SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (BPC) · 2017-05-29 · ©sap se или аффилированная компания sap, 2017. Все права защищены

Public© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2017. Все права защищены. 1SAP Форум Астана, 24 мая 2017 г.

Преимущества

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (BPC)

при осуществлении цифровой трансформации

Трансформация финансовых служб — залог процветания в условиях цифровой

экономики

Франко Фурлан (Franco Furlan)Центр компетенций SAP в области аналитики

Центральная и Восточная Европа

© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2017. Все права защищены. SAP Форум Астана, 24 мая 2017 г.

© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2017. Все права защищены. 2SAP Форум Астана, 24 мая 2017 г.

Из чего состоит цифровая трансформация?

Все реальные примеры цифровой трансформации включают

следующее:

• Новые принципы работы с клиентами. Компании либо

вносят радикальные изменения в процесс взаимодействия

с клиентами, либо, в большинстве случаев,

разрабатывают уникальные инновационные методы

обслуживания.

• Новые бизнес-модели. Компании не просто

оптимизируют существующие процессы, но и внедряют

редкие технологии или делают ставку на

неудовлетворенные потребности клиентов.

• Новые модели создания стоимости. Компании

реализуют стратегии совместного создания, стремясь

учесть потребности всех заинтересованных сторон, а не

только производителя и потребителя.

http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2017/01/11/assess-progress-of-digital-transformation-journey-04786785


Тенденция 1: работа с финансами в реальном времениПрогнозный анализ и постоянный учет вытесняют пакетную обработку данных

Точность и

надежностьСкорость Мгновенны

й анализ

Жесткое

закрытие

Быстрое

закрытие

Мягкое закрытие /

Непрерывный учет

«Очень сложно сделать точный прогноз,

особенно о будущем...”

Нильс Бор


Тенденция 2: взрывной рост данных благодаря ИнтернетуКак использовать БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ для финансового учета?

1 миллиард

пользовате

лей

Facebook

5

миллиардовпредставителе

й

формирующего

ся среднего

класса

15

миллиардо

в

устройств

4

миллиарда

просмотров

на

YouTube в

день

Объем

данных

удваивается

каждые 18

месяцев

считают, что анализ

больших данных позволит

следить за прибыльностью

в реальном времени.

Планы, основанные на средних показателях, в среднем неверны.


Тенденция 3: финансы как основа всего

010101001100101010

10010101001

Клиент

Сотрудник

Интернет вещей

Предприятие

Партнер

Большиеданные

Анализ Решение

Действие

Возможность предоставлять

сотрудникам аналитические

данные, необходимые для

принятия информированных

решений, и свободу действия —

главное отличие компании-

победителя от менее успешных

конкурентов.


Тенденция 4: облачные технологии захватывают мир! Но

почему?

#1 Легко

попробовать#6 Удобно внедрять

инновации

#2 Легко

приобрести#7 Безопасность

#3 Легко

установить#8 Доступность по

всему миру

#4 Легко запустить #9 Расширяемость и

масштабируемость

#5 Просто

использовать#10 Гибридные

сценарии

1. Выявлять неизвестные

факторы.

2. Участвовать в составлении

прогнозов.

3. Предоставлять ресурсы для

принятия информированных

решений.

4. Помогать претворять

решения в жизнь.

Финансовые службы должны…


Две главные кадровые задачи финансового директора

Переоценка ключевых компетенций финансового специалиста

Критический анализ собственных и всеобщих представлений о том, какие компетенции

нужны финансовому специалисту, как подбирать сотрудников, формировать

стратегические союзы и развивать знания и навыки, необходимые для процветания в мире

цифровых технологий и данных.

12

Создание новой операционной модели для финансовых служб

Разработка операционной модели, в рамках которой лучшие специалисты занимаются критическими

задачами, увеличит эффективность работы и потенциал финансового подразделения.

Источник: E&Y


Мы полагаемся на технологии, которые старше

большинства финансовых специалистов

Направления цифровой трансформацииКаковы особенности планирования и консолидации в 2017 году?

Планирование

расходов


рентабельности


прибылей

и убытков

Точные и прогнозируемые данные

● Исторические данные распределены по многочисленным

системам и таблицам, нет единого центрального хранилища.

Эффективные и стандартизированные процессы

● Отсутствие связей со стандартными процессами и контроля

за выполнением таких процессов.

● Процесс занимает слишком много времени и приводит к

ошибкам.

Практичная и гибкая реализация

● Многие продукты слишком сложны и недостаточно гибки,

работать с ними могут только опытные пользователи.

● Слишком большая зависимость бизнес-задач от ИТ.


В чем преимущества работы в реальном времени?

• Важные решения принимаются быстрее.

• Гибкость и эффективность — можно экономить

средства, отказываясь от ненужных систем и

процессов.

• Детализированная информация о транзакциях.

• Возможность удерживать ключевых

специалистов за счет высокой мотивации.

• Положительный сигнал для других участников

рынка.

Какой процент

финансовых

подразделений наших

клиентов реагирует на

запросы в течение одного

дня?

Только 12%


Планирование в реальном временивместе с SAP S/4HANA Finance с BPC

Единая платформа Один журнал Объединение ландшафтов

• Одна платформа для

прогнозирования, аналитики и

транзакций.

• Устранение разрозненных

хранилищ данных.

• Анализ в реальном времени.

• Универсальный журнал для

финансового и

управленческого учета.

• Автоматическая

синхронизация.

• Агрегирование «на лету».

• Централизованное решение

для неоднородного

системного ландшафта.

• Централизованные

процессы.

• Дублирование в реальном

времени.


BPC работает в реальном времениОчевидные преимущества

Агрегирование, планирование и консолидация «на лету».

Любые уровни детализации при планировании.

Единая интегрированная среда.

Устранение ETL для разделения среды OLAP.

Облачное и локальное развертывание.

Доступ к данным в реальном времени, отсутствие дублирования.

Мгновенный доступ к основным данным ERP-решения и к универсальному журналу без

дублирования данных.

Единый универсальный журнал.

Общий доступ к основным и фактическим данным.

Единый набор данных для планирования и анализа фактических результатов.

© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12SAP Forum Astana – May 24, 2017

Getting ahead by cutting back: zero-based budgeting


Вперед без оглядки: бюджетирование с нулевой базойБюджетирование на нулевой основе и традиционное бюджетирование: мифы и реальность

Source: McKinsey

1) Миф: бюджетирование с нулевой базой означает бюджетирование с нуля.

2) Миф: переход на бюджетирование с нулевой базой требует максимального снижения расходов.

3) Миф: на бюджетирование с нулевой базой уйдут все имеющиеся ресурсы предприятия.

4) Миф: бюджетирование с нулевой базой учитывает только коммерческие и административно-хозяйственные

расходы.

5) Миф: бюджетирование с нулевой базой не подходит компаниям, ориентированным на развитие.

Реальность: бюджетирование с нулевой базой — это воспроизводимый процесс, формирующий культуру

стабильного управления расходами.

Реальность: степень сокращения расходов зависит от решений руководства.

Реальность: начальное развертывание программы бюджетирования с нулевой базой можно осуществить силами

центральной группы и завершить в срок от 4 до 10 месяцев.

Реальность : бюджетирование с нулевой базой применимо ко всем типам затрат: капитальным; операционным;

коммерческим и административно-хозяйственным; маркетинговым; переменным; себестоимости реализованной

продукции.

Реальность : развивающиеся компании успешно используют бюджетирование с нулевой базой, сокращая

непроизводственные расходы и направляя средства в более продуктивные и перспективные области.


Бюджетирование с нулевой базойНамного популярнее, чем можно подумать

Mondelez стала самостоятельной компанией в 2012

году. С этого момента она стремится увеличить

прибыль за счет сокращения расходов.

К концу 2018 года компания планирует сократить

затраты на 3 млрд долларов за счет открытия более

эффективных заводов и бюджетирования с

нулевой базой, в рамках которого расходы

утверждаются в начале каждого периода.

Бразильская фирма (3G) давно использует

бюджетирование с нулевой базой. Менеджеры

должны периодически доказывать необходимость

каждой статьи расходов и урезать ненужные траты.

Компания AB-InBev известна своей бережливостью. Она использует

бюджетирование с нулевой базой, то есть абсолютно все расходы

утверждаются заново каждый год. Цель этого процесса — снизить затраты по

сравнению с предыдущим годом. «Они планомерно, как машина, увеличивают

прибыль и рентабельность», — так пишут о компании в справочнике 3G. http://on.wsj.com/1Iv7n7x

http://on.wsj.com/1Iv7n7x

http://on.wsj.com/1Iv7n7x


За рамками бюджетированияИстория Velux: «Работаем без бюджета»

Более простой и гибкий подход: • Инициатива должна исходить от

руководства — это не рядовой

финансовый проект.

• Необходима поддержка со стороны ИТ.

• Нужно адаптировать отчетность в

соответствии с обновленными процессами

и задачами.

• Главное — простота и удобство

использования.

• Ускорить процесс внедрения помогут

наставники, готовые объяснять и

демонстрировать устройство новых

процессов.

• Очень важно, чтобы основные данные и

ключевые ресурсы были доступны.

• Управлять компанией без подробного

бюджета — возможно!

«Мы поставили перед собой три задачи: ускорить передачу

данных пользователям и нарастить объемы; перейти от

статического прогнозирования к скользящему; внедрить

продвинутые инструменты, такие как прогнозная аналитика».

Андерс Рейнхардт (Anders Reinhardt), руководитель

глобального подразделения бизнес-аналитики,

финансовое управление VELUX

1. Постановка глобальных

целей.

Обсуждение начинается в

сентябре; окончательное

утверждение происходит в

декабре.

2. Разделение на более

мелкие задачи.

Начинается после заседания

совета директоров в

сентябре.

3. Планирование

достижения целей.

Цели финализируются в

октябре, и в ноябре

начинается планирование

следующего года.

4. Отслеживание и

мониторинг.

Ежемесячно через

информационные панели,

доступные всем

менеджерам VELUX.

История Statoil: ССЫЛКА.

http://ww2.cfo.com/budgeting/2012/09/freed-from-the-budget/


Репутационные бонусы и

снижение стоимости

основного капитала.

Рост качества и снижение

рисков благодаря анализу

без спешки.

Более высокая

рентабельность и быстрый

рост за счет раннего

анализа.

Сокращение денежных и

временных затрат.

Требования внешних

регуляторов.

Непрерывный бухгалтерский учетЗа счет чего упрощается и ускоряется закрытие?

§


Непрерывный бухгалтерский учетКонцепция

• Непрерывный информационный поток помогает

управлять бизнесом на операционном и стратегическом

уровнях.

• Сквозная автоматизация улучшает эффективность и

прозрачность финансовых процессов, а также

целостность данных.

• Мониторинг прогресса, качества и финансовых

показателей в реальном времени помогает избежать

проблем во время закрытия.

• Анализ в реальном времени позволяет принимать

важные решения, влияющие на бизнес.

• Современные системы управления финансами

являются источником аналитических данных, доступных

локально и в облаке, для всей компании.

Анализ в реальном времени

Быстрота и эффективность

Качество и управляемость

https://www.sap.com/cmp/dg/crm-xm17-pgm-26/index.html

DAY 0 DAY 31

Almost Done

Overtime

Catch a Breather

Oh noo!

From …

DAY 0 DAY 31

Сокращение усилий

на закрытие

Ускоренное закрытие

Оптимальное распределение нагрузки

Подготовка к закрытию

… To …


период -2 -1 +1 +3 +5 +10

Непрерывный бухгалтерский учетКак может выглядеть график закрытия в будущем

период -2 -1 +1 +3 +5 +10

Конец периода Сэкономленное время

Загрузка данных

Межфирменные операции

Валютные операции

Элиминирование

Расчет консолидации

Финальный отчет

Финальный отчет

Элиминирование

Расчет консолидацииНепрерывный учет

(межфирменные и валютные операции, контроль)

Традиционная

консолидация

Консолидация

в реальном времени


Планирование и консолидация бизнес-объектов SAP в системе S/4HANA

FinanceФинансовая консолидация с доступом к данным в реальном времени

Непрерывный учет

Мягкое закрытие вместо ожидания конца периода.

Никаких сюрпризов в конце периода.

Межфирменное элиминирование, валютные операции, журналы.

Оптимизировано для S/4 HANA Finance

Доступ к данным универсального журнала в реальном времени для мгновенного

принятия решений, новая таблица ACDOCC с консолидированными результатами.

Единый источник достоверных данных.

Интеграция — для мгновенного анализа

Мгновенный доступ к ERP-системе и основным данным.

Детализация до уровня главной книги для получения подробных сведений о счетах.

Наличие единой таблицы (основная и вспомогательные книги) ускоряет консолидацию

счетов.

Public© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2017. Все права защищены. 22SAP Форум Астана, 24 мая 2017 г.

Компания New York LifeГрупповое планирование и отчетность

Задачи и возможности клиента

Перенос финансовых операций из зрелой среды R/3 в SAP S/4HANA с

акцентом на S/4HANA Finance.

Процесс комплексного финансового планирования.

Активное использование правил распределения затрат.

Цели клиента

Интеграция финансового и кадрового планирования и отчетности.

Разработка современного и гибкого пользовательского интерфейса.

Упрощение архитектуры, снижение совокупной стоимости владения и

сокращение дублирования данных.

Расширение прав и возможностей бизнес-пользователей.

Ценность и польза для клиента

Преимущества оптимизированной системной среды благодаря прямой

интеграции в S/4HANA.

Детальное распределение затрат в процессе планирования повышает

прозрачность и улучшает контроль.

Более эффективная система отчетности и сложные

специализированные функции планирования, такие как расчет

амортизации и распределение сверху вниз.

Решения SAP

SAP HANA

SAP S/4HANA

Finance

BPC для S/4 HANA

Интерфейс

FIORI

SAP BO Analysis for

Office

HTML5 WebUI

New York Life

Только факты

Компания из США

Прямое страхование

Более 10 000 сотрудников

Прибыль более 25

миллиардов долларов

США

Более 3000 центров

затрат

Чем примечателен этот

проект?

Планирование в

реальном времени в

S/4HANA с установленным

поставленным BPC.

Оптимизированный

контент S/4HANA,

поддерживающий

интеграцию с управлением

кадрами, и распределение

затрат — главные черты

этого инновационного

проекта.


Планированиесебестоимости

продукции

Планированиеобъема

Планирование начисления

заработной платы и пособий

Планированиецентров затрат

Инструментывосходящего

планирования

Нисходящее планирование

Нормативы и управление

Сбор данных

Аналитические инструменты в процессе трансформацииПереход к полностью интегрированному бизнес-планированию

Будущий объем BAT

Текущий объем BAT

Стандартный объем BPC

Автоматическая

загрузка данных

(единая

диаграмма

счетов)

Excel или другие

специализированные

инструменты


Philip Morris InternationalГлобальное решение для управления себестоимостью продукта на основе

встроенной модели BPC

Сбор

будущих

требований и

утверждение

проекта

Пилотный запуск

модуля

бюджетирования

BPC 10

Международный

запуск модулей

фактической

отчетности и

анализа

отклонений

4 кв. 2016 г.

Разработка

модуля

анализа

отклонений

2 кв. 2016 г.


фактической

отчетности

1 кв. 2016 г.

Международный

запуск модуля

бюджетирования с

переходом на BPC

10.1

2 кв. 2015 г.


глобального

стандартного модуля

бюджетирования для

переменных затратПересмотр

методов

калькуляции

Построение

карты

процессов

«КАК ЕСТЬ»


Создание бизнес-сценарияФинансовые директора обсуждают преимущества BPC и S/4HANA Finance

Изучитеистории других клиентов

— история клиента

https://go.sap.com/cmp/dg/cfo-report/index.html?url_id=text-FIN_LoB-SAPcom-2016_Finance_CFO-CLP-CFO_Research:CRM-XM16-GAM-FI_RGSAP

http://sap-espresso.com/viewStory/559


BPC: варианты развертывания в рамках цифровой трансформацииИнновационное решение BPC для финансового планирования, бюджетирования и консолидации останется

актуальным и в будущем

Альтернативные

варианты

Предпосылки

/ограничения

Решение

SAP BusinessObjects Planning and

Consolidation (стандартная модель)

Любой поддерживаемый выпуск и

база данных

SAP BPC NW или SAP BPC MS. Система

устанавливается локально или в частном

управляемом облаке HEC.


Consolidation (встраиваемая модель)

SAP BPC 10.1, SAP NetWeaver 7.4 и SAP

HANA в качестве основной базы

данных

SAP BPC NW. Система устанавливается локально

или в частном управляемом облаке HEC.


Consolidation (оптимизировано для SAP

S/4HANA)

SAP S/4HANA (ERP на базе HANA и

SAP Accounting)

SAP BPC NW. Система устанавливается локально

или в частном управляемом облаке HEC.

SAP Analytics Cloud (бывш. SAP

BusinessObjects Cloud) для планирования

SAP Cloud Platform SAP Analytics Cloud (бывш. SAP BusinessObjects

Cloud) для планирования на базе облачной

платформы SAP Cloud Platform.


Пять столпов успешной цифровой трансформацииНачните оттуда, где вы находитесь

Цифровое мышление

Цифровая стратегия

Инвестиции в цифровые

технологии

Управление навыками и

талантамиРазвитие

организации

столпов

цифровой

трансформаци

успешной

Какое направление развития подойдет вашей компании? Какая

дорожная карта поможет вам реализовать преимущества

цифровой трансформации?

Ссылка на

статью

http://www.digitalistmag.com/future-of-work/2017/05/03/5-pillars-of-digital-transformation-05062895


Спасибо!

Франко Фурлан

(Franco Furlan)Центр компетенций SAP в области аналитики

Центральная и Восточная Европа

@FFurlanS

© 2017 SAP SE или аффилированная компания SAP. Все права защищены. SAP Форум Астана, 24 мая 2017 г.

Цифровая

трансформация наступит

не когда-нибудь.

Она происходит прямо

сейчас.

«Мы предлагаем финансовым

службам платформу и

инструменты, которые

позволят им реорганизовать

свою деятельность в

соответствии с требованиями

эпохи цифровых технологий».

Documents

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (BPC) · 2017-05-29 · ©sap se или аффилированная компания sap, 2017. Все права защищены