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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010

COLLECTIVITE

DE SAINT-MARTINDirection des Affaires Financières

SEANCE DU CONSEIL TERRITORIAL DU 23 JUIN 2011

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LE CA 2010 :• Des marges de manœuvre qui se réduisent suite à l’effet

de ciseaux, entre des recettes de fonctionnement qui évoluent faiblement du fait de l’insuffisance des compensations de l’Etat et des dépenses de même nature qui augmentent logiquement avec la montée en puissance des nouvelles compétences et la crise économique et sociale

• Un effort exceptionnel d’équipement de près de 30 M€ (hors dette) en hausse de 29% !

• Un excédent final de 2 M€ en fonctionnement et de près de 6 M€ en investissement

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LES RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2010

En M€

Résultats fin 2009

(1)

Part affectée à l’investissement

(2)

Gestion 2010 (3)

Résultats définitifs

(1-2+3)

Recettes d’investissement 35, 85 M€

Dépenses d’investissement 33,71 M€

Solde d’investissement +3,64 M€ +2,15 M€ +5,79 M€

Recette de fonctionnement 91,36 M€

Dépenses de fonctionnement 91,43 M€

Solde de fonctionnement +2,15 M€ 0 € -0,07 M€ +2,08 M€

Solde global +5,79 M€ 0 € +2,08 M€ +7,87 M€

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LE CA 2010 – DÉPENSES ET RECETTES TOTALES

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CA 2010 - La répartition des dépenses réelles investissement / fonctionnement

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CA 2010 - Les dépenses réelles de fonctionnement par nature : 69 M€ soit 67 % du total des dépenses réelles

Evolution 2007-2010 des dépenses totales de fonctionnement

En M€  CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 Evol 2009-2010

CHAP 011 Charges courantes 9,27 11,18 14,68 13,25 - 10 %

CHAP 012 Personnel 19,79 19,76 23,65 26,63 13 %

CHAP 015 RMI 0,000 4,68 4,66 4,64 (5,61) 0 % (20 %)

CHAP 016 APA 0,00 0,00 0,90 0,92 2 %

CHAP 017 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 %

CHAP 65/86 Alloc/Subventions 8,07 14,39 24,76 18,96 - 23 %

CHAP 66 Intérêts de la dette 0,56 0,95 0,70 0,62 - 11 %

CHAP 67 Charges fi. excepti. 0,75 1,93 0,36 3,69 %

Total DRF Dépenses réelles 38,44 M€ 52,90 M€ 69,71 M€ 68,71 M€ - 1,4 %

CHAP 042 Amort/Provisions 0,39 1,28 0,96 22,72 2 267 %

TOTAL DF Dépenses totales 38,83 M€ 54,18 M€ 70,67 M€ 91,43M€ 29 % 7

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CA 2010 - Les dépenses réelles d’investissement : 31,7 M€ soit 33 % des dépenses totales

Evolution 2007-2010 des dépenses réelles d’investissement

En M€  CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010Evol

2009-2010

CHAP 16 Dettes en capital 1,59 2,60 1,97 2,09 6 %

CHAP 20Immo incorporelles

0,04 0,58 0,43 0,42 -2 %

CHAP 204Subv. d’équipement

2,35 3,36 3,19 3,14 -2 %

CHAP 21 Immo. définitives 0,81 2,80 3,62 7,87 117 %

CHAP 23 Travaux en cours 13,46 9,04 13,71 18,18 33 %

CHAP 27 Autres immo fin 3,00 0,00 0,00 0,000  0 %

TOTAL DI 21,25 M€ 18,39 M€ 22,94 M€ 31,71M€ 38 %

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CA 2010 - Les recettes réelles de fonctionnement recouvrées : 61,3 M€ (hors résultat reporté de 2 M€) en hausse de 5%

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Evolution 2007-2010 des recettes de fonctionnement recouvrées

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En M€ CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010Evol

2009-2010

CHAP 002 Résultat reporté (pour mémoire) 4,819 5,273 14,643 2,145 - 85 %

CHAP 013 Rembours. sur rémunérat. 0,329 0,285 1,022 2,290 124 %

CHAP 70 Produits des services dom 1,609 0,329 0,314 0,307 - 22 %

CHAP 73 Impôts et taxes 17,607 44,368 31,092 32,44 4 %

CHAP 731 Impôts locaux et TOM 17,389 5,082 12,905 12,25 - 5 %

CHAP 74 Dotations et participations 8,051 16,833 10,142 10,45 3 %

CHAP 75+016… Autres produits et recettes 3,350 0,558 0,979 0,700 - 29 %

CHAP 76 Produits financiers 0,262 1,021 1,277 2,605 104 %

CHAP 77 Produits exceptionnels 1,296 0,214 0,446 0,276 - 38 %

TOTAL RF (hors résultats reportés) 49,90 M€ 68,69 M€ 58,18 M€ 61,32 M€ 5 %

CA 2010 - Les dépenses réelles affectées aux politiques publiques : 73 M€ soit plus de 71 % des dépenses totales

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Evolution des dépenses totales par politique publique (hors dépenses d’administration générale)

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Pour mémoire, dépenses réelles d’administration générale :- en 2008 : 24 M€ soit 34 % des dépenses réelles totales du CA 2008- en 2009 : 31 M€ soit 33 % des dépenses réelles totales du CA 2009- en 2010 : 30 M€ soit 29 % des dépenses réelles totales du CA 2010

CA 2008 CA 2009 CA 2010 Evolution

M€ Part M€ Part M€ Part 2008-2010

Développement Humain (éducation, formation professionnelle, jeunesse, sport, culture, loisirs) 19,48 41% 28,61 46% 37,78 52% 48%

Solidarité Familles (action sociale, RMI/RSA, enfance, PA/PH) 8,80 19% 11,57 19% 12,07 17% 27%

Développement Durable (constructions, routes, réseaux, infrastructures, aménag. urbains, environnement, déchets)

13,79 29% 14,40 23% 15,65 22% 12%

Développement Economique (transports, soutien aux entreprises et aux divers secteurs économiques, tourisme, NTIC)

2,58 5% 4,57 7% 3,76 5% 31%

Sécurité (police territoriale, incendie-secours, prévention de la délinquance) 2,74 6% 2,95 5% 3,28 5% 16%

47,39 100% 62,11 100% 72,54 100% 35%

Comparatif ratios COM de St-Martin /total des moyennes communes + départements + régions d’outre-mer

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Ratios légauxCOM St-Martin

Total Communes + Départements

(€ par habitant) + Régions d’outre-mer   CA 2010 CA 2009

Dépenses Réelles de Fonctionnement / population

1 848 €/h 2 872 €/h

Produit des impositions directes (TF, TP, TH, OM) / population

326 €/h580 €/h

(recouvré)

Recettes Réelles de Fonctionnement / population

2 516 €/h 3 242 €/h

en recouvré 1 650 €/h  

Dépense d'équipement brut / population

721 €/h 763 €/h

Encours de la dette / population 781 €/h 1 793 €/h

Dotation Globale de Fonctionnement / population

264 €/h 675 €/h