Ce classeur contient les tableaux nécessaires à une étude financière complète du projet. Ces tableaux sont les suivants:

Cet outil a été développé sous Microsoft Office Excel 2007©Il est librement utilisable pour tous les membres et facilitateurs des séminaires C.E.F.E

Pour ôter la protection d'une feuille de ce classeur, si vous utilisez Excel 2007©, allez dans l'onglet "Révision" puis cliquez sur "Ôtez la protection".Pour des renseignements concernant le fonctionnement de cet outil de calcul et de plannification, merci de prendre contact avec son développeur sur son

T.1 Tableau de GANTTT.2 + T.3 Frais d'investissement et Taux d'amortissementT.4 Chiffre d'affaires en QuantitéT.5 Chiffre d'affaires en ValeursT.6 Frais d'exploitationT.7 Prévision de liquiditéT.8 Besoin en fond de roulementT.9 Schéma de financementT.10 Tableau de remboursementT.11 Compte d'exploitation prévisionnel pour la première annéeT.12 Compte d'exploitation prévisionnel pour les cinq premières années

Le contenu de certaines cellules et celui de certaines feuilles entières a été volontairement protégé en écriture pour éviter de perdre les formules et rendre cet outil inutilisable. Vous pouvez néanmoins changer ce contenu à vos propres risques si vous y tenez.

Ce classeur contient les tableaux nécessaires à une étude financière complète du projet. Ces tableaux sont les suivants:

Pour ôter la protection d'une feuille de ce classeur, si vous utilisez Excel 2007©, allez dans l'onglet "Révision" puis cliquez sur "Ôtez la protection".Pour des renseignements concernant le fonctionnement de cet outil de calcul et de plannification, merci de prendre contact avec son développeur sur son ou bien sur le groupe facebook

Le contenu de certaines cellules et celui de certaines feuilles entières a été volontairement protégé en écriture pour éviter de perdre les formules et rendre cet outil inutilisable. Vous pouvez néanmoins

mail

C.E.F.E

TABLEAU DE GANTTMois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4Janvier Février Mars Avril

ACTIVITES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

Finalisation du plan d'affaireFinalisation des études

Prendre de diplômeFormation (expérience)

Etude de l'impactFinalisation du dossier

Dépôt de dossier à la banqueAttente de l'accord du principeContact avec les fournisseurs

Contact avec la banqueContrat BTS

Accord final de la banqueBon de commandeChercher le localAménagement

Réception des équipementsDémarrage du projet

Remplissez les activités et les mois puis coloriez les durées correspondantes dans les cases semaine S1 à S4 de chaque mois

Formation Création des Entreprises et Formation des

Entrepreneurs (CEFE)

Collecte des devis et contact des partenaires

TABLEAU DE GANTTMois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10

Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre OctobreS2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

Remplissez les activités et les mois puis coloriez les durées correspondantes dans les cases semaine S1 à S4 de chaque mois

TABLEAU DE GANTTMois 10 Mois 11 Mois 12Octobre Novembre DécembreS2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Remplissez les activités et les mois puis coloriez les durées correspondantes dans les cases semaine S1 à S4 de chaque mois

FRAIS D'INVESTISSEMENT ET AMORTISSEMENTFRAIS D'INVESTISSEMENT

Eléménts Montant Dt

Frais d'approcheEnregistrement de contratEnregistrement au registre de commerceHonoraires et commissionsFrais d'étudeLicence, brevet, marque…Frais de déplacement du promoteurFrais de transport des équipementsFormationFonds de commerce, droit de bailConseils juridiques

Total 0

Frais d'aménagementNivellement, terrassementRaccordement électricité, eau, gazRaccordement tel, fax, …Aménagement extérieurLocaux annexes

Total 0

Equipement / Matériel de production

Total 0

Mobilier et matériel de bureau

55

266254

5Total 157

Total des frais d'investissement 157

FRAIS D'INVESTISSEMENT ET AMORTISSEMENT

Tx d'amortissement %Annuités déductibles des impôts en Dt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total amortissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRAIS D'INVESTISSEMENT ET AMORTISSEMENTAnnuités déductibles des impôts en Dt

20

0

CHIFFRE D'AFFAIRE EN QUANTITEProduits ou services

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4Janvier Février Mars Avril

Total des ventes 0 0 0 0

CHIFFRE D'AFFAIRE EN QUANTITEMois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

0 0 0 0 0 0 0 0

CHIFFRE D'AFFAIRE EN QUANTITETotal

000000

CHIFFRE D'AFFAIRE EN VALEURSProduits ou services

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4Janvier Février Mars Avril

0 55555 666666

0000Total des ventes en Dt 55555 666666 0 0

Pertes sur C.A (2% à 5%) 5 2777.75 33333.3 0 0

C.A NET en Dt 52777.25 633332.7 0 0

CHIFFRE D'AFFAIRE EN VALEURSMois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre22

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 1.1

0 0 0 0 0 0 0 20.9

CHIFFRE D'AFFAIRE EN VALEURSTotal en Dt

7222430000

722243

36112.15

686130.85

DEPENSES D'EXPLOITATIONMois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4Janvier Février Mars Avril

Achats en DtMatières premières

Matières consommables

Divers

Service Extérieurs en DtLocationMaintenance et réparationAssuranceCommissions des intermédiairesElectricitéEauPublicitéTransport prod/mat.prem/consommablesTel/Fax/internet

Services bancairesTransport promoteur

Main d'œuvre en DtSalaire promoteur 115.99Salaire employés 2295PrimesSécurité sociale

Impôts et taxes en DtTCL (0,2% du CA mensuel)TFP (2% de la totalité des salaires)FOPROLOS (1% de la totalité des salaires)Frais d'enregistrement (appels d'offres)

TOTAL en Dt (A) 2410.99 0 0 0

Pertes imprévues en Dt (B)

TOTAL DEPENSES en Dt (A) + (B) 2410.99 0 0 0

DEPENSES D'EXPLOITATIONMois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Achats en DtMatières premières

Matières consommables

Divers

Service Extérieurs en Dt

Main d'œuvre en Dt

Impôts et taxes en Dt0 0 0 0 0 0 0 0.04180 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0.0418

0 0 0 0 0 0 0 0.0418

DEPENSES D'EXPLOITATIONTOTAL en Dt

Achats en DtMatières premières

000000000000

Matières consommables000000000000

Divers00000

Service Extérieurs en Dt000000000

0000000

Main d'œuvre en Dt115.99

229500

Impôts et taxes en Dt0.0418

0000000

2411.0318

0

2411.0318

PREVISION EN LIQUIDITEMois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4Janvier Février Mars Avril

Recettes en Dt (A) 52777.250 633332.700 0.000 0.000

Dépenses en Dt (B) 2410.990 0.000 0.000 0.000

Résultat du mois en Dt (A-B) 50366.260 633332.700 0.000 0.000

Report résultat du mois précédent en Dt (C) 0.000 50366.260 683698.960 683698.960

Résultat cumulé en Dt (A-B+C) 50366.260 683698.960 683698.960 683698.960

Cette feuille est entièrement protégée. Vous n'avez rien à saisir, les champs se remplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux précédents. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose.

PREVISION EN LIQUIDITEMois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.900

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.042

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.858

683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960

683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683698.960 683719.818

Cette feuille est entièrement protégée. Vous n'avez rien à saisir, les champs se remplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux précédents. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose.

Cette feuille est entièrement protégée. Vous n'avez rien à saisir, les champs se remplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux précédents. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose.

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Transport du promoteurLoyerMatières premièresMatières consommablesMain d'œuvre

Total en Dt

TOTAL DES 3 PREMIERS MOIS EN Dt

F.R accordé par la banque en % 20.00

Frais Essentiels pour le démarrage en Dt

Cette feuille est protégée. Seuls les champs relatifs aux frais essentiels pour le démarrage et leurs montants peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENTMois 1 Mois 2 Mois 3Janvier Février Mars

0 0 0 Légende

0 = 0% du coût d'investissement

31,4 Dinars

Sup au F.R accordé par la

banque

Egal au F.R accordé par la

banque

et leurs montants peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

Légende

Inf au F.R accordé par la

banque

et leurs montants peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

SCHEMA DE FINANCEMENT ET STRUCTURE DU CAPITAL

Frais d'investissementB.F.R

Cout total du projet

Source de financement

Schéma de financement

Autofinancement + Frais de dossierDotation / SubventionCrédit bancaire

Total financement

Frais de dossier en % 3.18Autofinancement + Frais de dossier

Cette feuille est protégée. Seuls les champs relatifs à la source de financement et aux frais de dossier peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

SCHEMA DE FINANCEMENT ET STRUCTURE DU CAPITALMontant en Dt

157.0000.000

157.000

BTS FONAPRAM

6.2856.52

94.2

157.000

2.9969.276

frais de dossier peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

déconseillé!!!

REMBOURSEMENT DU CREDIT

Modifiez seuement les champs en vert

Montant du Crédit en Dt 94.200Tx intérêt 0.06Période de grace (mois) 6Nbre d'années de remboursement 7Nbre total des mois de remboursement 78

Remboursement / mois en Dt1er remboursement en Dt

REMBOURSEMENT DE LA DOTATION

Montant de la Dotation en Dt 56.520Nbre d'année 4Période de grâce (année) 7Nbre total des mois de remboursement 48

Remboursement / mois en Dt

REMBOURSEMENT DU CREDIT

Année Restant dû Remboursement

1 7.246 86.954 5.652 12.8982 14.492 72.462 5.217 19.7103 14.492 57.969 4.348 18.8404 14.492 43.477 3.478 17.9705 14.492 28.985 2.609 17.1016 14.492 14.492 1.739 16.2317 14.492 0.000 0.870 15.362

Total 94.200 23.912 118.112

Remboursement / mois en Dt 1.4781er remboursement en Dt 4.304

REMBOURSEMENT DE LA DOTATION

Année Restant dû

8 1.178 14.130 42.3909 1.178 14.130 28.260

10 1.178 14.130 14.13011 1.178 14.130 0.000

Total 4.710 56.520

Remboursement / mois en Dt 1.178

Remboursement du principal

Intérêts remboursés

Remboursement du principal/mois

Remboursement du principal pour

l'année

Détails Première année

Ventes : C.A en Dt (A) 686130.85

Dépenses d'exploitation en Dt (B) 2411.0318Amortissement en Dt ( C ) 0Résultat brut en Dt (A-(B+C)) = (D) 683719.8182

Charges financières en Dt ( E ) 6

Résultat avant impôt en Dt (D-E) = (F) 683714

Impôt en Dt (G) 234823.70817

Résultat Net en Dt (F-G) 448890

Cette feuille est entièrement protégée. Vous n'avez rien à saisir, les champs se remplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux précédents. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose.

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Cette feuille est entièrement protégée. Vous n'avez rien à saisir, les champs se remplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux précédents. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose.

Cette feuille est entièrement protégée. Vous n'avez rien à saisir, les champs se remplissent automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi dans les tableaux précédents. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose.

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1-3-5

Détails Première année

Ventes : C.A en Dt (A) 686,130.850

Dépenses d'exploitation en Dt (B) 2,411.032Amortissement en Dt ( C ) 0.000Résultat brut en Dt (A-(B+C)) = (D) 683,719.818

Charges financières en Dt ( E ) 5.652

Résultat avant impôt en Dt (D-E) = (F) 683,714.166

Impôt en Dt (G) 234,823.708

Résultat Net en Dt (F-G) 448,890.458

Cette feuille est protégée. Seuls les champs relatifs à l'estimation des augmentations en C.A et en Dépenses d'exploitation peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 1-3-5 Estimation

Troisième année Cinquième année Augmentation C.A en % 20

823,357.020 988,028.424 Augmentation Dep.Expl en % 10

2,652.135 2,917.3480.000 0.000

820,704.885 985,111.076

4.348 2.609

820,700.537 985,108.467

282,768.938 340,311.713

537,931.599 644,796.753

1ère à 3ème année

l'estimation des augmentations en C.A et en Dépenses d'exploitation peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!

20

10

3ème à 5ème année

peuvent être modifiés. Ôtez la protection si vous tenez à modifier quelque chose, mais ça reste toujours déconseillé!!!