Fonds privés GPD Liste des titres - Accueil · La gestion discrétionnaire de portefeuille de Desjardins Gestion de patrimoine, Gestion privée est offerte par Gestion Placements

Ottawa/Gatineau Tél. : 613 567-2885 1 866 567-2885

Québec Tél. : 418 653-7922 1 800 653-7922

Montréal Tél. : 514 286-3180 1 877 286-3180

Courriel : [email protected]

gestionpriveedesjardins.com

Fonds privés GPDListe des titresau 31 mars 2016

La gestion discrétionnaire de portefeuille de Desjardins Gestion de patrimoine, Gestion privée est offerte par Gestion Placements Desjardins inc., filiale détenue en propriété exclusive par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Gestion Placements Desjardins inc. est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement.

ContentsFonds privé GPD Obligations 2Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 3Fonds privé GPD Obligations corporatives 4Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 6Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance 7Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation 8Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 10Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) 12Fonds privé GPD Actions internationales 14Fonds privé GPD Stratégie complémentaire 16Fonds privé GPD Équilibré 16Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle 17Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle 17

table des matières

Fonds de titres à revenu fixe

Fonds privé GPD Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Fonds privé GPD Obligations gouvernementales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Fonds privé GPD Obligations corporatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Fonds d’actions canadiennes

Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation . . . . . . 6

Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation . . . . . . . 9

Fonds d’actions étrangères

Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) . . . . . . 11

Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) . . . 13

Fonds privé GPD Actions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Fonds de stratégie complémentaire

Fonds privé GPD Stratégie complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Fonds équilibrés

Fonds privé GPD Équilibré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . 18

2

Fonds de titres à revenu Fixe

Fonds privé GPD Obligations

Portefeuille de Placements au 31 mars 2016 (non audité)

Nombre Juste de parts Coût valeur $ $FOnDs De Placement (99,7 %)Fonds privé GPD Obligations corporatives 9 619 390 96 897 370 98 666 082Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 9 766 745 99 693 925 101 349 511

tOtal Des Placements 196 591 295 200 015 593

autres éléments D’actiF net (0,3 %) 605 338

actiF net (100 %) 200 620 931

les Positions du Portefeuille (non auditées)

% de la valeur liquidative

1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 50,52. Fonds privé GPD Obligations corporatives 49,23. Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,3

Total 100,0

Fonds de titres à revenu fixe

Fonds privé GPD Obligations

3


Fonds privé GPD Obligations gouvernementales

les 25 Positions PrinciPales du Portefeuille (non auditées)


1. LNH Banque Merrill Lynch, 1,350 %, 2020-05-01 17,02. Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2025-06-01 15,63. Province de Québec, 3,500 %, 2022-12-01 9,44. Financière CDP, 4,600 %, 2020-07-15 6,55. LNH Banque Merrill Lynch, 0,990 %, 2020-01-01 5,86. Ville de Montréal, 4,500 %, 2021-12-01 5,27. LNH Banque Merrill Lynch, 1,250 %, 2020-12-01 4,88. Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02 4,59. Financement-Québec, taux variable, 2019-05-29 4,2

10. LNH Banque Merrill Lynch, 1,070 %, 2020-07-01 3,911. LNH Banque Merrill Lynch, 1,250 %, 2021-03-01 3,812. Province de la Nouvelle-Écosse, 2,150 %, 2025-06-01 3,013. OPB Finance Trust, série D, 1,880 %, 2022-02-24 2,514. Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,415. Province de la Colombie-Britannique

série BCCD-32, 3,300 %, 2023-12-18 2,316. LNH Banque Merrill Lynch, 1,850 %, 2019-09-01 1,917. OPB Finance Trust, série C, 2,900 %, 2023-05-24 1,918. Province de Québec, sans coupon, 2018-10-01 1,119. Province du Manitoba, 1,850 %, 2017-06-01 0,820. Hydro-Québec, sans coupon, 2018-10-15 0,721. Province de la Saskatchewan, 3,200 %, 2024-06-03 0,722. Province du Manitoba, 2,450 %, 2025-06-02 0,523. Hydro-Québec, sans coupon, 2018-01-16 0,424. Province de l'Alberta, 2,350 %, 2025-06-01 0,325. Province de Québec, sans coupon, 2018-12-01 0,2

Total 99,4


Valeur Juste nominale Coût valeur $ $Gouvernements et sociétés publiques des provinces (suite)Province de la Nouvelle-Écosse 2,150 %, 2025-06-01 29 000 000 CAD 28 736 472 28 544 807Province de la Saskatchewan 3,200 %, 2024-06-03 6 000 000 CAD 6 446 460 6 487 521Province de l’Alberta 2,350 %, 2025-06-01 3 000 000 CAD 2 965 140 3 023 026Province de l’Ontario 2,850 %, 2023-06-02 40 000 000 CAD 42 582 435 42 700 327Province de Québec sans coupon, 2018-10-01 11 145 000 CAD 10 802 029 10 809 664 sans coupon, 2018-12-01 2 400 000 CAD 2 324 640 2 327 138 3,500 %, 2022-12-01 80 000 000 CAD 88 119 963 88 963 189Province du Manitoba 1,850 %, 2017-06-01 7 200 000 CAD 7 287 768 7 292 214 2,450 %, 2025-06-02 5 000 000 CAD 4 911 062 5 059 013 375 504 855 376 341 896Municipalités et institutions parapubliques (5,2 %)Ville de Montréal 4,500 %, 2021-12-01 43 500 000 CAD 49 040 160 49 416 498

Total des obligations canadiennes 572 404 680 573 760 394

titres aDOssés à Des créances hyPOthécaires (37,1 %)LNH Banque Merrill Lynch 1,850 %, 2019-09-01 20 000 000 CAD 18 162 275 18 139 020 0,990 %, 2020-01-01 59 681 771 CAD 55 017 654 55 161 056 1,350 %, 2020-05-01 171 500 000 CAD 159 864 538 160 957 724 1,070 %, 2020-07-01 38 300 000 CAD 36 380 738 36 773 439 1,250 %, 2020-12-01 46 350 000 CAD 45 489 890 45 565 619 1,250 %, 2021-03-01 36 150 000 CAD 35 832 242 35 923 875

Total des titres adossés à des créances hypothécaires 350 747 337 352 520 733

titres De marché mOnétaire (0,8 %)Bons du Trésor de l’Ontario 2016-12-28 7 900 000 CAD 7 856 581 7 856 581

tOtal Des Placements (98,4 %) 931 008 598 934 137 708

autres éléments D’actiF net (1,6 %) 14 729 698

actiF net (100 %) 948 867 406


Valeur Juste nominale Coût valeur $ $

ObliGatiOns canaDiennes (60,5 %)Gouvernement du Canada (15,6 %)Gouvernement du Canada 2,250 %, 2025-06-01 136 000 000 CAD 147 859 665 148 002 000

Gouvernements et sociétés publiques des provinces (39,7 %)Financement-Québec taux variable, 2019-05-29 40 000 000 CAD 40 012 063 40 037 200Financière CDP 4,600 %, 2020-07-15 55 000 000 CAD 62 688 410 62 100 619Hydro-Québec sans coupon, 2018-01-16 4 000 000 CAD 3 930 837 3 915 680 sans coupon, 2018-02-26 2 038 000 CAD 2 001 453 1 994 419 sans coupon, 2018-07-16 1 450 000 CAD 1 403 281 1 410 528 sans coupon, 2018-10-15 6 746 000 CAD 6 525 138 6 535 389Newfoundland and Labrador Hydro sans coupon, 2018-02-27 1 291 000 CAD 1 247 919 1 264 782OPB Finance Trust série D, 1,880 %, 2022-02-24 24 000 000 CAD 23 897 935 23 964 344 série C, 2,900 %, 2023-05-24 17 000 000 CAD 17 578 850 17 786 518Province de la Colombie-Britannique série BCCD-32, 3,300 % 2023-12-18 20 000 000 CAD 22 043 000 22 125 518

Fonds privé GPD Obligations gouvernementales

4


Fonds privé GPD Obligations corporatives



1. CM-CIC Corporate Euro 3-5 10,22. Trésorerie et équivalents de trésorerie 9,33. Fonds AlphaFixe Taux variable Prêt Bancaire, série A 5,54. Fonds Revenu fixe core plus Jarislowsky Fraser 5,55. Banque Scotia, 2,400 %, 2019-10-28 2,66. Banque Toronto-Dominion, 2,621 %, 2021-12-22 2,57. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,350 %, 2017-10-18 2,48. Banque Scotia, 2,370 %, 2018-01-11 2,19. Bell Canada, 3,350 %, 2023-03-22 1,8

10. Banque Royale du Canada, 1,968 %, 2022-03-02 1,711. Banque de Montréal, 2,840 %, 2020-06-04 1,612. Banque Royale du Canada, 2,860 %, 2021-03-04 1,513. Banque de Montréal, 2,390 %, 2017-07-12 1,414. Banque de Montréal, 2,100 %, 2020-10-06 1,415. Société de financement GE Capital Canada, 4,600 %, 2022-01-26 1,316. Bell Canada, 3,150 %, 2021-09-29 1,317. AltaLink, 3,668 %, 2023-11-06 1,318. Compagnies Loblaw, 4,860 %, 2023-09-12 1,319. Rogers Communications, 4,000 %, 2024-03-13 1,320. Canadian Natural Resources, 2,890 %, 2020-08-14 1,121. TELUS Corporation, 3,350 %, 2024-04-01 1,122. Rogers Communications, 4,000 %, 2022-06-06 1,123. Thomson Reuters, 4,350 %, 2020-09-30 1,024. Banque Toronto-Dominion, 3,226 %, 2024-07-24 1,025. TELUS Corporation, 3,350 %, 2023-03-15 1,0

Total 62,3


Valeur Juste nominale Coût valeur $ $ObliGatiOns (69,1 %)Gouvernement du Canada (0,3 %)Gouvernement du Canada 2,250 %, 2025-06-01 3 200 000 CAD 3 472 618 3 482 400

Sociétés (68,8 %)Algonquin Power & Utilities Corp. 4,820 %, 2021-02-15 4 500 000 CAD 4 866 555 4 679 921 4,650 %, 2022-02-15 2 300 000 CAD 2 316 236 2 363 234Alimentation Couche-Tard 3,319 %, 2019-11-01 3 930 000 CAD 4 143 783 4 080 880 3,899 %, 2022-11-01 2 000 000 CAD 2 156 020 2 120 561 série 5, 3,600 %, 2025-06-02 11 500 000 CAD 11 481 856 11 669 051Alliance Pipeline 4,928 %, 2019-12-16 1 186 000 CAD 1 305 431 1 269 970AltaGas 3,720 %, 2021-09-28 9 000 000 CAD 9 364 220 9 318 088 3,840 %, 2025-01-15 2 000 000 CAD 2 007 880 1 978 065AltaLink 3,668 %, 2023-11-06 16 000 000 CAD 17 055 450 17 515 391Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 3,040 %, 2022-09-21 7 500 000 CAD 8 011 546 8 063 858Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,350 %, 2017-10-18 32 000 000 CAD 32 628 200 32 506 637 1,850 %, 2020-07-14 2 155 000 CAD 2 151 013 2 169 894


Valeur Juste nominale Coût valeur $ $Sociétés (suite)Banque de Montréal 2,390 %, 2017-07-12 19 000 000 CAD 19 424 333 19 279 245 2,840 %, 2020-06-04 20 250 000 CAD 21 413 075 21 208 494 2,100 %, 2020-10-06 18 700 000 CAD 18 696 447 19 014 819 2,120 %, 2022-03-16 10 000 000 CAD 10 013 050 10 071 370Banque Nationale du Canada 1,951 %, 2017-12-11 8 000 000 CAD 8 027 840 8 080 774 1,742 %, 2020-03-03 5 400 000 CAD 5 404 200 5 400 065 2,105 %, 2022-03-18 6 600 000 CAD 6 600 000 6 608 156Banque Royale du Canada 2,260 %, 2018-03-12 11 000 000 CAD 11 190 400 11 185 922 2,770 %, 2018-12-11 7 000 000 CAD 7 234 400 7 235 452 1,920 %, 2020-07-17 10 000 000 CAD 10 037 000 10 080 678 2,860 %, 2021-03-04 19 700 000 CAD 20 154 254 20 650 810 1,968 %, 2022-03-02 23 000 000 CAD 22 868 094 22 935 350Banque Scotia 2,370 %, 2018-01-11 28 500 000 CAD 29 008 720 28 992 906 2,400 %, 2019-10-28 34 000 000 CAD 34 799 410 34 850 051Banque Toronto-Dominion 2,563 %, 2020-06-24 11 000 000 CAD 11 187 650 11 388 656 2,621 %, 2021-12-22 32 600 000 CAD 33 475 745 33 810 105 3,226 %, 2024-07-24 13 000 000 CAD 13 276 934 13 858 129 5,763 %, (taux variable à partir du 2017-12-18) 2106-12-18 6 800 000 CAD 7 430 540 7 232 275Bell Canada 3,150 %, 2021-09-29 17 200 000 CAD 17 874 240 18 039 011 3,350 %, 2023-03-22 23 500 000 CAD 24 160 340 24 700 170 3,550 %, 2026-03-02 2 400 000 CAD 2 390 976 2 482 360Brookfield Asset Management 5,290 %, 2017-04-25 6 687 000 CAD 6 988 408 6 915 105 4,540 %, 2023-03-31 8 000 000 CAD 8 500 650 8 700 398 5,040 %, 2024-03-08 5 500 000 CAD 5 762 470 6 119 247 4,820 %, 2026-01-28 2 000 000 CAD 2 151 900 2 172 616Brookfield Renewable Energy 3,752 %, 2025-06-02 10 600 000 CAD 10 572 266 10 667 027BRP Finance 4,790 %, 2022-02-07 6 809 000 CAD 7 514 663 7 498 170Canadian Natural Resources 2,890 %, 2020-08-14 16 000 000 CAD 15 849 347 15 550 917Canadian Tire Real Estate Investment Trust série B, 3,527 %, 2025-06-09 6 000 000 CAD 6 000 000 6 051 629Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 4,165 %, (taux variable à partir du 2017-06-01), 2022-06-01 2 500 000 CAD 2 614 287 2 562 338 2,100 %, (taux variable à partir du 2020-06-01), 2025-06-01 10 750 000 CAD 10 738 645 10 542 816 2,389 %, (taux variable à partir du 2021-01-05), 2026-01-05 1 500 000 CAD 1 499 955 1 476 655Compagnies Loblaw 4,860 %, 2023-09-12 15 000 000 CAD 16 774 340 17 053 219Crédit Ford du Canada 3,320 %, 2017-12-19 8 860 000 CAD 9 033 070 9 022 081 2,939 %, 2019-02-19 5 000 000 CAD 5 201 050 5 065 783 3,140 %, 2019-06-14 6 300 000 CAD 6 300 000 6 408 902 2,450 %, 2020-05-07 3 500 000 CAD 3 497 000 3 466 533Enbridge Gas Distribution 3,310 %, 2025-09-11 4 000 000 CAD 4 035 195 4 194 657Enbridge Income Fund 4,100 %, 2019-02-22 5 352 000 CAD 5 807 830 5 549 263 3,940 %, 2023-01-13 9 500 000 CAD 9 401 715 9 796 073


5




Valeur Juste nominale Coût valeur $ $Sociétés (suite)Fiducie d’actifs BNC 7,235 %, (taux variable à partir du 2018-06-30), perpétuelle 8 500 000 CAD 9 341 760 9 376 919 7,447 %, (taux variable à partir du 2020-06-30), perpétuelle 3 900 000 CAD 4 798 404 4 542 436Fiducie de Capital TD III 7,243 %, (taux variable à partir du 2018-12-31), perpétuelle 9 700 000 CAD 11 272 538 10 973 713Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,498 %, 2021-02-08 11 195 000 CAD 11 483 680 11 823 547 série G, 3,196 %, 2023-03-07 3 000 000 CAD 3 000 000 3 069 304 série D, 4,293 %, 2024-02-08 8 000 000 CAD 8 406 835 8 669 156Financière Sun Life 4,570 %, 2021-08-23 6 400 000 CAD 7 023 290 7 118 592 série 14-1, 2,770 % (taux variable à partir du 2019-05-13), 2024-05-13 3 450 000 CAD 3 469 803 3 472 091First Capital Realty série M, 5,600 %, 2020-04-30 8 026 000 CAD 8 933 139 9 079 873 série Q, 3,900 %, 2023-10-30 4 000 000 CAD 4 146 480 4 252 818 série R, 4,790 %, 2024-08-30 3 000 000 CAD 3 298 020 3 317 793Fonds de placement immobilier Cominar série 7, 3,620 %, 2019-06-21 5 135 000 CAD 5 202 312 5 204 584 série 9, 4,164 %, 2022-06-01 4 970 000 CAD 4 970 000 5 034 334Fonds de placement immobilier Crombie série A, subalternes, 3,986 % 2018-10-31 8 000 000 CAD 8 152 040 8 276 434Fonds de placement immobilier RioCan série R, 3,716 %, 2021-12-13 10 180 000 CAD 10 255 155 10 788 097FortisAlberta 3,300 %, 2024-09-30 4 000 000 CAD 4 060 138 4 214 516General Motors Financial Company 3,250 %, 2017-05-30 4 000 000 CAD 4 066 250 4 045 316GM Financial 3,080 %, 2020-05-22 4 900 000 CAD 4 897 991 4 889 730Great-West Lifeco 5,691 %, (taux variable à partir du 2017-06-21), 2067-06-21 8 500 000 CAD 8 230 970 8 846 223Hydro One 1,840 %, 2021-02-24 4 500 000 CAD 4 491 180 4 539 134 2,770 %, 2026-02-24 7 000 000 CAD 6 998 400 7 173 714Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 2,800 %, (taux variable à partir du 2019-05-16), 2024-05-16 1 750 000 CAD 1 756 790 1 768 337 2,640 %, (taux variable à partir du 2022-02-23), 2027-02-23 4 785 000 CAD 4 784 809 4 726 216Intact Corporation financière 3,770 %, 2026-03-02 3 000 000 CAD 3 019 736 3 056 727Inter Pipeline 3,448 %, 2020-07-20 5 400 000 CAD 5 767 319 5 599 123 4,967 %, 2021-02-02 4 000 000 CAD 4 595 920 4 440 843 3,173 %, 2025-03-24 4 000 000 CAD 4 000 000 3 884 246Magna International 3,100 %, 2022-12-15 5 800 000 CAD 5 827 326 5 940 983North West Redwater Partnership série C, 2,100 %, 2022-02-23 10 500 000 CAD 10 331 160 10 172 523Pembina Pipeline Corporation 3,770 %, 2022-10-24 2 000 000 CAD 2 035 800 2 027 593Reliance série 2, 5,187 %, 2019-03-15 6 037 000 CAD 6 037 000 6 351 872 4,075 %, 2021-08-02 3 400 000 CAD 3 372 520 3 443 357


Valeur Juste nominale Coût valeur $ $Sociétés (suite)Rogers Communications 4,000 %, 2022-06-06 13 500 000 CAD 13 930 767 14 696 947 4,000 %, 2024-03-13 15 800 000 CAD 16 435 693 17 038 465Shaw Communications 5,650 %, 2019-10-01 5 500 000 CAD 6 223 715 6 079 583Société de financement GE Capital Canada 4,600 %, 2022-01-26 15 900 000 CAD 17 386 896 18 200 696Société en commandite Lower Mattagami Energy 4,331 %, 2021-05-18 11 000 000 CAD 12 283 330 12 353 774Société Financière Daimler Canada 1,420 %, 2018-10-02 12 000 000 CAD 11 998 830 11 914 886TELUS Corporation série CO, 3,200 %, 2021-04-05 5 050 000 CAD 5 146 671 5 280 174 2,350 %, 2022-03-28 8 950 000 CAD 8 755 754 8 886 784 3,350 %, 2023-03-15 12 500 000 CAD 12 262 560 13 003 428 3,350 %, 2024-04-01 15 000 000 CAD 15 191 700 15 453 996Teranet Income Fund 4,807 %, 2020-12-16 4 250 000 CAD 4 716 915 4 675 095Thomson Reuters 4,350 %, 2020-09-30 13 000 000 CAD 13 918 660 14 077 069 3,309 %, 2021-11-12 11 000 000 CAD 11 199 040 11 400 215Toyota Crédit Canada 1,800 %, 2020-02-19 6 900 000 CAD 6 927 257 6 912 098Union Gas 3,190 %, 2025-09-17 2 825 000 CAD 2 823 785 2 921 165West Edmonton Mall Property série B1, 4,309 %, 2024-02-13 3 600 000 CAD 3 600 000 3 869 781Westcoast Energy 3,770 %, 2025-12-08 2 800 000 CAD 2 798 852 2 835 470 924 025 819 933 373 547

Total des obligations 927 498 437 936 855 947

Nombre de partsFOnDs De Placement (21,2 %)CM-CIC Corporate Euro 3-5 1 372 137 153 943 138 095 091Fonds AlphaFixe Taux variable Prêt Bancaire, série A 7 491 016 75 000 000 75 172 347Fonds Revenu fixe core plus Jarislowsky Fraser 7 495 554 75 000 000 75 114 415

Total des fonds de placement 287 153 943 288 381 853

Valeur nominaletitres aDOssés à Des créDits mObiliers (0,4 %)Master Credit Card Trust II série 13-4, 2,723 %, 2018-11-21 5 000 000 CAD 5 244 600 5 171 462

titres De marchés mOnétaires (0,2 %)Banque Toronto-Dominion billets 2016-04-28 2 400 000 CAD 2 398 464 2 398 464

tOtal Des Placements (90,9 %) 1 222 295 444 1 232 807 726


actiF net (100 %) 1 356 216 571

6


Fonds privé GPD actions canadiennes de grande capitalisation



1. Banque Toronto-Dominion 8,02. Banque Royale du Canada 7,33. Banque Scotia 7,14. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 6,55. Enbridge 5,56. Canadian Natural Resources 5,47. Compagnies Loblaw 4,78. Financière Manuvie 4,79. Suncor Énergie 4,5

10. Brookfield Asset Management, classe A 4,411. BCE 4,112. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,813. Franco-Nevada Corporation 3,414. Vêtements de Sport Gildan 3,215. Intact Corporation financière 3,116. Agrium 3,017. Magna International, classe A 2,918. WSP Global 2,119. Fortis 2,120. Quebecor, classe B 2,121. Open Text Corporation 1,922. Superior Plus Corp. 1,323. Thomson Reuters 1,324. TELUS Corporation 1,125. First Quantum Minerals 1,0

Total 94,5


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $actiOns canaDiennes (99,5 %)Énergie (17,4 %)Canadian Natural Resources 960 050 31 227 243 33 726 556Enbridge 680 970 36 736 581 34 429 843Peyto Exploration & Development Corporation 213 970 6 352 038 6 181 593Suncor Énergie 775 600 26 870 823 28 053 438Vermilion Energy 158 235 7 604 736 6 014 512 108 791 421 108 405 942Matériaux (8,4 %)Agrium 162 140 15 606 846 18 592 594First Quantum Minerals 956 475 12 467 407 6 542 289Franco-Nevada Corporation 263 950 15 954 208 21 052 652Yamana Gold 1 600 050 6 040 626 6 304 197 50 069 087 52 491 732Produits industriels (9,6 %)Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 501 435 28 876 406 40 696 465Métaux Russel 294 405 7 653 703 5 823 331WSP Global 347 230 12 341 432 13 368 355 48 871 541 59 888 151Consommation discrétionnaire (9,5 %)Magna International, classe A 321 010 19 400 082 17 921 988Quebecor, classe B 379 805 10 690 988 12 951 350Thomson Reuters 153 660 6 182 051 8 085 589Vêtements de Sport Gildan 507 940 11 688 629 20 114 424 47 961 750 59 073 351Consommation courante (4,7 %)Compagnies Loblaw 403 026 21 311 388 29 308 051

Services financiers (39,4 %)Banque Canadienne Impériale de Commerce 242 680 22 780 661 23 544 814Banque Royale du Canada 612 857 40 642 433 45 860 089Banque Scotia 695 586 39 582 787 44 148 843Banque Toronto-Dominion 887 870 39 133 796 49 773 994Brookfield Asset Management, classe A 605 995 26 680 235 27 372 794Financière Manuvie 1 588 495 32 626 216 29 196 538Intact Corporation financière 213 380 14 980 571 19 402 643Services Financiers Element 465 710 8 545 615 6 519 940 224 972 314 245 819 655Technologie (1,9 %)Open Text Corporation 178 815 11 036 073 12 030 673

Télécommunications (5,2 %)BCE 435 240 24 465 775 25 761 856TELUS Corporation 158 050 5 271 853 6 682 354 29 737 628 32 444 210Services publics (3,4 %)Fortis 328 140 10 905 575 13 358 579Superior Plus Corp. 877 654 10 128 451 8 109 523 21 034 026 21 468 102



actiF net (100 %) 624 078 669


Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation

7


Fonds privé GPD actions canadiennes croissance



1. Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,12. CCL Industries, classe B 3,83. Onex Corporation 3,44. Alimentation Couche-Tard, classe B 3,35. Banque Toronto-Dominion 2,76. Metro 2,67. Raging River Exploration 2,48. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 2,49. Premium Brands Holdings Corporation 2,3

10. Financière Sun Life 2,211. Celestica 1,912. Intact Corporation financière 1,813. Compagnies Loblaw 1,814. Advantage Oil & Gas 1,715. Detour Gold Corporation 1,716. Boyd Group Income Fund 1,617. Banque Royale du Canada 1,618. Northland Power 1,619. Whistler Blackcomb Holdings 1,620. Banque de Montréal 1,521. Groupe Saputo 1,522. Banque Scotia 1,523. Cott Corporation 1,524. Yamana Gold 1,525. Aecon Group 1,5

Total 57,5


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Produits industriels (4,4 %)Aecon Group 110 000 1 563 935 1 774 300Boyd Group Income Fund 26 000 1 746 087 1 985 100WSP Global 43 000 1 962 866 1 655 500 5 272 888 5 414 900Consommation discrétionnaire (7,5 %)Dollarama 14 000 410 207 1 279 460Linamar Corporation 17 000 871 092 1 062 330Magna International, classe A 14 000 367 833 781 620Quebecor, classe B 50 000 1 714 901 1 705 000Uni-Sélect 17 000 1 005 166 951 150Vêtements de Sport Gildan 38 000 866 004 1 504 800Whistler Blackcomb Holdings 72 000 1 889 600 1 926 720 7 124 803 9 211 080Consommation courante (14,3 %)AGT Food & Ingredients 45 000 1 614 009 1 707 750Alimentation Couche-Tard, classe B 69 000 1 345 143 3 988 200Compagnies Loblaw 30 000 1 945 308 2 181 600Cott Corporation 100 000 1 517 929 1 805 000Groupe Saputo 45 000 1 837 876 1 873 800Metro 70 000 2 637 763 3 154 200Premium Brands Holdings Corporation 51 000 2 108 299 2 795 310 13 006 327 17 505 860Soins de santé (1,2 %)Sienna Senior Living 90 000 1 544 941 1 494 900

Services financiers (24,2 %)Banque Canadienne Impériale de Commerce 14 000 1 354 547 1 358 280Banque de Montréal 24 000 1 792 693 1 892 880Banque Royale du Canada 26 000 1 569 365 1 945 580Banque Scotia 29 000 1 829 163 1 840 630Banque Toronto-Dominion 60 000 2 370 178 3 363 600Brookfield Asset Management, classe A 26 000 904 018 1 174 420Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 100 000 2 842 459 2 888 000Colliers International Group 29 000 813 871 1 427 090Financière Manuvie 38 000 531 080 698 440Financière Sun Life 65 000 2 651 179 2 723 500FirstService 29 000 527 327 1 546 860Intact Corporation financière 24 000 2 179 046 2 182 320InterRent Real Estate Investment Trust 173 610 1 259 414 1 274 297Onex Corporation 52 000 4 007 874 4 116 320Tricon Capital Group 123 000 1 415 932 1 110 690 26 048 146 29 542 907Technologie (6,7 %)BlackBerry 100 000 990 530 1 054 000Celestica 160 000 2 598 993 2 281 600Descartes Systems Group 60 000 1 594 662 1 516 800Kinaxis 38 000 1 278 709 1 639 700Open Text Corporation 15 000 1 004 828 1 009 200Société DH 17 000 601 396 656 710 8 069 118 8 158 010Télécommunications (0,8 %)Rogers Communications, classe B 20 000 1 019 644 1 040 000

Services publics (6,2 %)Algonquin Power & Utilities Corp. 135 000 1 543 918 1 467 450Emera 22 000 966 376 1 045 880Innergex Énergie renouvelable 95 000 1 293 672 1 340 450Just Energy Group 170 000 1 538 663 1 312 400Northland Power 90 000 1 894 905 1 927 800Valener 22 505 453 222 460 677 7 690 756 7 554 657

Total des actions canadiennes 99 628 673 112 416 553


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $actiOns canaDiennes (91,9 %)Énergie (12,0 %)Advantage Oil & Gas 297 000 2 278 728 2 117 610ARC Resources 45 000 944 550 850 050Canadian Natural Resources 50 000 1 769 657 1 756 500Keyera Corp. 23 000 1 049 827 906 660Parex Resources 150 000 1 303 641 1 642 500Parkland Fuel Corporation 48 749 1 251 265 1 042 741Pason Systems 7 367 221 069 121 556Peyto Exploration & Development Corporation 55 000 1 478 253 1 588 950Raging River Exploration 320 000 2 777 039 2 905 600Suncor Énergie 25 000 893 100 904 250Tamarack Valley Energy 207 488 756 414 802 979 14 723 543 14 639 396Matériaux (14,6 %)Cascades 140 000 1 715 202 1 199 800CCL Industries, classe B 19 000 1 839 526 4 683 500Detour Gold Corporation 100 000 2 010 204 2 045 000Franco-Nevada Corporation 22 000 1 801 576 1 754 720Guyana Goldfields 320 000 1 272 478 1 449 600Klondex Mines 310 000 1 011 189 1 075 700Stella-Jones 20 000 1 013 537 930 000Teck Resources, classe B 23 448 226 820 230 963West Fraser Timber Co. 20 000 1 280 019 1 042 200Winpak 33 000 1 321 879 1 650 660Yamana Gold 455 000 1 636 077 1 792 700 15 128 507 17 854 843

Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance

8


Fonds privé GPD actions canadiennes croissance


Valeur Juste nominale Coût valeur $ $titres De marché mOnétaire (7,6 %)Bons du Trésor de Terre-Neuve-et-Labrador 2016-04-07 1 000 000 CAD 998 770 998 770Bons du Trésor du Canada 2016-09-22 500 000 CAD 497 860 497 860 2017-02-09 1 000 000 CAD 995 570 995 570 2017-03-09 1 000 000 CAD 995 190 995 190Bons du Trésor du Nouveau-Brunswick 2016-05-10 1 500 000 CAD 1 497 675 1 497 675Bons du Trésor du Québec 2016-05-27 1 000 000 CAD 997 310 997 310Province de l’Alberta, billets 2016-12-23 2 300 000 CAD 2 288 431 2 288 431Ville d’Edmonton 2016-05-19 1 000 000 CAD 998 740 998 740

Total des titres de marché monétaire 9 269 546 9 269 546



actiF net (100 %) 122 355 575

9


Fonds privé GPD actions canadiennes de petite capitalisation



1. New Flyer Industries 4,52. TORC Oil & Gas 4,23. Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,24. B2Gold Corp. 4,15. Boyd Group Income Fund 3,96. Tricon Capital Group 3,77. Boralex, classe A 3,48. Stella-Jones 3,19. Spartan Energy Corporation 2,9

10. Mitel Networks Corporation 2,811. AGT Food & Ingredients 2,712. DHX Media 2,713. Banque canadienne de l'Ouest 2,614. Winpak 2,615. Interfor Corp. 2,516. Home Capital Group. 2,417. InterRent Real Estate Investment Trust 2,318. FirstService 2,219. Clearwater Seafoods 2,220. Badger Daylighting 2,121. Enghouse Systems 2,022. Colliers International Group 2,023. Killam Apartment Real Estate Investment Trust 2,024. Altus Group 1,825. Tamarack Valley Energy 1,7

Total 70,6


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $actiOns (95,8 %)Énergie (11,8 %)Canadian Energy Services & Technology Corp. 40 679 214 414 129 766Parex Resources 143 400 1 451 863 1 570 230Spartan Energy Corporation 1 487 830 4 039 369 3 927 871Storm Resources 223 616 865 920 773 711Tamarack Valley Energy 590 178 2 285 035 2 283 989Tidewater Midstream & Infrastructure 709 870 972 536 993 818TORC Oil & Gas 735 538 5 427 733 5 678 353Total Energy Services 51 761 784 143 621 132 16 041 013 15 978 870Matériaux (13,6 %)Asanko Gold 443 700 1 238 920 1 224 612B2Gold Corp. 2 597 110 5 444 702 5 609 758Interfor Corp 236 480 3 501 628 3 398 218Polaris Materials Corporation 309 350 664 458 479 492Stella-Jones 89 393 2 580 083 4 156 774Winpak 69 662 2 371 231 3 484 493 15 801 022 18 353 347Produits industriels (22,2 %)Aecon Group 91 401 1 204 414 1 474 298Ag Growth International 39 260 1 624 230 1 363 892ATS Automation Tooling Systems 80 229 1 096 547 849 625Badger Daylighting 129 730 3 009 098 2 852 763Boyd Group Income Fund 69 676 2 868 510 5 319 763Cargojet 34 269 851 102 879 343DIRTT Environmental Solutions 419 933 1 923 309 2 267 638GDI Integrated Facility Services 36 399 619 139 374 910Lumenpulse 103 338 1 666 234 1 754 679New Flyer Industries 181 137 2 692 538 6 049 976Quincaillerie Richelieu 88 626 1 518 205 1 998 516Savaria Corporation 106 629 550 981 658 967Toromont Industries 55 632 1 545 448 1 908 734TransForce 102 203 2 744 996 2 282 195 23 914 751 30 035 299Consommation discrétionnaire (6,1 %)Amaya 50 757 1 061 584 883 172Cara Operations 17 673 496 915 515 168DHX Media 501 857 3 399 459 3 618 389NYX Gaming Group 273 178 1 032 443 885 097Performance Sports Group 119 765 2 018 427 497 025Spin Master Corp. 45 302 842 582 1 039 228Stingray Digital Group 77 491 514 959 546 312Yellow Pages Canada 16 600 312 752 343 620 9 679 121 8 328 011Consommation courante (6,8 %)AGT Food & Ingredients 97 640 2 872 820 3 705 438Clearwater Seafoods 230 948 2 557 147 2 953 825High Liner Foods 71 563 1 326 633 1 073 445Premium Brands Holdings Corporation 27 767 971 828 1 521 909 7 728 428 9 254 617Soins de santé (2,9 %)Concordia Healthcare Corp. 64 358 2 937 533 2 139 260Knight Therapeutics 235 149 1 472 050 1 857 677 4 409 583 3 996 937

Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation

Fonds privé GPD

10


Fonds privé GPD actions canadiennes de petite capitalisation


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Services financiers (21,5 %)Acasta Enterprises, bons de souscription 2023-07-30 72 019 14 403 20 165Acasta Enterprises, classe A 189 512 1 865 385 1 838 266Altus Group 117 479 2 341 601 2 440 039Banque canadienne de l’Ouest 148 094 4 173 456 3 576 470Colliers International Group 54 382 1 775 191 2 676 138Equitable Group 20 121 1 207 918 1 021 342FirstService 56 818 1 479 613 3 030 672Home Capital Group 92 519 2 886 458 3 243 716InterRent Real Estate Investment Trust 419 280 2 537 184 3 077 515Killam Apartment Real Estate Investment Trust 227 810 2 362 382 2 667 655Melcor Developments 37 321 622 202 519 508Tricon Capital Group 557 371 4 821 442 5 033 060 26 087 235 29 144 546Technologie (6,9 %)Descartes Systems Group 72 543 1 010 924 1 833 887Enghouse Systems 51 434 2 135 290 2 704 914Mitel Networks Corporation 360 064 4 156 925 3 827 480Solium Capital 72 163 512 072 489 265Sylogist 61 199 520 919 529 983 8 336 130 9 385 529Services publics (4,0 %)Boralex, classe A 290 068 3 948 824 4 670 095Crius Energy Trust, unités 95 774 697 222 797 797 4 646 046 5 467 892

Total des actions 116 643 329 129 945 048

Valeur nominaletitres De marché mOnétaire (4,9 %)Bons du Trésor du Canada 2016-04-07 3 510 000 CAD 3 507 694 3 507 694 2016-05-05 1 560 000 CAD 1 558 802 1 558 802 2016-05-19 550 000 CAD 549 566 549 566 2016-06-02 300 000 CAD 299 742 299 742 2016-06-16 775 000 CAD 774 248 774 248

Total des titres de marché monétaire 6 690 052 6 690 052


autres éléments D’actiF net (- 0,7 %) (1 068 215)

actiF net (100 %) 135 566 885

11


Fonds privé GPD actions américaines (pour comptes taxables)



1. Apple 5,72. Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,33. Alphabet, classe A 4,14. Procter & Gamble 3,95. Pfizer 3,96. Bank of America 3,87. Johnson & Johnson 3,68. Microsoft Corporation 3,39. Wells Fargo & Company 3,1

10. Honeywell International 3,011. Cisco Systems 2,912. Exxon Mobil Corporation 2,713. Molson Coors Brewing Company, classe B 2,314. Zoetis 2,215. Delphi Automotive 2,016. Applied Materials 1,917. IntercontinentalExchange Group 1,818. Monsanto Company 1,819. Union Pacific Corporation 1,720. Aon 1,721. Eli Lilly and Company 1,722. CVS Health 1,623. AutoZone 1,624. eBay 1,525. Reynolds American 1,5

Total 67,6


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $actiOns (95,0 %)Actions américaines (85,3 %)

Énergie (3,7 %)EOG Resources 24 775 2 687 482 2 332 407Exxon Mobil Corporation 128 285 13 220 930 13 909 259Pioneer Natural Resources 15 195 2 515 634 2 773 908 18 424 046 19 015 574Matériaux (1,8 %)Monsanto Company 81 515 8 876 942 9 277 030

Produits industriels (8,5 %)Honeywell International 104 570 10 452 049 15 198 221Raytheon Company 35 320 6 053 036 5 618 123Rockwell Automation 42 445 5 698 816 6 262 558Union Pacific Corporation 85 065 9 898 018 8 777 380United Technologies Corporation 58 595 7 506 381 7 607 964 39 608 300 43 464 246Consommation discrétionnaire (4,5 %)Advance Auto Parts 29 053 4 980 327 6 042 361AutoZone 8 044 5 033 256 8 312 568Madison Square Garden Company, classe A 31 276 6 879 683 6 748 914Ross Stores 23 900 1 804 867 1 794 941 18 698 133 22 898 784Consommation courante (12,1 %)CVS Health 61 971 5 701 911 8 338 092JM Smucker Company 23 700 3 295 959 3 991 450Kellogg Company 75 190 6 457 622 7 465 847Mead Johnson Nutrition Company, classe A 26 165 2 529 045 2 883 767Molson Coors Brewing Company, classe B 92 265 11 288 588 11 510 536Procter & Gamble 186 025 18 581 779 19 860 844Reynolds American 118 430 6 376 372 7 728 404 54 231 276 61 778 940Soins de santé (17,9 %)Aetna 43 040 6 338 642 6 272 189Bristol-Myers Squibb Company 92 225 5 912 052 7 641 654Eli Lilly and Company 92 050 8 542 259 8 597 860Johnson & Johnson 131 480 17 455 942 18 452 735McKesson Corporation 21 683 4 023 774 4 422 663Pfizer 515 030 18 959 298 19 800 881Quintiles Transnational Holdings 56 605 3 886 004 4 779 798Thermo Fisher Scientific 35 890 5 485 877 6 591 433Vertex Pharmaceuticals 33 830 3 473 671 3 488 095Zœtis 195 350 9 015 359 11 232 720 83 092 878 91 280 028Services financiers (12,1 %)Bank of America 1 099 870 22 322 356 19 288 206Charles Schwab Corporation 174 320 5 772 789 6 335 620Hartford Financial Services Group 123 050 5 407 548 7 354 749IntercontinentalExchange Group 30 795 7 347 309 9 392 485Signature Bank 18 555 2 773 755 3 276 096Wells Fargo & Company 254 930 17 475 329 15 991 199 61 099 086 61 638 355


Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)

12


Fonds privé GPD actions américaines (pour comptes taxables)


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Technologie (23,7 %)Alphabet, classe A 21 301 14 229 364 21 078 582Apple 207 407 22 794 305 29 321 342Applied Materials 353 070 8 149 027 9 699 750Cisco Systems 406 095 11 413 715 14 996 465eBay 251 870 8 363 830 7 795 082Facebook, classe A 26 305 3 701 390 3 893 120Fidelity National Information Services 61 790 5 299 401 5 074 162Microsoft Corporation 233 050 12 737 105 16 695 443Salesforce.com 17 935 1 377 890 1 717 545Vantiv 54 395 3 613 489 3 801 547Visa, classe A 69 964 4 755 155 6 940 589 96 434 671 121 013 627Télécommunications (1,0 %)AT&T 97 610 4 987 411 4 959 311

Total des actions américaines 385 452 743 435 325 895


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Actions étrangères (9,7 %)

Antilles néerlandaises (1,4 %)Schlumberger 74 675 6 942 562 7 143 500

Bermudes (0,8 %)Norwegian Cruise Line Holdings 55 415 3 823 193 3 974 182

Irlande (1,2 %)Tyco International 131 185 6 105 092 6 246 581

Israël (1,2 %)Check Point Software Technologies 52 130 5 756 304 5 914 535

Jersey (2,0 %)Delphi Automotive 104 505 9 626 966 10 169 226

Pays-Bas (1,4 %)NXP Semiconductors 69 810 6 502 445 7 340 939

Royaume-Uni (1,7 %)Aon 64 145 7 762 536 8 690 506

Total des actions étrangères 46 519 098 49 479 469



Plus-value nOn réalisée sur Dérivés (tableau 1) (0,7 %) 3 694 505


actiF net (100 %) 510 474 375

TABLEAU 1 Taux de Nombre de change moyen Montant Valeur Plus-value Contrats de change à terme contrats Échéance des contrats en devise contractuelle non réalisée (Devise/CAD) $ $

Plus-value non réalisée sur vente de devises étrangèresen contrepartie de dollars canadiensDollar américain 5 juin 2016 1,3068 379 448 025 495 864 142 3 694 505

Plus-value non réalisée sur dérivés 3 694 505

13


Fonds privé GPD actions américaines (pour comptes non taxables)



1. Apple 5,72. Alphabet, classe A 4,13. Pfizer 3,94. Procter & Gamble 3,95. Bank of America 3,86. Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,77. Johnson & Johnson 3,68. Microsoft Corporation 3,39. Wells Fargo & Company 3,1

10. Honeywell International 3,111. Cisco Systems 2,912. Exxon Mobil Corporation 2,813. Molson Coors Brewing Company, classe B 2,314. Zoetis 2,215. Delphi Automotive 2,016. Applied Materials 1,917. Monsanto Company 1,818. IntercontinentalExchange Group 1,819. Union Pacific Corporation 1,720. Aon 1,721. Eli Lilly and Company 1,722. AutoZone 1,723. CVS Health 1,624. eBay 1,525. United Technologies Corporation 1,5

Total 67,3



Énergie (3,8 %)EOG Resources 7 710 845 118 725 847Exxon Mobil Corporation 42 045 4 328 332 4 558 715Pioneer Natural Resources 4 790 788 569 874 434 5 962 019 6 158 996Matériaux (1,8 %)Monsanto Company 26 235 2 802 154 2 985 743

Produits industriels (8,7 %)Honeywell International 34 040 3 301 988 4 947 379Raytheon Company 11 220 1 928 328 1 784 692Rockwell Automation 13 835 1 850 798 2 041 288Union Pacific Corporation 27 335 3 197 781 2 820 545United Technologies Corporation 19 220 2 462 446 2 495 521 12 741 341 14 089 425Consommation discrétionnaire (4,9 %)Advance Auto Parts 9 239 1 554 519 1 921 501AutoZone 2 606 1 531 300 2 693 008Madison Square Garden Company, classe A 9 838 2 166 809 2 122 900Ross Stores 16 200 1 223 259 1 216 655 6 475 887 7 954 064Consommation courante (12,2 %)CVS Health 19 572 1 690 067 2 633 379JM Smucker Company 7 520 1 035 090 1 266 485Kellogg Company 23 930 2 042 715 2 376 083Mead Johnson Nutrition Company, classe A 8 230 789 988 907 067Molson Coors Brewing Company, classe B 30 145 3 689 612 3 760 745Procter & Gamble 59 015 5 861 482 6 300 700Reynolds American 37 430 1 981 749 2 442 575 17 090 703 19 687 034Soins de santé (18,0 %)Aetna 13 405 1 977 241 1 953 501Bristol-Myers Squibb Company 29 145 1 804 244 2 414 920Eli Lilly and Company 29 015 2 679 762 2 710 124Johnson & Johnson 41 475 5 485 876 5 820 864McKesson Corporation 6 913 1 235 507 1 410 039Pfizer 165 450 6 017 032 6 360 903Quintiles Transnational Holdings 18 445 1 245 872 1 557 519Thermo Fisher Scientific 11 740 1 780 193 2 156 128Vertex Pharmaceuticals 10 835 1 096 426 1 117 160Zœtis 62 720 2 829 830 3 606 431 26 151 983 29 107 589Services financiers (12,1 %)Bank of America 353 330 7 210 085 6 196 279Charles Schwab Corporation 55 180 1 803 940 2 005 504Hartford Financial Services Group 38 900 1 670 091 2 325 069IntercontinentalExchange Group 9 782 2 250 114 2 983 513Signature Bank 6 155 899 924 1 086 735Wells Fargo & Company 80 605 5 541 978 5 056 175 19 376 132 19 653 275Technologie (23,7 %)Alphabet, classe A 6 779 4 322 802 6 708 216Apple 65 586 6 959 337 9 271 961Applied Materials 112 210 2 573 069 3 082 700Cisco Systems 129 035 3 525 201 4 765 064eBay 80 940 2 690 320 2 504 998Facebook, classe A 8 240 1 157 213 1 219 514Fidelity National Information Services 19 440 1 672 167 1 596 402Microsoft Corporation 73 515 3 895 005 5 266 533

Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables)

14


Fonds privé GPD actions américaines (pour comptes non taxables)


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Technologie (suite)Salesforce.com 5 805 442 972 555 916Vantiv 17 470 1 159 908 1 220 940Visa, classe A 22 039 1 412 620 2 186 319 29 810 614 38 378 563Télécommunications (1,0 %)AT&T 30 965 1 582 166 1 573 253

Total des actions américaines 121 992 999 139 587 942

Actions étrangères (9,7 %)

Antilles néerlandaises (1,4 %)Schlumberger 23 630 2 162 687 2 260 474

Bermudes (0,8 %)Norwegian Cruise Line Holdings 17 465 1 205 427 1 252 532

Irlande (1,2 %)Tyco International 41 180 1 913 576 1 960 851

Israël (1,2 %)Check Point Software Technologies 16 545 1 828 757 1 877 153

Jersey (2,0 %)Delphi Automotive 33 260 3 061 675 3 236 481

Pays-Bas (1,4 %)NXP Semiconductors 22 215 2 050 148 2 336 040

Royaume-Uni (1,7 %)Aon 20 230 2 434 592 2 740 805




Plus-value nOn réalisée sur Dérivés (tableau 1) ( 0,4 %) 726 421


actiF net (100 %) 161 898 126

TABLEAU 1 Taux de Nombre de change moyen Montant Valeur Plus-value Contrats de change à terme contrats Échéance des contrats en devise contractuelle non réalisée (Devise/CAD) $ $

Plus-value non réalisée sur vente de devises étrangèresen contrepartie de dollars canadiensDollar américain 4 juin 2016 1,3031 120 523 673 157 053 739 726 421

Plus-value non réalisée sur dérivés 726 421

15


Fonds privé GPD actions internationales


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Corée du Sud (2,8 %)Celltrion 75 078 4 203 213 9 381 176NAVER 12 462 6 372 419 9 033 779 10 575 632 18 414 955Danemark (4,2 %)Chr. Hansen Holding 72 915 3 860 880 6 350 950Genmab 26 942 3 468 758 4 844 407Novo Nordisk 122 518 5 159 295 8 622 575Novozymes 121 819 4 987 648 7 105 865 17 476 581 26 923 797Espagne (7,6 %)Amadeus IT Holding, actions A 17 000 779 548 946 677Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 180 410 1 575 250 1 557 216Banco Popular Espanol 2 156 314 12 374 360 7 286 265Distribuidora Internacional de Alimentacion 522 651 4 242 386 3 525 937Enagas 24 000 873 242 936 674Endesa 24 500 596 285 610 672Ferrovial 30 000 797 152 837 076INDITEX 751 851 24 645 752 32 842 521Sol Melia 66 000 1 010 101 1 008 304 46 894 076 49 551 342France (6,7 %)Bouygues 31 000 1 516 957 1 642 017Capgemini 5 500 635 298 671 065Dassault Systèmes 12 500 979 320 1 287 824Eiffage 17 000 1 444 958 1 695 429Essilor International 28 217 3 431 906 4 525 510Faurecia 20 000 1 046 732 983 866Foncière des Régions 7 700 878 805 944 838Ingenico 4 500 706 631 671 190Kering 47 451 9 658 610 11 014 084L’Oréal 63 981 10 412 102 14 884 029Natixis 170 000 1 394 214 1 086 833Thales 7 600 564 709 864 632Total, série B 15 000 975 304 887 828Veolia Environnement 35 000 1 047 533 1 094 752Vivendi Universal 43 000 1 343 143 1 174 079 36 036 222 43 427 976Hong Kong (4,6 %)AIA Group 3 345 200 19 710 698 24 585 090Hong Kong Exchanges & Clearing 176 040 3 987 985 5 498 941 23 698 683 30 084 031Îles Caïmans (19,3 %)Alibaba Group Holding, C.A.A.E. 221 093 22 080 086 22 664 219Baidu, C.A.A.E. 154 576 28 124 216 38 271 570Ctrip.com International, C.A.A.E. 190 416 11 933 207 10 931 723JD.com, C.A.A.E. 80 491 2 838 907 2 766 731New Oriental Education & Tech. Group, C.A.A.E. 213 341 5 984 693 9 571 912TAL Education Group, C.A.A.E. 45 145 2 974 997 2 909 143Tencent Holdings 1 435 700 20 331 758 38 028 535 94 267 864 125 143 833Irlande (2,0 %)Bank of Ireland 12 881 559 6 024 590 4 853 281CRH 33 500 1 001 988 1 228 990Greencore Group 145 000 891 662 1 014 194James Hardie Industries 275 115 3 294 714 4 892 419Kingspan Group 21 500 594 194 741 741 11 807 148 12 730 625



TechnologieMercadoLibre 51 338 6 055 958 7 847 699

Actions étrangères (95,3 %)

Allemagne (4,8 %)Aixtron 240 468 3 900 521 1 511 052Alstria Office 46 000 792 687 861 795BASF 65 876 7 447 951 6 453 088Bayer 9 000 1 478 161 1 373 630Beiersdorf 7 300 759 276 855 740HeidelbergCement 9 500 813 139 1 056 226Henkel AG & Co., privilégiées 7 000 959 602 1 002 187Linde 3 000 697 091 567 581MorphoSys 35 016 3 559 426 2 193 868ProSieben Sat.1 Media 18 000 1 019 759 1 201 693Rocket Internet 111 782 6 543 003 4 064 530Zalando 233 299 9 381 729 9 944 559 37 352 345 31 085 949



1. Baidu, C.A.A.E. 5,92. Tencent Holdings 5,93. INDITEX 5,14. AIA Group 3,85. Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,56. Alibaba Group Holding, C.A.A.E. 3,57. Softbank Corp. 3,28. Rolls-Royce Holdings 2,99. Atlas Copco, actions A 2,7

10. Fiat Chrysler Automobiles 2,511. ARM Holdings 2,412. L'Oréal 2,313. Investment AB Kinnevik, série B 2,114. Prudential 2,115. M3 1,916. Syngenta 1,917. Rakuten 1,918. Kering 1,719. Ctrip.com International, C.A.A.E. 1,720. SMC Corporation 1,621. Svenska Handelsbanken 1,622. ASML Holding 1,623. Compagnie Financière Richemont 1,524. Zalando 1,525. New Oriental Education & Tech. Group, C.A.A.E. 1,5

Total 66,3

Fonds privé GPD Actions internationales

16


Fonds privé GPD actions internationales


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Royaume-Uni (10,5 %)Aggreko 299 432 8 164 760 6 015 001ARM Holdings 836 169 12 563 176 15 814 440Ashtead Group 36 000 736 509 580 147Dialog Semiconductor 73 247 3 152 348 3 763 430InterContinental Hotels Group 16 500 710 984 883 566Ocado Group 586 563 4 172 130 3 173 834Prudential 553 975 11 089 842 13 442 785Rolls-Royce Holdings 1 479 851 21 814 556 18 824 531Shire 6 500 468 910 479 977Sophos Group 142 000 589 540 577 386SSP Group 120 000 742 856 648 637Standard Chartered 366 793 7 130 390 3 232 888Worldpay Group 125 000 760 251 641 390 72 096 252 68 078 012Suède (7,9 %)Alfa Laval 222 403 4 828 022 4 735 087Assa Abloy, série B 60 000 1 450 704 1 539 842Atlas Copco, actions A 528 114 15 700 515 17 284 562Elekta, actions B 376 047 4 612 945 3 653 720Investment AB Kinnevik, série B 366 556 14 653 792 13 523 733Svenska Handelsbanken 625 961 9 418 917 10 358 811 50 664 895 51 095 755Suisse (4,1 %)ARYZTA 15 000 1 033 977 808 643Compagnie Financière Richemont 115 817 9 915 525 9 961 927Geberit 2 200 945 626 1 069 881Nestlé 15 000 1 465 498 1 458 725Roche Holding 3 000 1 007 277 961 114Syngenta 22 974 8 870 634 12 438 044 23 238 537 26 698 334




actiF net (100 %) 648 523 446


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $Italie (2,4 %)Autogrill 85 000 904 204 918 043Banca Generali 20 000 681 895 763 866Banca Popolare dell’Emilia Romagna 97 000 988 799 599 639Eni 50 000 1 091 006 982 536Exor 127 985 6 205 756 5 956 573FinecoBank Banca Fineco 115 000 1 112 395 1 257 351Intesa Sanpaolo 190 000 522 338 683 284Luxottica Group 9 000 518 454 644 928Marr 25 000 661 704 653 793Salvatore Ferragamo 19 000 598 177 630 507Telecom Italia 450 000 699 926 630 301Unicredit 381 128 2 616 324 1 785 077 16 600 978 15 505 898Japon (10,3 %)COOKPAD 39 500 845 204 821 862Don Quijote Co. 81 700 4 259 206 3 686 418M3 382 900 8 955 972 12 513 662PIGEON 9 500 325 679 321 983Rakuten 968 200 13 307 496 12 128 322SBI Holdings 241 100 3 283 163 3 180 162SMC Corporation 34 400 8 266 948 10 376 953Softbank Corp. 333 800 22 179 581 20 670 112Sysmex Corporation 39 300 3 305 816 3 192 795 64 729 065 66 892 269Norvège (0,9 %)Schibsted, classe A 80 609 2 485 761 3 065 294Schibsted, classe B 84 197 2 550 612 3 032 316 5 036 373 6 097 610Pays-Bas (6,6 %)ASML Holding 78 319 8 530 257 10 331 137Ferrari 171 985 11 264 570 9 274 922Fiat Chrysler Automobiles 1 561 601 19 239 806 16 381 560Gemalto 28 821 2 509 796 2 766 615GrandVision 27 000 819 840 999 306Koninklijke Ahold 30 000 781 026 876 304Royal Dutch Shell, classe A 30 000 1 043 853 945 894Unilever 15 000 628 345 872 869 44 817 493 42 448 607Portugal (0,6 %)Jeronimo Martins 172 109 3 081 461 3 656 700

TABLEAU 1

Prêt de titres Valeur Juste sûretés valeur reçues $ $

Titres prêtés 28 755 372 30 434 534

Fonds privé GPD Stratégie complémentaire Fonds privé GPD Équilibré

17

Fonds équilibrésFonds de stratégie complémentaire



1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 22,52. Fonds privé GPD Obligations corporatives 22,03. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 11,74. Fonds privé GPD Actions internationales 11,45. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 8,66. Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance 8,37. Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation 5,78. Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,99. Fonds privé GPD Stratégie complémentaire 4,9

Total 100,0


Nombre Juste de parts Coût valeur $ $FOnDs De Placement (95,1 %)Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 1 501 871 11 311 748 14 218 208Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance 757 801 9 151 275 10 071 931Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 731 728 10 002 133 10 422 727Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation 410 621 6 116 969 6 948 520Fonds privé GPD Actions internationales 1 145 367 12 560 307 13 881 847Fonds privé GPD Obligations corporatives 2 622 721 26 699 049 26 901 251Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 2 650 531 27 429 381 27 504 563Fonds privé GPD Stratégie complémentaire 544 257 5 778 143 5 964 507



actiF net (100 %) 121 883 861



1. SPDR Gold Trust 21,32. iShares S&P Global Infrastructure Index Fund 19,93. iShares Barclays TIPS Bond 19,74. SPDR Barclays High Yield Bond 16,05. PowerShares DB Agriculture 12,36. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 6,37. Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,48. Banque Canadienne Impériale de Commerce

Billets CIBC remboursables par anticipation à remboursement du capital (RDC) liés à un indice canadien, 2022-03-04 2,1

Total 100,0


Nombre Juste d’actions Coût valeur $ $titres inDiciels (95,5 %)iShares Barclays TIPS Bond 156 873 18 363 341 23 326 961iShares S&P Global Infrastructure Index Fund 465 021 17 210 679 23 578 275iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 419 259 11 667 347 7 499 295PowerShares DB Agriculture 544 985 15 596 105 14 562 152SPDR Barclays High Yield Bond 425 425 17 561 934 18 899 807SPDR Gold Trust 165 255 23 418 321 25 216 419

Total des titres indiciels 103 817 727 113 082 909

Valeur nominale

ObliGatiOns canaDiennes (2,1 %)SociétésBanque Canadienne Impériale de Commerce Billets CIBC remboursables par anticipation à remboursement du capital (RDC) liés à un indice canadien 2022-03-04 2 500 000 CAD 2 500 000 2 500 000



actiF net (100 %) 118 480 335

Fonds de stratégie complémentaire

Fonds privé GPD Stratégie complémentaireFonds équilibrés

Fonds privé GPD Équilibré

Fonds privé GPD

18

Fonds équilibrés

Fonds privé GPD revenu à distribution mensuelle

Fonds privé GPD croissance à distribution mensuelle



1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 38,02. Fonds privé GPD Obligations corporatives 37,53. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 7,04. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 6,85. Fonds privé GPD Actions internationales 6,66. Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,1

Total 100,0



1. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 26,42. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 25,83. Fonds privé GPD Actions internationales 24,14. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 10,35. Fonds privé GPD Obligations corporatives 10,06. Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,4

Total 100,0


Nombre Juste de parts Coût valeur $ $FOnDs De Placement (96,6 %)Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 465 620 2 842 397 4 408 026Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 316 149 4 158 859 4 503 219Fonds privé GPD Actions internationales 340 215 3 155 715 4 123 409Fonds privé GPD Obligations corporatives 167 366 1 687 997 1 716 672Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 170 410 1 760 455 1 768 340



actiF net (100 %) 17 103 375


Nombre Juste de parts Coût valeur $ $FOnDs De Placement (95,9 %)Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) 197 109 1 215 819 1 866 034Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation 136 530 1 757 706 1 944 730Fonds privé GPD Actions internationales 151 184 1 411 874 1 832 353Fonds privé GPD Obligations corporatives 1 008 933 10 174 253 10 348 625Fonds privé GPD Obligations gouvernementales 1 009 661 10 453 971 10 477 251



actiF net (100 %) 27 604 234

Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle

Ottawa/Gatineau Tél. : 613 567-2885 1 866 567-2885

Québec Tél. : 418 653-7922 1 800 653-7922

Montréal Tél. : 514 286-3180 1 877 286-3180

Courriel : [email protected]

gestionpriveedesjardins.com

Fonds privés GPDListe des titresau 31 mars 2016

Documents

Fonds privés GPD Liste des titres - Accueil · La gestion discrétionnaire de portefeuille de Desjardins Gestion de patrimoine, Gestion privée est offerte par Gestion Placements