FIP et FCPI - NORTIA · 2014. 11. 19. · º Quels sont les FIP et FCPI actuellement disponibles pour une reduction fiscale sur l’IR 2014 ?, º Piece a fournir pour un investissement

Nortia Invest - 215 Avenue Le Nôtre - BP 90335 - 59056 ROUBAIX Cedex 1Tél : 03 28 04 70 90 - Fax : 03 28 04 70 95

www.nort ia invest . f rSAS au capital de 600 000 Euros - RCS Lille Métropole 532 446 598 - Entreprise de service d'investissement agréée par l'ACP sous le n° 10383 L

º Qu’est-ce qu’un FIP et un FCPI ?

• FIP(Fonds d’Investissement et de Proximité) :

Ce sont des fonds dont 60 % au moins des investissements doivent être réalisés dans des PME situées dans une zone géographique comprenant 3 ou 4 régions limitrophes. Les fonds référencés actuellement sur Nortia Invest sont soit sur Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur ; soit sur Languedoc- Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’azur, Rhône-Alpes.

• FCPI(Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) :

60% au moins de l’actif doit être constitué de valeurs mobilières émises par des PME ayant leur siège dans un état membre de l’Union Européenne et remplissant certaines conditions (par exemple, présenter un caractère innovant).

º Quelle est la fiscalite des FIP et FCPI ?

Les FIP et les FCPI permettent de bénéficier de 3 avantages fiscaux.

,

FIP et FCPI

1er avantage :

L’investissement sur un FIP ou un FCPI permet de bénéficier d’une réduction d’IR ou d’ISF. Les sociétés de gestion font le choix, lors de la création du fonds, de la réduction dont le souscripteur pourra bénéficier.

Toutefois, il existe certains fonds qui laissent le choix au souscripteur de la réduction dont il souhaite bénéficier.

ou

Fiscalité IRRéduction de 18% des investissements de l’impôt sur le revenu de l’année en cours

Plafond de l’investissement annuel donnant droit à la rédution d’impôt

Réduction d’impôt correspondante

Célibataire, Veuf, Divorcé 12 000 € 2 160 €Couple marié 24 000 € 4 320 €

Fiscalité ISFRéduction de 50% de la part des investissements

Plafond de l’investissement annuel donnant droit à la rédution d’ISF

Réduction d’ISFcorrespondante

Célibataire, Veuf, Divorcé36 000 € 18 000 €

Couple marié



2eme avantage :

Au terme du placement de 5 ans minimum, les plus-values sont exonérées d’impôt. Seuls les prélèvements sociaux subsistent.

3eme avantage :

L’exonération de l’assiette de l’ISF pendant toute la durée du fonds.La part de l’actif du fonds, éligible à la réduction d’ISF - c’est à dire constituée de titres de sociétés éligibles

(CGI. art. 885-0 V bis) - n’entre pas dans l’assiette taxable à l’ISF, et ce pendant toute la durée de détention des parts.

Les avantages fiscaux sont acquis sous condition de conserver ses parts au moins 5 ans, jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.

º Selection de societes de gestion partenaires *, , ,

º Quels sont les FIP et FCPI actuellement disponibles pour une reduction fiscale sur l’IR 2014 ?,

º Piece a fournir pour un investissement sur un FIP ou FCPI

• Bulletin de souscription

,

• 123 Patrimoine III • Transmission 2014 • Capital Santé PME III • France Excellence II • Rendement 2021 • IR Corse Croissance n°2

• Rebond Europe 2020 • 123 MultiNova V • Objectif Europe • Santé & Digital • Cap 2020

*Nous serons amené à travailler avec d’autres sociétés sur étude de dossiers.

,



OTC Agregator79, rue La Boétie - 75008 Pariswww.otcagregator.comContact : Denis [email protected] 82 28 18 19

+ Description

OTC Agregator (une marque d’OTC Asset Management) est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’AMF. La société gère 425 M€ via 34 véhicules d’investissement dédiés au financement des PME de croissance (IR/ISF/FCPR/Mandat/Holding) et destinés à toutes les classes d’investisseurs. Véritable spécialiste de l’accompagnement, du financement et du développement dans la durée de PME françaises, OTC AM a soutenu plus de 400 entreprises depuis sa création en 2001. Suite au rapprochement avec Agregator Capital, leader français de l’investissement entrepreneurial, la société est devenue un acteur unique du capital-investissement français capable de proposer de réelles alternatives d’investissement, créatrices de valeur autant pour ses souscripteurs que pour ses entrepreneurs.

º OFFRE DE PRODUITS

+ Produit FIP

Corse Croissance n°2 (FR00112058113)

L’objectif du FIP est de financer des PME issues de la seule région qui affiche une croissance positive depuis 1993, et d’accéder à une réduction d’impôt de 38%, plus importante que les FIP traditionnels. Une équipe d’investissement dédié à ce fonds avec une expertise sur le tissu économique corse s’occupe de la sélection des PME.

œ En bref

• Thème d’investissement : l’investissement dans des PME de croissance basées en Corse • Composition : 70% en PME Corse et 30 % en placement monétaire, obligations et/ou actions • Modalités : être un contribuable français redevable de l’IR pour pouvoir bénéficier de la réduction d’IR de 38% avant le 31/12/2014 • Durée du fonds : 7 ans + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 1000€ • Frais : 3,90%



Alto Invest65, rue du Maréchal Foch - 78000 Versailleswww.altoinvest.frContact : Jean-François [email protected] 39 54 35 67

+ Description

Alto Invest est une société de gestion indépendante, spécialisée depuis plus de 5 ans dans l’ investissements des PME de l’Europe et plus particulièrement en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Scandinavie et de façon opportuniste dans les pays d’Europe du Sud. Dans ces pays, l’équipe de gestion recherche des sociétés spécialisées dans des services et produits innovants sur des marchés de niche internationaux. Alto Invest gère 370 Millions d’euros d’actifs pour plus de 28 000 clients individuels.


+ Produit FCPI

Objectif Europe (FR0012034833)

Le FCPI Objectif Europe propose une politique d’investissement dynamique et innovante, en contrepartie d’une prise de risque en capital.70 % du fonds sera investi en entreprises innovantes européennes dans tous les secteurs de l’économie et particulièrement les secteurs de l’information, des télécommunications, de l’électronique et des sciences de la vie. Les entreprises sélectionnées pourront également intervenir dans des secteurs plus traditionnels (sécurité, électricité, logistique, environnement, construction, service, équipement, manufacture, les logiciels, le matériel scientifique et médical…).30% du fonds sera investi en placements financiers diversifiés, notamment en OPCVM (monétaires, actions, obligataires, diversifiés, actions de sociétés exerçant leur activité dans le domaine des matières premières, fonds de fonds alternatifs de droit français dans la limite de 10 %). +

œ En bref

• Thème d’investissement : en PME Dynamiques et innovantes • Durée du fonds : 5,5 ans soit jusqu’au 01/07/2020 minimum et jusqu’à 7,5 ans soit jusqu’au 01/07/2022 sur décision de la société de gestion. • Minimum de souscription : 1500€ • Frais : TFAM 4,84%



A Plus Finance8, rue Bellini - 75116 Pariswww.aplusfinance.comContact : Elsa Letellier [email protected] 40 08 19 50

+ Description

Depuis plus de 16 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non côtés. Les pôles d’expertises développés au sein de la société de gestion sont centrés sur le Capital Innovation, le Capital Transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe de gestion propre qui propose des véhicules d’investissement fiscaux (FIP, FCPI, SOFICA) et non fiscaux (FCPR, OPCI, FCP) tant aux particuliers qu’aux institutionnels.Au 30 juin 2014, les actifs sous gestion s’élèvent à 550M€ d’actifs dont plus de 20% pour le compte d’institutionnels. Parmi ces 550M€ d’actifs, l’équipe de gestion Capital Transmission gère plus de 200M€ et a déjà réalisé près de trente opérations sur les 4 dernières années. Il s’agit là, depuis 2010, d’un de nos principaux axes de développement conformément aux besoins des PME et aux attentes des investisseurs privés.


+ Produit FIP

Transmission 2014 (FR0011759315)

A Plus Transmission 2014 vise à accompagner des sociétés en phase de transmission. L’objectif est d’assurer dans les meilleures conditions possibles la reprise d’une activité entrepreneuriale par des managers de qualité et de favoriser ainsi la croissance de l’entreprise. Pour le repreneur, A Plus Transmission 2014 offre un guichet unique pour le financement de la dette et du capital. Ainsi, l’opération peut se faire à un taux unique compétitif, généralement amortissable pour sécuriser le rendement des titres obligataires. L’offre de financement global permet également un alignement des intérêts fort qui permet de créer une structure d’entreprise encore plus solide. La double expertise d’A Plus Finance, en obligations et en actions, permet de réaliser ce type d’opération qui nécessite de financer à la fois la dette mais aussi le capital.Avec près de 210 M€ sous gestion en fonds de stratégies obligataires, A Plus Finance dispose d’une équipe de gestion dédiée aux financements obligataires dans l’univers des PME. L’équipe de gestion estime qu’A Plus Transmission 2014 pourra bénéficier du rendement lié aux titres obligataires et du potentiel de valorisation associé aux participations dans le capital des entreprises. Les investissements seront réalisés dans des entreprises de 4 régions : Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur.

œ En bref

• Thème d’investissement : Financer en dette privée et en capital des PME en phase de transmission • Composition : 60% dette, 40% actions ; 100% de PME éligibles • Modalités : éligible IR 2014 (avant le 9 janvier 2015) ou ISF 2015 (avant le 30 juin 2015) • Durée du fonds : 5 ans + 2 Fois 1 an • Minimum de souscription : 1000€ • Frais : 3,95%



123 Venture94, rue de la Victoire - 75009 Pariswww.123venture.comContact : Mathieu [email protected] 49 26 98 00

+ Description

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée sur les classes d’actifs dites « alternatives » comme le capital-investissement (non coté) et l’immobilier. Avec 1,15 Md€ d’actifs gérés pour le compte de 60 000 clients privés, 123Venture est devenue la société de gestion de référence pour ce type de produits. Ainsi, 123Venture est aujourd’hui la 1ère société de gestion de capital-investissement auprès des clients privés, et notamment le 1er acteur du marché de l’ISF, avec 528 M€ collectés depuis 2008. Depuis sa création en 2001, 123Venture s’est fixée comme objectif de mettre à disposition des investisseurs privés des solutions innovantes, avec des horizons de placement, des cadres fiscaux et des objectifs de performance adaptés aux différents environnements de marché. Depuis 15 ans, 123 Venture propose des solutions d’investissement pour réduire la fiscalité des clients privés (ISF, IR), diversifier leur patrimoine (Club Deal, FCPR thématiques, PEA PME), ou encore pour optimiser la fiscalité des chefs d’entreprise (réemploi du produit de cession, holdings animatrices).


+ Produits FIP

123 Patrimoine III (FR0012086536)Le FIP 123Patrimoine III sera investi à 100% au capital de sociétés non cotées éligibles. Le FIP financera principalement des sociétés qualifiées de « sociétés de rendement », c’est-à-dire des sociétés matures qui sont susceptibles d’offrir une visibilité sur leur capacité à générer un rendement. Plus précisément, la stratégie d’investissement du FIP 123Patrimoine III consistera à accompagner le développement de PME offrant une certaine visibilité de leurs revenus et présentes sur des secteurs ayant une forte capacité de résistance aux ralentissements économiques. Ex. de secteurs : Hôtellerie, Campings haut-de gamme, EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), Résidences pour séniors, Laboratoires biologiques, Pharmacies, Ecoles Privées, Franchises, etc.Par ailleurs, pour abaisser le risque global, le FIP 123Patrimoine III sera investi en majorité sous forme d’obligations convertibles. L’obligation convertible permet de bénéficier, sans que cela ne soit garanti, d’une part d’un revenu fixe grâce aux intérêts annuels et d’autre part d’une meilleure protection en cas de défaillance de l’entreprise, les créanciers étant prioritaires sur les autres actionnaires pour le remboursement des capitaux. Enfin, en investissant dans des sociétés matures et rentables par l’intermédiaire notamment d’obligations convertibles, le FIP 123Patrimoine III a pour objectif, mais sans que cela ne soit garanti, de disposer de bonnes perspectives de liquidité à l’expiration de la 5ème année suivant celle de la constitution du Fonds. Les souscripteurs devront avoir atteint une rentabilité (nette de frais) de 120% (soit un rendement de 20% sur l’investissement d’origine au terme de la durée de blocage) pour que les gérants d’123Venture commencent à percevoir leur « intéressement ».

œ En bref • Thème d’investissement : Dépendance-santé, hébergement, sociétés matures, recherche de rendement. • Composition : 40% actions / 60% obligations • Durée du fonds : 6,5 ans + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 1000€ • Frais : d’entrée : 5% max de gestion annuels : 3,95%

+ Produits FCPI

123 MultiNova V (FR0012086528)123MultiNova V est un FCPI unique avec un double objectif consistant à capter de la performance tout en générant du rendement. Pour ce faire, il investira 40% de son actif sous forme d’actions dans des entreprises technologiques de croissance (moteur de performance) dans les secteurs suivant : le e-commerce, l’électronique, l’internet et les nouvelles technologies en général. 40% de son actif sera investi sous forme d’obligations convertibles dans des entreprises plus matures développant ou utilisant une technologie innovante (outil de rendement). La poche obligations a pour objectif d’offrir une meilleure visibilité sur la liquidité à l’échéance et une meilleure protection en cas de défaut. Le FCPI 123MultiNova V investira en obligations dans des sociétés innovantes plus matures et bien établies sur leur marché. Il pourra s’agir de sociétés exerçant leurs activités dans des secteurs d’activité traditionnels (agroalimentaire, industrie, services…) et qui présentent la particularité de développer un procédé ou d’utiliser une technologie innovante. Il pourra également s’agir d’entreprises technologiques matures et rentables. Les 20% restants du Fonds seront conservés sous forme de liquidités et investis en OPCVM diversifiés. L’objectif est de conserver une part de l’actif du FCPI investie sur des supports prudents et quotidiennement liquides afin de faire face aux besoins éventuels de réinvestissements dans les sociétés du portefeuille. œ En bref • Thème d’investissement : FCPI unique axé sur l’innovation de rendement. • Composition : 40% actions d’entreprises technologiques de croissance, 40% obligations d’entreprises traditionnelles innovantes, 20% OPCVM quotidiennement liquides 80% minimum d’investissements dans des sociétés non cotées innovantes éligibles au quota FCPI. • Durée du fonds : 7 ans + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 1000€ • Frais : d’entrée : 5% max de gestion annuels : 3,95%



NextStage19, avenue George V - 75008 Pariswww.nextstage.comContact : Huseyin [email protected] 44 29 99 10

+ Description

Société de gestion indépendante agréée par l’AMF en 2002, NextStage est l’un des pionniers et leader du capital développement en France. Le portefeuille de NextStage s’élève à 330 m€ d’actifs sous gestion, et gère actuellement 58 participations dans des PME & ETI (26 non cotées et 32 cotées). NextStage a également noué en 2010 un partenariat stratégique avec Matignon Investissement Gestion qui gère 200m€ et qui est l’un des acteurs historiques du capital développement en France avec une équipe active depuis 1972, représentant un total de 530 M€.La société dispose d’un savoir-faire basé sur 12 ans d’expérience et d’indépendance, et sur une culture d’investissement entièrement tournée vers les entrepreneurs à la tête des ETI de demain. NextStage est détenue majoritairement par ses associés gérants Grégoire Sentilhes, Jean David Haas, Vincent Bazi, Nicolas de Saint Etienne (65%), ainsi que par Artemis (17,5%), holding de participation de la famille Pinault représenté par Patricia Barbizet, et Amundi (17,5%), 1er gestionnaire d’actifs en Europe avec 740 Milliards € sous gestion.


+ Produit FIP

Rendement 2021 (FR0011780691)

Le FIP a pour stratégie d’accompagner des PME françaises (21 PME Françaises, familiales ou entrepreneuriales) ayant le potentiel de devenir des ETI et capables de se positionner autour des 5 grandes tendances de notre économie : la transition énergétique, l’Internet industriel, l’industrie à la demande, l’économie émotionnelle et l’évolution de la démographie. Pour atteindre son quota de 100% investi en PME, le FIP a pour objectif d’utiliser à hauteur de 60% max le mécanisme des obligations convertibles, et de 40% mini des actions et notamment des actions de préférence.

œ En bref

• Thème d’investissement : PME françaises ayant le potentiel de devenir des ETI et capables de se positionner autour des 5 grandes tendances de notre économie : la transition énergétique, l’Internet industriel, l’industrie à la demande, l’économie émotionnelle et l’évolution de la démographie. • Durée du fonds : 6 ans prorogeable trois fois un an. Distribution de la trésorerie disponible ou liquidation à 6 ans : le 1er janvier 2021. • Minimum de souscription : 3000€ hors frais d’entrée • Frais : d’entrée : 5% max de gestion : 3,6% TFAM global : 4,951%

+ Produit FCPI

Cap 2020 (FR0012086601)

Le FCPI concentrera sa sélection sur une trentaine PME et des ETI cotées, innovantes et de qualité (dont le chiffre d’affaire moyen est de 65 million d’€ avec un effectif de 530 salariés), avec une exposition ou des ambitions à l’international, en étant attentif au rendement des dividendes. Les PME et les ETI offrent, selon NextStage, une bonne opportunité d’investissement compte tenu de leurs perspectives de croissance et du rendement des dividendes qu’elles peuvent offrir.Le FCPI est composé au minimum de 75% en PME et ETI innovantes cotées sur Alternext ou Eurolist B/C, et au maximum de 25% en ETI cotées tous marchés ou liquidités.

œ En bref

• Thème d’investissement : PME et des ETI cotées, innovantes et de qualité • Durée du fonds : 6 ans fixe (non prorogeable) • Minimum de souscription : 3000€ hors frais d’entrée • Frais : d’entrée : 5% max de gestion : 3,6% TFAM global : 5,497%



Midi Capital42, rue du Languedoc - 31001 Toulouse cedex 6www.midicapital.comContact : Lucie [email protected] 34 32 09 69

+ Description

Midi Capital est spécialisée dans l’accompagnement en fonds propres des PME en phases de développement et de transmission d’entreprises, segments ayant généré les plus forts rendements ces 10 dernières années.Extrêmement sélective, l’équipe de gestion privilégie les PME disposant d’un potentiel de croissance matériel et évoluant sur des secteurs résilients offrant des perspectives de croissance structurelle.Implantée au cœur des tissus économiques des régions dans lesquelles ses Fonds investissent, la société de gestion privilégie la proximité et la relation directe avec les dirigeants de ses participations et dispose d’un deal-flow propriétaire (85% des deals sont propriétaires) sourcé par une équipe de 18 gérants, ceci dans le but d’avoir la plus grande sélectivité pour ses fonds et de ne choisir que les meilleures cibles, mais également afin de favoriser les conditions d’entrée au capital des PME et leur suivi. La société de gestion privilégie dès qu’elle le peut l’investissement en obligations convertibles et dispose d’une expertise forte sur ce mode d’investissement (25% du portefeuille) et d’un deal-flow s’y prêtant (actif constitué majoritairement de sociétés matures).La société privilégie enfin les stratégies de co-investissement entre les différents fonds afin d’avoir une forte diversification des actifs par fonds d’une part et d’augmenter son ticket d’investissement pour cibler des sociétés de taille plus significative d’autre part.


+ Produits FIP

Capital Santé PME III (FR0011759315)Le FIP Capital Santé PME III accompagnera principalement le développement et la transmission de PME matures et dynamiques évoluant sur le secteur de la Santé, un secteur en croissance, porté par des facteurs pérennes tels que l’allongement de l’espérance de vie, l’apparition de nouvelles pathologies et les progrès des techniques médicales, sur lequel la France dispose d’un savoir-faire reconnu mondialement.Seront principalement ciblés : l’hébergement, les technologies médicales et les activités liées au bien-être.Midi Capital s’appuie sur les compétences d’une équipe de consultants externes, professionnels de la Santé, en vue d’éclairer l’équipe de gestion dans la sélection des PME financées. Les membres du Comité consultatif d’experts Santé peuvent par ailleurs intervenir ponctuellement pour des prestations de conseil auprès des PME ou de Midi Capital sur des points spécifiques.

œ En bref • Thème d’investissement : Le secteur de la Santé (Hébergement, Technologies Médicales, Activités liées au Bien-Etre) • Méthode de sélection: Comité d’investissement dédié au secteur de la Santé composé de 2 gérants et d’une équipe de professionnels de ce secteur qui participent au dealflow de Midi Capital, à la sélection des PME, aux audits opérationnels, à l’accompagnement des PME tout au long de l’investissement. • Composition : Investi à 70% minimum en PME éligibles, le FIP investira entre 20% et 60% de son actif en obligations convertibles en actions (OC), OBSA et OPCVM obligataires. • Région d’investissement : Ile de France, Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon • Durée du fonds : 6 + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 500€ • Frais : 3,98% TFAM : 4,76%

France Excellence II (FR0011716299 parts A - IR) (FR0011804939 parts B - ISF)La stratégie du FIP France Excellence II consistera principalement à accompagner le développement et la transmission de PME matures et dynamiques évoluant sur des secteurs clés pour la compétitivité de l’économie française et offrant une forte capacité de résistance aux ralentissements économiques. Ainsi, seront principalement ciblés la Santé & le Bien-être, l’Aéronautique, le Tourisme, le Numérique & les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et le Luxe.Le Fonds investira entre 20% et 60% de son actif en obligations convertibles en actions (OC).Le FIP France Excellence II offre ainsi une grande diversification de ses investissements, que ce soit dans le type d’entreprises, leur maturité ou les modalités d’investissement. Le FIP a déjà collecté près de 9M€ sur le 1er semestre dans le cadre de la campagne ISF 2014.

œ En bref • Thème d’investissement : Fonds investi principalement dans des PME matures et dynamiques évoluant sur des secteurs suivant: Santé , Bien-être, Aéronautique, Tourisme, Numérique & TIC, Luxe • Composition : Fonds investi à 100% en PME éligibles, en actions et en obligations convertibles ( 20% à 60%). • Durée du fonds : 5,5 + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 500€ • Frais : 3,98% TFAM : 4,78%




+ Produit FCPI

Santé & Digital (FR0011753839- parts A - IR) (FR0011753805 - parts B - ISF)

Le FCPI Santé & Digital aura pour objectif d’investir 100% de son encours dans des entreprises européennes innovantes, évoluant sur les secteurs de la Santé et du Digital, deux secteurs résilients portés par l’innovation et offrant de la visibilité ainsi que de fortes perspectives de croissance. Sur ces secteurs, l’Europe dispose, grâce à sa main d’oeuvre très qualifiée, ses pôles de compétitivité et ses centres de recherche, un savoir-faire mondialement reconnu.Sur les secteurs de la Santé et du Digital, Midi Capital dispose d’une organisation unique avec des équipes de gestion dédiées ainsi que des comités d’investissement composés de professionnels des secteurs dont l’expérience reconnue éclairera les choix et les orientations stratégiques de l’équipe de gestion.Le fonds investi dans des entreprises européennes innovantes, en développement, cotées et non cotées, évoluant principalement sur les secteurs de la Santé et du Digital, 2 secteurs résilients présentant de fortes perspectives de croissance. Comités d’investissement dédiés aux secteurs de la Santé et du Digital composés de gérants et d’une équipe de professionnels de ces secteurs qui participent au dealflow de Midi Capital, à la sélection des PME, aux audits opérationnels, à l’accompagnement des PME tout au long de l’investissement. Santé & Digital a déjà collecté près de 3M€ sur le 1er semestre dans le cadre de la campagne ISF 2014.

œ En bref

• Thème d’investissement : PME européennes innovantes, évoluant sur les secteurs de la Santé et du digital • Composition : Fonds investi à 100% en entreprises éligibles, en actions essentiellement • Durée du fonds : 5,5 + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 500€ • Frais : 3,98% TFAM : 4,78%



Sigma Gestion59, avenue d’Iéna - 75116 Pariswww.sigmagestion.comContact : Vincent [email protected] 47 03 98 42

+ Description

Sigma Gestion est une société de gestion indépendante proposant des solutions de Capital Investissement à destination des particuliers (FIP, FCPI, FCPR, Mandats de gestion…) depuis 2004. Elle gère près de 200 millions d’euros et s’appuie pour la distribution sur un réseau de CGPI et de banques privées. Sigma Gestion a été régulièrement primée par la presse spécialisée pour sa capacité d’innovation financière couplée à une philosophie d’engagement forte vis-à-vis du souscripteur et affiche un fort dynamisme, avec une collecte en hausse de 30% sur le premier semestre 2014.Plus de 150 opérations au capital de PME de secteurs variés ont été réalisées depuis 1993 pour des montants compris entre 300 K€ et 2000 K€ environ.


+ Produits FCPI

Rebond Europe 2020 (FR0011732866)

Le FCPI Rebond Europe a une stratégie dynamique, visant à bénéficier du rebond attendu du marché des PME et ETI européennes innovantes cotées. L’objectif du FCPI Rebond Europe 2020 est de sélectionner des PME et ETI européennes innovantes qui sont fortement sous-évaluées par rapport à leurs actifs ou leurs cash-flows futurs et qui offrent des perspectives de croissance et de plus-value sur 5 ans, en contrepartie d’un risque en capital et d’une durée de blocage allant jusqu’au 30 juin 2020.

œ En bref

• Thème d’investissement : PME et ETI européennes innovantes qui sont fortement sous-évaluées • Composition : 90% investis en PME innovantes cotées • Modalités : IR 2014 jusqu’au 31/12/2014 + ISF 2015 • Durée du fonds : 5,5 ans + 2 fois 1 an • Minimum de souscription : 2000€ • Frais : 4%

Norti

a In

vest

- 21

5 Av

enue

Le

Nôtre

- BP

903

35 -

5905

6 RO

UBAI

X Ce

dex

1Té

l : 0

3 28

04

70 9

0 - F

ax :

03 2

8 04

70

95www.nortiainve

st.fr

SAS

au c

apita

l de

600

000

Euro

s - R

CS L

ille M

étro

pole

532

446

598

- Ent

repr

ise d

e se

rvice

d'in

vest

issem

ent a

gréé

e pa

r l'A

CP s

ous

le n°

103

83 L

Soci

été

de

Ges

tion

OTC

Agr

egat

orA

lto

Inve

stA

Plu

s Fi

nanc

e12

3 Ve

ntur

eN

extS

tage

Mid

i Cap

ital

Sigm

a G

esti

on

Nom

et I

SIN

FIP

Cor

se

Cro

issa

nce

n°2_

FR00

1120

5811

3

FCPI

Obj

ectif

Eu

rope

_FR

0012

0348

33

FIP

Tran

smis

sion

20

14_

FR00

1175

9315

FIP

123

Patri

moi

ne II

I_FR

0012

0865

36

FCPI

123

M

ultiN

ova

V_FR

0012

0865

28

FIP

Rend

emen

t 20

21_

FR00

1178

0691

FCPI

Cap

20

20_

FR00

1208

6601

FIP

Cap

ital

Sant

é PM

E III

_FR

0011

7593

15

FIP

Fran

ce

Exce

llenc

e II_

FR00

1171

6299

FCPI

San

té

& D

igita

l_FR

0011

7538

39

FCPI

Reb

ond

Euro

pe 2

020_

FR00

1173

2866

Zone

d’

inve

stis

sem

ent

Cor

seEu

rope

Bour

gogn

e,

Ile-d

e-Fr

ance

, PA

CA,

Rh

ône-

Alpe

s

Lang

uedo

c-R

ouss

illon,

M

idi-P

yrén

ées,

PA

CA,

Rh

ônes

-Alp

es

Euro

pe

Bour

gogn

e,

Ile-d

e-Fr

ance

, PA

CA,

Rh

ône-

Alpe

s

Euro

pe

Bour

gogn

e,

Ile-d

e-Fr

ance

, La

ngue

doc-

Rous

sillo

n,

Rhôn

e-Al

pes

Aqui

tain

e,

Lang

uedo

c-Ro

ussi

llon,

M

idi-P

yrén

ées,

PA

CA

Euro

peEu

rope

Thèm

e d’

inve

stis

sem

ent

PME

de

croi

ssan

ce

basé

es e

n C

orse

PME

Dyna

miq

ues

et in

nova

ntes

PME

en p

hase

de

tran

smis

sion

Dép

enda

nce-

sant

é,

hébe

rgem

ent,

soci

étés

m

atur

es,

rech

erch

e de

re

ndem

ent

FCPI

uni

que

axé

sur l

’inno

vatio

n de

rend

emen

t

PME

franç

aise

ay

ant l

e po

tent

iel d

e de

veni

r des

ET

I

PME

et d

es

ETI c

otée

s,

inno

vant

es e

t de

qua

lité

Le s

ecte

ur d

e la

San

té

PME

mat

ures

et

dyn

amiq

ues

des

sect

eurs

: Sa

nté,

Bi

en-ê

tre,

Aéro

naut

ique

, To

uris

me,

N

umér

ique

&

TIC

, Lux

e

PME

euro

péen

nes

inno

vant

es,

évol

uant

sur

le

s se

cteu

rs d

e la

San

té e

t du

digi

tal

PME

et E

TI

euro

péen

nes

inno

vant

es q

ui s

ont

forte

men

t so

us-é

valu

ées

Dur

ée7

ans

+ 2

fois

1

an5,

5 an

s +

2 fo

is 1

an

5 an

s +

2 fo

is

1 an

6,5

ans

+ 2

fois

1

an7

ans

+ 2

fois

1

an6

ans

+ 3

fois

un

an

6 an

s6

ans

+ 2

fois

1

an5,

5 an

s +

2 fo

is

1 an

5,5

ans

+ 2

fois

1

an5,

5 an

s

Min

imum

de

sous

crip

tion

1000

eur

os15

00 e

uros

1000

eur

os10

00 e

uros

1000

eur

os30

00 e

uros

3000

eur

os50

0 eu

ros

500

euro

s50

0 eu

ros

2000

eur

os

Frai

s0,

039

TFAM

= 4

,84%

3,95

% /

an

Frai

s d’

entré

e :

5% m

ax,

Frai

s de

ges

tion

annu

els :

3,

95%

Frai

s d’

entré

e :

5% m

ax,

Frai

s de

ges

tion

annu

els

: 3,9

5%

Frai

s d’

entré

e :

5% m

ax,

Frai

s de

ge

stio

n : 3

,6%

TF

AM g

loba

l :

4,95

1%

Frai

s d’

entré

e :

5% m

ax,

Frai

s de

gest

ion :

3,6

%,

TFAM

glo

bal :

5,

497%

3,98

%

TFAM

: 4,

76%

3,9

8%

TFAM

: 4,

78%

3,98

%

TFAM

: 4,

78%

4%

Clô

ture

de

sous

crip

tion

Au 3

1/12

/201

4Au

31/

12/2

014

Au 3

1/12

/201

4Au

31/

12/2

014

Au 3

1/12

/201

4Au

31/

12/2

014

Au 3

1/12

/201

4Au

31/

12/2

014

Au 3

1/12

/201

4Au

31/

12/2

014

Au 3

1/12

/201

4



JérômeLIVRAN,CFADirecteur Ingénierie Financière03 28 04 65 37 / 06 03 09 56 [email protected]

CédricHEBINGERDirecteur Régional PGE03 28 04 66 17 / 06 15 54 54 [email protected]

LaurentDUCARNEResponsable Commercial PGE03 28 04 65 71 / 06 20 55 57 [email protected]

SorayaYACOUBIChargée de Middle OfficeCommercial PGE03 28 04 65 37 / 06 03 09 56 [email protected]

ÉmilieBRUNEAUChargée de gestion financière03 28 04 96 [email protected]

BastienDelcroixDirecteur Régional PGN03 28 04 65 32 / 06 27 42 31 [email protected]

MartinHELLINResponsable Commercial PGN03 28 04 53 44 / 06 46 22 68 [email protected]

AllisonSALGADO-DUARTEChargée de Middle OfficeCommercial PGN03 28 52 96 [email protected]

CélineLEURENTAnalyste Financier Junior03 28 04 96 [email protected]

AudreyDUMORTIERResponsable Middle Office Gestion et Chargée du traitement des réclamations03 28 04 04 03 / 06 22 90 56 [email protected]

AudreyMORIVALAssistante Commerciale03 28 04 04 [email protected]

FINANCE

COMMERCIAL

CONTACTPour toute question éventuelle, n’hésitez pas à contacter nos services finance et commercial.

Documents

FIP et FCPI - NORTIA · 2014. 11. 19. · º Quels sont les FIP et FCPI actuellement disponibles pour une reduction fiscale sur l’IR 2014 ?, º Piece a fournir pour un investissement