Budget 2014

BUDGET 2014

Séance d’information du 17 décembre 2013

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Danielle Rioux, ma, cpa, cga, omaTrésorière

ORDRE DU JOUR

• Les grands enjeux• Le budget 2014• Les taxes 2014• La dette• Le programme triennal d’immobilisations

• La période de questions

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LES GRANDS ENJEUX

• D’assurer la croissance de la Ville à long terme ; • De tenir compte de la capacité de payer des citoyens ; • De combler le manque à gagner occasionné (324 000 $) par

le remplacement de la compensation de la TVQ (606 000 $) par une ristourne de la TVQ sur les dépenses (282 000 $) ;

• De maintenir les infrastructures en état ; • De prioriser les projets en fonction d’une charge de travail

davantage réaliste et permettant de gérer l’imprévu ; • De retenir les projets qui ont la plus grande incidence à

moindre coût sur la diversité et la qualité des services offerts aux citoyens ;

• De maintenir les quotes-parts des organismes tels que MRC, CIT, Transport Soleil, AMT, CMM à des niveaux acceptables.

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REVENUS

4

2014 2013 Écart %

Taxes 13 276 299 $ 13 228 935 $ 47 364 $ 0.4%

Compensations tenant lieu de taxes 284 549 $ 284 549 $ - $ 0.0%

Transferts 233 071 $ 861 999 $ (628 928) $ -73.0%

Services rendus 933 741 $ 917 117 $ 16 624 $ 1.8%

Imposition de droits 596 600 $ 604 100 $ (7 500) $ -1.2%

Amendes et pénalités 105 400 $ 125 400 $ (20 000) $ -15.9%

Intérêts 155 000 $ 155 000 $ - $ 0.0%

Autres revenus 1 000 $ 3 800 $ (2 800) $ -73.7%

15 585 660 $ 16 180 900 $ (595 240) $ -3.7%

Transferts 82 000 $ (82 000) $

Autres revenus Contributions des promoteurs Autres 245 713 $ 125 065 $ 120 648 $

245 713 $ 207 065 $ 38 648 $

15 831 373 $ 16 387 965 $ (556 592) $

Investissement

Sans ventilation de l'amortissement

RevenusFonctionnement

CHARGES

5

2014 2013 Écart %

Administration générale

Conseil 423 619 $ 411 633 $ 11 986 $ 2.5%

Application de la loi 69 100 $ 68 600 $ 500 $ 0.4%

Gestion financière et administrative 811 931 $ 817 178 $ (5 247) $ 4.8%

Greffe 227 473 $ 352 930 $ (125 457) $ 1.3%

Évaluation 82 654 $ 85 213 $ (2 559) $ 0.5%

Gestion du personnel 190 832 $ 157 628 $ 33 204 $ 1.1%

Autres 198 405 $ 210 394 $ (11 989) $ 1.2%

2 004 014 $ 2 103 576 $ (99 562) $ 11.8%

Sécurité publique

Police 1 379 448 $ 1 352 345 $ 27 103 $ 8.1%

Sécurité incendie 1 211 268 $ 1 228 881 $ (17 613) $ 7.2%

Sécurité civile 27 677 $ 20 397 $ 7 280 $ 0.2%

Autres 82 083 $ 84 160 $ (2 077) $ 0.5%

2 700 476 $ 2 685 783 $ 14 693 $ 15.9%

Charges


CHARGES

6

2014 2013 Écart %

Transport

Réseau routier

Voirie Municipale 798 436 $ 831 857 $ (33 421) $ 4.7%

Enlèvement de la neige 559 364 $ 582 856 $ (23 492) $ 3.3%

Éclairage des rues 65 263 $ 73 249 $ (7 986) $ 0.4%

Circulation et stationnement 128 837 $ 141 353 $ (12 516) $ 0.8%

Transport en commun 680 610 $ 642 626 $ 37 984 $ 4.0%

2 232 510 $ 2 271 941 $ (39 431) $ 13.2%

Hygiène du milieu

Eau et égout

Approvisionnement et traitement eau potable 901 359 $ 932 159 $ (30 800) $ 5.3%

Réseau de distribution de l'eau potable 440 997 $ 458 562 $ (17 565) $ 2.6%

Traitement des eaux usées 743 252 $ 760 570 $ (17 318) $ 4.4%

Réseaux d'égout 199 853 $ 209 187 $ (9 334) $ 1.2%

Matières résiduelles 197 999 $ 1.2%

Déchets domestiques 296 378 $ 757 646 $ (461 268) $ 1.7%

Matières recyclables 209 407 $ 236 615 $ (27 208) $ 1.2%

Matières organiques 106 165 $ 106 165 $ 0.6%

Autres 54 054 $ 69 906 $ (15 852) $ 0.3%

3 149 464 $ 3 424 645 $ (473 180) $ 18.6%


CHARGES

7

2014 2013 Écart %

Santé et bien-être

Logement social 113 496 $ 115 915 $ (2 419) $ 0.7%

113 496 $ 115 915 $ (2 419) $ 0.7%

Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage 688 319 $ 505 736 $ 182 583 $ 4.1%

Rénovation urbaine 120 000 $ 120 000 $ - $ 0.7%

Promotion et développement économique

Industries et commerces 148 551 $ 181 423 $ (32 872) $ 0.9%

Tourisme 9 428 $ 9 027 $ 401 $ 0.1%

966 298 $ 816 186 $ 150 112 $ 5.7%

Loisirs et culture

Activités récréatives

Centres communautaires 769 172 $ 692 119 $ 77 053 $ 4.5%

Patinoires 145 979 $ 142 171 $ 3 808 $ 0.9%

Piscines 135 896 $ 134 501 $ 1 395 $ 0.8%

Parcs et terraines de jeux 892 222 $ 874 729 $ 17 493 $ 5.3%

Autres 147 959 $ 135 832 $ 12 127 $ 0.9%

Activités culturelles

Bibliothèques 668 859 $ 657 807 $ 11 052 $ 3.9%

Autres 60 297 $ 42 629 $ 17 668 $ 0.4%

2 820 384 $ 2 679 788 $ 140 596 $ 16.6%


CHARGES

8

2014 2013 Écart %

Frais de financement

Dette à long terme Intérêts 455 120 $ 525 821 $ (70 701) $ 2.7%

Autres frais 19 006 $ 15 026 $ 3 980 $ 0.1%

Autres frais de financement 68 326 $ 57 313 $ 11 013 $ 0.4%

542 452 $ 598 160 $ (55 708) $ 3.2%

Amortissement des immobilisations 2 411 613 $ 2 187 983 $ 223 630 $ 14.2%

16 940 707 $ 16 883 977 $ (141 269) $

E

(1 109 334) $ (496 012) $ (415 323) $ Moins: revenus d'investissement (245 713) $ (207 065) $ (38 648) $

(1 355 047) $ (703 077) $ (453 971) $


Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

9

2014 2013 Écart %

Ajouter (déduire)ImmobilisationsAmortissement 2 411 613 $ 2 187 983 $ 223 630 $ 10.2%

2 411 613 $ 2 187 983 $ 223 630 $ 10.2%

FinancementRemboursement de la dette à long terme (1 030 990 $) (1 051 736 $) 20 746 $ -2.0%

(1 030 990 $) (1 051 736 $) 20 746 $ -2.0%

AffectationsActivités d'investissement (20 713 $) (20 713 $)

Excédent (déficit) accumulé Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 251 884 $ 251 884 $

Excédent de fonctionnement affecté 120 000 $ 120 000 $ 0 $

Réserves financières et fonds réservés (353 102 $) (527 562 $) 174 460 $ -33.1%

Montant à pourvoir dans le futur (23 645 $) (25 608 $) 1 963 $ -7.7%

Financement des investissement en cours(25 576 $) (433 170 $) 407 594 $ -94.1%

1 355 047 $ 703 077 $ 651 970 $

0 $ 0 $ 197 999 $

Conciliation à des fins fiscales

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice en cours


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TAUX DE TAXATION

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TAUX ET TARIFS TAUX 2014 TAUX 2013

Taxes foncières ►Résidentielles 0.810 $ 0.610 $ ► 6 logements et plus 0.810 $ 0.610 $ ►Terrains vagues desservis 1.620 $ 1.220 $ ►Immeubles non-résidentiels 2.062 $ 1.852 $ ►Immeubles industriels 2.062 $ 1.852 $ Taxes spéciales ►Sûreté du Québec1 0.151 $ ►Communauté Métropolitaine de Montréal1 0.015 $

Tarification►Eau 247 $ 258 $ ►Égouts 165 $ 166 $ ►Ordures 164 $ 234 $ ►Réserve financière - eau & voirie 50 $ 50 $

1 À partir de 2014, les taux de taxes spéciales sont inclus dans les taux de taxes foncières

COMPARAISON DES TAXES – POUR UNE RÉSIDENCE MOYENNE

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Taxes 2013

Résidence moyenne de

245 335$

Taux de base

1 496$

SQ 370 $

CMM 47 $

Eau 258 $

Égouts 166$

Ordures 234$

Réserve eau & voirie

50 $

Total 2 621$

Diminution de 8 $ soit 0,32 %

PROJECTION DE LA DETTE (MILLIONS $)

14

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

2014-2015-2016

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Titre du projet Projets en cours

2014 2015 2016 Années subséquentes

Total

Trésorerie Décorations de noël 21 212 $ 21 212 $ Équipements informatiques 73 188 $ 73 188 $ - $ 94 400 $ - $ - $ - $ 94 400 $ Incendie Véhicules 196 891 $ 196 891 $ Équipements 41 451 $ 41 451 $ - $ 41 451 $ - $ 196 891 $ - $ 238 342 $ Travaux publics Équipements 13 068 $ 15 475 $ 28 543 $ - $ 13 068 $ - $ - $ 15 475 $ 28 543 $


2014-2015-2016

16



Total

Service technique

Infrastructures - 23e Avenue 305 000 $ 2 694 294 $ 2 999 294 $ Aménagement du Bassin - Perdriole 488 231 $ 114 103 $ 602 334 $ Jeux d'eau - Lucien-Manning 228 164 $ 228 164 $ Rue du Boisé - prolongement 375 411 $ 375 411 $ Rue du Boisé - parcs et stationnement 263 058 $ 263 058 $ Pavage 90 000 $ 90 000 $ 90 000 $ 270 000 $ Éclairage 63 517 $ 103 393 $ 166 910 $ Équipements 67 360 $ 67 360 $ Panneau électronique 60 000 $ 60 000 $ Infrastructures boul. Perrot 2 000 000 $ 2 000 000 $ Infrastructures Grand-Boulevard 3 000 000 $ 3 000 000 $ - $ 1 940 741 $ 2 887 687 $ 204 103 $ 5 000 000 $ 10 032 531 $ Traitement des eaux Équipements - traitement des eaux 77 531 $ 46 670 $ 72 079 $ 196 280 $ Usine d'épuration - mise à niveau 8 000 000 $ 8 000 000 $

77 531 $ 46 670 $ 72 079 $ - $ 8 000 000 $ 8 196 280 $


2014-2015-2016

17



Total

Urbanisme

Mobilier urbain 24 891 $ 24 891 $

Signalisation 20 742 $ 20 742 $

- $ 24 891 $ 20 742 $ - $ - $ 45 633 $ Loisirs Améliorations du centre communautaire 26 394 $ 30 023 $ 56 417 $ Aménagements de parcs 65 337 $ 77 783 $ 143 120 $ Structures de jeux 43 990 $ 43 990 $ Véhicules 22 816 $ 22 816 $ Équipements de parcs 53 930 $ 20 742 $ 74 672 $ Enseignes dans les parcs 21 995 $ 21 995 $ 26 394 $ 119 267 $ 42 737 $ 66 806 $ 107 806 $ 363 010 $ Bibliothèque Équipements de bureau 5 330 $ 5 330 $ Améliorations - bibliothèque 6 897 $ 6 897 $ - $ 5 330 $ - $ - $ 6 897 $ 12 227 $

Grand total : 103 925 $ 2 285 818 $ 3 023 245 $ 467 800 $ 13 130 178 $ 19 010 966 $


2014-2015-2016

18

Projets en cours


Total

Financement

Emprunt 1 455 606 $ 1 238 688 $ 310 994 $ 6 577 783 $ 9 583 071 $

Fonds de roulement 260 901 $ 63 479 $ 66 806 $ 52 395 $ 443 581 $

Fonds des parcs 65 337 $ 65 337 $

Surplus 26 394 $ 20 738 $ 47 132 $

Réserve financière 237 523 $ 265 472 $ 90 000 $ 592 995 $

Subventions 77 531 $ 1 455 606 $ 6 500 000 $ 8 033 137 $

Contributions, autres 245 713 $ 245 713 $

103 925 $ 2 285 818 $ 3 023 245 $ 467 800 $ 13 130 178 $ 19 010 966 $

PÉRIODE DE QUESTIONS

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Documents

Budget 2014