NOUVEAUTES ISACOMPTA CONNECT - SG2I · Cerfrance BFC (janvier 2018) 3 / 20 1. PARAMETRAGE DE LA SAISIE 1.1. 3 niveaux de paramétrage un paramétrage standard BA et BIC livré avec

NOUVEAUTES

ISACOMPTA CONNECT

Cerfrance BFC (janvier 2018) 2 / 20

SOMMAIRE

1. PARAMETRAGE DE LA SAISIE .................................................................................................. 3

1.1. 3 niveaux de paramétrage ......................................................................................................... 3

1.2. 6 Masques de saisie disponibles et paramétrables ................................................................... 3

1.3. Nouveaux paramètres de saisie ................................................................................................. 3

2. SAISIE DANS UN DOSSIER ..................................................................................................... 4

2.1. Un ruban contextuel spécifique pour la saisie .......................................................................... 4

2.2. Ecran de saisie ........................................................................................................................... 4

2.3. Saisie incrémentale sur les numéros de comptes et les libellés ............................................... 4

2.4. Codes de TVA ............................................................................................................................ 5

2.5. Saisie des acquisitions intracommunautaires et d’autoliquidation ............................................. 6

2.6. Gestion de l’alimentation automatique du libellé mouvement .................................................... 6

2.7. Transfert du libellé pièce en libellé automatique ..................................................................... 7

2.8. Charges du privé ........................................................................................................................ 7

2.9. Modèles d’écritures .................................................................................................................... 8

3. LE RELEVE BANCAIRE ................................................................................................................ 9

3.1. Un ruban contextuel spécifique pour le relevé bancaire .......................................................... 9

3.2. Amélioration de la reconnaissance automatique ........................................................................ 9

3.3. Autres améliorations .................................................................................................................. 9

3.4. Déplacement des colonnes .......................................................................................................... 9

3.5. Eclater opération ....................................................................................................................... 9

4. LA CONSULTATION ..................................................................................................................10

4.1. Un ruban contextuel spécifique pour chaque consultation ...................................................... 10

4.2. Gestion des vues ...................................................................................................................... 10

4.3. Lien avec les périodes de travail............................................................................................. 10

4.4. Ergonomie ................................................................................................................................. 10

4.5. Consultation balance................................................................................................................. 10

4.6. Consultation Grand livre ........................................................................................................... 11

4.7. Consultation grand-livre analytique dédié. .............................................................................. 11

4.8. Consultation journal.................................................................................................................. 11

4.9. Recherche ................................................................................................................................. 11

5. LA DECLARATION DE TVA .......................................................................................................12

5.1. Nouveautés ............................................................................................................................... 12

5.2. Ecran d’accueil ......................................................................................................................... 12

5.3. Etablir une nouvelle déclaration .............................................................................................. 13

5.4. Calcul des montants de la déclaration..................................................................................... 14

5.5. Déclaration TVA période ......................................................................................................... 17

5.6. Validation de la déclaration de TVA ....................................................................................... 18

6. TOUCHES DE RACCOURCIS ......................................................................................................19

6.1. Générales .................................................................................................................................. 19

6.2. Saisie d’écriture ....................................................................................................................... 20

6.3. Consultation grand livre ........................................................................................................... 20


1. PARAMETRAGE DE LA SAISIE

1.1. 3 niveaux de paramétrage

un paramétrage standard BA et BIC livré avec le logiciel ;

un paramétrage du dossier étalon défini et livré par Cerfrance BFC ;

un paramétrage dossier personnalisable par l’utilisateur.

Par défaut, le dossier hérite du paramétrage du paramétrage étalon (colonne étalon) auquel il est rattaché.

La valeur renseignée dans la colonne Entreprise est prioritaire sur la valeur étalon.

Dans le dossier étalon, si la colonne VO (valeur obligatoire) est cochée alors le paramètre sera obligatoire et

non modifiable au niveau dossier.

1.2. 6 Masques de saisie disponibles et paramétrables

6 masques de saisie disponibles :

Saisie sur pièce ;

Saisie sur bordereau (paramètres définis par Cerfrance BFC et non modifiables) ;

Saisie des achats ;

Saisie des ventes ;

Saisie des OD ;

Saisie de trésorerie.

1.3. Nouveaux paramètres de saisie

Nombre de décimales pour les prix unitaires.

Retour du curseur sur l’écriture suivante : journal, date pièce, numéro pièce ou compte de

contrepartie.

Les paramètres standards pour les masques pièce, achats, ventes, OD et trésorerie peuvent être

adaptés :


2. SAISIE DANS UN DOSSIER

2.1. Un ruban contextuel spécifique pour la saisie

Le bouton Saisie xxx ouvre un ruban contextuel spécifique avec toutes les fonctionnalités dont l’utilisateur

aura besoin.

2.2. Ecran de saisie

Cadre rouge : En-tête de l’écriture. Concerne les informations générales de la pièce.

Cadre vert : Corps de l’écriture. Détail de l’écriture (principalement compte et montants).

Cadre bleu : Informations sur les comptes en cours de saisie. Total débit, crédit et solde de la pièce en

cours de saisie.

Des boutons pour ajouter / supprimer des écritures / mouvements.

Possibilité d’insérer un commentaire dans la zone réservée se trouvant en bas de la saisie.

2.3. Saisie incrémentale sur les numéros de comptes et les libellés

Exemple :


2.4. Codes de TVA

Les codes TVA sont codés sur deux caractères.

Chiffre Taux Type de taux Taux actuel

1 2.1 % TN – Taux normal 20 %

2 5.5 % TI – Taux intermédiaire 10 %

4 10 % TR – Taux réduit 5.5 %

8 20 % TSR – Taux super réduit 2.1 %

Lors de la saisie, apparaissent le code TVA et le taux correspondant.

Codes TVA - achats Type d’achats Code

Biens A + chiffre

Prestations de services P + chiffre

Immobilisations B + chiffre

Exemple : Code TVA P8 pour la saisie des honoraires dans le compte 6226.

Cas des comptes de prestations de services et dont les prestataires ont opté pour la TVA sur les débits

(électricité, téléphone par exemple) : la TVA est récupérable lors de la date de facture. Dans ce cas, l’option

‘TVA payée sur les débits’ doit être cochée sur le compte fournisseur du prestataire.

Une lettre correspond au type

de TVA (achats, ventes….). Un chiffre correspond au taux de TVA (10 %, 20 %...).


Codes TVA – acquisitions intracommunautaires Code d’achat Code d’autoliquidation

Biens au sein de l’UE C + chiffre E + chiffre

Prestations au sein de l’UE M + chiffre C + chiffre

Immobilisations intracommunautaires D + Chiffre F + chiffre

Codes TVA – ventes (les principaux)

Type de ventes Code Vente de Biens V + chiffre

Prestations de services R + chiffre

Autres opérations imposables N + chiffre

Exclu de la taxe ADAR (agricole) H + chiffre

Immobilisations Z + chiffre

Immobilisations (intracommunautaire) J0

Livraison à soi même U + chiffre

Livraison intracommunautaire X0

Exportation W0

Opération non imposable V0

2.5. Saisie des acquisitions intracommunautaires et d’autoliquidation

L’affectation d’un code TVA intracommunautaire va gérer automatiquement le code et compte TVA de

contrepartie, rendant l’écriture plus simple et construite automatiquement.

Saisie par l’utilisateur (C8 est le code TVA d’acquisition intracommunautaire) :

Ecriture générée après validation par la touche F11 :

2.6. Gestion de l’alimentation automatique du libellé mouvement


Fonctionnement

La liste des libellés mouvements est stockée dans le plan comptable.

Dans le plan comptable, l’utilisateur peut purger les libellés obsolètes ou redondants et en ajouter.

2.7. Transfert du libellé pièce en libellé automatique

Par clic droit Transfert du libellé pièce en libellé automatique ou les touches CTRL + F11.

Affichage de la fenêtre suivante :

2.8. Charges du privé

Il est possible de réaliser une répartition sur plusieurs lignes permettant ainsi d’utiliser cette fonctionnalité

dans les dossiers sociétés.

1.- Sur la ligne à affecter, cliquer sur le bouton ou CTRL + F9.

2.- Saisie du ou des comptes privés et des pourcentages / montants pour chaque compte.


2.9. Modèles d’écritures

La qualification de la TVA est différente dans cette version : pour calculer la TVA sur la ligne du compte de

centralisation, il faut faire F10 sur n’importe quelle colonne.

Exemple : Dans la copie écran ci-dessous, je fais F10 sur la ligne du mouvement 44566 et le montant TVA sera calculé automatiquement.


3. LE RELEVE BANCAIRE

3.1. Un ruban contextuel spécifique pour le relevé bancaire

Le bouton Relevé bancaire ouvre un ruban contextuel spécifique avec toutes les fonctionnalités dont

l’utilisateur aura besoin.

3.2. Amélioration de la reconnaissance automatique

3.3. Autres améliorations

Gestion de l’écriture d’autoliquidation : l’écriture de l’autoliquidation est visible une fois l’écriture

comptable générée.

Détection des doublons.

3.4. Déplacement des colonnes

Les colonnes peuvent être déplacées par cliquer-glisser.

3.5. Eclater opération

Les lignes créées lors de l’éclatement d’une opération sont affichées « ensemble » dans le relevé (et non pas

intercalées avec d'autres opérations).


4. LA CONSULTATION

4.1. Un ruban contextuel spécifique pour chaque consultation

Exemple : Le bouton Grand-Livre ouvre un ruban contextuel spécifique avec toutes les fonctionnalités dont l’utilisateur aura besoin.

4.2. Gestion des vues

Chaque fenêtre de consultation (balance, grand-livre, journal et recherche) est paramètrée selon une vue

(ordre des colonnes, tri, colonnes affichées, regroupement...).

Ces vues peuvent être personnalisées et enregistrées en cliquant sur

4.3. Lien avec les périodes de travail

Les périodes de travail permettent de définir les dates par défaut qui seront utilisées dans le dossier.

4.4. Ergonomie

Onglet : il est possible d’avoir plusieurs onglets d’ouvert : saisie, grand livre (divers comptes), balance, ….

Le classeur flottant (ruban Options menu Classeur \ Classeur flottant) permet d’afficher une fenêtre

ISACOMPTA sur un deuxième écran et de transférer différents onglets d’un écran à l’autre.

Le zoom écran est disponible pour toutes les consultations. Ruban Options menu Zoom écran ou raccourci

CTRL + molette de la souris.

4.5. Consultation balance

Affichage de plusieurs balances simultanément : Générale / Clients / Fournisseurs / Révision.

Tri possible sur les colonnes.

Choix des colonnes visibles.

Affichage du solde D (positif)/ C (Négatif).

Saisie de commentaires multiples (notes).

Rafraichissement automatique (F5 disparait)


4.6. Consultation Grand livre

Un seul onglet.

Tri possible sur les colonnes.

Ouverture simultanée de plusieurs grand-livres.

Choix des colonnes visibles.

Colonnes supplémentaires : Compte de contrepartie, N° de facture, Date d’origine (AN),

Solde progressif.

Accès direct à la correction d’écriture sans passer par la consultation.

Amélioration du virement compte à compte.

Rafraichissement automatique (« F5 » disparait)

4.7. Consultation grand-livre analytique dédié

4.8. Consultation journal

Vue détaillée des mouvements.

4.9. Recherche

Ajout du critère « vide ».

Virement accessible depuis l’écran.


5. LA DECLARATION DE TVA

5.1. Nouveautés

L’arbre à processus

Un nouvel assistant métier :

- Un processus de travail logique, métier. L’arbre à processus oriente et valide

étape par étape, l’avancée des travaux pour établir la déclaration.

- Des écrans interactifs : Lien avec la comptabilité en direct pour corriger.

- Calculs automatiques.

- Ecrans de saisie dynamiques qui s’affichent à la demande. Plus de saisie dans les

formulaires.

- OD, impressions, clôture : Des actions groupées pour gagner du temps.

Autres nouveautés

Les écritures d’auto liquidation pour les acquisitions intracommunautaires et les importations

s’effectuent en automatique.

Nouvelle gestion des codes TVA. Les codes TVA se basent sur le type d’opération (achat de biens,

acquisition immos…) et le type de taux (taux normal, taux réduit…).

Les régularisations de TVA sur encaissements/décaissements sont désormais extracomptables.

5.2. Ecran d’accueil

1.- Affichage, par défaut, des déclarations des 12 derniers mois.

2.- Accès aux acomptes à produire pour la déclaration CA12 sélectionnée.

3.- Caractéristiques de la déclaration.

1 3

2


Les principaux modes de calcul de la déclaration TVA

Périodique (notre préconisation) : La déclaration TVA est établie par rapport aux enregistrements

des factures achats, ventes, trésorerie réalisés dans la comptabilité. La saisie doit donc être à jour

pour établir la déclaration.

Envoi Cerfa : Ce mode permet de saisir les éléments du client qui a calculé sa TVA. Ce mode sert de

« boite aux lettres EDI ».

Manuel : La déclaration est alimentée par les montants saisis par code de TVA. Ce mode n’est pas

disponible pour les déclarations annuelles.

Congés : Ce mode permet la reprise de 80 % de la TVA du mois précédent.

Cliquer sur pour accéder aux montants des déclarations clôturées et réalisées

avec le processus TVA. Ainsi, les déclarations TVA pour lesquelles les montants ont été saisis n’apparaissent

pas.

Cliquer sur pour revenir à l’écran précédent.

5.3. Etablir une nouvelle déclaration

Cliquer sur le bouton Accéder à la déclaration pour ouvrir l’arbre à processus permettant de réaliser la

déclaration de TVA.


5.4. Calcul des montants de la déclaration

Le Récapitulatif par code de TVA affiche pour la période TVA traitée :

Les codes TVA utilisés en comptabilité, regroupés en 3 blocs : ‘Ventes’, ‘Immobilisations’ et ‘Achats’.

Les montants TVA et HT calculés pour chaque code TVA,

Le récapitulatif du calcul de chaque ligne de code TVA, dont le solde correspond à :

Accès au détail des mouvements de TVA pour chaque code TVA, pour correction possible.

Cadre ‘Récapitulatif du calcul pour la ligne sélectionnée’ :

Ou

si le dossier gère la TVA encaissement / décaissement

Une double clic sur la ligne ouvre le détail des opérations par code de TVA.

Contrôle des écarts

Le Contrôle des écarts permet de :

Visualiser les mouvements TVA avec écarts sur le taux ou sur le montant TVA.

Accéder au détail des mouvements TVA du code TVA (double clic).

Corriger les incohérences par accès direct au détail des écritures comptables.

Les écarts significatifs sont affichés en couleur rouge.


Par défaut, seules les lignes avec un écart significatif sont affichées.

Si le contrôle des écarts est vide, il est visé automatiquement.

Pas de contrôle pour les codes où il n’y a pas de taux : Le visa se pose en automatique.

TVA sur encaissement / décaissement (si le dossier le gère)

La première étape consiste à gérer les comptes avec les lignes non affectées.

Le bouton Sélectionner permet de sélectionner tous les clients ou fournisseurs ou autres comptes.

Possibilité en double cliquant sur la ligne du compte d’affecter un code TVA différent du code par défaut.

Le bouton suivant permet de réaliser l’affectation pour les trois comptes en même temps :

Une fois l’onglet complété, retour à l’onglet TVA non encaissée/decaissée.


Un double clic sur un compte affiche le détail des mouvements non lettrés du compte qui sont en principe à

exlure de la déclaration de TVA.

Les lignes non modifiables sont les factures saisies avec un code TVA , elles sont codifiées par le mode

« Mvt ».

Si 2 taux de TVA sont présents dans une facture et un acompte sur la facture concernée, pour le montant de

la TVA inclu dans la déclaration TVA, un code de TVA sur la ligne d’acompte détermine la TVA sur le

règlement.

Si pas d’affectation de Code TVA, un prorata s’effectue par rapport aux 2 taux de TVA présents sur la

facture.

Cocher la colonne permet d’ignorer le mouvement de la TVA non encaissée/non decaissée

et donc les inclure dans la déclaration de la TVA de la période

Edition journal TVA

Une fois les éditions lancées, vous pouvez viser la partie en cliquant sur .


5.5. Déclaration TVA période

Informations générales

Synthèse déclaration TVA

La Synthèse Déclaration TVA permet de :

Visualiser les montants calculés et alimentés en automatique.

Compléter les zones accessibles en saisie (Régularisations, taxes…).

Gérer les modalités de règlements du solde TVA de la période déclarée.

Le bouton affiche les différentes zones alimentant la ligne.

Informations Administratives

Saisie de l’adresse de l’établissement si différente de l’adresse du destinataire.

La date de dépôt de la déclaration est calculée selon la périodicité et le type de dossier.

Le cadre de correspondance permet d’échanger avec l’administration.


5.6. Validation de la déclaration de TVA

Edition CERFA

Clôture et télétransmission

Génération de l’OD de TVA :

Cette action permet de générer les écritures de solde TVA qui seront :

Ventilées par compte de TVA associé aux codes TVA concernés.

Constatation du montant des acomptes TVA Versés (si TVA annuelle ou exercice).

Transfert EDI : Réservé à Cerfrance BFC.

Clôture de la déclaration : Réservé à Cerfrance BFC.


6. TOUCHES DE RACCOURCIS

6.1. Générales

En gras les nouveaux raccourcis de la version 13.60.

Touche(s) Action

(tabulation) Se déplacer d'un champ en avant.

SHIFT + Se déplacer d'un champ en arrière.

F1 Accéder à l'aide en ligne

F3 Calculatrice sur les zones numériques

F4 Ouvrir la liste disponible.

Exemple : Liste des dossiers, des comptes.

F5 Rafraîchir l'écran.

F7 Recopier la zone située au-dessus.

CTRL + Clic gauche (souris) Faire une multi-sélection.

SHIFT + Clic gauche (souris) Faire une sélection d’une plage d’élément (clic sur le premier puis sur le

dernier en maintenant SHIFT appuyé).

CTRL + molette (souris) Zoom écran.

CTRL + A Tout sélectionner.

CTRL+Suppr pour les modules saisie, emprunts et

contrats.

CTRL + D pour les autres modules.

Supprimer une ligne.

CTRL + Inser Insérer une ligne.

CTRL + + Augmenter un montant de 1 centime.

CTRL + - Diminuer un montant de 1 centime.

CTRL + F4 Fermer l’onglet en cours.

CTRL + F3 Fermer tous les onglets ouverts.

Alt + F4 Fermer ISACOMPTA CONNECT.

CTRL + Passer d’un onglet à l’autre.

CTRL + F8 Visualiser le(s) document(s) associé(s).

CTRL + W Viser / déviser le compte.

CTRL + B Ouvre la balance classique depuis :

- Consultation grand livre (avec reprise période de consultation).

- Consultation journal (avec reprise période de consultation).

- Règlements fournisseurs (sur période de travail par défaut).

- Saisie d’écriture (sur période de travail par défaut).

- Saisie relevé bancaire (sur période de travail par défaut).

CTRL + F Ouvre la Recherche avec reprise du montant du mouvement dans les

zones de recherche depuis :

- Consultation grand livre (déjà le cas en version13.10).

- Consultation grand livre analytique.

- Consultation journal (déjà le cas en version 13.10).

- Règlements fournisseurs.

- Saisie d’écriture.

- Saisie relevé bancaire.

CTRL + E Ouvre la modification de l’écriture depuis :

- Consultation Grand-livre (déjà le cas en version13.10).

- Recherche (déjà le cas en version13.10).

- Consultation Journal (déjà le cas en version13.10).

- Détail des mouvements TVA.


CTRL + G Ouvre l’écran de consultation Grand Livre pour le compte du mouvement

sélectionné depuis :

- Consultation balance.


- Consultation journal.





6.2. Saisie d’écriture

Touche(s) Action

ou Entrée Passer à la zone de saisie suivante.

F4 Ouvrir la liste disponible.

Exemple : Liste des comptes.

SHIFT + F4 Créer / Accéder aux modèles de saisie

F6 Basculer en tête / corps écriture / saisie commentaire.

F7 Recopier la zone située au-dessus.

F8 Faire une répartition analytique.

F9 Consulter le grand livre.

F10 Eclater le montant TTC en HT et TVA.

F10 dans un modèle d’écriture Sur la ligne du compte de centralisation TVA, calcule le montant

TVA à partir du montant HT.

F11 Solder et valider l'écriture.

F12 (désactiver la validation automatique) Passer en mode multiligne.

SHIFT + F12 Valider l’écriture (sans la solder).

CTRL + F9 Charges du privé.

CTRL + F10 Saisir des échéances.

CTRL + F11 Transfert du libellé pièce vers libellé automatique.

CTRL + Q Qualifiant mouvement.

CTRL + Suppr Supprimer une ligne (écriture / mouvement).

CTRL + Insérer Insérer une ligne (écriture / mouvement).

6.3. Consultation grand livre

6.3.1 Grand livre général Touche(s) Action

CTRL + R Passer au compte suivant.

CTRL + L Passer au compte précédent.

CTRL + F2 Accéder à la complémentation (modification) des mouvements

(modification libellé, quantité).

F7 (en complémentation) Recopie de la zone située au-dessus.

CTRL + F Ouvrir le module Recherche avec reprise du montant du

mouvement dans les zones de recherche.

CTRL + E Corriger l’écriture.

CTRL + W Viser / déviser le compte.

CTRL + F8 Visualiser le(s) document(s) associé(s).

6.3.2 Grand livre analytique

Touche(s) Action

F8 (onglet Analytique) Ouvrir la fenêtre de répartition analytique.

CTRL + A puis F8 Ouvrir la fenêtre de répartition analytique pour tous les

mouvements du compte.

CTRL + J Ouvre l’écran de consultation Journal pour le journal du mouvement

sélectionné depuis :

- Consultation grand livre.





CTRL + K Ouvre l’écran de paramétrage Plan comptable pour le compte du

mouvement sélectionné depuis :

- Consultation balance.

- Consultation grand livre.


- Consultation journal.



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