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Exemplaire de flux de trésorerie sur douze mois Début exercice comptable : 1/1/2015
Nom de la société
Adresse, ville, état, code postal
Téléphone, adresse de messagerie, adresse web
Début janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15Moyenne
mensuelleRésumé
Disponibilités
(début du mois)55 000 67 593 54 265 55 739 69 290 65 618 62 501
Trésorerie disponible
(disponibilités + encaissements, avant décaissements) 67 593 76 065 83 301 91 032 89 662 76 200 83 252
Situation de trésorerie
(fin du mois)67 593 54 265 55 739 69 290 65 618 51 413 59 265
Encaissements
Ventes au comptant 5 616 3 889 24 411 31 642 14 647 3 034 15 525
Ensemble des comptes créditeurs 4 498 3 493 1 987 1 029 2 911 4 234 2 731
Prêt/autres apports de trésorerie 2 479 1 090 2 638 2 622 2 814 3 314 2 496
Total des encaissements 12 593 8 472 29 036 35 293 20 372 10 582 8 646
Décaissements
Achats (préciser) 521 323 274 451 104 335
Salaires bruts (retrait exact) 10 572 14 514 10 561 13 170 12 478 12 259
Fournitures 250 428 165 1 168 345 471
Réparation et entretien 2 200 163 67 486
Publicité 1 100 625 1 356 2 560 1 128
Location 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Services 285 318 151 134 228 223
Autre (préciser) 123 234 123 234 123 167
Remboursement du capital d’un prêt 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Achat d’immobilisations (préciser) 679 700 679 650 679 677
Autres frais de démarrage 400 350 400 300 400 370
Compte sous séquestre 300 300 300 300 300 300
Retrait du propriétaire 70 70 70 70 70 70
Total des décaissements 21 800 27 562 21 742 24 044 24 787 9 995
Synthèse
ZYKBEN CONCEPTION Tel: (00221)777182742 E-MAIL: [email protected]
