KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye KAKI Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète dun fichier KX (De la réception du

KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

KAKI

Présentation 17/01/2011

Détail de la prise en charge complète d’un fichier KX(De la réception du fichier aux écritures comptables …)

- Prise en charge Financière et comptable de tous les agents payés par la TG

- Traitement du fichier KX envoyé tous les mois par la TG

- Possibilité de traiter également les fichiers KA (Etablissements non autonomes)

- Edition des bulletins de salaire (Copie)

- Export Excel pour une aide au suivi de la masse salariale

- Application couplée avec les outils de mandatement (Abricot) et de comptabilité (Maracuja).

2Cocktail Janvier 2011

Introduction


Introduction



Utilisateurs



Paramétrage



Import Fichiers KX (KA)



Suppression du mois sélectionné

Suppression du code gestion sélectionné

Export de l’année

KX Eléments



Vérification des codes éléments présents

Récupération des codes éléments

Ajout / Modification / Suppression Eléments

Codes Gestion



Vérification et génération automatique des codes gestion manquants.

Ajout / Modification / Suppression Codes Gestion

Synchronisation Agents



Recherche Agents



Données Agents



Historique des BS de l’agent sélectionné

Détail Données KX de l’agent sélectionné

Affichage du BS

Calcul du coût

Données Agents Détaillées



Agents – Historique des BS



Bulletins de salaire



Ligne budgétaire ELEMENT

Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément



Import Données budgétaires



-Plusieurs méthodes de Saisie / Récupération des lignes budgétaires

-Une procédure LOCALE à chaque établissement peut être mise en place. Plusieurs scénarii possibles :

- A – Saisie de toutes les lignes budgétaires dans KAKI puis récupération mensuelles des données du mois précédent.

- B – Saisie dans Girafe / Winpaie et traitement de ces données dans la procédure de récupération

- C – Import d’un fichier texte , traité ensuite toujours dans cette procédure locale (Fichier issu de Winpaie par exemple).

- D – Autres propositions ? (Feve par exemple à La Rochelle).

Import Données budgétaires



Récupération automatique de la/des lignes budgétaires

Ajout / Modification / Suppression Eléments

- Lignes budgétaires importées lors de la synchronisation des agents.

- Possibilité de les remettre à jour à partir du menu - ‘Options / Import Lignes budgétaires’

Prise en charge comptable (Mandatement / Visa)

Données budgétaires distinctes



- Certains éléments d’un même BS peuvent être traités sur une ligne budgétaire distincte

- Il faut pour cela modifier cette ligne à partir de la fenêtre ‘Bulletin de Salaire’.

Bordereaux Liquidatifs



-Répartition budgétaire de la paye (Clic sur « Préparation »)

-Affichage des anomalies en orange.- Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, saisie …

-MONTANT BORDEREAU = PRELEVEMENT TG

-Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs

-Options :

- Recherche Détailée- Export Excel- Edition

Bordereaux Liquidatifs



Erreurs à résoudre avant de poursuivre les étapes de liquidation.

- Recherche Détaillée

- Edition Bordereaux

- Export Excel

Liquidations



-Engagement de la paye (Clic sur « Préparation »)

-Affichage des anomalies en orange.- Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, Disponible budgétaire, plan comptable …

-MONTANT DEPENSES = PRELEVEMENT TG = MONTANT BORDEREAU

-Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs

-Options :

- Recherche Détailée- Export Excel- Edition

Liquidations / Préparation



Répartition de la paye par Ligne budgétaire / Compte d’imputation (Classe 6)

Liquidations / Contrôle



Génération des engagements (Carambole) et contrôle du disponible et de la validité du plan comptable

Suppression des liquidations tant que la paye n’est pas mandatée

Problème de disponible.Dispo 2,43€ / Besoin 2670,14€

Reversements



Ecritures



-Préparation des brouillards d’écritures VISA, PAIEMENT et SACD.

-MONTANT BORDEREAU = MONTANT DEPENSES - = MONTANT ECRITURES = PRELEVEMENT TG

-DEBIT = CREDIT

-Options :

- Export Excel- Edition

Ecritures / Visa



Ecritures / Paiement



Pièces Mandats



-Préparation des pièces justificatives Mandats

-Une édition par UB / Compte Imputation (Classe 6)

-Options :

- Export Excel- Edition

Pièces Mandats



LIQUIDATION de la paye



LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA PAYE

Les dépenses sont générées et prêtes à être mandatées dans Abricot.

Cohérence impérative Des 3 montants

Mandatement (Abricot)



Menu « Bordereaux de Paye » (Sélectionner PAF dans la liste déroulante) Mandatement de la paye par UB. Génération et Impression des bordereaux.

Visa (Maracuja)



Documents

KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye KAKI Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète dun fichier KX (De la réception du