Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote Numéro … › sites › ... · 2020-06-10 · 0352686E ACADEMIE DE RENNES LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI ESPLANADE

0352686EACADEMIE DE RENNESLYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTIESPLANADE ANITA CONTI35174 BRUZ CEDEXTel : 0223501700

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au voteNuméro de séance : 4Numéro d'enregistrement : 34Année scolaire : 2019-2020Nombre de membres du CA : 29Quorum : 15Nombre de présents : 19

Le conseil d'administrationConvoqué le : 04/05/2020Réuni le : 18/05/2020Sous la présidence de : Christophe BriandConformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60 - le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3 - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiqueExercice : 2020Numéro de la DBM : 1Budget d'origine :

Budget primitif : [X] Budget annexe : [ ]Pièce(s) jointe(s) [X] Oui [ ] Non Nombre: 4

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

accepte :- Complément de DGFL : 10 925,14 €- Prélèvement sur FDR : 130 000,00 €

Résultats du voteSuffrages exprimés : 18Pour : 18Contre : 0Abstentions : 0Blancs : 0Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

DGFL INITIAL DGFL 2020 MONTANT DU COMPLEMENT UTILISATION RELIQUATDGFL

Augmentation DGFL

BILAN ENTREE UTILISATION SOLDE

SGSRH PLVT FDR

SERVICE DOMAINE CODE ACTIVITE DGFL PLVT SG PLVT SRH DIVERS

AP APG 0MATERENSEIGNEMENT0DOCOUVRAGES0PHOTOCOPIES 300,00

VE FVL 0FVLFVL 0DON

ALO ADMIN 0FADM 500,000EQPT 0LOGICIELS0AFFRANCHISSEMENT 500,00

ENTRET 0AMENAGT0EQPT-MAT0REPA0RESERV (COVID-19)

SRH DENREES 0DENREES (COVID-19)CHARGES 0RESERV (COVID-19)CHARGES 0RESERV (mobilier commensaux)

OPC SG 0RESERVSG 0PHOTOCOPIEURSSRH 0EQPT

Rappel 2019 :

172 981,32 183 906,46 10 925,14 10 925,14 182 085,60

1 820,86

FONDS MOBILISABLE

76 675,03 50 000,00 26 675,03149 377,61 80 000,00 69 377,61 130 000,00

5 000,00 5 000,001 500,001 000,00

1 125,14

1 500,001 000,00

2 000,002 000,00

1 500,008 000,00

10 000,0020 000,0020 000,00

10 000,0020 000,00

30 000,00

10 925,14 50 000,00 80 000,00

PROJETS ÉQUIPEMENTS 2020

DOSSIER OBJET – SG SERVICES ACTIVITE MONTANT SUBVENTION LYCEE

0 Patères doubles AP 0EQPT

0 2 copieurs salles des profs + 1 copieur CDI OPC 0EQPT

1 Chaises réglables sciences AP 0EQPT 13,20

1 Chaises salles de classe AP 0EQPT

1 AP 0EQPT1 Tables + chariot transport salle conférence ALO 0EQPT2 Equipements physique-chimie AP 0MATER2 Equipements SVT AP 0MATER2 Equipements EPS (rameurs) OPC 0MATER 530,00

TOTAL

DOSSIER OBJET – SRH SERVICES ACTIVITE MONTANT SUBVENTION LYCEE

CRB Lave-plateaux- -

0 Distributeur + 3 chariots plateaux OPC 0EQPT

0 3 chauffes assiettes OPC 0EQPT

0Armoire inox entrée bureau chef cuisine OPC 0EQPT

01 table pour le trancheur à jambon SRH 0EQPT 850,00 670,00

Mobilier salles des commensaux SRH 0EQPT

TOTAL

1 200,00 1 200,00

20 000,00 19 000,00

10 369,68 10 356,48

3 408,00 3 408,00 Mobiliers - réaménagement

laboratoires 115 et 117 6 719,83 6 719,832 978,09 2 978,097 467,58 5 974,06 1 493,525 165,16 4 132,13 1 033,032 650,00 2 120,00

59 958,34 35 688,59 23 269,75

60 000,00 60 000,00

16 000,00 16 000,00

3 200,00 3 200,00

1 200,00 1 200,00

20 000,00 20 000,00

101 250,00 60 000,00 41 070,00

PROJETS AMENAGEMENTS – TRAVAUX 2019

DOSSIER OBJET – SG SERVICES ACTIVITE MONTANT SUBVENTION LYCEE

DMO 2 logements fuite sanitaire ALO 0TVX

CRB Chaudières ALO 0TVX

TOTAL

DOSSIER OBJET – SRH SERVICES ACTIVITE MONTANT SUBVENTION LYCEE

0 Aménagement entrée du self et réfectoire SRH 0AMENAGEMENT

TOTAL

5 200,00 5 200,00

18 755,68 18 755,68

23 955,68 23 955,68

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

ANNEXE 5

EPLE : Lycée Anita Con� – BP 67402 – 35174 BRUZ ced

RNE : 0352686E

EXERCICE : 2020

FONDS DE ROULEMENT AU DERNIER COMPTE FINANCIER

FONDS DE ROULEMENT MOBILISABLE

Au 31/12/2019Montant des cau�ons (165) - 0,00 €

Montant des provisions (15,39,49) - 0,00 €

FDR MOBILISABLE

Prise en compte du besoin en fonds de roulementMontant des stocks (classe 3) -

- 0,00 €

Capacité à prélever à la date du jour = 19/05/20

0,00 €

MONTANT DES PRELEVEMENTS SUR FDR PROPOSES

Capacité à prélever

Détermination nombre de jours de fonctionnement

40

234 749,10 €

234 749,10 €

8 696,46 €

Eventuellement : montant des créances conten�euses non provisionnées

226 052,64 €

MONTANT DES PRELEVEMENTS SUR FDR VALIDES DEPUIS LE DERNIER COMPTE FINANCIER

130 000,00 €

96 052,64 €

Au compte de résultat soldes débiteurs compte 60 à 65 au dernier compte financier 859 312,15 €

dépenses moyennes journalières dépenses nettes (comptes 60 à 65) / 360

2 387 €

Nombre de jours de fonctionnement sur FDR réellement mobilisable (FDR mobilisable/dépenses moyennes journalières)

MINISTERE :

Etablissement :

LYCEE ANITA CONTI BRUZ

Education Nationale

RENNES

Académie :

10, esplanade Anita Conti

BP 67402

35174 BRUZ CEDEX

Exercice :

0352686E

2020

CHRISTOPHE BRIAND, chef d'établissement

BRETAGNE

REGION :

Téléphone : 02.23.50.17.00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1Présentée pour vote au Conseil d'administration

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

RENNESAcadémie :

Exercice :

Ordonnateur : CHRISTOPHE BRIAND

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°1

2020

Comptable assignataire : NICOLAS BOSSER

DBM VOTE

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX

REGION :

BRETAGNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

101 400.00108 900.00 -7 500.00Activité pédagogique

15 875.1415 875.14 0.00Vie de l'élève

150 562.82181 692.03 -31 129.21Administration et logistique

267 837.96306 467.17 -38 629.21Total services généraux (1)

405 680.00455 680.00 -50 000.00Restauration et hébergement

100 000.00100 000.00 0.00Bourses nationales

505 680.00555 680.00 -50 000.00Total services spéciaux (2)

773 517.96862 147.17 -88 629.21TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

0.0060 000.00 -60 000.00Opérations en capital

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

RENNESAcadémie :

Exercice :

Ordonnateur :

2020

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTECHRISTOPHE BRIAND

NICOLAS BOSSER


Rappel des créditsouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions derecettes

Vote du conseild'Administration

Rappel des recettesadmises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des créditsouverts

Vote du conseild'Administration Cadre reservé aux

Autorités de ContrôleCadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX

REGION :

BRETAGNE

Activité pédagogique 96 100.00 96 100.0012 800.00 108 900.00 5 300.00 101 400.00

Vie de l'élève 14 750.00 14 750.001 125.14 15 875.14 1 125.14 15 875.14

Administration et logistique 164 692.03 146 062.8217 000.00 181 692.03 4 500.00 150 562.82

Total services généraux (1) 275 542.03 10 925.14306 467.17 267 837.96256 912.8230 925.14

Restauration et hébergement 405 680.00 405 680.0050 000.00 455 680.00 0.00 405 680.00

Bourses nationales 100 000.00 100 000.000.00 100 000.00 0.00 100 000.00

Total services spéciaux (2) 505 680.00 0.00555 680.00 505 680.00505 680.0050 000.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-88 629.21-70 000.00

0.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 140 925.14 10 925.14781 222.03 762 592.82

-18 629.21

-70 000.00 -70 000.00

922 147.17 773 517.96

0.00 60 000.00 60 000.00 0.00 0.00 0.00

781 222.03 80 925.14 862 147.17 10 925.14 773 517.96762 592.82TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

RENNESAcadémie :

Exercice :

Ordonnateur :

2020

Comptable assignataire :

Pièce B8.3


RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-88 629.21

70 000.00

0.00

130 000.00

0.00

130 000.00

130 000.00

234 749.10 0.00 130 000.00 104 749.10

DBM VOTECHRISTOPHE BRIAND

NICOLAS BOSSER

773 517.96862 147.17

60 000.00

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION :

BRETAGNE

Etablissement :

EXERCICE 2020 - Edition du 18/05/2020

Pièce B10

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérationssoumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 18/05/2020 Réf : COMPLEMENT DGFL AP Opération n°35 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 AP

2DFCT

7442 Subventions Région

DOTATION DE FONCTIONNEMENT

Activité pédagogique

48 500.00 5 300.00 53 800.00

2 AP

APG

0MATEREN MATERIEL D'ENSEIGNEMENT

ACTIVITES PEDAGOGIQUES GENERALES


5 000.00 5 000.00 10 000.00

3 AP

REPRO

0REPFOURN FOURNITURES REPROGRAPHIE

REPROGRAPHIE


3 000.00 300.00 3 300.00




D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 18/05/2020 Réf : COMPLEMENT DGFL VE Opération n°36 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 VE

2DFCT



Vie de l'élève

5 200.00 1 125.14 6 325.14

2 VE

FVL

0FVLV FONDS DE VIE LYCEENNE - LYCEE

FONDS DE VIE LYCEEN

Vie de l'élève

600.00 1 125.14 1 725.14

Etablissement :


Pièce B10

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX


Page n° 2

DBM VOTE




D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 18/05/2020 Réf : COMPLEMENT DGFL ALO Opération n°37 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 ALO

2DFCT



Administration et logistique

119 281.32 4 500.00 123 781.32

2 ALO

ADMIN

0FADM FOURNITURES ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATION GENERALE


2 300.00 500.00 2 800.00

3 ALO

ADMIN

0EQPT EQUIPEMENT-MATERIEL



500.00 1 500.00 2 000.00

4 ALO

ADMIN

0LOGICIEL LOGICIELS



2 000.00 1 000.00 3 000.00

5 ALO

ENTRET

0REPAR REPARATIONS

ENTRETIEN GENERAL


3 500.00 1 500.00 5 000.00

Etablissement :


Pièce B10

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX


Page n° 3

DBM VOTE




D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 18/05/2020 Réf : AUTORISAT° PLVT S/ FDR - SG Opération n°38 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 AP

APG

0MATEREN MATERIEL D'ENSEIGNEMENT



5 000.00 5 000.00 10 000.00

2 AP

APG

0DOCOUVRA OUVRAGES



3 500.00 1 500.00 5 000.00

3 AP

REPRO

0REPFOURN FOURNITURES REPROGRAPHIE

REPROGRAPHIE


3 000.00 1 000.00 4 000.00

4 ALO

ADMIN

0AFFR AFFRANCHISSEMENT



6 000.00 500.00 6 500.00

5 ALO

ENTRET

0AMENAGT AMENAGEMENTS

ENTRETIEN GENERAL


0.00 2 000.00 2 000.00

6 ALO

ENTRET

0EQPT-MAT EQUIPEMENT, MATERIEL MAINTENANCE

ENTRETIEN GENERAL


6 000.00 2 000.00 8 000.00

7 ALO

ENTRET

0RESERVE RESERVE

ENTRETIEN GENERAL


0.00 8 000.00 8 000.00

8 OPC

APG

0RESERVE RESERVE


Opérations en capital

0.00 10 000.00 10 000.00

9 OPC

APG

0COPIEUR COPIEUR



0.00 20 000.00 20 000.00

Etablissement :


Pièce B10

0352686E



BP 67402

35174 BRUZ CEDEX


Page n° 4

DBM VOTE




D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 18/05/2020 Réf : AUTORISAT° PLVT S/ FDR - SRH Opération n°39 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 SRH

DENREE

0DENR Achats de denrées

DENREES

Restauration et hébergement

233 380.40 10 000.00 243 380.40

2 SRH

CHARGE

0RESERVE RESERVE

CHARGES DIVERSES

Restauration et hébergement

0.00 40 000.00 40 000.00

3 OPC

SRH

0EQPT EQUIPEMENT-MATERIEL

SRH


0.00 30 000.00 30 000.00

Documents

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote Numéro … › sites › ... · 2020-06-10 · 0352686E ACADEMIE DE RENNES LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANITA CONTI ESPLANADE