50 14/07/16

% NOMBRE CA % NOMBRE CA % N NOMBRE CA % NOMBRE CA

Janvier 6083 820 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Février 6083 724 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Mars 6083 767 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Avril 6083 1060 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Mai 6083 1142 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Juin 6083 1271 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Juillet 6083 1319 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Août 6083 1332 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Septembre 6083 1194 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Octobre 6083 1036 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Novembre 6083 651 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

Décembre 6083 651 75% 747,9 129 381 € 25% 249,3 38 141 € 75% 748 181 732 € 25% 249 55 592 €

TOTAL 73000 11966 8974 1 552 578 € 2991 457 696 € 8 974 2 180 788 € 2 991 € 667 100 €

MOIS % NOMBRE CA % NOMBRE CA NOMBRE CA

Janvier 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6083 845 583 € 1 250 430 € 494 € 266 € 54% 4 404 847 €

Février 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 559 € 266 € 48% 4 404 847 €

Mars 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 528 € 266 € 50% 4 404 847 €

Avril 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 382 € 266 € 70% 4 404 847 €

Mai 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 354 € 266 € 75% 4 404 847 €

Juin 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 318 € 266 € 84% 4 404 847 €

Juillet 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 307 € 266 € 87% 4 404 847 €

Août 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 304 € 266 € 88% 4 404 847 €

Septembre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 339 € 266 € 79% 4 404 847 €

Octobre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 391 € 266 € 68% 4 404 847 €

Novembre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 845 583 € 1 250 430 € 622 € 266 € 43% 4 404 847 €

Décembre 75% 2738 410 625 € 25% 3346 434 958 € 6 083 € 845 583 € 1 250 430 € 622 € 266 € 43% 4 404 847 €

TOTAL 32850 ######### 40150 ######### 73000 10 147 000 € 15 005 162 € 4 727 € 2 928 € 4 858 162 €

MOIS SOUS-COM

FJ 50 € SR 100 € R 150 € FJ 50 € SR 100 € R 150 € FJ 50 € SR 100 € R 150 € FJ 70 €COC PDJ 20 € COC DEJ 40 € COC DIN 60 € 2 SC 50 €

Janvier 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Février 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Mars 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Avril 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Mai 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 € $

Juin 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Juillet 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Août 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Septembre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Octobre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Novembre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

Décembre 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 1 613 € 3 226 € 4 839 € 645 € 1 290 € 1 935 € 3 226 € 38 994 €

S/TOTAL 19 355 € 38 710 € 58 065 € 19 355 € 38 710 € 58 065 € 19 355 € 38 710 € 58 065 € 7 742 € 15 484 € 23 226 € 38 710 € 467 923 € $

TOTAL 77 419 € 472 258 €

RISQUES EXPLOITATIFS 10 % CATTC 15 473 085,00 €

BUDGET PREVISIONNEL CONCEPT HOTELIER FUTURISTE K'CDG'D 2016 0

PRIX PAR CHAMBRE

MOISNOMBRE

DE PAX

VENTE

CHAMBRES

ESPACE HEBERGEMENT 173 € BB

SEMAINE (30 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

153 € BB WE (30 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

243 € BB SEMAINE (40 m2)

ESPACE HEBERGEMENT

223 € BB WE (40 m2)

116 129 € 116 129 € 116 129 € 46 452 €

SALON GAULLEA SALON CONCORDEA SALON ROISSYEA BAR AVIONEA

18600

SEMINAIRE

TOTAL

CA TOTAL

NUITEE

HOTEL

SEMAINE FORFAIT 150 € WEEK-END FORFAIT 130 € TOTAL DMS TOTAL

HOTEL + UAPRIX MOYEN REVPAR TO

UNIVERS AQUATIQUE CONCORDEA

RISQUES EXPLOITATIFS 10 % CATTC 15 473 085,00 €