BUDGET PRIMITIF 2014 de la Région Guyane

2

Budget Primitif 2014

• Le contexte– Présentation du Rapport d’Orientations

Budgétaires 2014 (ROB) le 16 décembre 2013

– Vote du budget primitif le 16 janvier 2014

– Application des AP/CP et AE/CP

3

• Le vote du Budget Primitif 2014L’ Assemblée délibérante doit se prononcer sur le présent budget primitif 2014 présenté par fonction au niveau :

• Du chapitre pour la section d’investissement

• Du chapitre pour la section de fonctionnement

SANS VOTE FORMEL sur chacun des chapitres

(vote global et non par chapitre)

Budget Primitif 2014

4

Budget Primitif 2014

• Budget primitif total 2014

REELLES ET

MIXTESORDRE TOTAL

REELLES ET

MIXTESORDRE

Crédits d'investissements votés 66 679 318,32 62 181 558,72 49 492 428,91 17 186 889,41

Crédits de fonctionnement votés 96 287 151,00 17 186 889,41 113 474 040,41 113 474 040,41

Total budget 162 966 469,32 17 186 889,41 180 153 358,73 162 966 469,32 17 186 889,41

66 679 318,32

113 474 040,41

180 153 358,73

DEPENSES RECETTES

TOTAL

5

Budget Primitif 2014• Budget primitif total 2014

BP 2013AP/ AE

BP 2013CP

BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Fonctionnement

Recettes réelles 101 643 614,00 113 474 040,41

Dépenses réelles 80 885 851,17 85 621 950,45 95 064 365,00 96 287 151,00

Capacité d'autofinancement 16 021 663,55 17 186 889,41

Investissement

Recettes réelles 46 159 895,17 49 492 428,91

Dépenses réelles 110 506 934,00 62 181 558,72 111 338 482,00 66 679 318,32

Total

Recettes réelles - 147 803 509,17 - 162 966 469,32

Dépenses réelles 191 392 785,17 147 803 509,17 206 402 847,00 162 966 469,32

6

Budget Primitif 2014

Recettes nouvelles 49 492 428,91 €

Dépenses Crédits nouveaux 66 679 318,32 €

Reste à financer 17 186 889,41 €

Prélèvement section fonctionnement de (CAF)

17 186 889,41 €

Recettes nouvelles fonctionnement

113 474 040,41 €

Dépenses nouvelles fonctionnement

96 287 151,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

7

Budget Primitif 2014• Les prévisions de recettes en fonctionnement (113 474 040,41€)

Principales recettes – Produits de la fiscalité : 70 262 559 €

» Dont 62 265 000 € pour la fiscalité indirecte

– Les dotations de transfert : 34 602 509,43 €» Etat (DGD, dotations FP, DGF, transport aérien) : 26 073 661,00 €» Europe (FSE, Bourses) : 8 528 848,43 €

– Autres recettes : 8 608 971,98 €» Dont reprise provisions 2012 : 6 203 971,98 €

BP 2010 BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014% var.

2013-2014

Taxe sur les permis de conduire 170 000,00 170 000,00 170 000,00 175 100,00 180 000,00 2,80%Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 535 000,00 3 400 000,00 -3,82%

Taxe régionale d'octroi de mer 23 000 000,00 24 000 000,00 26 500 000,00 26 500 000,00 27 800 000,00 4,91%Octroi de mer (FRDE) 1 800 000,00 2 300 000,00 3 000 000,00 4 500 000,00 4 200 000,00 -6,67%taxe sur les carburants 22 500 000,00 25 082 347,87 26 100 000,00 25 000 000,00 25 200 000,00 0,80%Taxe sur l'or extraite en Guyane - 500 000,00 Droit sur les rhums et spiritueux consommés et livrés dans les DOM

- 35 000,00

Taxe due par les entreprises de transport public aérien maritimes

750 000,00 750 000,00 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00%

Total fiscalité indirecte 52 020 000,00 56 102 347,87 60 520 000,00 60 660 100,00 62 265 000,00 2,65%

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Budget Primitif 2014 Les principales dépenses de fonctionnement (96 287 151 €)

Dépenses de gestion : 33 481 999,00 €

FonctionnementBP 2013AP/ AE

BP 2013CP

BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Variation 2013-2014

Dépenses de gestion 19 475 781,00 33 737 896,17 14 999 587,01 33 481 999,00 -0,76%Dépenses d'intervention 61 410 070,17 52 101 869,00 80 064 778,89 62 805 152,00 20,54%Total 80 885 851,17 85 839 765,17 95 064 365,90 96 287 151,00 12,17%

Dépenses de gestion fonctionnement

BP 2013AP/ AE

BP 2013CP

BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Variation 2013-2014

Dépenses de moyens 19 475 781,00 29 331 430,32 14 999 587,01 28 866 114,86 -1,59%Intérêt de la dette - 4 406 465,85 - 4 615 884,14 4,75%Total dépenses de gestion 19 475 781,00 33 737 896,17 14 999 587,01 33 481 999,00 -0,76%

9

Budget Primitif 2014

Les principales dépenses de fonctionnement (96 287 151 € )

Dépenses d’intervention : 62 805 152 €

FonctionnementBP 2013AP/ AE

BP 2013CP

BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Variation 2013-2014

Formation professionnelle et apprentissage

20 939 020,17 11 179 519,00 20 189 847,89 11 480 000,00 2,69%

Enseignement 14 896 955,00 20 669 955,00 16 959 076,00 22 904 304,00 10,81%Culture, sports et loisirs 7 547 395,00 6 717 395,00 12 193 240,00 9 342 000,00 39,07%Santé et action sociale 730 000,00 730 000,00 1 000 000,00 925 000,00 26,71%Aménagement du territoire 10 576 700,00 8 695 000,00 20 737 869,00 12 044 102,00 38,52%Action économique 6 720 000,00 4 110 000,00 8 984 746,00 6 109 746,00 48,66%Total interventions 61 410 070,17 52 101 869,00 80 064 778,89 62 805 152,00 20,54%

10

Budget Primitif 2014• Les prévisions de recettes en investissement 2014

Principales recettes (49 492 428,91€)– Les concours financiers de l’Etat

» Etat (DRES, TIC, FCTVA, CNDS) : 38 628 277,96 €

– Les dotations de l’Europe» PO Amazonie, IFAS, SEASII : 10

864 150,95 €

Pas de recours à l’emprunt

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Budget Primitif 2014• Les dépenses d’investissement (66 679 318,32€)

Dépenses de moyens : 12 807 182,45€

InvestissementBP 2013AP/ AE

BP 2013CP

BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Variation 2013-2014

Dépenses de gestion 4 104 900,00 11 755 095,82 5 553 900,00 12 807 182,45 8,95%Dépenses d'intervention 106 402 034,00 50 509 150,00 103 769 582,00 53 872 135,87 6,66%Total section investissement 110 506 934,00 62 264 245,82 109 323 482,00 66 679 318,32 7,09%

Dépenses de gestion

investissement

BP 2013

AP/ AE

BP 2013

CP

BP 2014

AP/ AE

BP 2014

CP

Variation

2013-2014

Dépenses de moyens 4 104 900,00 3 103 250,00 5 553 900,00 4 281 400,00 37,97%

Remb. capital de la dette - 8 651 845,82 - 8 525 782,45 -1,46%

Total dépenses de gestion 4 104 900,00 11 755 095,82 5 553 900,00 12 807 182,45 8,95%

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Budget Primitif 2014• Les dépenses d’intervention : 53 872 135,87 €Investissement BP 2013

AP/ AEBP 2013

CP BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Variation 2013-2014

Formation professionnelle et

apprentissage1 200 000,00 850 000,00 4 577 307,00 1 282 602,87 50,89%

Enseignement 21 150 000,00 12 500 000,00 30 378 000,00 16 477 000,00 31,82%

Culture, sports et loisirs 18 930 000,00 9 230 000,00 22 170 000,00 11 530 000,00 24,92%Santé et action sociale 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 -50,00%

Aménagement du territoire 55 757 034,00 23 264 150,00 31 969 292,00 14 392 550,00 -38,13%Action économique 9 335 000,00 4 635 000,00 14 659 983,00 10 174 983,00 119,52%

Total interventions 106 402 034,00 50 509 150,00 103 769 582,00 53 872 135,87 6,66%

Formation professionnelle et apprentissage

2,38%Enseignement

30,59%

Culture, sports et loisirs21,40%

Santé et action sociale0,03%

Aménagement du territoire

26,72%

Action économique

18,89%

Structure des interventions en investissement

13

Budget Primitif 2014Synthèse des dépenses réelles totales

  BP 2013AP/ AE

BP 2013CP

BP 2014AP/ AE

BP 2014CP

Variation 2013-2014

Formation professionnelle et apprentissage

22 139 020,17 12 029 519,00 24 767 154,89 12 762 602,87 6,09%

Enseignement 36 046 955,00 33 169 955,00 47 337 076,00 39 381 304,00 18,73%

Culture, sports et loisirs 26 477 395,00 15 947 395,00 34 363 240,00 20 872 000,00 30,88%

Santé et action sociale 760 000,00 760 000,00 1 015 000,00 940 000,00 23,68%

Aménagement du territoire 66 333 734,00 31 959 150,00 52 707 161,00 26 436 652,00 -17,28%

Action économique 16 055 000,00 8 745 000,00 23 644 729,00 16 284 729,00 86,22%

Total interventions 167 812 104,17 102 611 019,00 183 834 360,89 116 677 287,87 13,71%

dépenses de moyens 23 580 681,00 32 434 680,32 20 553 487,01 33 147 514,86 2,20%

Remboursement de la dette - 13 058 311,67 - 13 141 666,59 0,64%

Total gestion 23 580 681,00 45 492 991,99 20 553 487,01 46 289 181,45 1,75%

Total budget 191 392 785,17 148 104 010,99 204 387 847,90 162 966 469,32 10,04%

Formation professionnelle

et apprentissage 7,83%

Enseignement 24,16%

Culture, sports et loisirs 12,80%

Santé et action sociale 0,58%

Aménagement du territoire

16,22%

Action économique

9,99%

dépenses de moyens 20,33%

Remboursement de la dette

8,09%

Structure du budget 2014

14

Budget Primitif 2014

Conclusion

Le budget primitif 2014 s’équilibre en recettes et dépenses totales à 180 153 358,73 € et vous êtes invités à en délibérer.