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Méthodes et astuces Récupérer les relevés bancaires

www.rdliberal.fr

Janvier 2017

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Récupérer les relevés bancaires

La quasi-totalité des établissements bancaires donne la possibilité de télécharger les

relevés bancaires.

A partir du site Internet de la banque, après avoir récupéré et enregistré les relevés

bancaires sur votre ordinateur dans un format pouvant être lu par un tableur (type Excel),

ou sous format .ofx (selon les établissements bancaires), RD Libéral vous permet de

récupérer et d’intégrer ces données dans le journal de banque et d’automatiser la

ventilation.

Comment procéder :

(La saisie des Recettes et des Dépenses à partir de l’import d’un relevé bancaire)

Après avoir enregistré sur le disque dur de votre ordinateur le fichier bancaire (à partir de

l’accès au compte sur Internet), procéder de la façon suivante :

2 possibilités : - Soit à partir du fichier .ofx

- Soit de type CSV, TXT et dans tous les cas compatible Excel

Importation du fichier des écritures bancaires

A partir de la page d’accueil

cliquer sur

La fenêtre ci-dessous est proposée :

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Deux possibilités :

1°) à partir de l’explorateur faire glisser le fichier .ofx sur la zone :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

ou

2°) en insérant les lignes par « copier » (touches CTRL + C) et « coller » (touches CTRL + V)

Ouvrir le fichier .TXT, CSV ou Excel

Sélectionner toutes les

écritures

(touche CTRL + C)

Copier et coller dans la zone

(touches CTRL + V)

02/02/2016 Prlvt orange 9,45

03/02/2016 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C.B. 0,65

04/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 99,00

05/02/2016 COMMISSIONS FACTURE NUMERO

201508010 5,32

06/02/2016 Int. 1e trimestre 2016 3,71

07/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 2 306,00

08/02/2016 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C.B. 2,50

09/02/2016 CHEQUE N° 2222222 540,04

10/02/2016 VIR SEPA EMIS /urssaf /IID /SDT 666666 / 1 216,97

11/02/2016 CHEQUE N° 1111111 46,15

12/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 78,00

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Identifier les écritures importées

1er cas : fichier type .OFX

Après avoir fait glisser le fichier .ofx la fenêtre suivante apparaît :

Cliquer sur pour afficher les écritures

Ainsi on peut noter dans les libellés des éléments significatifs pouvant permettre

une identification.

Mutuelle = charges sociales facultatives

Trésor public = Impôts et taxes

Free, orange = téléphone Internet

Autoroute = frais de déplacement

Virement en votre faveur ou reçu = honoraires

Etc.

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Après avoir noté ces éléments, fermer la fenêtre d’affichage des écritures et

apporter ces précisions dans le plan comptable onglet paramétrage.

ATTENTION : Bien respecter les

caractères figurant dans le fichier

importé

Procéder à l’identique pour tous les comptes et sous comptes

Revenir à

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Puis

Pour obtenir :

De quelle façon est

Chaque ligne est analysée et si le plan comptable a bien été complété, la ventilation est

proposée, il n’y a plus qu’à valider l’écriture ( cliquer sur )pour que la suivante

soit affichée.

- la ventilation est proposée

- Valider l’écriture correspondante

Si un libellée n’est pas identifié dans le plan comptable, procéder à la ventilation manuelle.

- Aucune ventilation proposée

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Lorsque toutes les écritures sont traitées, la page ci-dessous apparaît, enregistrer les

saisies.

2e cas : fichier .TXT, .CSV ou Excel

RAPPEL :

Copier les lignes de votre fichier en appuyant simultanément sur les touches «Ctrl» et «C»

Aller dans RD Libéral et dans le rectangle ci-contre

appuyer simultanément sur les touches « Ctrl » et

« V»

Les lignes sélectionnées sont « collées » dans le cadre.

Cliquer sur

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Spécifier le contenu des « colonnes utiles »

Chaque banque a un fichier différent et par conséquent il convient d’indiquer à quoi

correspondent les colonnes nécessaires dont vous avez besoin,

C'est-à-dire : * une date

Une date d’opération

Un libellé

Un débit et un crédit ou un montant

Dans cet exemple, la date est la colonne 0, je valide le choix en cliquant sur « affecter »

La colonne 2 est inutilisée

Procéder de la sorte pour chaque colonne afin d’obtenir : une date d’opération, un

libellé, un débit, un crédit

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Il se peut pour certaine banque que les colonnes débit et crédit soit remplacées par

une seule. Dans ce cas il convient de choisir dans la liste proposée « montant » qui est

alors identifié pars le signe + ou -

Après avoir affecté toutes les colonnes cliquer sur suite

Le fichier a été analysé et peut être importé

Lancer l’import

Selon les règles préalablement définies, une ventilation est proposée.

Dans cet exemple :

REM

=

Recettes professionnelles.

Si cette proposition est conforme cliquer sur

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La saisie des recettes / dépenses s’ouvre, la

date, le mode, le libellé, le montant et

l’imputation sont repris. Il ne reste plus qu’à

valider l’écriture.

Procéder ainsi pour chaque ligne affichée .

L’opération terminée vous revenez au menu principal

Interruption d’intégration d’écriture

Il est toujours délicat d’interrompre cette procédure en cours de validation et même si

cela est possible, Il est vivement déconseillé de l’interrompre.

Si vous ne pouvez pas faire autrement,

cliquer sur

Ainsi la page d’accueil de l’import des

écritures est affichée

En cliquant sur

L’imputation reprend à partir de la ligne non encore imputée.

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Bon de commande

Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………… Ville :

……………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………... Email :

………………………………………………………………

Tarif Public / an

HT TTC *

1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde

130.00 156.00

2 – Option 1 : transfert des données vers votre association Agréée.

35.00 42.00

3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel

95.00 114.00

*TVA 20 %

1er année de saisie …………………………….

Formule souhaitée Tarif public TTC / an

1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde

156.00

2 – Option 1 : transfert des données.

42.00

3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel

114.00

Indiquer le total TTC de votre commande :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.

Date et Signature:

SAS – Lib Diffusion - 121, chemin du bassin - 13400 Aubagne 06 13 98 07 17 - contact@rdliberal.fr