156_BPP_FR_FR

7/25/2019 156_BPP_FR_FR

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EHP3 for SAP ERP6.0

Septembre 2008

Français

Grand livre (156)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 6D-6!!0 "all#orf

Allema$ne

%&siness Pro'ess Do'&mentation

7/25/2019 156_BPP_FR_FR


SAP Best Practices Gran# li(re) %PD

Copyright

* +op,ri$t 2008 SAP AG. o&s #roits r/ser(/s.

o&te repr/sentation o& repro#&'tion int/$rale o& partielle par 1&el1&e pro'/#/ 1&e 'e soit faite sans le'onsentement #e SAP AG est illi'ite. es informations 'onten&es #ans le +op,ri$t pe&(ent tre mo#ifi/essans a&'&n pr/a(is.

+ertains pro$i'iels #istrib&/s par SAP AG et ses partenaires 'ommer'ia&4 'omportent #es 'omposantes #elo$i'iel 1&i sont la propri/t/ in#&strielle #5a&tres /#ite&rs.

i'rosoft "in#o7s E4'el &tloo9 et Po7erPoint sont #es mar1&es #/pos/es #e i'rosoft +orporation.

:% D%2 D%2 ;ni(ersal Database S<2 Parallel S,sple4 =S<ESA A:> S<3!0 AS<?00 S<3!0 S<?00iSeries pSeries 4Series @Series S,stem i S,stem i S,stem p S,stem p S,stem 4 S,stem @ S,stem @!@<S AFP :ntelli$ent iner "ebSpere Betfinit, i(oli :nformi4 i<S P"ER P"ER P"ERCpenPo7er et Po7erP+ sont #es mar1&es 'ommer'iales o& #es mar1&es #/pos/es #e :% +orporation.

A#obe le lo$o #A#obe A'robat PostS'ript et Rea#er sont #es mar1&es 'ommer'iales o& #es mar1&es#/pos/es #e A#obe S,stems :n'orporate# a&4 Etats-;nis et<o& #ans #a&tres pa,s.

RA+E est &ne mar1&e #/pos/e #e RA+E +orporation.

;B:> ><pen SF< et otif sont #es mar1&es #/pos/es #e pen Gro&p.

+itri4 :+A Pro$ram Bei$boroo# etaFrame "inFrame =i#eoFrame et &lti"in sont #es mar1&es'ommer'iales o& #es mar1&es #/pos/es #e +itri4 S,stems :n'.

H > >H et "3+ sont #es mar1&es 'ommer'iales o& #es mar1&es #/pos/es #e "3+ "orl#"i#e "eb +onsorti&m $/r/ par le assa'&ssets :nstit&te of e'nolo$,.

A=A est &ne mar1&e #/pos/e #e S&n i'ros,stems :n'.

A=AS+R:P est &ne mar1&e #/pos/e #e S&n i'ros,stems :n'. &tilisation so&s li'en'e #5&ne te'nolo$iein(ent/e et mise en I&(re par Bets'ape.

SAP R<3 4Apps 4App SAP Bet"ea(er D&et PartnerE#$e %,Desi$n SAP %&siness %,Desi$n et les a&trespro#&its et ser(i'es SAP mentionn/s ainsi 1&e le&rs lo$os respe'tifs sont #es mar1&es 'ommer'iales o& #esmar1&es #/pos/es #e SAP AG en Allema$ne et #ans #5a&tres pa,s. o&s les a&tres noms #e pro#&its et #eser(i'es mentionn/s sont #es mar1&es 'ommer'iales #e le&rs #/tente&rs respe'tifs. es #onn/es 'onten&es#ans 'e #o'&ment sont &ni1&ement mentionn/es J titre informatif. es sp/'ifi'ations #es pro#&its pe&(ent(arier en fon'tion #& pa,s.

+es informations sont s&s'eptibles #tre mo#ifi/es sans pr/a(is. Elles sont fo&rnies par SAP AG et ses filialesKSAP Gro&pK &ni1&ement J titre informatif sans en$a$ement ni $arantie #a&'&ne sorte. SAP Gro&p ne

po&rra en a&'&n 'as tre ten& responsable #erre&rs o& #omissions relati(es J 'es informations. es se&les$aranties fo&rnies po&r les pro#&its et les ser(i'es SAP Gro&p sont 'elles /non'/es e4press/ment #ans les#/'larations #e $arantie a''ompa$nant le 'as /'/ant les#its pro#&its et ser(i'es. A&'&ne #es informations'onten&es #ans 'e #o'&ment ne sa&rait tre interpr/t/e 'omme &ne $arantie s&ppl/mentaire.

* SAP AG Pa$e 2 #e ?0

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Symboles

Symbole Signification

:mportant

E4emple

Remar1&e

Re'omman#ation

S,nta4e

Conventions typographiques

Format escription

Exemple de texte ots o& 'ara'tLres apparaissant J l/'ran. :l s5a$it non se&lement #esnoms #e @one #es intit&l/s #5/'ran #es bo&tons #e 'omman#e maisa&ssi #es noms et #es 'emins #e men&s et #es options.

+e format est /$alement &tilis/ po&r les r/f/ren'es 'rois/es J#a&tres #o'&ments.

Exemple de texte ots o& prases en 'ara'tLres $ras #ans le 'orps #& te4te les titres#e $rapi1&es et les tables.

E>EPE DE E>E Boms #/l/ments #& s,stLme. :l sa$it #es noms #/tats #epro$rammes #es 'o#es #e transa'tion #es noms #e tables et #esmots-'l/s in#i(i#&els #&n lan$a$e #e pro$rammation int/$r/s #ans&n 'orps #e te4te par e4emple SEE+ et :B+;DE.

Exemple de texte Sortie #/'ran. :l sa$it #es noms #e fi'iers et #e r/pertoires et #ele&rs 'emins #es messa$es #es noms #e (ariables #e te4teso&r'e ainsi 1&e #es noms #es o&tils #5installation #e mont/e #e(ersion et #e base #e #onn/es.

EXEMPLE DE TEXTE o&'es #& 'la(ier telles 1&e les to&'es #e fon'tion 'omme F2 o& lato&'e ENTRÉE.

Exemple de texte Entr/e &tilisate&r e4a'te. :l sa$it #e mots et #e 'ara'tLres 1&e (o&s#e(e@ saisir #ans le s,stLme e4a'tement 'omme ils apparaissent#ans la #o'&mentation.

<Exemple de texte> Entr/e &tilisate&r (ariable. =o&s #e(e@ rempla'er les mots et'ara'tLres entre 'ro'ets par les entr/es appropri/es


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!able des mati"res

bMe'tif........................................................................................................................................

2 +on#itions pr/alables..................................................................................................................6

2. Donn/es #e base....................................................................................................................6

2.2 Ntapes pr/liminaires............................................................................................................... 6

2.3 ROles...................................................................................................................................... 6

3 ablea& #e s,ntLse #es pro'ess&s...........................................................................................

? Ntapes #& pro'ess&s...................................................................................................................!

?. Enre$istrement #es piL'es #es 'omptes $/n/ra&4................................................................!

?.2 Affi'a$e #5&ne piL'e............................................................................................................

?.3 Affi'a$e et mo#ifi'ation #e postes in#i(i#&els.....................................................................?

?.? Affi'a$e #es sol#es.............................................................................................................

?. Affi'a$e #& Mo&rnal 'ompa't #es piL'es 'omptables..........................................................

?.6 Affi'a$e #& Mo&rnal #es piL'es 'omptables.........................................................................8

?. Affi'a$e #es sol#es $/n/ra&4 liste...................................................................................20

?.8 +ontre-passation #5&ne piL'e...............................................................................................23

?.! N'rit&res p/rio#i1&es............................................................................................................2

?.0 iste #es piL'es p/rio#i1&es #ori$ine..............................................................................30

?. E4/'&tion #5/'rit&res p/rio#i1&es.....................................................................................3?.2 Gestion #e 'ompte ) rappro'ement a&tomati1&e............................................................33

?.3 Gestion #e 'ompte ) rappro'ement man&el....................................................................3

Anne4e......................................................................................................................................3!

. Ann&lation #es /tapes #e pro'ess&s....................................................................................3!

.2 Form&laires &tilis/s............................................................................................................... ?0

* SAP AG Pa$e ? #e ?0

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Grand livre

1 #b$ectif e rOle prin'ipal #e la 'omptabilit/ $/n/rale est #e fo&rnir &ne (&e #5ensemble s&r la 'omptabilit/ etles 'omptes finan'iers. 5enre$istrement #e to&tes les op/rations 'ommer'iales /'rit&resprin'ipales et imp&tations #e 'omptabilit/ interne #ans &n lo$i'iel entiLrement int/$r/ J to&s lesa&tres #omaines op/rationnels #5&ne entreprise $arantit la mise J #isposition permanente #e#onn/es 'omptables 'omplLtes et pr/'ises.

a 'omptabilit/ $/n/rale SAP F: possL#e les 'ara't/risti1&es s&i(antes )

• libert/ #e 'oi4 #& ni(ea& ) $ro&pe o& so'i/t/ Q

• enre$istrement a&tomati1&e et sim&ltan/ #e to&s les /l/ments #e li(re a&4iliaire #ans les'omptes $/n/ra&4 appropri/s 'omptes 'olle'tifs Q

• mise J Mo&r sim&ltan/e #es #omaines #e la 'omptabilit/ $/n/rale et #e la 'omptabilit/anal,ti1&e Q

• /(al&ation et pr/sentation en temps r/el #es #onn/es #e 'omptabilit/ a't&elles ) affi'a$e#es 'omptes #iff/rents t,pes #5/tats finan'iers et a&tres anal,ses.

De fait le $ran#-li(re sert #e re$istre 'omplet J to&tes les op/rations 'ommer'iales. :l sert #er/f/ren'e 'entralis/e et J Mo&r #e l&tilisation #es 'omptes. +a1&e op/ration r/elle pe&t tre'ontrOl/e J to&t moment en temps r/el en affi'ant les piL'es ori$inales les postes et les 'iffres #ela transa'tion J #iff/rents ni(ea&4 J sa(oir )

• :nformations s&r le 'ompte

• o&rna&4

• ota&4<'iffres #e l5op/ration

• Anal,ses #& bilan<'ompte #e r/s&ltat

* SAP AG Pa$e #e ?0

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% Conditions pr&alables

%'1 onn&es de base

aleurs standard de S* +est *racticeso&t &n /(entail #e #onn/es #e base et #es #onn/es or$anisationnelles in#ispensables a /t/ 'r//#ans (otre s,stLme ERP lors #e la pase #e mise en I&(re. el est le 'as notamment #es #onn/es1&i reflLtent la str&'t&re or$anisationnelle #e (otre so'i/t/ o& #es #onn/es #e base 1&i r/pon#ent Jle&r obMe'tif op/rationnel #onn/es #e base relati(es a&4 arti'les a&4 fo&rnisse&rs et a&4 'lients par e4emple.

+es #onn/es #e base se 'omposent $/n/ralement #es (ale&rs par #/fa&t #e SAP %est Pra'ti'es et(o&s permettent #e mener J bien les /tapes #e pro'ess&s #e 'e s'/nario.

;tilise@ les #onn/es #e base s&i(antes #ans les /tapes #e pro'ess&s #/'rites #ans 'e #o'&ment )

!ousonn&es de base aleur S&lection Commentaire

+entre #e 'ots o&s S/le'tionne@ to&s les'entres #e 'ots.

%'% ,tapes pr&liminaires A&'&ne /tape pr/alable n5est n/'essaire.

%'- ./les

0tilisation=o&s #e(e@ a(oir pr/alablement install/ les rOles s&i(ants po&r po&(oir tester 'e s'/nario #ans SAPBet"ea(er %&siness +lient B"%+. es rOles mentionn/s #ans 'e %&siness Pro'essDo'&mentation #oi(ent tre affe't/s a&4 &tilisate&rs 'ar$/s #e tester 'e s'/nario. +es rOles nesont n/'essaires 1&e si (o&s &tilise@ l5interfa'e B"%+. =o&s n5en a(e@ pas besoin si (o&s &tilise@l5interfa'e &tilisate&r $rapi1&e stan#ar# SAP.

Conditions pr&alableses rOles &tilisate&r ont /t/ affe't/s J l5&tilisate&r 'ar$/ #e tester 'e s'/nario.

./le utilisateur &tails ctivit& !ransaction

SAPT%PRTF:BA++-S +omptabilit/$/n/rale

F%0

F%03


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./le utilisateur &tails ctivit& !ransaction

FAG03

FAG%03

START80228!START80228

STP0T86000030

F%08

SAPT%PRTF:BA++-U Responsable'omptabilit/

F.80

F%D

F.

F.?

F.3

F-03

- !ableau de synth"se des processus

,tape du

processus

*rocessus

eterne

Condition de

gestion

./le

utilisateur

Code de

transac2tion

.&sultats

attendus

Enre$istrement#es piL'es #es'omptes$/n/ra&4

+omptabilit/$/n/rale

F%0

Affi'a$e #5&nepiL'e


F%03

Affi'a$e etmo#ifi'ation #epostes in#i(i#&els


FAG03

Affi'a$e #essol#es


FAG%03

Affi'a$e #& Mo&rnal 'ompa't#es piL'es'omptables


START

80228!

Affi'a$e #& +omptabilit/ START

* SAP AG Pa$e #e ?0

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,tape duprocessus

*rocessuseterne

Condition degestion

./leutilisateur

Code detransac2tion

.&sultatsattendus

Mo&rnal #es

piL'es'omptables

$/n/rale 80228

Affi'a$e #essol#es $/n/ra&4liste


STP0T

86000030

+ontre-passation#5&ne piL'e


F%08

+ontre-passation#5&ne piL'e V+ontre-passationen masse

Responsable'omptabilit/

F.80

raitement #&nepiL'e p/rio#i1&e


F%D

iste #es piL'esp/rio#i1&es#ori$ine


F.

E4/'&tion#5/'rit&resp/rio#i1&es


F.?

Gestion #e'ompte )

rappro'ementa&tomati1&e


F.3

Gestion #e'ompte )rappro'ementman&el


F-03


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3 ,tapes du processus

3'1 4nregistrement des pi"ces des comptes g&n&rau

0tilisation=o&s re'e(e@ #es piL'es #e 'omptes $/n/ra&4 1&i #oi(ent tre enre$istr/es man&ellement #ans les,stLme SAP.

Conditions pr&alables A&'&ne.

*roc&dure

. Po&r a''/#er J la transa'tion s/le'tionne@ l5&ne #es options #e na(i$ation s&i(antes )

#ption 1 interface graphique utilisateur S* (S* G0)

7enu 8system9 S* Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes généraux

→ Ecriture → Saisir pièce de compte général

Code de transaction F%0

#ption % S* :et;eaver +usiness Client (S* :;+C) via un r/le utilisateur

./le utilisateur SAPT%PRTF:BA++-S +omptabilit/ $/n/rale

7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Saisir pièce → Comptabiliser pièce Grand

livre

2. Si &ne boWte #e #ialo$&e s5affi'e saisisse@ les #onn/es s&i(antes si elles ne sont paspropos/es par #/fa&t par le s,stLme )

:om de<one

escription ction utilisateur etvaleurs

Commentaire

Société 000

3. S/le'tionne@ Entrer .

Po&r mo#ifier la so'i/t/ s/le'tionne@ Traiter → Changer de Société.

?. Dans l5/'ran Saisir pièce de compte général: Société 1 saisisse@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

!ate pièce X#ate #& Mo&rY par e4emplea&Mo&r#5&i

!ate X#ate #& Mo&rY par e4emple

* SAP AG Pa$e ! #e ?0

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:om de<one


Commentaire

comptable a&Mo&r#5&i

!evise E;R par e4emple E;R

po&r la monnaielo'ale

. Entre@ les #onn/es s&i(antes po&r le premier poste in#i(i#&el )

:om de<one


Commentaire

Cpte gén. X+ompte $/n/ralY e4) 606300

!"C Debit

#ontant endevise pièce

XmontantY e4) 00

Code T$% X'o#e =AY e4) =? 'o#e =A!6Z

Centre deco&t

Xn&m/ro 'entre #e 'otY e4) +entre #e 'ot0

e 'entre #e 'ots n5est re1&is 1&e si le n&m/ro #e 'ompte $/n/ral est &n /l/ment #e'ot.

6. Entre@ les #onn/es s&i(antes po&r les a&tres postes in#i(i#&els )

:om de

<one

escription ction utilisateur et

valeurs

Commentaire

Cpte gén. X+ompte $/n/ralY e4) 20

!"C +re#it

#ontant endevise pièce

ontant #es#erniLres /tapes o&entre@ X Y

!ate devaleur

X#ate #& Mo&rY e4) a&Mo&r#5&i

a #ate #e (ale&r n5est re1&ise 1&e si le 'ompte $/n/ral est &n 'ompte ban'aire #ont la#ate #e (ale&r est obli$atoire.

. S/le'tionne@ la pa$e #e lon$let !etail et entre@ les #onn/es s&i(antes )

:om de <one ction utilisateur et valeurs Commentaire

Calculer T$% S/le'tionne@ l5in#i'ate&r ['al'&ler=A\


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8. Po&r (/rifier la piL'e a(ant #e la 'omptabiliser s/le'tionne@ Simuler '()*.+e'i (o&s permet #5affi'er la piL'e , 'ompris la =A #/#&'tible J 'omptabiliser et #e la'orri$er si n/'essaire. +onfirme@ les /(ent&els messa$es en s/le'tionnant Entrer .

!. Po&r 'omptabiliser la piL'e s/le'tionne@ Comptabiliser 'Ctrl+S*.

0. Dans la @one inf/rie&re #e l5/'ran le s,stLme affi'e le messa$e ,ièce xxxxx comptabiliséedans Société ---- o] 44444 est le n&m/ro #5or#re attrib&/ J la piL'e par le s,stLme.

. Bote@ le n&m/ro #e la piL'e.

.&sultates piL'es #e 'omptes $/n/ra&4 sont 'omptabilis/es. e s,stLme aMo&te a&tomati1&ement la =A#/#&'tible.

4emple

Compte G=> Code ! Centre de co?t ate

606300 =? 0 X#ate #& Mo&rY

Compte g&n&ral ate de valeur

20 X#ate #& Mo&rY

3'% ffichage d@une pi"ce

0tilisation:l est possible #5affi'er &n #o'&ment &ni1&e.

Conditions pr&alables A(ant #e 'ommen'er J &tiliser 'es pro'ess&s #e $estion $/n/rale (o&s #e(e@ enre$istrer 1&el1&espiL'es.

*roc&durea pro'/#&re s&i(ante e4pli1&e 'omment affi'er &ne piL'e.

1. Po&r a''/#er J la transa'tion s/le'tionne@ l5&ne #es options #e na(i$ation s&i(antes )



→ ,ièce → %fficher



* SAP AG Pa$e #e ?0

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./le utilisateur SAPT%PRTF:BA++-U Responsable 'omptabilit/

SAPT%PRTF:BA++-S +omptabilit/ $/n/rale

7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Traitement compte général

. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ le 'ritLre re1&is so&s Critères de recherche :

:om de <one escription ction utilisateur etvaleurs

Commentaire

Compte gén. Xn&m/ro #e 'ompte$/n/ralY

par e4emple 280000

Société 000

Compte pour t-pede compt.

#ar/ué pour

suppression

0lo/uer pourcomptabilisation

. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ 2eprendre.

3. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ la li$ne appropri/e 'ompte p&is s/le'tionne@ %fficher tous les postes.

4. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ la li$ne appropri/e #o'&ment p&is s/le'tionne@ %fficher .

5. ;ni1&ement interfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;:Saisisse@ les #onn/es s&i(antes )


Commentaire

67 pièce >>>>>>>>> Entre@ le n&m/ro #ela piL'e 1&e (o&sa(e@ not/.

Société 000

Exercice

comptable

Xann/e #e 'omptabilisation

#e la piL'eY

8. ;ni1&ement interfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;:S/le'tionne@ Entrer .

S&r l5/'ran s&i(ant la piL'e enre$istr/e est affi'/e #ans la s,ntLse #e la piL'e a(e' to&tes lesinformations #5en-tte la 'on'ernant telles 1&e le n&m/ro #e la piL'e la #ate #5enre$istrementla #ate #e fa't&re et les li$nes #e postes in#i(i#&els ainsi 1&e la li$ne #e ta4e #/#&'tible 1&iest enre$istr/e a&tomati1&ement.


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9. Do&ble-'li1&e@ s&r l5&ne #es li$nes #5enre$istrement o& s/le'tionne@ l5i'One en forme #e lo&pemagnif-ing glass po&r affi'er les #/tails relatifs J 'ette li$ne #5enre$istrement.

). =o&s po&(e@ ens&ite s/le'tionner %ffichage ;< #odification aMCF po&r bas'&ler en mo#e#e mo#ifi'ation #e sorte J mo#ifier 'ertains #/tails #ans la piL'e par e4emple les 'on#itions #epaiement.

=o&s ne po&(e@ mo#ifier ni les 'omptes ni les 1&antit/s ni les montants #e =A ni les'o#es #e =A. Si (o&s obtene@ &n messa$e #5erre&r 'on'ernant 'es /l/ments aprLsa(oir enre$istr/ la piL'e (o&s #e(e@ ann&ler 'ette #erniLre.

a transa'tion #/b&te par l5/'ran %fficher pièce : $ue de la saisie. e bo&ton $ue duGrand livre +trl. C F! (o&s permet #e bas'&ler (ers le mo#e $ue du Grand livre #e lapiL'e. +e'i est in#ispensable po&r affi'er les r/s&ltats #& fra'tionnement #5&ne piL'e.

$ue de la saisie +trl. C F0 permet #e re(enir en arriLre.

a (&e General e#$er ne fait pas partie #e la 'o&'e 0 #& s'/nario. :l sert &ni1&ementsi (o&s a(e@ install/ la fon'tion #e (entilation #es piL'es.

Si (o&s (o&le@ affi'er les r/s&ltats #& fra'tionnement #e la piL'e (o&s #e(e@ mo#ifierla #isposition stan#ar# en &tilisant la partie #roite #e l5i'One Sélectionner mise en forme

. S/le'tionne@ #odifier mise en forme aMC+.

;ne boWte #e #ialo$&e apparaWt.

S/le'tionne@ la @one s&ppl/mentaire par e4emple Se$ment #ans la 'olonne^ +olonnes _ s/le'tionne@ &n empla'ement #ans la 'olonne Colonnes affichées et

#/pla'e@-la J lai#e #e la flL'e $a&'e sit&/e a& milie& #e la boWte #e #ialo$&e.Dans le #o'&ment

=o&s tro&(ere@ #es informations $/n/rales relati(es J l5a#aptation #e ist =ie7er (ia ladocumentation utilisateur .

Dans le 'as #5&ne piL'e 'ontre-pass/e (oir pl&s loin Contre;passation d=un document len-tte F #5&ne piL'e #e 'ontre-passation 'ontient le n&m/ro #e la piL'e 'ontre-pass/e. 5en-tte F #e la piL'e #5ori$ine 'ontient le n&m/ro #e la piL'e #e 'ontre-passation et le motif #e la 'ontre-passation.

.&sultata piL'e est affi'/e.


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3'- ffichage et modification de postes individuels

0tilisation Affi'a$e et mo#ifi'ation #es postes in#i(i#&els #5&n 'ompte $/n/ral.

Conditions pr&alableses (ariantes #e str&'t&re #e li$nes les (ariantes #e tota&4 et les @ones #e s/le'tion ont /t/ $/r/es#ans le +&stomi@in$.





→ Compte → %fficher"modifier postes 'nouveau*

Code de transaction FAG03



SAPT%PRTF:BA++-U Responsable 'omptabilit/

7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Traitement pièce → Grand livre poste

individuel 'nouveau*

2. Dans l5/'ran Comptes généraux pos. >ndiv. $ue grd livre entre@ les #onn/es s&i(antes )


Commentaire

Cpte gén. Xn&m/ro #e 'ompte$/n/ralY

e4) 20

Société 000

Tous les postes Xsele'tionY

3. S/le'tionne@ Exécuter '(9*.Si (o&s s/le'tionne@ Tous les postes le s,stLme affi'e to&s les postes #& 'ompte. =o&s a(e@

la possibilit/ #affi'er &ni1&ement les postes non sol#/s o& les postes rappro'/s. Po&rmo#ifier la piL'e pro'/#e@ #e la façon s&i(ante )

?. S/le'tionne@ le poste in#i(i#&el J mo#ifier en 'li1&ant s&r la 'ase a& #/b&t #e la li$ne.

. S/le'tionne@ #odifier la pièce i'One en forme #e 'ra,on.

6. !ans l?écran #odifier pièce : ,oste numéro< effe't&e@ les mo#ifi'ations re1&ises s&r le postein#i(i#&el. Bote@ 1&e (o&s ne po&(e@ pas mo#ifier to&tes les @ones. Par e4emple (o&s nepo&(e@ pas mo#ifier #es imp&tations s&ppl/mentaires o& le montant.

. Sa&(e$ar#e@ les #onn/es.

* SAP AG Pa$e ? #e ?0

7/25/2019 156_BPP_FR_FR



.&sultates postes in#i(i#&els #5&n 'ompte ont /t/ affi'/s < mo#ifi/s.

A& lie& #e bas'&ler en mo#e #e saisie (o&s po&(e@ si (o&s le so&aite@ affi'er o&mo#ifier #es postes in#i(i#&els appartenant J &n li(re sp/'ifi1&e. Sélection ledger permet #e s/le'tionner #iff/rents li(res et $/nLre la 'r/ation #5&ne liste 'ontenant lespostes in#i(i#&els 'orrespon#ants.

Sélections libres permet #5effe't&er &ne s/le'tion s&r #5a&tres 'ritLres.

=o&s ne po&(e@ mo#ifier ni les 'omptes ni les 1&antit/s ni les montants #e =A ni les'o#es #e =A. Si (o&s obtene@ &n messa$e #5erre&r 'on'ernant 'es /l/ments aprLsa(oir enre$istr/ la piL'e (o&s #e(e@ ann&ler 'ette #erniLre.

3'3 ffichage des soldes

0tilisationes sol#es #es 'omptes $/n/ra&4 sont affi'/s.

Conditions pr&alablese 'ompte $/n/ral 'ontient #es postes.





→ Compte → %fficher soldes 'nouveaux*

Code de transaction FAG%03




7enu r/le utilisateur Comptabilité générale @< Traitement compte général

. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ le 'ritLre re1&is so&s Critères de recherche

* SAP AG Pa$e #e ?0

7/25/2019 156_BPP_FR_FR



:om de<one


Commentaire

Cpte gén.: Xn&m/ro #e 'ompte$/n/ralY

e4) 20

Société: 000

Compte pour t-pe decompt.

#ar/ué poursuppression

0lo/ué pourcomptabilisat ion

. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )

S/le'tionne@ 2eprendre.

3. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ la li$ne appropri/e 'ompte p&is s/le'tionne@ %fficher solde du compte general

4. :nterfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;: )Dans l/'ran %fficher solde du compte saisisse@ les #onn/es re1&ises.

:om de<one


Commentaire

Cpte gén.: X'ompte $/n/ral Y e4) 20

Société: 000

Exercicecomptable

XE4er'i'e 'omptableY e4) ann/e en 'o&rs

5. :nterfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;: )S/le'tionne@ Exécuter '(9*.

.&sultates sol#es #e 'a1&e p/rio#e #e l5ann/e sont affi'/s.

Po&r affi'er les piL'es #5&ne p/rio#e #o&ble-'li1&e@ s&r la @one #e sol#e #e la p/rio#e

(o&l&e.

Po&r affi'er to&tes les piL'es #e l5e4er'i'e #o&ble-'li1&e@ s&r le sol#e total.


7/25/2019 156_BPP_FR_FR



3'5 ffichage du $ournal compact des pi"ces comptables

0tilisatione Mo&rnal 'ompa't #es piL'es 'omptables affi'e #ans &ne table les #onn/es les pl&s importantes#es en-ttes #e piL'es et #es postes #es piL'es s/le'tionn/es. +ette liste pe&t tre &tilis/e en tant1&e Mo&rnal r/s&m/ et po&r le rappro'ement a(e' les sol#es #es 'omptes rappro'ement'omptable.

Conditions pr&alableses piL'es ont /t/ 'omptabilis/es s&r la p/rio#e s/le'tionn/e.

*roc&dure


#ption 1 interface graphique utilisateur S* (S* G0)7enu 8system9 S* Gestion comptable → Comptabilité financière → Comptes généraux

→ S-stème d=information → #essages vers Grand livre 'nouveau*

→ ,ièce → Généralités → Aournal compact des pièces

Code de transaction START80228!




7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → ClBture : 2eporting → Aournal compact

des pièces

2. Dans l/'ran Aournal compact des piècesA saisisse@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Société 000

Exercicecomptable

Xe4er'i'eY par e4emple e4er'i'een 'o&rs

ivre X(i#eY o&

0

S/le'tionne@ le li(re1&i (o&s int/resse Q si

le 'amp reste (i#eles piL'es #& le#$erprin'ipal sontaffi'/es

S&lectionsg&n&rales

6uméro deréférence

Saisisse@ le n&m/ro#e la piL'e #er/f/ren'e sp/'ifi/e si

* SAP AG Pa$e #e ?0

7/25/2019 156_BPP_FR_FR



:om de<one


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n/'essaire

utress&lections

,iècesnorrmales

Xs/le'tionnerY

3. S/le'tionne@ Exécuter '(9*.

.&sultat;ne liste s/par/e est 'r//e po&r 'a1&e /tat #& #o'&ment piL'es normales piL'es p/rio#i1&es#5ori$ine piL'es t,pes piL'es statisti1&es selon le 'oi4 effe't&/ so&s A&tres s/le'tions. 5/tat #ela piL'e est in#i1&/ #ans l5en-tte #e liste.

es listes #e totalisation par p/rio#es sont 'r//es s/par/ment J la fin #& Mo&rnal 'ompa't.

3'6 ffichage du $ournal des pi"ces comptables

0tilisatione Mo&rnal #es piL'es 'omptables 'r// &ne fois par mois 'ontient to&tes les 'omptabilisations #epiL'es asso'i/es J &ne p/rio#e 'omptable sp/'ifi1&e. :l est imprim/ s&r papier et a&tentifi/ par &ntimbre notari/. e Mo&rnal #es piL'es 'omptables 'ontient les #onn/es les pl&s importantes #es en-ttes #e piL'es et #es postes #e #o'&ments.


*roc&dure





→ ,ièce → Généralités → Aournal des pièces

Code de transaction START80228




7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → ClBture : 2eporting → Aournal des pièces

comptables


7/25/2019 156_BPP_FR_FR



2. Dans l/'ran Aournal des piècesA saisisse@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Société 000

Exercicecomptable


edger X(i#eY o&

0

S/le'tionne@ le li(re1&i (o&s int/resse Q sile 'amp reste (i#eles piL'es #& le#$erprin'ipal sontaffi'/es

S&lectionsg&n&rales

!ate

comptable

!e ; D0.0.F` V 3.2.F`

F` e4er'i'e

'omptablee4.

6uméro deréférence

Saisisse@ le n&m/ro#e la piL'e #er/f/ren'e sp/'ifi/e sin/'essaire

utress&lections

Comptesgén.

X'ompte $/n/ralY

J

X'ompte $/n/ralY

Saisisse@ lesn&m/ros #e 'omptesJ affi'er si

n/'essaire*ilotaged&roulementduprogramme

Test

ni/t pages postesindivid.


est )

+ette option (/rifie si &ne table #e base #e #onn/es 'ontenant #es sol#es #oit o& non tremise J Mo&r. Po&r pl&s #informations (e&ille@ 'ons&lter la #o'&mentation #e l5/tat.

Si l5option Test est a'ti(/e le s,stLme $/nLre &ni1&ement &n Mo&rnal. es #onn/es #e latable ne sont ni mises J Mo&r ni mo#ifi/es.

Si l5option Test n5est pas a'ti(/e le s,stLme met J Mo&r les #onn/es #e la base #e #onn/es.

* SAP AG Pa$e ! #e ?0

7/25/2019 156_BPP_FR_FR



Selon les options 'oisies so&s ,ilotage des sorties (o&s po&(e@ affi'er a& 'oi4#iff/rents ni(ea&4 #e #/tail et #e totalisation n&m/roter les postes #ans &n or#re 'ons/'&tifo& /#iter l5a&tre n&m/ro #e 'ompte a& lie& #& n&m/ro sp/'ifi/ s&r la piL'e. Po&r pl&s

#5informations reporte@-(o&s J la #o'&mentation #& pro$ramme aMCF

Si la s/le'tion m&ltiple est a'ti(e par #/fa&t #ans le Mo&rnal #es piL'es 'omptables )'e'i est impossible po&r la so'i/t/ l5e4er'i'e et la #ate #5/'rit&re.

Dans 'e 'as le messa$e #a(ertissement

X;n se&l inter(alle possible po&r #ate 'ptable. es a&tres sont i$nor/sY s5affi'e.

S/le'tionne@ Entrer . ;n a&tre a(ertissement s5affi'e.

Xil fa&t entrer pr/'is/ment &n e4er'i'e 'omptableY.S/le'tionne@ Entrer .

.&sultat;ne liste est 'r//e s&r la base #es paramLtres saisis #ans l5/'ran #e s/le'tion.

a 'l/ #e 'omptabilisation et le 'as /'/ant le 'o#e 'ompte $/n/ral sp/'ial sont imprim/s po&r'a1&e poste #e #o'&ment.

3'B ffichage des soldes g&n&rau (liste)

0tilisationa liste permet #/(al&er les 'omptes $/n/ra&4 a(e' to&s les /l/ments 'l/ #e la 'omptabilit/$/n/rale p.e4. le 'ompte $/n/ral 'entre #e 'ots et se$ment si les b&il#in$ blo'9s optionnelssp/'ifi1&es sont install/s. Elle permet #e (arier les affi'a$es /'ran et la (entilation #es /l/mentss&ppl/mentaires.

&tre la #es'ription #& 'ompte et les 'l/s #es /l/ments s/le'tionn/s la liste in#i1&e le report #esol#e #e l5e4er'i'e et #es p/rio#es pr/'/#ents les sommes totales a& 'r/#it et a& #/bit #esp/rio#es #e reportin$ et le sol#e final #es /l/ments s/le'tionn/s.

A la #iff/ren'e #e la (&e #e la transa'tion FAG%03 affi'a$e #es sol#es (oir 'i-#ess&s (o&spo&(e@ (is&aliser &n o& pl&sie&rs 'omptes po&r la p/rio#e s/le'tionn/e et les &nit/s

or$anisationnelles 'on'ern/es.Si les b&il#in$ blo'9s optionnels sont install/s (o&s po&(e@ p.e4. 'r/er &ne liste #es sol#es #es'omptes $/n/ra&4 po&r &n se$ment o& po&r &n 'entre #e 'ots.



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*roc&dure





→ istes des soldes → Généralités → Soldes comptes généraux →

Soldes comptes généraux 'nouveaux*

Code de transaction STP0T86000030




7enu r/le utilisateur Comptabilité générale→

S-stème d?information→

Cpte gén. ;solde

2. Dans l5/'ran Sélection : Comptes généraux ; soldes entre@ les #onn/es s&i(antes )


Commentaire

GeneralSelections

T-pe devise 0 De(ise #e la so'i/t/

Société 000

Centre de profit

Si n/'essaires/le'tionne@ &n'entre #e 'otsimp&t/.

Segment Si n/'essaires/le'tionne@ &n'entre #e 'otsimp&t/.

S&lectiond&tat

edger 0 S/le'tionne@ le le#$er

prin'ipal 0 o& &na&tre Gran# li(re 1&e(o&s a(e@ #/finiEffe't&e@ &nes/le'tion en &tilisantl5ai#e J la saisie F?.

Exercicecomptable



7/25/2019 156_BPP_FR_FR




Commentaire

!e la période Xp/rio#e #eY par e4emple 0 Q

e 'as /'/ant

'oisisse@ &ne a&trep/rio#e #e #/b&t.

% la période Xp/rio#e JY par e4emple 2

e 'as /'/ant'oisisse@ &ne a&trep/rio#e #e fin.

!yped@&dition

Etat derecherché

expl.classi/ue

> +o'e@ 'ette option.


.&sultate r/s&ltat #e la s/le'tion apparaWt so&s la forme #5&n /tat #e re'er'e 'lassi1&e #ont (o&s po&(e@mo#ifier l5apparen'e.

S&r l5/'ran #5affi'a$e s/le'tionne@ Fptions→ 2eprés. Caractéris. → 6om et clé po&r affi'er len&m/ro #e 'ompte fi$&rant prLs #e la #es'ription #& 'ompte.

Si (o&s &tilise@ le 'entre #e profit #ans Be7G

Po&r mo#ifier la (entilation p.e4. (ers &n 'entre #e profit s/le'tionne@ 6aviguer→

2épartitions → Centre de profit.

la pla'e #e l/tat #e re'er'e 'lassi1&e le pro$ramme propose &ne /#ition #/tat$rapi1&e o& &ne liste #obMets. Po&r &tiliser 'ette fon'tionnalit/ s/le'tionne@ l5option'orrespon#ante #ans l5/'ran #e s/le'tion.

Po&r s/le'tionner en fon'tions #e 'ritLres s&ppl/mentaires #e la fi'e Gran#-i(re'oisisse@ Sélections libres 'Ctrl+(3* 'opie@ les 'ritLres (o&l&s #ans l5/'ran #es/le'tion et rensei$ne@ les 'amps. es s/le'tions seront prises en 'ompte Jl5e4/'&tion #& pro$ramme F8.

Si (o&s lan'e@ la (&e #es sol#es #es 'omptes $/n/ra&4 &ne boWte #e #ialo$&e saffi'ea(e' le messa$e )


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XSa&(e$ar#e #es #onn/es lors1&e (o&s 1&itte@ l5/tatcY

Si (o&s r/pon#e@ Xo&iY l5/tat est sa&(e$ar#/ a(e' les #onn/es #e la liste.

A& pro'ain lan'ement #e la liste &n messa$e s5affi'e et (o&s po&(e@ 'oisir #e faire&ne no&(elle s/le'tion o& #5affi'er la mme liste.

3'D Contre2passation d@une pi"ce

0tilisation+e s'/nario #/'rit la pro'/#&re #e 'ontre-passation #e piL'es 'omptables. ors #e 'e pro'ess&s les,stLme $/nLre #es piL'es 'omptables aMo&te #es informations J #es piL'es e4istantes et met J

Mo&r les 'iffres #es li(res 'on'ern/s.

e s,stLme pren# en 'ar$e les t,pes #e 'ontre-passation s&i(ants )

+ontre-passation in#i(i#&elle

+ontre-passation en masse

Conditions pr&alableses piL'es 'omptables sont enre$istr/es et #oi(ent tre 'ontre-pass/es.

3'D'1 Contre2passation d@une pi"ce E Contre2passationindividuelle

0tilisation

=o&s po&(e@ 'ontre-passer &ne piL'e pr/alablement 'r//e en 'omptabilit/ finan'iLre.

Conditions pr&alableses piL'es ont /t/ enre$istr/es.

*roc&dure




→ ,ièce → Contre;passer → C.;pass.individuelle





7enu r/le utilisateur Comptabilité générale→ Traitement compte général


7/25/2019 156_BPP_FR_FR



. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ le 'ritLre re1&is so&s Critères de recherche :

:om de<one


Commentaire

Cpte gén.: Xn&m/ro #e 'ompte$/n/ralY

par e4emple 20

Société: 1

2econaccount foracct t-pe:





4. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ la li$ne appropri/e #o'&ment p&is s/le'tionne@ Contre passer pièce.

5. ;ni1&ement interfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;: )Dans l/'ran Contre;passer pièce : !onnées d?en;tte saisisse@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

6uméro de pièce

Saisir le n&m/ro #e lapiL'e.

Société 1

Exercicecomptable

8eercice en cours9 Par e4emple

#otif annulat. 1 +ontre-passation#ans la p/rio#e en'o&rs

* SAP AG Pa$e 2? #e ?0

7/25/2019 156_BPP_FR_FR



8. ;ni1&ement interfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;:Enre$istre@ +trlCS la 'ontre-passation.

Si (o&s ne saisisse@ pas #e #ate 'omptable la piL'e est enre$istr/e J la #ate #& Mo&r.

9. e 'as /'/ant (o&s po&(e@ &tiliser la fon'tion #ai#e J la re'er'e po&r i#entifier le n&m/ro#e la piL'e J 'ontre-passer. Po&r 'e faire s/le'tionne@ iste de pièces F6.

). =o&s po&(e@ J no&(ea& affi'er la piL'e po&r la (/rifier a(ant #e pro'/#er J la 'ontre-passation.Po&r 'e faire s/le'tionne@ %ff. %vant c.pass. F.

1. S/le'tionne@ Comptabiliser 'Ctrl+S* po&r enre$istrer la 'ontre-passation.

e messa$e s&i(ant apparaWt ) ,ièce xxxxxxxxxx comptabilisée dans société 1.

11. Bote@ le n&m/ro #e la piL'e.

Bote@ 1&&ne piL'e 1&i a /t/ 'ontre-pass/e ne peut pas ltre &ne #e&4iLme fois.

.&sultators1&e (o&s enre$istre@ les 'ontre-passations le s,stLme ann&le la piL'e so&r'e. a s/le'tion#5&n motif #5ann&lation permet #5attrib&er a&4 #onn/es 'iffr/es #e la transa'tion s&ite J la 'ontre-passation l5/tat 1&5elles a&raient e& sans 'ela. +e t,pe #e 'ontre-passation est appel/ /'rit&ren/$ati(e.

3'D'% Contre2passation d@une pi"ce E Contre2passation en

masse

0tilisation=o&s po&(e@ 'ontre-passer pl&sie&rs piL'es pr/alablement 'r//es #ans la 'omptabilit/ finan'iLre.

Conditions pr&alableses piL'es ont /t/ enre$istr/es.

*roc&dure




→ ,ièce → Contre;passer → C.;pass. en masse

Code de transaction F.80



7/25/2019 156_BPP_FR_FR




7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Traitement pièce → %nnulation en masse

de pièces

2. S&r l5/'ran c;passation de pièces en masse : accès saisisse@ les #onn/es s&i(antes pare4emple afin #e s/le'tionner les piL'es J ann&ler.

:om de<one


Commentaire

Société 000

6uméro de pièce de

XB&m/ro #e piL'eY Saisir le n&m/ro #e lapiL'e ^ #e _.

D XB&m/ro #e piL'eY Saisir le n&m/ro #e lapiL'e ^ J _&ni1&ement en 'as#e 'ontre-passation

#e l5ensemble #espiL'es #e l5inter(alle.

Exercicecomptable

Xe4er'i'e #es la piL'esY par e4emple e4er'i'een 'o&rs

#otif contre; passation

0 Par e4emple

Bormalement on&tilise le motif#5ann&lation 0 po&r&ne 'ontre-passations&r la mme p/rio#e.

Test Xs/le'tionnerY A'ti(e@ po&r effe't&er

&ne (/rifi'ation p&is#/sa'ti(e@ po&rann&ler les piL'es

3. S/le'tionne@ Exécuter '(9*. Si (o&s a'ti(e@ la 'ase J 'o'er Test le s,stLme (/rifie sil estpossible #e 'ontre-passer la piL'e a(ant #e4/'&ter le pro'ess&s #e 'ontre-passationproprement #it.

?. S/le'tionne@ Contre passer pièces po&r #/'len'er le pro'ess&s #e 'ontre-passation #ans les,stLme.

Si pl&sie&rs piL'es 1&i ne se s&i(ent pas #oi(ent tre ann&l/es s/le'tionne@

&ni1&ement s/le'tion m&ltiple #ans la li$ne #& n&m/ro #e piL'e et entre@ les(ale&rs #es n&m/ros #e piL'es 1&i #oi(ent tre ann&l/es.


7/25/2019 156_BPP_FR_FR



.&sultatSi (o&s n5a'ti(e@ pas loption Test le s,stLme ann&le les piL'es #5ori$ine. a s/le'tion #5&n motif#5ann&lation permet #5attrib&er a&4 #onn/es 'iffr/es #e la transa'tion s&ite J la 'ontre-passation

l5/tat 1&5elles a&raient e& sans 'ela. +e t,pe #e 'ontre-passation est appel/ /'rit&re n/$ati(e.

3' ,critures p&riodiques

0tilisation+ette fon'tion pren# en 'ar$e les /'rit&res p/rio#i1&es. es /'rit&res p/rio#i1&es sapparententa&4 or#res #e (irement permanent #es ban1&es po&r par e4emple le pr/lL(ement a&tomati1&e #&lo,er le paiement #es 'otisations o& le rembo&rsement #e prts. es /'rit&res sont pass/es par lepro$ramme #5/'rit&re p/rio#i1&e s&r la base #es piL'es #5/'rit&re p/rio#i1&e.

Dans le #omaine #e la 'omptabilit/ $/n/rale les /'rit&res p/rio#i1&es pe&(ent tre &tilis/es po&r

les r/$&larisations p/rio#i1&es si les montants sont fi4es.es #onn/es s&i(antes #5&ne piL'e p/rio#i1&e restent in'an$/es )

• +l/ #e 'omptabilisation

• +ompte

• ontants

=o&s saisisse@ 'es #onn/es 1&i ne 'an$ent 1&e rarement #ans &ne piL'e p/rio#i1&e. +ette piL'ene #onne pas lie& J la mise J Mo&r #es sol#es mens&els. e pro$ramme #/'rit&res p/rio#i1&esl&tilise po&r 'r/er les piL'es 'omptables.

Conditions pr&alablesPo&r po&(oir &tiliser 'ette m/to#e (o&s #e(e@ saisir &ne piL'e p/rio#i1&e 1&e le s,stLme &tilise'omme r/f/ren'e. a piL'e p/rio#i1&e ne 'orrespon# pas J &ne piL'e 'omptable et ne mo#ifie #on'pas la (ale&r #& 'ompte.

&roulement• Saisisse@ la piL'e p/rio#i1&e.

• e pro$ramme SAPF20 &tilise les piL'es p/rio#i1&es po&r 'r/er les piL'es 'omptables.an'e@ le pro$ramme J inter(alles r/$&liers. :l (/rifie to&tes les piL'es p/rio#i1&es po&r#/terminer sil 'on(ient #e 'r/er &ne piL'e.

• E4/'&te@ le #ossier bat' inp&t.

• =o&s #e(e@ J no&(ea& 'ontrOler les /'rit&res p/rio#i1&es lors #e la 'lOt&re #e le4er'i'e.

.&sultatSi la #ate s&i(ante #e4/'&tion #& pro'ess&s sp/'ifi/e #ans la piL'e p/rio#i1&e 'orrespon# J la#ate #e la p/rio#e #imp&tation o& est 'omprise #ans la pla$e in#i1&/e le pro$ramme transfLre les#onn/es enre$istr/es a& #ossier bat' inp&t #/fini. 'a1&e e4/'&tion #& pro$ramme &ne se&lepiL'e 'omptable est 'r//e po&r 'a1&e piL'e p/rio#i1&e. Par 'ons/1&ent &ne p/rio#e #imp&tationtrLs lon$&e ne #onne pas lie& J pl&s #5&ne piL'e 'omptable.


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!raitement dHune pi"ce p&riodique

*roc&dure




→ Ecriture → ,ièces de référence → ,ièces périodi/ues

Code de transaction F%D



SAPT%PRTF:BA++-S +omptabilit/ $/n/rale

7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → ,ièces périodi/ues → Saisir pièce

périodi/ue

2. Dans l5/'ran Saisir écriture périodi/ue : !onnées d?en;tte saisisse@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Société 000 +ompan, +o#e 000

Exécution del?écriture

périodi/ue

,remière

exéc. le

X#ate #e la premiLre

e4/'&tionY

:n#i1&e la #ate

#enre$istrementinitiale #e la piL'ep/rio#i1&e.

!ernièreexéc. le

X#ate #e la #erniLree4/'&tionY

:n#i1&e la #ate#enre$istrementfinale #e la piL'ep/rio#i1&e.

Ecart enmois

Xs/le'tionner &n inter(alleY p.e4. XY po&rmens&el

Aourd?exécution

XMo&r #ans le moisY p.e4. 0. :n#i1&e le Mo&r #ate 'omptablea&1&el #oit tre

enre$istr/e la piL'e.>nformations

pour l?en;ttede la pièce

+es @ones permettent#e saisir les #onn/esin#i(i#&elles #e lapiL'e J enre$istrer.es #onn/es #&n(ersement fra'tionn/ont /t/ #/finies J titre#e4emple.


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:om de<one


Commentaire

,pe #epiL'e

SA

De(ise E;R

R/f/ren'e Xte4te #e r/f/ren'eY par e4. pro(isions

Premierposte #e lapiL'e

++ ?0

+ompte Xnd #e 'ompte $/n/ralY p.e4. 62200D/penses po&r'ommissions sans(entes

3. S/le'tionne@ Entrer . +onfirme@ les messa$es #5a(ertissement Ma&nes 'on'ernant la #ate #epremiLre e4/'&tion.

:om de<one


Commentaire

#ontant XmontantY par e4emple 00

Code T$% Xs/le'tionner le 'o#e =AY n/'essaire si le 'o#e=A est pris en'ompte

Calculer T$% Xs/le'tionnerY s/le'tionne@ si le'o#e =A est pris en

'ompteCentre deco&t

si le 'ompte est &n/l/ment #e 'ots

0 par e4emple

Texte Xte4teY p.e4. Xpro(isionmens&elleY

*ostesuivant de lapi"ce

CC 0

Compte X'ompte $/n/ralY e4) ?6000 A&tres

'omptes #/bite&r o&'r/#ite&r

* SAP AG Pa$e 2! #e ?0

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?. S/le'tionne@ Entrer. +onfirme@ les messa$es #5a(ertissement Ma&nes 'on'ernant la =A.

:om de<one


Commentaire

#ontant s/le'tionne@ XY o&entre@ le montant 'i-#ess&s par e4emple00

. Sa&(e$ar#e@ la piL'e +trlCS et rele(e@ son n&m/ro po&r les op/rations s&i(antes.

a piL'e est maintenant saisie en tant 1&e piL'e p/rio#i1&e mais na pas en'ore /t/ enre$istr/e s&r les 'omptes. ;ne tran'e #e n&m/ros #istin'te l&i est attrib&/e.

5enre$istrement #e 'ette piL'e p/rio#i1&e est #/'rit #ans la se'tion intit&l/e Exécution d?écritures périodi/ues pl&s loin #ans 'e 'apitre.

.&sultat;ne piL'e p/rio#i1&e est trait/e.

4empleCompteg&n&ral

Centre deco?ts

7ontant ate

62200 0 00 X#ate #& Mo&rY

Compteg&n&ral

7ontant

?6000 00

3'1 >iste des pi"ces p&riodiques dHorigine

0tilisation+ette liste affi'e to&tes les piL'es p/rio#i1&es.

Conditions pr&alableses piL'es p/rio#i1&es ont /t/ enre$istr/es.

*roc&dure



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→ Traitements périodi/ues → Ecritures périod. → istes

Code de transaction F.



7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → ,ièces périodi/ues

2. :nterfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;: )Dans l5/'ran ,ièces périodi/ues d?origine saisisse@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Société 000

Exercicecomptable


3. :nterfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;: )S/le'tionne@ Exécuter '(9*.

?. e s,stLme affi'e la liste #es piL'es p/rio#i1&es #ori$ine e4istantes. =o&s po&(e@ s/le'tionner les piL'es 1&i restent J e4/'&ter et<o& 'elles 1&i ne #e(ront tre trait/es 1&e lors #& passa$es&i(ant #& pro$ramme #/'rit&res p/rio#i1&es.

. a liste affi'e la #ate #& pro'ain ','le #e 'omptabilisation.

.&sultate s,stLme affi'e la liste #es piL'es p/rio#i1&es #ori$ine e4istantes. =o&s po&(e@ s/le'tionner lespiL'es 1&i restent J e4/'&ter et<o& 'elles 1&i ne #e(ront tre trait/es 1&e lors #& passa$e s&i(ant #&pro$ramme #/'rit&res p/rio#i1&es.

a liste affi'e la #ate #& pro'ain ','le #e 'omptabilisation.

3'11 4&cution d@&critures p&riodiques

0tilisation+ette /tape permet #e 'r/er #es piL'es 'omptables J partir #e piL'es p/rio#i1&es.

Conditions pr&alableses piL'es p/rio#i1&es #oi(ent tre enre$istr/es.


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*roc&dure




→ Traitements périodi/ues → Ecritures périod. → Exécuter

Code de transaction F.?



7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Traitements périodi/ues et opérations de

clBture→ ; Exécuter écritures périodi/ues

. Dans l5/'ran Générer pièces comptables D partir des pièces périodi/ues entre@ les #onn/ess&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Société 000

Exercicecomptable

Xe4er'i'eY Par e4emple

utress&lections

,érioded?imputat.

0.mm.,, - 3.mm.,, e 'as /'/ant'orri$e@ la #ate #e

le4/'&tion s&i(antepar e4emple0.02.0.-2!.02.08.

,land?exécution

par e4emple D5a&er

=o&s permet #e'oisir le nom #&bat' inp&t session J'r/er. Si (o&sn5affe'te@ pas &na&tre nom lepro$ramme &tiliserale nom #e #ossier

bat' inp&t S%,(1 .

tiliHation =o&s permet #e 'oisir &n &tilisate&r. Si (o&sne sp/'ifie@ pas &na&tre nom #5&tilisate&rle pro$ramme &tiliseral5:D S%,(1 .


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. S/le'tionne@ Exécuter '(9*.

3. S/le'tionne@ S-stème → Services → 0atch;>nput → !ossier.

4. S/le'tionne@ le nom #e session S%,(1 o& 'el&i 1&e (o&s a(e@ entr/ *

5. S/le'tionne@ Exécuter '(9*.8. Dans l/'ran Exécuter dossier S%,(1 'ou nom du paramètre*I saisisse@ les #onn/es

s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

%ffichererreurseulement

Xs/le'tionnerY

,rocessus XS/le'tionne@Y

.&sultata piL'e p/rio#i1&e est 'r//e en arriLre-plan.

3'1% Gestion de compte rapprochement automatique

0tilisation+ette /tape permet #e rappro'er r/$&liLrement les postes non sol#/s #es 'omptes $/n/ra&4.

Conditions pr&alables

e s,stLme 'ontient #es postes non sol#/s po&(ant tre rappro'/s. +e'i si$nifie 1&e les postesnon sol#/s #oi(ent 'orrespon#re a&4 'ritLres #/'rits #ans la #o'&mentation #e la transa'tion F.3 )

e rappro'ement s5effe't&e lors1&e po&r le $ro&pe #e postes in#i(i#&els s/le'tionn/s'onform/ment a&4 'ritLres #e so'i/t/ #e n&m/ro #e 'ompte et #e 'l/ #e #e(ise le sol#e #ans la#e(ise mise J Mo&r est /$al J @/ro.

Re'omman#ation ) &tilise@ 'ette transa'tion J #es fins #e test a(e' #es n&m/ros o&#es pla$es #e n&m/ros #e piL'es sp/'ifi/s afin #e po&(oir e4/'&ter l5/tape s&i(anteRappro'ement man&el. Si (o&s lan'e@ 'ette transa'tion sans sp/'ifi'ation il ne restea&'&ne piL'e J rappro'er man&ellement.


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*roc&dure




→ Traitements périodi/ues → 2approchement automati/ue →

Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement

Code de transaction F.3



7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Traitements périodi/ues et opérations de

clBture→ 2approchement automati/ue

. Dans l5/'ran 2approchement automati/ue 'S%,(13*: entre@ les #onn/es s&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Société 000

Exercicecomptable

Xe4er'i'eY Par e4emple

6uméro de pièce

XB&m/ro #e piL'eY Si (o&s (o&le@rappro'er 'ertainespiL'es s/le'tionne@les n&m/ros (o&l&s.

D XB&m/ro #e piL'eY Si (o&s (o&le@rappro'er 'ertainespiL'es s/le'tionne@les n&m/ros (o&l&s.

Sélectionnercptes gén.

>

. S/le'tionne@ Exécuter '(9*.

3. an'e@ to&t #5abor# &n test Q le 'o#e est a'ti(/ a&tomati1&ement.


.&sultat interm&diaire;n Mo&rnal #& test est fo&rni. Dans 'a1&e 'ompte $/n/ral to&s les $ro&pes #e 'omptes #ont lespostes non sol#/s sont affi'ent le mme montant #e re$ro&pement a& #/bit et a& 'r/#it sontrassembl/s. Si les 'ritLres stan#ar# #e rappro'ement so'i/t/ montant n&m/ro et 'o#e #e(iseainsi 1&e les a&tres 'ara't/risti1&es #e re$ro&pement < &tilisate&r i'i n&m/ro #5imp&tation et #epartenaire 'ommer'ial 'orrespon#ent &ne #ate #e rappro'ement s5affi'e #ans la 'olonneclearing .

. S/le'tionne@ 0acJ (.

* SAP AG Pa$e 3? #e ?0

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2. D/sa'ti(e@ la @one test to&tes les a&tres entr/es restent in'an$/es.


?. +onfirme@ le messa$e Cette exécution du programme est une exécution réelle K par Entrer .

.&sultat;n Mo&rnal #& pro$ramme est fo&rni. Dans 'a1&e 'ompte $/n/ral to&s les $ro&pes #e 'omptes#ont les postes non sol#/s sont affi'ent le mme montant #e re$ro&pement a& #/bit et a& 'r/#itsont rassembl/s. Si les 'ritLres #e rappro'ement 'orrespon#ent &ne #ate et &n n&m/ro #erappro'ement s5affi'ent.

Si #ans le pilota$e #es sorties (o&s a(e@ in#i1&/ 1&5il fa&t imprimer les piL'es po&(ant trerappro'/es o& les piL'es ne po&(ant pas tre rappro'/es &ne liste #/taill/e (o&s est fo&rnie. Si(o&s n5a(e@ rien pr/'is/ (o&s obtene@ &ne liste abr/$/e.

a liste #/taill/e affi'e les postes et in#i1&e sils sont non sol#/s o& rappro'/s o&rappro'ables. es $ro&pes #e postes r/pon#ant a&4 'ritLres #& s,stLme et #e l5&tilisate&r sontrassembl/s #e maniLre (isible. Si les 'on#itions #e rappro'ement sont remplies la #ate et le

n&m/ro #e rappro'ement #ans le 'as #5&ne mise J Mo&r sont affi'/s si la transa'tion s5esteffe't&/e sans erre&r. En 'as #5erre&r pen#ant le rappro'ement le messa$e 6o clearing saffi'e.

a liste abr/$/e #es postes non-sol#/s et rappro'/s fo&rni &ne s,ntLse #es r/s&ltats #&pro$ramme. es n&m/ros #es postes non-sol#/s s/le'tionn/s par 'omptes sont affi'/s ainsi 1&eles n&m/ros #es postes J rappro'er et #/MJ rappro'/s.

Dans le Mo&rnal #es erre&rs (o&s po&(e@ 'ons&lter les erre&rs s&r(en&es pen#ant le rappro'ement#5&n $ro&pe en fon'tion #es 'ritLres s,stLme < &tilisate&r.

5option #e personnalisation permet #5aMo&ter 'in1 'ritLres #e $ro&pement #es postesnon-sol#/s.

3'1- Gestion de compte rapprochement manuel

0tilisationa transa'tion permet #e rappro'er man&ellement les postes non sol#/s. Si le sol#e #es postes Jrappro'er n5est pas /$al J 0 (o&s po&(e@ 'r/er &n poste r/si#&el po&r les trop-perç&s et lesmoins-perç&s.

+on#itions pr/alables

e s,stLme 'ontient #es postes non sol#/s po&(ant tre rappro'/s.

*roc&dure



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→ Compte → 2approcher

Code de transaction F-03



7enu r/le utilisateur Comptabilité générale → Traitement compte générale

. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ le 'ritLre re1&is so&s Critères de recherche:

:om de<one


Commentaire

Cpte gén.: 'ompte a(e' $estion #espostes non-sol#/s

s/le'tionne@ le posteJ rappro'ere4emple ?0800

Société: 000

Compte pour t-pe decompt.





4. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ lon$let ,ostes non soldés.

5. ;ni1&ement SAP Bet"ea(er %&siness +lient SAP B"%+ )S/le'tionne@ la li$ne appropri/e #o'&ment p&is s/le'tionne@ 2approcher les postes.


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8. ;ni1&ement interfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;: )Dans l/'ran 2approcher compte général : !onnées d?en;tte: saisisse@ les #onn/ess&i(antes )

:om de<one


Commentaire

Compte 'ompte a(e' $estion #espostes non-sol#/s

s/le'tionne@ le posteJ rappro'er

Société 000

9. ;ni1&ement interfa'e $rapi1&e &tilisate&r SAP SAP G;:S/le'tionne@ raiter PBS.

). Dans l/'ran 2approcher compte général Traitement postes non soldés to&s les postes sonts/le'tionn/s par #/fa&t. Po&r les #/sa'ti(er 'oisisse@ #abor# #ar/uer toutI p&is !ésactiver

postes.Ens&ite (o&s po&(e@ 'oisir SelectI p&is %ctiver postes afin #e s/le'tionner les postes J

rappro'er.es postes a'tifs repr/sent/s en ble& pe&(ent tre rappro'/s si le 'amp 6on affecté'ontient &n montant #e 000 o& si l /'art nest pas s&p/rie&r J la limite a&toris/e.

1. ;n poste r/si#&el #oit tre 'onser(/. =o&s #e(e@ sp/'ifier les postes non sol#/s 1&i #oi(ent trerappro'/s et les postes non sol#/s po&r les1&els &n poste r/si#&el #oit tre 'r//.S/le'tionne@ ,os. 2ésid. et saisisse@ les #onn/es re1&ises.


,ostes résiduels ontant #es /'arts Saisisse@ le montant #e l5/'art#e to&s les postes non sol#/ss/le'tionn/s po&r a& moins &nposte non sol#/.

11. Ens&ite effe't&e@ &ne 'omptabilisation #e l5/'art. o&s les postes non sol#/s s/le'tionn/s sontrappro'/s. ;n no&(ea& poste non sol#/ est 'r// po&r l5/'art #& 'ompte.


Ecritures d?écarts ontant #es /'arts Saisisse@ le montant #es /'arts#e to&s les postes non sol#/ss/le'tionn/s.

1. Sa&(e$ar#e@ les #onn/es.

1. 5/'ran Rappro'er 'ompte $eneral Affi'er S-nthèse s5affi'e a(e' le messa$e corrigeH les postes mar/ués..

Do&ble-'li1&e@ s&r les postes s/le'tionn/s et saisisse@ la #ate #& Mo&r #ans le 'amp !ate devaleur.

13. Sa&(e$ar#e@ les #onn/es.

Po&r aMo&ter #es s/le'tions a'ti(e@ la 'ase J 'o'er Sélections supplémentaires #el/'ran # saisie #e 'ette transa'tion. 5/'ran s&i(ant permet #e saisir #es (ale&rs et #etraiter #es 'ritLres #e s/le'tion s&ppl/mentaires.


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.&sultates postes non sol#/s s/le'tionn/s #ans le 'ompte ont /t/ rappro'/s. En 'as #5/'art &n poste

r/si#&el o& &n no&(ea& poste non sol#/ est 'r//.


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5 nnee

5'1 nnulation des &tapes de processusa se'tion s&i(ante pr/sente les /tapes #5ann&lation les pl&s 'o&rantes 1&i (o&s permettent#5ann&ler 'ertaines #es a'ti(it/s #/'rites #ans 'e #o'&ment.

4nregistrement des pi"ces des comptes g&n&rau

Code de transaction(S* G0) F%0

nnulation ) Contre;passation d?une pièce 'manuelle*

Code de transaction

(S* G0)

F%08

./le utilisateur

7enu r/le utilisateur

Commentaire Affi'e@ la piL'e a(ant la 'ontre-passation bo&ton F

4nregistrement des pi"ces des comptes g&n&rau

Code de transaction(S* G0) F%0

nnulation ) Contre;passation d?une pièce 'en masse*

Code de transaction(S* G0)

F.80

./le utilisateur


Commentaire +ette fon'tion #oit tre &tilis/e a(e' pr&#en'e parti'&liLrementsi les n&m/ros #e piL'es ne sont pas 'ontin&s.

* SAP AG Pa$e 3! #e ?0

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.approchement manuel

Code de transaction(S* G0) F-03

nnulation ) 2estaurer les postes rapprochés

Code de transaction(S* G0)

F%RA

./le utilisateur


Commentaire

5'% Formulaires utilis&s

A&'&n form&laire re1&is.

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