BOOK Séminaire CdG 08092006 V2

8/17/2019 BOOK Séminaire CdG 08092006 V2

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Séminaire Contrôle de Gestion

8 septembre 2006


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Sommaire

• L’Analytique dans nos Systèmes• L’analytique r!anisation d’é"énements• #"olution du reportin! de Gestion d’#spa$es• %ou"elle r!anisation &restation• Le 'au( de )ain d’*u"re

• Analytique &aie• 'empo + G'A• #(port de données de masse salariale• ,ndi$ateurs de !estion -essour$es .umaines• Le nou"eau Cir$uit de /alidation des ,n"estissements

• .ermès + GL#• Gestion de 1rais proessionnels• .ypérion3 Add4,n #($el• )osa5$ A$ats

7722

99

::

66;;

88


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L’analytique dans nos systèmes

Séminaire Contrôle de Gestion8 septembre 2006

Arnaud Le$ler$q


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Cadre GénéralLes principaux systèmes analytiques du Groupe

Ges$omGes$om

%otilus%otilus

MosaïcMosaïc

CrésusCrésus

)aestro)aestro

G'AG'A

#=)S#=)S

-eportin!Corporate

#tats de&ilota!e

• CA> &ar aaire

• A$ats> &ar aaire> &ar amille inan$ière

• &eu e(ploitéeCo?ts lo$atis

• CA et a$ats> &ar aaire> &ar amille inan$ière

• A$ti"ité

• )aestro @&aie> &ar aaire !énérique> &ar amille inan$ière

• A$ti"ité ou rien

• .eures pointées> &ar aaire> &ar amille inan$ière

• A$ti"ité ou rien

• %otes de rais> &ar aaire> &ar amille inan$ière @idem

)aestro• A$ti"ité ou rien


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Cadre GénéralVentilation des sections analytiques

Aaires !énériques non imputablesAaires !énériques non imputables@se$tions analytiques se$ondaires@se$tions analytiques se$ondaires

#(emple B Compta41inan$e#(emple B Compta41inan$e

Aaires !énériques imputablesAaires !énériques imputables@se$tions analytiques primaires@se$tions analytiques primaires

#(emple B =##(emple B =#

Aaires $ommer$ialesAaires $ommer$iales

• nité d’Du"re> #(emple B tau( de

main d’Du"re


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Cadre GénéralLes notions Crésus

• Caque é$riture $omptable de produit ou de $ar!es’impute sur les a(es sui"ants> Aaire> 1amille inan$ière

• L’aaire permet de déduire les rensei!nementssui"ants

> So$iété> #tablissement $ommer$ial> Salon> Client> Car!é d’aaire> Commer$ial

• La restitution du reportin! se $onstruit> Corporate GL

• Compte $omptable EF rubrique bud!étaire> )étier G# par a$ti"ité

• Compte $omptable amille inan$ière EF rubrique bud!étaire


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Cadre GénéralLes comptes de résultat

Format GL Par Affaire Prestation

Total CA CA CA

dont CA Groupe Car!es Car!es

CA %e!o$e #t &our Compte Mage Mage

A$at es &roduits /endus CA CA

Mage Commec!ale "#te Car!es Car!es

CA &restations H &dts 1abriques CA &restation Mage Mage

Consommables Consommables CA CA#n Cours #n Cours Car!es Car!es

S+' )ain I*u"re S+' )ain I*u"re Mage MageS+' Ser"i$es S+' Ser"i$es CA CAS+ Lo$ation )ateriels S+ Lo$ation )ateriels Car!es Car!es'ransport 'ransport Mage Mage

Carburant Carburant CA CAepla$ements H -e$eptions epla$ements H -e$eptions Car!es Car!esCommissions /ersees Commissions /ersees Mage Mage

Mage$C%$&a!a'les MC& CA CA

#quilibra!e 1iliales .eures Car!es Car!es1rais e &ersonnel Sto$Js Mage Mage

K MC( CA CA

'otal C1i(es Car!es Car!es

Total C%ages #$arts sur $o?ts standards Mage Mage

KK Car!es indire$tes Autres &roduits

Autres $ar!es

)es#ltat *et )es#ltat *et )+s#ltat *et

&lus indi$ateurs de !estion

&restationsinternes

&restationssous4traitées

1ood H=e"era!e

Autresa$ti"ités

Format GE par événement

Lo$ationdIespa$e

)aniestation!érées

Stru$turese(térieures

Format GE

&restationssous4traitées

1ood H=e"era!e

Autres a$ti"ités

.ors A$ti"ité

Lo$ationdIespa$e

)aniestation!érées

Stru$turese(térieures

&restationsinternes


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Cadre GénéralLes autres Axes Cresus-Gescom

• L’aaire est au $Dur de l’analytique> Lors de leur $réation en Ges$om3 un nombreimportant d’inormations sont asso$iées au( aaires

• Ces inormations permettent d’élaborer3 selon lesbesoins3 des analyses de rentabilité sui"ant des a(esmultiples @type de maniestation3 lieu3 $lientK


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Cadre GénéralLes autres Axes Cresus-Gescom

So$iété

#tablCommer$ial

1amilleinan$ière

Client

Aaire

Salon

Lieu du salon%atureé"ènement

'ème del’é"ènement

1amilled’aaire

Se!ment$lient

Administation3#ntreprises3

r!anisateurs3parti$uliers K

'ype $lient

Asso$iation$ulturelle

&alais des $on!rés=anque

K

Lieu $lient

Ec!t#e comta'le

)obilier3 'ribune3Stru$tures3 ,G3Stand3 /ente K

Salon3 oire3$on!rès

)ode3 A!ri$ulture3automobile

/a MC( e#t se consol!0e selon to#s les aes l!+s laa!e/a MC( e#t se consol!0e selon to#s les aes l!+s laa!e

Commer$ial Car!éd’aaires

CA Groupe3 Sous4traitan$emonta!e3'ransport3assuran$e3

adési3 $arton


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#"aluation de l’analytique &restationstilisation des axes

• Les systèmes sont le(ibles• ii$ulté de $ompréension desinormations "éi$ulées par les a(es> #(emple

• )anque de $oéren$e dans le $oi( des"aleurs prises par les a(es

• Capa$ité d’analyse non utilisée> A part l’aaire pas d’autre appro$e

• bMe$ti B amélioration de la $oéren$e etutilisation des analyses selon d’autres a(es


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#"aluation de l’analytique &restationsPerformances des activités

• Ce tableau montre la part des $ar!es imputées suraaire @ors $o?ts lo$atis

• La "entilation des éléments i(es dire$ts estétéro!ène selon les a$ti"ités

• Les métodes ne sont pas standardisées• Le rappro$ement entre les $o?ts standards et leréalisé $omptable n’e(iste pas @ou très peu

1er semestre 2006

CA PRESTATIONS 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL CH.VARIABLES 90,9% 86,8% 59,7% 86,3% 73,7%

TOTAL CH.FIXES 12,4% 13,4% 3,4% 25,3% 57,8%

TOTAL CHARGES 59,0% 62,6% 25,4% 51,1% 65,2%

RAN01GLM01 GLL01HAL01 ESD01


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L’analytique r!anisationd’é"énements


enis -a"idat


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Les a(es analytiques et les imputations

• ,l y métiers B> Con!rès produ$teur ou prestataire> Salon produ$teur ou prestataire> #"énement

• Caque é$riture $omptable de produit ou de $ar!es’impute sur deu( a(es analytiques> Aaire

• Aaire $ommer$iale B> $ar!es dire$tes 3 aran$issement 3 poto$opie 3

asssuran$e 3 télépone 3salaires dire$tsK et$ • Aaire !énérique B

> lo$au( 3 ta(es 3rais stru$ture3salaires indire$ts

> Capitre• &romotion e(posant 3 promotion "isiteurs 3 lo!istique3 ré$eptiK

• Caque maniestation est traitée sur un tableau debud!et détaillé par produit B> 'ype de CA @e(po 3 ins$rits 3 prestations> 'ype de $ar!es re!roupées par tèmes @promotion "isiteurs

3 promotion e(posants 3 soirée de !ala 3 ré$epti 3 lo!istique


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• Ce tableau de bud!et intè!re systématiquement B> Le bud!et n47> Le bud!et de départ ou pré4renta> Le bud!et a$tualisé> Le réel

• La mar!e sur $o?ts dire$ts est déterminée par ae$tation

des eures tra"aillées sur les aaires> N $ompris le personnel de stru$ture le $as é$éant> Sur 'empo et G'A

• Les $o?ts standards salariau( sont $al$ulés de la aOonsui"anteB

> n seul $o?t par ser"i$e• Commer$ial3 proMet3 ré$eptiK> n $o?t P $omplet Q

• Salaire 3 prime 3 $ar!es 3 quote part loyer 3 tel port 3"oiture 3 amort 3 quote part rais


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• Le CA et les $o?ts sont pris en $ompte le mois de lamaniestation B> Sto$Ja!e des dépenses et des re$ettes dire$tes tout au lon!

de la préparation de l’é"énement> N $ompris salaires dire$ts

> #n $as de rais de prospe$tion3 d’étude et de $on$eption B

> #n $ar!es tant que l’aaire n’est pas $on$lue> Sto$Jés dès que l’aaire est $on$lue

• Le reportin! $orporate est établi par maniestation sousla orme sui"ante B


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Les perspe$ti"es d’é"olution

• n système inté!ré pou"ant !érer R la ois @en ull eb B

> Les parti$ipants au $on!rès> L’e(posant @CA et !estion de la prestation> Le bud!et de l’é"énement et les en!a!ements ii$ulté B le $on!rès dans sa !estion P pour le $ompte de Q

• #t permettant automatiquement B> Le rappro$ement bud!et +$ompta> La "isibilité au temps t $ontrôleur de G + $e de dossier

• A$tuellement 3 la stru$turation uniorme analytique d’unpôle !estion d’é"énements est en $ours de réle(ion


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#"olution du reportin! de

Gestion d’#spa$esSéminaire Contrôle de Gestion

8 septembre 2006

Lisa Cambone


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• L’é"olution du reportin! de G# permet B> e disposer d’un état de syntèse répondant tant au(

attentes de la ire$tion Générale du Groupe qu’aupilota!e opérationnel des sites3

> ne "éritable le$ture inan$ière P métier Q de

l’a$ti"ité des sites3> La mesure de la mar!e de pro!ression et l’animation

de la mise en perorman$e3> #n $omplément des ratios de !estion3 le ben$marJ

des sites Celui4$i permet d’B

• identiier les mar!es de pro!ression entre les sites@re$ettes et $o?ts3• ainer les =& dans le $adre des ores inan$ières

ormulées en dé"eloppement

#"olution du reportin! de Gestion d’#spa$es!"#ectifs


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• L’é"olution du reportin! de G# permet B> e disposer de rentabilités par maniestations3 dont

les rè!les de $al$ul seront omo!ènes au sein de nossites3

> e déterminer la perorman$e des salons or!anisésen $ompte propre3 en inté!rant au( rentabilités par

maniestations une simulation du $o?t lo$ati desespa$es P loyer interne Q3> ’inormatiser l’ensemble du dispositi ain d’a$$roTtre

tant la iabilité de l’inormation inan$ière que laprodu$ti"ité administrati"e des sites3

• L’é"olution du reportin! G# est un outild’aide R la dé$ision et de $ontrôle despolitiques $ommer$iales et de maTtrise des$ar!es

#"olution du reportin! de Gestion d’#spa$es!"#ectifs


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• Le reportin! !estion d’espa$es s’arti$uleraautour de états B> -eportin! Corporate GL> -eportin! !estion d’espa$es par métiers B

• )aniestations a$$ueillies• )aniestations !érées en $ompte propre• Autres a$ti"ités anne(es @e(emple B parJin!3K

> -entabilité par maniestations

#"olution du reportin! de Gestion d’#spa$es$oyens


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• -eportin! Corporate GL

• -eportin! !estion d’espa$es> Cet état intè!re B

• CA+$o?ts dire$ts+mar!e sur $o?ts dire$ts sur B> )aniestations a$$ueillies

• Lo$ation d’espa$es• /ente de prestations internes et e(ternes• 1oodH=e"era!e

> )aniestations !érées>

Autres a$ti"ités

• 1rais i(es> 1rais de personnel non ae$tés au( maniestations> Car!es liées au( bUtiments> Autres $ar!es i(es d’e(ploitation

#"olution du reportin! de Gestion d’#spa$es$oyens

Pac 0# &!t#el )+el 26


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# " o l u t i o n

d u

- e p o r t i n !

G e s

t i o n

d ’ e s p a $ e s

Man!estat!ons acc#e!ll!esCA Lo$ation dIespa$e :00 000 700VTotal CA /ocat!on 0esace 3 5 62Aména!ement et ,G3 ener!ie3 se$uri té3 nettoya!e3 personnel e(terne3 $ar!es lo$ati"es 77 0004 0VTotal C%ages s# locat!on 0esace 11 - Mages s# loc esace 3 4, 1CA &restations ,nternes #(ternes 7 8:0 000 VCo?ts dire$ts sur prestations ,nternes #(ternes 8:0 000 96VMage s# estat!ons 8ntenes 9 Etenes 1 3 56:a!s 0e esonnel /ocat! 9 Pestat!ons 9 Commec!a# 12 - CA 1H= 00 000 :VC 1H= 700 0004 4V

1rais de personnel interne 1H= :0 0004 47;VMage s# :;" 15 5Total CA Man!s acc#e!ll!es 5 65 5,Mages s# co ts !ects Man! s acc#e! !es 4 657 ,2

Man!estat!ons g++esCA 1oire au( $on!res ;


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• Cet état intè!re pour $aque é"énementB> CA détaillé par nature> Co?ts dire$ts e(ternes détaillés par nature> )ar!e sur $o?ts dire$ts e(ternes> 1rais de personnel> Simulation du $o?t lo$ati B P loyer interne Q> )ar!e sur $o?ts dire$ts

• Cet outil de pilota!e met en é"iden$e B> -éel+dernier ore$ast+bud!et+%47+%42 @biennale> onnées $lés métiers B m2 loués3 nb de Mours3 nb

d’e(posants3 nb de "isiteurs3K

#"olution du reportin! de Gestion d’#spa$es%enta"ilité par $anifestations


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CA Co


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• Constitution d’un !roupe de tra"ail qui B08+0 #tudiera le proMet e(istant> 1ormulera des propositions d’amélioration> 'estera le proMet auprès d’utilisateurs

• &roposition du !roupe de tra"ail 2


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%ou"elle r!anisation &restation

Séminaire Contrôle de Gestion8 septembre 2006Arnaud Le$ler$q

% ll i ti t ti


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%ou"elle or!anisation prestationLa facturation de l'affaire

Support B Co?ts indire$ts non imputésSupport B Co?ts indire$ts non imputés

au( aairesau( aaires

Lo!istiqueLo!istique

Aaires $ommer$ialesAaires $ommer$iales

• nité d’Du"re oude"is

ClientClient • CA

% ll i ti t ti


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%ou"elle or!anisation prestationLa facturation de l'affaire

AaireAaire

'ransport'ransport)onta!e)onta!e#(ploitation#(ploitation Sto$Js lo$atisSto$Js lo$atis

Si!nalétiqueSi!nalétique 1abri$ation1abri$ation =#=#

ClientClient

e"is e"is .eures réelles (tau( standard oraire

.eures réelles (tau( standard oraire

S+' au réel

V standards duCo?ts lo$atis

par amilles de produits

Xm réels (Co?t Jm standard@S+' $ompris

Co?ts lo$atis

A$atsA$atsdire$tsdire$ts

Car!ésCar!ésd’aairesd’aaires

.eures réelles (tau( standard oraire

1a$ture

CA

% ll i ti t ti


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%ou"elle or!anisation prestation Apports de la nouvelle or&anisation

• &our l’analytique3 la nou"elle or!anisation permetde B> ,soler de manière pré$ise des $entres de proits et $entres de

$ar!es• &iloter la perorman$e au ni"eau de $a$un de $es $entres

> Généraliser et omo!énéiser• L’imputation des eures sur aaire

> )étode uniorme de $al$ul du tau( standard de )> Généralisation de l’utilisation de la G'A

• L’imputation des $o?ts lo$atis> )étode uniorme de $al$ul du $o?t lo$ati

• L’imputation des $o?ts de transport au Jilomètre> tiliser des nomen$latures de $o?ts pour dé$omposer les

$o?ts standards

> Systématiser la pré4rentabilité> -appro$er la pré4renta de la renta4réelle> -appro$er les $o?ts standards au( $o?ts réels $omptables

et "ériier les "aleurs prises par les tau( standards

% ll i ti t ti


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%ou"elle or!anisation prestationEvolution de l'analyse

% ll i ti t ti


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%ou"elle or!anisation prestationPlan d'actions

• AuMourd’ui3 nous a"ons B> éterminé les s$émas de rea$turation> #laboré les pro$essus bud!étaires

• ,l reste B> La $onstru$tion des manuels analytiques

• )étodes de $al$ul• /aleurs des a(es analytiques

> La usion des données• Arti$les• Sto$Js

• #n4$ours• ,nitialisation des Co?ts lo$atis3 tau( de main d’Du"re3

$o?ts .ermes

> La déinition des états de pilota!e

To#t 0o!t @te @t a# 1$1$27To#t 0o!t @te @t a# 1$1$27


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Le 'au( de )ain d’*u"re


Arnaud Le$ler$q


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Cal$ul du tau( oraire standard

• L’obMe$ti est de $ou"rir tous les rais de la se$tion $on$ernéeen utilisant les inormations pré"isionnelles @bud!et les plusiables possibles> @Co?ts du personnel $o?ts de la se$tion + .eures $ar!ées sur

aaires a"e$ B• Co?t du personnel E =ud!et %7 de )asse salariale @rubrique 27• Co?t de la se$tion E =ud!et %7 de tous les $o?ts qui ne sont pas

imputés dire$tement sur aaire @ie les $o?ts imputés sur le salon!énérique> Salaires du personnel d’en$adrement> Salaires des indire$ts de produ$tion @e( B !estionnaire de sto$J

pour &-#&> /éi$ules de ser"i$e> Amortissement du matériel @non lo$ati

> 1ournitures et Consommables> Yuote4part de loyer

• .eures $ar!ées sur aaires E =ud!et des .eures $ontra$tuelles%7 ( @.eures $ar!ées sur aaire % + .eures $ontra$tuelles %

> ans le $as d’une se$tion se$ondaire3 prendre 700V


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#$art entre standard et réel

Se$tion en questionSe$tion en question'au( E 2:3: Z+'au( E 2:3: Z+

Aaires $ommer$ialesAaires $ommer$iales • -ea$turation> 7 200Z

.eures pointées sur aaires !énériques en ) :0

.eures pointées sur aaires $ommer$iales en )


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Contraintes

• Contraintes de rappro$ement> é$ala!e de paie @les données de paie $omptabiliséesen ) $orrespondent au( Mours de présen$e du 78+)47au 78+)

> %on pro"isionnement de $ertaines primes et -''

> =ien isoler les $o?ts de la se$tion tels qu’au bud!et> Les $ar!es i(es de la se$tion sont annualisées don$non proportionnelles au( $ar!es de )S

• -emarque

> Le $ut o a$at qui n’impute au mois ) que leseures pointées sur les aaires du mois ) n’a pasd’impa$t sur la se$tion analytique


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#(pli$ations

•n dé$ompose nos732JZ en eet $ar!eableet eet tau(

>e la m[me manière3 onpeu( dé$omposer l’eet$o?t oraire en B

•)S•Autres $ar!es

>#t e(pliquer $et é$art siné$essaire

•Annuellement3 $erappro$ement permetd’ainer le $al$ul du tau(oraire standard

Cette m+t%o0e sal!#e n!mote #el stan0a0Cette m+t%o0e sal!#e n!mote #el stan0a0


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Analytique &aie


Arnaud Le$ler$q

Analytique &aie


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Analytique &aieGénéralité

• La stru$ture analytique paie permet une!estion très ine du dé$oupa!e de la massesalariale 'out ou partie de $e dé$oupa!ese retrou"e> #n $omptabilité

> #n G'A> ans l’état de masse salariale

• Le $oi( des "aleurs prises par les a(es estsou"ent très in$oérent

• -è!le B ne Mamais $réer un dé$oupa!e quine sera pas utilisé> Le système est déMR suisamment $omple(e

Analytique &aie


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Analytique &aie(c)éma &énéral

So$iétéSo$iété

#tablissement#tablissementCommer$ial 7Commer$ial 7


Se$tionSe$tionanalytique 7analytique 7


A$ti"ité 2A$ti"ité 2A$ti"ité 7A$ti"ité 7

AaireAaire!énérique 7!énérique 7

Ser"i$e 7Ser"i$e 7 Ser"i$e 2Ser"i$e 2

épartementépartement77


1amille1amilleinan$ière 7inan$ière 7

-.-.

CrésusCrésus

Analytique &aie


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Analytique &aie(c)éma exemple

•n 2< dé$oupa!es pour88 personnes>L’a(e ser"i$e non e(ploité>-edondan$e entre A$ti"itéet #tablissementCommer$ial

Tocoml!#+

Analytique &aie


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Analytique &aieProcédure fic)e d'em"auc)e

• ne nou"elle i$e d’embau$ea$$ompa!née d’une pro$édure a étédéployée> Le demandeur $omplète la partie analytique R partir

des listes ournies par so$iétés

• Le $ontrôleur de !estion doit déinird’é"entuelles "aleurs de paramétra!e> #n $as de nou"el analytique3 il $ommunique le

paramétra!e• A la $omptabilité

• Au( responsables de dé"eloppement )aestro

• #n $as de doute3 otline Contrôle deGestion Groupe

8l a#t a!e #n aam+tage s!mle8l a#t a!e #n aam+tage s!mle

Analytique &aie


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• Caque mois3 le S,-. !énère une de paie pourla $omptabilité B• Cette $ontient B

> So$iété> #tablissement Commer$ial> Compte Comptable> Se$tion3 A$ti"ité

> Crésus doit $on"ertir• A$ti"ité

> 1amille inan$ière

• #tablissement Commer$ial + Se$tion> Aaire !énérique

• Les responsables de dé"eloppement )aestro

doi"ent $onnaTtre les modii$ations $i4dessus et B> Se$tion oraire

• #tablissement Commer$ial + Se$tion + épartement

Analytique &aie


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• C’est le demandeur qui remplit les i$e a"e$ les inormationsdisponibles sur l’intranet B> #(emple .all #(po

••


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'empo + G'A


Arnaud Le$ler$q

'empo + G'A


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'empo + G'APrincipe &énéral

• n saisit dans la G'A par employé> .eures sur aaire EF $ar!e> #léments "ariables de paie

• #n on$tion du salarié et du plan de paie de la so$iété3les éléments "ariables sui"ants sont né$essaire au $al$ulde la paie

> 'emps de présen$e> .eures passa!er3 attente $antier3> 'i$Jets restaurant3 &rimes di"erses3 maMorations3 eures

supplémentaire

• Les éléments "ariables de paie sont ensuite en"oyésdans 'empo et ser"ent de base R l’élaboration de la paie

CrésusCrésus

)aestro)aestro

G'AG'A

'empo'empo

'empo + G'A


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&ointa!e d’eures surune aaire

'empo + G'A(c)éma Général

So$iété 7So$iété 7



A$ti"ité 2A$ti"ité 2

Ser"i$e 2Ser"i$e 2


-.-.

G'AG'A

Centre deCentre de$ar!e 2$ar!e 2

Centre deCentre de$ar!e 7$ar!e 7

pération 7pération 7

pération 2pération 2

Co?t oraireCo?t oraire

%ombre%ombred’euresd’eures

#mployé#mployé

AaireAaire$ommer$iale$ommer$iale

'ype de'ype de

$ontrat$ontrat

&aramétra!e des $o?ts oraires

So$iété 2So$iété 2

#tablissement#tablissementCommer$ial Commer$ial

• #n séle$tionnantl’employé3 on i!e B

• le type de $ontrat3• Les $entres de

$ar!e dudépartement

• G'A ne propose que lesopérations ayant un$o?t liés R $esinormations

• pérations• A$ti"ités

'empo + G'A


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'empo + G'AParamétra&e G*A

• Le paramétra!e sui"ant est R la $ar!e duContrôleur de Gestion> pérations> Centres de $ar!es> Co?ts par

• pération• Centre de Car!e• A$ti"ité• 'ype de Contrat

• Le responsable de paramétra!e 'empo

ou"re les droits au( opérateurs de saisie> épartement des personnes !érées par l’opérateur de

saisie

'empo + G'A


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p ++nterface Crésus

• #n on$tion de l’analytique de l’employé3 sapaie $omptabilise une $ar!e sur> ne Aaire Générique> ne 1amille 1inan$ière

• La G'A "a $omptabiliser> n produit sur l’aaire !énérique @$i4dessus> ne $ar!e sur l’aaire $ommer$iale

• Co?t oraire ( nombre d’eures> 1amille inan$ière E amille inan$ière de l’employé

> Le $ut o $omptable ira imputer la $ar!e sur le mois

$omptable de l’aaire $ommer$iale

'empo + G'A


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> PAGE 4

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p +Paramétra&e Crésus, exemple

• /ariables> So$iété

• )%'#\&• GL#

> #mployés• -obert du monta!e de )onte(po• Cristian du =# dI,GLN

• )a!alie du ser"i$e $ommer$ial de S'LN> #tablissements $ommer$iau(

• )%00 #tab Com de )%'#\&• ,GLN #tab $om de GL#• S'LN #tab $om de GL#

> Aaires

• Aaire Géné )onta!e de )%00• Aaire Géné =# ,GLN• Aaire Géné Ser$om de S'LN• Aaire Générique ,GLN de a$tures R re$e"oir de monta!e• Aaire de /ente ,GLN

> PAGE 5'empo + G'A


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p + Paramétra&e Crésus, exemple

• Cas 7 B des eures sont pointées dansl’établissement $ommer$ial de l’employé> Cristian du =# dI,GLN est payé

• Car!es sur lIaaire !énérique =# dI,GLN

> Cristian pointe sur une aaire "ente dI,GLN

• Car!es sur lIaaire /ente dI,GLN• &roduits sur lIaaire !énérique =# dI,GLN

> &aramétra!e $omptable né$essaire

So$iété Aaire #tab=en #tab#(e Se$tion

GL# Aaire Géné =# ,GLN ,GLN ,GLN =#

> PAGE 51'empo + G'A


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p Paramétra&e Crésus, exemple

• Cas 2 B des eures sont pointées dans unétablissement $ommer$ial diérent de $eluide l’employé mais dans la m[me so$iété> )a!alie du ser"i$e $ommer$ial de S'LN est payée

• Car!es sur lIaaire Géné Ser$om de S'LN

> )a!alie pointe sur une aaire de "ente dI,GLN• Car!es sur lIaaire "ente dI,GLN• &roduits sur lIAaire Géné Ser$om de S'LN



GL#0 A22aire Géné Ser$om de S'LN ,GLN S'LN Ser$om

GL#0 A22aire Géné Ser$om de S'LN S'LN S'LN Ser$om

> PAGE 52'empo + G'A


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p Paramétra&e Crésus, exemple

• Cas B des eures sont pointées dans uneune so$iété diérente de $elle de l’employé> -obert du monta!e de )onte(po est payé

• Car!es sur lIaaire !énérique de )%00

> -obert pointe sur une aaire de "ente dI,GLN

• Car!es sur lIaaire "ente dI,GLN• &roduits sur lIAaire Générique ,GLN de a$tures Rre$e"oir de monta!e

• -ien dIautomatique ne se passe $e] )onte(po• )onte(po a$ture ,GLN manuellement



)%'#\&aaire !énérique de)%00 )%00 )%00 )%'

GL#

Aaire Générique ,GLNde a$tures R re$e"oir de

monta!e ,GLN )%00 )%'

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#(port de données de masse

salariale


1ranOois A&&N

> PAGE 54#(port de données de masse salariale


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SommaireSommaire

• Le Conte(te• -appel du &roMet• Les =esoins

• Le &roduit li"ré• Le s$émas de prin$ipe• Le $ontenu• Les $ontrôles• A(es de é"eloppement

• Yuestions -éponses



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• Le plus !ros poste de nos $ar!es i(es• &lus de 720 )Z en données $onsolidées• &rès de 2V du CA =ud!et $onso• ,mportan$e d’une bonne bud!étisation et d’un sui"i ré!ulier

des é$arts

• ne $onidentialité de l’ino R préser"er• es données $entralisées dans )aestro• @92 so$iétés !érées > 200 salariés intermittents

ôtesses

. Le contexte



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/. %appel du pro#et

• &as d’e(tra$tions de données pré"ues en standard dans l’outil&aie

• Ao?t Sept 200: B sous4traitan$e d’une requ[te pouralimenter la $onstru$tion bud!étaire

• '9 200: B $onstru$tion d’un système interne d’e(port de

données• ^an"ier 2006 B début des e(ports mensuels• S7 2006 B iabilisation des données



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• =esoins de ré$upération de données identiques par étab$om B4 )ontants mensuel des salaires bruts $ar!es4 #n"eloppes mensuelles d’eures sup et de primes

ré$urrentes ou e($eptionnelles4 %ombre de salariés et+ou d’intermittents par mois

• 'raitement d’un istorique de 8 mois pour l’élaborationbud!étaire

0. Les "esoins

> PAGE 5,#(port de données de masse salariale

é


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> PAGE 5,

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• eu( i$iers #($el standards )ois et CumulLes m[mes $olonnes pour toutes les =

• es données analytiques "érii$ation paramétra!equalitati"es e(ploitation statistique

-.$irées analyse et bud!étisation

• ne sé$urisation de l’a$$ès au( données

• n système qui P pousse Q les données "ers l’utilisateur

1. Le produit livré


é


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Les A$teurs BLe responsable &aie B4 Contrôle les données de paie4 Alimente l’entrepôt de données4 ,norme l’administrateur = de la $réation de nou"elles

rubriques de paie#!s

4 Lan$e les requ[tes d’e(tra$tion et traite les messa!es d’erreur4 Lan$e les en"ois de i$iers par mail sur i$iers sans erreursou sur tous i$iers

L’administrateur = B4Administre le i$ier des en"ois B e4mail3 mot de passe3

périmètre = et+ou #tab Comm

4Gère la table de re!roupement des rubriques de paie par$olonne sur instru$tion du CdG Groupe

4Assure la maintenan$e des requ[tes =

2. (c)émas de Principe



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• &aramétra!e Analytique par salarié B

• C’est la base de la réae$tation des $o?ts salariau( entre)aestro et Crésus

• A "ériier pour $orre$tion des paramétra!esistoriquement au(

• A $onsulter lorsque l’on $omplète la i$e d’embau$e B

4 &our assurer la $oéren$e du paramétra!e del’ensemble

4 &our "ériier si la $ombinaison#tab4$omm+Se$tion+épartement e(iste déMR3et si l’A$ti"ité e(iste déMR

=oc!+t+ " Eta' D# Eta' Comm =ect!on =ev!ce (+t Act!v!t+

3. Le contenu

> PAGE 61#(port de données de masse salariale3 L


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3. Le contenu

• Les données qualitati"esB

• &eu"ent [tre e(ploitées R la demande poura"oir une analyse de l’ee$ti par

> A!e> An$ienneté> Caté!orie> #t$K

*== Emlo! Cat+go!e /!'ell+ tFe

contat oa!e

(ate ent+e0s le Go#e

(ate 0e sot!esoc!+t+

________ Cariste u"rier urée indéterminée 7:7366 0


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4 Les données $irées BCo?t 'otal Sté E Car!es so$iales

'otal =rut Soumis R Car!es 'otal =rut non Soumis R Car!es

4 Cal$ul du t( de $ar!e moyen + 'otal =rut soumis CS4 #(pli$ation du total =rut par les $omposantes B

>Salaire =rut de =ase>A"anta!es en natures>&rimes @ré$urrentes3 liées R l’a$ti"ité3 $ontra$tuelles3 e($eptionnelles>Commissions>.eures Sup

>'emps non produ$ti @absen$es et maladie

4 C’est la matière première pour l’élaboration =ud!étaire et la$omparaison du -éalisé au =ud!et

4 Le Co?t 'otal Sté rebou$le a"e$ le total de l’ de &aie

Co PAGE 63#(port de données de masse salariale3 L t


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3. Le contenu

• Les données $irées B

• &ro"isions pour C& et &ro"isions pour &rimes

• ,l s’a!it des "ariations de pro"isions de la période• tile pour l’e(pli$ation des é$arts entre -éalisé et =ud!et• La li!ne aMustements reprend des montants en$aissés ou payés

par le salarié3 qui n’entrent pas dans les $ar!es de la Sté

• %ota B le $ontenu détaillé de toutes les $olonnes est do$umentédans #(pli$ation rubriques e(tra$t paie 2006406476(ls dans lerépertoire &ubli$+)asse Salariale

Pov CP Pov P!mes AH#stements

> PAGE 64#(port de données de masse salariale; L t ôl


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; Les $ontrôles

• Contrôles aits par les -. a"ant en"oi B

• `laboration et $ontrôle des paies par 2 personnes diérentes

• Contrôle systématique de toutes les paies tous les mois@données saisies B primes3 $ommissions3 absen$es maladie3 K

• /érii$ation des bruts par tran$e

• /érii$ation des Car!es So$iales @-SAA13 ASS#,C3 -etraites par $al$ulsur système e(terne

• A"ant en"oi de l’ de paie3 "érii$ation que toutes les personnes ontun analytique rensei!né

• Analyse et traitement des messa!es d’erreurs après en"oi de l’@reMet si analytique in$onnu

> PAGE 65#(port de données de masse salariale; L t ôl


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• Contrôles R aire par CdG dans les = R ré$eption B

• La $olonne "érii$ation doit [tre R 0 @permet de dé$eler laprésen$e de nou"elles rubriques de paie non re!roupées dans une$olonne #n $as de &b3 pré"enir le CG Groupe

• Le paramétra!e analytique des nou"eau( embau$és doit

[tre $ontrôlé

&E)8:8CAT8I*

; Les $ontrôles

> PAGE 66#(port de données de masse salariale8 A(es de dé"eloppement


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8 A(es de dé"eloppement

Analyse de la masse salariale B

Construire un outil d’analyse automatique de l’é"olutionde la masse salariale B

A"e$ $al$ul des P eets reports Q

4 ,mpa$t V des entrées+sorties de @n474 ,mpa$t des entrées+sorties de n

4 #"olution V R périmètre $onstant

444F é"eloppements = R lan$er

> PAGE 67#(port de données de masse salariale8 A(es de dé"eloppement


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• Constru$tion 1ore$ast et =ud!et B

util d’élaboration =ud!étaire R P !reer Q sur le i$iere(istant des données Cumulées R in de mois m

&roMet 200; après é"olution de l’or!anisation du métier

des &restations de Ser"i$es

Caier des $ar!es R déinir par Groupe &roMet CdG

8 A(es de dé"eloppement

> PAGE 6,


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ire$tion des -essour$es .umaines

,ndi$ateurs de !estion


)i$èle )A-',%

> PAGE 6Généralités


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'ypes d’indi$ateurs B

• #e$tis• A!e

• An$ienneté• #mbau$es + départs @en dé"eloppement• )asse salariale

> PAGE 7%otion d’ee$tis


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%é$essité de $erner la demande et d’utiliser les donnéesadéquates

74 bMe$ti de la statistique

• -éponse R des obli!ations @bilan so$ial3 éle$tions ,-&3=ourse3 enqu[tes K• ,ndi$ateurs au ser"i$e du mana!ement• =usiness @réponses R appel d’ores3 K• 'ous besoins spé$iiques @aména!ement lo$au(3 mise en

Du"re d’une ormation3 lan$ement d’un séminaire K

> PAGE 71%otion d’ee$tis


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24 &ériode @date donnée3 ee$ti instantané3 période de KR K3 ee$ti moyen

4 &érimètre 4 de!rés du détail

94 &opulation> type de $ontrats@C3 C,3 apprentis3 sta!iaires3 personnel intérimaire

K

:4 'emps de tra"ail @équi"alen$e temps pleinet durée de tra"ail @$ontrats pré$aires3 dates d’entrée et

de sortie > prorata du temps de présen$e

> PAGE 72Les ee$tis du Groupe


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2 types de !estion4 )aestro4 .ors )aestro @en" 7+9 de la population >

EFré$upération traitement $onso manuels

2 types d’indi$ateurs4 )ensuels4 semestriels

> PAGE 73Les ee$tis du Groupe +ndicatuers mensuels


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Cal$ul des ee$tis B 4 en équi"alent temps plein @7 pers R temps E 03: 4 présents au dernier Mour du mois @C, C ors

apprentis

&résentation3 sur 7 m[me tableau B4 par pôle d’a$ti"ités4 par so$iétés4 par établissements

%otions de "ariation de l’ee$ti par rapport4 au mois pré$édent4 R l’ee$ti de rééren$e @rapport annuel Groupe

. +ndicatuers mensuels



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'ypes d’analyses retenues B

74 &ar $até!orie B diri!eant3 $adre3 employé3te$ni$ien et a!ent de maTtrise3 ou"rier

24 &ar amille B dire$tion3 $ommer$ial3 bureaud’études3 $ar!é d’aaires3 te$nique3 e(ploitation3ser"i$es support

4 par type de $ontrats B C, > C 4 Autres@intermittents ôtesses saisonniers




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> PAGE 76Les ee$tis du Groupe/ +ndicatuers semestriels


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Cal$ul des ee$tis B

4 en équi"alent temps plein @7 pers R temps E 03:4 présents au dernier Mour de la période @tout type de

$ontrats

&résentation sous orme de rapport3

$omposé de tableau( et !rapiques B4 par pôle d’a$ti"ités4 par so$iétés4 par établissements

Complété par B4 `"olution des ee$tis du Groupe par année4 .istorique des analyses pré$édentes

/. +ndicatuers semestriels

> PAGE 77Les ee$tis du Groupe/ +ndicatuers semestriels


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i"ers types d’analyses réalisées B

4 'ype de $ontrats4 one !éo!rapique4 Caté!orie4 1amille

4 &yramide d’U!e4 An$ienneté4 'urn o"er4 %ationalité

#n $ours de dé"eloppement B4 Absentéisme4 Analyse des #mbau$es et des départs


> PAGE 7,Les ee$tis du Groupe/. +ndicatuers semestriels


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> PAGE 7Les ee$tis du Groupe/. +ndicatuers semestriels


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> PAGE ,Les ee$tis du Groupe/. +ndicatuers semestriels


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> PAGE ,1Les ee$tis du Groupe/. +ndicatuers semestriels


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> PAGE ,2Les ee$tis du Groupe /. +ndicatuers semestriels


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d catue s se est e s

> PAGE ,3


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Le nou"eau Cir$uit de /alidation dans la

&ro$édure d’,n"estissements


1ranOois A&&N

> PAGE ,4bMe$ti et enMeu(


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&ourquoi une pro$édure in"estissements +

désin"estissements c /alider le bien ondé de $aque demande

d’in"estissement• #%^#\ B 2: )Z d’in"estissements annuels

Sui"re nos dépenses et nos en!a!ementsd’in"estissements• 'ableau( de bord

Anti$iper les besoins de trésorerie pour le Groupe

Sui"re les désin"estissements sur les plans inan$ier ette$nique

Sui"i opérationnel des sto$JsSui"i $omptable des immos et des sto$Js

> PAGE ,5#léments Clés


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7,%/#S',SS#)#%'S B n $ir$uit de "alidation et des seuilsd’autorisation supportés par l’intranet•des seuils par ni"eau de délé!ation•des tableau( de bords de sui"i

Cal$ul de &ay ba$J systématiquepour tout in"estissement F 20 JZ

2 #S,%/#S',SS#)#%'S B Analyse de l’impa$t $omptable

&ossibilité de réae$tation au sein du Groupe

> PAGE ,6Seuils a$tuels et uturs


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7-appel seuils a$tuels B,n"est =ud!été :0 JZ B délé!ation =

%on =ud!été ou F :0 JZ B Comité d’,n"estissements

2 %ou"elles délé!ations B

,n"est =ud!été :0 JZ B délé!ation #ntité

,n"est =ud!été 700 JZ ou %on =ud!été et 7: JZ Bdélé!ation G de i"ision

,n"est =ud!été F 700 JZ ou %on =ud!été et F 7: JZ Bdélé!ation Comité d’,n"est Groupe

> PAGE ,7Le nou"eau $ir$uit de "alidation


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ContJle#0e Gest!on

C+ate# (!!geant

0ent!t+(!ecte#

I+at!onnel (G (!v!s!on

Com!t+ 08nvest!ssement

Go#e

Complètela demande d’in"est /alidation /alidation /alidation

ui ui

bud!étéet :0JZ

Annulation)odii$ationde la

demande%on %on %on

emande a$$eptée

/alidation

bud!été et700JZou non

bud!été et7:JZ

ui /alidation

ui

ui

%on

ui

ui

%onui

%on

,normation ,normation,normation,normation

,normation ,normation,normation,normation

,normation$omptable et

a$eteur

> PAGE ,,&lannin! de mise en pla$e


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• é"eloppements inormatiques déMR réalisés

• utils en pase de test en Septembre par CG

• éploiement pré"u in Septembre 2006

ate de bas$ulement R pré$iser

&endant la pase de transition B /alidation $onMointeentre iri!eant de = et G de i"ision R or!aniser

A la mise en pla$e du nou"el outil B il audraP pur!er Q l’an$ien système des demandes enattenteCe tra"ail doit [tre $ommen$é tout de suite

> PAGE ,


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.ermès + GL#


)uriel )aillet

> PAGE &résentation du proMet


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• :onct!onnal!t+s em?s

• /aoc%e commec!ale G/E(

Les s$énarii de "ente GL#

La métode de $ira!e GL#

• (+monstat!on

> PAGE 1&résentation .ermèsGrandes fonctionnalités 4ermès


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• :onct!onnal!t+s 0e gest!on

Créer un de"is

)odiier un de"is

Copier un de"isCréer une "ersion de de"is

Gérer les statuts d’un de"is @en $ours3 en"oyé $lient3

a$$epté $lient3 reusé $lient3 en"oyé Ges$omCréer une aaire



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• )+al!se 0es 0ev!s ensem'l!es permettant de "endre

toutes les prestations du pôle ser"i$e

,mporter le de"is d’un $ollè!ue dans son propre de"is

u $réer une "ersion pour modiier dire$tement lede"is d’un $ollè!ue



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• :onct!onnal!t+s 0# 0ev!sCréer des li!nes de de"is "ia les s$enarii de "ente

Créer des "ariantes

)ettre des produits en option

,nsérer des $apitres3 sous4$apitres

,nsérer des $ommentaires

,nsérer des potos et "isuels rendus disponible par

le ser"i$e marJetin!btenir la pré4rentabilité

> PAGE 4&résentation du proMet


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• (+monstat!on

> PAGE 5Appro$e $ommer$ial GL#Les scénarii de vente GLE5


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• !rands types de s$énarii en$ore appelés P ores

$oni!urées Q3 qui permettent B’[tre !uidé tout au lon! du de"is sans omettre de

produit sus$eptible d’[tre "endu ou de porter un $o?t

@et don$ de Mouer sur la rentabilité de l’aaire

e stru$turer tous les de"is de la m[me aOon@omo!énéité

e "endre de la aOon la plus adaptée les prestations et

$e3 selon métodes diérentes dans l’appro$e B

l’appro$e au détail3 l’appro$e au m et l’appro$e

unitaire

• n s$énario ,n!énierie et Ser"i$es• n $oni!urateur dédié pour la Si!nalétique



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• Le prin$ipe d’un s$énario est de proposer d’en$aTner

des tableau( de $ira!e $orrespondant R des$até!ories de produits



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• L’appro$e au détail

&ermet de "endre R l’unité $aque produit$omposant un espa$e ou une ]one3 $e$i pour une

transparen$e totale a"e$ le $lient et la possibilité

de lui "endre un ma(imum d’éléments entrant

dans la $omposition de la prestation

> PAGE ,Appro$e $ommer$ial GL#Les scénarii de vente GLE5


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• L’appro$e au m

&ermet de "endre un ensemble de produits au m3$e$i notamment pour la "ente de stands équipés ou

de ]ones $ommunes

> PAGE Appro$e $ommer$ial GL#Les scénarii de vente GLE5


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• L’appro$e unitaire

&ermet de "endre un ensemble d’éléments $ommeproduit unique sans en détailler obli!atoirement la

quantité ni m[me la $omposition

> PAGE 1Appro$e $ommer$ial GL#Présentation du confi&urateur (i&nalétique


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• Guide le $ommer$ial pour lui é"iter de aire des $oi(

te$niquement impossibles



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• (+monstat!on

> PAGE 12Appro$e $ommer$ial GL#$ét)ode de c)iffra&e GLE5


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• Stru$ture des $o?ts



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• Cal$ul du pri( de "ente

&as de sous4traitan$eCo?t lo$ati ou

a$at

Co?t de mise enoeu"re

Autres $o?ts

P! 0e)ev!ent

Applicationd'un 6 de

mar&e interneP! 0e&ente



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Co?t de sous4traitan$e

P! 0e)ev!ent

Application d'un6 de mar&e ss-

traitance

E

• Cal$ul du pri( de "ente

Sous4traitan$e totale



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• Les V de mar!e sont paramétrés par $até!ories de

produits et peu"ent [tre modiiés en en4t[te de de"is



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• Les produits proposés dans les s$énarii de $ira!e

GL# @porteurs des $o?ts $orrespondent R desrééren$es $ommer$iales et n’ont pas de lien a"e$ les

produits sto$Jés3 R l’e($eption des produits $atalo!ues

• Les $o?ts paramétrés ne $omprennent plus les $o?ts de

transport3 in!énierie et ser"i$es qui de"ront [tre "endusséparément "ia le s$énario ,n!énierie et Ser"i$es

• &aramétra!e des $o?tsB

• Lo$ati+A$atB en Ges$om au ni"eau so$iété

• )ise en Du"reB dans .ermès au ni"eau établissement

• Autre $o?tB dans .ermès au ni"eau établissement



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• (+monstat!on

> PAGE 1,émonstration .ermès


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Ecan 0e gest!on 0es 0ev!s

> PAGE 1émonstration .ermès


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Cos 0#n 0ev!s



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Cos 0ev!s -> Acc?s a# oes con!g#+es



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=c+na!o 8G$=tan0 a# 0+ta!l



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Ta'lea# 0e c%!ageB 'raOa!e



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=c+na!o 8G$=tan0 a# 0+ta!lB EF Capitre traité



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&ossibilité de "isualiser les $o?ts de la li!ne par $li$ droit



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A$$ès R la pré4rentabilitéB par $até!ories de produits



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A$$ès R la pré4rentabilitéB par rubriques bud!étaires



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M!se en age B tetes 0accomagnement

> PAGE 11,émonstration .ermès


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M!se en age B ot!ons 0+0!t!on



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M!se en age

> PAGE 12


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Gestion de 1rais proessionnels


Anne 4 Sopie /#-SA

> PAGE 121&résentation de &roMet+ntroduction


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&roMet lan$é en Man"ier 2006 destiné R optimiser la !estion des

rais proessionnels du !roupe par la mise en Du"reB• ’un lo!i$iel de !estion des rais proessionnels• es Cartes Aaires ou Cartes Corporate• es Cartes lo!ées• e la dématérialisation du traitement des a$tures ournisseurs

de rais proessionnels

• &arti$ipent R $e Groupe de &roMetB1 AppyB ire$teur de )ission R la ir 1inA =radaiB Ce de &roMet S,. =rossardB -esponsable A$ats Groupe^CesrayaudB ire$teur Comptable et 1is$alC esperrierB -esp Communi$ation ,nterne' LelouetB -esp Comptable &ôle CUtillon= &enetB -esp -. .all #(poAS /ersaudB -esponsable 'résorerie Groupe >

Ce de &roMet

> PAGE 122&résentation de &roMetPérimètre


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'outes les iliales ranOaises du Groupe GL e"ents

SoitB• 800 $ollaborateurs ayant ré!ulièrement des rais3

dont 7+ de personnes non inormatisées

• n bud!et annuel des rais proessionnels de 8 )Z@%13 a!en$es de "oya!es3 Lo$ations "oitures3 #ssen$eK

> PAGE 123&résentation de &roMet!"#ectifs


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• Allé!er la !estion $omptable et administrati"e des rais proessionnelsdans le Groupe

• )ettre en pla$e des outils de $ontrôle du respe$t de la &olitique /oya!eset don$ mieu( maTtriser les dépenses proessionnelles

• Centraliser dans un m[me système toutes les dépenses liées auCollaborateur3 se doter ainsi d’une $apa$ité d’analyse et de données

statistiques permettant de meilleures né!o$iations ournisseurs

• Améliorer l’imputation des rais de dépla$ements par Salon + Aaire

• Supprimer les a"an$es permanentes et o$$asionnelles

• Supprimer les $artes R débit So$iété

• &our le CollaborateurB> Supprimer les a"an$es de trésorerie aites par le salarié> Simpliier l’établissement de la %1

> PAGE 124&résentation de &roMet!r&anisation futurs et principales fonctionnalités


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LA CA-'# A11A,-#B

• =anque séle$tionnéeB .S=C

• Carte de &aiement uni"ersel nominati"e

• A débit $ompte personnel

• Super diéré de 90 Mours 7ui s'applique aux opérations de paiement et de retrait d'espèces 7ui permet un rem"oursement des frais avant leur dé"it sur le

compte du salarié et supprime donc toute avance de trésorerie desa part

• Co?t supporté par la so$iété

• La So$iété n’est pas !arante du salarié "is4R4"is de la banque #llen’est que pres$ripteur



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• LA CA-'# A11A,-# @suiteB

• ne !amme de $artes adaptée R la typolo!ie du personnelB 8ationale, +nternationale, Gold9 Avec des plafonds d'utilisation personnalisa"les

• ne lar!e $ou"erture assuran$es et assistan$e Assistance $édicale et #uridique En France et : l'Etran&er

• es rele"és d’opérations e(austisB C)aque colla"orateur re;oit tous les mois un relevé complet de

ses opérations qui lui permet d'éta"lir rapidement sa 85F %éception de l'ensem"le des relevés par télétransmission

permettant l'interfa;a&e vers l'outil de &estion des frais professionnels



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• LA CA-'# LG## et L’ ,)&-' #S 1AC'-#S 1-%,SS#-SB

• Carte Lo!éeB Carte A)#\> Carte R débit $ompte so$iété3 a"e$ un diéré de 9: Mours> &ermettant le paiement des a$tures d’A!en$es de /oya!es adressé

dire$tement R la So$iété

• 1a$tures 1ournisseursB> 'otal3 ran!e3 #urop$ar3 A"is 1leet

• ,mport i$iers Cartes Lo!ées et 1a$tures 1ournisseurs dans %otilus> Centraliser dans un m[me outil toute la a$turation de rais liée R u

personne> Supprimer la saisie $omptable



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%',LSB• util f#=

• ,nMe$tion des i$iers de $artes aaires3 de $artes lo!ées et dea$tures ournisseurs

• #laboration de la %1 par le $ollaborateur

• &aramétra!e des proils de barèmes de remboursements3plaonds3 oraits3 K et alertes automatiques sur dépassements

• #(port des données "ers la $omptabilité

(uppression de la saisie compta"le Génération des fic)iers de virements

• i"erses ,ntera$es #ntrée+Sortie

> PAGE 12,&résentation de &roMet!r&anisation futurs et principales fonctionnalités


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7 CollaborateurConnexion


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2 pérateur de SaisieConnexion PAGE 13

%/#A C,-C,' # LA %1B Calendrier )ensuel

&résentation de &roMet!r&anisation futurs et principales fonctionnalités


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%/#A C,-C,' # LA %1B Calendrier )ensuel

'ransa$tionsCartes

)ois )7 0

Collaborateur ,normatisé

8 7: 0 70

)ois )2)ois )7

Saisie de la %1mensuelle par le

Collaborateur

Génération

d’é$ritures depro"isions pourCut4

/alidation $omptable #(tournedes pro"isions Comptabilisation

et émission des "irements deremboursement

/alidation.iérar$ique

ébit sur le$ompte

personnel du

Collaborateurdes transa$tionsCartes

'ransa$tionsCartes

)ois )7 0

Collaborateur %on ,normatisé

8 7: 0 70

)ois )2)ois )7

#laboration de la%1 mensuellepapier par le

Collaborateur ettransmission R

l’pérateur de Saisie

Générationd’é$ritures de

pro"isions pourCut4

/alidation $omptable #(tournedes pro"isions Comptabilisationet émission des "irements de

remboursement

/alidation.iérar$ique

ébit sur le$ompte

personnel duCollaborateur

des transa$tionsCartes

:

Saisie %1 parl’pérateur

> PAGE 131&résentation de &roMet5éploiement> Calendrier et !r&anisation


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CAL#%-,#- # #&L,#)#%'B

Sites &ilotesB GL# Lyon et ,S1Cartes Aaires3 Cartes Lo!ées et %otiluspérationnels septembre 2006

Sites &ilotes Gestion d’#spa$es et r!anisationBA#+A#S+S#CS&+S#CCS#+S#&C1 et )arJet &la$e @R

$onirmerpérationnels o$tobre 2006

Autres = ranOaisesBéploiement R pro!rammer in 20064début 200; enon$tion des $on$lusions des sites &ilotes



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• -GA%,SA',% #&L,#)#%'B

%ommer un $orrespondant %1 par = dont le rôle sera deBContrôler et "alider les données initiales du paramétra!e &arti$iper au déploiement des Cartes Aaires et !érer par la

suite le &ar$ de Cartes-elayer la $ommuni$ation et la ormation auprès des

Collaborateurs

es outils de $ommuni$ation et de ormation dédiésB &ortail ,ntranetB

A$$ès au lo!i$iel a"e$ !estion automatique des Lo!ino$umentation relati"e au( %1 mise R dispositionB &olitique /oya!es3 &ro$édure %ote de 1rais3 Guide

d’utilisation du Lo!i$iel3 =ooJ &résentation &roMet3 i"ersormulaires Cartes

#"ent %es 1ormation dispensée sur sites par l’équipe &roMet



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• #L,#)#%' #S &,L'#SB 1in MuinB ormation des $omptables sur l’outil %1

1in MuinB #n"oi d’une #"ent %es au( $ollaborateurs des sites&ilotes pour présenter le proMet

ébut MuilletB en"oi3 au( $orrespondants =3 des ormulairesd’adésion au( $artes

1in MuilletB retour des ormulaires d’adésion pour émission des$artes par la banque

ébut septembreB %ou"el en"oi d’une #"ent %es @^ > 7:

ébut septembreB ormation sur site des $orrespondants = et-esponsables de Ser"i$es et remise des $artes R transmettreau( $ollaborateurs inau(

7: Septembre 2006B ébut d’utilisation des $artes et du lo!i$iel

> PAGE 134&résentation de &roMetFacteurs Cléf de (uccès


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• L#S 1AC'#-S CL#S # SCC#SB

• ne bonne $ommuni$ation et le soutien de la ire$tion sontindispensables au su$$ès de $e proMet 3 pour aire a$e notammentR la réti$en$e de $ertains $ollaborateurs réra$taires au$an!ement

• n outil très $on"i"ial a"e$ une prise en main rapide

• es $artes qui suppriment toute a"an$e de trésorerie de la part du

Collaborateur

> PAGE 135%ou"elle !rille de remboursement


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> PAGE 136


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.ypérion3 Add4in #($el


1ranOois Appy

> PAGE 1377 #SS=AS# B Sa"oir $réer un rapportsous #($el


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Essbase se présente dans Excel comme un menu déroulant

Comman0es 0etact!on et0e nav!gat!on 0ans les

0onn+es

Comman0es 0eaam+tage et 0e

s+lect!on 0es 0onn+es

Comman0es0eneg!stement 0es

0onn+es

Comman0es 0e conne!ons

> PAGE 13,7 #SS=AS# B Sa"oir $réer un rapportsous #($el


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Se connecter

=a!s! le log!n et le mot 0e asseK

#!s cl!#e s# IL =+lect!onne la 'ase et

cl!#e s# IL



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Rafraîchir les données

(o#'le-cl!#e 0ans#ne cell#le v!0e

I

=# #n e#!lle v!egeK le aot #! sa!c%e est leco!sement 0es mem'es 0!mens!ons



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Rafraîchir les données

/e c#se# B

La requ[te esten"oyée au

ser"eur

1. 2

.

Le ser"eurtraite larequ[te

3.

Le ser"eurrapatrie les

données



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FlashBack : annule le dernier rafraîchissement de données



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Zoom In : Afficher un nieau de détail plus fins

=+lect!onne lemem'e s#

le#el onso#%a!te avo! 0#

0+ta!l #!s

I

(o#'le-cl!#es# le mem'es# le#el on

so#%a!te avo! 0#0+ta!l



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Zoom In sur un élément en pa!e

oom s# C#m#l

/es +l+mentssa!c%ent en

l!gne



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Ma!nten! la to#c%eN Alt O enonc+e et0o#'le cl!#e s#

N C#m#l O

Zoom In sur un élément en pa!e aec afficha!e en colonne

/es +l+mentssa!c%ent en

colonne


"i t #é l di i d li l $ t i t%


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"iot : #éplacer une dimension de li!ne en colonne ou pa!e $et inersement%

I

Cl!#e avec le'o#ton 0o!t 0e laso#!sK gl!sse et

0+ose len0o!t so#%a!t+

=+lect!onne #nmem'e 0e la

0!mens!on

!vote #!s


&h l' d d di i


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&han!er l'ordre des dimension

Cl!#e avec le'o#ton 0o!t 0e laso#!sK gl!sse et

0+ose

len0o!t so#%a!t+


E i ffi h l t i t


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Exercice : afficher le rapport suiant

> PAGE 14,7 #SS=AS# B Sa"oir $réer un rapportsous #($el

( b S l ti él ti bl d b d' di i


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(ember Selection : sélectionner un sous)ensemble de membre d'une dimension

=e os!t!onnes# #n mem'e0e la 0!mens!on


(ember Selection sélectionner n so s ensemble de membre d' ne dimension


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(ember Selection : sélectionner un sous)ensemble de membre d'une dimension

C%o!s! le o#les mem'es

a!c%e 0ans laet!e ga#c%e

P#!s cl!#e s#A00

En cl!#ant 0o!t s# #n mem'e s+lect!onn+Kon e#t c%o!s! #n so#s-ensem'le 0e mem'es

a aot cel#!-c!

)aac%! ens#!te les 0onn+es

/es +l+ments sa!c%ent 0ansle aot

Cl!#e s# IL


*es +ptions !lobales


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=+lect!onne longletN Glo'al O




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Act!ve $ 0+sact!ve lecl!c so#!s

Act!ve $ 0+sact!ve le:las%"acQ

Pemet 0 act!ve la 'ote0e 0!alog#e 0e

sa#vega0e los 0#nMem'e =elect!on

Pemet 0e nav!g#e 0ansles 0!mens!ons sans

aac%! le aot

*!vea# 0e gav!t+ 0esmessages 0ee#s

It!ons 0es !c%!es0e log


*es +ptions des feuilles : , +ptions d'afficha!e


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*es +ptions des feuilles : ,- +ptions d'afficha!e

8n0entat!on B 0+calage0es mem'es en l!gnesen onct!on 0# n!vea#

=#!me B• les l!gnes sans vale#• les l!gnes

• les caact?es RS

t!l!se les stFle 0+!n!ss# longlet N =tFle OAH#ste les colonnes

)emlace M!ss!ng et*o Access a les

c%a!nes 0e caact?ess+c!!+es

A!c%age en co0e o#

al!asK o# les 2


*es +ptions des feuilles : . +ptions de /oom


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*es +ptions des feuilles : .- +ptions de /oom

(+!n!t le tFe 0e Uoomso#%a!t+ B

• *!vea# !n+!e#

• To#s les 0escen0ants

• *!vea#

• etc

Comotement los 0#nUoom B

• ga0e le mem'es+lect!onn+

• Uoom 0ans la s+lect!on

• s#!me les mem'esnon s+lect!onn+s


*es +ptions des feuilles : 0 +ptions de "réseration de formule


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*es +ptions des feuilles : 0- +ptions de "réseration de formule

Pemet 0avo! 0es om#le0ans les e#!lles Ecel et 0eles ga0e los B

• 0# aac%!ssement

• 0#n Lee o )emove InlF

• 0#n Uoom


1rucs et astuces


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1rucs et astuces

> Séle$tionner la ]one R raraT$ir pour a$$élérer "otre requ[te %e Mamais séle$tionner toutes les $ellules de la euille a"ant deraraT$ir $ar la requ[te peut durer plusieurs minutesK

> Si "ous "oule] insérer du te(te dans "otre ]one deraraT$issement3 utiliser les P ]one de te(te Q de la barre d ’outilP essin Q pour é"iter le messa!e d ’a"ertissement des membres

in$onnus> / ot!on N cl!#e 0o!t O Vo# co!e colleW 0 Ecel est

0+sact!v+e #an0 le 0o#'le cl!c 0 Ess'ase est act!v+Vot!ons$glo'alW. (+coc%e l ot!on 0 Ess'aseK los#en+cessa!e.

> PAGE 156


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)SAgC A$ats

Séminaire Contrôle de Gestion8 septembre 2006Stépane /,SSAC

> PAGE 157)SAgC A$ats


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)osa5$ A$at)osa5$ A$at

util d’inormations et d’analyses utilisé par le réseau A$at B Contrats $adre et inormations ournisseurs Groupe

&almarès A$ats @périmètre Crésus

Statistiques rais !énérau( Bran!e3 'otal3 A"is 1leet3 Carlson

Sé$urité produits

,ndi$ateurs @périmètre Crésus B

respe$t des a$$ords $adre

"olumétrie

> PAGE 15,)SAgC A$ats


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-equ[te ormalisée par B

4 iri!eants4 A$eteurs

4 CG

4 personne attribuée @par e( responsable de lottemobile pour les états ran!e

&as d’omo!énéité des traitements et diusion @Codir3diusion périodique3 et$ B personnes diérentes sui"ant les= et parois personnes diérentes au sein d’une m[me =

)ieu( déinir le rôle CG + .A

Documents

BOOK Séminaire CdG 08092006 V2