Embed Size (px)
Citation preview
BBUDGGET 20188
Pré
avis
No
20
/2
01
7
de
la M
un
icip
alité
au
Co
nse
il co
mm
un
al
rela
tif
au b
udget co
mm
unal o
rdin
aire
pour 2
018
Da
te e
t lieu
pro
po
sé
s p
ou
r la
sé
an
ce
de
co
mm
issio
n :
le m
ercre
di 1
nove
mbre
2017 à
19 h
. 00
à la
rue d
e la
Corsa
z 4 à
Montre
ux
Ta
ble
de
s m
atiè
res
1O
bje
t du p
réavis ...................................................................................................... 2
1.1
Conte
xte g
énéra
l (éco
nom
ie lo
cale
et ca
nto
nale
) ................................................. 2
1.2
Eco
nom
ie m
ontre
usie
nne ................................................................................... 3
1.3
Le ca
dre
budgéta
ire........................................................................................... 3
1.4
Aperçu
chiffré
du b
udget 2
018 ........................................................................... 4
1.5
Fait m
arq
uant ................................................................................................... 4
1.6
Péré
quatio
n e
t factu
re so
ciale
............................................................................ 5
2Com
pte
s de fo
nctio
nnem
ent ..................................................................................... 6
2.1
Charg
es d
e fo
nctio
nnem
ent ............................................................................... 6
2.2
Rece
ttes d
e fo
nctio
nnem
ent ............................................................................. 1
1
3In
vestisse
ments ..................................................................................................... 1
5
4Positio
n d
e la
Municip
alité
....................................................................................... 16
5Conclu
sions ........................................................................................................... 1
7
2
Madam
e la
Pré
sidente
, Mesd
am
es, M
essie
urs,
1O
bje
t du
pré
avis
En vertu
des
disp
ositio
ns
de la
lo
i su
r le
s co
mm
unes
1, la
M
unicip
alité
so
um
et
à votre
appro
batio
n, le
pro
jet d
e b
udget p
our l’a
nnée 2
018.
Celu
i-ci est
éta
bli
confo
rmém
ent
au rè
gle
ment
sur
la co
mpta
bilité
des
com
munes
2, ain
si qu’a
ux d
irective
s et p
lan co
mpta
ble
du S
erv
ice d
es co
mm
unes e
t du lo
gem
ent (S
CL).
1.1
Co
nte
xte
gé
né
ral (é
co
no
mie
loca
le e
t ca
nto
na
le)
Issu du sy
stèm
e de co
mpta
bilité
natio
nale
, le
pro
duit
inté
rieur b
rut
(PIB
) est
le p
rincip
al
indica
teur u
tilisé p
our é
valu
er la
force
et le
dynam
isme d
e l’é
conom
ie d
’une ré
gio
n. E
n ra
ison
de l’u
tilité d
e ce
t indica
teur, l’E
tat d
e V
aud a
insi q
ue la
BCV e
t la C
VCI o
nt m
andaté
l’Institu
t Cré
a p
our e
stimer le
PIB
vaudois e
t sa d
éco
mpositio
n e
n tre
ize b
ranch
es d
’activité
dès 1
997.
Les p
révisio
ns su
r la cro
issance
du P
IB v
audois ta
ble
nt su
r une p
rogre
ssion d
e +
0,4
% e
n
2018 p
our s'é
tablir à
+ 2
%, so
it 0,1
% e
n d
essu
s de la
croissa
nce
suisse
, com
me le
montre
le
gra
phiq
ue ci-d
esso
us. C
ette
nouvelle
réjo
uissa
nte
résu
lte d
e l'a
mélio
ratio
n g
raduelle
de la
co
njo
nctu
re m
ondia
le q
ui in
fluence
positiv
em
ent l'é
conom
ie d
u C
anto
n d
e V
aud.
Ain
si, on p
eut lire
:
« Le
s persp
ective
s favo
rable
s pour l’é
conom
ie va
udoise
tendent a
insi à
se co
nfirm
er. M
alg
ré
une lé
gère
adapta
tion à
la b
aisse
, de -0
,1 p
oin
t de p
ource
nta
ge p
our 2
017 e
t 2018, les
dern
ière
s pré
visions so
nt e
n lig
ne a
vec ce
lles p
ublié
es e
n a
vril. Elle
s sont a
ussi lé
gère
ment
supérie
ure
s aux p
révisio
ns d
u S
ECO
pour l’e
nse
mble
de l’é
conom
ie su
isse, q
ui tab
le su
r une
croissa
nce
de 1
,4 %
cette
année e
t de 1
,9 %
l’an p
roch
ain
. »3
1 Loi su
r les co
mm
unes d
u 2
8 fé
vrier 1
956 LC
– R
SV 1
75.1
1
2 Règle
ment su
r la co
mpta
bilité
des co
mm
unes d
u 1
4 d
éce
mbre
1979 R
CCom
– R
SV 1
75.3
1.1
3 S
ource
: Com
muniq
ué d
e p
resse
statistiq
ue V
aud h
ttp://w
ww
.stat.vd
.ch
3
1.2
Eco
no
mie
mo
ntre
usie
nn
e
La d
iversité
de l'é
conom
ie m
ontre
usie
nne a
uto
rise l’e
stimatio
n re
lative
ment o
ptim
iste d
es
rece
ttes fisca
les d
es p
erso
nnes m
ora
les. L
'évolu
tion d
e la
répartitio
n d
es re
cette
s d'im
pôts
des
socié
tés
dém
ontre
qu'u
ne baisse
dans
un se
cteur
est
souvent
com
pensé
e par
une
augm
enta
tion d
ans u
n a
utre
.
Le g
raphiq
ue ci-a
prè
s illustre
bie
n ce
tte d
iversité
pro
fitable
4.
Répartitio
n d
es re
cette
s fiscale
s des p
erso
nnes m
ora
les m
ontre
usie
nnes 2
016 d
es 1
00 p
lus g
rands co
ntrib
uable
s
1.3
Le
ca
dre
bu
dg
éta
ire
Les
prin
cipes
ci-aprè
s ont
été
arrê
tés
par
la
Municip
alité
dans
ses
instru
ctions
pour
l'éla
bora
tion d
u b
udget 2
018.
-Aucu
ne
indexatio
n
des
sala
ires.
Seul
le
méca
nism
e
d’a
ugm
enta
tion
lié
aux
évalu
atio
ns e
t à l'é
chelle
des tra
item
ents lim
ité à
quelq
ue 1
% a
été
appliq
ué.
-Toute
s les p
révisio
ns d
épassa
nt la
moyenne d
es d
eux d
ern
ière
s années d
evaie
nt ê
tre
expre
ssém
ent ju
stifiées p
our le
s rubriq
ues d
ont la
Municip
alité
a la
maîtrise
.
-Les o
bje
ts importa
nts o
nt é
té re
porté
s en d
em
andant a
ux se
rvice
s de le
s pré
sente
r à
l'acce
pta
tion du C
onse
il com
munal v
ia des
pré
avis
ad hoc.
Cette
m
éth
ode perm
et
d’é
pure
r les co
ûts a
nnuels d
e fo
nctio
nnem
ent, d
e co
ûts d
’investisse
ments sig
nifica
tifs et su
rtout n
on p
ério
diq
ues.
La D
irectio
n d
es fin
ance
s a re
nco
ntré
toute
s les a
utre
s Dire
ctions e
n p
rése
nce
des ch
efs d
e
service
s pour u
ne p
rem
ière
analyse
au d
ébut d
e l'é
té, p
uis la
Municip
alité
a a
nalysé
, dura
nt
trois
séance
s co
nsa
crées
à ce
t effe
t et
en pré
sence
des
chefs
de se
rvice
s, le
déta
il du
budget 2
018.
4 Source
: ACI –
impôt d
es 1
00 p
lus g
rands co
ntrib
uable
s perso
nnes m
ora
les
4
1.4
Ap
erç
u c
hiffré
du
bu
dg
et 2
01
8
Bie
n
que
les
gra
nds
pro
jets
initié
s lo
rs de
la
dern
ière
lé
gisla
ture
so
ient
en
phase
de
finalisa
tion,
la
marg
e
d'a
uto
finance
ment
pré
vue
reste
in
férie
ure
aux
in
vestisse
ments
pla
nifié
s.
1.5
Fa
it ma
rqu
an
t
Co
llecte
et tra
nsp
ort d
es d
éch
ets
Les d
ém
arch
es e
nta
mées à
la fin
2015 e
n v
ue d
e re
nouvele
r les co
ntra
ts pour la
colle
cte e
t le
transp
ort d
es d
éch
ets u
rbain
s des v
illes d
e V
eve
y, L
a T
our-d
e-P
eilz e
t Montre
ux o
nt a
bouti
à u
ne co
nventio
n d
e co
llabora
tion e
n m
atiè
re d
e co
llecte
et tra
nsp
ort d
e to
us le
s déch
ets
incin
éra
ble
s, à l’e
xce
ptio
n d
e ce
ux p
roduits e
n d
éch
ète
ries, d
es d
éch
ets co
mposta
ble
s des
ménages e
t du p
apie
r/carto
n.
Co
mp
tes
Bu
dg
et
Bu
dg
et
Eca
rtEca
rt
20
16
20
17
20
18
Bu
d 1
8/
17
Bu
d 1
8/
17
Ch
arg
es
14
5'8
81
'97
71
44
'56
4'4
95
14
8'3
54
'14
93
'78
9'6
54
2.6
%
Am
ortisse
ments
7'3
11'4
53
6'3
06'5
90
6'0
79'3
05
-227'2
85
-3.6
%
Am
ortisse
ments su
pplé
menta
ires
4'5
54'6
65
47'2
40
--4
7'2
40
-100.0
%
Attrib
utio
n a
ux fo
nds e
t finance
ments sp
écia
ux
5'3
43'2
71
2'2
14'2
00
2'5
08'6
50
294'4
50
13.3
%
Imputa
tion in
tern
es
2'4
45'0
12
3'0
16'9
78
2'8
98'9
18
-118'0
60
-3.9
%
Ch
arg
es é
pu
rée
s A
12
6'2
27
'57
61
32
'97
9'4
87
13
6'8
67
'27
63
'88
7'7
89
2.9
%
Re
ve
nu
s1
46
'50
6'1
25
14
2'0
78
'61
21
45
'51
5'8
49
3'4
37
'23
72
.4%
Pré
lève
ments su
r fonds e
t finance
ments sp
écia
ux
3'5
84'9
70
2'7
51'6
80
3'0
97'4
69
345'7
89
12.6
%
Pré
lève
ments su
r fonds su
pplé
menta
ires
4'5
54'6
65
--
-
Imputa
tions in
tern
es
2'4
45'0
12
3'0
16'9
78
2'8
98'9
18
-118'0
60
-3.9
%
Re
ve
nu
s é
pu
rés A
13
5'9
21
'47
81
36
'30
9'9
54
13
9'5
19
'46
23
'20
9'5
08
2.4
%
Ma
rge
d'a
uto
fina
nce
me
nt B
9'6
93
'90
23
'33
0'4
67
2'6
52
'18
6-6
78
'28
1-2
0.4
%
Ré
su
ltat
62
4'1
48
-2'4
85
'88
3-2
'83
8'3
00
-35
2'4
17
14
.2%
A Revenus e
t Charg
es a
prè
s soustra
ction d
es o
péra
tions sa
ns e
ffets m
onéta
ires
B E
xcédent d
e liq
uid
ités p
ouva
nt se
rvir au fin
ancem
ent d
es in
vestisse
ments o
u a
u re
mbourse
ment d
es e
mpru
nts
5
D'u
ne d
uré
e d
e 7
ans, ce
tte co
nventio
n p
révoit u
n p
arta
ge d
es co
ûts e
t des re
cette
s entre
le
s trois v
illes a
u p
rora
ta d
e le
ur n
om
bre
d'h
abita
nts, la
com
mune b
oursiè
re e
t gestio
nnaire
éta
nt ce
lle d
e M
ontre
ux.
Une n
ouvelle
rubriq
ue «
451 C
olle
ctes d
e d
éch
ets 3
Ville
s » a
été
créée. T
oute
s les ch
arg
es
rela
tives à
la co
nventio
n y
sero
nt co
mpta
bilisé
es, a
insi q
ue le
s rece
ttes p
rovenant d
e la
vente
des
papie
rs-carto
ns
et
les
particip
atio
ns
de ch
acu
ne des
com
munes.
Cette
ru
briq
ue se
ra
équilib
rée,
la
part
de
Montre
ux
figure
ra
dans
les
imputa
tions
inte
rnes
de
la
rubriq
ue
« 4
50 O
rdure
s et déch
ets »
.
Cette
opéra
tion p
erm
et l’é
quilib
re b
udgéta
ire d
u co
mpte
« 4
50 O
rdure
s et d
éch
ets »
com
me
la lo
i l’impose
, ain
si qu’u
ne é
conom
ie su
bsta
ntie
lle su
r le b
udget d
u S
ervice
de la
voirie
et
des e
space
s verts.
1.6
Pé
réq
ua
tion
et fa
ctu
re s
ocia
le
En se
pte
mbre
2016, le
Gra
nd C
onse
il a v
oté
de n
ouve
lles d
ispositio
ns q
ui so
nt e
ntré
es e
n
vig
ueur
dès
le
1er
janvie
r 2017
et
qui
déplo
iero
nt
ple
inem
ent
leurs
effe
ts dès
le
1er ja
nvie
r 2019.
L'é
lém
ent
prin
cipal
est
la su
ppre
ssion du poin
t d'im
pôt
écrê
té5
qui
ne
conce
rne p
as la
Com
mune d
e M
ontre
ux. L
es e
ffets d
e ce
s changem
ents n
'influ
ence
ront p
as
de m
aniè
res m
arq
uante
s les co
mpte
s com
munaux.
Fa
ctu
re s
ocia
le
Le m
onta
nt d
e la
factu
re so
ciale
à la
charg
e d
es co
mm
unes p
oursu
it sa p
rogre
ssion. C
om
me
le
montre
le
gra
phiq
ue
ci-aprè
s, de
CH
F 5
69
millio
ns
de
francs
en
2011,
la
part
des
com
munes d
e la
factu
re so
ciale
dépasse
ra le
s CH
F 7
70 m
illions a
u b
udget 2
018. A
insi, e
n
vale
ur
de poin
t d'im
pôt
(som
me des
com
munes)
com
munal,
c'est
plu
s de 21,2
poin
ts d'im
pôts q
ui so
nt a
lloués à
la p
rise e
n ch
arg
e d
e la
factu
re so
ciale
. Ce q
ui re
pré
sente
une
augm
enta
tion d
e 2
,77 p
oin
ts d'im
pôts d
epuis 2
011.
5 L'é
crêta
ge a pour
consé
quence
de ré
duire
le
s éca
rts de ca
pacité
fin
anciè
re entre
le
s co
mm
unes
et
d'e
n fa
ire baisse
r la
m
oye
nne ca
nto
nale
6
2C
om
pte
s d
e fo
nctio
nn
em
en
t
2.1
Ch
arg
es d
e fo
nctio
nn
em
en
t
30
– A
uto
rités e
t pe
rson
ne
l
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
41'0
91'8
95
42'7
19'8
60
43'3
00'9
10
581'0
50
1.4
%
La p
rogre
ssion d
es sa
laire
s s'expliq
ue e
n p
artie
par l'a
pplica
tion d
es sta
tuts d
u p
erso
nnel e
t par l'a
ugm
enta
tion sig
nifica
tive d
e q
uelq
ue C
HF 1
00'0
00.- d
e la
prim
e a
ssura
nce
perte
de
gain
. Cette
augm
enta
tion
est
due
à
l’actu
alisa
tion
contra
ctuelle
de
l’estim
atio
n
de
la
sinistra
lité.
Au
gm
en
tatio
n d
es e
ffectifs
Un re
nfo
rcem
ent
de 0.2
EPT pour
le poste
de se
créta
ire de dire
ction au se
rvic
e d
es
fina
nce
s est p
roposé
pour fa
ire fa
ce à
l'augm
enta
tion cro
issante
des tâ
ches a
dm
inistra
tives
Co
mp
tes
2016
Bu
dge
t
2017
Bu
dge
t
2018
Ecart
18 / 17
Ecart
18 / 17
30
AU
TOR
ITES ET PER
SON
NEL
41
'09
1'8
95
42
'71
9'8
60
43
'30
0'9
10
58
1'0
50
1.3
6%
31
BIEN
S, SERV
ICES, M
AR
CH
AN
DISES
23
'68
4'7
28
24
'53
6'9
02
25
'73
0'1
40
1'1
93
'23
84
.86
%
32
INTER
ETS PA
SSIFS3
06
'05
74
78
'50
04
15
'00
0-6
3'5
00
-13
.27
%
33
AM
OR
TISSEMEN
TS1
1'8
66
'11
86
'35
3'8
30
6'0
79
'30
5-2
74
'52
5-4
.32
%
35
REM
BO
UR
S. PA
RTIC
IP. SU
BV
. CO
LLECT. P
UB
L.4
0'3
60
'33
44
4'3
63
'36
74
6'4
20
'79
92
'05
7'4
32
4.6
4%
36
AID
ES ET SUB
VEN
TION
S2
0'7
84
'56
12
0'8
80
'85
82
1'0
00
'42
71
19
'56
90
.57
%
38
ATTR
IBU
TION
S AU
X FD
S ET FINA
NC
. SPEC
IAU
X5
'34
3'2
71
2'2
14
'20
02
'50
8'6
50
29
4'4
50
13
.30
%
39
IMP
UTA
TION
S INTER
NES
2'4
45
'01
23
'01
6'9
78
2'8
98
'91
8-1
18
'06
0-3
.91
%
3To
tal de
s charge
s145'881'977
144'564'495148'354'149
3'789'6542.62%
7
dans
ce
serv
ice,
liée
nota
mm
ent
à
l’augm
enta
tion
de
la
com
ple
xité
des
pro
cessu
s adm
inistra
tifs.
La p
ére
nnisa
tion d
e la
part d
e 1
0 %
du p
oste
de c
ha
rgé
de
sé
cu
rité, e
ngagé e
n 2
015 a
u
taux d
e 9
0 %
, est p
révue p
our p
erm
ettre
de ra
ttraper le
s reta
rds co
nsta
tés e
n la
matiè
re. L
e
cata
logue d
es tâ
ches im
posé
es p
ar le
s MSST, d
ans u
ne co
mm
une co
mm
e la
nôtre
, justifie
ce
com
plé
ment.
Dès
que
possib
le,
nous
tente
rons
de
pro
pose
r le
s co
mpéte
nce
s de
ce
colla
bora
teur sp
écia
lisé à
d’a
utre
s colle
ctivités p
ote
ntie
llem
ent in
tére
ssées p
ar se
s serv
ices.
Il y a
actu
elle
ment u
n é
quiv
ale
nt d
e 1
,35 E
PT d
'auxilia
riat p
our le
poste
de s
urv
eilla
nt d
e
pis
cin
e. V
u l'é
volu
tion ré
jouissa
nte
de la
fré
quenta
tion de la
piscin
e de la
M
ala
daire
de
30 %
(50'0
00 p
erso
nnes) d
epuis 5
ans, d
e n
orm
es e
n m
atiè
re d
e n
etto
yage to
ujo
urs p
lus
exig
eante
s et d
e la
mise
en p
lace
d'u
n se
rvice d
e p
iquet p
our le
s insta
llatio
ns te
chniq
ues, il
est d
em
andé d
e tra
nsfo
rmer ce
s poste
s d'a
uxilia
ires e
n p
oste
fixes.
31
– B
ien
s, s
erv
ice
s e
t ma
rch
an
dis
es
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
23'6
84'7
28
24'5
36'9
02
25'7
30'1
40
1'1
93'2
38
4.9
%
Bie
n q
ue la
régio
nalisa
tion d
e la
colle
cte d
es d
éch
ets d
es g
randes v
illes e
ntra
îne p
our la
Com
mune d
e M
ontre
ux u
ne a
ugm
enta
tion im
porta
nte
des fra
is de co
llecte
des d
éch
ets a
u
chapitre
451, ce
tte a
ugm
enta
tion e
st toute
fois co
mpensé
e p
ar le
s rece
ttes d
es p
articip
atio
ns
des v
illes d
e V
evey e
t La-T
our-d
e-P
eilz (vo
ir déta
ils au p
oin
t 1.5
).
32
– In
térê
ts p
assifs
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
306'0
57
478'5
00
415'0
00
-63'5
00
-13.3
%
Bie
n que l'e
ndette
ment
n'a
it pas
dim
inué,
la situ
atio
n m
onéta
ire est
favora
ble
pour
les
em
pru
nte
urs.
Les
taux
appliq
ués
par
les
org
anism
es
financie
rs re
stent
très
bas,
voire
négatifs p
our le
s em
pru
nts à
court te
rme (ci-a
prè
s « ct »
).
La situ
atio
n d
es e
mpru
nts a
u 3
0 se
pte
mbre
2017 e
st la su
ivante
:
Cré
an
cie
rsM
on
tan
tsT
au
x %
Éch
éa
nce
CP Lu
cern
e10'0
00'0
00
1.0
0%
26.0
4.2
035
Caisse
Pensio
n M
igro
s10'0
00'0
00
0.6
3%
28.1
1.2
031
Fds C
om
pensa
tion A
VS
10'0
00'0
00
0.3
0%
30.1
1.2
026
CP P
oste
15'0
00'0
00
0.7
5%
30.0
6.2
025
Sw
issquote
Bank
10'0
00'0
00
-0.4
0%
ct
Euro
fima
10'0
00'0
00
-0.5
0%
ct
65'0
00'0
00
8
33
– A
mo
rtisse
me
nts
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
11'8
66'1
18
6'3
53'8
30
6'0
79'3
05
-274'5
25
-4.3
%
Les a
mortisse
ments fin
ancie
rs (perte
s sur d
ébite
urs), le
s am
ortisse
ments a
dm
inistra
tifs liés
aux in
vestisse
ments ré
alisé
s et le
s am
ortisse
ments e
xtra
ord
inaire
s com
pose
nt ce
tte ru
briq
ue
et so
nt d
éta
illés ci-d
esso
us. L
es a
mortisse
ments su
pplé
menta
ires so
nt ce
ux ré
sulta
nt d
'une
décisio
n d
u C
onse
il com
munal su
ite a
u d
épôt d
'un p
réavis p
our le
quel l'a
mortisse
ment e
st co
uvert p
ar u
n p
rélè
vem
ent d
ans u
n fo
nds.
No
Natu
re C
om
pte
s
2016
Bu
dg
et
2017
Bu
dg
et
2018
33
0A
MO
RT
ISS
EM
EN
TS
DU
PA
TR
IMO
INE
FIN
AN
CIE
R2'2
10'0
35
1'6
08'6
70
1'5
84'7
67
33
1A
MO
RT
ISS
EM
EN
TS
PA
TR
IMO
INE
AD
MIN
IST
RA
TIF
5'1
01'4
19
4'6
97'9
20
4'4
94'5
38
33
2A
MO
RT
ISS
EM
EN
TS
SU
PP
LE
ME
NT
AIR
ES
4'5
54'6
65
47'2
40
-
33
AM
OR
TIS
SE
ME
NT
S11'8
66'1
18
6'3
53'8
30
6'0
79'3
05
9
35
– P
artic
ipa
tion
à d
es c
ha
rge
s d
e c
olle
ctiv
ités p
ub
liqu
es
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
40'3
60'3
34
44'3
63'3
67
46'4
20'7
99
2'0
57'4
32
4.6
%
L'a
ugm
enta
tion d
e 4
,6 %
des ch
arg
es lié
es e
st prin
cipale
ment d
ue a
u re
nch
érisse
ment d
es
coûts d
e tra
nsp
orts (p
artie
llem
ent co
uverts p
ar la
péré
quatio
n), d
es co
ûts d
e S
écu
rité R
iviera
et d
e ce
ux d
e la
factu
re so
ciale
.
Co
mp
tes 2
01
6B
ud
ge
t 20
17
Bu
dg
et 2
01
8
130.3
529
MSST
- PA
RT
ICIP
AT
ION
VEV
EY
13'9
19
21'0
00
11'3
00
140.3
523
PA
RT
ICIP
AT
ION
A L
A C
IEH
L131'4
15
158'4
84
133'2
50
140.3
528
PRO
MO
VE
183'9
81
184'8
98
186'5
50
140.3
529
SECRET
ARIA
T IN
TERCO
MM
UN
AL
250'0
00
258'8
57
253'1
75
171.3
525
PA
RT
ICIP
.CH
ARG
ES P
REV
OY
AN
CE S
OCIA
LE
36'6
29
70'7
00
84'2
00
180.3
517
PA
RT
. TRA
NSPO
RT
S P
UBLIC
S4'3
32'9
56
5'1
25'9
52
5'6
42'0
79
352.3
522
PA
RT
. EN
TRET
IEN
CO
LLE
GE V
EY
TA
UX
90'0
00
90'0
00
90'0
00
400.3
528
INSPECT
ORA
T D
ES C
HA
NT
IERS
-35'0
00
41'3
00
430.3
526
PA
RT
ICIP
. SIG
E121'0
02
125'0
00
125'0
00
431.3
526
PA
RT
ICIP
. SIG
E60'7
96
60'0
00
60'0
00
500.3
522
PA
RT
ICIP
.CH
ARG
ES E
NSEIG
NEM
EN
T E
T C
ULT
ES
29'4
57
10'0
00
7'5
00
505.3
522
PA
RT
ICIP
.CH
ARG
ES E
NSEIG
NEM
EN
T E
T C
ULT
ES
47'6
77
39'0
00
39'0
00
540.3
522
PA
RT
ICIP
.CH
ARG
ES E
NSEIG
NEM
EN
T E
T C
ULT
ES A
23'9
47
--
600.3
511
PA
RT
ICIP
.CH
ARG
ES C
AN
TO
NA
LES P
OLIC
E1'4
24'3
65
1'5
09'0
00
1'5
30'0
00
600.3
521
PA
RT
ICIP
AT
ION
PO
LIC
E-R
IVIE
RA
7'3
60'2
16
7'3
45'8
07
7'8
56'5
47
600.3
524
CO
NT
RIB
UT
ION
AU
SIG
E216'1
40
243'6
00
230'0
00
620.3
511
PA
RT
ICIP
. FRA
IS E
TA
T D
E V
AU
D305'6
96
410'0
00
410'0
00
650.3
521
PA
RT
ICIP
.CH
ARG
ES O
RPC / S
DIS
760'6
02
888'6
26
852'1
63
669.3
521
PA
RT
ICIP
AT
ION
À L
'ORPC R
IVIE
RA
611'2
21
632'0
43
606'4
35
700.3
514
CH
ARG
ES D
E S
AN
TE P
UBLIQ
UE
2'4
77'8
95
2'6
41'4
00
2'6
65'3
00
720.3
515
FA
CT
URE S
OCIA
LE
21'8
06'8
52
24'4
34'0
00
25'4
97'0
00
800.3
528
RESEA
U D
EFEN
SE IN
CEN
DIE
,BO
RN
ES H
YD
RA
NT
ES
67'5
65
80'0
00
100'0
00
To
tal
40
'35
2'3
30
44
'36
3'3
67
46
'42
0'7
99
Pa
rticip
atio
ns à
de
s c
ha
rge
s d
e c
olle
ctiv
ités p
ub
liqu
es
A F
actu
ratio
n e
n 2
016 d
'une p
artic
ipatio
n a
ux fra
is d
e lo
caux e
t d'é
quip
em
ents
(Offic
e c
anto
nal d
'orie
nta
tion s
cola
ire)
10
36
– A
ide
s e
t su
bve
ntio
ns
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
20'7
84'5
61
20'8
80'8
58
21'0
00'4
27
119'5
69
0.6
%
38
– A
ttribu
tion
au
x fo
nd
s e
t fina
nce
me
nts
sp
écia
ux
– V
irem
en
ts à
pro
vis
ion
s
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
5'3
43'2
71
2'2
14'2
00
2'5
08'6
50
294'4
50
5'3
43'2
71
L'a
ugm
enta
tion de l'a
ttributio
n aux fo
nds
et
finance
ments
spécia
ux est
à m
ettre
su
r le
co
mpte
de l'a
ttributio
n a
u fo
nds «
Egouts »
.
39
– Im
pu
tatio
ns in
tern
es
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
2'4
45'0
12
3'0
16'9
78
2'8
98'9
18
-118'0
60
-3.9
%
La co
ntre
partie
des m
onta
nts fig
ure
au ch
apitre
49. C
es é
criture
s sont fa
ites d
ans u
n so
uci
de tra
nsp
are
nce
et p
erm
ette
nt u
ne fa
ctura
tion d
es co
ûts co
mple
ts aux tie
rs conce
rnés.
20
16
Bu
dg
et 2
01
7B
ud
ge
t 20
18
140
INT
ERET
S G
EN
ERA
UX
200'0
00
200'0
00
200'0
00
150
ECO
NO
MIE
& C
ULT
URE
4'5
52'0
07
4'3
52'0
00
4'5
25'0
00
160
TO
URIS
ME
1'2
53'0
17
1'3
33'0
00
1'3
14'3
11
161
CCM
SA
1'0
00'0
00
1'0
00'0
00
1'0
00'0
00
170
SPO
RT
S1'4
67'9
43
1'5
18'9
00
1'4
15'2
36
171
AN
IMA
TIO
N JE
UN
ESSE
53'1
57
104'5
40
83'5
40
180
SU
BV
EN
TIO
N D
ET
EN
TEU
RS A
BT
S873'9
00
790'0
00
870'0
00
300
Rénovatio
n d
e l'o
rgue
500'0
00
--
300
PRO
TECT
ION
DES N
ARCIS
SES
62'2
79
66'3
00
66'3
00
330
CU
LTU
RE, L
OIS
IRS E
T S
PO
RT
1'0
00
1'0
00
1'0
00
401
PO
RT
S E
T A
MA
RRA
GES
36'7
00
37'0
00
37'0
00
500
AD
MIN
IST
RA
TIO
N D
ES E
CO
LES
26'5
60
54'0
00
42'0
00
521
MO
NT
REU
X-E
ST
177'8
91
242'1
20
218'9
60
523
MO
NT
REU
X-O
UEST
203'1
40
253'6
66
239'5
00
580
CU
LTES E
T M
ESSES
8'5
00
13'5
00
13'5
00
700
SECU
RIT
E S
OCIA
LE
3'3
55'5
55
3'4
44'8
32
3'4
37'0
80
712
SU
BV
EN
TIO
N R
EM
E6'7
32'6
54
7'2
70'0
00
7'3
37'0
00
801
DEV
ELO
PPEM
EN
T D
URA
BLE
280'2
59
200'0
00
200'0
00
To
tal
20
'78
4'5
61
20
'88
0'8
58
21
'00
0'4
27
Aid
es e
t su
bv
en
tion
s
11
2.2
Re
ce
ttes d
e fo
nctio
nn
em
en
t
40
– Im
pô
ts
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
93'9
54'7
29
92'8
70'0
00
95'3
10'0
00
2'4
40'0
00
2.6
%
L'é
volu
tion d
es re
cette
s fiscale
s se b
ase
sur l'a
nalyse
des co
mpte
s 2016, su
r les ch
iffres d
u
budget 2
017, a
insi q
ue su
r l'obse
rvatio
n d
es te
ndance
s corre
spondante
s à fin
juille
t 2017.
Co
mp
tes
2016
Bu
dge
t
2017
Bu
dge
t
2018
Ecart
18 / 17
40
IMP
OTS
93
'95
4'7
29
92
'87
0'0
00
95
'31
0'0
00
2'4
40
'00
02
.63
%
41
PA
TENTES ET C
ON
CESSIO
NS
1'3
20
'86
41
'39
4'0
00
1'4
00
'00
06
'00
00
.43
%
42
REV
ENU
S DU
PA
TRIM
OIN
E9
'40
8'2
14
9'7
77
'28
09
'58
9'9
66
-18
7'3
14
-1.9
2%
43
TAX
ES, EMO
LUM
ENTS, P
RO
DU
ITS DES V
ENTES
15
'80
7'6
60
15
'83
0'3
50
18
'14
1'6
47
2'3
11
'29
71
4.6
0%
44
PA
RTS A
DES R
ECETTES C
AN
TON
ALES
2'1
42
'78
03
'30
0'0
00
3'5
00
'00
02
00
'00
06
.06
%
45
PA
RTIC
IPA
TION
S ET REM
BO
UR
SEMEN
TS1
2'8
02
'04
61
2'8
38
'52
41
1'2
49
'84
9-1
'58
8'6
75
-12
.37
%
46
AU
TRES P
AR
TICIP
ATIO
NS ET SU
BV
ENTIO
NS
48
5'1
85
29
9'8
00
32
8'0
00
28
'20
09
.41
%
48
PR
ELEVEM
ENTS SU
R FO
ND
S ET FINA
NC
. SPEC
.8
'13
9'6
35
2'7
51
'68
03
'09
7'4
69
34
5'7
89
12
.57
%
49
IMP
UTA
TION
S INTER
NES
2'4
45
'01
23
'01
6'9
78
2'8
98
'91
8-1
18
'06
0-3
.91
%
4To
tal de
s rece
ttes
146'506'125142'078'612
145'515'8493'437'237
2.42%
12
Les
rece
ttes
des
perso
nnes
physiq
ues
contin
uent
leur
pro
gre
ssion,
tant
pour
l'impôt
à la
dépense
que ce
lui su
r le re
venu e
t la fo
rtune. L
'impôt à
la so
urce
est sta
ble
en re
gard
du
budget 2
017, m
ais e
n p
rogre
ssion p
ar ra
pport a
ux co
mpte
s 2016.
Les
impôts
liés
aux
perso
nnes
mora
les
sont
égale
ment
à
la
hausse
. Les
info
rmatio
ns
éco
nom
iques p
ositiv
es p
ublié
es p
ar «
Sta
tistique V
aud »
appuie
nt ce
tte p
révisio
n o
ptim
iste.
Com
me d’h
abitu
de,
l'impôt
sur
les
succe
ssions e
t donatio
ns
est
estim
é su
r la
base
de la
m
oyenne d
es cin
q d
ern
ière
s années. L
'augm
enta
tion d
es d
roits d
e m
uta
tion e
st fondée su
r le
s info
rmatio
ns co
nnues à
ce jo
ur.
Co
mp
tes 2
01
6B
ud
ge
t 20
17
Bu
dg
et 2
01
8
210.4
001
REV
EN
U E
T F
ORT
UN
E P
.P.
54'7
54'6
92
55'4
00'0
00
56'0
00'0
00
210.4
003
IMPO
T À
LA S
OU
RCE
3'6
40'2
94
4'0
00'0
00
4'0
00'0
00
210.4
004
IMPO
T S
PECIA
L DES E
TRA
NG
ERS
4'0
32'0
35
4'2
00'0
00
4'4
00'0
00
210.4
011
BEN
EFIC
E O
RD
INA
IRE
9'1
80'4
35
7'1
00'0
00
8'5
00'0
00
210.4
012
IMPO
T S
UR L
E C
APIT
AL
110'9
37
500'0
00
400'0
00
210.4
013
IMPO
T C
OM
PLE
MEN
TA
IRE S
UR IM
M.
567'4
00
600'0
00
600'0
00
210.4
020
IMPO
T F
ON
CIE
R9'5
93'8
50
9'8
00'0
00
9'9
00'0
00
210.4
040
DRO
ITS D
E M
UT
AT
ION
4'2
56'9
50
4'8
00'0
00
4'8
00'0
00
210.4
050
SU
CCESSIO
NS, D
ON
AT
ION
S7'2
84'6
42
5'8
60'0
00
6'1
00'0
00
210.4
061
IMPO
T S
UR L
ES C
HIE
NS
95'5
00
110'0
00
110'0
00
210.4
090
IMPO
TS R
ECU
PERES
437'9
94
500'0
00
500'0
00
To
tal
93
'95
4'7
29
92
'87
0'0
00
95
'31
0'0
00
13
41
– P
ate
nte
s e
t co
nce
ssio
ns
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
1'3
20'8
64
1'3
94'0
00
1'4
00'0
00
6'0
00
0.4
%
42
– R
eve
nu
s d
u p
atrim
oin
e
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
9'4
08'2
14
9'7
77'2
80
9'5
89'9
66
-187'3
14
-1.9
%
Cette
ru
briq
ue
contie
nt
le
rendem
ent
des
pla
cem
ents
financie
rs auprè
s de
la
Banque
Canto
nale
Vaudoise
, de R
om
ande E
nerg
ie, d
u C
asin
o B
arriè
re e
t d’H
old
igaz, n
ota
mm
ent. Le
prin
cipe
de
pru
dence
co
mm
ande
d’e
stimer
ces
rendem
ents
un
peu
en
desso
us
de
la
pré
visio
n 2
017.
43
– T
ax
es, é
mo
lum
en
ts, p
rod
uits
de
s v
en
tes
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
15'8
07'6
60
15'8
30'3
50
18'1
41'6
47
2'3
11'2
97
14.6
%
Co
mp
tes
Bu
dg
et
Bu
dg
et
20
16
20
17
20
18
430C
on
tribu
tion
s d
e re
mp
lace
me
nt
44
4'0
00
12
0'0
00
20
0'0
00
431E
mo
lum
en
ts9
00
'31
81
'03
3'0
00
1'0
04
'00
0
433P
articip
atio
ns
de
s p
are
nts
3'3
56
'00
63
'96
2'7
00
3'9
96
'20
0
434T
axe
s d
éch
ets
et d
'ég
ou
ts
6'5
90
'74
46
'72
4'5
00
7'0
44
'00
0
435V
en
tes
et p
res
tatio
ns
de
se
rvices
1'7
01
'97
61
'82
5'2
00
1'9
72
'35
5
436R
em
bo
urs
em
en
ts d
e tie
rs2
'34
1'9
90
1'7
43
'45
03
'43
3'5
92
439A
utre
s re
cette
s4
72
'62
74
21
'50
04
91
'50
0
To
tal
15
'80
7'6
60
15
'83
0'3
50
18
'14
1'6
47
14
44
– P
arts
à d
es re
ce
ttes c
an
ton
ale
s
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
2'1
42'7
80
3'3
00'0
00
3'5
00'0
00
200'0
00
6.1
%
L'é
volu
tion d
e ce
t impôt re
ste trè
s fluctu
ante
. L'o
bse
rvatio
n d
es re
cette
s enre
gistré
es à
fin
juille
t 2017 e
xpliq
ue ce
tte p
révisio
n o
ptim
iste.
45
– P
artic
ipa
tion
s e
t rem
bo
urse
me
nts
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
12'8
02'0
46
12'8
38'5
24
11'2
49'8
49
-1'5
88'6
75
-12.4
%
Les v
aria
tions d
e la
rubriq
ue 4
5 s'e
xpliq
uent p
rincip
ale
ment a
u tra
vers d
u m
éca
nism
e d
e la
péré
quatio
n e
t de la
particip
atio
n à
la co
uvertu
re d
es d
épense
s thém
atiq
ues.
46
– A
utre
s p
artic
ipa
tion
s e
t su
bve
ntio
ns
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
485'1
85
299'8
00
328'0
00
28'2
00
9.4
%
Les je
tons e
t tantiè
mes e
nca
issés p
ar la
Com
mune p
our la
particip
atio
n d
es M
unicip
aux à
div
ers
conse
ils d’a
dm
inistra
tion
reste
nt
stable
s. L'a
ugm
enta
tion
résu
lte
d'u
ne
légère
augm
enta
tion d
e la
particip
atio
n E
CA e
t du C
anto
n p
our l'e
ntre
tien d
es co
urs d
'eau.
15
48
– P
rélè
ve
me
nts
su
r fon
ds e
t fina
nce
me
nts
sp
écia
ux
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
8'1
39'6
35
2'7
51'6
80
3'0
97'4
69
345'7
89
12.6
%
La co
uvertu
re d
u 5
0 %
des a
mortisse
ments d
u p
atrim
oin
e a
dm
inistra
tif par u
n p
rélè
vem
ent
sur le
fonds g
énéra
l pour in
vestisse
ments fu
turs, m
éca
nism
e d
écid
é lo
rs de l'é
tablisse
ment
des
com
pte
s 2015,
repré
sente
à elle
se
ule
plu
s du 72 %
des
pré
lèvem
ents.
Le so
lde
repré
sente
les p
rélè
vem
ents su
r les fo
nds d
e re
nouvelle
ment.
49
– Im
pu
tatio
ns in
tern
es
Com
pte
s 2016
Budget 2
017
Budget 2
018
Varia
tion B
18/B
17
en C
HF
Varia
tion
B18/B
17 e
n %
2'4
45'0
12
3'0
16'9
78
2'8
98'9
18
-118'0
60
-3.9
%
La co
ntre
partie
des m
onta
nts fig
ure
au ch
apitre
39. C
es é
criture
s sont fa
ites d
ans u
n so
uci
de tra
nsp
are
nce
et p
erm
ette
nt u
ne fa
ctura
tion d
es co
ûts co
mple
ts aux tie
rs conce
rnés.
3In
ve
stis
se
me
nts
Aprè
s la fin
alisa
tion d
es g
rands p
roje
ts com
me la
Saussa
z, la M
aiso
n d
e q
uartie
r et le
parkin
g
Donner,
le pro
gra
mm
e des
dépense
s d'in
vestisse
ment
pour
2018 si
situera
en deçà
des
20 m
illions d
e fra
ncs.
16
4P
ositio
n d
e la
Mu
nic
ipa
lité
Briè
vem
ent ré
sum
é, ce
budget in
tègre
les h
ausse
s quasi a
uto
matiq
ues d
es ch
arg
es sa
laria
les
et d
e la
factu
re so
ciale
, qui d
épendent d
e rè
gle
s statu
taire
s et/o
u d
’autre
s auto
rités, m
ais
aussi
une
pré
visio
n
d’a
ugm
enta
tion
des
rece
ttes
en
raiso
n
des
bonnes
persp
ective
s éco
nom
iques a
nnoncé
es.
Ain
si, obse
rvant q
ue le
conte
xte g
énéra
l reste
positif, la
Municip
alité
se ré
jouit d
e p
ouvo
ir poursu
ivre
la ré
alisa
tion d
e so
n p
rogra
mm
e d
e lé
gisla
ture
(dévelo
ppem
ent d
es stru
cture
s de
la p
etite
enfa
nce
, réfo
rme d
e la
politiq
ue d
es re
ssource
s hum
ain
es, d
éplo
iem
ent d
u n
ouvel
ERP, e
xte
nsio
n d
es in
frastru
cture
s scola
ires e
t sportive
s, réfo
rme d
e la
gestio
n d
es d
éch
ets,
transp
orts p
ublics e
t park
ings, e
tc…) e
t pré
sente
r un b
udget q
uasim
ent é
quilib
ré. E
n e
ffet,
mêm
e lé
gère
ment d
éficita
ire, m
ais a
vec u
ne m
arg
e d
’auto
finance
ment p
ositive
équiva
lente
au d
éficit, o
n p
eut co
nsid
ére
r qu’a
vec la
poursu
ite d
’une g
estio
n p
arcim
onie
use
des ch
arg
es,
l’exercice
corre
spondant, sa
uf g
ros im
pré
vus, se
ra é
quilib
ré.
En
effe
t, grâ
ce
au
conte
xte
éco
nom
ique
favora
ble
, ta
nt
au
niv
eau
loca
l (a
vec
le
déve
loppem
ent a
nnoncé
de p
lusie
urs q
uartie
rs - Les G
rand-P
rés, Q
uartie
r Gam
betta
-Rue d
u
Port,
la
Corsa
z, Belm
ont
- et
l’aboutisse
ment
pro
bable
de
la
pro
cédure
du
PG
A)
que
canto
nal, ce
s pro
chain
es a
nnées, le
s rece
ttes fisca
les d
evra
ient p
rogre
sser.
Bie
n sû
r, nous
devo
ns
reste
r vig
ilants,
eu égard
à la
pro
gre
ssion déjà
m
entio
nnée et
inélu
ctable
d’u
ne p
art im
porta
nte
de n
os ch
arg
es, a
insi q
ue ce
lle d
es g
ros in
vestisse
ments à
venir (2
M2C e
t bâtim
ent a
dm
inistra
tif), mais o
ptim
istes, sa
chant co
mbie
n ce
s dern
iers se
ront
généra
teurs d
e re
cette
s com
plé
menta
ires, d
irecte
s et in
dire
ctes, im
porta
nte
s et d
’éco
nom
ies
structu
relle
s. C’e
st une ch
ance
d’a
voir ce
s persp
ective
s, alo
rs que l’o
n co
nsta
te q
ue n
om
bre
de co
mm
unes v
oisin
es n
’auro
nt p
as d
’autre
choix
que d
’augm
ente
r leur ta
ux d
’impôt.
Cela
dit,
tout
cela
ne nous
déto
urn
era
pas d
e n
otre
re
sponsa
bilité
de d
éve
lopper
enco
re
l’optim
isatio
n d
e n
os fo
nctio
nnem
ents, p
assa
nt ta
nt p
ar l’a
dapta
tion ré
guliè
re d
es re
cette
s (p
ark
ings,
contrib
utio
ns
des
bénéficia
ires
de
pre
statio
ns,
rendem
ents
du
patrim
oin
e
financie
r) en lie
n a
vec le
s charg
es co
rresp
ondante
s, que p
ar l’a
nalyse
critique e
t obje
ctive
des
service
s de l’a
dm
inistra
tion et
une su
rveilla
nce
rig
oure
use
de to
us
les
pro
cessu
s de
subventio
nnem
ent.
17
5C
on
clu
sio
ns
En co
nclu
sion, n
ous v
ous p
rions, M
adam
e la
Pré
sidente
, Mesd
am
es e
t Messie
urs, d
e b
ien
voulo
ir pre
ndre
les ré
solu
tions su
ivante
s :
LE C
ON
SEIL
CO
MM
UN
AL D
E M
ON
TREU
X
vu
le pré
avis
No 20/2
017 de la
M
unicip
alité
du 6 octo
bre
2017 au Conse
il co
mm
unal re
latif a
u b
udget co
mm
unal o
rdin
aire
pour 2
018,
vu
le ra
pport d
e la
com
missio
n ch
arg
ée d
’exam
iner ce
tte a
ffaire
,
DECID
E
1.
d’a
ppro
uver le
budget co
mm
unal o
rdin
aire
pour 2
018.
Ain
si adopté
le 6
octo
bre
2017.
AU
NO
M D
E L
A M
UN
ICIP
ALIT
E
Le syn
dic
L. W
ehrli
L.S.
Le se
créta
ire
O. R
apin
Annexe(s) : b
udget co
mm
unal o
rdin
aire
pour 2
018
Délé
gatio
n m
unicip
ale
: la
Municip
alité
Brochure détaillée du
Budget 2018
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
1 ADMINISTRATION GENERALE 28'740'247 2'451'940 28'012'384 2'656'260 26'763'599 2'205'777
2 FINANCES 5'969'004 111'411'469 6'287'680 110'530'109 7'828'215 111'532'510
3 DOMAINES ET BATIMENTS 22'062'772 6'984'021 21'710'545 6'909'080 24'246'852 10'570'099
4 TRAVAUX 30'495'871 13'001'170 27'319'652 9'184'738 29'314'870 10'722'032
5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTERS 3'832'280 1'298'600 3'937'756 1'394'450 3'299'004 1'146'569
6 POLICE 12'833'285 2'875'949 12'380'176 2'830'590 11'896'909 2'778'778
7 SECURITE SOCIALE 42'839'190 6'030'200 43'400'802 7'071'885 41'524'573 6'073'664
8 SERVICES INDUSTRIELS 1'581'500 1'462'500 1'515'500 1'501'500 1'632'104 1'476'697
Total charges / revenus 148'354'149 145'515'849 144'564'495 142'078'612 146'506'125 146'506'125
Excédents / Découverts *
*Remarque : les comptes 2016 présentaient un solde de Chf. 624'148, avant l'attribution du résultat.
Commune de Montreux - Bugdet 2018
Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
-2'838'300 -2'485'883 0
1
Budget 2018 Charges et revenus par nature
Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016-2'838'300 -2'485'883 -
3 CHARGES 148'354'149 144'564'495 146'506'125 30 AUTORITES ET PERSONNEL 43'300'910 42'719'860 41'091'895 300 AUTORITES ET COMMISSIONS 1'009'400 1'030'300 1'004'941 301 PERSONNEL ADM. ET EXPLOITATION 31'845'130 31'439'240 30'513'401 303 AVS/AC/AF 2'813'190 2'805'460 2'627'564 304 CAISSES DE PENSIONS 4'617'920 4'580'340 4'289'847 305 ASSURANCES ACCIDENTS 692'200 500'220 483'956 306 INDEMNISATION ET REMBOUR. DE FRAIS 668'060 706'250 653'285 307 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANC 992'000 958'000 854'058 308 PERSONNEL INTERIMAIRE 197'800 205'700 229'691 309 AUTRES CHARGES AUTORITES ET PERSONNEL 465'210 494'350 435'154 31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES 25'730'140 24'536'902 23'684'728 310 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU 469'700 528'030 428'647 311 ACHATS MOB., MAT., MARCHANDISES, VEHIC. 1'346'850 1'466'610 1'615'976 312 ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES 2'245'050 2'330'900 1'994'111 313 AUTRES FOURNITURES 1'499'850 1'525'750 1'465'263 314 ENTRETIEN PATRIMOINE 5'926'834 5'805'950 5'640'319 315 ENTRETIEN DU MOBILIER ET INST.TECHNIQUES 2'776'050 2'810'660 2'314'766 316 LOYERS, FERMAGES 648'600 583'800 747'029 317 RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS 670'800 661'500 559'248 318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE 9'085'386 7'784'682 7'929'921 319 IMPOTS, TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIV. 1'061'020 1'039'020 989'448 32 INTERETS PASSIFS 415'000 478'500 306'057 321 INTERETS DES DETTES A COURT TERME 75'000 80'000 73'974 322 INTERETS DES DETTES A LONG TERME 340'000 397'500 231'338 329 AUTRES INTERETS - 1'000 746 33 AMORTISSEMENTS 6'079'305 6'353'830 11'866'118 330 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER 1'584'767 1'608'670 2'210'035 331 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF 4'494'538 4'697'920 5'101'419 332 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES - 47'240 4'554'665 35 REMBOURS. PARTICIP. SUBV. COLLECT. PUBL. 46'420'799 44'363'367 40'360'334 351 REMBOURS. PARTICIP. CHARGES CANTONALES 35'744'379 34'120'352 30'347'763 352 REMB. PARTICIP. CHARGES AUTRES COMMUNES 10'676'420 10'243'015 10'012'571 36 AIDES ET SUBVENTIONS 21'000'427 20'880'858 20'784'561 365 AIDES ET SUBV. A INSTITUTIONS PRIVEES 18'019'127 17'953'258 17'752'091 366 AIDES INDIVIDUELLES 2'981'300 2'927'600 3'032'470 38 ATTRIBUTIONS AUX FDS ET FINANC. SPECIAUX 2'508'650 2'214'200 5'967'419 380 ATTRIBUTIONS AUX FDS RESERVES ET RENOUV. 2'508'650 2'214'200 5'967'419 39 IMPUTATIONS INTERNES 2'898'918 3'016'978 2'445'012 391 IMPUTATIONS INTERNES 2'898'918 3'016'978 2'445'012
Remarque : les comptes 2016 présentaient un solde de Chf. 624'148, avant l'attribution du résultat.
Résultat
2
Budget 2018 Charges et revenus par nature
Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016-2'838'300 -2'485'883 -
4 REVENUS 145'515'849 142'078'612 146'506'125 40 IMPOTS 95'310'000 92'870'000 93'954'729 400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE 64'400'000 63'600'000 62'427'021 401 IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL 9'500'000 8'200'000 9'858'772 402 IMPOT FONCIER 9'900'000 9'800'000 9'593'850 404 DROITS DE MUTATIONS 4'800'000 4'800'000 4'256'950 405 IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS 6'100'000 5'860'000 7'284'642 406 IMPOTS ET TAXES POSSESSION ET DEP. 110'000 110'000 95'500 409 IMPOTS DIVERS 500'000 500'000 437'994 41 PATENTES ET CONCESSIONS 1'400'000 1'394'000 1'320'864 410 PATENTES - 4'000 - 411 CONCESSIONS 1'400'000 1'390'000 1'320'864 42 REVENUS DU PATRIMOINE 9'589'966 9'777'280 9'408'214 421 INTERETS DE RETARD ET COMPENSATION - - - 422 REVENUS CAPITAUX DU PATRIM. FINANCIER 4'255'000 4'320'000 4'234'725 423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 1'172'336 1'145'650 1'136'015 424 ESCOMPTES ET GAINS COMPTABLES 400'000 600'000 515'724 425 ESCOMPTES OBTENUS - - - 427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMIN. 3'762'630 3'711'630 3'521'751 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 18'141'647 15'830'350 15'807'660 430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENTS 200'000 120'000 444'000 431 EMOLUMENTS 1'004'000 1'033'000 900'318 433 ECOLAGE 3'996'200 3'962'700 3'356'006 434 TAXES DE RACCORDEMENT ET D'UTILISATION 7'044'000 6'724'500 6'590'744 435 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE 1'972'355 1'825'200 1'701'976 436 REMBOURSEMENTS DE TIERS 3'433'592 1'743'450 2'341'990 437 AMENDES - - - 439 AUTRES RECETTES 491'500 421'500 472'627 44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES 3'500'000 3'300'000 2'142'780 441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES 3'500'000 3'300'000 2'142'780 45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 11'249'849 12'838'524 12'802'046 451 PARTICIPATIONS ET REMBOURS. DU CANTON 3'032'500 3'076'875 2'461'499 452 PARTICIP. ET REMBT DE COMMUNES ET ASSOC. 8'217'349 9'761'649 10'340'547 46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS 328'000 299'800 485'185 465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS 301'000 276'000 458'319 469 DONS ET LEGS 27'000 23'800 26'866 48 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANC. SPEC. 3'097'469 2'751'680 8'139'635 480 PRELEVEMENTS SUR FONDS RESERVE & RENOUV. 3'097'469 2'751'680 8'139'635 49 IMPUTATIONS INTERNES 2'898'918 3'016'978 2'445'012 491 IMPUTATIONS INTERNES 2'898'918 3'016'978 2'445'012
Remarque : les comptes 2016 présentaient un solde de Chf. 624'148, avant l'attribution du résultat.
Résultat
3
5D
épenses18'810'000
50Investissem
ents18'810'000
501O
uvrages de génie civiel et d'assainissement
3'400'000503
Bâtim
ents et constructions14'300'000
504Installations des services industriels
505Forêts
710'000506
Mobilier, m
achines et véhicules200'000
507M
archandises et approvisionnements
509A
utres biens200'000
52Prêts et participations perm
anentes0
522C
omm
unes et associations de comm
unes0
525A
utres prêts et participations0
56Subventions d'investissem
ent0
562C
omm
unes et associations de comm
unes0
565A
utres subventions0
58A
utres investissements
0
581Indem
nités d'expropriation0
589A
utres dépenses d'investissement
0
6R
ecettes500'000
60Transferts au patrim
oine financier0
609Transferts au patrim
oine financier
61Participations de tiers
0
619P
articipations de tiers0
62R
emboursem
ents de prêts et de participations permanentes
0
622C
omm
unes et associations de comm
unes0
625A
utres remboursem
ents0
66Subventions
500'000
661C
anton500'000
662C
omm
unes et associations de comm
unes669
Autres subventions
68R
eprises des amortissem
ents et réserves0
681R
eprises des amortissem
ents0
689R
eprises des réserves0
59D
iminution des investissem
ents (chiffre 6 moins chiffre 5)
0
69A
ugmentation des investissem
ents (chiffre 5 moins chiffre 6)
-18'310'000
BU
DG
ET 2018 Plan des dépenses d'investissement
4
Dir Laurent Wehrli Dir Pierre Rochat Dir Olivier Gfeller Dir Christian Neukomm Dir Caleb Walther Dir Piemontesi Jean-Baptiste Dir Jacqueline Pellet
Suppl. Olivier Gfeller Suppl. Pierre Rochat Suppl. Caleb Walther Suppl. Christian Neukomm Suppl. Jacqueline Pellet Suppl. Piemontesi Jean-BaptisteCS Olivier Rapin CS SRH Jean-Pierre Pernet CS Marcel Lacroix CS ST Enrico Bergonzo CS Gian-Franco Sentinelli CS Pascal Friedemann CS SOC Simon Smith
CS SF Serge Gard CS SU Jean-Louis Barraud MTXEst Laurent HussonMtxOuest Gerald Fankhauser
1 AG Administration générale 13 SRH PERSONNEL ET ASSURANCES 43 ROUTES ET VOIRIE 4 TRAVAUX 16 CCM SA 14 INTERETS GENERAUX 17 JEUNESSE
100 Conseil communal 130 Service du personnel 430 Voirie 400 Service des travaux 161 CCM SA 140 Intérêts généraux 171 Animation jeunesse101 Municipalité 431 Routes, lac, cours d'eau 401 Ports et amarrages 173 Espace Plein Air
431 3147.01 et 4516
11 GR Greffe municipal 20 SF ADMINISTRATION 44 ESPACES VERTS ET CIMETIERE 42 SERVICE DE L'URBANISME 17 JEUNESSE ET SPORT 15 CULTURE ET LOISIRS 5INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
110 Greffe municipal 200 Administration et comptabilité 440 Espaces verts et cimetières 420 Service de l'urbanisme 170 Sports 150 Economie & culture 500 Administration des écoles111 Economat 202 Centre informatique 174 Sport Scolaire Facultatif 151 Bibliothèque municipale 505 APEMS112 Animations, réceptions 131 Assurances113 Archives580 Cultes et messes
62 OFPOP Office de la Population 21 SF IMPÔTS 45 ORDURES ET DECHETS 43ROUTES, LAC ET COURS D'EAU
18 TRANSPORTS PUBLICS 16 TOURISME 52 ENSEIGNEMENT
620 Office de la population 210 Impôts 450 Ordures et déchets 431 Routes, lac, cours d'eau 180 Transports publics 160 Tourisme 521 Montreux-Est161 CCM SA 523 Montreux-Ouest
14 INTERETS GENERAUX 22 SF SERVICE FINANCIER 46RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION
3 DOMAINES ET BATIMENTS 6 POLICE 53 ENSEIGNEMENT SPECIALISE
140 Intérêts généraux 220 Service financier 460 Réseaux d'égouts (EC + EU) 300 Service administratif 600 Police 530 Classes de langage140.3523 601 Office du stationnement140.3529
23 SFAMORT, RESERVES, BOUCLEMENT
80 SERVICES INDUSTRIELS 31 TERRAINS 65DEFENSE INCENDIE ET SAUVETAGE
54ORIENTATION PROFESSIONNELLE
230 Amortissement et bouclement 800 Services industriels 310 Terrains 650 Service du feu 540 Office OP intercommunal
72 SF PREVOYANCE SOCIALE 32 FORETS ET ALPAGES 66 PROTECTION CIVILE 56SERVICES MEDICAL ET DENTAIRE
720 Prévoyance sociale 321 Alpages 669 Office communal 560 Service sanitaire325 Forêts 561 Service dentaire
33 VIGNES 7 SERVICES SOCIAUX
330 Vignes 700 Administration711 Structure d'accueil familial de jour712 REME
35 BATIMENTS 714 Crèches halte garderie
350 Bâtiments locatifs351 Bâtiments publics352 Bâtiments scolaires353 Lieux de culte354 Piscine de la Maladaire355 Installations sportives357 Parkings
80 ENERGIE
801 Développement durable
Structure comptable de la commune de Montreux
La Commune (AG)
Les Ressources (FRH)
Les espaces (VJA)
Le territoire (UEP)
Les installations (PSM)
Les activités (ECT)
Les générations (SFJ)
5
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 1 1 Administration générale 28'740'247 2'451'940 28'012'384 2'656'260 26'763'599 2'205'77710 10 Autorités 2'233'010 252'500 2'217'340 252'500 2'110'827 402'299100 100 Conseil communal 317'480 - 341'080 - 328'822 - 100.3001 Indemnités membres du bureau 10'000 - 10'000 - 9'300 - 100.3003 Jetons de présence 125'000 - 145'000 - 123'250 - 100.3011 Traitements 70'300 - 72'200 - 70'904 - 100.3012 Salaires auxiliaires 2'700 - 2'800 - 525 - 100.3030 Avs/ac/af 7'260 - 7'470 - 7'021 - 100.3040 Caisses de pensions 11'470 - 11'720 - 11'596 - 100.3050 Assurances accidents 310 - 260 - 320 - 100.3050.01 Assurance perte de gain 590 - 230 - 213 - 100.3061 Indemnités auto - - 500 - - - 100.3069 Débours 1'000 - 2'500 - 827 - 100.3101 Fournitures de bureau 1'000 - 1'000 - 620 - 100.3102 Annonces 2'600 - 2'600 - 1'677 - 100.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 1'700 - - - 1'895 - 100.3117.02 Achats matériel informatique - software 350 - - - - - 100.3151 Entretien matériel de bureau 500 - 500 - - - 100.3170 Frais de réceptions 26'000 - 28'700 - 41'224 - 100.3171 Frais de séances 12'000 - 12'000 - 19'676 - 100.3182 Frais de télécommunications - - 200 - - - 100.3189 Frais divers / concept de communication 40'000 - 40'000 - 36'175 - 100.3801 Attributions fonds de renouvellement 3'300 - 3'400 - 2'200 - 100.3911 Imputations internes 1'400 - - - 1'400 - 101 101 Municipalité 1'915'530 252'500 1'876'260 252'500 1'782'005 402'299101.3001 Indemnités 848'900 - 849'900 - 851'721 - 101.3030 Avs/ac/af 74'200 - 73'860 - 72'511 - 101.3040 Caisses de pensions 114'230 - 107'480 - 108'305 - 101.3050 Assurances accidents 3'070 - 2'520 - 4'087 - 101.3050.01 Assurances perte de gain 6'830 - 2'600 - 2'546 - 101.3061 Indemnités auto - - - - 214 - 101.3069 Débours 87'000 - 90'000 - 87'657 - 101.3071 Pensions de retraite 752'000 - 713'000 - 632'626 - 101.3091 Frais de formation 16'000 - 20'000 - 14'990 - 101.3158 Entretien équipement informatique 5'000 - 5'000 - - - 101.3182 Frais de téléphones, radio 1'500 - 2'000 - 1'749 -
Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
6
101 Municipalité 101.3071 Augmentation des ayants droits
Remarques et observations
7
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
101.3185 Honoraires et frais d'expertises 2'000 - 5'000 - - - 101.3801 Attributions fonds de renouvellement 4'800 - 4'900 - 5'600 - 101.4364 Participation caisse de retraite - 52'500 - 52'500 - 208'716101.4659 Jetons de présence et tantièmes - 200'000 - 200'000 - 193'58311 11 Greffe municipal 3'744'410 58'000 3'747'863 53'000 3'494'118 69'802110 110 Greffe municipal 2'656'170 55'000 2'748'730 50'000 2'595'093 63'371110.3003 Jetons de présence 6'000 - 5'000 - 6'600 - 110.3011 Traitements 1'566'400 - 1'548'200 - 1'434'420 - 110.3012 Salaires auxiliaires - - 42'400 - 42'137 - 110.3012.01 Salaires auxiliaires - nonagénaires 10'600 - 10'600 - 9'612 - 110.3012.02 Salaires auxiliaires - formation naturalisation 15'000 - 17'400 - 14'241 - 110.3012.03 Salaires auxiliaires - économat 3'800 - 6'700 - 6'157 - 110.3012.04 Salaires auxiliaires - auxiliaires 22'300 - 22'300 - 30'540 - 110.3013 Personnel en formation 95'400 - 67'600 - 62'961 - 110.3030 Avs/ac/af 150'120 - 149'410 - 135'636 - 110.3040 Caisses de pensions 257'840 - 258'620 - 233'695 - 110.3050 Assurances accidents 6'230 - 5'090 - 6'010 - 110.3050.01 Assurances perte de gain 13'940 - 5'170 - 4'367 - 110.3061 Indemnités auto 2'000 - 4'000 - 1'683 - 110.3066 Indemnités repas 1'000 - - - - - 110.3069 Débours 4'000 - 4'000 - 4'804 - 110.3091 Frais de formation 7'500 - 4'000 - 50 - 110.3097 Frais de formation informatique 6'500 - 7'500 - 7'852 - 110.3101 Fournitures de bureau 18'000 - 20'000 - 12'824 - 110.3102 Journaux, documentation, annonces 3'200 - 5'500 - 3'878 - 110.3111 Achats équipements de bureau 3'000 - 3'000 - 32'618 - 110.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - 1'000 - 635 - 110.3117.02 Achats matériel informatique - software 450 - 4'050 - 1'757 - 110.3151 Entretien équipements de bureau 5'500 - 5'000 - 4'831 - 110.3155 Entretien véhicules 1'800 - 3'800 - 2'436 - 110.3158 Entretien équipement informatique 8'800 - 8'600 - 243 - 110.3163 Locations d'objets mobiliers 17'000 - 15'000 - 16'625 - 110.3181 Frais de ports et ccp 196'000 - 196'000 - 156'296 - 110.3182 Frais de téléphones 9'340 - 8'500 - 7'718 - 110.3185 Honoraires 3'000 - 3'000 - 6'449 - 110.3186 Primes d'assurances 650 - 550 - 522 -
8
Remarques et observations
9
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
110.3189 Concept de communication 75'000 - 80'000 - 73'644 - 110.3189.01 Communication - site internet 36'000 - 40'000 - 35'078 - 110.3192 Taxes véhicules 500 - 500 - - - 110.3193 Cotisations 55'000 - 57'000 - 53'154 - 110.3195 Votations et élections 35'000 - 67'500 - 109'121 - 110.3199 Dépenses diverses - - 1'000 - - - 110.3311 Amortissements - - - - 53'400 - 110.3329 Amortissement - - 47'240 - - - 110.3801 Virement à provision 13'700 - 13'700 - 13'300 - 110.3911 Imputations internes 5'600 - 9'800 - 9'800 - 110.4311 Emoluments de chancellerie - 55'000 - 50'000 - 52'030110.4359 Prestations diverses - - - - - 1'077110.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 10'264110.4515 Subventions cantonales - - - - - - 110.4819 Autres prélèvements - - - - - - 111 111 Economat 94'360 - 94'363 - 105'642 - 111.3101 Fournitures de bureau 75'000 - 70'000 - 86'074 - 111.3163 Locations d'objets mobiliers 19'000 - 24'000 - 19'185 - 111.3911 Imputations internes 360 - 363 - 383 - 111.4911 Imputations internes - - - - - - 112 112 Animations, réceptions 600'000 - 559'000 - 450'306 - 112.3069 Débours - - - - - - 112.3131 Vin d'honneur 72'000 - 70'000 - 66'791 - 112.3170 Frais de réceptions 528'000 - 489'000 - 383'516 - 113 113 Archives 393'880 3'000 345'770 3'000 343'077 6'431113.3011 Traitements 222'500 - 216'940 - 187'885 - 113.3012 Salaires auxiliaires - - - - 12'539 - 113.3013 Personnel en formation 26'400 - 8'890 - 10'948 - 113.3030 Avs/ac/af 21'800 - 19'600 - 18'431 - 113.3040 Caisses de pensions 36'870 - 35'770 - 31'070 - 113.3050 Assurances accidents 910 - 680 - 897 - 113.3050.01 Assurance perte de gain 2'100 - 740 - 564 - 113.3061 Indemnités auto 1'000 - 2'000 - 774 - 113.3066 Indemnités repas - - - - - - 113.3069 Débours 500 - 500 - 543 - 113.3080 Personnel intérimaire 10'000 - - - - -
10
Remarques et observations112 Animations, réceptions
112.3170 Couverture des besoins usuels 140'000112.3170 Billets MJF 47'000112.3170 Réception 1er août (stèle, feu d'artifice, villages) 45'000112.3170 Réception MJF 30'000112.3170 Réception nouveaux bourgeois et jeunes citoyens 30'000112.3170 Livres "Le Léman à tire d'aile" 25'000112.3170 Réception nouveaux habitants 20'000112.3170 Droits de bouchon et eau, 2m2c et hôtels 20'000112.3170 Cadeaux protocolaires 15'000112.3170 Inauguration et fêtes organisées par les services communaux pour la population 10'000112.3170.01 Menton - France 57'000112.3170.01 Chiba/Tokyo - Japon 24'500112.3170.01 Xicheng/Beijing - Chine 56'500112.3170.01 Clarens - Afrique du Sud 5'000112.3170.01 Wiesbaden - Allemagne 3'000
11
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
113.3091 Frais de formation 1'000 - 1'000 - 500 - 113.3097 Frais de formation informatique - - 1'000 - - - 113.3101 Fournitures de bureau 38'000 - 25'000 - 18'963 - 113.3102 Documentation 8'000 - 10'000 - 7'141 - 113.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 900 - - - - - 113.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - 296 - 113.3119 Achats pour collections 5'000 - 5'000 - 41'700 - 113.3156 Entretien des collections 4'000 - 4'000 - 2'915 - 113.3158 Entretien équipement informatique 5'000 - 5'000 - - - 113.3163 Locations d'objets mobiliers 4'000 - 4'700 - 3'923 - 113.3181 Frais de ports et ccp 200 - 250 - 90 - 113.3182 Frais de téléphones 2'000 - 1'300 - 1'115 - 113.3193 Cotisations 1'300 - 1'000 - 885 - 113.3801 Attributions fonds de renouvellement 2'400 - 2'400 - 1'900 - 113.4356 Facturation services à des tiers - 3'000 - 2'000 - - 113.4359 Prestations diverses - - - 1'000 - 2'033113.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 4'398
12
Remarques et observations
13
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
13 13 Personnel et assurances 2'034'410 1'455'040 2'053'740 1'603'060 1'921'333 549'930130 130 Service du personnel 1'652'910 1'309'970 1'668'740 1'459'480 1'556'683 398'382130.3011 Traitements 839'730 - 805'460 - 669'117 - 130.3012 Salaires auxiliaires 128'900 - 140'000 - 225'939 - 130.3013 Personnel en formation 29'200 - 55'200 - 27'316 - 130.3030 Avs/ac/af 87'240 - 86'480 - 78'349 - 130.3040 Caisses de pensions 144'250 - 141'190 - 126'482 - 130.3050 Assurances accidents 6'000 - 3'010 - 3'536 - 130.3050.01 Assurance perte de gain 7'310 - 2'590 - 2'167 - 130.3061 Indemnités auto 2'800 - 3'000 - 2'957 - 130.3066 Indemnités repas 1'800 - - - - - 130.3069 Débours 2'000 - 2'500 - 5'186 - 130.3091 Frais de formation 126'400 - 124'000 - 120'293 - 130.3092 Frais recherche de personnel 30'000 - 55'000 - 27'075 - 130.3097 Frais de formation informatique 500 - - - - - 130.3099 Autres dépenses 97'000 - 98'000 - 92'367 - 130.3101 Fournitures de bureau 600 - 1'000 - 881 - 130.3102 Documentation, annonces 4'000 - 4'000 - 4'480 - 130.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 4'950 - - - - - 130.3117.02 Achats matériel informatique - software 700 - - - 419 - 130.3158 Entretien équipement informatique 15'000 - 15'800 - - - 130.3163 Locations d'objets mobiliers 13'600 - 15'200 - 14'304 - 130.3181 Frais de ports 10'000 - 12'000 - 9'497 - 130.3182 Frais de téléphones, radio 1'940 - 240 - 240 - 130.3185 Honoraires 80'000 - 75'000 - 126'111 - 130.3193 Cotisations 1'690 - 1'570 - 996 - 130.3199 Frais divers 500 - 1'000 - 753 - 130.3529 MSST 11'300 - 21'000 - 13'919 - 130.3801 Attributions fonds de renouvellement 5'500 - 5'500 - 4'300 - 130.4249 Gain sur évaluation salaires - 400'000 - 600'000 - - 130.4361 Remb. de traitements & charges sociales - 500'000 - 500'000 - 58'402130.4362 Remboursements de frais - - - - - 10'000130.4911 Imputations internes - 409'970 - 359'480 - 329'980
14
Remarques et observations130 Service du personnel
130.3011 Réorganisation du service
130.4249 Adaptation de la correction selon les comptes 2016
15
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
131 131 Assurances 381'500 145'070 385'000 143'580 364'650 151'548131.3071 Pensions de retraite 240'000 - 245'000 - 221'432 - 131.3186 Assurances choses et dégâts 141'500 - 140'000 - 141'218 - 131.3199 Frais divers - - - - 2'000 - 131.4361 Remb. de traitements - - - - - 15'358131.4911 Imputations internes - 145'070 - 143'580 - 136'19014 14 Intérêts généraux 772'975 - 802'239 - 765'396 - 140 140 Intérêts généraux 772'975 - 802'239 - 765'396 - 140.3523 Participation à ciehl / adiarcpe 133'250 - 158'484 - 131'415 - 140.3528 Promove 186'550 - 184'898 - 183'981 - 140.3529 Secrétariat intercommunal 253'175 - 258'857 - 250'000 - 140.3658 Remboursement TFE 200'000 - 200'000 - 200'000 -
16
Remarques et observations
17
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
15 15 Culture et loisirs 5'663'640 89'500 5'464'720 56'300 5'630'131 213'591150 150 Economie & culture 4'902'620 50'000 4'739'660 20'000 4'910'748 175'000150.3011 Traitements 265'700 - 259'200 - 255'122 - 150.3012 Salaires auxiliaires - - - - - - 150.3013 Personnel en formation 14'800 - 15'400 - 14'567 - 150.3030 Avs/ac/af 24'450 - 23'700 - 23'328 - 150.3040 Caisses de pensions 45'660 - 44'420 - 43'651 - 150.3050 Assurances accidents 1'040 - 860 - 1'031 - 150.3050.01 Assurance perte de gain 2'370 - 880 - 765 - 150.3061 Indemnités auto 200 - 500 - - - 150.3066 Indemnités repas 500 - 500 - 190 - 150.3069 Débours 200 - 1'000 - 300 - 150.3101 Fournitures de bureau 500 - 500 - - - 150.3102 Documentation, annonces 1'000 - 1'400 - 1'200 - 150.3111 Achats équipements 100 - 500 - - - 150.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - - - - - 150.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - 210 - 150.3119 Oeuvres d'art 5'000 - 20'000 - 2'449 - 150.3151 Entretien équipements - - 500 - - - 150.3156 Entretien équipements - - - - - - 150.3163 Locations d'objets mobiliers 5'800 - 6'000 - 5'682 - 150.3170 Frais de réceptions 3'000 - 3'000 - 917 - 150.3193 Cotisations 5'200 - 5'200 - 4'875 - 150.3199 Frais d'administration 1'000 - 1'000 - 956 - 150.3653 Subventions aux événements 2'207'000 - 4'337'000 - 4'538'877 - 150.3658 Subventions aux institutions 2'303'000 - - - - - 150.3663 Aides individuelles culture et loisirs 15'000 - 15'000 - 13'130 - 150.3801 Attributions fonds de renouvellement 1'100 - 3'100 - 3'500 - 150.4361 Remboursement de traitements - - - - - - 150.4363 Remboursements de dommages - - - - - - 150.4801 Prélèvement provision - 50'000 - 20'000 - 175'000
18
Remarques et observations150 Economie & culture
150.3653.00 Frais artistiques Montreux Comedy Festival (RP 08/2017) 250'000150.3653.00 Frais artistiques Septembre Musical (P 32/2005) 100'000150.3653.00 Frais artistiques Montreux Choral Festival 90'000150.3653.00 Frais artistiques Diverses subventions accordées en cours d'année 50'000150.3653.00 Frais artistiques Montreux Art Gallery 30'000150.3653.00 Frais artistiques Cumul de diverses subventions (de Chf. 5'000.- à Chf. 10'000.-) 46'000150.3653.00 Frais artistiques Montant compensé par un prélèvement à provision : Blonay-Chamby: 50 ans 50'000150.3653.01 Frais locations Montreux Jazz Festival 567'000150.3653.01 Frais locations Saison culturelle, 15 dates minimum, prise en charge de la location 2M2C (RP 21/2004) 429'300150.3653.01 Frais locations Montreux Comedy Festival (RP 20/2016) 198'000150.3653.01 Frais locations Septembre Musical 172'800150.3653.01 Frais locations Montreux Art Gallery 64'800150.3653.01 Frais locations Utilisation du domaine public 50'000150.3653.01 Frais locations Montreux Choral Festival 28'620150.3653.01 Frais locations Arrondi 480150.3653.08 Frais comm. Montant général 60'000150.3653.08 Frais comm. Montreux Comedy Festival (RP 20/2016) 20'000
150.3658 Fonds Culturel Riviera, Chf. 48.- x 26'650 habitants 1'279'200150.3658 Conservatoire: participation à la FEM, Chf. 9.50 x 26'650 habitants 253'175150.3658 Théâtre Montreux-Riviera (P 10/2015) 240'800150.3658 Conservatoire: complément de subvention selon LEM, à verser au SAI 132'575150.3658 Maison Visinand (P 06/2007) 112'500150.3658 NED (P 32/2005) 80'000150.3658 Musée de Montreux 75'000150.3658 Ludothèque 20'440150.3658 Corps de musique Montreux-Clarens 18'000150.3658 Cumul de diverses subventions (Chf. 2'000.- à Chf. 15'000.-) 91'310
150.4801 Blonay-Chamby: 50 ans 50'000
19
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
151 151 Bibliothèque municipale 761'020 39'500 725'060 36'300 719'383 38'591151.3011 Traitements 419'500 - 412'400 - 408'943 - 151.3012 Salaires auxiliaires 2'400 - 2'000 - 1'493 - 151.3013 Personnel en formation 30'800 - 23'500 - 28'887 - 151.3030 Avs/ac/af 39'790 - 37'940 - 35'521 - 151.3040 Caisses de pensions 65'650 - 65'230 - 64'400 - 151.3050 Assurances accidents 1'640 - 1'310 - 1'714 - 151.3050.01 Assurance perte de gain 3'750 - 1'390 - 1'221 - 151.3061 Indemnités auto 1'200 - 1'400 - 1'137 - 151.3066 Indemnités repas 600 - 800 - 702 - 151.3069 Débours - - - - - - 151.3091 Frais de formation 8'500 - 1'700 - 1'020 - 151.3097 Frais de formation informatique - - 2'000 - - - 151.3101 Fournitures de bureau 6'000 - 10'000 - 4'574 - 151.3102 Livres, journaux et annonces 66'900 - 67'000 - 67'866 - 151.3109 Fournitures diverses 12'000 - 6'500 - 6'528 - 151.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 2'300 - 1'140 - 539 - 151.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - - - 151.3154 Entretien matériel exploitation 600 - 600 - - - 151.3158 Entretien équipement informatique 8'700 - 8'700 - 17'598 - 151.3163 Locations d'objets mobiliers 5'100 - 5'500 - 5'107 - 151.3181 Frais de ports 1'100 - 1'200 - 1'281 - 151.3182 Frais de téléphones 2'300 - 2'300 - 2'367 - 151.3185 Honoraires 5'600 - - - - - 151.3193 Cotisations 3'200 - 2'800 - 1'699 - 151.3199 Dépenses diverses 3'000 - 9'500 - 8'535 - 151.3801 Attributions fonds de renouvellement 4'500 - 4'500 - 4'600 - 151.3911 Imputations internes 65'890 - 55'650 - 53'650 - 151.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 755151.4362 Remboursements de frais - 9'000 - 9'000 - 7'595151.4392 Finances d'inscription - 3'500 - 3'500 - 3'375151.4690 Participation Veytaux, dons - 27'000 - 23'800 - 26'866
20
Remarques et observations
21
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
16 16 Tourisme 4'030'067 139'400 4'049'970 139'400 4'305'586 443'024160 160 Tourisme 1'422'401 14'400 1'442'300 14'400 1'736'878 318'069160.3012 Salaires auxiliaires 13'000 - 13'300 - 272'249 - 160.3030 Avs/ac/af 1'140 - 1'160 - 17'365 - 160.3040 Caisses de pensions - - - - 24'662 - 160.3050 Assurances accidents 50 - 40 - 690 - 160.3151 Exploitation réseau wi-fi 4'000 - 4'500 - 130 - 160.3185 Honoraires 10'000 - 10'000 - 26'440 - 160.3193 Cotisations 17'600 - 18'000 - 17'724 - 160.3311 Amortissements 62'300 - 62'300 - 124'600 - 160.3329 Autres amort. patrimoine administratif - - - - - - 160.3653 Subventions aux événements 173'000 - 183'000 - 103'420 - 160.3658 Subventions aux institutions 1'141'311 - 1'150'000 - 1'149'597 - 160.4361 Remb. de traitements & charges sociales - 14'400 - 14'400 - 318'069160.4819 Autres prélèvements - - - - - - 161 161 CCM SA 2'607'666 125'000 2'607'670 125'000 2'568'708 124'955161.3141 Entretien bâtiments 900'000 - 907'000 - 896'462 - 161.3185 Honoraires et frais d'expertises 350'000 - 384'000 - 355'679 - 161.3186 Primes d'assurances ECA 203'500 - 205'500 - 205'566 - 161.3191 Impôts et taxes 3'500 - 3'500 - 3'336 - 161.3312 Amortissement CCE 107'666 - 107'670 - 107'666 - 161.3653 Subvention aux frais d'exploitation 1'000'000 - 1'000'000 - 1'000'000 - 161.3803 Provision rénovation bâtiments 43'000 - - - - - 161.4362 Remboursements de frais - 125'000 - 125'000 - 124'955
22
Remarques et observations160 Tourisme
160.3653.00 Frais artistiques Montreux Grand Prix (édition 2017 annulée) 50'000160.3653.00 Frais artistiques Soutien à diverses manifestations 40'000160.3653.00 Frais artistiques Manifestations du 1er Août 30'000160.3653.00 Frais artistiques Montreux Miniatures Show 10'000160.3653.00 Frais artistiques Montreux Tattoo Convention 5'000160.3653.01 Frais locations Montreux Noël (utilisation DP) 17'000160.3653.01 Frais locations Polymanga 10'800160.3653.01 Frais locations Arrondi 200160.3653.08 Frais comm. Aide à la communication 10'000
160.3658 Montreux-Vevey Tourisme (RP 37/2011) 1'120'908160.3658 Marchés de Montreux (RP 27/2014) 15'000160.3658 Fondation pour l'équipement touristique de la Riviera 5'000160.3658 Arrondi 403
161 CCM SA
161.3803 Provision rénovation bâtiments 43'000
23
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
17 17 Jeunesse et sports 3'672'716 397'500 3'698'390 492'000 3'280'299 464'737170 170 Sports 1'925'486 57'000 2'027'620 202'000 1'829'494 213'561170.3011 Traitements 293'200 - 298'000 - 188'187 - 170.3012 Salaires auxiliaires 4'900 - 5'000 - 7'074 - 170.3013 Personnel en formation 16'800 - 9'600 - - - 170.3030 Avs/ac/af 27'620 - 27'150 - 16'410 - 170.3040 Caisses de pensions 48'170 - 49'080 - 31'291 - 170.3050 Assurances accidents 1'150 - 940 - 870 - 170.3050.01 Assurance perte de gain 2'610 - 1'000 - 565 - 170.3061 Indemnités autos 1'500 - 2'000 - 1'084 - 170.3066 Indemnités repas - - - - - - 170.3069 Débours 500 - 1'000 - 345 - 170.3080 Personnel intérimaire - - 5'000 - 13'273 - 170.3091 Frais de formation 3'500 - - - 1'000 - 170.3101 Fournitures de bureau 900 - 1'000 - 873 - 170.3102 Journaux, documentation, annonces 5'700 - 7'000 - 5'635 - 170.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - 1'500 - - - 170.3117.02 Achats informatiques - software 350 - 350 - 108 - 170.3125 Carburants 500 - 500 - - - 170.3155 Entretien minibus 5'900 - 5'900 - 6'229 - 170.3163 Locations d'objets mobiliers - - - - - - 170.3170 Frais de réceptions et manifestations 47'500 - 42'500 - 42'200 - 170.3181 Frais de ports et ccp 1'000 - 3'000 - 616 - 170.3186 Primes d'assurances 1'250 - 1'100 - 1'060 - 170.3192 Taxes véhicules à moteur 500 - 500 - - - 170.3193 Cotisations 2'400 - 2'200 - 1'650 - 170.3199 Dépenses diverses 33'800 - 34'000 - 34'380 - 170.3653 Subventions 1'415'236 - 1'518'900 - 1'467'943 - 170.3801 Attributions fonds de renouvellement 10'500 - 10'400 - 8'700 - 170.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 980170.4653 Participation de tiers - 52'000 - 52'000 - 62'581170.4801 Prélèvements sur fonds - 5'000 - 150'000 - 150'000
24
Remarques et observations170 Sports
170.3653 SID : déficit d'exploitation du domaine skiable (ventilé dans 3 rubriques jusqu'en 2016) 465'000170.3653 Fonds intercommunal aux sociétés sportives (26'650 hab. x Chf. 7.-/hab.) 186'550170.3653 Complément fonds intercommunal 170'000170.3653 Montreux Trail Festival 50'000170.3653 Subventions pour locations de salles et espaces publics 50'000170.3653 Montreux Tennis Club : participation à l'entretien 45'000170.3653 Participation au déficit de Villeneuve-Plage 31'000170.3653 NOUVEAU Montreux Tennis Open 25'000170.3653 Course Montreux - Les Rochers-de-Naye 25'000170.3653 NOUVEAU Formation entraineurs club de Montreux 20'000170.3653 Manifestations diverses 20'000170.3653 Finales de la Coupe de la Ligue Suisse de Basket 20'000170.3653 Abonnement domaine skiable montreusien à prix réduits écoliers, apprentis et étudiants 20'000170.3653 Soutien location dojo 15'000170.3653 Patinoire de Caux 15'000170.3653 Soutien pratique activité sportive et bourses sportifs d'élite 15'000170.3653 Fonds entretien Boulodrome de Montreux 10'000170.3653 Jeux Internationaux des écoliers 10'000170.3653 ASSIR : skatepark 10'000170.3653 Soutien clubs achat de matériel 10'000170.3653 WateRings 10'000170.3653 Ride for the Cause 10'000170.3653 Urban Training : cours fitness urbain + application Iphone 6'500170.3653 Critérium cycliste de Montreux 5'000170.3653 Evénements Scrabble Montreux 5'000170.3653 Pétanque : Bouchon d'Or 5'000170.3653 Sport Info Riviera + Riviera Challenge 5'000170.3653 Entretien plan d'eau ski nautique 5'000170.3653 Entretien du snowpark d'Orgevaux 3'000170.3653 NOUVEAU Soutien 1re équipe Mtx Hockey (idem soutien canton) 3'000170.3653 Entretien via Ferrata Rochers-de-Naye 1'700170.3653 Arrondi 486170.3653 NOUVEAU Ride for the Cause (10 ans); compensé par un prélèvement à provision 170.4801 5'000170.3653.00 Montreux Volley Masters 135'000170.3653.08 Soutiens divers 3'000
25
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
171 171 Animation jeunesse 1'327'690 184'000 1'286'880 160'000 1'043'018 114'992171.3011 Traitements 531'600 - 528'900 - 462'394 - 171.3012 Salaires auxiliaires 107'900 - 94'400 - 106'069 - 171.3013 Personnel en formation 167'200 - 100'800 - 97'949 - 171.3030 Avs/ac/af 70'660 - 62'050 - 52'310 - 171.3040 Caisses de pensions 84'560 - 85'860 - 72'708 - 171.3050 Assurances accidents 2'980 - 2'200 - 2'692 - 171.3050.01 Assurance perte de gain 5'900 - 1'840 - 1'419 - 171.3061 Indemnités auto 1'100 - 2'500 - 1'105 - 171.3063 Frais de représentation 3'000 - 8'000 - 950 - 171.3066 Indemnités repas - - - - - - 171.3069 Débours 4'500 - 5'500 - 2'313 - 171.3080 Personnel intérimaire - - - - 1'822 - 171.3101 Fournitures de bureau 1'500 - 3'300 - 2'100 - 171.3102 Documentation, annonces 1'300 - 1'500 - 998 - 171.3111 Achats équipements 18'400 - 27'000 - 22'380 - 171.3114 Achats matériel d'exploitation 66'000 - 78'900 - 55'858 - 171.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 2'600 - 6'740 - 527 - 171.3117.02 Achats matériel informatique - software 350 - 1'350 - - - 171.3131 Achats de produits alimentaires 15'000 - 15'000 - 14'577 - 171.3156 Entretien équipements 1'700 - 3'800 - 2'978 - 171.3163 Locations d'objets mobiliers 7'500 - 7'500 - 11'351 - 171.3170 Frais de réceptions et manifestations - - - - - - 171.3181 Frais de ports et ccp 6'000 - 6'000 - 4'783 - 171.3182 Frais de téléphones 1'300 - 3'000 - 1'018 - 171.3185 Honoraires et frais d'expertises 12'900 - 14'500 - 12'807 - 171.3188 Frais de transports 6'000 - 6'000 - 6'987 - 171.3193 Cotisations 1'100 - 1'600 - 475 - 171.3199 Frais divers 11'300 - 15'800 - 11'166 - 171.3525 Participation charges prévoyance sociale 84'200 - 70'700 - 36'629 - 171.3653 Animation jeunesse 83'540 - 104'540 - 53'157 - 171.3801 Attributions fonds de renouvellement 4'000 - 4'000 - 3'500 - 171.3911 Imputations internes 23'600 - 23'600 - - - 171.4271 Loyers bâtiments patrimoine administratif - 55'000 - 55'000 - 14'140171.4331 Participation des parents - 72'000 - 59'000 - 45'422171.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 15'302
26
Remarques et observations171 Animation jeunesse
171.02.3013 Personnel en formation - Le Point 60'900171.03.3013 Personnel en formation - La Virgule 45'000171.11.3013 Personnel en formation - MQJ8 61'300
171.00.3653 Subvention camps Fondation Jolimont 20'000171.00.3653 Aide à divers projets et manifestations 5'000171.10.3653 Soutien de projet et manifestations TSHM 5'000171.11.3653 Subventions pour les locations - MQJ8 53'540
27
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
171.4362 Remboursements de frais - - - - - - 171.4512 Participation Canton et Confédération - 56'000 - 45'000 - - 171.4653 Participations de tiers - 1'000 - 1'000 - 40'128173 173 Espace plein air 49'760 10'000 50'050 10'000 44'867 10'150173.3011 Traitements 3'100 - 3'000 - 3'950 - 173.3012 Salaires auxiliaires 32'400 - 32'400 - 27'777 - 173.3030 Avs/ac/af 2'830 - 2'800 - 668 - 173.3040 Caisses de pensions 460 - 430 - - - 173.3050 Assurances accidents 140 - 110 - 56 - 173.3050.01 Assurances perte de gain 30 - 10 - - - 173.3069 Débours - - - - - - 173.3188 Frais de transports 5'700 - 5'800 - 5'692 - 173.3199 Frais divers 5'100 - 5'500 - 6'725 - 173.4331 Participation des parents - 10'000 - 10'000 - 10'150174 174 Sport scolaire facultatif 369'780 146'500 333'840 120'000 362'920 126'033174.3012 Salaires auxiliaires 192'700 - 147'900 - 185'272 - 174.3030 Avs/ac/af 16'880 - 12'900 - 2'922 - 174.3050 Assurances accidents 700 - 440 - 177 - 174.3050.01 Assurance perte de gain - - - - - - 174.3069 Débours - - - - 288 - 174.3091 Frais de formation 2'000 - - - 2'050 - 174.3102 Journaux, documentation, annonces 13'100 - 11'100 - 8'867 - 174.3116 Achats matériel spécialisé 65'000 - 65'000 - 73'193 - 174.3137 Fournitures destinées à revente - - - - 4'030 - 174.3170 Frais de réceptions et manifestations 2'500 - 2'500 - 12'456 - 174.3181 Frais de ports, ccp - - 1'000 - - - 174.3182 Frais de téléphones, radio 700 - 1'000 - 711 - 174.3185 Honoraires et frais d'expertises 30'000 - 35'000 - 21'800 - 174.3188 Frais de transports 44'500 - 55'000 - 48'621 - 174.3199 Frais divers 1'700 - 2'000 - 2'533 - 174.4331 Participation frais de pension - 28'000 - 28'000 - 31'560174.4362.01 Remb. de frais - location matériel - 30'000 - 30'000 - 28'450174.4362.02 Remb. de frais - abo + divers - 2'000 - 2'000 - 3'345174.4512 Participation cantonale à charges enseignement - 86'500 - 60'000 - 62'678
28
Remarques et observations174 Sport scolaire facultatif
174.3012 1'350 heures, entretien matériel de ski 57'900174.3012 Moniteur(trice)s hiver 50'000174.3012 Moniteur(trice)s printemps/automne 40'000174.3012 Moniteur(trice) SSF pour Open sport 29'800174.3012 Gestion administrative 15'000
29
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
18 18 Transports publics 6'589'019 60'000 5'978'122 60'000 5'255'909 62'394180 180 Transports publics 6'589'019 60'000 5'978'122 60'000 5'255'909 62'394180.3011 Traitements 18'400 - 18'200 - 8'992 - 180.3030 Avs/ac/af 1'610 - 1'590 - 779 - 180.3040 Caisses de pensions 2'960 - 2'920 - - - 180.3050 Assurances accidents 210 - 200 - 56 - 180.3050.01 Assurances perte de gain 160 - 60 - 27 - 180.3155 Entretien véhicules 14'400 - - - - - 180.3311 Amortissements 39'200 - 39'200 - 39'200 - 180.3517 Participation transports publics 5'642'079 - 5'125'952 - 4'332'956 - 180.3657 Subventions pour le trafic - - - - - - 180.3665 Subvention détenteurs abts 870'000 - 790'000 - 873'900 - 180.4362 Remboursements de frais - 60'000 - 60'000 - 62'394
30
Remarques et observations180 Transports publics
180.3517 Trafic régional bassin 6 (Riviera Pays-d'Enhaut), selon budget du service le la mobilité VD 2'721'564180.3517 Trafic urbain VMCV (estimation incluant chgt suite préavis) 2'368'015180.3517 Concept VMCV pour MJF 280'000180.3517 Trains supplémentaires Montreux-les Avants 80'000180.3517 Cartes journalières Commune" (SF)" 66'500180.3517 Participation Navettes gratuites MN 33'000180.3517 Bus du Petit Prince 22'000180.3517 Blonay-Chamby 17'000180.3517 Territet-Mont-Fleuri 15'000180.3517 Courses Pertit-Pallens 14'000180.3517 Participation frais Mobilis de la Saison culturelle (Propmuni ECT 09/2017) 11'000180.3517 Taxibus Chailly/Brent et Les Planches/Les Taux 6'000180.3517 Courses Montreux-Collonge-Veytaux 5'000180.3517 Cotisation Conférences des Villes pour la Mobilité 3'000
180.3665 Réévaluation avec les comptes 2016
31
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
2 2 Finances 5'969'004 111'411'469 6'287'680 110'530'109 7'828'215 111'532'51020 20 Administration 3'329'004 930'200 3'513'180 914'470 3'418'432 1'017'186200 200 Administration et comptabilité 1'312'520 347'600 1'286'010 360'110 1'250'285 375'542200.3011 Traitements 781'330 - 740'170 - 669'983 - 200.3012 Salaires auxiliaires - - - - 47'097 - 200.3013 Personnel en formation 12'100 - 12'100 - 12'875 - 200.3030 Avs/ac/af 69'900 - 65'460 - 63'086 - 200.3040 Caisses de pensions 126'610 - 120'670 - 103'118 - 200.3050 Assurances accidents 2'860 - 2'250 - 3'049 - 200.3050.01 Assurance perte de gain 6'630 - 2'420 - 1'996 - 200.3061 Indemnités auto 700 - 1'500 - 580 - 200.3066 Indemnités repas 2'000 - - - - - 200.3069 Débours 3'500 - 5'500 - 3'109 - 200.3091 Frais de formation 9'400 - 17'500 - 11'770 - 200.3097 Frais de formation informatique 2'800 - 5'000 - 4'840 - 200.3101 Fournitures de bureau 8'400 - 12'500 - 7'420 - 200.3102 Documentation, annonces 600 - 1'000 - 446 - 200.3111 Achats équipements de bureau 600 - 600 - 100 - 200.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - - - 1'767 - 200.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - 9'970 - 200.3151 Entretien équipements de bureau - - 500 - - - 200.3158 Entretien équipement informatique 9'150 - 9'000 - 8'328 - 200.3163 Locations d'objets mobiliers 9'400 - 10'100 - 10'080 - 200.3181 Frais de ports et ccp 37'000 - 43'400 - 34'910 - 200.3182 Frais de téléphones, radio 2'340 - 240 - 220 - 200.3185 Honoraires 220'000 - 230'000 - 248'259 - 200.3193 Cotisations 1'200 - 1'000 - 605 - 200.3199 Dépenses diverses - - - - 431 - 200.3290 Escomptes accordes - - - - 746 - 200.3801 Attributions fonds de renouvellement 6'000 - 5'100 - 5'500 - 200.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 17'036200.4362 Remboursements de frais - 268'300 - 268'300 - 269'257200.4911 Imputations internes - 79'300 - 91'810 - 89'250
32
Remarques et observations200 Administration et comptabilité
200.3011 Augmentation du taux activité de 0.20 EPT + jubilaire
33
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
202 202 Centre informatique 2'016'484 582'600 2'227'170 554'360 2'168'147 641'644202.3003 Jetons de présence commission IT 1'000 - 1'400 - - - 202.3011 Traitements 520'700 - 509'100 - 448'717 - 202.3012 Salaires auxiliaires - - 79'700 - 76'774 - 202.3013 Personnel en formation 11'500 - 15'000 - 19'392 - 202.3030 Avs/ac/af 46'840 - 52'480 - 45'982 - 202.3040 Caisses de pensions 85'850 - 97'080 - 76'187 - 202.3050 Assurances accidents 1'920 - 1'810 - 2'370 - 202.3050.01 Assurance perte de gain 4'410 - 1'650 - 1'392 - 202.3061 Indemnités auto 1'100 - 1'500 - 1'301 - 202.3066 Indemnités repas - - - - - - 202.3069 Débours 3'800 - 7'000 - 6'281 - 202.3091 Frais formation du personnel 5'000 - 5'000 - 5'468 - 202.3097 Frais de formation informatique 20'000 - 25'000 - 42'581 - 202.3101 Fournitures de bureau 2'600 - 3'500 - 1'610 - 202.3117.01 Achats informatiques - hardware 121'000 - 194'000 - 124'004 - 202.3117.02 Achats informatiques - software 36'500 - 8'500 - 112'315 - 202.3125 Carburants 500 - - - - - 202.3155 Entretien véhicules 800 - 1'500 - 424 - 202.3157 Entretien des installations techniques 23'000 - 23'000 - 18'193 - 202.3158 Maintenance équipement informatique 490'700 - 556'200 - 358'241 - 202.3163 Locations d'objets mobiliers - - 7'000 - 55'490 - 202.3182 Frais de télécommunications 82'796 - 79'050 - 74'516 - 202.3185 Gestion de projets/honoraires - - - - 110'000 - 202.3186 Primes d'assurances 400 - 350 - 302 - 202.3199 Logiciels - licences - divers - - - - 600 - 202.3310 Amortissements 356'250 - 356'250 - 356'250 - 202.3313 Amort. machines - mobilier - véhicules 37'618 - 39'000 - 39'000 - 202.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 66'958 - 202.3801 Virement à provision renouvellement 12'200 - 12'100 - 10'900 - 202.3801.01 Provision renouvellement serveurs 150'000 - 150'000 - 112'900 - 202.4362 Remboursements de frais - - - - - 974202.4521 Participations - 385'500 - 363'000 - 395'210202.4801 Prélèvement provision renouvellement - 114'700 - 114'600 - 113'842202.4819 Autres prélèvements - - - - - 66'958202.4911 Imputations internes - 82'400 - 76'760 - 64'660
34
Remarques et observations202 Centre informatique
202.01.3157 Swisscom Achat téléphones fixes ou remplacement 13'000202.01.3157 Swisscom - Interventions 10'000
35
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
21 21 Impôts 2'245'000 99'860'000 2'241'000 97'164'000 2'786'627 97'036'902210 210 Impôts 2'245'000 99'860'000 2'241'000 97'164'000 2'786'627 97'036'902210.3102 Documentation, annonces - - 11'000 - - - 210.3184 Contentieux et poursuites 50'000 - 15'000 - 101'985 - 210.3187 Emoluments recette 585'000 - 600'000 - 585'896 - 210.3212 Intérêts impôts 75'000 - 80'000 - 73'974 - 210.3221 Intérêts compensatoires impôts 35'000 - 35'000 - 45'356 - 210.3301 Défalcations sur impôts 1'500'000 - 1'500'000 - 1'979'416 - 210.4001 Revenu et fortune p.p. - 56'000'000 - 55'400'000 - 54'754'692210.4003 Impôt à la source - 4'000'000 - 4'000'000 - 3'640'294210.4004 Impôt spécial étrangers - 4'400'000 - 4'200'000 - 4'032'035210.4011 Bénéfice ordinaire - 8'500'000 - 7'100'000 - 9'180'435210.4012 Impôt sur le capital - 400'000 - 500'000 - 110'937210.4013 Impôt complém. sur immeubles - 600'000 - 600'000 - 567'400210.4020 Impôt foncier - 9'900'000 - 9'800'000 - 9'593'850210.4040 Droits de mutation - 4'800'000 - 4'800'000 - 4'256'950210.4050 Successions, donations - 6'100'000 - 5'860'000 - 7'284'642210.4061 Impôt sur les chiens - 110'000 - 110'000 - 95'500210.4090 Impôts récupérés - 500'000 - 500'000 - 437'994210.4101 Patentes de boissons et tabac - - - 4'000 - - 210.4221 Intérêts moratoires - 850'000 - 800'000 - 839'702210.4272 Redevances utilisation du domaine public - 100'000 - 100'000 - 79'567210.4362 Remb. de frais rappels/poursuites - 100'000 - 90'000 - 20'125210.4411 Impôt sur les gains immobiliers - 3'500'000 - 3'300'000 - 2'142'780
36
Remarques et observations210 Impôts
210.3184 Réévaluation selon la moyenne des dernières années
210.4xxx Voir les explications sur le préavis du Budget 2018
37
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
22 22 Service financier 365'000 10'621'269 443'500 12'451'639 695'390 12'962'697220 220 Service financier 365'000 10'621'269 443'500 12'451'639 695'390 12'962'697220.3183 Frais bancaires 60'000 - 80'000 - 62'838 - 220.3221 Intérêts emprunts publics 305'000 - 362'500 - 185'982 - 220.3290 Escomptes - - 500 - - - 220.3291 Intérêts dus aux fonds spéciaux - - 500 - - - 220.3521 Solde péréquatif année précédente - - - - - - 220.3809 Attributions fonds d'égalisation/de péréquation - - - - 446'570 - 220.4221 Int. placements + c/c - 80'000 - 20'000 - 15'902220.4222 Int. s/obligations et actions - 3'325'000 - 3'500'000 - 3'379'121220.4521 Fonds de péréquation - 4'969'000 - 6'559'059 - 7'016'965220.4809 Prélèvements sur autres fonds de réserve - 2'247'269 - 2'372'580 - 2'550'70923 23 Amortissements, réserves, bouclement 30'000 - 90'000 - 927'766 515'724230 230 Amortissements et bouclement 30'000 - 90'000 - 927'766 515'724230.3301 Pertes comptables - - 90'000 - 230'618 - 230.3312 Amortissements 30'000 - - - 30'000 - 230.3808 Excédent d'exploitation - - - - 667'148 - 230.4242 Gains comptables immeubles patrimoine - - - - - 240'000230.4249 Gains comptables - - - - - 275'724
38
Remarques et observations220 Service financier
220.4222 Réévaluation selon la moyenne des dernières années
220.4521 Voir les explications sur le préavis du Budget 2018
39
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
3 3 Domaines et bâtiments 22'062'772 6'984'021 21'710'545 6'909'080 24'246'852 10'570'09930 30 Service administratif 2'581'470 10'000 2'540'340 10'000 2'734'671 1'431'435300 300 Service administratif 2'581'470 10'000 2'540'340 10'000 2'734'671 1'431'435300.3011 Traitements 1'477'300 - 1'460'200 - 1'324'552 - 300.3012 Salaires auxiliaires - - - - 1'063 - 300.3013 Personnel en formation 43'500 - 30'500 - 39'401 - 300.3030 Avs/ac/af 133'430 - 129'690 - 117'942 - 300.3040 Caisses de pensions 241'020 - 240'070 - 217'519 - 300.3050 Assurances accidents 17'810 - 17'530 - 15'997 - 300.3050.01 Assurance perte de gain 12'660 - 4'730 - 3'966 - 300.3061 Indemnités auto 19'000 - 20'000 - 19'170 - 300.3066 Indemnités repas 1'500 - 1'500 - 941 - 300.3069 Débours 1'500 - 1'500 - 1'778 - 300.3080 Personnel intérimaire 19'500 - 29'000 - 59'211 - 300.3091 Frais de formation du personnel 10'000 - 10'000 - 10'139 - 300.3097 Frais de formation informatique 2'000 - 3'000 - 1'944 - 300.3101 Fournitures de bureau 1'000 - 3'000 - 703 - 300.3102 Documentation, annonces 5'000 - 5'000 - 4'849 - 300.3111 Achats équipements de bureau 4'000 - 4'000 - 3'844 - 300.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 5'450 - 2'500 - 3'531 - 300.3117.02 Achats matériel informatique - software 4'200 - 2'850 - 2'692 - 300.3158 Entretien équipement informatique 25'900 - 27'900 - 24'838 - 300.3163 Locations d'objets mobiliers 33'000 - 23'300 - 21'751 - 300.3181 Frais de ports et ccp 12'000 - 11'000 - 11'339 - 300.3182 Frais de téléphones - - - - 60 - 300.3185 Honoraires et expertises 250'000 - 250'000 - 123'043 - 300.3186 Primes d'assurances 7'300 - 2'000 - 1'972 - 300.3193 Cotisations 34'200 - 35'600 - 33'963 - 300.3199 Dépenses diverses 41'000 - 59'000 - 20'845 - 300.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - - - 300.3652 Pour l'enseignement et les cultes - - - - 500'000 - 300.3666 Protection des Narcisses 66'300 - 66'300 - 62'279 - 300.3801 Virement à provision 13'100 - 13'300 - 13'200 - 300.3911 Imputations internes 99'800 - 86'870 - 92'140 - 300.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 7'600300.4801 Prélèvements sur fonds de réserve & renouv. - - - - - 500'000
40
Remarques et observations
41
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
300.4819 Autres prélèvements - - - - - 913'835300.4911 Imputations internes - 10'000 - 10'000 - 10'00031 31 Terrains 51'845 339'800 124'450 363'500 78'553 368'709310 310 Terrains 51'845 339'800 124'450 363'500 78'553 368'709310.3145 Frais d'entretien (terrains) 29'500 - 102'100 - 56'208 - 310.3312 Amort. parcelle 22'345 - 22'350 - 22'345 - 310.4232 Location de parcelles - 339'800 - 363'500 - 368'70932 32 Forêts et alpages 3'531'830 1'200'800 3'418'985 1'207'000 4'134'248 1'115'728321 321 Alpages 269'440 58'800 328'040 55'000 1'197'625 56'854321.3011 Traitements 32'100 - 29'000 - 28'930 - 321.3030 Avs/ac/af 2'830 - 2'530 - 2'589 - 321.3040 Caisses de pensions 4'590 - 4'550 - 4'520 - 321.3050 Assurances accidents 660 - 560 - 573 - 321.3050.01 Assurances perte de gain 260 - 100 - 89 - 321.3066 Indemnités repas - - - - - - 321.3080 Personnel intérimaire 6'000 - 6'000 - 6'000 - 321.3114 Achats machines - matériel 500 - 500 - 118 - 321.3121 Eau (Alpages) 2'400 - 2'600 - 1'146 - 321.3141 Entretien bâtiments (Alpages) 36'700 - 94'700 - 78'030 - 321.3146 Entretien Alpages 34'500 - 34'500 - 35'568 - 321.3157 Installations techniques 30'600 - 35'100 - 8'117 - 321.3186 Primes d'assurances 18'300 - 17'900 - 18'108 - 321.3312 Amortissements 100'000 - 100'000 - 100'000 - 321.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 913'835 - 321.4272 Loyers et fermages - 58'800 - 55'000 - 55'306321.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 248321.4363 Remboursements de dommages - - - - - 1'300
42
Remarques et observations310 Terrains
310.3145 Parcelles diverses et stationnement 8'000310.3145 Frais d'entretien ex-parcelle CFF 452 (selon préavis 28/2013) 7'000310.3145 Entretien des jardins familiaux 5'000310.3145 Lutte anti-grêle territoire communal 5'000310.3145 Entretien paysagiste parking Au Blanc 4'000310.3145 Syndicat entretien Ch. Cerniaz 500
321 Alpages 321.00.3141 Entretien courant, divers et imprévus bâtiments d'alpages 10'000321.05.3141 Le Chessy - Tavillonage de la cheminée 5'000321.17.3141 Le Revon - Entretien courant, divers et imprévus 2'000321.05.3141 Le Chessy - Vidange de la fosse septique 1'500321.xx.3141 Divers alpages, cumul de divers entretiens courants (de Chf. 500.- à Chf. 1'000.-) 18'200
321.00.3146 Chemins d'accès, pâturages : entretien des chemins d'alpages 15'000321.00.3146 Passages canadiens et VTT 5'000321.00.3146 Bassins et flotteurs ECO, clôtures, fils, etc. 4'000321.00.3146 SIGE : ouverture, fermeture du réseau d'eau 4'000321.00.3146 Entretien courant, divers et imprévus 6'500
321.02.3157 La Pacoresse - Mise en place d'une ligne 380V 15'000321.03.3157 Le Barret - Mise en conformité du creux de feu 5'000321.08.3157 La Plagnaz - Remplacement du chauffe-eau 4'000321.xx.3157 Divers alpages, cumul de divers entretiens courants (de Chf. 300.- à Chf. 1'500.-) 6'600
43
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
325 325 Forêts 3'262'390 1'142'000 3'090'945 1'152'000 2'936'623 1'058'874325.3011 Traitements 1'243'200 - 1'231'100 - 1'138'645 - 325.3012 Salaires auxiliaires 28'000 - - - 41'171 - 325.3013 Personnel en formation 77'400 - 82'300 - 83'487 - 325.3030 Avs/ac/af 118'380 - 113'750 - 100'899 - 325.3040 Caisses de pensions 192'050 - 195'360 - 181'144 - 325.3050 Assurances accidents 66'500 - 75'110 - 66'413 - 325.3050.01 Assurances perte de gain 10'930 - 4'190 - 3'348 - 325.3061 Indemnités auto 5'100 - 5'500 - 5'181 - 325.3065 Frais de vêtements 34'000 - 34'000 - 27'930 - 325.3066 Indemnités repas 47'000 - 65'000 - 39'182 - 325.3069 Débours 1'000 - 1'000 - 2'037 - 325.3080 Personnel intérimaire 15'000 - 15'000 - 2'531 - 325.3091 Frais de formation du personnel 11'700 - 11'700 - 8'590 - 325.3102 Documentation, annonces 600 - 460 - 413 - 325.3114 Achats machines - matériel 38'000 - 38'000 - 38'687 - 325.3125 Carburants 14'000 - 13'000 - 12'512 - 325.3134 Approvisionnement des domaines 17'000 - 17'000 - 4'880 - 325.3139 Autres fournitures 30'500 - 25'500 - 37'909 - 325.3142 Entretien des chemins forestiers 42'000 - 42'000 - 42'217 - 325.3146 Entretien des domaines 730'000 - 650'000 - 603'402 - 325.3154 Entretien machines - matériel 35'000 - 40'000 - 25'899 - 325.3155 Entretien véhicules 50'000 - 55'000 - 56'220 - 325.3163 Locations d'objets mobiliers 78'700 - 78'000 - 77'521 - 325.3182 Frais de téléphones 4'600 - 5'000 - 4'487 - 325.3186 Primes d'assurances 6'500 - 5'050 - 6'037 - 325.3188 Frais de transport 98'700 - 98'700 - 85'290 - 325.3192 Taxes véhicules à moteur 8'800 - 8'000 - 8'118 - 325.3193 Cotisations 4'330 - 3'950 - 3'910 - 325.3199 Dépenses diverses 74'500 - 3'500 - 37'057 - 325.3312 Amortissements bâtiments 39'500 - 39'500 - 39'500 - 325.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 9'453 - 325.3801 Virement à provision 110'100 - 109'300 - 112'400 - 325.3911 Imputations internes 29'300 - 24'975 - 30'155 - 325.4353 Ventes diverses - 45'000 - 45'000 - 59'001325.4355 Bois de service - 179'000 - 179'000 - 173'390
44
Remarques et observations325 Forêts
325.3142 Entretien courant des chemins forestiers 22'000325.3142 Corbé, transversale des Verraux, travaux de vidage (élimination des matériaux d'éboulement) 10'000325.3142 Chemin des 5000 (renvoi d'eau, évacuation des matériaux, travaux divers) 10'000
325.3146 Entretien des forêts protectrices selon convention-programme VD-SFFN 570'000325.3146 Cabane Marché de Noël ; Compensation du personnel communal affecté à la nouvelle cabane 100'000325.3146 Biodiversité en forêt / dégâts en forêt 40'000325.3146 Entretien des filets de protection 20'000
325.3199 Nouvelle construction, prestations tiers pour la nouvelle cabane du Marché de Noël 55'000325.3199 Jardins des Fourches, prestations tiers pour la remise en état des terrains 16'000325.3199 Manifestations 1'500325.3199 Ecolabel FSC, publicité, logos 1'000325.3199 Ventes, martelage, cubage 1'000
45
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
325.4356 Services à des tiers - 10'000 - 20'000 - 27'504325.4358 Bois de feu - 190'000 - 190'000 - 113'965325.4359 Ventes et prestations diverses - 1'000 - 1'000 - 250325.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 33'636325.4362 Remboursements de frais - - - - - 3'400325.4516 Subventions cantonales - 540'000 - 540'000 - 461'276325.4819 Autres prélèvements - - - - - 9'453325.4911 Imputations internes - 177'000 - 177'000 - 177'00033 33 Vignes 196'284 169'285 224'500 198'300 173'133 149'534330 330 Vignes 196'284 169'285 224'500 198'300 173'133 149'534330.3101 Fournitures de bureau 17'500 - 21'000 - 15'244 - 330.3114 Achats machines - matériel 500 - 500 - 280 - 330.3134 Approvisionnement des domaines 8'100 - 8'500 - 4'425 - 330.3137 Achats bouteilles pour revente 85'000 - 110'000 - 69'147 - 330.3146 Entretien des domaines 73'684 - 73'300 - 73'665 - 330.3154 Entretien machines - matériel 500 - 500 - - - 330.3186 Primes d'assurances 6'400 - 6'500 - 6'787 - 330.3193 Cotisations 2'400 - 1'700 - 1'687 - 330.3199 Dépenses diverses 1'200 - 1'500 - 898 - 330.3653 Pour la culture, les loisirs et le sport 1'000 - 1'000 - 1'000 - 330.4232 Location de parcelles et jardins - 1'286 - 1'200 - 1'286330.4355 Vente de la récolte - 77'399 - 77'300 - 59'131330.4359 Ventes de bouteilles - 85'000 - 110'000 - 65'417330.4363 Remboursement de dommages - - - - - 13'901330.4911 Imputations internes - 5'600 - 9'800 - 9'800
46
Remarques et observations
47
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
35 35 Bâtiments 15'701'343 5'264'136 15'402'270 5'130'280 17'126'247 7'504'693350 350 Bâtiments locatifs 567'707 837'550 414'260 787'250 602'235 983'999350.3011 Traitements 15'400 - 14'300 - 14'220 - 350.3012 Salaires auxiliaires 3'100 - 3'100 - 2'006 - 350.3030 Avs/ac/af 1'620 - 1'520 - 1'455 - 350.3040 Caisses de pensions 2'300 - 2'260 - 2'245 - 350.3050 Assurances accidents 390 - 360 - 320 - 350.3050.01 Assurances perte de gain 130 - 50 - 44 - 350.3066 Indemnités repas - - - - - - 350.3069 Débours - - - - - - 350.3080 Personnel intérimaire 19'100 - 17'500 - 17'952 - 350.3114 Achats machines - matériel 2'000 - 5'000 - 3'357 - 350.3121 Eau 20'200 - 20'200 - 15'754 - 350.3122 Gaz 4'600 - 4'600 - 3'906 - 350.3123 Electricité 13'000 - 12'900 - 13'114 - 350.3139 Autres fournitures 100 - 100 - 86 - 350.3141 Entretien bâtiments 119'000 - 132'200 - 122'741 - 350.3154 Entretien machines - matériel 9'200 - 12'800 - 2'240 - 350.3157 Installations techniques 33'000 - 44'500 - 31'344 - 350.3182 Frais de téléphones 300 - 500 - 25 - 350.3185 Honoraires et expertises 66'000 - 65'000 - 60'953 - 350.3186 Primes d'assurances 29'100 - 29'200 - 30'064 - 350.3191 Impôts et taxes 400 - 500 - 203 - 350.3199 Dépenses diverses 7'000 - 14'000 - 16'002 - 350.3303 Amortissements 84'767 - 8'670 - - - 350.3312 Amortissements bâtiments 137'000 - 25'000 - 42'600 - 350.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 221'600 - 350.4231 Loyers bâtiments - 830'500 - 780'200 - 728'169350.4232 Loyers terrains et fermages - - - - - 840350.4233 Produits machines - 750 - 750 - 1'012350.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 165350.4362 Remboursement de frais - 6'300 - 6'300 - 22'088350.4819 Autres prélèvements - - - - - 221'600350.4911 Imputations internes - - - - - 10'125
48
Remarques et observations350 Bâtiments locatifs
350.68.3141 Chalet Pré du Commun - Travaux pour mise en location 21'200350.00.3141 Divers bâtiments locatifs, entretien courant, divers et imprévus 20'000350.11.3141 Av. des Planches 4 - Entretien courant, divers et imprévus 10'000350.21.3141 Oches - Thorens 6 - Tavel - Remplacement de la porte d'accès de l'immeuble 8'000350.15.3141 Rue Industrielle 21 - Réfection pièces appartements 6'000350.06.3141 Le Manoïre / Jaman - Indemnités nettoyages 5'400350.00.3141 Entretien courant chalets locatifs 5'000350.15.3141 Rue Industrielle 21 Garderie : entretien courant, divers et imprévus 5'000350.35.3141 Veytaux 5 - Entretien annuel de la toiture 5'000350.06.3141 Le Manoïre / Jaman - Entretien courant, divers et imprévus 4'000350.03.3141 La Clairière / Sonloup - Réfection pièces appartements 3'000350.38.3141 Route Saussaz - Entretien courant, divers et imprévus 3'000350.xx.3141 Divers bâtiments locatifs, cumul des entretiens courants (de Chf. 100.- à Chf. 2'500.-) 23'400
49
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
351 351 Bâtiments publics 2'840'189 875'780 2'886'490 903'780 2'990'242 1'148'098351.3011 Traitements 491'300 - 504'800 - 444'556 - 351.3012 Salaires auxiliaires 4'000 - 4'000 - 22'775 - 351.3030 Avs/ac/af 43'550 - 44'350 - 36'721 - 351.3040 Caisses de pensions 69'390 - 74'030 - 61'036 - 351.3050 Assurances accidents 10'400 - 9'820 - 8'097 - 351.3050.01 Assurance perte de gain 4'110 - 1'670 - 1'218 - 351.3065 Frais d'habillement 2'400 - 2'400 - 2'452 - 351.3069 Débours 1'000 - 1'000 - 439 - 351.3113 Achats équipement 47'900 - 67'200 - 117'031 - 351.3114 Achats machines - matériel 20'000 - 20'000 - 19'892 - 351.3121 Eau 47'600 - 47'600 - 43'707 - 351.3122 Gaz 107'000 - 128'200 - 98'296 - 351.3123 Electricité 211'300 - 201'400 - 214'563 - 351.3124 Combustible 46'000 - 55'000 - 41'006 - 351.3125 Carburants 2'500 - 2'500 - 2'330 - 351.3133 Fournitures pour nettoyage 31'000 - 33'000 - 28'016 - 351.3141 Entretien bâtiments 295'950 - 282'350 - 342'701 - 351.3153 Entretien équipements 1'000 - 1'000 - 166 - 351.3154 Entretien des machines 98'550 - 89'700 - 43'427 - 351.3155 Entretien véhicules 7'400 - 7'000 - 8'344 - 351.3157 Installations techniques 392'000 - 374'000 - 351'578 - 351.3161 Loyers 111'200 - 104'000 - 114'707 - 351.3182 Frais de téléphone 5'300 - 10'500 - 5'245 - 351.3186 Primes d'assurances 95'950 - 96'950 - 94'920 - 351.3189 Surveillance bâtiments 34'500 - - - 32'299 - 351.3191 Impôts et taxes 4'600 - 1'500 - 40 - 351.3192 Taxes véhicules à moteur 2'100 - 1'800 - 1'240 - 351.3199 Dépenses diverses 33'600 - 41'600 - 24'027 - 351.3311 Amortissements 9'166 - 9'170 - 28'050 - 351.3312 Amortissements 466'833 - 527'500 - 526'833 - 351.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 134'499 - 351.3801 Virement à provision 11'000 - 11'100 - 8'500 - 351.3911 Imputations internes 131'590 - 131'350 - 131'530 - 351.4231 Loyers bâtiments patrimoine financier - - - - - 36'000351.4271 Loyers bâtiments - 598'380 - 604'380 - 608'446
50
Remarques et observations351 Bâtiments publics
351.03.3141 Rue Marché 8 - Remplacement des portes de garages 40'000351.26.3141 Orgevaux - Remplacement de la couverture 30'000351.00.3141 Divers bâtiments, entretien courant, divers et imprévus 20'000351.38.3141 Abri Haut-de-Caux - Mise en place de bâches et d'un éclairage 20'000351.42.3141 Av. Alpes 22 - Transformation de la cuisine du 1er étage en bureau 20'000351.60.3141 WC publics - Entretien courant, divers et imprévus 20'000351.42.3141 Av. Alpes 22 - Remplacement face et porte accès principal 15'000351.10.3141 Débarcadère Montreux - Remplacement des stores 10'000351.08.3141 Serres de la Karma - Visite contrôle canalisations 8'500351.10.3141 Débarcadère Montreux - Nettoyage du toit du ponton CGN (contrat bisannuel) 7'200351.xx.3141 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 300.- à Chf. 6'500.-) 105'250
351.64.3157 Escal. Aquabelle - Contrat d'entretien 28'000351.12.3157 Rue Corsaz 2-4-6 - Remplacement de la porte du monte-charges 25'000351.00.3157 Hangar à bois - Remplacement de la colonne diesel 21'000351.12.3157 Rue Corsaz 2-4-6 - Remplacement de la nourrice sanitaire 20'000351.29.3157 Parking de Bon-Port - Rénovation de l'éclairage 19'000351.73.3157 Karmalabois - Ramonage 18'000351.63.3157 Place du Marché - Placettes - Entretien courant, divers et imprévus 15'000351.73.3157 Karmalabois - Entretien courant, divers et imprévus 15'000351.28.3157 Maison Visinand - Remplacement de la climatisation 14'000351.73.3157 Karmalabois - Contrat d'entretien 13'500351.02.3157 Grand-Rue 73 - Remplacement du tableau électrique 12'000351.00.3157 Divers bâtiments, entretien courant, divers et imprévus 10'000351.09.3157 Temple 11 - Office du sport, installation informatique : remplacement câblage provisoire par un définitif 10'000351.20.3157 Archives - Contrat d'entretien 10'000351.19.3157 Alpes 18 - Contrats d'entretien (chauffage, ascenseur, ventilation) 8'000351.73.3157 Karmalabois - Elimination des cendres 8'000351.xx.3157 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 500.- à Chf. 7'000.-) 145'500
351.19.3189 Alpes 18 - Surveillance du bâtiment (contrat annuel) 19'000351.02.3189 Grand-Rue 73 - Surveillance du bâtiment (contrat annuel) 15'000351.19.3189 Alpes 18 - Interventions particulières : ouvertures et fermetures, dépannages 500
51
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
351.4272 Finances chauffage - 67'700 - 67'700 - 66'495351.4273 Recettes diverses - - - - - - 351.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 39'041351.4362 Remboursements de frais - 39'700 - 61'700 - 37'073351.4363 Remboursements de dommages - - - - - 2'383351.4657 Particip. & subventions tiers trafic - - - - - 54'162351.4819 Autres prélèvements - - - - - 134'499351.4911 Imputations internes - 170'000 - 170'000 - 170'000352 352 Bâtiments scolaires 5'809'953 474'900 4'926'980 478'300 5'756'884 485'807352.3011 Traitements 1'786'800 - 1'740'700 - 1'669'227 - 352.3012 Salaires auxiliaires 31'200 - 26'300 - 135'211 - 352.3013 Personnel en formation 14'000 - 20'400 - 14'630 - 352.3030 Avs/ac/af 160'840 - 155'660 - 151'899 - 352.3040 Caisses de pensions 271'770 - 270'050 - 255'506 - 352.3050 Assurances accidents 38'680 - 33'900 - 34'828 - 352.3050.01 Assurance perte de gain 15'040 - 5'680 - 4'946 - 352.3061 Indemnités auto 500 - 500 - 410 - 352.3065 Frais de vêtements 4'000 - 4'000 - 2'012 - 352.3066 Indemnités repas - - - - - - 352.3069 Débours 500 - 1'500 - 91 - 352.3080 Personnel intérimaire 2'000 - 2'000 - - - 352.3112 Achats de mobilier scolaire 160'850 - 153'600 - 177'828 - 352.3113 Achats équipements - mobiliers 61'000 - 70'500 - 165'859 - 352.3114 Achats de machines 53'500 - 47'200 - 44'956 - 352.3121 Eau 34'100 - 34'500 - 33'666 - 352.3122 Gaz 319'100 - 336'200 - 303'936 - 352.3123 Electricité 141'200 - 153'100 - 137'974 - 352.3124 Combustible 65'000 - 90'000 - 47'068 - 352.3125 Bois 13'000 - 13'000 - 8'491 - 352.3133 Fournitures pour nettoyage 81'500 - 81'500 - 75'165 - 352.3139 Autres fournitures 16'500 - 16'500 - 14'097 - 352.3141 Entretien bâtiments 635'100 - 528'900 - 531'327 - 352.3152 Entretien du mobilier scolaire 15'000 - 18'000 - 5'417 - 352.3153 Entretien mobilier - équipements 1'500 - 1'500 - 1'372 - 352.3154 Entretien des machines 40'000 - 38'000 - 28'853 - 352.3157 Installations techniques 264'400 - 225'400 - 183'277 -
52
Remarques et observations352 Bâtiments scolaires
352.xx.3011 Changements de répartitions comptables et primes jubilaires
352.12.3141 Montreux-Est - Loyer 4 classes en containers y compris pompes à chaleur 98'000352.00.3141 Réfection places de jeux (suite) 70'000352.16.3141 Collège Vinet - Salle travaux manuels : rénovation complète 60'000352.16.3141 Collège Vinet - Installation de 12 beamers + écrans 45'000352.00.3141 Divers collèges, entretien courant et ludique des préaux, divers et imprévus 35'000352.10.3141 Collège Glion - Remplacement des fenêtres de la salle de classe utilisée 35'000352.12.3141 Montreux-Est - Salle de gym du bas : remplacement des luminaires + peinture partielle des plafonds 30'000352.03.3141 Collège Chailly - Installation de 6 beamers + écrans 22'000352.12.3141 Montreux-Est - Salle B11 + annexe : remplacement des stores obscurcissants + divers 22'000352.15.3141 Collège Vernex - Remplacement de la barrière de l'escalier extérieur 17'000352.24.3141 Jaman 8 - Entretien courant, divers et imprévus + toiture 15'000352.12.3141 Montreux-Est - Local informatique : réparation de velux stores + vitrages 12'000352.04.3141 Collège Chernex - Ponçage et peinture du sol de la scène 10'000352.15.3141 Collège Vernex - Cage d'escaliers : pose de plaques Plexiglas 10'000352.03.3141 Collège Chailly - Salle 23 : remplacement du sol 9'000352.04.3141 Collège Chernex - Ancien bâtiment, cage d'escaliers : pose de plaques Plexiglas 8'000352.07.3141 Collège Collonge - Cage d'escaliers : pose de plaques Plexiglas 8'000352.20.3141 Collège Rambert - Salles C03 + C04 : pose de beamers + écrans 7'500352.xx.3141 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 1'000.- à Chf. 7'000.-) 121'600
352.12.3157 Montreux-Est - Remplacement de la chaudière 55'000352.04.3157 Collège Chernex - Remplacement de l’éclairage de la scène de la salle de gym 35'000352.20.3157 Collège Rambert - Remplacement partiel de la nourrice 18'000352.12.3157 Montreux-Est - Contrat d'entretien 14'500352.12.3157 Montreux-Est - Entretien courant, divers et imprévus 14'000352.20.3157 Collège Rambert - Entretien courant, divers et imprévus 14'000352.20.3157 Collège Rambert - Contrat d'entretien 11'000352.00.3157 Divers collèges, entretien courant, divers et imprévus 10'000352.24.3157 Jaman 8 - Contrat d'entretien 10'000352.15.3157 Collègue Vernex - Remplacement d'une canalisation EU 8'000352.xx.3157 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 500 à Chf. 7'000.-) 74'900
53
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
352.3182 Frais de téléphone 9'900 - 9'800 - 9'220 - 352.3186 Primes d'assurances 113'000 - 112'400 - 112'594 - 352.3189 Frais divers 60'000 - 60'000 - 22'583 - 352.3191 Impôts et taxes 11'100 - 11'100 - 8'123 - 352.3199 Dépenses diverses 24'800 - 29'000 - 23'862 - 352.3312 Amortissements 1'121'133 - 409'680 - 1'334'854 - 352.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - - - 352.3522 Part. entretien Collège Veytaux 90'000 - 90'000 - 90'000 - 352.3911 Imputations internes 152'940 - 136'410 - 127'600 - 352.4271 Loyers bâtiments - 328'700 - 329'700 - 336'925352.4272 Finances chauffage - 16'100 - 17'000 - 27'507352.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 109'329352.4362 Remboursements de frais - 2'500 - 4'000 - 5'234352.4363 Remboursements de dommages - - - - - 6'813352.4809 Prélèvements sur autres fonds de réserve - - - - - - 352.4819 Autres prélèvements - - - - - - 352.4911 Imputations internes - 127'600 - 127'600 - - 353 353 Lieux de culte 535'420 14'100 521'090 14'100 412'147 28'580353.3011 Traitements 162'200 - 158'600 - 151'878 - 353.3012 Salaires auxiliaires 4'100 - 3'400 - 14'509 - 353.3030 Avs/ac/af 14'570 - 14'140 - 12'057 - 353.3040 Caisses de pensions 19'970 - 19'580 - 20'598 - 353.3050 Assurances accidents 3'590 - 3'230 - 3'137 - 353.3050.01 Assurance perte de gain 1'390 - 540 - 442 - 353.3066 Indemnités repas - - - - - - 353.3069 Débours - - - - 6 - 353.3080 Personnel intérimaire 27'800 - 27'800 - 18'640 - 353.3121 Eau 3'400 - 3'400 - 3'010 - 353.3122 Gaz 74'700 - 80'700 - 67'322 - 353.3123 Electricité 16'200 - 16'400 - 16'930 - 353.3124 Combustible 2'000 - 4'600 - 898 - 353.3131 Fournitures 5'000 - 5'300 - 4'199 - 353.3133 Fournitures pour nettoyage 3'500 - 3'500 - 3'682 - 353.3141 Entretien bâtiments 102'500 - 40'100 - 29'548 - 353.3153 Entretien mobilier 37'700 - 94'000 - 21'260 - 353.3157 Installations techniques 30'500 - 20'000 - 16'360 -
54
Remarques et observations353 Lieux de culte
353.08.3141 Eglise catho. Clarens - Place devant l'entrée des salles de catéchisme : réfection des canalisations et de la dalle 30'000353.10.3141 Eglise catho. Montreux - Restauration de l'escalier principal 25'000353.00.3141 Divers lieux de culte, entretien courant, divers et imprévus 10'000353.09.3141 Eglise catho. Glion - Remise en état du porche d'entrée 9'500353.xx.3141 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 100.- à Chf. 5'000.-) 28'000
353.10.3157 Eglise catho. Montreux - Remplacement des projecteurs de façade 12'000353.00.3157 Divers lieux de culte, entretien courant, divers et imprévus 2'400353.07.3157 Temple Clarens - Contrat d'entretien annuel 2'000353.08.3157 Eglise catho. Clarens - Contrat d'entretien annuel 2'000353.xx.3157 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 500.- à Chf. 1'500.-) 12'100
55
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
353.3186 Primes d'assurances 26'300 - 25'800 - 27'669 - 353.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - - - 353.4271 Loyers - 1'900 - 1'900 - 1'920353.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 15'027353.4362 Remboursements de frais - 12'200 - 12'200 - 11'633353.4819 Autres prélèvements - - - - - - 354 354 Piscine de la Maladaire 2'395'196 764'750 2'270'050 668'750 2'270'786 800'013354.3011 Traitements 1'137'070 - 991'100 - 973'891 - 354.3012 Salaires auxiliaires 46'200 - 111'400 - 207'251 - 354.3030 Avs/ac/af 104'320 - 96'140 - 101'044 - 354.3040 Caisses de pensions 175'910 - 158'300 - 149'185 - 354.3050 Assurances accidents 4'270 - 3'290 - 5'232 - 354.3050.01 Assurance perte de gain 9'390 - 3'150 - 2'855 - 354.3061 Indemnités auto 2'000 - 2'000 - 278 - 354.3065 Frais de vêtements 5'000 - 6'000 - 3'822 - 354.3066 Indemnités repas 32'300 - 35'000 - 30'006 - 354.3069 Débours 300 - 500 - 366 - 354.3080 Personnel intérimaire 8'400 - 8'400 - - - 354.3091 Frais formation 10'000 - 10'000 - 8'260 - 354.3101 Fournitures de bureau 18'000 - 20'000 - 16'716 - 354.3102 Documentation, publicité 5'000 - 3'500 - 4'324 - 354.3111 Achats équipements de bureau 900 - 2'000 - 1'990 - 354.3114 Achats machines - matériel 47'000 - 58'000 - 37'600 - 354.3117.01 Achats informatiques - hardware - - - - - - 354.3117.02 Achats informatiques - software - - - - - - 354.3121 Eau 44'000 - 45'000 - 43'125 - 354.3122 Gaz 65'000 - 75'000 - 54'449 - 354.3123 Electricité 81'000 - 81'000 - 88'398 - 354.3133 Fournitures pour nettoyage 45'500 - 45'500 - 45'511 - 354.3137 Fournitures pour la revente 4'000 - 4'000 - 4'021 - 354.3141 Entretien bâtiments 62'500 - 60'500 - 42'204 - 354.3152 Entretien du mobilier scolaire 1'000 - 1'000 - - - 354.3154 Entretien machines - matériel 59'100 - 63'000 - 59'280 - 354.3157 Installations techniques 50'000 - 31'000 - 23'523 - 354.3181 Frais de ports, ccp 1'800 - 3'000 - 1'215 - 354.3182 Frais de téléphones 3'400 - 3'500 - 4'050 -
56
Remarques et observations354 Piscine de la Maladaire
354.3141 Revêtement des bassins extérieurs 47'000354.3141 Entretien courant, divers et imprévus 14'000354.3141 Entretien annuel de la toiture 1'500
354.3157 Entretien courant, divers et imprévus (chauffage, sanitaire, électricité, régulation) 18'000354.3157 Entretien moteur CCF 8'000354.3157 Installations de ventilation (entretien courant monoblocs et réseau) 6'000354.3157 Entretien moteurs filtration 6'000354.3157 Remplacement d'un variateur de fréquence 5'000354.3157 Huile CCF (vidange toutes les 1'000 heures) 5'000354.3157 Achat de filtres de ventilation 2'000
57
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
354.3183 Frais bancaires - - - - 1'200 - 354.3186 Primes d'assurances 18'000 - 18'100 - 18'069 - 354.3189 Frais de surveillance - - - - 3'771 - 354.3191 Impôts et taxes 22'000 - 22'000 - 10'707 - 354.3199 Dépenses diverses 9'000 - 11'000 - 6'487 - 354.3312 Amortissements 182'836 - 157'670 - 181'955 - 354.3911 Imputations internes 140'000 - 140'000 - 140'000 - 354.4271 Loyers - 154'750 - 123'750 - 157'659354.4351 Ventes d'électricité - 10'000 - 10'000 - 9'137354.4359 Ventes et prestations diverses - 15'000 - 20'000 - 14'857354.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 43'691354.4362 Remboursement de frais - 500 - 500 - 8'800354.4363 Remboursement de dommages - - - - - - 354.4391 Finances d'entrées - 470'000 - 400'000 - 452'019354.4513 Participation cessev - 34'000 - 34'000 - 33'046354.4523 Participations autres communes - 38'500 - 38'500 - 38'804354.4911 Imputations internes - 42'000 - 42'000 - 42'000355 355 Installations sportives 1'817'376 186'900 2'176'650 187'600 1'628'046 285'527355.3011 Traitements 459'400 - 457'700 - 419'997 - 355.3012 Salaires auxiliaires 175'000 - 112'600 - 104'288 - 355.3030 Avs/ac/af 55'550 - 49'880 - 39'779 - 355.3040 Caisses de pensions 78'220 - 78'660 - 62'492 - 355.3050 Assurances accidents 2'600 - 1'970 - 2'095 - 355.3050.01 Assurance perte de gain 3'830 - 1'470 - 1'087 - 355.3061 Indemnités auto 3'000 - 4'000 - 2'857 - 355.3065 Frais d'habillement 5'000 - 6'000 - 5'660 - 355.3066 Indemnités repas 1'400 - 13'500 - 2'649 - 355.3069 Débours 1'000 - 3'000 - 2'439 - 355.3080 Personnel intérimaire - - 5'000 - - - 355.3091 Frais de formation 5'000 - 3'000 - 2'958 - 355.3102 Documentation, annonces 1'000 - 8'000 - 5'855 - 355.3114 Achats machines - matériel 69'000 - 76'500 - 74'536 - 355.3121 Eau 16'100 - 19'100 - 19'008 - 355.3122 Gaz 8'900 - 18'900 - 7'139 - 355.3123 Electricité 47'300 - 49'300 - 45'199 - 355.3124 Combustible 35'000 - 40'000 - 30'807 -
58
Remarques et observations355 Installations sportives
355.3012 200 heures supplémentaires pour l’exploitation de la patinoire et 1’432 heures surveillance obligatoire de la piscine de la Foge et de Brent (nouvelles normes)
59
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
355.3125 Carburants 11'000 - 11'000 - 10'954 - 355.3131 Marchandises 18'500 - 16'000 - 23'889 - 355.3133 Produits de nettoyage - - 14'000 - 13'853 - 355.3141 Entretien des installations 184'400 - 123'300 - 130'428 - 355.3152 Entretien mobilier scolaire - - 1'500 - 986 - 355.3154 Entretien machines - matériel 95'000 - 117'000 - 53'535 - 355.3157 Installations techniques 44'700 - 40'700 - 58'772 - 355.3163 Locations d'objets mobiliers - - 50'000 - 40'000 - 355.3182 Frais de téléphones 2'160 - 3'900 - 1'332 - 355.3184 Frais de contentieux - - - - - - 355.3186 Primes d'assurances 20'550 - 22'600 - 20'484 - 355.3188 Frais de transports 3'000 - - - - - 355.3189 Frais divers 5'000 - 7'000 - 1'276 - 355.3191 Impôts et taxes 1'300 - 1'300 - 445 - 355.3192 Taxes véhicules à moteur 2'000 - 2'000 - - - 355.3199 Dépenses diverses 12'000 - 7'000 - 5'709 - 355.3311 Amortissements 417'166 - - - 417'166 - 355.3312 Amortissements 22'100 - 799'570 - - - 355.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 20'374 - 355.3801 Attributions fonds de renouvellement 11'200 - 11'200 - - - 355.4271 Loyers des terrains de sports - 124'100 - 124'600 - 147'333355.4355 Ventes de boissons - 16'000 - 15'000 - 26'011355.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 40'858355.4362 Remboursement de frais - 20'800 - 22'000 - 25'718355.4392 Finances d'entrées - 18'000 - 18'000 - 17'233355.4653 Particip. & subventions tiers culture - 8'000 - 8'000 - 8'000355.4819 Autres prélèvements - - - - - 20'374357 357 Parkings 1'735'502 2'110'156 1'643'620 2'090'500 3'438'407 3'772'669357.3011 Traitements 278'000 - 277'300 - 279'588 - 357.3012 Salaires auxiliaires 363'200 - 359'500 - 331'955 - 357.3030 Avs/ac/af 55'980 - 55'360 - 54'686 - 357.3040 Caisses de pensions 97'460 - 96'600 - 96'821 - 357.3050 Assurances accidents 11'850 - 10'520 - 10'903 - 357.3050.01 Assurance perte de gain 4'980 - 2'010 - 1'881 - 357.3066 Indemnités repas - - - - - - 357.3069 Débours 17'500 - 17'500 - 23'606 -
60
Remarques et observations355 Installations sportives
355.06.3141 Entretien des espaces verts - Parking + Saussaz 2-3-4 35'000355.08.3141 Stand Glion - Remplacement du pare-balles 30'000355.05.3141 Stade Chailly - Entretien spécifique de la pelouse 20'000355.09.3141 Stand Villeneuve - Participation aux frais d'entretien (selon convention) 17'000355.02.3141 Bains Clarens - Réfection de l'étanchéité de la toiture plate 13'000355.01.3141 Salle Pierrier - Entretien courant, divers et imprévus 10'000355.06.3141 Saussaz - Entretien courant, divers et imprévus 10'000355.02.3141 Bains Clarens - Toiture : pose de barres de sécurité et crochets 6'000355.xx.3141 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 300.- à Chf. 5'500.-) 43'400
355.05.3157 Stade Chailly - Remplacement de l'ensemble des ampoules et révision des projecteurs 16'000355.00.3157 Divers Stade, entretien courant, divers et imprévus 5'000355.05.3157 Stade Chailly - Contrats d'entretien annuel 4'000355.01.3157 Pierrier - Contrats d'entretien annuel 3'500355.06.3157 Stade Saussaz - Contrats d'entretien annuel 3'500355.xx.3157 Cumul de divers entretiens courants (de Chf. 1'000.- à Chf. 3'000.-) 12'700
61
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
357.3101 Fournitures de bureau 2'800 - 4'500 - 2'420 - 357.3114 Achats machines - matériel 57'000 - 33'500 - 21'824 - 357.3121 Eau 7'300 - 7'300 - 4'411 - 357.3123 Electricité 67'400 - 76'400 - 60'341 - 357.3141 Entretien immeuble 41'000 - 30'000 - 17'888 - 357.3154 Entretien machines - matériel 79'750 - 72'300 - 87'204 - 357.3181 Frais de ports, ccp 5'800 - 3'500 - 5'719 - 357.3182 Frais de téléphone 3'600 - 5'500 - 4'192 - 357.3183 Frais bancaires 8'500 - - - 8'318 - 357.3185 Honoraires et frais d'expertises 8'000 - - - 6'702 - 357.3186 Primes d'assurances 36'950 - 42'900 - 43'013 - 357.3189 Frais comptage et traitement monnaie 12'900 - 13'500 - 10'001 - 357.3191 Impôts et taxes 87'900 - 87'400 - 136'322 - 357.3199 Frais divers 1'000 - 1'000 - 227 - 357.3312 Amortissements 483'032 - 443'430 - 483'032 - 357.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 1'745'555 - 357.3801 Attributions fonds de renouvellement 3'600 - 3'600 - 1'800 - 357.4271 Locations mensuelles - 539'200 - 524'600 - 481'683357.4272 Locations de locaux - 11'000 - 11'000 - 11'000357.4273 Locations horaires - 1'125'000 - 1'125'000 - 1'019'490357.4359 Ventes et prestations diverses - 388'956 - 389'900 - 455'876357.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 2'565357.4362 Publicité et autres recettes - 46'000 - 40'000 - 56'500357.4363 Remboursements de dommages - - - - - - 357.4819 Autres prélèvements - - - - - 1'745'555358 358 Bâtiments scolaires secondaires - - 563'130 - 27'500 - 358.3312 Amortissement - - 563'130 - 27'500 -
62
Remarques et observations357 Parkings
357.00.3141 Parking du Marché - Diverses réparations (vandalisme, etc.) 20'000357.01.3141 Parking Donner - Diverses réparations (vandalisme, etc.) 10'000357.02.3141 Parking Belmont - Diverses réparations (vandalisme, etc.) 6'000357.00.3141 Parking du Marché - Réfection des panneaux de signalisations 5'000
63
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
4 4 Travaux 30'495'871 13'001'170 27'319'652 9'184'738 29'314'870 10'722'03240 40 Service des travaux 2'857'210 668'200 2'931'430 678'750 2'742'978 792'709400 400 Service des travaux 2'470'730 274'200 2'568'050 294'750 2'413'761 394'610400.3011 Traitements 1'275'200 - 1'253'200 - 1'232'754 - 400.3012 Salaires auxiliaires 1'500 - 1'500 - 334 - 400.3013 Personnel en formation 8'900 - 8'900 - 3'250 - 400.3030 Avs/ac/af 112'660 - 110'360 - 106'889 - 400.3040 Caisses de pensions 208'620 - 205'330 - 201'335 - 400.3050 Assurances accidents 18'700 - 17'100 - 17'482 - 400.3050.01 Assurance perte de gain 10'700 - 4'020 - 3'673 - 400.3061 Indemnités auto 7'200 - 7'000 - 7'683 - 400.3066 Indemnités repas - - - - - - 400.3069 Débours 400 - 1'000 - 418 - 400.3080 Personnel intérimaire - - - - - - 400.3091 Frais de formation 5'500 - 5'500 - 4'185 - 400.3097 Frais de formation informatique 15'000 - 8'300 - 9'952 - 400.3101 Fournitures de bureau 7'900 - 14'000 - 7'997 - 400.3102 Documentation, annonces 7'900 - 12'000 - 8'852 - 400.3111 Achats équipements de bureau 100 - 1'000 - 130 - 400.3114 Achats matériel d'exploitation 1'000 - 2'000 - 758 - 400.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 1'500 - 1'500 - 1'090 - 400.3117.02 Achats matériel informatique - software 22'400 - 31'900 - 15'240 - 400.3125 Carburants 1'000 - 1'000 - 507 - 400.3151 Entretien équipements 2'000 - 3'000 - 2'561 - 400.3154 Entretien des téléskis 150'000 - 190'000 - 149'579 - 400.3158 Entretien équipement informatique 68'900 - 58'050 - 53'428 - 400.3163 Locations d'objets mobiliers 10'400 - 11'000 - 10'045 - 400.3181 Frais de ports 1'400 - 2'500 - 2'896 - 400.3182 Frais de téléphones 4'000 - 3'980 - 5'069 - 400.3185 Honoraires et expertises 186'000 - 206'000 - 198'286 - 400.3186 Primes d'assurances 400 - 350 - 302 - 400.3188.01 Frais transports - sites contaminés 250'000 - 250'000 - 123'677 - 400.3191 Impôts et taxes 400 - 200 - 360 - 400.3193 Cotisations 11'900 - 11'800 - 11'894 - 400.3199 Dépenses diverses 7'500 - 8'200 - 6'732 - 400.3311 Amortissements 15'550 - 88'060 - 124'750 -
64
Remarques et observations
65
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
400.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 86'253 - 400.3528 Inspectorat des chantiers 41'300 - 35'000 - - - 400.3801 Attributions fonds de renouvellement 14'800 - 14'300 - 15'400 - 400.4313 Emoluments administratifs - - - - - 440400.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 9'946400.4362 Remboursements de frais - - - - - 102'934400.4362.01 Remboursement frais réfection fouilles - - - - - - 400.4363 Remboursements de frais (sans TVA) - - - - - - 400.4516 Participation cantonale à charges - 230'000 - 230'000 - 139'020400.4523 Particip.de communes - 5'000 - 5'000 - 3'968400.4819 Autres prélèvements - - - - - 86'253400.4911 Imputations internes - 39'200 - 59'750 - 52'050
66
Remarques et observations
67
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
401 401 Ports et amarrages 386'480 394'000 363'380 384'000 329'217 398'099401.3003 Jetons de présence - - 500 - - - 401.3011 Traitements 143'100 - 140'600 - 139'956 - 401.3012 Salaires auxiliaires - - - - - - 401.3030 Avs/ac/af 12'430 - 12'260 - 11'937 - 401.3040 Caisses de pensions 22'870 - 22'630 - 21'756 - 401.3050 Assurances accidents 2'320 - 2'120 - 2'187 - 401.3050.01 Assurance perte de gain 1'200 - 450 - 411 - 401.3061 Indemnités auto 300 - 500 - 315 - 401.3069 Débours 100 - 200 - 149 - 401.3080 Personnel intérimaire - - - - - - 401.3121 Eau (ports, amarrages) 500 - 500 - - - 401.3122 Gaz (ports, amarrages) 3'500 - 3'500 - 2'600 - 401.3123 Electricité (Ports, Amarrages) 22'000 - 22'000 - 23'427 - 401.3125 Carburants (ports, amarrages) 200 - 200 - 152 - 401.3143 Entretien signalis. lacustre - - 500 - - - 401.3147 Entretien des ouvrages 48'500 - 48'500 - 25'785 - 401.3158 Entretien équipement informatique 18'000 - - - - - 401.3182 Frais de téléphones 360 - 500 - 395 - 401.3186 Primes d'assurances 700 - 1'000 - 507 - 401.3191 Impôts et taxes 30'000 - 30'000 - 29'206 - 401.3199 Dépenses diverses 2'900 - 7'000 - 984 - 401.3311 Amortissements 24'000 - 24'000 - 24'000 - 401.3651 Subventions société sauvetage 37'000 - 37'000 - 36'700 - 401.3911 Imputations internes 16'500 - 9'420 - 8'750 - 401.4271 Anticipations sur dom. publiq. eaux - 4'000 - 4'000 - 3'865401.4272 Taxes (ports, amarrages) - 390'000 - 380'000 - 391'725401.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 2'509401.4362 Participations frais club house - - - - - -
68
Remarques et observations401 Ports et amarrages
401.3147 Entretien de la grue 5'000401.3147 Travaux de dragage 5'000401.3147 Achat de bouées, bois, chaînes 5'000401.3147 Divers et imprévus 9'000401.3147 Interventions urgentes 5'000401.3147 Fourniture de bois pour passerelles 3'000401.3147 Entretien des passerelles publiques 5'000401.3147 Entretien des amarrages 5'000401.3147 Aménagements capitainerie - Coûts d'exploitation 4'500401.3147 Contrat d'entretien chauffage 1'000401.3147 Entretien du bateau du garde-port 1'000
69
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
42 42 Service de l'urbanisme 1'670'880 620'000 1'613'930 600'000 1'871'548 807'997420 420 Service de l'urbanisme 1'670'880 620'000 1'613'930 600'000 1'871'548 807'997420.3003 Jetons de présence 13'000 - 13'000 - 10'920 - 420.3011 Traitements 902'900 - 897'100 - 887'772 - 420.3012 Salaires auxiliaires 42'700 - 42'700 - - - 420.3030 Avs/ac/af 82'760 - 82'290 - 76'940 - 420.3040 Caisses de pensions 150'960 - 146'690 - 139'760 - 420.3050 Assurances accidents 10'400 - 9'770 - 9'506 - 420.3050.01 Assurance perte de gain 7'560 - 2'850 - 2'663 - 420.3061 Indemnités auto 1'500 - 1'500 - 461 - 420.3066 Indemnités repas 1'800 - 1'800 - 994 - 420.3069 Débours 1'500 - 1'500 - 181 - 420.3091 Frais de formation 7'000 - 6'500 - 11'675 - 420.3097 Frais de formation informatique - - 12'950 - 4'968 - 420.3101 Fournitures de bureau 3'000 - 3'000 - 2'432 - 420.3102 Documentation, annonces 4'000 - 4'000 - 2'928 - 420.3111 Achats équipements de bureau 500 - 500 - - - 420.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 1'000 - 730 - 99 - 420.3117.02 Achats matériel informatique - software 21'200 - 18'100 - 2'105 - 420.3151 Entretien équipements - - 500 - 221 - 420.3158 Entretien équipement informatique 15'700 - 13'150 - 9'904 - 420.3163 Locations d'objets mobiliers 3'500 - 3'600 - 3'414 - 420.3181 Frais de ports 3'600 - 3'600 - 4'264 - 420.3185 Honoraires et expertises 85'000 - 115'000 - 114'945 - 420.3187 Emoluments 13'000 - 13'000 - 1'200 - 420.3191 Impôts et taxes 9'100 - 10'000 - 10'863 - 420.3193 Cotisations 4'000 - 4'500 - 3'867 - 420.3194 Frais avances 5'000 - 5'000 - 1'422 - 420.3311 Amortissements 75'800 - 75'800 - 118'845 - 420.3801 Virement à provision 4'400 - 4'800 - 5'200 - 420.3804 Provis. contrib. remplacement 200'000 - 120'000 - 444'000 - 420.4309 Contributions de remplacement - 200'000 - 120'000 - 444'000420.4313 Emoluments administratifs - 250'000 - 300'000 - 210'838420.4356 Participation SGA - 150'000 - 160'000 - 149'767420.4362 Remboursements de frais - 20'000 - 20'000 - 3'391
70
Remarques et observations420 Service de l'urbanisme
420.3804 Lié au compte 420.4309
420.4313 Adaptation aux comptes 2016 + nouveau plan PGA
71
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
43 43 Routes et voirie 10'347'227 380'050 10'082'462 400'888 11'385'429 1'765'848430 430 Voirie 9'459'045 204'050 9'122'822 171'688 9'079'197 251'165430.3011 Traitements 4'956'300 - 4'883'800 - 4'720'492 - 430.3012 Salaires auxiliaires 220'800 - 208'400 - 232'014 - 430.3013 Personnel en formation 15'400 - 23'200 - 25'145 - 430.3030 Avs/ac/af 453'870 - 447'170 - 426'077 - 430.3040 Caisses de pensions 760'890 - 745'080 - 724'008 - 430.3050 Assurances accidents 108'350 - 95'920 - 94'209 - 430.3050.01 Assurance perte de gain 41'020 - 15'380 - 13'894 - 430.3061 Indemnités auto 1'500 - 1'500 - 3'593 - 430.3065 Frais d'habillement 51'000 - 51'000 - 53'687 - 430.3066 Indemnités repas 22'900 - 22'000 - 26'922 - 430.3069 Débours 800 - 2'500 - 488 - 430.3080 Personnel intérimaire - - - - 29'012 - 430.3091 Frais de formation 37'150 - 21'000 - 18'144 - 430.3101 Fournitures de bureau 3'000 - 14'000 - 14'568 - 430.3102 Documentations, annonces 1'700 - 4'000 - 2'157 - 430.3111 Achats équipements de bureau 400 - 2'500 - 303 - 430.3114 Achats machines - matériel 128'000 - 130'000 - 134'862 - 430.3116 Matériel décoration rues 20'000 - 20'000 - 20'827 - 430.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 1'800 - 2'000 - 2'772 - 430.3117.02 Achats matériel informatique - software 2'500 - 2'500 - 1'204 - 430.3125 Carburants 280'200 - 263'000 - 180'924 - 430.3135 Achats de matières premières 380'000 - 380'000 - 359'682 - 430.3142 Entretien réseau routier 580'000 - 530'000 - 599'381 - 430.3151 Entretien équipements de bureau 2'000 - 2'000 - 10'000 - 430.3154 Entretien machines - matériel 170'000 - 160'000 - 196'906 - 430.3155 Entretien véhicules 160'000 - 140'000 - 222'824 - 430.3156 Entretien matériel décoration 10'000 - 15'000 - 15'986 - 430.3158 Entretien équipement informatique 6'700 - 6'700 - 4'425 - 430.3161 Loyers et fermages 5'000 - 5'000 - 10'860 - 430.3163 Locations d'objets mobiliers 230'000 - 120'800 - 228'488 - 430.3181 Frais de ports 3'600 - 5'000 - 6'666 - 430.3182 Frais de téléphones 16'700 - 16'552 - 17'033 - 430.3186 Primes d'assurances 24'100 - 16'750 - 20'750 - 430.3188 Frais de transports 220'000 - 220'000 - 196'290 -
72
Remarques et observations430 Voirie
430.3011 Augmentation en partie due aux nouvelles affectations de 3,2 EPT qui étaient affectés à la collecte des déchets.
430.3142 Vidanges dépotoirs, sacs, acqueducs 190'000430.3142 Incinération déchets de voirie par SATOM, 1'000 tonnes à Chf. 120.- 120'000430.3142 Petits entretiens de routes, reflachages, pose de tapis chaud, etc. 110'000430.3142 Travaux de génie civil, réparations, compléments accidents, etc.. 95'000430.3142 Réfection de barrières 40'000430.3142 Déchets inertes, 100 tonnes à Chf 250.- 25'000
430.3163 Neige entreprises privées 96'700430.3163 Diverses locations pour manifestations (WC, barrières, etc.) 40'000430.3163 Neige contrats amortissement matériel 50'000430.3163 Neige Etat VD, factures déneigement routes communales 30'000430.3163 3163 Location des systèmes multifonctions (copieurs Canon) 13'300
73
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
430.3191 Impôts et taxes (tva) 8'200 - 6'000 - 4'712 - 430.3192 Taxes véhicules à moteur 14'000 - 19'000 - 10'990 - 430.3193 Cotisations 500 - 1'500 - - - 430.3199 Dépenses diverses 7'300 - 10'000 - 5'510 - 430.3311 Amortissements 18'665 - 18'670 - 18'665 - 430.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 20'879 - 430.3526 Particip. SIGE 125'000 - 125'000 - 121'002 - 430.3801 Virement à provision 322'700 - 322'900 - 235'845 - 430.3911 Imputations internes 47'000 - 47'000 - 47'000 - 430.4356 Facturation prestations à des tiers - 152'000 - 130'000 - 56'372430.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 112'513430.4362 Remboursements de frais - 5'000 - 5'000 - 844430.4363 Remboursements de dommages - 10'000 - 10'000 - 28'489430.4801 Prélèvement provision - - - - - - 430.4819 Autres prélèvements - - - - - 20'879430.4911 Imputations internes - 37'050 - 26'688 - 32'068431 431 Routes, lac, cours d'eau 888'182 176'000 959'640 229'200 2'306'231 1'514'683431.3142 Entretien réseau routier 285'000 - 295'000 - 302'147 - 431.3147 Entretien des cours d'eau, lacs 100'000 - 120'000 - 92'563 - 431.3310 Amortissements 8'500 - - - 8'500 - 431.3311 Amortissements 406'882 - 454'640 - 510'042 - 431.3312 Amortissements 12'800 - - - - - 431.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 1'332'185 - 431.3526 Particip. sige 60'000 - 60'000 - 60'796 - 431.3804 Attributions fonds rénovation routes 15'000 - 30'000 - - - 431.4313 Anticipations sur dp - 75'000 - 70'000 - 73'164431.4362.01 Remboursement frais réfection fouilles - 15'000 - 80'000 - 14'513431.4516 Subventions VD lacs et rivières - 66'000 - 79'200 - 64'963431.4658 Participations de tiers - 20'000 - - - 29'860431.4819 Autres prélèvements - - - - - 1'332'185
74
Remarques et observations431 Routes, lac, cours d'eau
431.3142 Entretien des routes 80'000431.3142 Travaux coordonnés avec les services industriels - réfections de chaussées 80'000431.3142 Abris et arrêts de bus - remise en état 40'000431.3142 Travaux coordonnés avec les privés - réfections de chaussées 20'000431.3142 Réfection de chaussées sur lignes de bus (selon constats) 20'000431.3142 Signalisation, marquage, réfection des boucles de feux 20'000431.3142 Ouvrages d'art - travaux de petits entretiens 10'000431.3142 Clarens - EMS Coteau-Muraz - ascenseur (selon convention) 8'000431.3142 Indicateurs de rue et numérotation des immeubles 7'000
431.3147.01 Rives du lac, entretien des enrochements 70'000431.3147.01 Lits des cours d'eau, dépotoirs, entretien 30'000
431.4362.01 Budget 2017 surévalué, le montant de Chf. 15'000.- correspond aux comptes 2016 et prévisions 2017.
75
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
44 44 Parcs et jardins, cimetières 4'966'313 510'000 4'905'460 490'000 5'017'213 448'504440 440 Espaces verts 4'966'313 510'000 4'905'460 490'000 5'017'213 448'504440.3011 Traitements 2'923'800 - 2'928'300 - 2'912'984 - 440.3012 Salaires auxiliaires 49'900 - 49'900 - 95'587 - 440.3013 Personnel en formation 50'700 - 59'400 - 52'052 - 440.3030 Avs/ac/af 263'490 - 262'700 - 263'151 - 440.3040 Caisses de pensions 450'530 - 455'130 - 452'843 - 440.3050 Assurances accidents 63'340 - 57'750 - 59'385 - 440.3050.01 Assurance perte de gain 24'620 - 9'460 - 8'692 - 440.3061 Indemnités auto 500 - 1'000 - 660 - 440.3065 Frais d'habillement 26'800 - 27'000 - 27'753 - 440.3066 Indemnités repas 1'500 - 3'000 - 2'047 - 440.3069 Débours 2'000 - 2'000 - 2'679 - 440.3091 Frais de formation 9'800 - 12'000 - 7'339 - 440.3102 Documentation, annonces 5'200 - 7'000 - 4'788 - 440.3114 Achats machines - matériel 88'200 - 103'800 - 135'520 - 440.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 900 - - - 1'857 - 440.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - 352 - 440.3123 Electricité 8'000 - 9'000 - 7'283 - 440.3124 Combustible 8'000 - 7'500 - - - 440.3125 Carburants 29'550 - 8'000 - 5'252 - 440.3127 Entretien chauffage 2'000 - 3'000 - 1'737 - 440.3134 Approvisionnement serres et cimetières 77'000 - 75'000 - 76'248 - 440.3135 Matières premières 314'000 - 294'000 - 308'589 - 440.3145 Entretien des parcs et cimetières 251'500 - 211'000 - 249'217 - 440.3154 Entretien machines - matériel 40'000 - 40'000 - 37'782 - 440.3155 Entretien véhicules 26'900 - 22'000 - 38'229 - 440.3157 Installations techniques 22'000 - 22'500 - 29'044 - 440.3158 Entretien équipement informatique 29'000 - 16'550 - - - 440.3163 Locations d'objets mobiliers - - - - - - 440.3182 Frais de téléphones 4'800 - 5'720 - 5'155 - 440.3185 Honoraires 11'000 - 14'000 - 9'670 - 440.3186 Primes d'assurances 7'050 - 6'150 - 6'060 - 440.3188 Frais de transports 38'700 - 46'000 - 32'733 - 440.3191 Impôts et taxes 8'600 - 11'000 - 12'052 - 440.3192 Taxes véhicules à moteur 3'500 - 3'500 - 1'452 -
76
Remarques et observations440 Espaces verts
440.3145 Suite de la pose de l'arrosage automatique, construction d'une chambre sur le quai des Fleurs/Mannerheim 46'000440.3145 Traitement déchets organiques SATOM (yc. cimetières) 35'000440.3145 Prestations entreprises privées (arbres d'avenues, pavage, revêtements bitumineux, etc.) 30'000440.3145 Entretien, rénovation terrains de football yc. sursemis Chailly 30'000440.3145 Réfection de l'étanchéité, application de peinture dans bassins au parc des Roses 18'000440.3145 Remplacement des luminaires du parc de la Rouvenaz / OTM. 18'000440.3145 Réparations et remplacements des luminaires, installations électriques des parcs 13'000440.3145 Prestations entreprises, location de nacelle, diverses interventions sur DP et ets horticole 10'000440.3145 Mise en et hors service prise d'eau (SIGE) 8'000440.3145 Elagage, abattages grands arbres 8'000440.3145 Réfection de la surface de réception de la place de jeux des Vergers à Clarens 8'000440.3145 Achat et installation d'un grill électrique pour le parc Donner 7'500440.3145 Traitement contre la chenille mineuse sur marronniers à l'Av. Rambert 7'000440.3145 Entretien, révision, réparation système arrosage automatique par entreprises privées 7'000440.3145 Entretien effectué par la SIA 6'000
440.3157 Entretien courant, entretien des serres 13'500440.3157 Révision des moteurs des serres 1-2-3-4 ou remplacement lors de panne 4'000440.3157 Remplacement des crémaillères de la serre 1 3'000440.3157 Remplacement du plastique des tunnels 11/12/13 1'500
77
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
440.3193 Cotisations 1'500 - 1'500 - 1'830 - 440.3199 Dépenses diverses 4'000 - 4'000 - 5'026 - 440.3311 Amortissements 7'333 - - - 7'333 - 440.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - - - 440.3801 Virement à provision 80'600 - 96'600 - 124'835 - 440.3911 Imputations internes 30'000 - 30'000 - 30'000 - 440.4272 Concessions et taxes - 160'000 - 160'000 - 100'320440.4272.01 Prestations soumises tva - 25'000 - 25'000 - 18'370440.4355 Ventes de fleurs et plantes (Tx réduit) - 45'000 - 35'000 - 37'514440.4356 Facturation de services - 220'000 - 220'000 - 210'890440.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 10'938440.4362 Remboursements de frais - 60'000 - 50'000 - 66'853440.4801 Prélèvement provision - - - - - 3'620440.4819 Autres prélèvements - - - - - - 45 45 Ordures et déchets 8'039'241 8'207'920 5'164'700 4'380'100 5'721'237 4'313'017450 450 Ordures et déchets 4'467'571 4'636'250 5'164'700 4'380'100 5'721'237 4'313'017450.3011 Traitements 630'800 - 1'102'800 - 1'185'858 - 450.3012 Salaires auxiliaires 92'000 - 92'000 - 124'379 - 450.3030 Avs/ac/af 63'250 - 104'320 - 111'909 - 450.3040 Caisses de pensions 98'080 - 169'660 - 187'498 - 450.3050 Assurances accidents 14'550 - 22'500 - 25'284 - 450.3050.01 Assurance perte de gain 5'300 - 3'530 - 3'505 - 450.3061 Indemnités auto 800 - 1'000 - 706 - 450.3065 Frais d'habillement 5'800 - 8'500 - 9'796 - 450.3066 Indemnités repas - - - - - - 450.3069 Débours 3'700 - 4'000 - 4'396 - 450.3091 Frais de formation 4'000 - 6'000 - 6'471 - 450.3101 Fournitures de bureau 10'500 - 25'000 - 18'053 - 450.3102 Documentations, annonces 1'000 - 5'000 - - - 450.3114 Achats matériel d'exploitation 80'000 - 80'000 - 77'181 - 450.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - - - 827 - 450.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - 326 - 450.3154 Entretien machines - matériel 30'000 - 25'000 - 16'181 - 450.3161 Loyers et fermages 12'000 - 12'000 - 22'939 - 450.3181 Frais de ports 16'000 - 13'000 - 16'481 - 450.3182 Frais de téléphones, radio 700 - 1'000 - 872 -
78
Remarques et observations450 Ordures et déchets
450.3011 Diminution due au transfert des 8 EPT qui étaient affectés à la collecte des déchets (voir Chapitre 1.5 du préavis).
79
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
450.3185 Honoraires et frais d'expertises 25'000 - 24'000 - 40'946 - 450.3186 Primes d'assurances - - - - - - 450.3188 Enlèvement déchets - - - - 170 - 450.3188.01 Collecte incinérables - - 650'000 - 865'441 - 450.3188.02 Collecte encombrants 85'000 - 60'000 - 85'380 - 450.3188.03 Collecte compostables 245'000 - 500'000 - 678'434 - 450.3188.04 Collecte gastrovert 160'000 - 160'000 - 159'970 - 450.3188.05 Collecte papier-cartons 35'000 - 480'000 - 522'847 - 450.3188.06 Collecte verre 130'000 - 130'000 - 112'549 - 450.3188.07 Collecte métaux 13'000 - 14'000 - 10'384 - 450.3188.08 Collecte huiles 1'000 - 1'000 - 74 - 450.3188.09 Collecte bois usage 40'000 - 35'000 - 40'956 - 450.3188.10 Collecte appareils orea - - 500 - - - 450.3188.11 Collecte pet 10'000 - 3'000 - - - 450.3188.12 Collecte déchets spéciaux 50'000 - 50'000 - 49'742 - 450.3188.13 Incinération SATOM 198'000 - 530'000 - 544'286 - 450.3188.14 Déchetteries 198'000 - 200'000 - 193'140 - 450.3188.15 Divers 30'000 - 30'000 - 10'987 - 450.3191 Impôts et taxes (tva) 150'000 - 110'000 - 96'470 - 450.3199 Frais divers 4'800 - 5'000 - 5'171 - 450.3311 Amortissements 290'863 - 335'330 - 335'333 - 450.3526 Prestations du Sige - - - - 8'004 - 450.3911 Imputations internes 1'733'428 - 171'560 - 148'290 - 450.4342 Taxes causales et forfaitaires - - - - - - 450.4342.01 Taxe au sac - 1'285'000 - 1'284'500 - 1'255'428450.4342.02 Taxe forfaitaire habitants - 1'900'000 - 1'900'000 - 1'895'120450.4342.03 Taxe forfaitaire résidence sec. - 800'000 - 440'000 - 418'640450.4342.04 Taxe forfaitaire entreprises - 360'000 - 360'000 - 358'027450.4342.05 Taxes veytaux - 84'000 - 110'000 - 83'466450.4342.06 Divers - - - - - - 450.4354.01 Papiers-cartons - 38'250 - 100'000 - 107'051450.4354.02 Verre - 72'000 - 60'000 - 73'179450.4354.03 Métaux ferreux et non ferreux - 33'000 - 30'000 - 36'585450.4354.04 Divers - 23'000 - 30'000 - 22'969450.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - 20'000 - 11'551450.4362 Participations et ventes - - - - - 17'810
80
Remarques et observations450 Ordures et déchets
450.3191 Lié à l'augmentation des produits de récupération et l'encaissement de la taxe forfaitaire résidences secondaires
81
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
450.4362.01 Gederiviera - 16'000 - 15'600 - 8'195450.4362.02 Ventes de conteneurs - 25'000 - 30'000 - 24'995451 451 Collecte de déchets - 3 villes 3'571'670 3'571'670 - - - - 451.3011 Traitements 379'200 - - - - - 451.3030 Avs/ac/af 33'090 - - - - - 451.3040 Caisses de pensions 57'750 - - - - - 451.3050 Assurances accidents 7'630 - - - - - 451.3050.01 Assurance perte de gain 3'180 - - - - - 451.3065 Frais d'habillement 3'360 - - - - - 451.3091 Frais de formation 960 - - - - - 451.3101 Fournitures de bureau 1'200 - - - - - 451.3102 Documentations, annonces 25'000 - - - - - 451.3114 Achats matériel d'exploitation 30'000 - - - - - 451.3154 Entretien machines - matériel 1'000 - - - - - 451.3181 Frais de ports 1'000 - - - - - 451.3182 Frais de téléphones, radio 7'000 - - - - - 451.3185 Honoraires et frais d'expertises 3'000 - - - - - 451.3188.01 Collecte incinérables 949'000 - - - - - 451.3188.03 Collecte compostables 358'000 - - - - - 451.3188.05 Collecte papier-cartons 599'000 - - - - - 451.3188.13 Incinération SATOM 882'000 - - - - - 451.3188.15 Compostière SATOM 224'500 - - - - - 451.3911 Imputations internes 5'800 - - - - - 451.4354.01 Papiers-cartons - 211'750 - - - - 451.4354.04 Divers - 7'000 - - - - 451.4362.02 Ventes de conteneurs - 3'000 - - - - 451.4362.04 Participation Vevey - 1'114'691 - - - - 451.4362.05 Participation La Tour-de-Peilz - 661'501 - - - - 451.4911 Imputations internes - 1'573'728 - - - -
82
Remarques et observations451 Collecte de déchets - 3 villes
451.xxxx Voir les explications sur le préavis du Budget 2018
451.3011 Affectation, à la nouvelle brigade de propreté financée par les trois villes, de 4.8 EPT, qui étaient affectés à la collecte des déchets.
83
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
46 46 Réseaux d'égouts et d'épuration 2'615'000 2'615'000 2'621'670 2'635'000 2'576'466 2'593'956460 460 Réseaux d'égouts (ec + eu) 2'615'000 2'615'000 2'621'670 2'635'000 2'576'466 2'593'956460.3011 Traitements 408'100 - 404'200 - 404'826 - 460.3012 Salaires auxiliaires - - - - 843 - 460.3030 Avs/ac/af 35'580 - 35'250 - 35'256 - 460.3040 Caisses de pensions 66'520 - 66'500 - 65'858 - 460.3050 Assurances accidents 5'490 - 5'130 - 5'421 - 460.3050.01 Assurance perte de gain 3'390 - 1'300 - 1'214 - 460.3061 Indemnités auto 2'400 - 2'500 - 2'635 - 460.3066 Indemnités repas - - - - - - 460.3069 Débours 100 - - - 100 - 460.3144 Entretien des canalisations 525'000 - 750'000 - 471'408 - 460.3182 Frais de téléphones 1'000 - 1'000 - 1'122 - 460.3185 Honoraires et expertises 42'000 - 20'000 - 1'620 - 460.3191 Impôts et taxes (tva) 80'000 - 80'000 - 79'501 - 460.3321 Amort. supplém. patrimoine administratif - - - - 3'073 - 460.3804 Attribution fonds réserve 1'360'850 - 1'154'300 - 1'412'309 - 460.3911 Imputations internes 84'570 - 101'490 - 91'280 - 460.4342 Taxes égouts - 2'615'000 - 2'630'000 - 2'580'062460.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 836460.4362 Remboursements de frais - - - 5'000 - 9'984460.4819 Autres prélèvements - - - - - 3'073
84
Remarques et observations460 Réseaux d'égouts (ec + eu)
460.3144 Travaux coordonnés avec les SI et les privés 120'000460.3144 Interventions urgentes 20'000460.3144 Inspection TV 50'000460.3144 Entretien du réseau, interventions ponctuelles (création de chambre de visite, réparations, changement de couvercles, etc.) 60'000460.3144 Curage (selon programme annuel) 210'000460.3144 Couvercles 60'000460.3144 Consommation d'énergie (eau, électricité) 5'000
85
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
5 5 Instruction publique et cultes 3'832'280 1'298'600 3'937'756 1'394'450 3'299'004 1'146'56950 50 Administration des écoles 1'555'550 756'000 1'464'130 736'000 1'395'479 814'046500 500 Administration des écoles 631'200 416'000 596'990 416'000 584'923 522'640500.3003 Jetons de présence 5'500 - 5'500 - 3'150 - 500.3011 Traitements 234'800 - 231'300 - 192'735 - 500.3012 Salaires auxiliaires 156'800 - 136'900 - 167'511 - 500.3030 Avs/ac/af 34'280 - 32'050 - 30'926 - 500.3040 Caisses de pensions 54'360 - 52'420 - 43'510 - 500.3050 Assurances accidents 1'420 - 1'100 - 1'627 - 500.3050.01 Assurance perte de gain 3'300 - 1'180 - 1'051 - 500.3061 Indemnités auto 1'000 - 2'000 - 488 - 500.3066 Indemnités repas - - - - - - 500.3069 Débours - - - - - - 500.3101 Fournitures de bureau 500 - 2'400 - 439 - 500.3102 Documentations, annonces 300 - 1'000 - 280 - 500.3111 Achats équipements de bureau 100 - 3'000 - - - 500.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - - - 1'560 - 500.3132 Fournitures pour soins - - - - - - 500.3151 Entretien équipements de bureau - - 500 - - - 500.3170 Frais de réceptions 26'000 - 6'000 - 21'844 - 500.3182 Frais de téléphones 1'500 - 1'500 - 1'741 - 500.3185 Honoraires 23'000 - 24'500 - 16'000 - 500.3199 Dépenses diverses 16'500 - 14'600 - 30'014 - 500.3522 Particip.charges enseignement et cultes 7'500 - 10'000 - 29'457 - 500.3652 Subventions pour l'enseignement 42'000 - 54'000 - 26'560 - 500.3801 Attributions fonds de renouvellement 600 - 400 - 400 - 500.3911 Imputations internes 21'740 - 16'640 - 15'630 - 500.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - - 500.4512 Subventions cantonales - - - - - - 500.4522 Participations autres communes - 416'000 - 416'000 - 522'640505 505 APEMS 924'350 340'000 867'140 320'000 810'556 291'405505.3011 Traitements 425'400 - 419'140 - 374'471 - 505.3012 Salaires auxiliaires 118'000 - 104'500 - 91'220 - 505.3013 Personnel en formation 29'800 - - - - - 505.3030 Avs/ac/af 49'840 - 45'650 - 39'676 - 505.3040 Caisses de pensions 65'450 - 59'340 - 53'809 -
86
Remarques et observations
87
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
505.3050 Assurances accidents 2'070 - 1'560 - 1'950 - 505.3050.01 Assurances perte de gains 3'790 - 1'350 - 1'024 - 505.3069 Débours - - 600 - 1'154 - 505.3111 Achats équipements de bureau - - 2'400 - - - 505.3114 Achats matériel d'exploitation 16'800 - 16'800 - 18'264 - 505.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 400 - - - - - 505.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - - - 505.3131 Achats de produits alimentaires 165'000 - 165'000 - 175'074 - 505.3182 Frais de téléphones 1'800 - 1'200 - 520 - 505.3199 Frais divers 4'800 - 8'300 - 4'016 - 505.3522 Particip.charges enseignement 39'000 - 39'000 - 47'677 - 505.3801 Attributions fonds de renouvellement 2'200 - 2'300 - 1'700 - 505.4331 Participation frais de pension - 340'000 - 320'000 - 287'644505.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 3'76152 52 Enseignement primaire et secondaire 1'918'140 542'600 2'116'796 658'450 1'543'938 310'524521 521 Montreux-Est 1'105'010 346'100 1'234'410 457'200 903'563 141'608521.3011 Traitements 64'200 - 63'300 - 61'420 - 521.3012 Salaires auxiliaires 165'000 - 257'300 - 104'944 - 521.3013 Personnel en formation 47'000 - 48'900 - 45'300 - 521.3030 Avs/ac/af 22'300 - 29'390 - 17'894 - 521.3040 Caisses de pensions 5'550 - 5'330 - 4'989 - 521.3050 Assurances accidents 1'010 - 1'110 - 846 - 521.3050.01 Assurance perte de gain 940 - 370 - 184 - 521.3061 Indemnités auto 100 - 650 - - - 521.3066 Indemnités repas - - - - - - 521.3069 Débours 900 - 1'000 - 774 - 521.3101 Imprimés et fournitures de bureau 500 - 2'000 - 752 - 521.3102 Documentation, annonces 14'000 - 14'000 - 15'872 - 521.3103 Fournitures scolaires 18'680 - 19'450 - 16'971 - 521.3116 Achat matériel - équipement 500 - 3'000 - 538 - 521.3131 Fournitures cantine 81'500 - 80'000 - 86'648 - 521.3156 Entretien équipement - matériel 2'000 - 6'000 - 2'739 - 521.3158 Entretien équipement informatique 3'500 - 3'500 - 3'207 - 521.3188 Frais de transports élèves 318'600 - 319'350 - 269'694 - 521.3189 Participation charges secrétariat 49'000 - 49'000 - 44'738 - 521.3199 Dépenses diverses 3'700 - 4'500 - 2'770 -
88
Remarques et observations
89
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
521.3652 Subventions pour l'enseignement 218'960 - 242'120 - 177'891 - 521.3801 Attributions fonds de renouvellement 400 - 400 - 400 - 521.3911 Imputations internes 86'670 - 83'740 - 44'990 - 521.4331 Participations cantine - 75'000 - 60'000 - 68'540521.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - - 521.4362 Remboursements de frais - 91'100 - 97'200 - 62'668521.4512 Subventions cantonales - 180'000 - 300'000 - 10'400523 523 Montreux-Ouest 813'130 196'500 882'386 201'250 640'375 168'916523.3011 Traitements 49'100 - 47'500 - 46'614 - 523.3012 Salaires auxiliaires 159'500 - 176'400 - 117'321 - 523.3013 Personnel en formation 32'700 - 21'000 - 20'932 - 523.3030 Avs/ac/af 20'300 - 20'270 - 14'294 - 523.3040 Caisses de pensions 5'300 - 5'330 - 4'534 - 523.3050 Assurances accidents 1'500 - 750 - 844 - 523.3050.01 Assurance perte de gain 690 - 230 - 140 - 523.3061 Indemnités auto 100 - 800 - 55 - 523.3066 Indemnités repas - - - - - - 523.3069 Débours 1'800 - 2'500 - 2'636 - 523.3101 Imprimés et fournitures de bureau 2'600 - 4'000 - 2'539 - 523.3102 Documentation, annonces 11'000 - 15'000 - 8'186 - 523.3103 Fournitures scolaires 20'000 - 23'400 - 17'517 - 523.3116 Achats matériel - équipements 1'500 - 3'500 - - - 523.3131 Fournitures cantine 36'300 - 53'500 - 35'722 - 523.3156 Entretien matériel - équipements - - 2'500 - - - 523.3158 Entretien équipement informatique 3'000 - 3'000 - - - 523.3188 Frais de transports élèves 80'700 - 98'700 - 88'187 - 523.3189 Participation charges secrétariat 43'000 - 43'000 - 41'964 - 523.3199 Dépenses diverses 400 - 5'000 - - - 523.3652 Activités spécifiques 239'500 - 253'666 - 203'140 - 523.3801 Attributions fonds de renouvellement 400 - 400 - 400 - 523.3911 Imputations internes 103'740 - 101'940 - 35'350 - 523.4331 Participations repas cantine - 40'000 - 45'000 - 33'410523.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 159523.4362 Remboursements de frais - 96'500 - 96'250 - 135'347523.4512 Subventions cantonales - 60'000 - 60'000 - - 53 53 Enseignement spécialisé - - - - - 22'000
90
Remarques et observations521 Montreux-Est
521.4512 Diminution du nombre de classe RACC
91
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
530 530 Classes de langage - - - - - 22'000530.4512 Participation cantonale à charges enseignement - - - - - 22'00054 54 Orientation professionnelle - - - - 23'947 - 540 540 Office OP intercommunal - - - - 23'947 - 540.3522 Particip.charges enseignement et cultes - - - - 23'947 - 56 56 Services médical et dentaire 87'520 - 86'230 - 80'618 - 560 560 Service sanitaire 32'000 - 29'400 - 31'102 - 560.3111 Achats équipements de bureau 300 - 1'000 - 68 - 560.3132 Fournitures pour soins 7'500 - 7'500 - 6'140 - 560.3156 Entretien matériel - - 100 - - - 560.3182 Frais de téléphones - - 400 - 31 - 560.3185 Honoraires 24'000 - 20'000 - 24'864 - 560.3199 Dépenses diverses 200 - 400 - - - 561 561 Service dentaire 55'520 - 56'830 - 49'516 - 561.3061 Indemnités autos - - 500 - - - 561.3101 Fournitures de bureau 1'620 - 1'620 - 1'308 - 561.3132 Fournitures pour soins 5'350 - 5'350 - 2'883 - 561.3156 Entretien matériel 1'200 - 1'610 - 1'196 - 561.3185 Honoraires et frais d'expertises 43'350 - 43'350 - 39'928 - 561.3199 Dépenses diverses 100 - 500 - 200 - 561.3801 Attributions fonds de renouvellement 900 - 900 - 1'000 - 561.3911 Imputations internes 3'000 - 3'000 - 3'000 - 58 58 Cultes et messes 271'070 - 270'600 - 255'021 - 580 580 Cultes et messes 271'070 - 270'600 - 255'021 - 580.3011 Traitements - - - - - - 580.3012 Salaires auxiliaires 215'100 - 214'900 - 209'678 - 580.3030 Avs/ac/af 18'910 - 18'780 - 12'697 - 580.3040 Caisses de pensions 22'780 - 22'780 - 22'777 - 580.3050 Assurances accidents 780 - 640 - 751 - 580.3050.01 Assurance perte de gain - - - - 619 - 580.3652 Organiste paye à la paroisse 3'000 - 3'000 - 3'000 - 580.3653 Subventions pour tiers 10'500 - 10'500 - 5'500 -
92
Remarques et observations580 Cultes et messes
580.3653 Subventions pour Eglise St-John's 5'000580.3653 Subventions pour Paroisse Montreux-Veytaux 5'500
93
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
6 6 Police 12'833'285 2'875'949 12'380'176 2'830'590 11'896'909 2'778'77860 60 Police 9'788'547 2'243'349 9'270'907 2'210'090 9'081'972 2'209'934600 600 Police 9'706'547 - 9'188'907 - 9'081'972 - 600.3080 Personnel intérimaire 90'000 - 90'000 - 81'251 - 600.3181 Frais de ports, ccp, cartes de crédit - - 500 - - - 600.3511 Particip.charges cantonales police 1'530'000 - 1'509'000 - 1'424'365 - 600.3521 Participation Police-Riviera 7'856'547 - 7'345'807 - 7'360'216 - 600.3524 Contribution au Sige 230'000 - 243'600 - 216'140 - 601 601 Office du stationnement 82'000 2'243'349 82'000 2'210'090 - 2'209'934601.3801 Virement à provision 82'000 - 82'000 - - - 601.4521 Décompte sécurité - Riviera - 2'243'349 - 2'210'090 - 2'209'93462 62 Office de la population 1'565'640 624'000 1'568'100 613'000 1'427'277 564'701620 620 Office de la population 1'565'640 624'000 1'568'100 613'000 1'427'277 564'701620.3011 Traitements 790'000 - 790'570 - 762'875 - 620.3012 Salaires auxiliaires 35'000 - - - 21'539 - 620.3013 Personnel en formation 55'200 - 93'000 - 85'162 - 620.3030 Avs/ac/af 77'400 - 76'110 - 75'695 - 620.3040 Caisses de pensions 128'000 - 124'060 - 113'109 - 620.3050 Assurances accidents 3'180 - 2'630 - 3'663 - 620.3050.01 Assurance perte de gain 7'060 - 2'730 - 2'352 - 620.3061 Indemnités auto 2'500 - 3'000 - 2'477 - 620.3066 Indemnités repas - - - - - - 620.3069 Débours 2'600 - 3'000 - 1'445 - 620.3091 Frais de formation 1'000 - 4'000 - - - 620.3097 Frais de formation informatique - - 3'200 - - - 620.3101 Fournitures de bureau 2'000 - 2'000 - 2'949 - 620.3102 Documentation, annonces 1'000 - 1'000 - 638 - 620.3111 Achats équipements de bureau 400 - 1'000 - - - 620.3117.01 Achats matériel informatique - hardware - - - - - - 620.3151 Entretien équipements de bureau 1'500 - 4'000 - - - 620.3163 Locations d'objets mobiliers 21'100 - 20'000 - 24'023 - 620.3170 Frais de réceptions et manifestations - - 1'000 - - - 620.3181 Frais de ports et ccp 14'800 - 14'800 - 14'635 - 620.3182 Frais de téléphones 1'500 - 1'500 - 1'794 - 620.3183 Frais bancaires 2'600 - 2'600 - 1'123 - 620.3193 Cotisations 500 - 400 - 504 -
94
Remarques et observations600 Police
600.3521 Engagement de 2 personnes à temps partiel pour la communication et le droit
620 Office de la population 620.3012 12 mois, employée d'administration auxiliaire à 60 %
95
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
620.3511 Participation frais Etat de Vaud 410'000 - 410'000 - 305'696 - 620.3801 Attributions fonds de renouvellement 8'300 - 7'500 - 7'600 - 620.4311 Emoluments de chancellerie - 624'000 - 613'000 - 563'846620.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 85565 65 Défense incendie et sauvetage 852'163 - 888'626 - 760'602 - 650 650 Service du feu 852'163 - 888'626 - 760'602 - 650.3521 Particip. défense incendie 852'163 - 888'626 - 760'602 - 66 66 Protection civile 626'935 8'600 652'543 7'500 627'058 4'142669 669 Office communal 626'935 8'600 652'543 7'500 627'058 4'142669.3123 Electricité 4'000 - 4'000 - 3'769 - 669.3124 Combustibles 9'500 - 9'500 - 10'828 - 669.3141 Entretien des abris publics 5'000 - 5'000 - 163 - 669.3161 Loyers et fermages 2'000 - 2'000 - 1'076 - 669.3521 Participation à l'Orpc Riviera 606'435 - 632'043 - 611'221 - 669.4271 Locations - 3'000 - 3'000 - - 669.4309 Contributions de remplacement - - - - - - 669.4362 Remboursements de frais - 5'600 - 4'500 - 4'142
96
Remarques et observations
97
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
7 7 Sécurité sociale 42'839'190 6'030'200 43'400'802 7'071'885 41'524'573 6'073'66470 70 Service administratif 6'841'920 95'000 6'802'272 95'000 6'426'142 125'029700 700 Administration 6'841'920 95'000 6'802'272 95'000 6'426'142 125'029700.3011 Traitements 490'000 - 469'770 - 382'856 - 700.3012 Salaires auxiliaires - - - - 25'978 - 700.3013 Personnel en formation 14'800 - 14'300 - 10'333 - 700.3030 Avs/ac/af 44'930 - 42'070 - 33'751 - 700.3040 Caisses de pensions 78'920 - 77'040 - 60'897 - 700.3050 Assurances accidents 1'790 - 1'450 - 1'526 - 700.3050.01 Assurance perte de gain 4'150 - 1'560 - 1'134 - 700.3061 Indemnités auto 1'500 - 1'500 - 1'610 - 700.3069 Débours 400 - 2'000 - 334 - 700.3091 Frais de formation - - 1'000 - - - 700.3101 Fournitures de bureau 500 - 6'000 - 561 - 700.3102 Documentation, annonces 2'500 - 2'000 - 2'399 - 700.3111 Achats équipements de bureau 500 - 1'000 - - - 700.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 1'000 - 1'600 - 143 - 700.3117.02 Achats matériel informatique - software 350 - 350 - 318 - 700.3158 Entretien équipement informatique - - - - - - 700.3161 Loyers du garde-meubles 32'800 - 32'800 - 35'490 - 700.3163 Locations d'objets mobiliers 9'100 - 9'100 - 8'397 - 700.3181 Frais de ports et ccp 6'000 - 6'000 - 4'784 - 700.3182 Frais de téléphones - - 1'000 - - - 700.3185 Honoraires 1'000 - 2'000 - - - 700.3199 Dépenses diverses 46'000 - 36'000 - 19'279 - 700.3514 Charges de santé publique 2'665'300 - 2'641'400 - 2'477'895 - 700.3654 Constats de décès, ensevel. indigents 30'000 - 30'000 - 21'193 - 700.3655 Abaissement loyers hlm 140'100 - 164'800 - 131'017 - 700.3655.01 Apollo contrat de prestations 150'000 - 150'000 - 149'596 - 700.3655.02 Aide individuelle au logement 170'000 - 170'000 - 165'768 - 700.3655.03 Subv. aide et prévoyance sociale 422'480 - 380'046 - 355'862 - 700.3655.04 Aide complémentaire - cartes Vmcv 180'000 - 177'000 - 178'095 - 700.3655.05 Part. frais fonctionnement ACAS 314'500 - 311'686 - 270'863 - 700.3655.06 Fonds de secours communal - - 5'000 - - - 700.3662 Aides individuelles à la formation - - - - 32'814 - 700.3664 Aide individuelle santé publique 130'000 - 156'300 - 95'496 -
98
Remarques et observations700 Administration
700.3655.03 Répart. coûts RAS, buts optionnels RAS 150'000700.3655.03 Aide au Tiers-Monde (suivi préavis No 45/2016 et autres) 76'700700.3655.03 Commission prévention (Chf. 1.-/hab. 26'650) 26'650700.3655.03 ASLOCA 25'000700.3655.03 Répart. coûts RAS, jetons de présence Mtx à la RAS + réception 20'100700.3655.03 Projet Pas de retraite pour ma santé 15'000700.3655.03 Soutiens ponctuels + aides particulières 15'000700.3655.03 ARPR (ass.prép.retraite) Chf. 0.50/hab. 26'650 13'330700.3655.03 Association Coup de Pouce (distribution de nourriture) 10'000700.3655.03 Association Lire & Ecrire 10'000700.3655.03 Entraide montreusienne 10'000700.3655.03 Fonds d'aide en cas de catastrophe 10'000700.3655.03 Répart. coûts RAS, participation de Mtx au CDRRAS (0.30 x 26'650 hab.) 8'000700.3655.03 Parents primipares 5'700700.3655.03 GRAAP 5'000700.3655.03 Nouveaux retraités - cadeaux 5'000700.3655.03 Nouveaux retraités - réception 5'000700.3655.03 Sid'Action 4'000700.3655.03 St-Vincent de Paul, subvention 3'000700.3655.03 Pro Juventute 3'000700.3655.03 Connaissance 3 2'000
99
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
700.3665 Aides individuelles forfait. déchets 1'900'000 - 1'900'000 - 1'954'852 - 700.3801 Attributions fonds de renouvellement 3'300 - 2'500 - 2'900 - 700.3809 Fonds de bienfaisance - - 5'000 - - - 700.3911 Imputations internes - - - - - - 700.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 2'974700.4362 Remb. de frais et intérêts - 10'000 - 10'000 - 6'600700.4515 Participation cantonale à charges prévoyance - 85'000 - 85'000 - 82'641700.4652 Particip. & subventions tiers enseign. - - - - - 32'81471 71 Service social communal 10'500'270 5'286'200 12'164'530 6'735'210 11'005'368 5'780'176710 710 Assurances sociales - - - - - - 710.3665 Aides individuelles forfait. déchets - - - - - - 711 711 Structure d'accueil familial de jour 2'237'830 1'439'500 2'306'560 2'706'330 2'242'322 2'248'152711.3011 Traitements 99'000 - 138'350 - 132'397 - 711.3012 Salaires auxiliaires 1'559'100 - 1'557'400 - 1'541'850 - 711.3030 Avs/ac/af 97'210 - 147'080 - 139'503 - 711.3040 Caisses de pensions 172'090 - 171'810 - 155'831 - 711.3050 Assurances accidents 5'970 - 5'020 - 4'353 - 711.3050.01 Assurance perte de gain 13'620 - 5'330 - 303 - 711.3061 Frais véhicules privés 1'000 - 2'000 - 1'016 - 711.3066 Indemnités repas 200'000 - 170'000 - 190'366 - 711.3069 Débours 5'700 - 1'500 - 5'763 - 711.3091 Frais de formation 8'000 - 8'000 - 7'864 - 711.3101 Fournitures de bureau 100 - 1'000 - - - 711.3102 Documentation, annonces 1'000 - 2'000 - - - 711.3111 Achats équipements et informatiques 700 - 4'000 - 549 - 711.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 2'150 - 1'600 - - - 711.3117.02 Achats matériel informatique - software 350 - 400 - - - 711.3151 Entretien équipements de bureau - - 500 - - - 711.3158 Entretien équipement informatique 4'500 - 1'700 - 4'212 - 711.3161 Loyers - - 10'200 - - - 711.3181 Frais de ports, ccp 6'000 - 6'000 - 4'783 - 711.3182 Frais de téléphones 1'000 - 1'000 - - - 711.3185 Honoraires - - 2'000 - - - 711.3199 Frais divers 7'000 - 6'000 - 9'366 - 711.3301 Pertes sur créances - - 10'000 - - - 711.3801 Attributions fonds de renouvellement - - - - 400 -
100
Remarques et observations
101
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
711.3911 Imputations internes 53'340 - 53'670 - 43'765 - 711.4331 Remboursement de frais de repas - 200'000 - 170'000 - 194'644711.4332 Participation des parents - 970'500 - 970'000 - 874'452711.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - 8'965711.4515 Subventions Faje - 239'000 - 196'000 - 206'948711.4525 Participation des communes - 30'000 - 30'000 - 33'962711.4911 Imputations internes - - - 1'340'330 - 929'180712 712 REME 7'647'530 3'640'700 9'267'130 3'450'700 8'211'276 2'956'604712.3011 Traitements 221'800 - 186'810 - 100'203 - 712.3030 Avs/ac/af 19'430 - 16'290 - 6'469 - 712.3040 Caisses de pensions 32'620 - 28'370 - 6'774 - 712.3050 Assurances accidents 810 - 570 - 197 - 712.3050.01 Assurances perte de gain 1'870 - 610 - 178 - 712.3111 Achats équipements de bureau 9'000 - 18'000 - - - 712.3117.01 Achats matériel informatique - hardware 2'300 - 1'600 - 1'730 - 712.3117.02 Achats matériel informatique - software 350 - 350 - 326 - 712.3151 Entretien équipements de bureau - - - - - - 712.3158 Entretien équipement informatique 1'800 - - - 1'782 - 712.3163 Locations d'objets mobiliers 1'200 - - - 2'815 - 712.3199 Frais divers 5'500 - 4'000 - 14'960 - 712.3655 Subvention Reme 7'337'000 - 7'270'000 - 6'732'654 - 712.3911 Imputations internes 13'850 - 1'740'530 - 1'343'189 - 712.4332 Participation des parents - 2'110'700 - 2'150'700 - 1'683'204712.4515 Participation du canton (Faje) - 1'400'000 - 1'160'000 - 1'154'337712.4525 Participations des communes - 130'000 - 140'000 - 119'064712.4690 Dons et legs - - - - - - 714 714 Jardins d'enfants 614'910 206'000 590'840 578'180 551'769 575'419714.3011 Traitements 403'500 - 410'540 - 387'700 - 714.3012 Salaires auxiliaires 6'300 - 6'300 - 19'881 - 714.3013 Personnel en formation 26'000 - - - - - 714.3030 Avs/ac/af 38'050 - 36'350 - 35'111 - 714.3040 Caisses de pensions 59'370 - 62'910 - 52'326 - 714.3050 Assurances accidents 1'590 - 1'250 - 292 - 714.3050.01 Assurances perte de gain 3'600 - 1'320 - 1'127 - 714.3061 Indemnités auto - - - - - - 714.3069 Débours 2'000 - 2'600 - 1'864 -
102
Remarques et observations711 Structure d'accueil familial de jour
711.4911 Pour une question de lisibilité des coûts, le solde du 711 n'est plus transféré au 712 REME (compte 712.3911)
712 REME 712.3011 Changements de répartitions comptables (711 - 712)
712.3655 Travaux et adaptation des besoins en remplacements
712.3911 Les soldes des 711 et 714 ne sont plus transférés au 712
712.4332 Adaptation aux comptes 2016
103
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
714.3091 Frais de formation 2'000 - 1'500 - 810 - 714.3101 Imprimés et fournitures de bureau 700 - 700 - 739 - 714.3102 Journaux, documentation, annonces 500 - 600 - 545 - 714.3111 Achats équipements de bureau 100 - 10'000 - 263 - 714.3114 Achats matériel d'exploitation - - - - - - 714.3117.01 Achats matériel informatique 3'500 - - - - - 714.3117.02 Achats matériel informatique - software - - - - - - 714.3123 Electricité 300 - 300 - 195 - 714.3151 Entretien mobilier - équipements - - - - - - 714.3161 Loyers et fermages 17'200 - 7'000 - 3'757 - 714.3170 Frais de réceptions et manifestations 800 - 800 - - - 714.3182 Frais de téléphones, radio 1'600 - 1'400 - 1'544 - 714.3199 Frais divers 6'800 - 6'000 - 6'206 - 714.3801 Attributions fonds de renouvellement 2'200 - 2'300 - 2'300 - 714.3911 Imputations internes 38'800 - 38'970 - 37'110 - 714.4331 Participation des parents - 150'000 - 150'000 - 126'979714.4515 Subventions cantonales (Faje) - 56'000 - 46'000 - 55'731714.4525 Participation des communes (Montreux - Veytaux) - - - - - - 714.4911 Imputations internes - - - 382'180 - 392'709715 715 Centre Social Intercommunal - - - - - - 715.3011 Traitements - - - - - - 715.3012 Salaires auxiliaires - - - - - - 715.3030 Avs/ac/af - - - - - - 715.3040 Caisses de pensions - - - - - - 715.3050 Assurances accidents - - - - - - 715.3050.10 Assurances perte de gain - - - - - - 715.3060 Frais déplacements et débours - - - - - - 715.3101 Fournitures de bureau - - - - - - 715.3185 Honoraires et expertises - - - - - - 715.4361 Remb. de traitements & charges sociales - - - - - - 72 72 Prévoyance sociale 25'497'000 649'000 24'434'000 241'675 24'093'064 168'460720 720 Prévoyance sociale 25'497'000 649'000 24'434'000 241'675 24'093'064 168'460720.3515 Facture sociale 25'497'000 - 24'434'000 - 21'806'852 - 720.3801 Attributions fonds d'égalisation/de péréquation - - - - 2'286'212 - 720.4515 Correction facture sociale - - - 241'675 - 168'460720.4801 Prélèvements sur fonds de réserve & renouv. - 649'000 - - - -
104
Remarques et observations714 Jardins d'enfants
714.4911 Pour une question de lisibilité des coûts, le solde du 714 n'est plus transféré au 712 REME (compte 712.3911)
720 Prévoyance sociale 720.xxx Facture sociale, voir explications dans le préavis du budget 2018
105
Comptes Désignations Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Budget 2018 Budget 2017 Comptes 2016
8 8 Services industriels 1'581'500 1'462'500 1'515'500 1'501'500 1'632'104 1'476'69780 80 Services industriels 1'581'500 1'462'500 1'515'500 1'501'500 1'632'104 1'476'697800 800 Services industriels 1'300'000 1'181'000 1'181'000 1'167'000 1'292'805 1'137'397800.3123 Consommation de courant 355'000 - 356'000 - 327'975 - 800.3143 Entretien de l'éclairage 800'000 - 700'000 - 852'700 - 800.3144 Entretien hydrantes 45'000 - 45'000 - 44'565 - 800.3528 Réseau défense incendie, bornes hydrantes 100'000 - 80'000 - 67'565 - 800.4111 Concessions d'utilisation - 1'150'000 - 1'150'000 - 1'073'364800.4362 Remboursements de frais - 11'000 - 2'000 - 26'842800.4651 Subventions ECA - 20'000 - 15'000 - 37'191801 801 Développement durable 281'500 281'500 334'500 334'500 339'300 339'300801.3170 Frais de réceptions et manifestations 25'000 - 76'000 - 37'416 - 801.3199 Frais divers 46'500 - 48'500 - 11'625 - 801.3657 Subventions 200'000 - 200'000 - 280'259 - 801.3809 Virement à provision - - - - - - 801.3911 Imputations internes 10'000 - 10'000 - 10'000 - 801.4111 Redevances - 250'000 - 240'000 - 247'501801.4809 Prélèvements provision - 31'500 - 94'500 - 91'799
106
Remarques et observations800 Services industriels
800.3143.00 Frais fixes selon convention 400'000800.3143.00 Travaux liés aux SI, privés, collecteurs, etc. 120'000800.3143.00 Renouvellements, extensions, réparations et adaptations 110'000800.3143.00 Renouvellement des foyers (sodium et anciennes lampes à décharge) 55'000800.3143.00 Renouvellement des armoires d'alimentation électrique 15'000800.3143.00 Diagnostic photométrique du réseau existant (pour mise en œuvre du plan lumière) 10'000800.3143.01 Motifs Noël - Entretien, achat, participation communale :800.3143.01 - Grand'Rue, Igor Stravinsky et Casino 45'277800.3143.01 - Territet 8'813800.3143.01 - Clarens 13'943800.3143.01 - SICOM 8'957800.3143.01 - Caux 5'313800.3143.01 - Chailly 5'097800.3143.01 - Adaptations diverses 2'600
107
