1

f r f b s . c o m

Guide pour débutant sur le Forex

2

Contenu

Guide pour débutant sur le Forex 31. C’est quoi le Forex? 42. Qui trade sur le marché du Forex? 53. Pourquoi trader sur le Forex? 74. Quand est-il possible de trader sur le Forex ? 85. How to get started? 96. Avec quels instruments est-il possible de trader ? 117. Comment les mouvements des prix sont-ils mesurés ? 13 Calcul des profits 148. Qu’est-ce qu’un spread ? 169. Comment faire pour anticiper l’évolution des taux de change? 1810. Comment utiliser le calendrier économique ? 2111. Comment ouvrir un compte de trading avec FBS 2312. L’interface de MT4 2513. Comment ouvrir / modifier / fermer un trade avec MT? 29 Comment modifier un ordre ? 34 Comment clôturer un ordre ? 3414. Qu’est-ce qu’un swap ? 3515. Gestion des risques 3716. Gestion de l’argent 4017. Choisir la taille d’un trade 4318. Psychologie des traders Forex 44 Suivez la bonne approche afin de trader d’une manière efficace 45 Gérer les pertes 46 Devenez fort psychologiquement 46Apprenez en plus sur le Forex avec FBS! 48

3

Guide pour débutant sur le Forex

Vous avez déjà entendu le mot "Forex", mais vous n'avez qu'une vague idée de ce que cela signifie? Le moment est venu de le découvrir. Lisez les informations ci-dessous afin d'en savoir plus sur le marché des devises tout en découvrant des conseils afin de faire de l'argent sur le Forex.

4

1. C’est quoi le Forex?

Le Forex, FX - abréviation de "change" — c'est là où l'on trade des devises de différents pays les unes contre les autres. Le Forex est l'un des plus grands marchés financiers mondiaux pour le trading de diverses devises. Il assiste le commerce international et les investissements via des opérations de change. Selon les données de la Banque des règlements internationaux (BRI), le volume de change quotidien en 2016 représentait plus de 5,1 millions de dollars.

Les transactions Forex impliquent toujours deux devises qui forment une paire de devises. Une devise est achetée, tandis que l'autre est vendue. Considérons la paire de devises EUR/USD. Si vous achetez cette paire, vous allez acheter des euros et vendre des dollars. Si vous vendez cette paire, vous allez vendre des euros et acheter des dollars. Si l'achat de la paire de devises dépasse la vente, le prix augmente. Si la vente dépasse l'achat, le prix baisse.

5

2. Qui trade sur le marché du Forex?

Certains tradent afin de réaliser des bénéfices, d’autres pour couvrir des risques et d’autres ont simplement besoin de devises étrangères pour payer des biens ou des services.

Le marché des changes est décentralisé. En d'autres termes, il n'y a pas d'endroit physique où les investisseurs vont trader des devises. Les traders FX peuvent utiliser Internet pour vérifier les cotations de différentes paires de devises des différents fournisseurs. Les centres financiers à travers le monde - Londres, New York, Tokyo, Hong Kong et Singapour - fonctionnent comme des points d'ancrage pour les échanges entre un large éventail de différents types d'acheteurs et de vendeurs.

La décision d'acheter ou de vendre la paire de devises dépend de vos attentes quant au prix futur. Si vous pensez que l'EUR/USD va augmenter, vous achetez la paire ou, en d'autres termes, vous ouvrez une position longue sur celle-ci. Si vous pensez que l'EUR/USD va chuter, vous vendez la paire ou, comme disent les traders, vous ouvrez une position courte sur cette paire. Lorsque le temps passe et que le prix de l'EUR/USD change, vous fermez la position et obtenez le bénéfice si le prix a changé en fonction de vos attentes. Si le prix évolue dans le sens inverse, vous enregistrerez une perte sur cette transaction. Le  montant du bénéfice dépend de l'augmentation du taux de cette paire de devises (pendant cette période) ainsi que de la taille de votre position.

6

IMAGE 1. Participants au marché Forex

Les principaux acteurs du trading sont les banques commerciales, par conséquent, les cours des devises sont fixés sur le marché interbancaire. Outre les grandes banques commerciales, les banques centrales et les sociétés multinationales, il existe également de nombreux investisseurs qui sont prêts à prendre des risques via différentes sortes de spéculations. Parmi ceux-ci il y a des traders de détail typiques - les particuliers, qui tradent sur une base quotidienne/hebdomadaire afin de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'entre eux analysent les actualités économiques et politiques, les publications de statistiques et les engagements publics des personnes influentes afin de déchiffrer les futurs mouvements des prix des devises. D'autres s'appuient sur des indicateurs techniques sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde des finances.

Vous aussi vous pouvez devenir un trader Forex et rejoindre cette catégorie d'entrepreneurs de devises. Vous pouvez accéder au marché interbancaire par l'intermédiaire d'un courtier en devises (voir 5).

7

• Vous pouvez obtenir des retours considérables par rapport à votre

dépôt initial.

• Vous avez votre propre activité et vous ne dépendez que de vous.

• Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. En fait, vous pouvez

commencer avec seulement 1 USD.

• Vous êtes libre de gérer votre temps comme vous le souhaitez.

• Vous êtes en mesure d'utiliser l'effet de levier fourni par le courtier

et  donc de trader avec des montants plus importants que ceux que

vous avez sur déposés.

• Vous bénéficiez de frais de trading inférieurs à ceux des autres

marchés financiers.

• Vous obtenez de vastes connaissances ainsi que de l'expérience dans

le domaine des finances.

L'un des principaux avantages du marché Forex, c'est sa forte liquidité. Il y a beaucoup d'argent qui fluctue sur ce marché - plus de 5,3 billions de dollars par jour. Par conséquent, il faut des fractions de seconde pour pouvoir ouvrir et fermer des positions de trading. En outre, les taux de change évoluent généralement d'une manière très dynamique, et vous pouvez réaliser des profits sur les mouvements de prix lorsque vous le  souhaitez.

Tout le trading est effectué par Internet. Il n'y a aucun emplacement physique où les investisseurs vont pour trader des devises. Tout le trading de devises que nous ferons, s'effectuera en ligne. Vous aurez juste besoin de télécharger un logiciel spécial sur le site Web d'un courtier ou d'utiliser un terminal de trading en ligne. Ensuite, le terminal de trading vous fournira des cotations en temps réel pour diverses devises.

3. Pourquoi trader sur le Forex?

8

Si tout fonctionne bien pour vous, le trading Forex peut alors devenir une source de revenus considérables. Il y a beaucoup de sites Web qui prétendent pouvoir doubler ou tripler vos gains tous les mois. Cependant, en pratique, les traders professionnels font entre 20–80% de profits par mois, il parait donc assez raisonnable de s'attendre à obtenir un retour de 20–30%. Souvenez-vous que le trading de devises est comme n'importe quel autre support d'investissement, il est nécessaire d'avoir des attentes réalistes par rapport à vos capacités et si vous vous y prenez de la bonne manière, vous pourrez devenir rapidement riches avec un investissement de seulement 50 $.

Souvenez-vous que le trading Forex est aussi très risqué. Il est fortement recommandé de trader uniquement sur le Forex avec un capital risque. En d'autres termes, tradez avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. En même temps, il ne faut pas avoir peur du risque. En tant que trader, vous devez prendre des risques raisonnables dans le but d'obtenir une récompense potentielle supérieure aux risques encourus, et ce, tout en faisant le maximum afin de réduire ces risques.

4. Quand est-il possible de trader sur le Forex ?

Le marché FX est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours par semaine. Bien que les devises soient tradées en continu 24h/24, les acteurs du marché distinguent les séances de bourse qui correspondent au moment où les marchés boursiers sont ouverts dans une région

9

particulière du monde. Habituellement, le volume de trading est plus élevé à l'entrecroisement de ces séances. Une journée sur le Forex commence toujours en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis passe par l'Asie, après cela, c'est le tour de l'Europe et, finalement, par les États-Unis et le Canada.

Vous pouvez trader à tout moment lors de la semaine de travail. Vous pouvez ouvrir votre position pendant quelques heures, voire moins (trading intra-journaliers) ou pour quelques jours (trading à long terme) — faites comme bon vous semble.

Été (approx. Avril — Octobre) Hiver (approx. Octobre — Avril)

Australie 22:00–07:00 21:00–06:00Japon 23:00–08:00 23:00–08:00

UK 07:00–16:00 08:00–17:00USA 12:00–21:00 13:00–22:00

TABLE 1. Séances de trading Forex

5. How to get started?

Le trading sur le Forex peut généralement être effectué par l’intermédiaire de courtiers. Les courtiers sont des sociétés qui vous fournissent un accès au marché interbancaire où toutes les opérations de trading sont effectuées. En d’autres termes, un courtier vous fournit un logiciel spécial avec lequel vous pouvez voir les cotations des devises en direct et vous pouvez placer des ordres d’achat/vente de devises en seulement quelques clics. Lorsque vous décidez d'interrompre l'opération, le courtier clôture la position sur le marché

10

interbancaire et crédite ensuite votre compte avec le gain ou la perte. Il vous faudra seulement quelques minutes pour ouvrir un compte avec un courtier Forex et commencer à trader. Vous avez seulement besoin d'un accès à internet. Afin de récompenser son courtier pour ses services, les traders lui paie un spread ou une commission.

Les plateformes de trading FX se nomment Meta Trader 4 et 5 (MT4 et MT5) et peuvent être facilement téléchargées à partir d'ici. FBS fournit de tels logiciels pour différents systèmes d’exploitation, y compris pour les appareils mobiles. Afin d'acheter ou vendre des paires de devises, vous devez placer des ordres par l'intermédiaire de votre courtier sur MT4.

Vous pouvez voir un exemple de la fenêtre de votre terminal de trading ci-dessous :

IMAGE 2. Un capture d'écran de MT4

Vous n’avez pas besoin de dépenser tout de suite votre propre argent sur le Forex. La plupart des courtiers

11

proposent des comptes démo qui vous permettront de vous entraîner à trader sur le marché du Forex avec de l'argent virtuel tout en utilisant les données réelles du marché. Débuter avec un compte démo est un bon moyen pour apprendre à trader. Ainsi, vous serez en mesure de vous entrainer en testant toutes les fonctionnalités afin de prendre en main la plateforme bien plus rapidement.

En plus, avec FBS le dépôt minimum commence à partir de seulement 1 $. Cela signifie que vous pouvez commencer à trader avec des petites sommes d’argent et ainsi limiter les risques, tout en ayant une chance d’en tirer des bénéfices!

6. Avec quels instruments

est-il possible de trader ?

Sur le marché du Forex les devises sont toujours tradées par paires. Afin de déterminer la valeur relative d’une devise, vous devez la comparer avec une autre devise. Lorsque vous achetez une devise, vous vendez automatiquement une autre devise.

Les paires de devises sur le Forex sont indiquées sous forme d'abréviations. Par exemple, EUR/USD est l’abréviation de ''Euro par rapport au Dollar américain'', et USD/JPY est l’abréviation de ''Dollar américain par rapport au Yen japonais''. Si vous vendez la paire EUR/USD, vous vendez alors des euros et vous achetez des dollars.

12

La première devise de la paire est appelée la devise de base, tandis que la seconde devise s’appelle la devise de cotation ou devise de contrepartie. Le prix de la devise de base est toujours calculé en unités de la devise de cotation.

Par exemple, le taux de change de la paire EUR/USD est de 1.1000. Cela signifie qu’un euro coûte 1,1000 dollars US (1 dollar et 10 cents).

Les paires de devises sont généralement divisées en paires majeures, paires de devises croisées (ou Cross) et paires de devises exotiques. Toutes les paires majeures incluent le dollar américain et sont très populaires auprès des traders : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, etc.

Les paires de devises croisées (ou "Cross") incluent deux devises populaires, mais n’incluent pas le dollar américain. Les cross les plus courants incluent l’euro, le yen et la livre sterling : EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, etc.

Les paires de devises exotiques sont constituées d’une devise majeure et d'une devise d'un pays en voie de développement (Brésil, Mexique, Inde, etc.) ou d'une petite économie (Suède, Norvège etc.). Les paires de devises exotiques sont rarement tradées sur le marché du Forex et elles offrent généralement des conditions de trading moins attrayantes.

En plus des devises, vous pouvez aussi trader des métaux et des CFD (contrats sur la différence). Les instruments CFD sont pratiques pour trader

13

7. Comment les mouvements des prix

sont-ils mesurés ?

Le "language" Forex utilise des termes qu'il est important de comprendre tels que "pip" et "lot". Ce sont les deux choses les plus essentielles que vous devez savoir avant de trader sur le marché du Forex. Sans eux vous ne pourrez pas définir la taille de votre position ni calculer vos profits/pertes potentielles. Alors, laissez-nous vous expliquer ces termes avant que vos poches ne soient vidées.

Sur le marché du Forex, la valeur d'une devise est donnée en pips. Pip est un acronyme pour "Pourcentage par Point". Un pip représente le plus petit mouvement que peut faire un taux de change et c'est le plus petit montant par lequel une cotation peut changer. C’est la dernière décimale d’un prix/d'une

des indices, des actions ainsi que d'autres actifs sans les posséder physiquement ni avoir à les acheter.

Les crypto-monnaies ont été le tout dernier ajout sur les terminaux de trading. Ce sont des monnaies électroniques qui ont été conçues afin de fonctionner comme un moyen d'échange en utilisant la cryptographie pour sécuriser les transactions, contrôler la création de nouvelles pièces et vérifier le transfert des actifs. Les traders peuvent trader des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum et bien autres.

14

cotation. Par exemple, pour la paire EUR/USD, le pip est la quatrième décimale – 0,0001 $ ; pour les paires de devises incluant le yen japonais comme la paire USD/JPY, c’est la deuxième décimale (0,01 $). Si la paire EUR/USD passe de 1,0800 à 1.0805, cela donnerait un changement de 5 pips. Si la paire USD/JPY passe de 120.00 à 120.03, ce serait un changement de 3 pips.

Les taux de change sont habituellement cotés avec 5 chiffres. Les trois premiers chiffres de la cotation sont appelés les "grands nombres".

IMAGE 3. Cotations de devises

Notez que certains courtiers Forex comptent aussi la 5ème et la 3ème décimale. Ils sont appelés ''pipettes'' et assouplissent le calcul du spread.

Calcul des profits

Si vous avez acheter la paire EUR/USD à 1.0500 et que les prix on augmenté à plus de 1.0550, cela signifie que vous avez fait 50 pips. Il existe une formule simple pour cela : 1 pip sous forme décimale / le taux de change de la devise de cotation du dollar US = valeur par pip. Dans notre cas : 0,0001 / 1 = 0.0001 USD. Cela signifie que vous aurez cette somme pour chaque pip de votre trade qui sera rentable. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas une grosse somme d’argent. Ceci est dû au

15

fait que c'est la valeur d’un pip pour une unité, cependant, les traders opèrent généralement avec un plus grand nombre d’unités — nommées ''lots''.

Historiquement, le change au comptant (spot) sur le Forex était seulement disponible avec des montants spécifiques de devise de base appelés "lots". La taille d'un lot standard équivaut à 100 000 unités d'une devise de base. Plus tard, le marché du Forex s'est ouvert pour les traders qui disposent d'un capital plus faible. Vous pouvez désormais trouver des lots que l'on appelle "mini" et "micro".

Lot Nombre d'unitésStandard 100,000Mini 10,000Micro 1,000

Compte tenu de tout ce qui précède, la valeur de 1 pip est toujours différente pour vous. Cela dépend de la paire que vous tradez ainsi que de la taille de votre position en lots. Voyons voir comment le calculer.

Donc, si vous ouvrez une position longue avec un lot standard sur la paire EUR/USD, vous achèterez 100 000 unités. Dans ce cas, votre profit ne sera pas de 0,0001 USD pour 1 pip si le prix va en votre faveur, mais de 0,0001 USD x (multiplié) 100 000, ce qui fait 10 USD.

Si vous avez fait un profit de 50 pips en tradant 1 lot standard sur la paire EUR/USD, votre bénéfice sera de 50 x 10 $ = 500 $.

Il faut retenir que le dollar US est une devise de cotation pour de nombreuses paires (EUR/USD, GBP/USD, etc.).

16

100 000 X 0,0001 / 1 = 10 $ (VALEUR D’UN PIP POUR LA PAIRE EUR/USD)

Pour les paires où le Dollar américain est une devise de base (USD/CHF, USD/CAD), la valeur d’un pip dépend du taux de change :

100 000 X 0,0001 / 1.0195 = 9,8 $ (VALEUR D'UN PIP POUR LA PAIRE USD/CHF)

Cela signifie que le taux de change de la devise de cotation de l’USD est égal à 1. Pour de telles paires un pip coûtera toujours 10 $ lorsque nous tradons un contrat de 100 000 unités (1 lot standard):

Pour les paires qui incluent le yen japonais, la valeur du pip est calculée comme suit :

100 000 X 0,01 / 120.65 = 8,28 $ (VALEUR D'UN PIP POUR LA PAIRE USD/JPY)

8. Qu’est-ce qu’un spread ?

Il existe 2 types de prix de devises sur le Forex: Bid et Ask (L'offre et la demande). Le prix que nous payons pour acheter la paire est appelé Ask (la demande). Il est toujours légèrement supérieur au prix du marché. Le prix auquel nous vendons la paire sur le Forex est appelé Bid (l'offre). Il est toujours légèrement inférieur au prix du marché.

17

SPREAD = ASK – BID

Par exemple, le taux de change de l'offre et de la demande (Bid/Ask) pour la paire EUR/USD est de 1.1250/1.1251. Vous allez acheter la paire au prix de la demande (Ask) plus élevé: 1.1251 et la vendre à un prix d'offre (Bid) plus bas: 1.1250. Ce qui représente un spread de 1 pip.

Plus la paire de devises est populaire, plus le spread est faible. Par exemple, le spread pour une transaction EUR/USD est généralement très faible ou, comme le disent les traders, il est "serré". Notez que le coût du spread sur le marché du Forex est généralement assez négligeable par rapport aux marchés boursiers. Comme le spread est indiqué en pips, un trader peut facilement calculer le coût de chaque trade en multipliant le spread en pips par la valeur de 1 pip.

Le prix que nous voyons sur le graphique est toujours le prix de l'offre (Bid). Plus tard, nous allons découvrir comment faire pour consulter le prix de la demande (Ask) sur notre plateforme de trading. Le prix de la demande (Ask) est toujours plus élevé de quelques pips par rapport au prix de l'offre (Bid). Ladifférence entre ces deux prix est appelée le "spread". Le spread est la commission que vous payez à votre courtier pour chaque transaction. Vous avez déjà probablement pu constater cette logique avec les banques de change: Les taux sont toujours différents pour les vendeurs et les acheteurs.

18

9. Comment faire pour anticiper l’évolution

des taux de change?

Comme sur tous les marchés, les prix du marché des changes (taux de change) dépendent de l'offre et de la demande:

• Si les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, les prix augmentent.

• Si les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs, les prix baissent.

Il y a plusieurs facteurs qui influencent l’offre et la demande pour chaque devise spécifique et, par conséquent, sur son taux de change par rapport à d'autres devises. Par exemple, les données économiques nationales importent beaucoup. Si le PIB de la zone Euro est plus élevé que prévu, avec toutes les choses égales, l'euro s'appréciera par rapport à ses contrepartie et vous pourrez réaliser un profit en achetant la paire EUR/USD. Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les événements importants via notre calendrier économique (voir 10).

En outre, il y a aussi des outils techniques et des indicateurs. Lorsque vous voyez un graphique pour une paires de devise sur votre terminal de trading, il est supposé que ce graphique reflète toutes les informations qui sont disponibles sur le marché. Ainsi, vous pouvez analyser l’action précédente du prix afin d'anticiper le futur. Selon ce concept, les hausses et les baisses précédentes représentent

19

des niveaux importants où la paire de devises peut s’attarder et s'inverser. Si ce niveau est dépassé, un gros mouvement pourra suivre, ce qui signifie qu'il pourra y avoir des opportunités de profits importantes. De  plus, vous serez en mesure d’identifier les tendances — augmentation, baisse et latérale — et d’ouvrir vos positions en direction d’une tendance afin de faire des profits.

En résumé, pour prendre une bonne décision de trading, vous devez analyser le marché. Il existe deux principaux types d'analyse du marché Forex: L'analyse technique et l'analyse fondamentale.

Certains traders se considèrent comme des "traders techniques". Leurs analyses dépendent des tendances de mouvements des prix ainsi que des outils techniques et elles ne prennent pas vraiment en compte les actualités économiques. Pour eux, la seule chose qui compte c'est le prix de la devise/de l’actif financier. Les autres éléments ne sont seulement que des distracteurs.

Une autre catégorie de traders est en désaccord avec ces "techniciens" et préconise plutôt une analyse fondamentale du marché. Ces traders scrutent les publications de données macroéconomiques et ils surveillent l’actualité afin de déchiffrer l’orientation future du marché — ils suivent une analyse fondamentale.

Le premier groupe de personnes est généralement constitué de traders à court terme qui prennent des positions sur une journée, plusieurs heures, plusieurs

20

Analyse technique Analyse fondamentaleDéfinition Utilise les mouvements de prix

afin de prédire l'évolution future

des prix.

Explique quels facteurs fondamentaux

(économiques) ont généré le mouvement

de prix constaté sur le graphique et quels

facteurs détermineront les mouvements de

prix à venir.

Source de

données

Graphiques des prix Publications économiques, évènements,

actualités

Signaux d’entrée Formations des prix et signaux

d’indicateurs techniques

Acheter (vendre) lorsque l’actif devient

sous-évalué (sur-évalué)

Type de Trader Trading à court terme Généralement des traders qui tradent des

positions à long terme

Horizon temporel Une position est maintenue

pendant plusieurs jours, heures,

minutes, secondes

Une position est maintenue pendant

plusieurs jours, plusieurs semaines, voire

plusieurs mois

Concepts

principaux

Théorie de Dow, soutien &

résistance, tendances sur les prix

Comparaison des données économiques

actuelles avec les lectures attendues et les

lectures précédentes

TABLE 3. Comparaison entre l'analyse technique et fondamentale

minutes ou même plusieurs secondes. Les traders fondamentaux agissent de manière plus stratégique. Ils préfèrent maintenir des positions ouvertes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

L'analyse fondamentale et l'analyse technique ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients, il est donc recommandé de combiner les 2 méthodes. Vous pourrez en apprendre plus sur ces deux méthodes lorsque vous commencerez. Les outils d'analyse de FBS vous seront très utile à cet égard.

21

10. Comment utiliser le calendrier

économique ?

Les facteurs fondamentaux ne sont pas un concept abstrait. Les traders en découvrent tous les jours sous forme d'actualités économiques qui sont publiées dans le calendrier économique.

Jetons un œil sur le calendrier économique. Pour chaque date, vous pouvez voir une liste des publications économiques prévues correspondant à une des principales devises du Forex. Faites attention à la date/heure de publication: Assurez-vous que vous avez bien ajusté les réglages pour votre fuseau horaire. Vous pouvez constater que tous les événements ont des répercussions différentes: plus ces répercussions sont fortes, plus le mouvement du marché est prévisible. Ainsi, vous pouvez vous focaliser sur les événements les plus importants. La plupart des news du calendrier représentent des indicateurs économiques et ont des valeurs numériques. La lecture précédente est disponible à l’avance. La prévision est la prévision moyenne de 20/240 économistes qui sont interrogés par des grandes agences comme Bloomberg, Reuters, etc. La lecture réelle est la lecture publiée par la source officielle (l’agence de statistiques du pays ou un centre analytique). Pour la plupart des indicateurs, si la lecture réelle est supérieure à la prévision, c'est donc positif pour la devise en question. Les indicateurs du chômage sont une exception: pour eux plus les données sont faibles, mieux c'est pour la devise.

22

IMAGE 4. Calendrier économique sur frfbs.com

Par ailleurs, il existe différentes méthodes pour utiliser le calendrier économique. Certains acteurs du marché tradent les "actualités". Cela signifie qu’ils ouvrent des positions conformément à leurs prévisions en se basant sur un changement des indicateurs économiques (par exemple, il est prévu que le PIB de la zone euro augmente – nous achetons l’euro). D’autres, au contraire, évitent de trader en se basant sur les actualités car avec ces dernières, les risques de mouvements de prix trop rapides sont plus élevés. De tels opérateurs préfèrent attendre jusqu'à ce que le marché "digère" ces nouvelles et ils tradent lorsque la tendance est déjà formée. Peu importe la stratégie que vous choisissez, il est fortement recommandé de suivre les actualités afin de vous tenir informé sur les différents évènements qui peuvent avoir de l'influence sur le marché. Certaines publications de données font augmenter la volatilité et provoquent des changements soudains sur le marché. Le meilleur exemple est le Nonfarm Payrolls US (NFP).

23

11. Comment ouvrir un compte

de trading avec FBS

Il est très facile d'ouvrir un compte sur FBS.

1. Allez sur le site Web frfbs.com.

2. Cliquez sur le bouton "Ouvrir un compte" situé en haut à droite

de la page principale du site. Vous aurez besoin de vous enregistrer

afin d'obtenir un espace personnel.

3. Vous pouvez vous inscrire via un réseau social ou saisir manuellement

les données nécessaires à l’enregistrement d’un compte.

Dans ce cas, nous allons choisir la seconde option. Tout d’abord,

vous devrez choisir un type de compte. FBS propose une variété

de types de comptes différents. Si vous êtes un débutant, choisissez

un compte en cent ou un compte micro afin de trader avec des

petites sommes d’argent, ainsi vous pourrez prendre vos marques

et apprendre à mieux connaître le marché. Si vous avez déjà tradé

sur le Forex, vous pouvez choisir un compte standard ou illimité.

Les comptes à spread nul conviennent parfaitement pour ceux qui

ne peuvent pas ou ne veulent pas payer de spreads. À la place ces

traders payent une commission de 20$ pour chaque trade. Afin d'en

savoir plus sur les différents types de comptes, allez dans la section

"Trading" du site de FBS.

Ensuite, vous devez définir la devise de votre compte et renseigner

votre nom complet, votre adresse e-mail ainsi que votre numéro

de téléphone mobile. Jetez un œil sur l'accord du client ainsi que

sur les conditions d'utilisation de FBS et assurez-vous de bien lire

La publication de cet indicateur peut provoquer une fermeture inattendue de votre position avec un ordre stop-loss.

24

attentivement ce qui y figure.

Lorsque vous avez bien lu toutes les informations, confirmer que vous

acceptez l'accord du client et cliquez sur le bouton "Ouvrir un compte".

4. Félicitations! Votre inscription est maintenant terminée. Le système

a généré pour vous un mot de passe temporaire. Nous vous

recommandons de le changer afin de créer votre propre mot de passe.

Saisissez le nouveau mot de passe et cliquez sur "Enregistrer le mot

de passe". Vous pourrez ensuite voir les informations de votre

compte. Assurez-vous d'avoir bien enregistré vos mots de passe

et conservez-les dans un endroit sûr. Notez que vous devrez indiquer

votre numéro de compte, votre mot de passe de trading ainsi votre

serveur de trading sur Meta Trader 4 afin de pouvoir commencer

à trader.

5. Vérifiez votre boîte mail. Vous aurez normalement reçu un e-mail

d’enregistrement. Suivez le lien de cet e-mail afin de confirmer votre

adresse e-mail et terminer votre inscription. Afin de pouvoir retirer

de l'argent à partir de votre compte, vous devez vérifier votre profil via

votre nouvel espace personnel sur le site de FBS.

Comment déposer de l'argent sur votre compte

Vous pouvez déposer de l'argent sur votre compte via votre espace personnel. Jetez un œil à la section "Opérations financières". Afin de déposer de l’argent sur votre compte, vous devez choisir le numéro du compte à partir du menu déroulant, sélectionner le système de paiement et spécifier la somme d’argent que vous voulez ajouter sur ce compte ainsi que la devise. Cliquez ensuite sur "Confirmer". Les retraits et les transferts internes se font de la même façon.

Vous pouvez également choisir l'option "Déposer des fonds" et consulter la liste des systèmes de paiement

25

IMAGE 5. Vue de l'espace personnel d'un trader

disponibles ainsi que leurs différentes options. Vous pourrez suivre l’état de vos requêtes à partir de la boîte qui se trouve sur la droite.

12. L’interface de MT4

Afin de vous connecter au terminal de trading, allez dans "Fichier > Connexion au compte de trading". Saisissez ensuite votre numéro de compte, votre mot de passe et le nom du serveur dans la boîte appropriée. Vérifiez votre « Statut de connexion" dans le coin en bas à droite. Si vous voyez ces colonnes vertes et bleues ainsi que la vitesse de votre connexion Internet, cela signifie que vous êtes bien connecté au serveur et que vous êtes en mesure de trader.

26

IMAGE 6. Interface MT4

En haut, vous pouvez voir le menu principal, où toutes les commandes et fonctions sont présentées.

En-dessous vous verrez 4 barres d'outils qui sont intégrées dans MT4: "Standard", "Graphiques", "Études de lignes" et "Périodicité". Les barres d'outils sont personnalisables, vous pouvez les gérer en appuyant sur "Affichage > Barres d’outils".

À gauche du graphique, il y a un outil "Observation du marché". Il présente la liste des cotations de devises. Si vous ne voyez pas la paire de devises dont vous avez besoin, pointez la barre du curseur sur la fenêtre, faites un clic droit et cliquez sur "Afficher tout". De cette manière, vous verrez tous les instruments de trading qui sont fournis par le courtier.

Afin d'ouvrir un nouveau graphique pour une paire de devises, faites un clic droit sur l'instrument de

27

trading désiré via la fenêtre "Observation du marché" et choisissez "Fenêtre graphique". Vous pouvez aussi cliquer sur cette paire via la fenêtre "Observation du marché", puis la faire glisser sur la fenêtre graphique sans relâcher le bouton de votre souris. Vous pouvez également aller dans "Fichier > Nouveau graphique" ou cliquer sur l'icône "Créer un nouveau graphique".

Tous vos comptes ouverts, expert advisors et indicateurs sont réunis sur la fenêtre "Navigateur". Ici, vous pouvez facilement contrôler les éléments clés pour votre trading.

En bas de l'écran, vous pouvez voir le panneau "Terminal". Il indique le montant d'argent que vous avez sur votre compte ainsi que la somme d'argent que vous avez utilisé pour vos trades. Ici, vous pouvez également modifier vos positions et consulter votre historique de trading.

Allez dans l'onglet "Historique du compte" en bas du terminal. Faites un clic droit sur la fenêtre du terminal et choisissez "Tout l'historique". Vous pouvez également consulter l'historique de votre compte pour une période donnée.

Les graphiques de prix prennent la majeure partie de l'écran. Les graphiques sont utilisés pour effectuer des analyses de marché en utilisant divers outils techniques. Vous pouvez ajouter des indicateurs, des outils linéaires, des figures ainsi que du texte en cliquant sur le bouton "Insérer" via le menu principal puis en choisissant l'élément dont vous avez besoin.

28

Par défaut, seul le prix de l'offre (Bid) est représenté sur le graphique de Meta Trader. Afin de voir le prix de la demande (Ask), allez dans "Graphiques > Propriétés" via le menu du programme ou cliquez sur la touche F8 de votre clavier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez ensuite dans l'onglet "Général" et cochez l'option "Afficher la ligne du prix de la Demande (ask)". Puis cliquez sur OK.

Il est préférable d'agrandir le graphique que vous êtes en train d'analyser. Vous pouvez également personnaliser le schéma de couleurs de chaque graphique (clic droit sur le graphique > Propriétés). Vous pouvez choisir des diagrammes de couleurs prédéfinis ou définir votre propre schéma de couleurs. Si vous souhaitez enregistrer le schéma que vous avez défini afin de l'utiliser pour d'autres graphiques, cliquez sur "Graphiques > Modèle > Enregistrer le modèle". Ensuite, lorsque vous ouvrirez un nouveau graphique, allez simplement dans "Graphiques > Modèle > Charger un modèle".

Il existe 3 types de graphiques différents :

1. Graphique linéaire. Il reflète la dynamique des cours de clôture

d'un actif.

2. Graphique à barres. Il se compose de colonnes verticales. Les points

les plus hauts et les plus bas sont les prix maximum et minimum de la

période. Les lignes horizontales à gauche et à droite marquent les prix

d'ouverture et de fermeture.

3. Chandeliers japonais. C'est le type de graphique le plus populaire

parmi les traders et il est considéré comme étant le plus facile à gérer.

Les chandeliers japonais indiquent le prix d'ouverture, de clôture, ainsi

que le prix le plus élevé et le plus bas d'une période.

29

Les couleurs les plus populaires pour les chandeliers sont le vert et le rouge. Une bougie verte indique que le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture (bougie haussière). Une bougie rouge indique que le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture (bougie baissière). Les mèches indiquent les plus hauts et les plus bas. Les chandeliers constituent un moyen simple et rapide afin de comprendre l'activité du marché pendant une période de temps définie.

Chaque chandelier représente une période désignée. Si nous passons à M30, chaque petit chandelier représente 30 minutes de mouvements des prix. Sur le graphique H4, chaque bougie représente un mouvement de prix sur 4 heures.

13. Comment ouvrir / modifier / fermer un

trade avec MT ?

Si vous savez quelle paire de devises vous souhaitez acheter ou vendre, allez sur votre terminal de trading afin

IMAGE 7. Structure d'un chandelier japonais

30

d'ouvrir une position. Pour ce faire, vous devez placer des ordres en donnant des commandes spéciales à votre courtier par l'intermédiaire de Meta Trader.

Comment ouvrir un position?

Il existe plusieurs méthode pour ouvrir un ordre de trading :

1. Allez dans "Outils > Nouvel ordre" via le menu du programme.

2. Faites un clic droit sur le graphique et allez dans "Trading > Nouvel ordre".

3. Double-cliquez sur le nom de l'instrument de trading via la fenêtre

"Observateur du Marché".

4. Cliquez sur le bouton "Nouvel ordre" via la barre d'outils.

5. Appuyez sur la touche F9 de votre clavier.

Après avoir exécuté l'une des options énumérées ci-dessus, une boîte de commande s'ouvrira. Vous devrez alors remplir les champs suivants.

IMAGE 8. Une fenêtre pour un nouvel ordre sur MT4

31

Au tout début, cochez le symbole. Faites votre choix à partir de la liste déroulante (elle sera automatiquement définie sur le symbole du graphique actif). Un graphique à cocher correspondant apparaîtra dans le panneau latéral gauche.

Le prochain champs à spécifier est le volume de trading en termes de taille de lot. Vous vous souvenez de ce qu'est un lot (voir 7) ? 1,0 est égal à 1 lot, ou 100 000 unités. De nombreux traders sélectionnent des volumes plus petits.

Il est maintenant temps de définir les niveaux Stop Loss et Take Profit. Ces champs sont vides par défaut. Vous pouvez saisir ces informations tout de suite ou plus tard ou vous pouvez également choisir de ne pas définir ces niveaux.

Un Stop Loss (SL) est un taux de change auquel votre transaction sera automatiquement clôturée si le cours évolue dans une direction défavorable. Ainsi, un Stop-loss limite vos pertes et vous évite d'avoir à stresser d'une manière démesurée. Il est nécessaire de comprendre qu'aucun système de trading n'apportera des profits sur chaque trade et qu'il est naturelle d'enregistrer des pertes. En gérant bien vos risques vous devriez minimiser vos pertes d'une manière significative. Un ordre stop-loss peut être un outil très efficace afin de limiter vos pertes. Par exemple, si vous placez un ordre stop-loss à 50 pips de votre point d'entrée, dès que le marché se déplacera de 50 pips en votre défaveur, votre ordre stop-loss clôturera automatiquement votre position, ce qui vous évitera donc de perdre plus de 50 pips.

32

Si vous décidez d’utiliser un ordre stop-Loss, il est très important de bien le placer afin qu'il soit efficace. Si l'ordre stop-loss est trop proche du prix actuel, il y a un risque qu'un prix volatil atteigne cet ordre lors d'un faux mouvement, puis qu'il aille dans la direction prévue, ainsi vous perdrez de l'argent et vous ne gagnez rien. Si l’ordre stop-loss est trop loin du prix actuel, le traders peut subir de grosses pertes lorsque le marché va dans la direction opposée à celle anticipée.

Un ordre Take profit (TP) est un taux de change auquel votre trade sera automatiquement clôturé si le prix va en votre faveur. En d'autres termes, c'est votre objectif de profit. Si les valeurs de stop-loss et de take profit sont définies, elles apparaîtront sur le graphique sous la forme de lignes horizontales aux niveaux de prix correspondants, ce qui vous permet de surveiller facilement les transactions ouvertes. Si les niveaux SL et TP sont trop proches du prix actuel, un message d'erreur s'affichera : "S/L ou T/P incorrect". Vous devrez alrs déplacer les niveaux plus loin du prix actuel et répéter la demande.

Le prochain champ important est "Type". Il y a deux principaux types d'ordres : les ordres au marché et les ordres en attente. La principale différence entre ces deux types est que les ordres au marché sont automatiquement ouverts au prix actuels du marché, tandis que les ordres en attente peuvent être définis pour un prix spécifique à l'avenir.

Si vous choisissez l'exécution du marché, votre trade s'ouvrira dès que vous cliquerez sur le bouton "Vente au marché" (Sell by market) ou "Achat au marché"

33

(Buy by market). Si vous choisissez une option d'ordre en attente, vous pourrez choisir les niveaux d'entrée à l'avance. Dans ce cas, le trade s'ouvrira automatiquement une fois que le niveau du prix que vous avez défini est atteint. C'est assez pratique car vous n'aurez pas besoin d'être devant votre moniteur lorsque cela arrivera.

Il existe plusieurs types d'ordres en attente. Si vous prévoyez que le prix de la paire de devises va augmenter puis repartir à la baisse, placez alors un ordre Sell Limit au-dessus du prix actuel. Si vous prévoyez que la paire de devises va baisser puis repartir ensuite à la hausse, placez alors un ordre Buy Limit en-dessous du prix actuel. Si vous pensez que la vente va s’intensifier une fois que le prix passera un certain niveau à la baisse, placez alors un ordre Sell Stop au-dessous du prix actuel. Si vous pensez que l’achat va s’intensifier une fois que le prix passera un certain niveau à la hausse, placez alors un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel. Indiquez le prix d'entrée pour la transaction dans la case "Au prix". Le prix d'ouverture que vous définissez doit différer du prix du marché d'au moins 20 points. Dans "Expire", vous devez indiquer la date et l'heure à laquelle l'ordre expirera. L'ordre ne peut pas expirer dans un délai inférieur à 10 minutes. Cliquez ensuite sur "Placer" afin de soumettre votre ordre.

Si les boutons "Vendre" et "Acheter" sont inactifs, cela signifie que vous avez choisi un volume d'ordre incorrect pour ce type de compte. Veuillez vérifier vos paramètres de volume d'ordre et comparez-les avec les conditions de trading indiquées sur notre site Web.

34

L'ordre ouvert peut être visualisé dans la fenêtre "Terminal" en cliquant sur l'onglet "Trade".

Comment modifier un ordre ?

Lorsqu'une position est ouverte, vous pouvez ajouter un ordre de protection stop-loss et/ou un ordre take profit afin de prendre les bénéfices à partir d'un certain niveau. Afin de modifier un ordre de cette manière, vous devez mettre en surbrillance le trade via l'onglet "Trade" du Terminal puis cliquer avec le bouton droit de votre souris et sélectionner "Modifier ou supprimer l'ordre".

Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez spécifier manuellement les niveaux de stop-loss et/ou de take profit. Vous pouvez cliquer sur les boutons "Copier en tant que" (Copy As) afin de remplir les champs de stop-loss et de take profit avec le prix actuel. Ensuite, vous pouvez modifier ces prix afin qu'ils limitent vos pertes/gains en fonction de vos objectifs.

Une fois que vous avez défini les niveaux souhaités, cliquez sur le bouton "Modifier" en bas de l'écran. Ce bouton ne sera mis en surbrillance que lorsque des niveaux de stop-loss et/ou de take profit auront été indiqués (à au moins 10 pips de distance du niveau d'entrée), sinon, la barre restera grise et inactive.

Comment clôturer un ordre ?

Si vous avez défini des niveaux de stop-loss/take profit, la transaction se clôturera automatiquement une fois

35

que le cours aura atteint l'un de ces niveaux. Si vous souhaitez clôturer un trade à tout moment, mettez en surbrillance le trade via l'onglet "Trade" du Terminal, faites un clic droit et sélectionnez "Fermer l'ordre". Il est également possible de double-cliquer sur le trade via le Terminal. Une nouvelle fenêtre apparaîtra ensuite en vous demandant de confirmer si votre transaction doit être fermée. Cliquez sur "Fermer #####" (la barre horizontale jaune en bas de la fenêtre) afin de fermer le trade.

Une position ouverte peut également être fermée par une position opposée ou, en d'autres termes, une position inverse pour le même symbole. Pour ce faire, ouvrez une fenêtre d'ordre, sélectionnez "Fermer" dans le champ "Type", choisissez une position et cliquez sur "Fermer". Cela vous permet de fermer deux positions en même temps. Si les tailles de position (en lots) diffèrent, une seule des deux positions opposées restera ouverte. Le volume de cette position sera égal à la différence entre les lots des deux positions fermées, et sa direction ainsi que son prix d'ouverture (court ou long) correspondront à ceux de la plus grande (en volume) des deux positions fermées.

14. Qu’est-ce qu’un swap ?

LE ROLLOVER (également appelé swap) est un taux d'intérêt appliqué au nominal d'une position de trading ouverte pendant plus de 24h. Si un trader maintient sa position au-delà d’un jour, il va enregistrer un coût ou un bénéfice, en fonction des taux d’intérêt.

36

N’oubliez pas que sur le marché du Forex, la devise de base représente le montant de la devise de cotation qui est nécessaire pour que vous obteniez une unité de la devise de base. Le trader emprunte de l’argent pour acheter une autre devise et les intérêts sont payés sur la devise empruntée et gagnés sur la devise achetée. En d’autres termes, votre position va donc remporter le taux d’intérêt de la devise que vous avez acheté et  vous devrez payer le taux d’intérêt de la devise que vous avez vendue. La plupart des courtiers effectuent automatiquement des rollovers en fermant les positions ouvertes à la fin de la journée, tout en ouvrant simultanément une position identique pour le jour ouvrable suivant.

Par exemple : Chaque banque centrale définit son taux d’intérêt et ces taux peuvent varier considérablement. Par exemple, imaginez que le dollar néo-zélandais ait un taux d’intérêt plus élevé que le dollar américain. Si vous devez acheter la paire NZD/USD, vous gagnerez la différence d’intérêt entre le NZD et l’USD (ou ce que l'on appelle le swap) sur votre position pour tous les jours où vous avez maintenu la position Overnight. Toutefois, si vous avez vendu la paire NZD/USD, vous payerez le swap pour votre position pour tous les jours où vous avez maintenu cette position overnight.

Vous pouvez en savoir plus sur les swaps à long/court terme sur le site Web de FBS. Le terminal de trading calcule automatiquement et vous indique tous les swaps pour vos positions ouvertes.

37

15. Gestion des risques

Même si vous avez conçu un système de trading vraiment efficace, vous pouvez toujours échouer si vous ne suivez pas une stratégie de gestion des risques raisonnable. La gestion des risques est une combinaison de plusieurs idées qui vous permettent de contrôler les risques de pertes. En limitant les risques, vous vous assurerez que vous serez en mesure de poursuivre votre trading lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Un trader professionnel se doit de gérer constamment ses risques d'une manière raisonnée.

Alors, comment limiter votre exposition aux risques ? Les règles de base sont assez simples.

1. N'abusez pas de l'effet de levier. Les courtiers vous fournissent plus

d'argent par rapport au solde réel de votre compte en vous permettant

d'utiliser un effet de levier. L'effet de levier contribue à augmenter vos

profits potentiels. Par exemple, si vous tradez 1 lot standard (100 000

$) avec seulement 1 000 $, cela signifie que vous utilisez un effet de

levier de 1:100. Cependant, l'effet de levier est à double tranchant.

Il est génial d'avoir accès à un capital supplémentaire, cependant,

n'oubliez pas que l'effet de levier augmente également vos pertes si le

marché va à votre encontre, alors faites toujours des estimations afin

de définir ce que vous pouvez réellement vous permettre de perdre.

2. Choisissez la taille de position adéquate. Il est évident que vous ne

devriez pas mettre tout votre argent sur un seul trade. Voici la règle

d'or des traders expérimentés : ne risquez pas plus de 1-2% de votre

dépôt sur 1 trade. Jetez un œil sur le tableau ci-dessous. Il montre 2

traders avec la même quantité initiale d'argent égale à 20 000 $. La

différence est que le premier risque 2% de son compte sur chaque

38

IMAGE 9. Pourquoi la taille des positions est importante

IMAGE 10. Pourquoi il est important de limiter les pertes

trade, tandis que le second risque 10% de son compte sur chaque

trade. Si chaque trader perd 10 trades d'affilés, le premier aura

16 675$, tandis que le second n'aura que 7 748 $.

3. Limitez les pertes. Ne négligez pas les ordres stop loss : ils limitent

vos pertes et rendent les résultats de vos trades bien plus prévisibles.

Définissez ces ordres dès le début, puis ne les changez pas à moins

que le marché ne soit en votre faveur (dans ce cas, vous pouvez

supprimer le stop-loss au point d'équilibre).

Notez que plus la perte est importante, plus il vous sera difficile de

récupérer votre capital afin qu'il soit comme au début. Par exemple,

si vous aviez 100 $ et que vous avez perdu 50 $ (50% de votre capital),

vous devrez augmenter de 100% les 50 $ restants afin de ramener

votre compte à 100 $. En conclusion, il vaut mieux être prudent et ne

pas laisser courir ses pertes.

39

4. Cherchez toujours à obtenir plus bénéfices par rapport à la perte que

vous risquez. C'est ce qu'on appelle un ""ratio risque/rendement"".

Si vous risquez de perdre le même nombre de pips que celui vous

espérez gagner, alors votre ratio risque/rendement est de 1:1. Si vous

ciblez un bénéfice de 80 pips avec un risque de 40 pips, alors vous

avez un ratio risque/rendement de 1:2. Si vous suivez cette règle

simple, vous pouvez alors vous permettre de faire des prédictions

correcte sur la direction de seulement la moitié de vos trades tout

en gagner de l'argent parce que vous gagnerez plus de profits sur vos

trades gagnants par rapport à vos pertes sur vos trades perdants.

5. Soyez aussi conscient des corrélations entre les devises. Certaines

paires de devises, par exemple, USD/JPY et USD/CHF, ont tendance

à se déplacer dans la même direction ou, en d’autres termes, à avoir

une corrélation directe. Par conséquent, le fait d'avoir 2 positions dans

le même sens va doubler votre exposition aux risques.

6. Gardez un suivi de vos trades. Gardez un journal afin d'enregistrer et

analyser toutes les transactions que vous avez effectuées sur le Forex:

de cette façon vous pourrez gérer votre argent plus efficacement et

vous serez en mesure de tirer des leçons de vos erreurs passées.

Vous ne pouvez pas contrôler le mouvement des prix et vous ne pouvez pas être sûr à 100% des résultats de votre trade. Cependant, vous pouvez contrôler beaucoup d'autres choses : par exemple, quand ouvrir une position ou non, quand sortir d'un trade ou non, etc. Lorsque vous ouvrez une position, vous pouvez connaître le scénario le plus défavorable si vous avez mis en place des mécanismes de sécurité tels que des ordres stop-loss. Cela signifie que vous ne devriez pas top vous préoccuper pour vos pertes, mais plutôt penser à vos gains.

Le trading Forex peut présenter deux approches différentes : le trading imprudent et le trading contrôlé.

40

Combien d’argent faut-il avoir sur votre compte afin de pouvoir continuer à trader ? Il est logique que vous aurez besoin d’argent afin de maintenir vos positions ouvertes. La somme nécessaire est appelée "marge".

La marge est une partie des avoirs du compte d'un trader qui ont été mis de côté et sont alloués en tant que dépôt auprès du courtier Forex. Les courtiers du Forex définissent les exigences de marge pour leurs clients. Généralement, la marge est égale à 1–2% de la taille d'une position.

La notion de marge est intimement liée à la notion d'effet de levier. Lorsque vous utilisez un effet de levier pour faire du trading sur marge, vous êtes en mesure d’ouvrir des positions sur des plus gros

16. Gestion de l’argent

Un trader imprudent n'a pas d'approche systématique et n'utilise pas les ordres stop-loss. Ce trader met en jeu de l'argent qu'il ne peut pas se permettre de perdre. En conséquence, ce trader est soumis à un stress constant - ce qui lui fait prendre des décisions mal avisées et, par conséquent, génère des pertes. D'un autre côté, le trader qui contrôle plus dispose d'un système de trading adapté à sa personnalité. Il utilise les règles de gestion des risques et trade avec de l'argent disponible. Ce trader est un apprenant actif, il est psychologiquement stable et sera capable de rester sur le marché pendant longtemps tout en devenant professionnel.

41

montants que ceux que vous avez réellement sur votre compte.

Nous allons voir comment cela fonctionne avec un exemple : Vous avez investi 10 000 $ en fournissant vous-même la somme. Il s’agit d’un effet de levier de 1:1 (en gros, c'est une position sans effet de levier) car vous n’empruntez rien au courtier. Si vous gagnez 100 $, votre retour sera de 1% (100 $ / 10 000 $ x 100). En même temps, si vous perdez 100 $, votre perte sera également de -1%.

Imaginez que vous n’avez pas 10 000 $ mais que vous souhaitez trader avec ce montant. Pour ce faire, vous devez utiliser un effet de levier. Dans ce cas, votre courtier exigera une mage de 1% égale à 100 $ sur votre compte. Il s’agit de votre marge utilisée. L'effet de levier est de 100:1, vous contrôlez 10 000 $ avec seulement 100 $. Les 99% restant sont fournis par le courtier. La marge est nécessaire afin de protéger le courtier dans le cas où le marché irait à l’encontre de votre position. Dans le cas d'un profit de 100 $, votre rendement sera de 100% (100 $ / 100 $ x 100). Cependant, si vous perdez 100 $, le rendement sera de -100%. Comme vous pouvez le voir, avec l'effet de levier, les petits mouvements des paires de devises peuvent entraîner de plus grands bénéfices ou des pertes plus importantes par rapport à une position sans effet de levier (au comptant).

Dans la fenêtre "Trade" de votre terminal, vous pouvez voir les colonnes "Balance" (Solde), "Equity" (Fonds disponibles) et "Free Margin" (Marge libre). Votre marge libre sera toujours égale à "Equity" moins "Margin".

42

IMAGE 11. Onglet "Trade" du Terminal

Les courtiers définissent généralement le niveau d'appel de marge. Avec FBS, l'appel de marge survient à 40% ou moins. Cela signifie que vous recevrez un appel de marge si la valeur de votre compte tombe à 40% de la marge ou moins (dans notre cas 40% de 100 $ font 40 $). Dans ce cas, vous recevrez un avertissement de la part de votre courtier vous notifiant que vous devez fermer votre trade ou déposer plus d’argent sur votre compte afin de satisfaire à l’exigence de marge minimale. De plus, souvenez-vous bien que le  courtier devra fermer votre position au prix du marché actuel si le ratio de votre dépôt pour votre perte atteint le niveau de stop out. Si le stop-out équivaut à 20%, cela se produira si votre équité chute à 20$ (20% de la marge). Parfois, l'appel de marge et le stop-out sont les mêmes, et si vous descendez en dessous de 100% des exigences minimales pour trader, la position sera alors fermée sans aucun avertissement.

Les exigences de marge, l'appel de marge et les niveaux de stop-out sont définis par le courtier pour chaque type de compte et tout est renseigné sur son site Web. En tant que trader, vous devez faire de votre mieux afin d'éviter de toucher à l’appel de marge ainsi qu'aux niveaux de stop-out.

43

17. Choisir la taille d’un trade

Imaginons que vous déposiez 1 000 $ et que vous souhaitiez trader. Devez-vous utiliser tout votre dépôt en une seule fois ? Non, c'est déconseillé — n’oubliez pas la gestion des risques. Alors, quelle taille de position choisir ?

ÉTAPE 1. Ne risquez pas plus de 1 à 2% de votre dépôt sur une seule opération. De cette façon même si certaines de vos opérations ne sont pas fructueuses, vous ne perdrez pas tout votre argent et vous pourrez continuer à trader.

Par exemple, si vous déposez 1 000 $, ne risquez pas plus de 10 $ (1% du compte) sur une seule opération.

ÉTAPE 2. Définissez le niveau de stop-loss pour un trade particulier. Mesurez ensuite la distance en pips entre celui-ci et votre prix d'entrée. Voici le nombre de pips que vous mettez en jeu. Calculez la taille de la position idéale en vous basant sur ces informations et sur la limite de risque de l’étape 1.

Par exemple, vous voulez acheter la paire EUR/USD à 1.1100 et placer un ordre stop-loss à 1.1050. Le risque sur ce trade est de 50 pips et vous pouvez risquer 10 $.

ÉTAPE 3. Maintenant vous devez déterminer la taille de la position en vous basant sur le risque du compte et le risque de l'opération. Rappelez-vous qu'un lot standard (1,0 sur MT) vaut 10 $ par mouvement de

44

[RISQUE DU COMPTE / (RISQUE DE TRADING X VALEUR DU PIP)] =

= TAILLE DE LA POSITION EN LOTS

En supposant que vous avez un stop-loss à 50 pips avec la paire EUR/USD, la position est : [10 $ / (50 x 10 $)] = 10 $/ 5 $ = 0.02 lot.

Les pips à risque varieront souvent d'opération en opération, donc votre prochain trade pourra uniquement avoir un ordre stop-loss de 20 pips. Utilisez la même formule : [10 $ / (20 x 10 $)] = 10 $ / 200 $ = 0,05 lot.

1 pip. Cela vaut pour toutes les paires où USD apparait en second lieu, par exemple EUR/USD. Si l’USD n’apparait pas en second lieu, alors ces valeurs en pip peuvent légèrement varier.

Utilisez la formule:

TABLE 3. Tailles de positions possibles pour EUR/USD

18. Psychologie des traders Forex

La psychologie est un sujet qui fait beaucoup réagir sur le marché du Forex. Différents aspects

45

psychologiques ont de l'influence sur les performances des traders. Nos émotions affectent souvent notre capacité à analyser clairement le marché et à penser de façon rationnelle. Parfois, même les traders très expérimentés et très habiles ne parviennent pas à contrôler leurs émotions lorsqu'ils tradent. Personne n'est parfait et nous devons admettre que les marchés, aussi instables et capricieux qu'ils soient, ont tendance à punir ceux qui se laissent aller ou ceux qui surévaluent leurs capacités. Par conséquent, les traders doivent être en mesure de contrôler leurs émotions afin de ne pas être punies en conséquence.

Suivez la bonne approche afin de trader

La règle numéro 1 est de vous tenir à votre plan de trading initial tout en suivant correctement les règles basiques de gestion financière. Suivez une méthodologie bien définie. Appuyez-vous sur la logique et non sur des impulsions car lorsque vous suivez des impulsions vous allez probablement négliger les risques de pertes potentielles. Vous devez sentir que vous faites le bon choix et vous ne devez pas vous préoccuper du résultat final.

Ne vous laissez pas submergé par les regrets si le prix augmente lorsque vous avez clôturé une position haussière. Vous trouverez toujours de nombreuses autres opportunités qui vous permettront de gagner encore plus d’argent.

Certains auteurs parlent d'un concept que l'on appelle la "zone" – une combinaison d'un état d’esprit positif,

d’une manière efficace

46

d'une attention toute particulière et du respect d'une discipline de trading qui permet aux meilleurs traders de continuer à générer des résultats remarquables jour après jour et année après année.

Gérer les pertes

Il faut s’habituer à l’idée que vous enregistrerez toujours des pertes. Il n’y a aucun trader dans le monde qui arrive à faire des bénéfices sur chaque transaction qu'il effectue.

Il faut comprendre que vous ne pouvez pas inverser le temps et refaire votre trade. C’est un peu comme si vous étiez au régime et que vous mangiez tout le temps des sucreries. Une fois que vous avez mangé toute vos sucreries, tout ce que vous pouvez faire c'est retourner à la salle de gym et recommencer à faire des exercices afin d'éliminer tout ce que vous avez mangé. C'est pareil avec le trading. Une fois que vous avez perdu de l’argent, analysez pourquoi c’est arrivé, tirez-en des conclusions et utilisez vos connaissances ainsi que votre expérience afin améliorer votre stratégie de trading. Ne pensez pas que vous devez regagner l’argent perdu. Acceptez les pertes et allez de l'avant. Votre but n'est pas de concurrencer le marché, mais de faire de l’argent sur le Forex.

Devenez fort psychologiquement

Acceptez le fait que de bons résultats exigent un travail acharné. Ne vous faites pas d'illusions en croyant que

47

vous ferez de très gros bénéfices en un rien de temps, ainsi vous vous protégerez contre les désillusions et vous serez en mesure de vous concentrer sur vos objectifs. N’oubliez pas que Thomas Edison a effectué 2 999 expériences avant de réussir a inventé l’ampoule électrique.

Réduisez votre stress. Faites des pauses de trading et occupez votre esprit avec autre chose. Menez une vie saine, faites du sport, promenez-vous et mangez sainement. Passez du temps avec votre famille et vos amis. Tout cela vous aidera à vous détendre et vous permettra de revenir encore plus fort.

Rencontrez certains collègues de trading afin de discuter de vos craintes et de vos problèmes. Parlez vous soulagera et vous permettra de vous délester d'une partie de votre stress.

Augmentez sans cesse vos connaissances sur le marché du Forex. Prenez des cours, lisez des livres et des articles, suivez les conseils de professionnels, etc. Plus vous en saurez sur le trading, plus vous vous sentiez bien psychologiquement.

48

Clause de non-responsabilité : Cela peut être très risqué de trader sur le Forex. Il est recommandé de trader uniquement sur le Forex avec un capital-risque, c'est à dire de l'argent que vous pouvez vraiment vous permettre de perdre. En même temps, il n’y a pas besoin d’avoir peur du risque. En tant que trader, vous devez prendre un risque raisonnable (qui peut être excessif pour un bénéfice potentiel) et faire des efforts pour réduire ce risque. Nous vous en parlerons plus en détail dans la septième partie de notre cours.

Apprenez en plus sur le Forex avec FBS!

Leçons vidéo sur le Forex

Analyses quotidiennes des marchés

Webinaires éducatifs