B U D G E T P R I M I T I F 2 0 1 3

COMMUNE DE HEILIGENSTEIN

République Française

Département du Bas-RhinTrésorerie de BARR

SANS NOUVEL EMPRUNT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

16,046 15,517

14,987 14,458

13,929

6,766

Evolution des échéances de la dette en cours du Budget Général

Années

Euros

Résultats d'exécution des budgets 2012

Budget Général

 

Résultat de clôture

de l'exercice 2011

Part affectéeà

l'investissement

Résultat de

l'exercice 2012

Résultat declôture de

2012

Affectation 

Investissement-301 847,38 €

192 093,83 €

-109 753,55 €

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

109 753,55 €

Fonctionnement505 787,39 €

301 847,38 €

237 810,59 €

441 750,60 €

002 Excédent de

fonctionnement reporté

331 997,05 €

Total203 940,01 €

301 847,38 €

429 904,42 €

331 997,05 €   441 750,60 €

D E P E N S E S A N N É E 2 0 1 3

SECTION FONCTIONNEMENT

Section de fonctionnement

Dépenses Budget Primitif 2013

Budget 2012 B.P. + D.M

Réalisé 2012 Budget 2013

Frais de fonctionnement 195 881,79 € 152 961,54 € 204 266,00 €

Charges de personnel 152 000,00 € 146 092,44 € 158 250,00 €

Indemnités des élus 37 900,00 € 37 462,32 € 30 200,00 €

Charges financières 3 242,17 € 3 242,17 € 2 712,83 €

Charges exceptionnelles 490,21 € 160,21 € 400,00 €

Dotation aux amortissements et provisions 10 448,24 € 10 448,24 €  

Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 923,00 € 923,00 € 1 000,00 €

Reversement sur FNGIR 97 150,00 € 97 150,00 € 97 150,00 €

Dépenses imprévues 15 000,00 €   15 000,00 €

Virement à la section d'investissement 297 865,60 €   440 723,22 €

Total 810 901,01 € 448 439,92 € 949 702,05 €

204 266,00 € 22%

158 250,00 € 17%

30 200,00 € 3%

2 712,83 €0%

400,00 € 0%

1 000,00 € 0%

97 150,00 €10%15 000,00 €

2%

440 723,22 € 46%

Dépenses de fonctionnement 2013

Frais de fonctionnement

Charges de personnel

Indemnités des élus

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotation aux amortissements et provisions

Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs

Reversement sur FNGIR

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

R E C E TT E S A N N É E 2 0 1 3

SECTION FONCTIONNEMENT

Section de fonctionnement

Recette Budget Primitif 2013

Budget 2012 B.P. + D.M

Réalisé 2012 Budget 2013

Produits des services 4 100,00 € 7 499,64 € 5 660,00 €

Impôts et taxes 419 854,00 € 424 432,82 € 436 913,00 €

Dotations et participations 172 987,00 € 228 919,83 € 161 262,00 €

Produits exceptionnels - Autre produit 10 020,00 € 25 398,22 € 13 870,00 €

Excédent antérieur reporté 203 940,01 € 203 940,01 € 331 997,05 €

Reprise sur provision 0,00 € 0,00 €  

Total 810 901,01 € 890 190,52 € 949 702,05 €

Résultat de clôture 0,00 € 441 750,60 € 0,00 €

5 660,00 € 1%

422 572,00 € 45%

162 132,00 € 17%

13 870,00 € 2%

331 997,05 € 35%

Recettes de fonctionnement 2013

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits exceptionnels - Autre produit

Excédent antérieur reporté

Reprise sur provision

Légende

E VO LU T I O N D É P E N S E S

SECTION FONCTIONNEMENT

Evolution des budgets dépenses de fonctionnement

Budget 2011 B.P. + D.M.

Budget 2012 B.P. + D.M

Budget 2013

Frais de fonctionnement 206 376,00 € 195 881,79 € 204 266,00 €

Charges de personnel 166 550,00 € 152 000,00 € 158 250,00 €

Indemnités des élus 38 000,00 € 37 900,00 € 30 200,00 €

Charges financières 3 771,50 € 3 242,17 € 2 712,83 €

Charges exceptionnelles 550,00 € 490,21 € 400,00 €

Dotation aux amortissements et provisions

40 000,00 € 10 448,24 € 0,00 €

Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs

0,00 € 923,00 € 1 000,00 €

Reversement sur FNGIR 98 852,00 € 97 150,00 € 97 150,00 €

Dépenses imprévues 10 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Virement à la section d'investissement 310 416,01 € 297 865,60 € 440 723,22 €

Total 874 515,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €

Frai

s de

fonc

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Charg

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Virem

ent à

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tion

d'in

vest

issem

ent

0.00 €

50,000.00 €

100,000.00 €

150,000.00 €

200,000.00 €

250,000.00 €

300,000.00 €

350,000.00 €

400,000.00 €

450,000.00 €

500,000.00 €

Évolution des budgets dépenses de fonc-tionnement

2011

2012

2013

Lé-gende

Budget 2012 B.P. + D.M

Réalisé 2012 Budget 20130.00 €

50,000.00 €

100,000.00 €

150,000.00 €

200,000.00 €

250,000.00 €

300,000.00 €

350,000.00 €

400,000.00 €

450,000.00 €

500,000.00 €

Évolution des budgets dépenses de fonctionnement

Frais de fonctionnementCharges de personnelIndemnités des élusCharges financièresCharges exceptionnellesDotation aux amortissements et provisionsDégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteursReversement sur FNGIRDépenses imprévuesVirement à la section d'investissement

Lé-gende

874 515,51 €

E VO LU T I O N R E C E TT E S

SECTION FONCTIONNEMENT

Évolution des recettes de Fonctionnement

Budget 2011 B.P + D.M.

Budget 2012 B.P. + D.M

Budget 2013

Produits des services 4 568,00 € 4 100,00 € 5 660,00 €

Impôts et taxes 406 420,00 € 419 854,00 € 436 913,00 €

Dotations et participations 171 803,00 € 172 987,00 € 161 262,00 €

Produits exceptionnels - Autre produit 11 994,00 € 10 020,00 € 13 870,00 €

Excédent antérieur reporté 279 740,51 € 203 940,01 € 331 997,05 €

Reprise sur provision - € - € - €

Total 874 525,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €

Résultat de clôture - € 795 901,01 € 934 702,05 €

Prod

uits

des

ser

vice

s

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Excé

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€-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

€450,000.00

€500,000.00

Évolution des budgets recettes de fonc-tionnement

201120122013

Lé-gend

e

Budget 2011 B.P + D.M.

Budget 2012 B.P. + D.M

Budget 2013 €-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

€450,000.00

€500,000.00

Évolution des budgets recettes de fonc-tionnement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits exceptionnels - Autre produit

Excédent antérieur reporté

Reprise sur provision

Lé-gende

O P É RAT I O N D ’ É Q U I P E M E N T

SECTION INVESTISSEMENT

Opération d'équipement N° 72

Acquisition de matériel, mobilier, outillage Mairie

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 €

2183Matériel de bureau et matériel

informatique  5 000,00 € 5 000,00 €

2158Autre installation matériel et outillage

technique4 669,07 €   4 669,07 €

2188 Autres (machines-outillage) 171,00 € 5 000,00 € 5 171,00 €

21578Matériel et outillage de voirie - Matériel

roulant3 000,00 €   3 000,00 €

Recettes      

1323 Subvention Conseil Général      

Déficit 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 €

Excédent      

Prévention Budgétaire

Opération d'équipement N° 75

Chemins ruraux

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €

2151 Chemins ruraux 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €

Recettes      

1323 Subvention Conseil Général      

1328 Autres formes de participation      

Déficit 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €

Excédent      

Voirie au-dessus du Rosenberg

Opération d'équipement N° 79

Acquisition autre matériel

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 2 149,79 €   2 149,79 €

2184 Mobilier urbain 1 000,00 €   1 000,00 €

21578 Mobilier urbain (voirie) 1 149,79 €   1 149,79 €

Recettes      

1328 DDI      

1323 Subvention Conseil Général      

Déficit 2 149,79 €   2 149,79 €

Excédent      

Prévention Budgétaire

Opération d'équipement N° 81

Gros travaux bâtiments communaux

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 €

21311 Bâtiments publics - Mairie   20 000,00 € 20 000,00 €

21312 Bâtiments publics (autres que mairie)   20 000,00 € 20 000,00 €

21318 Bâtiments publics (autres que mairie) 1 966,72 € 20 000,00 € 21 966,72 €

Recettes      

1321 Subvention Etat      

1322 Subvention Région      

1323 Subvention Conseil Général      

1328 Autres formes de participations      

1341 DGE      

Déficit 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 €

Excédent      

Accès et mise aux normes handicapés écoles, salle polyvalente et mairie 1ere tranche

Opération d'équipement N° 105

Acquisition Matériel écoles

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 3 575,84 €   3 575,84 €

2184 Mobilier 2 868,61 €   2 868,61 €

2183Matériel de bureau et matériel

informatique707,23 €   707,23 €

2188 Autre matériel      

Recettes      

1321 Etat      

Déficit 3 575,84 €   3 575,84 €

Excédent      

Prévention Budgétaire

Opération d'équipement N° 113

Travaux écoles

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €

21312 Travaux écoles 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €

Recettes      

1322 Subvention de la Région      

1323 Conseil Général      

1341 DGE      

Déficit 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €

Excédent      

Construction chaufferie + local poubelles

Opération d'équipement N° 117

Acquisition - Vente de terrains

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 1 726,70 €   1 726,70 €

2111Terrains (acquisition - droit de

préemption - alignements etc.)1 726,70 €   1 726,70 €

2111 Frais de géomètre      

2151 Réseau de voirie      

Recettes      

2111        

024        

192        

Déficit 1 726,70 €   1 726,70 €

Excédent      

Acquisition terrain : délibération prise en Décembre

Opération d'équipement N° 118

Signalisation

    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 1 411,93 €   1 411,93 €

2151 Réseaux de voirie      

2152 Installations de voirie 1 411,93 €   1 411,93 €

Recettes      

1328Autres formes de participations

(Viticulteurs)     

Déficit 1 411,93 €   1 411,93 €

Excédent      

Panneau fleur et libellule

Opération d'équipement N° 125

Voirie    Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 €

2151 Réseaux de voirie (rue Simonsbrunne)      

2151Réseaux de voirie (rue du Mont Sainte

Odile)71 350,69 € 170 000,00 € 241 350,69 €

21534 Réseaux d'électrification   40 000,00 € 40 000,00 €

20417Subventions d'équipement aux

organismes publics Autres établissements publics locaux

     

Recettes      

1323Subvention du Département dans le

cadre de l'intégration     

1323 Subvention du Département      

Déficit 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 €

Excédent      

Voirie rue des Châteaux partie supérieure et chemin du Wolfshaus

Éclairage public de ces rues + rue des Marronniers

Opération d'équipement N° 136

Travaux salle polyvalente

  Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliserNouvelles

propositionsNouveau budget

Dépenses 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €

21318 Extension de la salle polyvalente 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €

Recettes      

1323 Subvention du Département      

1328 DDI      

Déficit 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €

Excédent      

Aménagement parking supérieur de la salle polyvalente et acces Club House

Solde extension salle polyvalente et réhabilitation du Club House

D É P E N S E S A N N E E 2 0 1 3

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement 2013

 Budget 2012 BP+

DMRéalisé 2012 Budget 2013

Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité

127 876,82 €

81 217,93 €

146 658,89 €

Acquisition matériel -mobilier-outillage 17 387,22

€ 7 397,36

€ 19 989,86

€

Travaux écoles 5 946,71

€ 5 024,27

€ 30 922,44

€

Acquisition équipements écoles 8 338,48

€ 4 762,64

€ 3 575,84

€

Acquisition terrain nu 1 726,70

€ -

€ 1 726,70

€

Chemins ruraux 36 990,76

€ 29 621,36

€ 12 369,40

€

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 220 769,72

€ 148 007,10

€ 282 762,62

€

Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00

€ 54 166,88

€ -

€

Aménagement aire de jeu 4 044,30

€ 2 870,40

€ -

€

Charges financières 13 333,32

€ 13 333,32

€ 18 433,32

€

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales -

€ -

€ -

€

Déficit antérieur reporté 301 847,38

€ 301 847,38

€ 109 753,55

€

Total 794 261,41 €

648 248,64 €

626 192,62 €

146 658,89 € 23%

19 989,86 € 3%

30 922,44 € 5%

3 575,84 € 1%

1 726,70 € 0%

12 369,40 € 2%

282 762,62 € 45%

18 433,32 € 3%

109 753,55 € 18%

Dépenses d'Investissement 2013

Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité Acquisition matériel -mobilier-outillage

Travaux écoles Acquisition équipements écoles

Acquisition terrain nu Chemins ruraux

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité Charges financières

Déficit antérieur reporté

Lé-gende

R E C E TT E S A N N E E 2 0 1 3

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement 2013

 Budget 2012

BP+ DMRéalisé 2012 Budget 2013

Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 301 847,38 €

301 847,38 €

109 753,55 €

Excédent d'investissement reporté -

€ -

€ -

€

Subventions et participations 124 833,74 €

103 833,74 €

- €

F.C.T.V.A. 51 376,24 €

107 444,52 €

51 565,58 €

T.L.E. 7 800,00 €

14 831,00 €

5 000,00 €

Vente de terrains -Écriture inventaire

90,21 € -

€ -

€

Emprunt -

€ -

€ 19 150,27 €

Autofinancement complémentaire 297 865,60 €

- €

440 723,22 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales

10 448,24 €

- €

- €

Total 794 261,41 €

527 956,64 €

626 192,62 €

Résultat de clôture :

- € - 120 292,00 €

- €

109 753,55 € 18%

51 565,58 € 8%

5 000,00 € 1%

19 150,27 € 3%

440 723,22 € 70%

Recettes d'Investissement 2013

Réserves - Excédent de fonctionnement caitalisé F.C.T.V.A. T.L.E. Emprunt

Autofinancement complémentaire

Lé-gende

E VO LU T I O N D E S D E P E N S E S

SECTION INVESTISSEMENT

Évolution des dépenses d'investissement

 Budget 2011

B.P.+ B.M.Budget 2012

BP+ DMBudget 2013

Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité

396 185,20 €

127 876,82 €

146 658,89 €

Acquisition matériel -mobilier-outillage 16 000,00

€ 17 387,22

€ 19 989,86

€

Travaux écoles 15 000,00

€ 5 946,71

€ 30 922,44

€

Acquisition équipements écoles 2 338,48

€ 8 338,48

€ 3 575,84

€

Acquisition terrain nu -

€ 1 726,70

€ 1 726,70

€

Chemins ruraux 29 113,63

€ 36 990,76

€ 12 369,40

€

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 207 922,87

€ 220 769,72

€ 282 762,62

€

Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00

€ 56 000,00

€ -

€

Aménagement aire de jeu -

€ 4 044,30

€ -

€

Charges financières 13 333,32

€ 13 333,32

€ 18 433,32

€

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales

- €

- €

- €

Déficit antérieur reporté 192 775,49

€ 301 847,38

€ 109 753,55

€

Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €

€-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00 Évolution des dépenses d'investissement

Budget 2011 B.P.+ B.M.

Budget 2012 BP+ DM

Budget 2013

Lé-gende

Budget 2011 B.P.+ B.M.

Budget 2012 BP+ DM

Budget 2013 €-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

Évolution des dépenses d'investissement

Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité

Acquisition matériel -mobilier-outil-lage

Travaux écoles

Acquisition équipements écoles

Acquisition terrain nu

Chemins ruraux

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité

Mise en place d'une réserve d'incendie

Aménagement aire de jeu

Charges financières

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales

Déficit antérieur reporté

Légende

E VO LU T I O N R E C E TT E S

SECTION INVESTISSEMENT

Evolution des recettes d'investissement

 Budget 2011

BP+ DMBudget 2012

BP+ DMBudget 2013

Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 192 775,49 € 301 847,38 €

109 753,55 €

Excédent d'investissement reporté -

€ - €

- €

Subventions et participations 63 119,29 €

124 833,74 €

- €

F.C.T.V.A. 51 376,24 €

51 376,24 €

51 565,58 €

T.L.E. 14 000,00 €

7 800,00 €

5 000,00 €

Vente de terrains -Écriture inventaire -

€ 90,21 €

- €

Emprunt 296 981,96 €

- €

19 150,27 €

Autofinancement complémentaire 310 416,01 €

297 865,60 €

440 723,22 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales

- €

10 448,24 €

- €

Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €

Résultat de clôture : 0,00 € 0,00 € 0,00 €

€- €50,000.00

€100,000.00 €150,000.00 €200,000.00 €250,000.00 €300,000.00 €350,000.00 €400,000.00 €450,000.00

Évolution des recettes d'investis-sement

Budget 2011 BP+ DMBudget 2012 BP+ DMBudget 2013

Lé-gende

Budget 2011 BP+ DM

Budget 2012 BP+ DM

Budget 2013 €-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

€450,000.00

Évolution des recettes d'investissement

Réserves - Excédent de fonc-tionnement capitalisé

Subventions et participations

F.C.T.V.A.

T.L.E.

Vente de terrains -Écriture inven-taire

Emprunt

Autofinancement complémentaire

Opérations d'ordre de transfert en-tre sections et patrimoniales

Lé-gende

S E C T I O N F O N C T I O N N E M E N T - S E C T I O N I N V E S T I S S E M E N T

COMPARAISON

Budget 2011 B.P.+ B.M.

Budget 2012 BP+ DM Budget 20130.00 €

100,000.00 €

200,000.00 €

300,000.00 €

400,000.00 €

500,000.00 €

600,000.00 €

700,000.00 €

800,000.00 €

900,000.00 €

1,000,000.00 €

Comparaison Section Fonctionnement-Section d’inves-tissement

Section Fonc-tionnement

Section d'in-vestissement