Budget 2008

Conseil communal

17 mars 2008

Anne Barzin – Echevine des Finances

Pourquoi un budget en mars ?

• Incertitude quant au montant des aides Tonus

déficit estimé à 18 millions €

Les lignes de force• Recherche de solutions financières durables• Utilisation moins importante de mesures« one

shot »• Pas d’augmentation de la pression fiscale

locale• Pas de diminution des services rendus aux

citoyens• Pas de diminution du pouvoir d’achat des

agents

« Un budget de rupture »• Mise en dissolution de trois régies

– Plus de transparence « budgétaire »

– Economies d’échelle

– Rapatriement de la trésorerie

– Diminution des charges d’intérêts débiteurs

• Utilisation d’un capital disponible à des fins de désendettement

• Respect de la balise d’investissement à 125 € par habitant

« Effet régies »

Le rapatriement au sein du périmètre communal des activités et des budgets

des régies (Urbaine, Citadelle et Jeunesse – sports – loisirs) rend

difficile certaines comparaisons avec les années précédentes

Equilibre budgétaire « strict »

• Total de recettes ordinaires à l’exercice propre

146.324.903,10 €

• Total des dépenses ordinaires à l’exercice propre

146.324.903,10 €

Les recettes ordinaires

• Recettes de prestation: 5.226.145 €

• Recettes de transferts: 124.547.820 €

• Recettes de dette: 10.947.837 €

• Recettes de prélèvement: 8.603.102 €

Les recettes de prestations

5.226.145 €

3,57 % du total des recettes ordinaires

Recettes en augmentation de 379.000 €

- Adaptation de certains tarifs au « coût vérité »

- Fonctionnement en année pleine de la piscine de Salzinnes

- Augmentation des recettes du service 100

Les recettes de transferts124.547.820 €

85,11 % du total des recettes ordinaires

- Recettes « fonds »

27.824.298 € soit 19 %- Recettes « additionnels »

60.021.405 € soit 41 %- Recettes « fiscalité locale »

15.996.551 € soit 10,9 %- Recettes « subsides »

17.705.566 € soit 12,1 %

Les recettes de dette

10.947.837 €

7,48 % du total des recettes ordinaires

(contre 11,6 % au budget 2007 bis)

- Dividendes IDEG - 3.815.000 €

- Dividendes AIEG - 815.000 €

- Dividendes INATEL - 940.000 €

Les recettes de prélèvement

8.603.102 €

5,88 % du total des recettes ordinaires

Cette recette concerne les aides Tonus, recette extraordinaire transférée par

« prélèvement » à l’ordinaire.

Les dépenses ordinaires

• Les dépenses de personnel: 64.363.022 €

• Les dépenses de fonctionnement: 23.051.259 €

• Les dépenses de transferts: 36.805.017 €

• Les dépenses de dette: 22.105.604 €

Les dépenses de personnel

64.363.022 €

43,99 % du total des dépenses ordinaires(596 € par habitant contre 633 € pour le Cluster)

Augmentation de 2.351.911 € (par rapport à 2007)

- Deux index: + 1.748.000 €

- RGB: + 900.000 €

- Non remplacements: - 850.000 €

Les dépenses de fonctionnement23.051.259 €

15,69 % du total des dépenses ordinaires

Eléments exogènes non maîtrisables:

- Déchets: + 850.000 €- Energie: + 200.000 €

Hormis ces deux éléments et l’« effet régies » :diminution de près de 500.000 €

« Faire mieux avec moins »

Les dépenses de transferts

36.805.018 €

25,15 % du total des dépenses ordinaires

- Dotation au CPAS: 14.514.919 €

- Dotation à la ZP: 14.111.626 €

Diminution des dépenses de transferts facultatifs :

- 257.000 €

Les dépenses de dette

22.105.604 €15,11 % du total des recettes ordinaires205 € par habitant contre 226 € en 2007

(contre 325 € pour le Cluster)

Diminution des charges de 2.219.148 €

- Opération « INATEL »: - 2.100.000 €- Opération « Dette »: - 950.000 €- Intérêts débiteurs: + 625.000 €- Charges « Tonus »: + 760.000 €

Le budget extraordinaire

33.037.620 €

- Intervention de tiers: 57.200 € - Fonds propres et non valeurs: 169.341 €- Vente de biens « improductifs »: 750.000 €- Emprunts « productifs »: 4.744.172 €- Subsides: 13.818.537 €- Emprunts « part communale » (Ville + RF): 13.499.270 €

Respect de la balise à 125 € par habitant en « part communale »

Les grandes masses• Les travaux: 8.311.118 € - 37 % de la « part communale »

• Emprunts: 5.002.200 €

• Subsides: 3.041.918 €

• Productifs: 267.000 €

• La citadelle: 3.163.773 € - 5,8 % de la « part communale »• Emprunts: 780.000 €

• Subsides: 2.383.773 €

• Les bâtiments: 17.154.400 € - 30,4 % de la « part communale »• Emprunts: 4.100.028 €

• Subsides: 7.777.200 €

• Vente de biens: 750.000 €

• La logistique: 3.523.846 € - 21,5 % de la « part communale »• Emprunts: 2.901.000 €

• Subsides: 622.846 €

Les projets

• Mise en conformité des bâtiments et économies d’énergie: 2.375.000 €

• Service incendie: 1.105.000 €

• Voirie, égouttage: 6.168.918 €

• Informatique: 540.000 €

• Ecoles communales: 533.646 €

• Infrastructures sportives: 2.355.000 €

• Infrastructures culturelles (dont bateliers): 4.080.000 €

• Bâtiments du culte (dont St Loup): 715.000 €

• Etudes diverses en aménagement du territoire: 223.200 €

• Propreté publique: 450.000 €

Merci de votre attention