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BUDGET Prévisionnel
de l'exercice 2014 / 2015
Compte de résultat Budget Budget
Exercice N Exercice N+1 Exercice N+2
Produits au 30/06/13 2013-2014 2014-2015
Stages 31 011 28 500 30 000
Formations 7 660 12 500 7 000
Internat pôle et autres prestations 33 946 17 083 23 000
Refacturation 47 843 36 000 30 000
Autres produits activités 4 092 4 000 4 000
70--vente Produits activités 124 553 98 083 94 000
Etat - CNDS 39 917 51 000 50 000
Etat - DRJS 9 000
Region Centre 39 222 27 000 28 050
Region Centre ( Cap'Asso) 4 950 5 775 4 950
FFTT 6 964 7 500 7 000
Autres subventions
74--Subventions 100 053 91 275 90 000
Affiliations 23 702 23 460 24 000
Licences 258 031 265 800 275 000
Mutations 18 575 18 900 18 000
Indemnités formations 7 046 5 000 5 000
F TT Magazine 11 205 12 000 12 000
Engagement compétitions 54 320 66 960 60 000
Aides diverses 1 000
75--Cotisations 372 878 392 120 395 000
78--Reprise / dotations aux provisions - - -
79--Transferts de charges 979 600 1 000
S/T Produits d'Exploitation 598 463 582 078 580 000
Charges au 30/06/13 2013-2014 2014-2015
Achats Equipements et mat 22 604 7 000 7 000
Fournitures administratives 5 299 1 000 3 000
Eau Gaz Electricité 627 2 500 2 000
Carburant 3 551 1 000 4 000
Autres"achats" 2 938 6 000 3 000
60-- Achats 35 018 17 500 19 000
Locations: salles/mat/mat transport … 7 622 7 500 8 000
Entretiens réparations 1 086 2 000 2 000
autres services extérieurs 6 592 7 500 6 500
61-- Services extérieurs 15 300 17 000 16 500
Compte de résultat Budget Budget
Exercice N Exercice N+1 Exercice N+2Charges (Suite ) au 30/06/13 2013-2014 2014-2015
Vacations Indemn Arbitres 4 667 4 000 4 000
Personnel extérieur 5 568 5 000 5 000
Honoraires: médical 13 459 13 000 13 000
honoraires divers 3 621 3 000 3 000
Déplacement / missions institutionnels 33 807 42 000 30 000
Déplacement /missions stages 46 215 42 000 45 000
Déplacement /missions compèt 56 476 50 000 47 000
Déplacem/missions formations 4 144 6 000 8 000
Frais postaux et télécom 8 689 12 000 8 000
Divers services 6 298 22 000 11 500
62-- Autres services extérieurs 182 945 199 000 174 500
63-- Impôts Taxes, vers assimil 3 287 5 500 3 500
Rémunérations personnels 103 483 101 140 105 000
Charges sociales 36 901 42 594 39 000
Autres charges 387 500 500
64-- Charges de personnels 140 772 144 234 144 500
Affiliations Reversement 15 116 15 195 15 000
Licences Reversement 113 918 102 000 115 000
Mutations Reversement 7598 10 200 10 000
Indemnités formations Reversement 7046 5 000 5 000
F TT Magazine Reversement 11 205 12 000 13 000
Engagement compétitions Reversement19521 18 360 18 000
Aides aux comités département 18 300 18 000 20 000
Aides aux athlètes 1 450 1 000 1 500
Autres aides et charges diverses 3 661 3 500 4 500
65--Charges de gestion 197 814 185 255 202 000
68--Dotations prov & amort 27 211 15 000 20 000
S/T Charges d' Exploitation 602 346 583 489 580 000
Résultat exploitation -3 883 -1 411 0
76--Produits Financiers 11 874 - 2 000
66--Charges Financières 4 563 5 000 5 000
Résultat financier 7 311 -5 000 -3 000
77--Produits Exceptionnels 7 952 7 511 3 000
67--Charges Exceptionnels 1 969 1 100 -
Résultat exceptionnel 5 983 6 411 3 000
Résultat de l'exercice 9 410 0 0
Total des produits 618 289 589 589 585 000
Total des charges 608 879 589 589 585 000
Résultat (réalisé) 9 410