Est Ensemble · Web viewCes mesures nouvelles sont financées à budget quasi constant en raison d’un travail particulier réalisé en 2018 pour rapprocher les inscriptions budgétaires

Rapportsur budgetprimitifPrésenté par Gérard CosmePrésident de l’EPT Est Ensembleet François BirbèsVice-président délégué aux finances

Sommaire

Introduction........................................................................................................................................... 5

I. LE BUDGET PRINCIPAL................................................................................................................... 7A. Présentation d’ensemble..............................................................................7B. Le fonctionnement........................................................................................8

1. Les recettes réelles........................................................................................................82. Les dépenses réelles......................................................................................................9

C. L’investissement.........................................................................................101. Les recettes réelles......................................................................................................102. Les dépenses réelles....................................................................................................10

II. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT....................................................................................13A. Présentation d’ensemble.............................................................................13B. Le fonctionnement......................................................................................14

1. Les recettes réelles......................................................................................................142. Les dépenses réelles....................................................................................................14


III. LE BUDGET ANNEXE PROJETS D’AMENAGEMENT................................................................17A. Présentation d’ensemble.............................................................................17B. Le fonctionnement......................................................................................18

1. Les recettes réelles......................................................................................................182. Les dépenses réelles....................................................................................................18


IV - LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS.....................................................................................20A. Principes de gestion en Autorisation de programme.....................................20B. Ajustements des AP au budget primitif 2018................................................20

1. Situation des autorisations du budget principal...........................................................202. Evolution du budget assainissement............................................................................243. Evolution du budget annexe des projets d’aménagement...........................................24

V - LA DETTE...................................................................................................................................... 26A. L’évolution de l’encours de la dette propre..................................................26B. La gestion active de la trésorerie.................................................................27

ANNEXE 1 PRECISIONS SUR LA FISCALITÉ - DÉTAIL DES POLITIQUES PAR COMPÉTENCE281. LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE) EN 2018.............................................292. LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) – ANNÉE 2018......................303. LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉPENSES ASSOCIÉES......................................................324. LES MOYENS GÉNÉRAUX, LES ACTIVITÉS SUPPORTS ET LA COMMUNICATION........................345. LA CULTURE...................................................................................................................376. LES ACTIVITÉS SPORTIVES...............................................................................................397. L’EMPLOI, L’INSERTION, LA FORMATION ET LA COHÉSION SOCIALE.....................................418. L’HABITAT ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN.....................................................................439. LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS..........................................................45

10. POLITIQUE DE L’EAU ET BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT............................................4711. L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET LES DÉPLACEMENTS.............................................................4912. LES ESPACES VERTS ET LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES..............................................5213. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE...................................................................................54

Introduction

Le budget primitif 2018 d’Est-Ensemble est le troisième de l’Etablissement public nouvellement créé. Ce budget s’inscrit dans la continuité et la poursuite du développement des projets et des compétences du Territoire. Depuis le 1er janvier 2016, la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) a conduit à de nouveaux flux financiers. Une relation triangulaire s’est désormais instaurée entre la Métropole, les villes et Est-Ensemble, qui prend pour base :

- l’attribution de compensation , qui est versée par la Métropole aux villes. Elle est basée sur le montant de l’attribution de compensation antérieurement versée en 2015 par Est-Ensemble aux villes, à laquelle s’ajoute la DCPS (dotation de compensation sur la part salaire), élément constitutif de l’ex-DGF (dotation globale de fonctionnement, version 2015) d’Est-Ensemble.

- le FCCT (Fonds de compensation des charges territoriales) , qui est versé par les villes à Est-Ensemble. Il s’agit essentiellement de l’ex fiscalité sur les ménages antérieurement perçue par Est-Ensemble en 2015, revalorisée selon les conditions déterminées par les lois de finances. S’ajoute la DCPS telle qu’elle est versée par la Métropole ainsi que la part « équilibre » adoptée selon le Pacte financier et fiscal, ainsi que les charges transférées depuis le 1er janvier 2016 et ultérieurement.

- la dotation d’équilibre versée par Est-Ensemble à la Métropole : son calcul est réalisé par comparaison entre deux « termes » ce qui aboutit essentiellement à verser à la Métropole une large part de l’ex-attribution de compensation qui était antérieurement versée aux villes. Il s’agit de la principale dépense d’Est-Ensemble.

Est-Ensemble adoptera son budget, pour la quatrième année consécutive, avec affectation du résultat antérieur dès le budget primitif, tant pour le budget principal que les deux budgets annexes.

Assainissement Projets d'aménagement

Dépenses réelles de fonctionnement 257 715 967,94 6 640 786,26 € 281 112,75 € 264 637 866,95 Dépenses réelles d'investissement (hors RAR) 45 901 775,26 € 11 992 757,73 € 18 517 170,90 € 76 411 703,89 TOTAL DEPENSES 303 617 743,20 € 18 633 543,99 € 18 798 283,65 € 341 049 570,84 € Recettes réelles de fonctionnement 253 813 913,18 € 9 631 245,00 € 2 297 984,00 € 265 743 142,18 Recettes réelles d'investissement (hors RAR) 38 464 856,81 € 8 529 074,71 € 14 469 737,09 61 463 668,61 TOTAL RECETTES 292 278 769,99 € 18 160 319,71 € 16 767 721,09 € 327 206 810,79 €

Assainissement Projets d'aménagement

Dépenses réelles de fonctionnement 259 415 799,34 € 6 327 369,27 € 281 112,75 € 266 024 281,36 Dépenses réelles d'investissement (hors RAR) 37 087 435,72 € 17 304 711,31 € 19 384 392,90 € 73 776 539,93 TOTAL DEPENSES 296 503 235,06 € 23 632 080,58 € 19 665 505,65 € 339 800 821,29 € Recettes réelles de fonctionnement 258 313 800,69 € 11 854 305,00 € 2 297 984,00 € 272 466 089,69 Recettes réelles d'investissement (hors RAR) 34 889 885,17 € 8 331 907,66 € 21 269 737,09 € 64 491 529,92 TOTAL RECETTES 293 203 685,86 € 20 186 212,66 € 23 567 721,09 € 336 957 619,61 €

Projet de BP 2018 Budget principal TOTALBudgets annexes

BP 2017 Budget principalBudgets annexes

TOTAL

De budget primitif à budget primitif, on constate une stabilisation des dépenses, tandis que les recettes progressent de façon importante.

Les dépenses réelles de fonctionnement des trois budgets consolidés s’établissent désormais à 266,0 M€ contre 264,6 M€ au budget primitif 2017, soit une hausse limitée à +0,5%. Cette stabilité permet toutefois de prendre en charge les évolutions suivantes :

- les nouveaux transferts d’équipement et de compétences tels que, par exemple, le transfert de la médiathèque René Gouhier située à Noisy-le-Sec pour un coût de fonctionnement global de 1,9 M€,

- les mesures de péréquation : +0,3 M€ sur la contribution au FPIC entre le BP 2017 et le BP 2018,

- Un volume important de mesures nouvelles (+2,0 M€) visant à poursuivre le déploiement des compétences d’Est Ensemble sur l’ensemble du territoire. Il s’agit entre autres de :o Développer le programme d’action du Contrat d’Objectifs Déchets et Economie

Circulaire (CODEC) qui remplace le Programme Local de Prévention des Déchets (+748 K€)

o Harmoniser les bacs de collecte sélective (+250 K€)o Mettre en œuvre des actions nouvelles (+264 K€) en matière de renouvellement

urbain et d’habitat (notamment dans le cadre des dispositifs ANRU ou de lutte contre l’habitat indigne).

o Développer sur l’année 2018 le projet centenaire de la fin de la première guerre mondiale mobilisant tous les équipements culturels du territoire et des partenaires (+80 K€)

o Préparer les publics aux emplois créés sur la ZAC de l’Horloge en 2019 (+50 K€).

Ces mesures nouvelles sont financées à budget quasi constant en raison d’un travail particulier réalisé en 2018 pour rapprocher les inscriptions budgétaires de leur exécution effective.

Les dépenses réelles d’investissement des trois budgets consolidés s’établissent à 73,8 M€ (dont 7,9 M€ d’amortissement de la dette), contre 76,4 M€ inscrits au BP 2017. Cette légère baisse ne doit pas masquer le volontarisme d’Est Ensemble en matière d’investissement : les inscriptions du budget 2018 sont en effet en augmentation notable par rapport aux réalisations de 2017 (51,2 M€). Parmi les principales dépenses d’équipement, on notera :

- La participation au financement des projets d’aménagements et ZAC : 18,2 M€ ;- L’assainissement et les eaux pluviales : 16,0 M€ ;- Les travaux ou équipement dans le cadre de la politique de prévention et de

valorisation des déchets : 4,9 M€ dont 1,7 M€ pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, 1,2M€ pour l’implantation des points d’apports volontaires et 1,3 M€ pour l’extension du réseau de collecte pneumatique de Romainville ;

- L’amélioration de l’habitat : 4,3 M€ dont 1,8 M€ au titre de la lutte contre l’habitat indigne ;

- Les travaux pour les conservatoires : 4,0 M€ (y compris le GER) dont 1,3 M€ sur le CRD de Noisy-le-Sec et 0,7 M€ sur l’école de musique du Pré-Saint-Gervais ;

- Les travaux pour les piscines : 3,4 M€ (y compris le GER) ;- Les travaux pour les bibliothèques et médiathèques : 2,9 M€ (y compris le GER) dont

0,9 M€ sur la médiathèque Denis Diderot à Bondy ;- Le renouvellement urbain : 1,7 M€ ;- Les travaux pour les cinémas : 1,3 M€ ;- Les plans locaux d’urbanismes communaux et intercommunaux : 0,9 M€ ;- Les travaux et équipement pour les espaces verts et l’environnement : 1,1 M€ ;- Les travaux et équipement pour les interventions économiques : 0,7 M€.

I. LE BUDGET PRINCIPALA.Présentation d’ensemble

Le volume global du budget d’Est-Ensemble est assez similaire à celui du budget primitif 2017. Il diffère toutefois fortement du point de vue du financement des investissements. En effet, en 2018, il est proposé d’affecter en grande partie l’excédent de fonctionnement de 2017 en investissement, afin de limiter de façon importante le recours à l’emprunt. Ainsi, l’excédent de fonctionnement capitalisé passe de 5,22 M€ au BP 2017 à 18,64 M€ au BP 2018.

Les recettes de gestion courante enregistrent une croissance dynamique (+ 1,7%), tandis que les charges de gestion courante connaissent une hausse modérée (+ 0,6%),

Le virement vers la section d’investissement passe de 7,5 M€ à 5,6 M€, en raison du fléchage d’une grande partie de l’excédent de fonctionnement de 2017 en investissement et non en fonctionnement. Il participe au financement d’un niveau de dépenses d’équipement plus conforme aux capacités de réalisations de la collectivité (32,16 M€ inscrits au BP 2018, sachant que les réalisations 2017 se sont élevées à 22,96 M€),

L’emprunt d’équilibre est en forte baisse passant de 23,28 M€ à 8,10 M€.

Budget primitif 2017 Projet de budget primitif 2018

RECETTESDE GESTION COURANTE

257,71 M€

AUTRES PRODUITS 0,61 M€

RECETTE D'EQUIPEMENTHORS EMPRUNT4,92 M€

FCTVA 3,41M€

dontRestes à réaliser 0,28 M€

EMPRUNT8,10M€

AMORTISSEMENTS 5,75M€

INVE

STIS

SEM

ENT

FON

CTIO

NN

EMEN

T CHARGES DE GESTION COURANTE

252,88 M€


CHARGESFINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES 6,54 M€

RECETTES D'ORDRE 0,55 M€

EXCEDENT 2017 REPORTÉFONCTIONNEMENT

11,94 M€VIREMENT DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

5,6 M€

DEPENSES D'EQUIPEMENT

32,16 M€


DEPENSES FINANCIERES 8,15M€

dontRestes à réaliser 0,02M€

DEPENSES D'ORDRE 0,55 M€

SOLDE D'EXECUTION DEFICITAIRE 2017 REPORTÉ

5,68 M€

VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT

5,6 M€

EXCÉDENTCAPITALISÉ 18,64 M€DEPENSES POUR COMPTE DE TIERS

0,003

B.Le fonctionnement1. Les recettes réelles

Les recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de résultat reporté) s’élèvent à 258,3 M€. L’évolution par rapport au budget primitif 2017 est de +1,8%.

La notification des bases fiscales est toujours attendue. Les hypothèses produites pour le débat sur les orientations budgétaires sont donc maintenues. Elles tiennent ainsi compte :

- D’une importante progression de la contribution foncière des entreprises (CFE) de +3,5%, en raison la croissance dynamique des bases constatées en 2017, sur lesquelles sera appliquée la revalorisation des valeurs locatives 2018 (+1,2%). Le taux de CFE est maintenu à son niveau de 2017.

- D’une diminution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (-1,6%), en raison de la diminution envisagée du taux moyen pondéré. En effet, le renouvellement des marchés de collecte des déchets ménagers et des déchetteries permet une diminution du coût du service (-1 million d’euros). Cette baisse est donc répercutée sur les contribuables.

Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) versé par les villes membres, comporte trois parts :

- La part « fiscale » composée de l’ex-fiscalité 2015 revalorisée (+1,2% en 2018), à laquelle s’ajoute la DCPS (dotation de compensation de la part salaires). Au global, cette part augmente de +0,5%.

- La part « équilibre », maintenue à 2 500 000 €, conformément à la délibération du Conseil de Territoire adoptée le 20 février dernier.

- La part « charges territoriales », tenant compte des rapports adoptés par la CLECT depuis 2016. Elle progresse de +2,3 M€ pour tenir compte des derniers transferts (médiathèque René Gouhier à Noisy-le-Sec, transfert des compétences PLU et renouvellement urbain…).

2. Les dépenses réelles

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 259,42 M€, soit une hausse de +0,7 % par rapport au budget primitif 2017.

Les dépenses de fonctionnement hors dépenses imprévues s’établissent à 254,92 M€. La dotation d’équilibre constitue toujours le principal poste de dépenses (50,1% à 127,64 M€). Elle majore ainsi artificiellement les flux budgétaires d’Est-Ensemble tout en rognant son autonomie puisque ses modalités de calcul sont déterminées strictement par la réglementation. Par ailleurs, son versement est directement subordonné à la perception du FCCT préalablement versé par les villes.Créée par la loi NOTRe, la dotation d’équilibre est calculée de manière à garantir l’équilibre des relations financières entre Métropole / Villes / EPT, sur la base de l’année 2015. La dotation d’équilibre, versée par Est Ensemble à la Métropole, se calcule par la comparaison de deux « termes » sur la base :

- De l’attribution de compensation : celle-ci est figée au niveau de l’AC définitive, déterminée pour l’année 2015 (cf. CLECT de novembre 2015).

- Des données de fiscalité (ménages et entreprises) : celle-ci est figée sur celle perçue par l’EPT en 2015. La plupart des données de fiscalité s’annulent dans le calcul de la dotation d’équilibre.

- De la DGF (dotation d’intercommunalité + dotation de compensation sur la part salaires).

L’évolution de la dotation d’intercommunalité est désormais le seul élément susceptible de faire varier la dotation d’équilibre. Or, selon les dispositions de l’article L. 5219-8 du CGCT, le montant de la dotation d’intercommunalité de la Métropole du Grand Paris ne fait pas l’objet d’écrêtements et varie seulement en fonction de l’évolution de la population. La suppression de la contribution au redressement des comptes publics devrait ainsi permettre de stabiliser cette ressource pour la MGP, et ne devrait pas impacter le montant de la dotation d’équilibre en 2018. Le budget primitif retient donc un gel du montant de la dotation d’équilibre 2018 au niveau de celle versée en 2017.Parmi les autres dépenses, il convient de noter la progression anticipée du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (3,6 M€ estimé, soit une hausse de +0,5 M€ par rapport au reversement 2017, mais une progression de +0,3 M€ seulement de BP à BP) ainsi que la stabilité des frais financiers (1,6 M€).

Pour le FPIC, la notification, qui ne nous est pas parvenue, déterminera le montant définitif et fera, le cas échéant, l’objet d’une modification budgétaire. De leur côté, les politiques sectorielles sur le territoire (entendues hors ressources humaines) représentent près du quart des dépenses (58,0 M€), devant les charges de personnel (55,0 M€, soit +1,6 M€ par rapport au BP 2017, en raison notamment de l’impact des transferts de compétences).

C.L’investissement1. Les recettes réelles

Les recettes réelles d’investissement (hors écritures de résultat, emprunt et restes à réaliser) atteignent 8,14 M€. Elles correspondent notamment au Fonds de compensation de la TVA (3,41 M€) et à des subventions accordées par des partenaires institutionnels extérieurs dans le cadre de l’achèvement de plusieurs projets. Peu de restes à réaliser sont constatés fin 2017 (285 K€) notamment en raison de l’utilisation d’autorisations de programmes et de crédits de paiement qui permettent une gestion pluriannuelle des crédits, se substituant ainsi aux reports.L’emprunt s’élève à 8,10 M€, soit un montant en nette diminution par rapport au BP 2017 (23,28 M€).L’affectation du résultat à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement génère une ressource de 18,64 M€ venant alimenter l’autofinancement.


Les dépenses réelles d’investissement (hors écritures de résultat et restes à réaliser) s’élèvent à 37,08 M€, soit un niveau inférieur à celui voté en 2017, mais qui reste ambitieux si on le compare à la réalisation effective de l’année 2017 (27,82 M€). En outre, le montant des reports de 2017 sur 2018 s’élève à 3,25 M€.

Les crédits individualisés en opérations d’équipement restent majoritaires (18,85 M€ soit 65% des dépenses d’équipement) conformément à la programmation pluriannuelle des investissements actualisée en 2018, devant les autres dépenses d’équipement (10,10 M€ soit 35%).

L’amortissement du capital constitue le troisième poste d’inscriptions des crédits et s’élève à 5,20 M€ (contre 4,74 M€ au BP 2017).

Enfin, il convient de noter que 2,5 M€ de dépenses imprévues sont inscrites pour faire face aux éventuels aléas.

Par ailleurs, le vote sur le compte administratif 2017 permet, conjointement à l’affectation des résultats, la reprise des restes à réaliser 2017. Ces dépenses comptablement et juridiquement engagées mais non mandatées au 31 décembre de l’exercice précédent s’élèvent à 3,25 M€ (soit un niveau en diminution par rapport à l’année 2017, où les RAR s’élevaient à 5,35 M€).

Section de fonctionnement par chapitre

Chapitre BP 2017 CA 2017 estimé BP 2018 Ecart BP2017 / 2018 BP 2017 CA 2017 estimé BP 2018 Ecart BP2017 /

2018011 - Charges à caractère général 58 042 661,32 54 640 262,75 57 960 036,84 82 624,48 - 73 - Fiscalité 124 196 200,00 130 155 156,78 125 387 208,00 1 191 008,00

Dont DPVD 38 311 000,00 37 357 040,46 37 927 404,00 383 596,00 - CFE 64 004 045,00 65 694 222,00 66 220 000,00 2 215 955,00 Dont Batiments 4 995 570,32 4 637 989,45 4 572 203,84 423 366,48 - Rôles Supplémentaires de CFE - 3 489 511,00 - - Dont autre 14 736 091,00 12 645 232,84 15 460 429,00 724 338,00 TEOM 50 509 567,00 50 892 898,00 49 700 000,00 809 567,00 -

012 - Charges de personnel 53 380 774,36 50 821 453,32 54 985 838,00 1 605 063,64 Rôles supplémentaires de TEOM - 17 946,00 - - 014- Atténuation de produits 131 704 945,00 130 749 949,50 131 249 949,00 454 996,00 - FPIC 1 591 600,00 1 591 599,00 1 591 600,00 -

Dont FPIC 3 307 868,00 3 107 169,00 3 607 169,00 299 301,00 FNGIR 7 370 005,00 7 370 005,00 7 370 005,00 - Dont dotation d'équilibre 127 714 527,00 127 642 780,50 127 642 780,00 71 747,00 - AC - Rattrapage 2010-2014 643 680,00 643 679,78 305 603,00 338 077,00 - Dont participation PVA 682 550,00 - 682 550,00 - DSIT 77 303,00 455 296,00 200 000,00 122 697,00

65- Autres charges de gestion courante 8 170 389,39 7 667 958,77 8 683 147,93 512 758,54 74 - Dotations et participations 123 341 800,13 123 567 340,69 126 169 742,80 2 827 942,67 Dont participation BASS 361 000,00 361 000,00 464 305,00 103 305,00 DCRTP et allocations compensatrices de CFE 4 007 696,10 4 013 340,00 3 461 442,00 546 254,10 - Dont participation BAPA 2 283 834,00 1 920 013,79 2 273 003,76 10 830,24 - FCTVA fonctionnement 63 642,00 47 194,00 40 000,00 23 642,00 - Dont subvention aux associations 2 273 000,00 2 101 604,00 2 626 000,00 353 000,00 Subventions 3 702 993,03 4 014 337,14 4 251 084,80 548 091,77 Dont autre 3 252 555,39 3 285 340,98 3 319 839,17 67 283,78 FCCT 115 567 469,00 115 492 469,55 118 417 216,00 2 849 747,00

66- Frais financiers 1 655 133,37 1 262 154,29 1 566 277,57 88 855,80 - 70 - Produits des services 5 003 584,16 6 298 584,07 5 565 701,00 562 116,84 67- Charges exceptionnelles 149 000,00 428 319,03 470 550,00 321 550,00 75 - Autres produits (loyers…) 442 907,00 577 653,68 471 025,00 28 118,00 022- Dépenses imprévues 4 613 064,50 4 500 000,00 113 064,50 - 013 - Atténuations de charges 399 500,00 656 190,73 113 706,00 285 794,00 -

76 - Produits financiers 209 921,89 209 921,89 209 921,89 - 77 - Recettes exceptionnelles 220 000,00 3 097 362,70 396 496,00 176 496,00

Dépenses réelles de fonctionnement 257 715 967,94 245 570 097,66 259 415 799,34 1 699 831,40 Recettes réelles de fonctionnement 253 813 913,18 264 562 210,54 258 313 800,69 4 499 887,51 023- Virement à la section d'investissement 7 500 000,00 5 642 204,28 1 857 795,72 - 040- Opérations d'ordre de transferts entre sections - 042- Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 350 000,00 5 339 752,56 5 749 586,42 399 586,42 042- Opérations d'ordre de transferts entre sections 212 000,00 396 900,00 549 357,21 Dépenses d'ordre de fonctionnement 12 850 000,00 5 339 752,56 11 391 790,70 1 458 209,30 - Recettes d'ordre de fonctionnement 212 000,00 396 900,00 549 357,21 -

TOTAL 270 565 967,94 250 909 850,22 270 807 590,04 241 622,10 TOTAL 254 025 913,18 264 959 110,54 258 863 157,90 4 499 887,51

D002 R002 - Excédent de fonctionnement reporté 16 540 054,76 16 540 054,76 11 944 432,14

Total des dépenses de fonctionnement cumulées (TOTAL + Résultat)

270 565 967,94 250 909 850,22 270 807 590,04 Total des recettes de fonctionnement cumulées (TOTAL + Résultat)

270 565 967,94 281 499 165,30 270 807 590,04

Balance du Budget Principal

DEPENSES RECETTES

Section d'investissement par chapitre

Directions BP 2017 CA estimé BP 2018 hors RAR Ecart BP2017 / 2018 Directions BP 2017 CA estimé BP 2018 Ecart BP2017 /

201820 - Immobilisations incorporelles 6 114 926,50 2 258 363,89 4 985 208,40 1 129 718,10 - 20 - Immobilisations incorporelles - 5 164,80 - 204 - Subventions d'équipement versées 6 757 213,55 4 679 340,51 3 601 646,00 3 155 567,55 - 204 - Subventions d'équipement versées - 19 713,00 - 21 - Immobilisations incorporelles 21 285 450,29 9 801 954,76 13 059 428,36 8 226 021,93 - 21 - Immobilisations corporelles 3 000 000,00 5 276,80 306 080,00 2 693 920,00 - 23- Immobilisations en cours 11 232 031,99 6 224 112,93 7 304 504,46 3 927 527,53 - 23- Immobilisations en cours - 18 260,23 - 13 - Subventions d'investissement 327 278,50 327 278,50 13 - Subventions d'investissement reçues 10 077 031,30 9 597 469,01 4 329 549,56 5 747 481,74 - Total des dépenses d'équipement 45 389 622,33 22 963 772,09 29 278 065,72 16 111 556,61 - 10 - FCTVA 4 158 000,00 2 346 085,00 3 411 030,00 746 970,00 - 16 - Remboursement de la dette 4 744 834,12 4 748 278,13 5 209 370,00 464 535,88 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 5 223 544,33 5 223 544,33 18 644 882,94 13 421 338,61 26 - Participations et créances rattachées à des participations 191 369,60 15 860,80 191 369,60 - 16 - Emprunts et dette assimilées 23 281 519,48 7 800 000,00 8 101 342,67 15 180 176,81 - 27 - Autres immobilisations financières 615 000,00 17 250,00 100 000,00 515 000,00 - 165 - Dépôts et cautionnements reçus 7 100,00 23 578,00 7 000,00 100,00 - 020 - Dépenses imprévues - 2 500 000,00 2 500 000,00 27 - Autres immobilisations financières 500 000,00 - 50 000,00 450 000,00 - Total des dépenses financières 5 551 203,72 4 781 388,93 7 809 370,00 2 258 166,28 45 - Opérations pour compte de tiers 200 000,00 - 200 000,00 - 45 - Opérations pour compte de tiers 309 252,45 78 077,88 309 252,45 - 024 - Produits des cessions d'immobilisations 40 000,00 40 000,00 Total des dépenses réelles d'investissement 51 250 078,50 27 823 238,90 37 087 435,72 14 162 642,78 - Total des recettes réelles d'investissement 46 447 195,11 25 039 091,17 34 889 885,17 11 557 309,94 - 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections 212 000,00 396 900,00 549 357,21 337 357,21 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections 5 350 000,00 5 339 752,56 5 749 586,42 399 586,42 041 - opérations patrimoniales - 4 189 183,69 - 041 - opérations patrimoniales - 4 189 183,69 -

- 021 - Virement 7 500 000,00 5 642 204,28 1 857 795,72 - - -

Total des dépenses d'ordre d'investissement 212 000,00 4 586 083,69 549 357,21 337 357,21 Total des recettes d'ordre d'investissement 12 850 000,00 9 528 936,25 11 391 790,70 1 458 209,30 -

TOTAL 51 462 078,50 32 409 322,59 37 636 792,93 13 825 285,57 - TOTAL 59 297 195,11 34 568 027,42 46 281 675,87 13 015 519,24 -

Restes à réaliser N-1 3 253 391,91 Restes à réaliser N-1 284 920,75

D001 7 857 579,39 7 857 579,39 5 676 411,78 R001 22 462,78 22 462,78

Total des dépenses d'investissement cumulées (TOTAL + Résultat)

59 319 657,89 40 266 901,98 46 566 596,62 Total des recettes d'investissement cumulées (TOTAL + Résultat)

59 319 657,89 34 590 490,20 46 566 596,62

DEPENSES RECETTES

II. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENTA.Présentation d’ensemble

Le budget annexe d’assainissement est présenté pour la troisième année avec un équilibre réel qui tient compte de l’affectation de la totalité du résultat en interne. La programmation pluriannuelle des investissements n’est pas encore définitive puisque le schéma directeur d’assainissement sera adopté courant 2018.La structure budgétaire est assez similaire à celle de l’année 2017, la section d’investissement est toutefois largement autofinancée par un virement plus important : il s’élève à 7,9 M€ contre 4,9 M€ en 2017.


CHARGES EXCEPTIONNELLES(BASSIN DE RETENTION)

2,33 M€

RECETTESD'EXPLOITATION

9,63 M€

INVE

STIS

SEM

ENT

EXPL

OIT

ATIO

N


4,93 M€

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT5,01 M€

FCTVA 1,98 M€


EMPRUNT4,0M€

AMORTISSEMENTS 2,06 M€

DEPENSESD'EXPLOITATION

4 M€


CHARGESFINANCIERES 0,31 M€



3,57 M€VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT

4,93 M€


14,8 M€


DEPENSES FINANCIERES1,57 M€


dontRestes à réaliser 3,3M€SOLDE DEFICITAIRE2016 REPORTÉ

INVESTISSEMENT

4,27 M€

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE3,09 M€

CHARGES EXCEPTIONNELLES(BASSIN DE RETENTION)

2,30 M€

RECETTESD'EXPLOITATION

11,85 M€

INVE

STIS

SEM

ENT

EXPL

OIT

ATIO

N


7,90 M€

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT3,75 M€

FCTVA 2,20 M€


EMPRUNT2,38 M€

AMORTISSEMENTS 2,23 M€

DEPENSESD'EXPLOITATION

3,73 M€


CHARGESFINANCIERES 0,29 M€



4,41 M€VIREMENT DE LA SECTION DEFONCTIONNEMENT

7,90 M€


16,30 M€


DEPENSES FINANCIERES1,35 M€


SOLDE DEFICITAIRE 2017 REPORTÉINVESTISSEMENT

2,89 M€

EXCEDENTDE FONCTIONNEMENT CAPITALISE2,27 M€


Les recettes réelles d’exploitation sur ce budget s’élèvent à 11,85 M€ pour 2018. Leur niveau est en forte croissance (+23 % par rapport au budget primitif 2017) en raison de l’impact de la hausse de la redevance d’assainissement adoptée en cours d’année 2017. Les recettes réelles sont essentiellement constituées de :

- la redevance d’assainissement collectif (9,93 M€ dont 25 K€ au titre des redevances pour rejets industriels ou rejet d’eaux claires),

- des redevances versées par les particuliers au titre des travaux de branchement effectués par Est Ensemble pour leur compte (0,8 M€),

- de la participation du budget principal à la gestion des eaux pluviales (0,46 M€), - des participations pour le financement de l’assainissement collectif sollicitées à

l’occasion de délivrances de permis de construire (0,3M€),- des redevances perçues en contrepartie des contrôles de raccordement à

l’assainissement collectif (0,07 M€).En 2018, le BP intègre également 0,3 M€ de recettes de FCTVA perçu en section de fonctionnement.


Les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à 6,33 M€, en légère baisse de 0,31 M€.Les charges de gestion courante, les charges de personnel et les charges financières restent stables ou en légère diminution par rapport au budget primitif pour 2017.Le montant des charges exceptionnelles correspond à la participation à la réalisation du Bassin de rétention de la Fontaine des Hanots (convention avec le département de Seine-Saint-Denis). Cette subvention s’élève à 2,30 M€, soit 36% des dépenses d’exploitation.


En investissement, les recettes réelles, y compris les restes à réaliser (RAR) mais hors affectation du résultat, s’élèvent à 8,33 M€, soit un niveau en diminution par rapport au BP 2017 (10,99 M€), qui s’explique notamment par la diminution du montant de l’emprunt d’équilibre.L’inscription en recettes des subventions d’investissement en 2018 (3,75 M€ y compris RAR) est inférieure au montant prévu en 2017 (4,78 M€) mais supérieure aux réalisations effectives de l’année passée (2,78 M€). Ces subventions sont versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et tiennent compte d’investissements cofinancés dans le cadre du contrat de bassin, du tramway T1 sur les communes de Romainville et de Montreuil ou du schéma directeur. Enfin, les recettes du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) sont prévues à hauteur de 2,20 M€.L’affectation du résultat à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement génère une ressource de 2,27 M€ venant alimenter l’autofinancement.Ainsi, l’investissement est présenté avec une proposition d’emprunt d’équilibre à hauteur de 2,38 M€ (contre 4,00 M€ en 2017).


En investissement, les dépenses réelles, y compris les restes à réaliser (RAR), s’élèvent à 17,65 M€, soit un niveau supérieur au montant de 2017 (16,37 M€). Ces dépenses intègrent le solde des crédits de paiement pour les travaux de réhabilitation et d’extension du réseau pour un montant de 4,4 M€ et les premiers crédits de paiement du nouveau programme de travaux lancé en 2018 pour un montant de 10,8M€, étalés sur deux ans et intégrant :- Les travaux de réhabilitation (7,8 M€)- La modernisation des stations et bassins, télésurveillance (0,5 M€)- Les grosses réparations sur le réseau (1,5 M€)- Les travaux liés à des opérations de voirie (1M€).

En 2018, le remboursement des travaux menés par les villes dans le cadre des opérations du premier Plan de renouvellement urbain (ou PRU1) s’élève à 1,0 M€.Le dévoiement des réseaux dans le cadre du prolongement du T1 mobiliseront 0,5 M€ de crédits en 2018.En outre, le Schéma directeur d’assainissement s’achèvera en 2018. Il est donc prévu le solde des dépenses du marché (0,3 M€).

Section de fonctionnement - opérations réelles et ordre

Chapitres BP 2017 CA estimé BP 2018 Ecart CA/BP Chapitres BP 2017 CA estimé BP 2018 Ecart011 - Charges à caractère général 2 715 334,16 2 520 624,73 2 696 961,00 176 336,27 70 - Produits des services 9 631 245,00 10 757 976,63 11 554 305,00 1 126 731,63 012 - Charges de personnel 1 282 342,40 1 146 904,91 1 033 918,81 112 986,10 - Redevance assainissement 8 220 245,00 9 082 064,45 9 925 000,00 66- Frais financiers 311 109,70 264 257,70 293 489,46 29 231,76 Participation BPAL 361 000,00 361 000,00 464 305,00 - 67- Charges exceptionnelles 2 332 000,00 2 315 866,01 2 303 000,00 12 866,01 - Autres produits 1 050 000,00 1 314 912,18 1 165 000,00 264 912,18

- 74 - Dotations et participations - 3 898,00 - 75 - FCTVA - 286 487,00 300 000,00 - 77 - Produits exceptionnels - 215 048,53 - 013 - Atténuation de charges 236,00

Opérations d'ordre 6 987 435,95 2 064 786,30 10 131 108,05 8 066 321,75 Opérations d'ordre 430 157,00 161 955,00 193 551,00 268 202,00 - 023 - virement (non exécuté) 4 926 911,95 - 7 901 525,05 7 901 525,05 042 - opérations patrimoniales 430 157,00 161 955,00 193 551,00 268 202,00 - 042 - opérations patrimoniales 2 060 524,00 2 064 786,30 2 229 583,00 164 796,70

TOTAL 13 628 222,21 8 312 439,65 16 458 477,32 8 146 037,67 TOTAL 10 061 402,00 11 425 601,16 12 047 856,00 1 391 643,81

BP 2017 CA estimé BP 2018Résultat d'exploitation (opérations réelles) 2 990 458,74 5 015 992,81 5 526 935,73 Taux d'autofinancement 29,7% 43,9% 45,9%

Résultat y/c ordre 3 566 820,21 - 3 113 161,51 4 410 621,32 - Excédent de fonctionnement reporté 3 566 820,21 3 566 820,21 4 410 621,32 Total + reports - 6 679 981,72 -

Section d'investissement - opérations réelles et ordre

Chapitres BP 2017 CA estimé RAR estimés BP 2018 + RAR Ecart Chapitres BP 2017 CA estimé RAR estimés BP 2018 + RAR Ecart20-21-23 Dépenses d'équipement 14 803 994,86 12 623 874,98 340 520,40 16 295 881,71 2 180 119,88 - 13 -Subventions 4 780 074,72 2 776 556,80 964 753,40 3 747 946,10 2 003 517,92 - 16 - Remboursement capital de dette 1 283 425,61 1 283 425,59 1 319 350,00 0,02 - 10 - FCTVA 1 980 000,00 2 423 414,00 2 200 000,00 Divers 286 649,00 93 335,00 30 000,00 193 314,00 - 16 - Emprunts 3 998 579,06 4 940 703,00 - 2 383 961,56 942 123,94

dont emprunt déjà réalisé 3 300 000,00 4 940 703,00 2 383 961,56 1 640 703,00 dont emprunt de fin d'année 698 579,06 - 698 579,06 -

Divers 230 000,00 235 400,33 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 3 093 595,93 3 093 595,93 2 269 360,40

Opérations d'ordre - 040 430 157,00 161 955,00 193 551,00 268 202,00 - Opérations d'ordre 6 987 435,95 5 882 379,87 10 131 108,05 4 922 649,65 - Opérations d'ordre - 041 3 817 593,57 021 - virement (non exécuté) 4 926 911,95 - 7 901 525,05 4 926 911,95 -

041 - opérations 3 817 593,57 - 042 - opérations patrimoniales 2 060 524,00 2 064 786,30 2 229 583,00 4 262,30

TOTAL 16 804 226,47 17 980 184,14 340 520,40 17 838 782,71 1 175 957,67 TOTAL 21 069 685,66 19 352 049,93 964 753,40 20 732 376,11 1 717 635,73 -

BP 2017 CA estimé BP 2018Solde des opérations réelles d'investissement 2 291 819,76 - 4 348 559,08 - 7 043 963,65 -

Résultat y/c ordre et RAR 4 265 459,19 1 371 865,79 2 893 593,40 Déficit d'investissement reporté 4 265 459,19 - 4 265 459,19 - 2 893 593,40 - Total + reports - 2 893 593,40 - -

RESULTAT DE L'EXERCICE - SECTION D'INVESTISSEMENT

BP 2018 - Budget annexe assainissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

III. LE BUDGET ANNEXE PROJETS D’AMENAGEMENTA.Présentation d’ensemble

Le budget annexe ZAC Projets d’aménagement intègre d’une part les écritures de la Z.A.C. du Centre-Ville des Lilas (dont l’achèvement prochain donnera lieu à un travail de bilan), mais aussi l’ensemble des relations financières entretenues par Est-Ensemble avec les organismes partenaires qui portent les autres opérations d’aménagement urbain (opérations réelles en section d’investissement).Le financement des opérations d’aménagement urbain (hors ZAC Centre-Ville des Lilas) est assuré depuis plusieurs années par l’emprunt. Il convient donc de prévoir le flux d’épargne depuis le budget principal, qui seul permet le remboursement de la dette et donc l’équilibre réel du budget.


SUBVENTIONS 2,88 M€

EMPRUNT18,39 M€

INVE

STIS

SEM

ENT

FON

CTIO

NN

EMEN

T

CHARGES DE GESTION COURANTE 0,09 M€

AMORTISSEMENTSET OPERATIONS DE STOCKS

2,36M€

CHARGESFINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES 0 ,19M€

RECETTES D'ORDRE0,53 M€


17,86M€

DEPENSES FINANCIERES 1,53 M€



6,03 M€


2,30 M€


2,36M€

dont Restes à réaliser 6,8 M€


2,32 M€

SOLDE D'EXECUTION EXCEDENTAIRE 2016 REPORTÉ

2,13 M€


2,32 M€

SUBVENTIONS 2,59 M€

EMPRUNT14,87 M€

INVE

STIS

SEM

ENT

FON

CTIO

NN

EMEN

T

CHARGES DE GESTION COURANTE 0,09 M€


2,63M€

CHARGESFINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES 0 ,26 M€

RECETTES D'ORDRE0,71 M€


17,21 M€

DEPENSES FINANCIERES 2,41 M€



1,91 M€


2,27 M€


2,63M€


0,24 M€

SOLDE D'EXECUTION EXCEDENTAIRE 2017 REPORTÉ

0,24 M€


0,24 M€

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 1,91 M€


Les recettes réelles de fonctionnement de ce budget s’élèvent à 2,3 M€, soit un niveau similaire au BP 2017. En effet, la seule opération qui demeure en recette réelle est le flux d’épargne provenant du budget principal et permettant l’équilibre réel de ce budget (couverture de l’annuité de la dette et du solde des opérations d’ordre), qui ne dispose pas de ressources propres.


Les dépenses de la section de fonctionnement correspondent :- A une provision pour l’achèvement de la ZAC du Centre-ville des Lilas : 93 K€.- Au remboursement des intérêts de la dette contractée (258 K€).


En investissement les recettes réelles prévisionnelles s’élèvent à 17,5 M€ (hors excédent de fonctionnement capitalisé), ce qui témoigne d’une diminution par rapport au BP 2017 (21,3 M€), en raison notamment de la diminution de l’emprunt d’équilibre.Il passe en effet d’une inscription de 18,39 M€ en 2017 (dont 6,8 M€ de restes à réaliser) à 14,87 M€ (sans restes à réaliser).


Avec l’avancement des nombreux projets d’aménagement lancés sur le territoire, et la signature des traités de concession d’aménagement, l’essentiel des dépenses correspond au versement des participations dues aux aménageurs ainsi qu’au remboursement de certaines villes au titre du partage à parité du déficit.Les dépenses d’équipement s’élèvent à 17,21 M€ au BP 2018 soit un niveau stable par rapport au BP 2017 (17,86 M€), mais en forte progression par rapport au réalisé 2017 (8,3 M€). En effet, en 2017, des décalages dans la réalisation des opérations ont conduit certains aménageurs à repousser leurs demandes de participation.

Section de fonctionnement - opérations réelles et ordre

Chapitres BP 2017 CA estimé BP 2018 Ecart CA/BP Chapitres BP 2017 CA estimé BP 2018 Ecart011 - Charges à caractère général 87 000,00 37 525,00 93 039,00 49 475,00 - 74 - Participation du budget principal 2 297 984,00 1 920 013,79 2 273 003,76 377 970,21 - 66- Frais financiers 194 112,75 173 336,75 258 280,76 20 776,00 - 70 - Produits des services - 0,28 - 0,28

- 77 - Produits exceptionnels - 18 028,89 - 18 028,89 Opérations d'ordre 4 678 260,71 2 417 887,26 2 874 100,20 2 260 373,45 - Opérations d'ordre 531 749,00 710 273,00 711 969,00 178 524,00

023 - virement (non exécuté) 2 315 505,71 - 240 447,20 2 315 505,71 - 042 - opérations d’ordre de transfert entre sections 531 749,00 710 273,00 711 969,00 178 524,00 042 - opérations d’ordre de transfert entre sections 2 362 755,00 2 417 887,26 2 633 653,00 55 132,26

TOTAL 4 959 373,46 2 628 749,01 3 225 419,96 2 330 624,45 - TOTAL 2 829 733,00 2 648 315,96 2 984 972,76 181 417,04 -

BP 2017 CA estimé BP 2018Epargne brute (opérations réelles) 2 016 871,25 1 727 181,21 1 921 684,00 Taux d'autofinancement 87,8% 89,1% 84,5%

Résultat y/c ordre 2 129 640,46 - 19 566,95 240 447,20 - Excédent de fonctionnement reporté 2 129 640,46 2 129 640,46 240 447,20 Total + résultats antérieurs - 2 149 207,41 -

Section d'investissement - opérations réelles et ordre

Chapitres BP 2017 CA estimé BP 2018 + RAR Ecart Chapitres BP 2017 CA estimé BP 2018 + RAR Ecart20-21-23 Dépenses d'équipement 5 140 899,00 589 849,65 5 560 000,00 4 970 150,35 13 -Subventions 2 884 078,75 947 328,00 2 586 034,00 1 638 706,00 204 - Fonds de concours 11 850 637,00 7 716 362,00 11 647 794,00 3 931 432,00 16 - Emprunts 18 385 658,34 10 800 000,00 14 871 943,80 4 071 943,80 27 - Immobilisations financières 500 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00 dont emprunt déjà réalisé 6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00 - 16 - Remboursement capital de dette 1 025 634,90 1 025 634,92 1 412 315,00 386 680,08 dont emprunt de fin d'année 11 585 658,34 4 000 000,00 14 871 943,80 10 871 943,80

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1 908 760,21 Opérations d'ordre 1 398 971,00 2 804 396,37 711 969,00 2 092 427,37 - Opérations d'ordre 4 678 260,71 4 512 010,63 2 874 100,20 1 637 910,43 -

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 531 749,00 710 273,00 023 - virement (non exécuté) 2 315 505,71 - 240 447,20 240 447,20 041 - opérations patrimoniales 867 222,00 2 094 123,37 041 - opérations patrimoniales 2 094 123,37

042 - opérations d’ordre de transfert entre sections 2 362 755,00 2 417 887,26 2 633 653,00 215 765,74 TOTAL 19 916 141,90 12 136 242,94 20 332 078,00 7 779 898,96 - TOTAL 25 947 997,80 16 259 338,63 22 240 838,21 9 688 659,17 -

BP 2017 CA estimé BP 2018Solde des opérations réelles d'investissement 2 752 566,19 2 415 481,43 253 370,99 -

Résultat y/c ordre et RAR 6 031 855,90 4 123 095,69 1 908 760,21 Déficit d'investissement reporté 6 031 855,90 - 6 031 855,90 - 1 908 760,21 - Total + résultats antérieur 0,00 1 908 760,21 - 0,00

RESULTAT DE L'EXERCICE - SECTION D'INVESTISSEMENT

Balance du Budget annexe des projets d'aménagement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT DE L'EXERCICE - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

IV - LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELSA.Principes de gestion en Autorisation de programme

Une Autorisation d’engagement, en fonctionnement, ou autorisation de programme (AP) en investissement, représente l’autorisation d’engager une dépense pluriannuelle sans limitation de durée jusqu’à son mandatement, sa révision ou son annulation. Elle se répartie en crédits de paiement (CP), limites supérieures des dépenses pouvant être mandatées au cours d’un exercice budgétaire. L’équilibre budgétaire des sections s’apprécie donc en tenant compte des seuls crédits de paiement. Le recours aux AP et AE, optimise la gestion de projets pluriannuels puisqu’elle distingue la capacité à prendre des engagements sur un exercice de celle à mandater des crédits, limitée aux besoins effectivement constatés. Cet avantage explique leur emploi progressif par Est Ensemble, tout d’abord, pour piloter la réalisation budgétaire des opérations d’envergure transférées par les villes membres à la création de la Communauté d’agglomération (grands équipements, projets d’aménagement concerté) puis, de plus en plus, pour porter les projets développés en commun sur le territoire en matière d’habitat, d’assainissement, d’extension de la fibre optique, d’équipements nouveaux ou encore de valorisation des déchets.

La gestion en AP/CP constitue par ailleurs un outil d’aide à la décision et de communication autour du projet politique pour le territoire. Elle autorise une approche consolidée par politique publique, traduisant en partie le programme pluriannuel des investissements attendus pour des projets donnés et permet d’évaluer la soutenabilité budgétaire des projets dans la durée.

La situation des AP et de leurs CP est votée simultanément par une délibération distincte de celle du vote du budget. Elle peut être révisée lors de l’adoption du budget primitif ou lors des décisions modificatives. Les délibérations relatives aux AP/CP ont plusieurs objectifs. Elles visent d’une part à ouvrir de nouvelles AP et à clôturer des programmes devenus caducs ou terminés, et d’autre part à ajuster le montant global des autorisations de programme et les crédits de paiement afférents selon l’évolution des opérations en cours.

B.Ajustements des AP au budget primitif 2018

1. Situation des autorisations du budget principal

A l’occasion du vote du budget primitif 2018, le périmètre des opérations d’équipement gérées en AP/CP continue de s’étendre sur le budget principal. Cela concerne notamment la rénovation du conservatoire de Montreuil (3 000 000 € sur 3 ans dont 400 000 € en 2018), l’aménagement de la déchèterie de Montreuil (2 000 000€ sur 4 ans dont 400 000€ en 2018), l’aménagement du Parc des Beaumonts (1 325 000 € dont 233 000 € en 2018) et l’aménagement du Bois de Bondy (402 000 € dont 182 000 € en 2018).

La mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement en décembre 2017 a permis aux services d’affiner les prévisions budgétaires sur AP. Des ajustements ont ainsi lieu lors du vote du budget primitif.

Certaines autorisations de programme sont augmentées. C’est le cas de la politique sportive avec les travaux de construction de la piscine intercommunal Bondy/Noisy-le-Sec en hausse de 7 982 419 € et l’AP « Piscine Mulinghausen – Les Lilas » en hausse de 2 945 000 € ; de la politique Habitat avec notamment l’augmentation de l’AP relative au plan de sauvegarde La Noue Bagnolet ; de la politique culturel avec notamment l’augmentation de l’AP allouée à la

restructuration de l’école de musique du Pré-Saint-Gervais ; de la politique Aménagement avec la hausse de l’AP Plans locaux d’urbanisme – volet villes.

Parallèlement des autorisations de programme sont en diminution. Cela concerne la quasi-totalité des opérations de l’Habitat pour un montant total de 3 973 385 €, les opérations de travaux sur les équipements culturels pour un montant total de 1 384 637 € ainsi que la politique de valorisation des déchets pour un montant total de 1 377 605 €.

Compte-tenu des opérations ouvertes précédemment, des ajustements proposés et des opérations nouvelles, l’enveloppe totale d’AP ouvertes sur le budget principal s’élèvera à 248,5 M€. Sur cette enveloppe, il est prévu de consacrer un montant de crédits de paiement de 18,8 M€ en 2018.L’enveloppe des autorisations d’engagement (AE) en fonctionnement atteint 7,06 M€ pour un montant de crédits de paiement évalués à 1,86 M€ sur l’exercice.

Budget principal - Autorisations d’engagement (fonctionnement)

Politique Opération (Libellé) AP 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021AMENAGEMENT

PLANS LOCAUX D'URBANISME - VOLET VILLES

105 660,00 € 16 143,74 9 270,52 15 000,00 65 245,74

SOUS-TOTAL 105 660,00 € 16 143,74 9 270,52 15 000,00 65 245,74COMMUNICATION

MAGAZINE TERRITORIAL 2017-2021

846 719,00 € 94 015,41 130 000,00 195 023,00 198 923,00 228 757,59

SOUS-TOTAL 846 719,00 € 0,00 0,00 94 015,41 130 000,00 195 023,00 198 923,00 228 757,59HABITAT

SECOND PLAN DE SAUVEGARDE COPRO LA BRUYERE BONDY

777 459,00 € 51 330,00 153 990,00 187 680,00 170 000,00 143 921,00 70 538,00

OPAH-CD BAGNOLET-MONTREUIL 844 951,00 € 0,00 135 298,80 146 938,17 135 000,00 337 750,00 89 964,03 0,00

OPAH PRE SAINT-GERVAIS 353 000,00 € 93 086,02 116 147,94 113 891,56 0,00 29 874,48OPAH-CD BOBIGNY 505 276,00 € 96 984,40 180 109,66 149 446,29 55 708,00 23 027,65POPAC POST-OPAH Bobigny et Pré-Saint-Gervais

400 000,00 € 0,00 178 198,00 150 000,00 71 802,00

OPAH-CD NOISY-LE-SEC 312 060,00 € 60 344,38 87 976,11 81 949,13 73 000,00 8 790,38 0,00OPAH-CD ROMAINVILLE 854 531,76 € 155 474,28 157 234,44 265 882,98 205 000,00 70 940,06 0,00 0,00PLAN DE SAUVEGARDE LA NOUE BAGNOLET

65 000,00 € 65 000,00 0,00 0,00 0,00

POPAC PAUL ELUARD BOBIGNY 525 000,00 € 0,00 0,00 70 217,00 195 000,00 259 783,00 0,00ETUDES HABITAT PRIVE 52 000,00 € 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00DISPOSITIF INTERCOMMUNAL D'HEBERHEMENT SOLIHA

200 000,00 € 0,00 0,00 35 000,00 50 000,00 50 000,00 65 000,00

PNRQAD COUTURES BAGNOLET 55 000,00 € 3 240,00 6 436,00 10 000,00 20 000,00 15 324,00SOUS-TOTAL 4 944 277,76 € 457 219,08 833 996,95 952 224,13 1 049 123,00 885 382,57 630 794,03 135 538,00RENOUVELLEMENT URBAIN

RENOUVELLEMENT URBAIN TERRITORIAL

1 010 400,00 € 0,00 57 186,00 670 000,00 283 214,00 0,00

SOUS-TOTAL 1 010 400,00 € 0,00 57 186,00 670 000,00 283 214,00 0,00

TOTAL GENERAL 6 907 056,76 € 457 219,08 850 140,69 1 112 696,06 1 864 123,00 1 428 865,31 829 717,03 364 295,59

Budget principal - Autorisations de programme (investissement)

Politique Opération (Code) Opération (Libellé) AP <2017 2017 2018 2019 2020 2021 >2021

AMENAGEMENT9011606001 PLANS LOCAUX D'URBANISME -

VOLET VILLES970 088,00 93 269,70 218 817,48 598 000,00 60 000,82

9011606002 PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

625 000,00 0,00 300 000,00 275 000,00 50 000,00

9011606003 REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL

70 000,00 0,00 50 000,00 0,00 20 000,00

9101201002 CREATION D'UN RESEAU TELECOM TRES HAUT DEBIT

1 789 637,60 747 616,42 429 330,52 612 690,66

Total : AMENAG. 3 454 725,60 840 886,12 648 148,00 1 560 690,66 335 000,82 70 000,00 0,00 0,00COMMUNICATION

9151202001 AP/ SITE INTERNET ESTENSEMBLE.FR

120 000,00 12 216,00 9 031,20 90 000,00 8 752,80

9151202002 SIGNALETIQUE DES EQUIPEMENTS TERRITORIAUX

200 000,00 78 908,53 30 261,34 70 000,00 20 830,13

Total : COMM. 320 000,00 91 124,53 39 292,54 160 000,00 29 582,93 0,00 0,00 0,00CULTURE

9081401005 BIBLIOTHEQUE DES COURTILLIERES A PANTIN

408 976,00 0,00 204 488,00 204 488,00

9081601001 BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT BONDY

5 430 000,00 0,00 314 836,54 853 896,46 4 261 267,00

9081203001 AP/CINEMA 6 SALLES MONTREUIL

14 650 653,38 14 294 074,79 85 772,59 270 806,00

9081204010 AP/AUDITORIUM DE BONDY 6 366 368,73 6 366 368,739081204012 AP/NOUVEAU

CONSERVATOIRE DE NOISY12 108 949,08 7 438 939,70 3 373 803,38 1 296 206,00

9081204013 AP/NOUVEAU CRD DE ROMAINVILLE

5 491 111,65 5 059 599,02 188 592,63 242 920,00

9081204016 RENOVATION CONSERVATOIRE DE MONTREUIL

3 000 000,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

9081504008 RESTRUCTURATION ECOLE DE MUSIQUE PRE ST GERVAIS

7 158 337,00 22 680,00 157 722,00 695 489,00 3 722 952,00 2 007 980,00 551 514,00 0,00

9081604006 CRD PANTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009081204015 PROGRAMME ACQUISITION

INSTRUMENTS 1 360 000,00 24 818,45 443 771,35 300 000,00 300 000,00 291 410,20

9081205001 AP/MAISON DE LA CULTURE 93 BOBIGNY

2 000 000,00 1 200 000,00 800 000,00 0,00

Total : CULTURE 57 974 395,84 34 406 480,69 5 364 498,49 4 363 805,46 5 727 440,00 7 560 657,20 551 514,00 0,00DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

9051201006 PROJET PEPINIERE / HOTEL D'ENTEPRISE BONDY

750 000,00 0,00 625 000,00 125 000,00 0,00

Total : DEV.ECO. 750 000,00 0,00 0,00 625 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00ENVIRONNEMENT 0,00

9041201006 AP/ PARC DES GUILLAUMES NOISY LE SEC

3 316 488,57 2 041 488,57 0,00 95 000,00 60 000,00 60 000,00 500 000,00 560 000,00

9041601001 MATERIEL ESPACES VERTS 200 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,009041202009 POINT NOIR DU BRUIT

FERROVIAIRE - BONDY / NOISY772 560,00 540 792,00 0,00 231 768,00 0,00

9041201007 PARC DES BEAUMONTS 1 325 000,00 0,00 233 000,00 410 000,00 245 000,00 200 000,00 237 000,009041201008 BOIS DE BONDY 402 000,00 0,00 182 000,00 60 000,00 35 000,00 35 000,00 90 000,00

Total : ENVIR. 6 016 048,57 2 582 280,57 0,00 741 768,00 580 000,00 390 000,00 785 000,00 937 000,00HABITAT

9021201034 PLAN DE SAUVEGARDE LA NOUE BAGNOLET

1 371 966,43 71 417,56 290 548,87 135 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 575 000,00

9021501001 OPAH RU MONTREUIL (PNRQAD)

536 258,20 12 540,20 38 718,00 160 000,00 150 000,00 150 000,00 25 000,00 0,009021501003 PROGRAMME MULTI-SITES

MONTREUIL BAGNOLET538 250,00 0,00 25 000,00 56 825,00 147 952,50 158 819,00 149 653,50

9021501009 OPAH PRE SAINT-GERVAIS 576 991,00 22 257,34 5 902,00 62 991,00 436 000,00 49 840,66 0,009021501011 OPAH-CD BOBIGNY 681 590,58 7 459,50 17 858,58 182 964,00 225 990,00 247 318,50 0,009021501013 OPAH-CD NOISY-LE-SEC 241 068,00 8 421,00 7 647,00 25 000,00 75 000,00 125 000,00 0,009021501014 FONDS D'INTERVENTION DE

QUARTIERS (FIQ) PANTIN144 108,00 59 481,00 84 627,00 0,00 0,00

9021501016 RHI PANTIN 54 RUE DU PRE SAINT-GERVAIS

1 277 182,65 709 653,82 55 028,83 512 500,00 0,00

9021501017 RHI DU PRE SAINT-GERVAIS 1 052 788,00 874 056,00 88 732,00 50 000,00 40 000,00 0,009021501018 OPAH-CD ROMAINVILLE 439 850,25 40 008,00 7 842,25 72 000,00 160 000,00 160 000,00 0,009021501021 DISPOSITIF INTERCO DE LUTTE

CTRE L'HABITAT INDIGNE12 629 078,00 1 010 860,00 1 482 191,60 1 829 288,40 1 780 701,00 1 780 701,00 1 780 701,00 2 964 635,00

9021501027 OPAH RU BAGNOLET (PNRQAD)

436 558,35 3 213,00 13 345,35 70 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,009021501002 SECOND PLAN DE

SAUVEGARDE LA BRUYERE BONDY

444 767,00 0,00 4 767,00 50 000,00 390 000,00 0,00

9021501032 POPAC PAUL ELUARD BOBIGNY

50 000,00 0,00 50 000,00 0,009021501033 ETUDES

PREOPERATIONNELLES 995 841,20 0,00 120 655,20 763 186,00 112 000,00 0,00

9021501036 PNRQAD COUTURES BAGNOLET

6 696 362,00 1 199 722,00 1 349 740,00 0,00 1 146 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00Total : HABITAT 28 112 659,66 4 019 089,42 3 567 603,68 3 937 929,40 4 743 416,00 3 810 812,66 3 264 520,00 4 769 288,50

Politique Opération (Code) Opération (Libellé) AP <2017 2017 2018 2019 2020 2021 >2021

RENOUVELLEMENT URBAIN9021602001 PRU2 LA NOUE MALASSIS -

BAGNOLET MONTREUIL768 000,00 0,00 87 708,00 515 746,00 164 546,00

9021602002 PRU2 L'ABREUVOIR - BOBIGNY 180 000,00 0,00 33 690,00 100 000,00 46 310,009021602003 PRU2 CENTRE VILLE -

BOBIGNY336 000,00 0,00 20 655,60 179 344,00 136 000,40

9021602004 PRU2 QUARTIERS NORD - BONDY

569 863,00 0,00 179 037,60 287 129,00 103 696,409021602005 PRU2 BLANQUI - BONDY 0,00 0,009021602006 PRU2 SABLIERE - BONDY 22 500,00 0,00 22 500,009021602007 PRU2 LE MORILLON -

MONTREUIL201 600,00 0,00 27 840,00 150 000,00 23 760,00

9021602008 PRU2 LONDEAU - NOISY-LE-SEC

189 700,00 0,00 164 590,00 25 110,009021602009 PRU2 BETHISY CENTRE VILLE -

NOISY-LE-SEC120 225,00 0,00 38 190,00 61 810,00 20 225,00

9021602010 PRU2 QUATRE CHEMINS PANTIN

73 089,00 0,00 33 089,00 40 000,009021602012 PRU2 GARGARINE

ROMAINVILLE349 800,00 0,00 280 200,00 69 600,00

9191701001 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1 - EAU POTABLE

1 187 472,00 0,00 395 824,00 395 824,00 395 824,00

Total : RNVLT.URB. 3 998 249,00 0,00 667 321,20 1 979 632,00 955 471,80 395 824,00 0,00 0,00SPORT

9031201008 AP/PISCINE ECOLOGIQUE HAUT-MONTREUIL

25 485 529,41 22 544 949,85 2 134 478,56 806 101,00

9031601001 RECONSTRUCTION PISCINE LES MALASSIS - BAGNOLET

15 740 000,00 0,00 15 740 000,00

9031601010 PISCINE LECLERC & BACQUET - CRD PANTIN

43 067 769,84 0,00 123 064,84 420 000,00 4 339 578,00 13 368 463,00 18 881 927,00 5 934 737,00

9031601016 CONSTRUCTION PISCINE INTERCO. BONDY / NOISY-LE-SEC

37 482 419,00 0,00 21 945,60 73 262,00 2 372 865,00 2 372 865,00 7 429 640,00 25 211 841,40

9031601002 CENTRE NAUTIQUE JACQUES BREL

7 000 000,00 0,00 100 000,00 500 000,00 5 000 000,00 1 400 000,00 0,00

9031601005 PISCINE MULINGHAUSEN - LES LILAS

4 200 000,00 0,00 50 000,00 4 150 000,00

9031601007 STADE NAUTIQUE MAURICE THOREZ

1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 0,00

9031601012 PISCINE JEAN GUIMIER - ROMAINVILLE

620 000,00 0,00 620 000,00

Total : SPORT 134 775 718,25 22 544 949,85 2 279 489,00 2 579 363,00 7 212 443,00 20 741 328,00 27 761 567,00 51 656 578,40VALORISATION DES DECHETS

9161202006 EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE PNEUMATIQUE

6 688 117,31 855 578,61 532 538,70 1 300 000,00 4 000 000,00 0,00

9161602005 PROGRAMME PLURIANNUEL D'IMPLANTATION DE PAVE

4 412 909,02 46 368,60 859 277,62 1 200 000,00 753 631,40 1 553 631,40

9161402001 AMENAGEMENT DECHETERIE DE MONTREUIL

2 000 000,00 0,00 400 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00

Total : VAL.DEC. 13 101 026,33 901 947,21 1 391 816,32 2 900 000,00 5 553 631,40 800 000,00 0,00 1 553 631,40

TOTAL GENERAL 248 502 823,25 65 386 758,39 13 958 169,23 18 848 188,52 25 261 985,95 33 768 621,86 32 362 601,00 58 916 498,30

2. Evolution du budget assainissement

Le budget assainissement est aussi impacté par cette transition avec la création de deux AP pour les travaux de réhabilitation et d’extension de réseau 2018 (10 800 000€ sur 2 ans dont 7 560 000 € pour 2018) et pour les études et travaux PRU 2 (300 000 € pour 2018). L’enveloppe du budget annexe d’assainissement atteint ainsi 27,9 M€ pour un montant de crédits de paiement de 14,1 M€ en 2018.

Budget annexe d’assainissement - Autorisations de programme (investissement)

Politique Opération (Libellé) AP 2015 2016 2017 2018 2019 2020ASSAINISSEMENT

AP/ SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

1 447 509,91 370 577,72 631 812,16 179 456,03 265 664,00 0,00

AP/ RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1

3 549 539,65 574 715,00 874 196,45 1 275 628,20 545 000,00 180 000,00 100 000,00

TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

8 800 000,00 4 378 802,48 4 421 197,31 0,21

REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT

3 000 000,00 184 659,18 998 500,00 1 426 106,00 390 734,82

TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

10 800 000,00 7 560 000,00 3 240 000,00

ETUDES ET TRAVAUX PRU 2 300 000,00 300 000,00 0,00

27 897 049,56 945 292,72 1 506 008,61 6 018 545,89 14 090 361,31 4 846 106,21 490 734,82TOTAL

3. Evolution du budget annexe des projets d’aménagement

Concernant le budget annexe des projets d’aménagement, l’enveloppe d’AP s’élève à 174,04 M€ pour 16,77 M€ de crédits de paiement inscrits sur 2018.

Budget annexe des projets d’aménagement - Autorisations de programme (investissement)

Opération (Libellé) AP <2017 2017 2018 2019 2020 2021 Au-delà

ZAC ECOCITE BOBIGNY - PARTICIPATION A L'AMENAGEUR

37 105 582,00 9 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 9 052 791,00

ZAC ECOCITE BOBIGNY - PARTICIPATION VILLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 37 105 582,00 9 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 9 052 791,00

ZAC BOISSIERE ACACIA MONTREUIL - PARTICIP. VILLE

3 902 500,00 1 300 833,00 867 222,00 867 222,00 867 223,00 0,00 0,00 0,00

ZAC BOISSIERE ACACIA MONTREUIL - ACQUISITIONS

14 470 500,00 25 500,00 214 064,79 5 000 000,00 9 230 935,21 0,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 18 373 000,00 1 326 333,00 1 081 286,79 5 867 222,00 10 098 158,21 - - -

ZAC FRATERNITE MONTREUIL - PARTICIPATION AMENAGEUR

26 270 173,00 9 250 000,00 0,00 3 280 000,00 3 145 833,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 547 170,00

MONTANT VOTE 26 270 173,00 9 250 000,00 - 3 280 000,00 3 145 833,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 547 170,00

ZAC PORT DE PANTIN - PARTICIPATION AMENAGEUR

8 145 027,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 145 027,00 0,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 8 145 027,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 145 027,00 - - -

ZAC PLAINE DE L'OURCQ NOISY - PARTICIP. AMENAGEUR

33 536 000,00 1 700 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 500 000,00 14 768 000,00

MONTANT VOTE 33 536 000,00 1 700 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 500 000,00 14 768 000,00

ZAC RIVES DE L'OURCQ BONDY - PARTICIP. AMENAGEUR

34 500 000,00 1 900 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2 000 000,00 14 500 000,00

MONTANT VOTE 34 500 000,00 1 900 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2 000 000,00 14 500 000,00

ECOQUARTIER PANTIN - ETUDES 1 035 148,81 300 577,42 216 128,59 0,00 0,00 0,00 0,00 259 221,40

ECOQUARTIER PANTIN - MAITRISE D'OEUVRE URBAINE

612 544,78 382 473,64 40 071,14 100 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

ECOQUARTIER PANTIN - PARTICIPATION AMENAGEUR

50 721 143,00 0,00 0,00 0,00 2 517 011,00 20 517 011,00 2 517 011,00 12 585 055,00

MONTANT VOTE 52 368 836,59 683 051,06 256 199,73 100 000,00 2 607 011,00 20 517 011,00 2 517 011,00 12 844 276,40

AP/ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET FINANCIER

324 629,27 209 089,27 15 540,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 324 629,27 209 089,27 15 540,00 100 000,00 - - - -

ZAC BENOIT HURE BAGNOLET - PARTICIP. AMENAGEUR

3 493 701,00 2 214 636,00 0,00 0,00 1 279 065,00 0,00 0,00 0,00

ZAC BENOIT HURE BAGNOLET - PARTICIPATION VILLE

643 908,00 429 272,00 0,00 214 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 4 137 609,00 2 643 908,00 - 214 636,00 1 279 065,00 - - -

ZAC DE L'HORLOGE ROMAINVILLE - PARTICIP. AMENAGEUR

10 413 214,00 3 249 140,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 82 037,00

ZAC DE L'HORLOGE ROMAINVILLE - PARTICIPATION VILLE

1 494 842,00 498 280,00 249 140,00 249 140,00 249 140,00 249 142,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 11 908 056,00 3 747 420,00 2 249 140,00 2 249 140,00 1 749 140,00 1 749 142,00 - 82 037,00

AP TERRITOIRE PLAINE DE L OURCQ

768 336,52 250 539,56 97 796,96 260 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00

MONTANT VOTE 768 336,52 250 539,56 97 796,96 260 000,00 160 000,00 - - -

PARC DES HAUTEURS 400 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

MONTANT VOTE 400 000,00 - - 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 -

227 837 249,38 33 710 340,89 8 299 963,48 16 770 998,00 22 884 234,21 27 966 153,00 10 617 011,00 53 794 274,40

V - LA DETTEA.L’évolution de l’encours de la dette propre

Au 1er janvier 2018, la dette globale d’Est Ensemble s’élève à 86,6M€ et se répartit de la façon suivante :

Budget Capital restant dû (CRD) Taux moyen Durée de vie

résiduelleNombre de

lignes de prêtEncours de dette total 86 664 845 € 1,78% 12 ans et 2 mois 132Dont budget principal 50 646 645 € 2,07% 11 ans et 3 mois 16Dont budget aménagement 21 099 762 € 1,12% 14 ans et 4 mois 15Dont budget assainissement 14 918 438 € 1,73% 12 ans et 5 mois 104

L’ensemble des emprunts contractés par Est Ensemble respecte la Charte de Bonne Conduite entre les Établissements Bancaires et les Collectivités Territoriales : 100% de l’encours est classé en catégorie A1, soit la catégorie la moins risquée de la classification.L’annuité de la dette s’élève à 8,45 M€ (contre 7,42 M€ en 2017) pour les trois budgets confondus, soit une hausse près de 13,8 %, qui s’explique par l’important effort d’investissement réalisé par Est Ensemble ces dernières années et qui s’est traduit par une progression de l’encours de dette.

2017 2018 EvolutionCapital payé sur la période 5 938 697,63 € 6 953 994,71 € 17,1%

Intérêts payés sur la période 1 485 610,96 € 1 493 228,97 € 0,5%Annuité 7 424 308,59 € 8 447 223,68 € 13,8%

Parallèlement, la politique d’emprunt d’Est Ensemble consiste à conserver une répartition par type de risque équilibrée entre taux fixe et taux indexés, tout en faisant bénéficier la collectivité de taux fixes très bas :

Fixe56.294742

6665%

Vari-able

12.1986850414%

Livret A

18.1714175621%

Répartition de la dette par type de taux

Le taux moyen de la dette s’élève à 1,78% au 1er janvier 2018, soit un niveau en baisse par rapport au taux moyen du 1er janvier 2017 (2,10%).On notera plus particulièrement que l’épargne que doit dégager le budget principal doit permettre de couvrir le remboursement de la dette du budget principal mais aussi du budget annexe ZAC / projets d’aménagement : en effet, cette activité ne dégage aucune ressource susceptible de constituer une épargne.

B.La gestion active de la trésorerie

Pour faire face à l’évolution des charges liée à la mise en œuvre des politiques publiques menées par Est Ensemble, ainsi que le changement de statut au 1er janvier 2016, Est Ensemble a souscrit une ligne de trésorerie chaque année depuis 2015. Afin de prévoir son éventuelle utilisation, une somme est prévue au BP 2018 (intérêts et frais de non utilisation).L’instauration de la Métropole du Grand Paris a introduit de nouveaux flux pour Est ensemble : l’EPT doit verser chaque mois la dotation d’équilibre à la MGP et percevoir le FCCT de la part des villes membres. Le calendrier contraint ainsi que le montant de ces flux croisés pèse sur la

Type Encours % d'exposition Taux moyen

Fixe 56 294 743 € 65,0% 1,97%Variable 12 198 685 € 14,1% 0,93%Livret A 18 171 418 € 21,0% 1,76%Total 86 664 845 € 100,0% 1,78%

trésorerie d’Est Ensemble, confirmant la nécessité d’une ligne de trésorerie afin d’honorer les dépenses obligatoires, notamment la charge de personnels.

ANNEXE 1 PRECISIONS SUR LA FISCALITÉ -

DÉTAIL DES POLITIQUES PAR COMPÉTENCE

1. La Cotisation foncière des entreprises (CFE)

2. La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

3. Ressources humaines

4. Moyens généraux, activités supports et communication

5. Culture

6. Activités sportives

7. Emploi, formation, insertion et cohésion sociale

8. Habitat et renouvellement urbain

9. Prévention et valorisation des déchets

10. Eau et budget annexe d’assainissement

11. Aménagement urbain

12. Projets d’aménagement urbain

13. Espaces verts et actions environnementales

14. Développement économique

1. LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE) EN 2018

La loi NOTRe et l’ordonnance du 10 décembre 2015 prise pour son application, précisent que les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) ne perçoivent plus, à partir de 2016, les parts additionnelles de la taxe d’habitation et des taxes foncières, lesquelles sont rétrocédées à leurs communes membre. Pendant la période transitoire qui s’étale de 2016 à 2020, les EPT continuent de percevoir la cotisation foncière des entreprises (CFE) et sont donc assimilés à des EPCI à fiscalité propre pour le vote du taux de la CFE en application du l’article 1636 B decies du code général des impôts.

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable à la CFE d’Est Ensemble. Cette base est déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction de l’appréciation de la valeur locative du bien, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par l’article 1518 bis du code général des impôts. Pour 2018, la revalorisation forfaitaire des bases est établie à +1,2 %.

L’article 59-XV-D de la Loi NOTRe précise que la variation à la hausse de la CFE se trouve liée à l’évolution des taux moyens pondérés des taxes ménage. En l’absence de transmission par les services de l’Etat de l’état 1259 de notification des bases prévisionnelles, le pourcentage d’évolution potentiel du taux de CFE n’est pas connu à ce stade.

Toutefois, la pression fiscale exercée sur les entreprises du territoire via la CFE est déjà élevée. C’est en effet le taux le plus important voté à l’échelle de la métropole du Grand Paris. Pourtant Est Ensemble a rappelé dans son projet de territoire son engagement de la création d’entreprises afin de favoriser le développement économique du territoire. Il est donc proposé au Conseil de Territoire de maintenir le taux de 2017 en 2018, soit 38,67%.

2. LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) – ANNÉE 2018

Chargé de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères, Est Ensemble est compétent pour percevoir la TEOM et en voter le taux. L’EPT doit le faire en tenant compte du fait que la TEOM « est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des OM dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ». Par ailleurs, le vote des taux de TEOM doit intervenir avant le 15 avril pour une application l’année même, et l’institution de la TEOM par un EPCI doit conduire à l’application d’un taux unique sur l’ensemble de son territoire pour un même service rendu. Une unification progressive avec une durée de lissage maximum de dix ans est possible.En 2011, lors de l’institution de la TEOM, Est Ensemble a mis en place une unification progressive des taux de TEOM sur une durée de 10 ans maximum. Les taux devront donc être harmonisés au plus tard en 2021. Par ailleurs, en raison de la particularité du service de rendu à Pantin, en 2011 Est Ensemble a également institué de deux zones de perception, l’une sur Pantin et l’autre sur l’ensemble des autres Villes. En 2015, Est Ensemble a fixé le taux cible de la TEOM à 8,15%, correspondant au taux moyen pondéré générant le produit nécessaire au financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères.

De 2011 à 2017, la convergence des taux de TEOM s’est effectuée de la manière suivante :

Communes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017BAGNOLET 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,74% 7,81% 7,87%BOBIGNY 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 8,05% 8,07% 8,08%BONDY 10,48% 10,48% 10,48% 10,48% 9,70% 9,44% 9,18%PRE SAINT-GERVAIS 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,74% 7,81% 7,88%LES LILAS 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% 7,03% 7,22% 7,41%MONTREUIL 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 8,96% 8,83% 8,69%NOISY-LE-SEC 8,37% 8,37% 8,37% 8,37% 8,43% 8,39% 8,34%ROMAINVILLE 6,74% 6,74% 6,74% 6,74% 7,45% 7,57% 7,69%PANTIN 5,72% 6,04% 6,04% 6,04% 7,03% 7,22% 7,41%

7,21% 7,21%

7,74% 7,81% 7,87%7,73% 7,73%8,05% 8,07% 8,08%

10,48% 10,48%

9,70%9,44%

9,18%

6,04% 6,04% 6,04%

7,03%7,22%

7,41%

9,25% 9,25%8,96% 8,83% 8,69%

8,37% 8,37% 8,43% 8,39% 8,34%

6,74% 6,74%

7,45% 7,57% 7,69%

5,72%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Convergence du taux de TEOM 2011/ 2017

BAGNOLET

BOBIGNY

BONDY

PRE SAINT-GERVAIS

LES LILAS

MONTREUIL

NOISY-LE-SEC

ROMAINVILLE

PANTIN

Pour 2018, il est proposé de poursuivre l’harmonisation des taux de TEOM, mais en diminuant le taux cible, qui passera de 8,15% à 7,84% à horizon 2021.

Communes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BAGNOLET 7,74% 7,81% 7,87% 7,86% 7,86% 7,85% 7,84%BOBIGNY 8,05% 8,07% 8,08% 8,02% 7,96% 7,90% 7,84%BONDY 9,70% 9,44% 9,18% 8,85% 8,51% 8,18% 7,84%PRE SAINT-GERVAIS 7,74% 7,81% 7,88% 7,87% 7,86% 7,85% 7,84%LES LILAS 7,03% 7,22% 7,41% 7,52% 7,63% 7,73% 7,84%MONTREUIL 8,96% 8,83% 8,69% 8,48% 8,27% 8,05% 7,84%NOISY-LE-SEC 8,43% 8,39% 8,34% 8,22% 8,09% 7,97% 7,84%ROMAINVILLE 7,45% 7,57% 7,69% 7,73% 7,77% 7,80% 7,84%PANTIN 7,03% 7,22% 7,41% 7,52% 7,63% 7,73% 7,84%

8,05% 8,02%

9,70%

8,85%

7,74%7,87%

7,03%

7,52%

8,96%

8,48%8,43%

8,22%

7,45%

7,73%

7,84%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Convergence du taux de TEOM 2015/ 2017

BAGNOLET

BOBIGNY

BONDY

PRE SAINT-GERVAIS

LES LILAS

MONTREUIL

NOISY-LE-SEC

ROMAINVILLE

PANTIN

L’évolution des taux de TEOM pour 2018 serait donc la suivante :

Communes 2017 2018 Evol. En %

BAGNOLET 7,87% 7,86% -0,10%BOBIGNY 8,08% 8,02% -0,74%BONDY 9,18% 8,85% -3,65%PRE SAINT-GERVAIS 7,88% 7,87% -0,13%LES LILAS 7,41% 7,52% 1,45%MONTREUIL 8,69% 8,48% -2,45%NOISY-LE-SEC 8,34% 8,22% -1,50%ROMAINVILLE 7,69% 7,73% 0,49%PANTIN 7,41% 7,52% 1,45%

3. LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉPENSES ASSOCIÉES

L’année 2018 permettra de pérenniser les mesures de gestion adoptées en 2015, en exerçant une maîtrise continue de la masse salariale. Le budget consacré à la masse salariale augmentera cependant en 2018, en particulier du fait des transferts d’équipements qui se poursuivent. Il s’établira à 54,9 M€, soit une augmentation de 3,0% vis-à-vis du budget primitif 2017.

Cette augmentation se décompose de la manière suivante : - Poursuite des recrutements sur les postes vacants au sein de l’administration - Transfert de la médiathèque de Noisy (39 agents) – 1.497.488 €- Transfert du cinéma Le Méliès (21 agents) – 896.400 €

S’agissant des transferts, ceux-ci feront l’objet d’un reversement en recettes, dans des conditions fixées par la Commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT).

Plusieurs postes seront créés, pour répondre aux besoins les plus indispensables au fonctionnement des services et accompagner l’accroissement des effectifs d’Est Ensemble. Parmi ceux-ci, il peut être cité prioritairement : - La création de postes de renforts administratifs au sein des directions ressources (gestionnaire administratif au sein du pôle administratif et financier du département solidarité et vivre ensemble et gestionnaire au sein de la DRH) ou au sein des conservatoires,- La création de postes faisant l’objet de financements par subvention au sein de la direction du développement économique afin de renforcer l’action de l’EPT sur le territoire en matière de création d’entreprises. La projection de budget fait par ailleurs l’hypothèse d’un glissement vieillesse technicité à hauteur de 0,6%.

Les crédits du secteur en 2018 (hors restes à réaliser)

Dépenses Recettes

Fonctionnement 56 371 677,17 1 611 235,30

Investissement 3 000,00 -

L’évolution des crédits entre 2017 et 2018

4. LES MOYENS GÉNÉRAUX, LES ACTIVITÉS SUPPORTS ET LA COMMUNICATION

Les moyens généraux comprennent des loyers, la sécurité, le ménage et les fournitures administratives. Le budget 2018 intègre certaines dépenses auparavant assurées par les villes ou la prise en compte de nouveaux équipements, et étend donc le périmètre des prestations prises en charge par la direction (nouveaux locaux de la maison de l’emploi, nouveau conservatoire et reprise de la médiathèque de Noisy-le-Sec, piscine des Murs à Pêche de Montreuil en année pleine et bibliothèques de Pantin). Des dépenses nouvelles viendront impacter le budget 2018 des moyens généraux : prestation d’accompagnement des régisseurs à la Trésorerie, aménagement du Quadrium et prestation de sécurité au Cinéma Méliès.La direction des moyens généraux sollicite également des crédits d’investissement afin de permettre l’acquisition de matériel de bureau, et de véhicules (véhicules électriques notamment).

Les dépenses de fonctionnement associées aux systèmes d’information restent stables en 2018, malgré l’effet de mesures nouvelles telles que la sécurisation de l’accès central à internet, l’augmentation de la flotte de smartphone (minorée par la fermeture d'un nombre significatif de liaisons SFR et l'évolution des tarifs mobiles à la baisse), le fibrage du Méliès et de la piscine des Murs à Pêche. En outre, l’évolution du périmètre entraîne une hausse du budget alloué à la maintenance.La direction des systèmes d’information sollicite également des crédits d’investissement pour réaliser le maintien du système central ou encore l’installation d’équipements de réseaux pour les nouveaux équipements.

Avec en 2017 environ 4,6 M€ de dépenses de fonctionnement (qui intègre des dépenses de maintenance et de fluides) et surtout 10 M€ de dépenses d’investissement, la direction des bâtiments porte des dépenses couvrant presque toutes les politiques publiques d’Est Ensemble. En fonctionnement, malgré l’augmentation du patrimoine à entretenir à Noisy-le-Sec (nouveau conservatoire, annexe du Londeau et nouvelle maison de l’emploi, soit + 3467 m²), le budget primitif 2018 serait en baisse (ajustement du budget réparation au besoin réel, économies sur la consommation de fluides et économies des prix du gaz). Au total, en 2018, les dépenses de fonctionnement consacrées aux bâtiments d'Est Ensemble devraient diminuer d’environ 4% de BP à BP.

Les dépenses d’investissement sur les bâtiments sont essentiellement constituées :- du Gros Entretien et Réparations (GER) et d’études d’une part, - et de nouveaux projets de constructions ou rénovations d’équipements, gérés en AP-CP, d’autre part.En 2018, les dépenses de GER devraient augmenter d’environ 8%, une augmentation concentrée sur les cinémas, équipements sportifs ou équipements d’accès à la justice et au droit, tandis que les budgets « conservatoire » et « maisons de l’emploi » sont quant à eux réduits. En matière de nouveaux projets de constructions ou rénovation d’équipements, gérés en AP-CP, les espaces intérieurs de la piscine écologique de Montreuil et le nouveau conservatoire de Noisy le Sec ont été livrés à l’été 2017, le solde devra être payé en 2018. Cette année verra essentiellement des dépenses d’études liées aux passations de contrats de maitrise d’œuvre, à l’assistance en maitrise d’ouvrage pour monter les marchés. En raison des enjeux d’ouverture au public, les AP piscines, et notamment Thorez et Brel doivent passer dans une phase active.

La direction des affaires juridiques est garante du fonctionnement des assemblées d’Est Ensemble, des procédures de commande publique, de la protection juridique des biens et des personnes, et comprend une cellule de conseil juridique et contentieux.Pour 2018, les dépenses consacrées au fonctionnement des assemblées et à la commande publique restent stables. Cependant la cellule de conseil juridique et contentieux a vu une augmentation du nombre de requêtes liées aux ressources humaines. Il s’agira d’externaliser une partie de ses saisines. Cette externalisation nécessite toutefois un suivi attentif et constant afin de garantir au mieux les intérêts de l’établissement. Aussi, la direction des bâtiments a signalé des précontentieux/contentieux avec entreprises titulaires de marchés de travaux d’opérations en cours d’achèvement, sur lesquels l’appui d’un conseil extérieur peut être nécessaire compte tenu de la complexité et les enjeux financiers en cause. Le secteur de la protection juridique des biens et des personnes évolue en fonction des cotisations et franchises à prendre en charge dans le cadre de la couverture de la responsabilité civile et défense recours de l’établissement, de l’évolution des provisions pour la protection fonctionnelle (proportionnelle à l’évolution des effectifs d’Est Ensemble), de la couverture du patrimoine d’Est Ensemble (qui augmente mécaniquement l’intégration de nouveaux équipements), des contrats de garantie de la flotte automobile ou encore de l’assurance des cinémas.

Les dépenses de communication d’Est Ensemble sont consacrées à la plupart des politiques publiques de l’établissement, à l’exception notamment des équipements culturels. Elles augmenteront en 2018 en raison de la mise en œuvre de mesures nouvelles : marché de communication sur les déchets, communication sur les projets de rénovations urbaine, études d’opinion, campagne de communication sur l’harmonisation des tarifs des cinémas.

Les crédits du secteur en 2018 (hors ressources humaines)

Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 900 272,8 404 400,00

Investissement 2 290 751,78 62 000,00

L’évolution des crédits entre 2017 et 2018

PRINCIPALES MESURES NOUVELLES 2018

Communication déchets et rénovation urbaine Prestations d’accompagnement des régisseurs de recettes Prestation sécurité Méliès Aménagement du Quadrium

5. LA CULTURE

La politique d’Est Ensemble s’orientera pour 2018 autour des six programmes déjà mis en place :

- Les équipements de lecture publique : les principales dépenses des bibliothèques portent sur l’acquisition de documents et le financement d’actions de médiation. Aussi, le budget 2018 prévoit une hausse des dépenses suite au transfert des bibliothèques de Noisy-le-Sec et l’acquisition de mobiliers et de matériels en lien avec les travaux de rénovation menés dans les équipements.

- Les équipements cinématographiques : les dépenses et recettes des cinémas tendent à augmenter en 2018 du fait de la nécessité d’intervenir sur le cinéma Malraux à Bondy. La hausse de recettes est principalement liée aux contributions numériques collectées par Cinemascop et reversées à Est Ensemble.

- En outre, une hausse des tarifs applicables dans les cinémas est à prévoir, générant une hausse des recettes et des dépenses.

- Les équipements d’enseignement de Musique, Danse et Arts Plastiques : les crédits 2018 consacrés aux conservatoires d’Est Ensemble visent en priorité à permettre l’organisation de spectacles en 2018 à l’auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec et à équiper l’auditorium de Romainville.

- Les manifestations culturelles à rayonnement territorial : ce programme est consacré au soutien des actions culturelles menées par les partenaires d’Est Ensemble et impliquant plusieurs équipements culturels du territoire.

- Le budget 2018 prévoit en outre une hausse des dépenses de la direction de la culture communes à plusieurs programmes en raison du financement d’actions liées au Centenaire de la Paix 1918-2018.

Outre les dépenses pilotées par la direction de la culture, la politique culturelle engendre une évolution des moyens humains qui lui sont consacrés (avec notamment la création en 2018 de trois postes pour les conservatoires, un agent administratif au Cinéma Méliès et un projectionniste au Cinéma Malraux à Bondy). De même, les équipements culturels nécessitent de nombreuses interventions de la direction des bâtiments, tant pour l’entretien des bâtiments existants que pour l’ouverture de nouveaux équipements (nouveau conservatoire de Noisy-le-Sec), mais également de la direction des systèmes d’information pour l’équipement informatique, le raccordement des bibliothèques. Enfin, la communication des équipements culturels est toujours assurée pour partie par les villes membres d’Est Ensemble, n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation en CLECT.

Les crédits du secteur en 2018 (hors ressources humaines et hors restes à réaliser)

Dépenses Recettes

Conservatoires de musique et de danse, arts plastiques

Fonctionnement 758 322,21 1 440 000,00

Investissement 4 049 669,97 429 271,48

Cinémas

Fonctionnement 2 700 687,68 2 520 000,00

Investissement 1 505 187,03 437 163,80

Bibliothèques

Fonctionnement 1 099 040,78 8 500,00

Investissement 3 513 870,83 -

Actions culturelles transversales

Fonctionnement 76 500,00 4 000,00


L’évolution des crédits entre 2017 et 2018(de budget primitif à budget primitif hors restes à réaliser)


Construction du nouveau conservatoire de Pantin Rénovation du conservatoire de Montreuil Transfert des bibliothèques de Noisy-le-Sec

Mise en fonction du conservatoire de Noisy-le-Sec et de son auditorium Centenaire 1914-1918 Développement du portail (mooc) Education Populaire d’Est Ensemble

6. LES ACTIVITÉS SPORTIVES

La politique de soutien aux activités sportives portée par Est Ensemble concerne essentiellement la pratique de de la natation au sein des dix piscines du territoire. Les dépenses spécifiques à chaque piscine portent sur les produits de traitement, l’acquisition de fournitures d’entretien, de petit matériel pédagogique, etc. Certaines dépenses sont globalisées comme l’analyse de l’eau et de l’air par des laboratoires agréés par l’Agence régionale de Santé. La hausse du budget de fonctionnement prévue en 2018 permettra d’effectuer des analyses d’air et l’acquisition de matériel.Certaines dépenses liées au fonctionnement des piscines sont supportées par les directions support, comme la masse salariale ou la formation des maîtres-nageurs qui sont pilotées par la Direction des Ressources Humaines. Certains produits d’entretien sont achetés par la Direction des Moyens Généraux pour Est Ensemble et les interventions techniques sur les bâtiments pèsent sur le budget de la Direction des Bâtiments.

En matière d’investissements, les dépenses sont en baisse au budget 2018. Les espaces intérieurs de la piscine écologique de Montreuil livrés à l’été 2017 entraineront en 2018 le paiement du solde des travaux. En raison des enjeux d’ouverture au public, les opérations pluriannuelles de travaux dans les piscines, et notamment pour les équipements Maurice Thorez et Jacques Brel, passeront dans une phase active en 2018.


Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 643 166,69 1 217 500,00

Investissement 3 394 794,09 606 663,28



Réhabilitation extension de la piscine Leclerc Travaux piscine Jacques Brel Travaux piscine Maurice Thorez

7. L’EMPLOI, L’INSERTION, LA FORMATION ET LA COHÉSION SOCIALE

La politique d’Est Ensemble en matière de soutien à la formation, l’insertion professionnelle et l’emploi consiste essentiellement, sur la section de fonctionnement, à verser des subventions aux associations, à savoir une centaine d’associations et le Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi (PLIE) territorial. Le financement apporté aux structures d’insertion du territoire permet de proposer à tous publics un soutien d’acquisition de compétences, de redynamisation, d’accès à l’emploi et de formation. Les subventions sont versées notamment via le Contrat de Ville et l’Appel à Initiatives (qui permet de soutenir les associations intervenant auprès de publics en difficulté) pour lequel 50 k€ seront alloués en 2018 à la préparation des publics aux emplois créés dans la ZAC de l’horloge.

En 2018, cette politique s’articulera autour des principales actions suivantes : - La redéfinition du document-cadre qui lie Est Ensemble à la Région, la Région ayant la

volonté de faire d’Est Ensemble un « territoire d’expérimentation » sur la compétence « animation partenariale sur l’orientation »,

- La mise en œuvre d’une politique commune au sein du bloc communal sur les clauses sociales,

- Le lancement d’une étude sur le devenir des maisons de l’emploi et la lutte contre les discriminations

- Le lancement d’une réflexion sur l’action sociale.

Les dépenses d’investissement dédiées en 2017 à l’Appel à Initiative pour les structures d’insertion par l’activité économique ne sont pas reconduites au BP 2018. En effet, cette dépense sera effectuée tous les 2 ans.


Dépenses Recettes

Fonctionnement 2 040 195,46 162 000,00

Investissement 165 140,00 50 000,00



Préparation des publics aux emplois créés dans la ZAC de l’horloge Accompagnement des jeunes NEET

8. L’HABITAT ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN

La politique de l’habitat et du renouvellement urbain menée sur le territoire d’Est Ensemble est articulée autour de trois axes : la lutte contre l’habitat indigne, le soutien à l’offre d’habitat et le renouvellement urbain.

En matière de lutte contre l’habitat indigne, les crédits 2018 consistent à poursuivre les actions déjà engagées, avec des actions de suivi-animation des plans de sauvegarde de copropriétés, d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), de concertation sur le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) des Coutures à Bagnolet, d’opérations de résorption de l’habitat indigne. Plusieurs OPAH arrivant à échéance en 2018, il est proposé de procéder à une évaluation de ces dispositifs ainsi que de l’utilisation du fonds d’aide à l’amélioration à l’habitat privé. De nouvelles opérations complémentaires seront engagées, telles que :

- La mise en place d’un dispositif d’intermédiation locative pour assurer le relogement et/ou l’hébergement des ménages issus des opérations habitat privé ne pouvant être relogés dans le parc HLM,

- La mise en place d’un accompagnement sociojuridique des occupants des opérations de RHI

- La mise en place d’un dispositif de veille et d’observation des copropriétés.

Le programme de renouvellement urbain territorial porte les dépenses d’études inscrites au protocole de préfiguration de renouvellement urbain signé en 2017 avec l’ANRU et la Caisse des dépôts.

Enfin, de nouvelles mesures sont proposées au budget 2018 : - Le financement d’un AMO conduite de projet territorial, - Le financement de la phase de maturation des projets retenus dans le cadre de l’appel

à projet « ANRU + »- La mise en œuvre de la maison du projet itinérante.


Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 867 379,92 873 104,50

Investissement 5 939 015,90 2 389 931,00



Financement des projets retenus dans le cadre de l’appel à projet « ANRU + » Financement de la mise en œuvre de la maison de projet itinérante

9. LA PRÉVENTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS

Avec un peu plus de 40 M€ de dépenses de fonctionnement en 2018, le secteur de la prévention et de la valorisation des déchets est la politique publique la plus lourde portée par Est Ensemble. Pour 2018, ces dépenses de fonctionnement devraient diminuer par rapport à 2017 (diminution de -0,3%). En effet, des économies sont à prévoir notamment en raison de l’impact des nouveaux marchés de collecte des déchets ménagers et des déchèteries. Le budget 2018 est également marqué par la fin du Programme Local de Prévention des Déchets (PLDP) et la signature d’un nouveau contrat avec l’ADEME : le CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire). Pour accompagner la mise en œuvre, un appel à projets sera relancé en 2018 à destination des associations. Le périmètre étant étendu, le budget sera doublé par rapport au PLPD. Il est également prévu la mise en œuvre d’un service « animations pédagogiques » regroupant les actions de prévention et de sensibilisation au geste de tri/recyclage avec des opérations coordonnées en directions des jeunes publics et des habitants en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Les recettes de fonctionnement sont essentiellement constituées de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance spéciale payée par les entreprises du territoire pour l’enlèvement et le traitement de leurs déchets assimilés à ceux des ménages.

En investissement, les dépenses 2018 seront allouées aux travaux sur le réseau collecte pneumatique, notamment pour le renouvellement du réseau sur le quartier en PRU de Gagarine, au déploiement des points d’apports volontaires enterrés (PAVE) et au remplacement des bacs, des points d’apports volontaires aériens (PAVA) et sondes. En complément, il est proposé de mener deux actions nouvelles :

- Une action sur 3 ans visant la généralisation des bacs à couvercle jaune pour la collecte sélective des emballages (subventionnable pour les 2/3 par le SYCTOM) ;

- Le déploiement des PAVA à Bobigny et Bondy (subventionnable à hauteur de 80% de son montant).

La Direction des Bâtiments prendra à sa charge les travaux liés à la déchèterie de Montreuil.


Dépenses Recettes

Fonctionnement 41 365 404,00 51 162 696,00

Investissement 4 969 850,00 660 600,00



Nouvelle déchetterie de Montreuil Mise en œuvre du programme d’actions CODEC Harmonisation des bacs de collecte sélective Sensibilisation des quartiers politique de la ville

10. POLITIQUE DE L’EAU ET BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT

Gérée sur un budget annexe, la politique de l’eau et de l’assainissement repose sur un équilibre fragile. La recette de la redevance d’assainissement, dont le tarif a été harmonisé à 0,45€/m3 sur l’ensemble du territoire en 2017, couvre largement les dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des réseaux d’assainissement, aux charges locatives du centre technique de Bobigny, au fonds « eau sociale » pour développer les « aides préventives », ou encore les charges de personnel et le remboursement des charges supports. Les exercices 2017 à 2020 supportent par ailleurs une dépense exceptionnelle liée à la participation d’Est Ensemble au financement du bassin de la Fontaine des Hanots réalisé par le Département de la Seine-Saint-Denis. Cette dépense est estimée à 2,22 M€ par an sur quatre année. La section de fonctionnement permet ainsi de dégager une épargne brute significative afin de couvrir les importants besoins de financement de la section d’investissement : cette épargne devrait s’élever à 10,1 M€ en 2018.

En 2018, le besoin de dépenses d’investissement s’élève à 15,9 M€ hors restes à réaliser et hors dette, tandis qu’en 2017 les dépenses réalisées devraient atteindre 12,7 M€. L’année 2018 sera aussi marquée par le projet de zonage d’assainissement/d’eaux pluviales et l’aboutissement du schéma directeur qui permettra d’affiner les prévisions du Plan Pluriannuel des Investissements pour les années à venir.


Politique de l’eau (budget principal)

Dépenses Recettes

Fonctionnement - 173 101,00


Budget annexe d’assainissement

Dépenses RecettesFonctionnement 6 327 369,27 16 264 926,32 Investissement 20 264 278,71 9 702 488,66



Etudes PRU 2

11. L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET LES DÉPLACEMENTS

Le budget principal « Aménagement et déplacements » concerne essentiellement les déplacements et la planification (PLUI et révision des PLU par les villes).En matière de planification, l’année sera marquée par l’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI) initié par la délibération de lancement de la procédure adoptée en Conseil territorial en juin 2017, duquel découlera l’élaboration du projet politique d’Est Ensemble en matière d’urbanisme à savoir le premier Projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Le Droit de préemption urbain, transféré à Est Ensemble en février 2017, fera l’objet d’un travail collectif avec les villes afin de proposer une organisation pérenne tenant compte des compétences partagées villes – Est Ensemble. Au titre des Déplacements, il est prévu de poursuivre la mise en œuvre du Plan local des déplacements (PLD) en travaillant notamment le déploiement des modes actifs (semaine de la mobilité). Enfin, il est proposé de poursuivre la mobilisation d’Est Ensemble auprès des différents partenaires afin d’obtenir le financement et la réalisation des projets de transport sur le territoire dans les calendriers attendus (ligne 15, TZen, T11 Express, prolongement de la ligne 9 du métro, projet de métrocable).

Sur le budget annexe des projets d’aménagement, la loi NOTRe prévoit, au 1er janvier 2018, le transfert de toutes les opérations d’aménagement de compétence communale à l’EPT Est Ensemble. La loi prévoit une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 pour organiser les transferts, qui n’ont pas d’incidence budgétaire en 2018.Les propositions budgétaires pour l’année 2018 traduisent donc, pour l’essentiel, les engagements financiers prévus pour le financement des opérations d’aménagement (ZAC) dans le cadre des traités de concession ainsi que des conventions de transfert. La recherche d’une amélioration des bilans de ZAC, notamment dans la perspective d’une réduction des déficits, sera poursuivie en 2018. D’autre part, la déclinaison du projet urbain se poursuivra en 2018 avec le renforcement des démarches « Plaine de l’Ourcq » et « Parc des Hauteurs ».

L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET LES DEPLACEMENTS


Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 140 703,76 138 000,00

Investissement 1 119 000,00 -



Réalisation du Plan local d’urbanisme intercommunal Elaboration d’un règlement local de publicité intercommunal Carte temps de parcours Promotion des modes actifs

BUDGET ANNEXE DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Les crédits du secteur en 2018 (hors restes à réaliser)

Dépenses RecettesFonctionnement 351 319,76 2 513 450,96 Investissement 21 528 869,21 19 366 738,01



Mise en œuvre du projet « Parc des Hauteurs »

12. LES ESPACES VERTS ET LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Les dépenses de fonctionnement de la gestion des espaces verts et actions environnementales seront en nette augmentation en 2018 par rapport à 2017.

Le budget 2018 est impacté par :- La redéfinition de la compétence nature en Ville, - L’engagement d’Est Ensemble dans l’économie circulaire dans le cadre notamment de son Plan Climat Air et Energie Territorial (PCAET) et dans le Contrat d’Objectif Territorial Energie/Climat (COTEC) qui nous lie à l’ADEME, - La montée en puissance sur la thématique Energie - Climat - Habitat via le renforcement de notre partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat MVE- L’évaluation, la poursuite et l’évolution du dispositif d’occupation temporaire de friches (TEMPO).

Dans le domaine des espaces verts, les investissements comprennent le gros entretien et renouvellement ainsi que des dépenses de dotations en équipement. En 2018, ces dépenses porteront essentiellement sur la remise en état des mares défaillantes au parc des Beaumonts et au bois de Bondy. En outre, une enveloppe est provisionnée pour la restitution de la subvention perçue du Fonds d’Investissement Métropolitain pour les études et la création de murs anti-bruit à Bagnolet.


Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 100 000,00 152 501,00

Investissement 1 211 768,00 80 000,00



Lancement d’une étude pour le développement d’installations solaires et l’accompagnement des dynamiques citoyennes

Remise en état des mares défaillantes au parc des Beaumonts Remise en état des mares défaillantes et animations environnementales au bois

de Bondy Accompagnement évaluation du dispositif TEMPO

13. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le troisième volet du développement territorial au service de l’emploi est celui du développement économique. Hors Biennale des métiers d’art, les dépenses de ce secteur devraient augmenter en 2018 en raison des nombreuses nouvelles actions proposées, qui s’articulent autour de plusieurs axes : - L’aide à la création d’entreprises ; - L’animation et le soutien aux acteurs économiques du territoire ; - Le développement de filières économiques ; - La promotion du territoire ; - Le soutien aux projets de l’économie sociale et solidaire ; - Le développement de l’immobilier d‘entreprise et l’aménagement économique.

Le périmètre d’intervention d’Est Ensemble en matière de développement économique pourrait connaître en 2018 plusieurs évolutions du fait de l’incertitude métropolitaine et du schéma régional de développement économique. En outre, un dialogue nouveau pourrait être ouvert avec les communes membres de l’EPT sur les sujets de développement économique : - La stratégie touristique du territoire pourra être interrogée en 2018 avec les villes membres (JO 2024, développement de la zone touristique du canal de l’Ourcq et élaboration du schéma de développement hôtelier) ; - L’articulation de la compétence commerce, qui est aujourd’hui une compétence communale, avec les actions de l’EPT en matière d’immobilier d’entreprises- L’appui à la structuration de filières comme les métiers d’art pourra être interrogée en 2018 en complémentarité avec l’action de partenaires telles que la SEMAEST.

Au-delà de ces perspectives, la préparation du budget 2018 affirme clairement la réalisation de plusieurs priorités stratégiques : - Intervention en faveur des projets emblématiques d’immobilier d’entreprises défini dans le CDT,- Adoption d’une stratégie territoriale dans le domaine de l’hôtellerie, - Accompagnement des TPE/PME du territoire dans leur développement à travers notamment le nouveau service appui RH- Le développement d’actions en faveur d’un meilleur accès aux marchés publics dans le cadre des JO 2024 et des grands travaux du territoire en lien avec le Club d’entreprises, - Densification de la politique des métiers d’arts grâce à une nouvelle édition de la Biennale Emergences à l’automne 2018 et la mise en place d’une « bourse des métiers d’arts », - Structuration de la politique d’appui à la création d’entreprises telle que menée au sein de la pépinière Atrium à Montreuil et par le point d’appui à la création d’entreprise avec une meilleure efficacité sur les publics situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.


Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 215 217,30 430 975,00

Investissement 770 793,12 17 000,00



Financement Pépinière – Hôtel d’entreprises – Bondy Occupation temporaire des locaux d’entreprises sur le territoire Schéma touristique

Documents

Est Ensemble · Web viewCes mesures nouvelles sont financées à budget quasi constant en raison d’un travail particulier réalisé en 2018 pour rapprocher les inscriptions budgétaires