LE MANS METROPOLEextra.lemans.fr/deliberations/lmm/20151217/Documents/5... · 2016. 1. 4. · service : batilec bati - electricite type : depenses section : investissement 90.6 2313

Conseil communautaire du 17 décembre 2015

LE MANS METROPOLE

COMPTABILITÉ ANNEXE DES OPÉRATIONSDE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

BUDGET PRIMITIF 2016

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Communauté urbaine

INSTRUCTION M 14

SOMMAIRE

COMPTABILITE ANNEXE DES OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEPages

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2016 ……………………………………………. 2

SECTION D'INVESTISSEMENT

BALANCES PAR SERVICES …………………………………………………………………………………….. 4

BALANCES PAR CHAPITRES …………………………………………………………………. 5

BALANCES PAR FONCTIONS …………………………………………………………………. 6 - 9

OPÉRATIONS RÉELLES ………………………………………………………………………………….. 11 - 23

OPÉRATIONS D'ORDRE ............................................................................... 25 - 29

GRAPHIQUES ………………………………………………………………………… 31

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BALANCES PAR SERVICES …………………………………………………………………………………….. 33

BALANCES PAR CHAPITRES …………………………………………………………………. 34

BALANCES PAR FONCTIONS …………………………………………………………………. 35 - 38

OPÉRATIONS RÉELLES ……………………………………………………………………………………………………. 40 - 54

OPÉRATIONS D'ORDRE ……………………………………………………………………………………………………. 56 - 57

GRAPHIQUES ………………………………………………………………………… 59

1

LMM DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE BALANCE GÉNÉRALE

Actualisation du : 08/12/2015 à 12:15


INVESTISSEMENTMOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 1 725 450,00 535 000,00

ORDRE 31 700,00 1 222 150,00

TOTAL BUDGÉTAIRE 1 757 150,00 1 757 150,00

FONCTIONNEMENTMOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 1 535 790,00 2 726 240,00

ORDRE 1 222 150,00 31 700,00


TOTALITÉ BUDGET ――►

MOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 3 261 240,00 3 261 240,00

ORDRE 1 253 850,00 1 253 850,00


LMM DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2

INVESTISSEMENT

3

CODE SERVICE

LIBELLÉ DU SERVICE MVTINSCRIPTIONS

B.P. 2016 B.P. + D.M. n° 1

Année 2 015ÉVOLUTION en Montant

ÉVOLUTION en %

N° de PAGE

BATILEC BATI - ELECTRICITE 60 000,00 20 000,00 40 000,00 200,00% 11

BATINRJ BATI - ENERGIE 77 500,00 2 500,00 75 000,00 3 000,00% 12

BATIREV BATI - RENOVATION ENTRETIEN 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00% 13

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE ORDRE 31 700,00 31 700,00 0,00 0,00% 25

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE 1 296 950,00 2 223 950,00 -927 000,00 -41,68% 15

DSI-ECO DSI INTERVENTION ECONOMIQUE 4 000,00 11 000,00 -7 000,00 -63,64% 20

FONCIER URBANISME - AFFAIRES FONCIERES 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00% 21

SEVE SERVICE NATURE EN VILLE 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00% 23

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 757 150,00 2 564 150,00 -807 000,00 -31,47%

CODE SERVICE


B.P. 2016 B.P. + D.M. n° 1


ÉVOLUTION en %

N° de PAGE

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE ORDRE 1 222 150,00 1 529 150,00 -307 000,00 -20,08% 27

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE 500 000,00 1 000 000,00 -500 000,00 -50,00% 18


TOTAL : RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 757 150,00 2 564 150,00 -807 000,00 -31,47%

BALANCES PAR SERVICES


RECETTES D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

L.M.M. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE MANS METROPOLE

4

BALANCE PAR CODES CHAPITRES

COMPTABILITÉ ANNEXE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE LIBELLÉ DU CHAPITRE BP 2016

040 OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 31 700,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 903 150,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 51 000,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 000,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 748 300,00

TOTAL DES DÉPENSES 1 757 150,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT


021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (ORDRE) 691 150,00


16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 535 000,00

TOTAL DES RECETTES 1 757 150,00


5

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS


DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 09/12/2015 à 14:33 Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1


N° de CODEFONCTIONNEL LIBELLÉ DU CODE FONCTIONNEL

INSCRIPTIONSB.P. 2016

0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 1 363 650,00

9 ACTION ÉCONOMIQUE 393 500,00

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 757 150,00

6



RECETTES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 09/12/2015 à 14:33 Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1Page : 1/1





TOTAL : RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 757 150,00

7

LE MANS METROPOLE BALANCE PAR CODES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS


DÉPENSES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 09/12/2015 à 14:33




01 OPERATIONS NON VENTILABLES 1 331 950,00

01 OPERATIONS NON VENTILABLES [OPÉRATION D'ORDRE] 31 700,00

90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES 393 500,00

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 757 150,00

8



RECETTES D'INVESTISSEMENT ctualisation du : 09/12/2015 à 14:33




01 OPERATIONS NON VENTILABLES 535 000,00

01 OPERATIONS NON VENTILABLES [OPÉRATION D'ORDRE] 1 222 150,00

TOTAL : RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 757 150,00

9

OPERATIONS REELLES

10

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2015 BP + DM1 + DM2

2015CA 2014

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budg et n° 03 : LMM DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : BATILEC Bati - Elec trici te Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

90.6 2313 3036503 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS

0,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 27 294,91

PROG n°3036503 : PROVISION POUR TRAVAUX - PEPINIERESD'ENTREPRISE


0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2009303037 : LMM - ACTISUD (ex. site PHILIPS)

0,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 27 294,91 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 27 294,91

0,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 27 294,91TOTAL SERVICE BATILEC DEPENSES INVESTISSEMENT

11



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATINRJ Bati - Energie Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

90.6 2031 613800 FRAIS D'ETUDES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°613800 : LOCAUX GIE SESAME VITALE (TOUR SOLAIRE)


0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

PROG n°609090 : PROVISION POUR TRAVAUX ATELIERS RELAIS


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2010303041 : BATIMENT IMPLANTATION STE E4V

0,00 77 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 77 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

0,00 77 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00TOTAL SERVICE BATINRJ DEPENSES INVESTISSEMENT

12



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATIREV Bati - Renovation Ent retien Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

90.6 2031 2010303041 FRAIS D'ETUDES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 40 842,83

PROG n°609090 : PROVISION POUR TRAVAUX ATELIERS RELAIS


0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 13 362,99 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SDG n°27485 : PROV. CONFORMITE ELECT. ATELIERSRELAIS PEPINIERES

0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 13 362,99SDG n°27190 : PROVISION POUR TRAVAUX - PEPINIERESENTREPRISE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°3036506 : PEPINIERES ENTREPRISES HAUTETECHNOLOGIE TRAVAUX


0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

PROG n°2008303034 : PARKING BARTHOLDI - CELLULESCOMMERCIALES


0,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 119 361,78



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATIREV Bati - Renovation Ent retien Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2012303043 : POLE CREAPOLIS RENOVATION

0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 173 567,60 0,00 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 173 567,60 0,00

0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 173 567,60 0,00TOTAL SERVICE BATIREV DEPENSES INVESTISSEMENT

14



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

01 001 590890 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

0,00 0,00 0,00 7 499,95 0,00

PROG n°590890 : RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE

01 1641-2 586400 EMPRUNTS EN EUROS

0,00 211 000,00 203 000,00 203 000,00 193 568,86

PROG n°586400 : REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS -SOCIETE GENERALE


0,00 0,00 0,00 0,00 277 926,76

PROG n°586404 : REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS - CREDITAGRICOLE


0,00 84 000,00 220 000,00 220 000,00 209 170,33

PROG n°586405 : REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS -CAISSE D'EPARGNE


0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 204 697,19

PROG n°586406 : REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS :BNP PARIBAS


0,00 0,00 82 000,00 82 000,00 77 577,13

PROG n°586407 : REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS - CREDITFONCIER


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°586408 : REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS - DEXIACREDIT LOCAL


0,00 73 000,00 72 000,00 72 000,00 68 109,90

PROG n°586409 : REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS - RBS

15



2015CA 2014





Exercice : 2016



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°586410 : REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS - CREDITAGRICOLE CIB


0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

PROG n°586600 : RESTRUCTURATION DE LA DETTE - REMBTANTICIPE

01 166-3 586600 REFINANCEMENT DE DETTE

0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00


01 16872-2 586401 AUTRES DETTES - REGIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°586401 : REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS -REGIONS

01 2031 3036507 FRAIS D'ETUDES

0,00 50 000,00 142 200,00 142 200,00 0,00

PROG n°3036507 : PROVISION POUR ACQUISITIONS ET TRAVAUXDIVERS

01 2184 3036507 MOBILIER-AUTRES

0,00 20 000,00 144 400,00 144 400,00 0,00


01 2313 3036507 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS

0,00 358 800,00 142 200,00 142 200,00 0,00


0,00 1 296 950,00 2 223 950,00 2 231 449,95 1 031 050,17 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

16



2015CA 2014





Exercice : 2016


90.6 1317 2000303001 SUBV. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES BUDGETCOMMUNAUAIRE.......

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2000303001 : VILLAS D'ENTREPRISES UNIVERSITE 18 - 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 1 296 950,00 2 223 950,00 2 231 449,95 1 031 050,17

0,00 1 296 950,00 2 223 950,00 2 231 449,95 1 031 050,17TOTAL SERVICE DRF DEPENSES INVESTISSEMENT

17



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : RECETTES Section : INVESTISSEMENT

01 1068 3036501 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

0,00 0,00 0,00 7 499,95 1 458 420,95

PROG n°3036501 : AFFECTATION DES RESULTATS


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°587000 : EMPRUNTS GLOBALISES - FINANCEMENT

01 165-5 580200 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°580200 : LMM - CAUTIONNEMENTS - A DETERMINER

01 166-3 586600 REFINANCEMENT DE DETTE

0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00


01 16872-2 586401 AUTRES DETTES - REGIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°586401 : REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS -REGIONS

0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 007 499,95 1 458 420,95 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

90.6 1311 2009303037 SUBV. D' EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90.6 1312 2009303037 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DE LA REGION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90.6 1317 2000303001 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES BUDGETCOMMUNAUTAIRE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18



2015CA 2014





Exercice : 2016



90.6 1317 2003303022 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES BUDGETCOMMUNAUTAIRE.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2003303022 : BATIMENT INDUSTRIEL POUR CENTRERECREATIF COUVERT


0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 007 499,95 1 458 420,95

0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 007 499,95 1 458 420,95TOTAL SERVICE DRF RECETTES INVESTISSEMENT

19



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DSI-ECO DSI Intervent ion Econo mique Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

90.6 2051 3036504 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

PROG n°3036504 : PEHT - PROJET INCUBATEURS - MATERIEL INFO

90.6 2183 3036504 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

0,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

PROG n°3036504 : PEHT - PROJET INCUBATEURS - MATERIEL INFO


0,00 4 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00

0,00 4 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00TOTAL SERVICE DSI-ECO DEPENSES INVESTISSEMENT

20



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : FONCIER Urbanisme - Aff aires Foncieres Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT


0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 32 558,89


0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 32 558,89 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 32 558,89

0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 32 558,89TOTAL SERVICE FONCIER DEPENSES INVESTISSEMENT

21



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : FONCIER Urbanisme - Aff aires Foncieres Type : RECETTES Section : INVESTISSEMENT

01 024 2006303033 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2006303033 : LMM - CESSIONS DES IMMOBILISATIONS


0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 24 143,00



0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 24 143,00

0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 24 143,00TOTAL SERVICE FONCIER RECETTES INVESTISSEMENT

22



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : SEVE Service Nature en Ville Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT


0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°3036509 : TRAVAUX DIVERS - PEPINIERES ET ATELIERSRELAIS

0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL SERVICE SEVE DEPENSES INVESTISSEMENT

23

OPERATIONS D'ORDRE

24



2015CA 2014





Exercice : 2016


01 13911 3036508 SUBV. EQUIPT TRANSF. AU CPTE DE RESULTAT - ETAT

0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 634,07

PROG n°3036508 : AMORTISSEMENT DES SUBV. D'EQUIPEMENT

01 13913 3036508 SUBV. EQUIPT TRANSF. - DEPARTEMENTS

0,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 097,97


01 13917 3036508 SUBV. EQUIPT TRANSF. - BUDGET COMMUNAUTAIRE

0,00 23 800,00 23 800,00 23 800,00 23 693,85


01 2132 2005303027 CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2005303027 : PEPINIERE D'ENTREPRISES ZAC DE LAPOINTE - SARGE

01 2138 2005303025 AUTRES CONSTRUCTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2005303025 : VILLA D'ENTREPRISE ZAC DE LA POINTE -SARGE

01 2138 2005303026 AUTRES CONSTRUCTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2005303026 : LOCAUX ARTISANAUX ZAC DE LA POINTE -SARGE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2000303009 : EXTENSION FONDERIE LEBLOND -COULAINES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2010303040 : FONDERIE LEBLOND -COULAINES

25



2015CA 2014





Exercice : 2016


01 238 2000303001 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONSCORPORELLES

0,00 0,00 0,00 0,00 32 119,36



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



90.6 16878 2009303037 DETTES AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 31 700,00 31 700,00 31 700,00 63 545,25

0,00 31 700,00 31 700,00 31 700,00 63 545,25TOTAL SERVICE DRF DEPENSES INVESTISSEMENT

26



2015CA 2014





Exercice : 2016


01 021 584290 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

0,00 691 150,00 955 150,00 955 150,00 0,00

PROG n°584290 : AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE

01 2132 2010303040 IMMEUBLE DE RAPPORT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 32 119,36



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2000303009 : EXTENSION FONDERIE LEBLOND -COULAINES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2003303017 : ZONE DU MONNE ALLONNES - 3 VILLASD'ENTREPRISE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2005303025 : VILLA D'ENTREPRISE ZAC DE LA POINTE -SARGE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2005303026 : LOCAUX ARTISANAUX ZAC DE LA POINTE -SARGE

27



2015CA 2014





Exercice : 2016



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROG n°2005303027 : PEPINIERE D'ENTREPRISES ZAC DE LAPOINTE - SARGE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 28132 584390 AMORTISSEMENTS IMMEUBLES DE RAPPORT

0,00 525 000,00 473 000,00 473 000,00 427 523,00

PROG n°584390 : AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

01 28183 584390 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00


01 28184 584390 AMORTISSEMENT MOBILIER

0,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 176,20


01 4962 2012303044 PROVISION POUR DEPRECIATION COMPTES DEBITEURS DIVERS

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

PROG n°2012303044 : PROVISIONS

0,00 1 222 150,00 1 529 150,00 1 529 150,00 459 818,56 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

90.6 10251 2009303037 DONS ET LEGS EN CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


28



2015CA 2014





Exercice : 2016


90.6 2138 2009303037 AUTRES CONSTRUCTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1 222 150,00 1 529 150,00 1 529 150,00 459 818,56

0,00 1 222 150,00 1 529 150,00 1 529 150,00 459 818,56TOTAL SERVICE DRF RECETTES INVESTISSEMENT

29

GRAPHIQUES

30

Le Mans Métropole

INVESTISSEMENT

STRUCTURE



DÉPENSES : 1,757 M€

Renégociation et Gestion de Dette

0,500 M€28,46 %

Remboursement de capital

0,368 M€20,95 %

Équipements0,857 M€48,79 %

Opérations d'ordre0,032 M€1,80 %

RECETTES : 1,757 M€

Renégociation et Gestion de Dette

0,500 M€28,46 %

Autofinancement Brut

1,222 M€69,55 %

Recettes sur charges financières

0,035 M€1,99 %

31

FONCTIONNEMENT

32

CODE SERVICE


B.P. 2016 B.P. + D.M. n° 1


ÉVOLUTION en %

N° de PAGE

ATELIER ATELIERS 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00% 40

BATIEQT BATI - EQUIPEMENTS 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00% 41

BATILEC BATI - ELECTRICITE 1 000,00 6 350,00 -5 350,00 -84,25% 42

BATINRJ BATI - ENERGIE 69 400,00 119 850,00 -50 450,00 -42,09% 43

BATIREV BATI - RENOVATION ENTRETIEN 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 44

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE ORDRE 1 222 150,00 1 529 150,00 -307 000,00 -20,08% 56

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE 836 690,00 470 150,00 366 540,00 77,96% 45

DRFJURI DFJ - JURIDIQUE 16 000,00 30 000,00 -14 000,00 -46,67% 48

DSI-ECO DSI INTERVENTION ECONOMIQUE 9 000,00 9 500,00 -500,00 -5,26% 50


HYGILOC ENTRETIEN - HYGIENE DES LOCAUX 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 53

MOYENS MOYENS PARTAGES 8 000,00 15 000,00 -7 000,00 -46,67% 54

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 757 940,00 2 768 200,00 -10 260,00 -0,37%

CODE SERVICE


B.P. 2016 B.P. + D.M. n° 1


ÉVOLUTION en %

N° de PAGE

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE ORDRE 31 700,00 31 700,00 0,00 0,00% 57

DRF DIR FINANCIERE ET JURIDIQUE 150,00 150,00 0,00 0,00% 47

DRFJURI DFJ - JURIDIQUE 12 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00% 49

FONCIER URBANISME - AFFAIRES FONCIERES 2 714 090,00 2 726 350,00 -12 260,00 -0,45% 52

TOTAL : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 757 940,00 2 768 200,00 -10 260,00 -0,37%

BALANCES PAR SERVICES


RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE MANS METROPOLE

L.M.M. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

33

BALANCE PAR CODES CHAPITRES



011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 784 640,00

023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (ORDRE) 691 150,00


65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 715 000,00

66 CHARGES FINANCIÈRES 25 150,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 000,00

TOTAL DES DÉPENSES 2 757 940,00




70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 428 150,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 297 940,00

76 PRODUITS FINANCIERS 150,00

TOTAL DES RECETTES 2 757 940,00

COMPTABILITÉ ANNEXE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE


34








9 ACTION ÉCONOMIQUE 248 640,00

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 757 940,00

35







0 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 460 000,00

9 ACTION ÉCONOMIQUE 2 297 940,00

TOTAL : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 757 940,00

36







01 OPERATIONS NON VENTILABLES 1 271 150,00

01 OPERATIONS NON VENTILABLES [OPÉRATION D'ORDRE] 1 222 150,00

020.31 AFFAIRES FONCIERES-DOMAINE-SERVICE JURIDIQUE 16 000,00

90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES 238 640,00

90.6H INTERVENTIONS ECONOMIQUES 8 000,00

94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERV. MARCHANDS 2 000,00

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 757 940,00

37







01 OPERATIONS NON VENTILABLES 428 300,00

01 OPERATIONS NON VENTILABLES [OPÉRATION D'ORDRE] 31 700,00

90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES 2 267 940,00

94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERV. MARCHANDS 30 000,00

TOTAL : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 757 940,00

38

OPERATIONS REELLES

39



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : ATELIER Ateliers Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

90.6 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT

0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

90.6 6068 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES NON STOCKÉES

0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

90.6 61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS

0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00TOTAL SERVICE ATELIER DEPENSES FONCTIONNEMENT

40



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATIEQT Bati - Equipements Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

90.6 611 CONTRAT DE PRESTATIONS........

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 382,79

90.6 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS

0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 664,96

90.6 6156 MAINTENANCE

0,00 200,00 200,00 200,00 105,75


0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 153,50

0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 2 153,50TOTAL SERVICE BATIEQT DEPENSES FONCTIONNEMENT

41



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATILEC Bati - Elec trici te Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT


0,00 500,00 2 850,00 2 850,00 0,00


0,00 500,00 500,00 500,00 263,00

90.6 6226 HONORAIRES

0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00


0,00 1 000,00 6 350,00 6 350,00 263,00

0,00 1 000,00 6 350,00 6 350,00 263,00TOTAL SERVICE BATILEC DEPENSES FONCTIONNEMENT

42



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATINRJ Bati - Energie Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

90.6 60611 EAUX ET ASSAINISSEMENT

0,00 3 500,00 10 000,00 10 000,00 2 663,63

90.6 60612 ENERGIE - ELECTRICITE

0,00 63 000,00 106 000,00 106 000,00 99 117,02

90.6 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00


0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00


0,00 400,00 350,00 350,00 301,23


0,00 69 400,00 119 850,00 119 850,00 102 081,88

0,00 69 400,00 119 850,00 119 850,00 102 081,88TOTAL SERVICE BATINRJ DEPENSES FONCTIONNEMENT

43



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : BATIREV Bati - Renovation Ent retien Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT


0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 22 405,20

90.6 6226 HONORAIRES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 22 405,20

0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 22 405,20TOTAL SERVICE BATIREV DEPENSES FONCTIONNEMENT

44



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

01 61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS

0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

01 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 6522 REVERSEMENT DE L'EXCEDENT AU BUDGET PRINCIPAL

0,00 700 000,00 325 000,00 2 200 000,00 295 000,00

01 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,16

01 6542 CREANCES ETEINTES

0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 896,89

01 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,63

01 66111-2 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE

0,00 25 000,00 42 000,00 42 000,00 59 438,97

01 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE

0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -5 619,32

01 6688 AUTRES

0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

01 6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

01 6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DEGESTION

0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

01 673-H TITRES ANNULES(SUR EXERCICE ANTERIEUR)(HORS TAXES)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 761 150,00 402 150,00 2 277 150,00 363 717,33 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

45



2015CA 2014





Exercice : 2016


90.6 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

0,00 75 540,00 68 000,00 159 271,61 0,00


0,00 836 690,00 470 150,00 2 436 421,61 363 717,33

0,00 836 690,00 470 150,00 2 436 421,61 363 717,33TOTAL SERVICE DRF DEPENSES FONCTIONNEMENT

46



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : RECETTES Section : FONCTIONNEMENT

01 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00 0,00 0,00 1 966 271,61 0,00

01 74748 PARTICIPATION GFP DE RATTACHEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 7688 AUTRES PRODUITS FINANCIERS

0,00 150,00 150,00 150,00 0,00

01 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

01 7718-S AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 773 MANDATS ANNULES(SUR EX.ERCICES ANTERIEURS) ......

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 150,00 150,00 1 966 421,61 0,08 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 150,00 150,00 1 966 421,61 0,08

0,00 150,00 150,00 1 966 421,61 0,08TOTAL SERVICE DRF RECETTES FONCTIONNEMENT

47



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRFJURI DFJ - Juridique Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

020.31 616 PRIMES D'ASSURANCES

0,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 28 134,94

0,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 28 134,94 020.31 AFFAIRES FONCIERES-DOMAINE-SERVICE JURIDIQUE

0,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 28 134,94

0,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 28 134,94TOTAL SERVICE DRFJURI DEPENSES FONCTIONNEMENT

48



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRFJURI DFJ - Juridique Type : RECETTES Section : FONCTIONNEMENT

01 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES

0,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 16 352,75


0,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 16 352,75

0,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 16 352,75TOTAL SERVICE DRFJURI RECETTES FONCTIONNEMENT

49



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DSI-ECO DSI Intervent ion Econo mique Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT


0,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 567,96

90.6 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90.6H 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5 479,09

0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5 479,09 90.6H INTERVENTIONS ECONOMIQUES

0,00 9 000,00 9 500,00 9 500,00 6 047,05

0,00 9 000,00 9 500,00 9 500,00 6 047,05TOTAL SERVICE DSI-ECO DEPENSES FONCTIONNEMENT

50



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : FONCIER Urbanisme - Aff aires Foncieres Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

01 63512 TAXES FONCIERES

0,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00 497 728,00

01 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)

0,00 0,00 0,00 0,00 800,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90.6 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 48 940,48


94 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 711,67

0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 711,67 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERV. MARCHANDS

0,00 557 000,00 557 000,00 557 000,00 549 180,15

0,00 557 000,00 557 000,00 557 000,00 549 180,15TOTAL SERVICE FONCIER DEPENSES FONCTIONNEMENT

51



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : FONCIER Urbanisme - Aff aires Foncieres Type : RECETTES Section : FONCTIONNEMENT

01 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES

0,00 380 150,00 380 150,00 380 150,00 409 464,80

01 70878-S REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES

0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 38 359,40

01 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90.6 752-H REVENUS DES IMMEUBLES

0,00 2 267 940,00 2 280 200,00 2 280 200,00 2 353 498,29

90.6 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 836 555,31

0,00 2 267 940,00 2 280 200,00 2 280 200,00 3 190 053,60 90.6 INTERVENTIONS ECONOMIQUES

94 752-H REVENUS DES IMMEUBLES

0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29 715,72

0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29 715,72 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERV. MARCHANDS

0,00 2 714 090,00 2 726 350,00 2 726 350,00 3 667 593,52

0,00 2 714 090,00 2 726 350,00 2 726 350,00 3 667 593,52TOTAL SERVICE FONCIER RECETTES FONCTIONNEMENT

52



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : HYGILOC Ent retien - Hygiene des locaux Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

90.6 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX

0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 732,19


0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 732,19

0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 732,19TOTAL SERVICE HYGILOC DEPENSES FONCTIONNEMENT

53



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : MOYENS Moyens Par tages Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

90.6 611 CONTRAT DE PRESTATIONS........

0,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 5 146,50


0,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 5 146,50

0,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 5 146,50TOTAL SERVICE MOYENS DEPENSES FONCTIONNEMENT

54

OPERATIONS D'ORDRE

55



2015CA 2014





Exercice : 2016


01 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00 691 150,00 955 150,00 955 150,00 0,00

01 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

0,00 531 000,00 474 000,00 474 000,00 427 699,20

01 6817 DOTATION PROVISIONS DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

0,00 1 222 150,00 1 529 150,00 1 529 150,00 427 699,20 01 OPERATIONS NON VENTILABLES

0,00 1 222 150,00 1 529 150,00 1 529 150,00 427 699,20

0,00 1 222 150,00 1 529 150,00 1 529 150,00 427 699,20TOTAL SERVICE DRF DEPENSES FONCTIONNEMENT

56



2015CA 2014





Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : RECETTES Section : FONCTIONNEMENT

01 777 QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFERE AU CPTE DE ...

0,00 31 700,00 31 700,00 31 700,00 31 425,89


0,00 31 700,00 31 700,00 31 700,00 31 425,89

0,00 31 700,00 31 700,00 31 700,00 31 425,89TOTAL SERVICE DRF RECETTES FONCTIONNEMENT

57

GRAPHIQUES

58

L'ensemble des dépenses de la section de fonctionnement est financé par le produit des loyers et recouvrements de charges

Le Mans Métropole

FONCTIONNEMENT

STRUCTURE



DÉPENSES : 2,758 M€

Autres dépenses1,511 M€54,78 %

Intérêtsde la dette0,025 M€0,91 %

Autofinancement brut

1,222 M€44,31 %

59

Comptabilité annexe des opérations de Développement Economique (instruction M14)Balance généraleSection d'investissement Balances par servicesBalances par chapitresBalances par fonctionsDétail investissement - opérations réellesDétail investissement - opérations d'ordreGraphiques

Section de fonctionnementBalances par servicesBalances par chapitresBalances par fonctionsDétail fonctionnement - opérations réellesDétail fonctionnement - opérations d'ordreGraphiques