MYFUNDSTORE RÉFÉRENTIEL CENTRAL PRODUITS

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Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et

commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à

destination des acteurs de la Gestion d‘Actifs, de la Banque et de

l’Assurance.

Leader sur la production documentaire réglementaire avec ses

logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale

répondant aux besoins des assets managers.

Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre la

France et le Luxembourg (Suisse à venir) sont jeunes, dynamiques et

fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.

Qui sommes-nous ?

Innovation constante

Expertise métier reconnue

Une relation privilégiée avec nos clients

Esprit d’équipe

10 ans d’expertise…

Nos valeurs

Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI

2010

2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils

Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils

2009

2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML)

2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne

Factsheets 2007

2015 Lancement de MyFundStore PRIIPS / FATCA / CRS

Naissance d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM

2006

2016 PRIIPS / FATCA (phase 2) / CRS

3 Une offre Métier globale

Centraliser vos données et vos documents dans un seul

système ,

Bénéficier de notre expertise dans l’édition et la gestion

de tous types de documents réglementaires,

Maitriser vos données et alimenter tous vos documents,

Limiter les erreurs de manipulations et de saisies,

Réduire les coûts

Mutualisez pour plus de sécurité MyFundStore Référentiel Fonds

Prospectus & KIID/PRIIPS Reporting Factsheet

Solvabilité II AIFMD Report

Conformité Industrialisation de la production

Multi Input et Output

Facturation "à la carte"

Réduction du « Time to Market »

Modifications et mises à jour facilitées

Export multi-formats

Bibliothèque de modèles (templates)

Possibilité d'outsourcing

FATCA / CRS

SERVICES ADDITIONNELS

Traduction Centre de services BPO

Dissémination Calculatoire

Hébergement technique

Veille réglementaire

Bénéfices

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FONCTIONS NATIVES Monitoring des flux

Centralisation des contrôles

Processus général

Dissémination Vers autorités de tutelle, data vendors…

Moteur calculatoire

PRODUCTION DES DOCUMENTS EN LANGUE DE RÉFÉRENCE

Bibliothèque de modèles Maquettes personnalisées

Gestion des droits, habilitations et environnements de travail

Module de workflow Gestion automatisée des process

Module de propagation Modifications de masse contrôlées

Module de gestion de règles et conditions d’affichage

Référentiel Fonds et/ou sources de données hétérogènes (référentiels, flux, dépositaires,

valorisateurs, fichiers csv, xml…)

Module de gestion des traductions

Connexion possible Avec des agences de traductions

Via des flux XML

Export multi-formats XML, RTF, HTML, metadata

Diffusion et mises à jour Automatique ou manuelle

5 MyFundStore

C’est quoi?

Centralisez vos fonds dans un outil performant

Le référentiel Central Produits maître ayant pour périmètre

l’exhaustivité des produits d’une société de gestion (SDG)

couvrant les besoins de la maison mère et de ses filiales.

En production depuis 2009

Qualité des données (centralisation, mise à jour et

contrôle)

Expertises complémentaires intégrées : production

documentaire, dissémination et workflow de production

Gain de productivité

Expertises métier et technologique

Gestion des workflows de production documentaire

Gestion des diffusions

SOLUTION UP-RUNNING

EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE

Participation à l’élaboration du cahier des charges de la

nouvelle version

Participez au développement de la version future

Intégration prioritaire de vos

demandes spécifiques

Prise en compte de vos cas de tests

Pour un référentiel qui prendra en compte 100% de

vos besoins.

GROUPE DE TRAVAIL

TARIFS AVANTAGEUX

Choisir MyFundStore c’est… L’assurance d’une solution up-running

L’accès à une expertise et un savoir-faire

La participation à des groupes de travail

Conditions tarifaires avantageuses

6 MyFundStore

Les points abordés

Une version évoluée et redesignée pour 2016

Ouverture du périmètre

Augmentation du périmètre des champs

Intégration des inventaires

Intégration de règles

calculées

Cryptage en base

Dissémination des données statiques, dynamiques et des

documents

Diffusion multi-canaux et multi-formats comprenant

les conventions de nommage

Gestion des workflows de contribution et validation n-

levels avec système d’alertes intégrant une piste d’audit

complète

DONNÉES

DIFFUSION

Personnalisation des écrans pour une meilleure

appropriation de l’outil : widget, écrans

personnalisés,…

Possibilité de consultation sur systèmes nomades (tablette, smartphone…)

Référentiel interfacé avec

tous systèmes en webservice

ENVIRONNEMENT INTERACTIVITÉ

Données

Fonds multigestion (sous-jacents)

Fonds immobilier

Fonds étrangers

Managed account, trusts,…

Diffusion

Environnement

Design

Interfacage

Webservice : webapps, web-services SOAP et REST, architecture Cloud, base de données ACID (gestion multi-géolocation)

7 Nouvelle version

MyFundStore Référentiel Produits

Dispo en n langues

ALIMENTATION DES DONNÉES

Par systèmes externes Saisie manuelle avec fonctionnalités de « nettoyage » Règles calculées : génération automatisée de données en fonction de la valeur

saisie

PÉRIMÈTRE PRODUITS

Elargissement du périmètre de fonds gérés Permettre l’intégration de tous types de produits grâce à

une définition paramétrable des niveaux d’architecture de données pour chaque typologie

CONFIDENTIALITÉ Gestion de la confidentialité des

périmètres des fonds et des données via une matrice de visibilité

Gestion de la contribution via des écrans déportés

Personnalisation d’écran Cryptage d’informations

WORKFLOW Intégration des process Produits Expertise AMfine Services & Software

Contribution et validation n-levels Système d’alertes

DISSÉMINATION Vers des bases de

données externes Vers les autorités de

tutelle Vers les clients Vers les data vendors Vers les distributeurs

Le tout diffusé : Multi-canaux Multi-formats Y compris toutes les règles de convention de nommage

TECHNOLOGIE : Webapps, web-services SOAP et REST, architecture Cloud, base de données ACID (gestion

multi-géolocation)

8 Business Case

Quelques informations 7 ans de collaboration

Production des documents juridiques réglementaires via OAP

Tierce Maintenance Applicative (TMA) depuis 2013

Une équipe dédiée immergée en support des équipes internes Amundi à Paris et à Luxembourg

Développement in-house du référentiel original

2014, une année décisive Mise en commun des expertises métiers pour la

commercialisation de MyFundStore

Début de réécriture du référentiel pour bénéficier des avancées technologiques

Un outil éprouvé

Pourquoi une nouvelle version?

Périmètre exhaustif des produits d’une société de gestion (maison mère et filiales)

Gain de productivité

Qualité des données

Renforcement de l’intégration avec d’autres systèmes d’information

Profiter des avancées technologiques pour faciliter l’intégration d’évolutions

Simplifier les processus produits

Elargir le périmètre des fonds couverts notamment à la multigestion

Aller plus loin dans l’automatisation entre FundLife et OAP (Outil d’Automatisation des Prospectus)

Périmètres Nb de fonds (estimation)

Existant Fund Channel Multigestion Dir. Financière Epargne entreprise

4 000 produits actifs (dont 500 fonds partenaires)

50 000 code ISIN 39 000 compartiments actifs

600 fonds externes

(2 000 parts)

idem

Champs MyFundStore

500

MyFundStore Nouvelle version

5 000

Bureaux

68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris 9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg

www.amfinesoft.com

Contact

Emmanuel Bobin ebobin@amfinesoft.com

Tél. : +33(0).1.80.96.41.69 Mobile : +33(0)6.44.21.33.49