE000CB3AB944573Z Put 1,47 0,95 10,5 0,1 DE000CB3CX053616Z Put 1,50 1,16 8,6 0,1 DE000CB3AC023617Z Put 1,53 1,40 7,1 0,1 DE000CB3AC10

GBP/USD (1,5690 USD)4N92Z ❖ Call 1,36 1,54 7,6 0,1 DE000CZ5N349G489Z Call 1,41 1,22 9,6 0,1 DE000CM42LP3G233Z Call 1,45 0,91 12,8 0,1 DE000CM6XCK59D49Z Put 1,58 0,06 194,6 0,1 DE000CK9SGK2J730Z Put 1,63 0,41 28,5 0,1 DE000CM466H12T21Z Put 1,67 0,75 15,6 0,1 DE000CK9P9H9

OAT Future (132,43 EUR)5Y91Z Call 121,29 11,21 11,8 1,0 DE000CK9RRT25Y92Z Call 128,35 4,14 32,0 1,0 DE000CK9RRU05Y95Z Put 141,30 8,94 14,8 1,0 DE000CK9RRX44E89Z Put 145,94 13,55 9,8 1,0 DE000CZ5KC154E91Z Put 152,47 20,10 6,6 1,0 DE000CZ5KC23

Or (1370,65 USD)1914Z Call 803,80 4,24 2,4 100,0 DE000CB3D7H2H397Z Call 841,00 3,96 2,6 100,0 DE000DR1NBQ03161Z Call 868,32 3,76 2,7 100,0 DE000CB3ANW5H399Z Call 883,61 3,65 2,8 100,0 DE000DR1NBW83373Z Call 902,96 3,50 2,9 100,0 DE000CB3D277H401Z Call 939,29 3,23 3,2 100,0 DE000DR2JCK7G324Z Call 947,12 3,17 3,2 100,0 DE000CB3EQ51H403Z Call 981,56 2,92 3,5 100,0 DE000DR2JCL5H404Z Call 1002,67 2,76 3,7 100,0 DE000DR2JCM3G325Z Call 1026,67 2,58 4,0 100,0 DE000CB3EQ69H952Z Call 1041,49 2,47 4,1 100,0 DE000CB3E7E8H953Z Call 1094,43 2,08 4,9 100,0 DE000CB3E7F52729Z Call 1135,59 1,77 5,8 100,0 DE000CM6RSV04N68Z ❖ Call 1174,92 1,48 6,9 100,0 DE000CZ5N2A34N69Z ❖ Put 1405,42 0,28 36,4 100,0 DE000CZ5N2B14L88Z Put 1451,84 0,63 16,2 100,0 DE000CZ5M3H79J54Z Put 1497,49 0,97 10,5 100,0 DE000CZ5LAD69J53Z Put 1537,52 1,26 8,1 100,0 DE000CZ5LAC89J52Z Put 1577,55 1,56 6,5 100,0 DE000CZ5LAB0

3965Z Call 114,56 25,94 5,4 1,0 DE000CM6TNT13343Z Call 117,69 22,81 6,2 1,0 DE000CM94T573344Z Call 120,79 19,71 7,1 1,0 DE000CM94T653345Z Call 123,89 16,61 8,5 1,0 DE000CM94T733346Z Call 126,99 13,51 10,4 1,0 DE000CM94T81K025Z Call 129,26 11,24 12,5 1,0 DE000CM960E02G48Z Call 132,48 8,02 17,5 1,0 DE000CK52XD72G49Z Call 135,56 4,94 28,4 1,0 DE000CK52XE52G51Z Call 138,60 1,90 73,9 1,0 DE000CK52XF24N18Z ❖ Put 144,57 4,14 33,9 1,0 DE000CZ5N1662G54Z Put 147,33 6,90 20,4 1,0 DE000CK52XJ45Y89Z Put 150,04 9,61 14,6 1,0 DE000CK9RRS42G55Z Put 152,24 11,81 11,9 1,0 DE000CK52XK24E87Z Put 156,14 15,71 8,9 1,0 DE000CZ5KBZ94N19Z ❖ Put 159,53 19,10 7,4 1,0 DE000CZ5N1744N21Z ❖ Put 165,51 25,08 5,6 1,0 DE000CZ5N182

EUR/AUD (1,4800 AUD)8P83Z Call 1,11 2,52 4,0 0,1 DE000CK9NLW88P82Z Call 1,16 2,17 4,6 0,1 DE000CK9NLV06H45Z Call 1,21 1,82 5,5 0,1 DE000CK53TD34N95Z ❖ Call 1,26 1,51 6,6 0,1 DE000CZ5N3724N96Z ❖ Call 1,31 1,17 8,6 0,1 DE000CZ5N3804N97Z ❖ Call 1,36 0,83 12,1 0,1 DE000CZ5N3981715Z Put 1,51 0,22 45,5 0,1 DE000CM93Y024N99Z ❖ Put 1,56 0,55 18,2 0,1 DE000CZ5N3B9

EUR/CHF (1,2310 CHF)5N13Z ❖ Call 1,00 1,87 5,3 0,1 DE000CZ5N3E31092Z Call 1,09 1,17 8,5 0,1 DE000CM93MW0K464Z Call 1,16 0,58 17,2 0,1 DE000CM96CA05N14Z ❖ Call 1,21 0,16 62,5 0,1 DE000CZ5N3F05N15Z ❖ Put 1,28 0,38 26,3 0,1 DE000CZ5N3G8F444Z Put 1,32 0,77 13,0 0,1 DE000CM6VYF34000Z Put 1,37 1,12 8,9 0,1 DE000CM6TPY62833Z Put 1,43 1,60 6,2 0,1 DE000CM6RWR0

EUR/GBP (0,8570 GBP)2G39Z Call 0,71 1,73 5,8 0,1 DE000CK52X536H43Z Call 0,74 1,41 7,1 0,1 DE000CK53TB7G487Z Call 0,77 1,04 9,6 0,1 DE000CM42LM02T17Z Call 0,80 0,64 15,6 0,1 DE000CK9P9E64N91Z ❖ Call 0,83 0,30 33,3 0,1 DE000CZ5N331

Cour

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ISIN

Matur

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/Put

Strik

e = Ba

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Mnémo.

Turbos illimités BESTArgent (23,15 USD)3367Z Call 11,72 4,29 2,0 2,0 DE000CB3D228G322Z Call 13,78 3,54 2,4 2,0 DE000CB3EQ364N65Z ❖ Call 15,58 2,85 3,0 2,0 DE000CZ5N2732727Z Call 17,14 2,27 3,8 2,0 DE000CM6RST44997Z Call 17,97 1,96 4,4 2,0 DE000CM6VDR24L85Z Put 24,90 0,69 12,5 2,0 DE000CZ5M3E49J47Z Put 26,35 1,23 7,0 2,0 DE000CZ5LA739J46Z Put 28,85 2,16 4,0 2,0 DE000CZ5LA659D36Z Put 31,25 3,05 2,8 2,0 DE000CK9SG789D35Z Put 33,76 3,98 2,2 2,0 DE000CK9SG608C21Z Put 36,15 4,87 1,8 2,0 DE000CK524V04850Z Put 38,85 5,88 1,5 2,0 DE000CM95UY42636Z Put 54,97 11,87 0,7 2,0 DE000CM94EH6

Argent Quanto (23,15 USD)9M77Z Call 12,65 5,29 2,2 2,0 DE000CZ5MT719M78Z Call 14,16 4,53 2,6 2,0 DE000CZ5MT897J29Z Call 15,91 3,66 3,2 2,0 DE000CZ5L4Y17J28Z Call 17,92 2,65 4,4 2,0 DE000CZ5L4X37J32Z Put 24,80 0,87 13,3 2,0 DE000CZ5L5097J31Z Put 26,81 1,87 6,2 2,0 DE000CZ5L4Z84J82Z Put 28,81 2,87 4,0 2,0 DE000CZ5KZ754J81Z Put 31,31 4,12 2,8 2,0 DE000CZ5KZ674J79Z Put 33,82 5,38 2,2 2,0 DE000CZ5KZ598C14Z Put 36,19 6,56 1,8 2,0 DE000CK525C73T49Z Put 45,59 11,26 1,0 2,0 DE000CK9PBP8

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