ENTRAIDE HANDICAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Année 2010

Le Vendredi 18 Novembre 2011

Nov 2011 - AG 2010

RAPPORTFINANCIER

BILAN 2010ET PREVISIONNEL 2011

Nov 2011 - AG 2010

Budget 2011 - Réalisés 2009 et 2010PREVISION

2011REALISE

2009REALISE

2010

RECETTES

Adhésions individuelles

1 500 2 113 1.665

CMCAS 2.500 1 433 2.900

Intérêts financiers 841

Dons EDF, 10 000 20.000 10 000

DEPENSES

Salaires et Charges

4.000 3.980 6.701

Fonctionnement 2 000 2 288

2.103

Site Web 1.200 - 1.200

Actions (CDP*AG)Activité Entraide

2 800 2 183 3.391

RECETTES - DEPENSES

+ 4.000 + 15 095 + 2 011

La Baisse des recettes s’explique par le don Gaz de France de 15.000 perçu en 2009 et non reconduit.Une convention avec EDF est signée depuis 2009.

Les coûts salariaux sont présentés nets des aides de l’état reçus pour les contrats aidés.

L’activité d’entraide a été plus importante que prévue en 2010 et les dépenses de fonctionnement ont légèrement augmentées notamment avec des relances aux adhérents et la création d’un site WEB

L’année 2009 et 2010 traduisent la relance de l’association avec notamment les actions coups de pouces.

Nov 2011 - AG 2010

BILAN 2010 ET RESERVES

• BILAN à l’équilibre EN 2010 : + 2.011 € dont 5.000 relatifs au don EDF de 2010 perçu en 2011

• Les revenus 2010 de nos placements : 841 €• Réserves au 31 décembre 2010 :

– COMPTE-COURANT : 5 540 €– LIVRET A : 56 000 €– TOTAL Disponible : 61 540 €

La prudence nous a conduit à sécuriser nos réserves sur un livret A dès 2009.

411/04/23Nov 2011 - AG 2010

Recettes de fonctionnement en €

Le nombre d’adhésions individuelles a évolué comme suit : 114 en 2007- 77 en 2008 - 80 en 2009 et 77 en 2010 Les Entreprises ayant contribué financièrement sont EDF GDF SUEZ et des unités

=> Les recettes du CNASEA sont corrélées aux charges de personnel

Nov 2011 - AG 2010

Dépenses de fonctionnement en €

(1) Les charges salariales sont présentées avant prise en charge de l’Etat pour les contrats aidés des assistantes.

50% de la présence des assistantes est dédiée au soutien psychologique lors des appels téléphonique.

L’année 2007 a été marquée par le départ de notre secrétaire opérationnelle.Fin 2008, une assistante a été recrutée et assure l ’écoute téléphonique et des tâches administratives.Fin 2009, une assistante opérationnelle permet d’assurer un accueil téléphonique toute la journée et contribue

significativement au développement de notre association. Elle nous quitte en 2010 pour maternitéElle est remplacée pour un an par une nouvelle secrétaire .

Le CCAS constitue un important contributeur « en nature » puisqu’ils nous accueillent gracieusement au 46ème étage de la tour Pleyel dans de grands bureaux, et qu’ils assurent la distribution de notre courrier

Nov 2011 - AG 2010

Comptes 2010: en €

1- Etat de rapprochement bancaire

• Solde relevé banque au 31 déc 2009 : 4 135,23 • Opérations de 2009 non encore passéesen banque (Adhésions 2009 : 306€ - URSSAF 1.000 €) : - 1 306,00Recours CNASEA pour récupérer des cotisations 2008 : + 700,00

Journal de banque au 31 déc 2009 : 3 529,23

• Solde relevé banque au 31 déc 2010 : 540,82• Opérations de 2010 non encore passéesen banque (subvention EDF 5.000) : 5 000,00Journal de banque au 31 déc 2010 : 5 540,82

Nov 2011 - AG 2010

Comptes 2010 et 2009 : 2- Comptes de gestion (en €)

Charges 2010 2009 .

• ACTIONS 2 500 2 183

• Frais de Personnel 17 781 12 435

• Téléphone et internet 519 533

• Fournitures de bureau 970 1 138

• Frais d’AG /CA 891 54

• Assurances et divers 614 563

• Site Web 1 200

• Total des charges 24 475 16 905

• RESULTAT POSITIF 2 011 15 095

Produits 2010 2009 .

• Cotisations Individuelles 1 665 2 113

• Cotisations CMCAS 2 900 1 433

• Dons 10 000 20 000

• Intérêts du livret A viré 841 - sur compte courant

• Contrats de travail aidés 11 080 8 455

• Total des produits 26 486 32 000

Nov 2011 - AG 2010

Comptes 2010 : 3 bis- Situation de trésorerie (en €)

01-01-10 31-12-10

Banque 3 529 5 540

Situation de départ 3 529+ Résultat 2010 2 011 Situation d’arrivée 5 540

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