45K€ min.

Salaire brut fondateur

1M€ min.

Recettes TTC

300K€ min.

Capitaux propres

#1 - VISION DU BUSINESS : 3 priorités pour 2018 - Salaire | “Taille” du business | Assise financière 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES152K (vs 170k -11%)

TRANSACTIONS2 896 (vs 2 465 +17%)

PANIER MOYEN52 eur (vs 69 -24%)

TAUX DE CONVERSION1.5% (vs 1.25% +20%)

VISITEURS UNIQUES190k (vs 195k -2.5%)

dont VU Export19k (vs 12k +58%)

SEARCH146k (vs 131k +11%)

DIRECT33k (vs 30k +10%)

REFERENTS10k (vs 36k -72%)

SEO109k (vs 85k +28%)

SEA37k (vs 47k -21%)

FACEBOOK0.8k (vs 1K -20%)

AUTRES0k (vs 20k -100%)

AFFILIATION9.6k (vs 15K -36%)

dont CA Export11.5k€ (vs 8k€ +44%)

CA/visiteur unique0.94€ (vs 0.86€ +9%)

CPA Global7.4€ (vs 7.8 compta et

6.5 objectif +14%)+

#2 - BILAN DE L’ANNEE : Revue des KPI - Ecarts | Identification des forces | Zones de progrès

Renforcer les fondamentaux

Continuer de grandir et d’élargir le projet

Améliorer l’offre & le merchandising

Continuer à étendre la distribution

Renforcer assise financière pour croitre

Déployer l’Export

MarketPlace + Shopbot

Adwords

Modifications GFX/Ergo

Professionnaliser animation commerciale

Social Shopping: quid

avis conso?

Emprunt bancaire

Levée de fond Réseau

Négociations FRN

100% livraisons contrôlées

100% de compensation demandées

Mettre en place 3 indicateurs

DEFENSE

ATTAQUE Equipe 1Equipe 1Equipe 1

Leader

Professionnaliser le “supply chain mgt”

IMPACT: +30K€ de CA TTCINVEST: ΔBFR 2,3K€ (pub)

IMPACT: +25k€ de CA TTCINVEST: 10k€ prestataires

IMPACT: 5.5k€INVEST: 360€ + TBC (outils?)

IMPACT: Emprunt 10€ + 5k€ de Love Money = 15k€ INVEST: 1k€ Dividendes + 2.5K€ interets = 3.5k€

VENDRE GÉRER

Renforcer les fondamentaux

Continuer de grandir et d’élargir le projet

Améliorer l’offre & le merchandising

Continuer à étendre la distribution

DEFENSE

Professionnaliser le “supply chain mgt”

IMPACT:

+43K€ de CA HT

INVEST:

2,3K€ ΔBFR (pub)

IMPACT:

+25k€ de CA HT (tx de conv + panier moyen)

INVEST:

10k€ prestataires

IMPACT:

5.5k€ d’économies(mais ROI exponentiel avec ↗ des volumes)

INVEST:

360€ + TBC (outils?)

VENDRE GÉRER

IMPACT: Emprunt 10€ + 5k€ de Love Money

15k€ INVEST: 1k€ Dividendes + 2.5K€ interets

3.5k€

ATTAQUE

ROI = 17.7 ROI = 3.3

Renforcer assise financière pour croitre

ROI = 14.3ROI = 1.5

#5 - EMPLOI / RESSOURCES : Ou prendre l’argent cette année? - Disitinction BFR vs INVEST | Quel montant pr renforcer capital?

EMPLOISLes postes qui demandent + de cash en 2014

RESSOURCESLes sources qui vont financer la croissance

Δ BFR

↗ publicité 2 000 € Economie ↘ ratio BFR/CA (< 2.5% du CA) 1 500 €

↗ intérêts emprunt 2 500 €

s/5 ans ↗ Remises FRN (-1pt) 1 175 €

Externalisation La Poste 360 € /an Remise supp. La Poste 2 250 €

/an

↗ Frais Lengow 612 € /an ↘ Hébergement ?

INVESTISSEMENTS

Interventions technique site + dev. mobile 10 000 € Emprunt 10 000 €

Dividendes 1 050 € s/3 ans Invest. “Love Money” 5 000 €

Invest. Module ERP 1 040 €

Renforcement Capital 2 363 €

TOTAL 19 925 € TOTAL 19 925 €

?

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1#6 - PLAN d’ACTION: Ce que cela veut dire concrètement ! - Publicité | Négo FRN | Interventions s/ site | Financement

Continuer à étendre la distribution

EQUIPE 1 EQUIPE 2

- Adwords = X€ /jr - Comparateur = X€ /jr- Ouvrir Corner UK- Ouvrir MarketPlace X

EQUIPE 3

- Frais de port = homogene- Contraintes règl. / pays- MaJ site Anglais

DEFENSE

ATTAQUE

VENDRE GÉRER

3Améliorer l’offre & le

merchandising

EQUIPE 3EQUIPE 1EQUIPE 2

- Valider CdC + sourcer presta- Consulter les prestataires- Recueillir devis et negocier- Passer commande- Faciliter le projet

EQUIPE 3EQUIPE 1

- Plan commercial 1er SEM- Refaire landing page CMS- Developper pages sociales

Professionnaliser le “supply chain mgt”

EQUIPE 1

- Contacter les FRN pour négo

EQUIPE 3

- Passer commande service “La Poste”

EQUIPE 3EQUIPE 1

- Mise en place 3 indicateurs

2

Renforcer assise financière

EQUIPE 3

- Demander au comptable* Projet bilan* doc financiers finaux* previsionnel 2014

- Prendre RDV avec 2 banques- Negocier et signer l’emprunt - Libérer le “Love Money” - Rencontre Business Angel

4

#7 - TABLEAU DE BORD: Mesurer son avancement - Focus sur ce qui compte | Actions correctrices agiles