BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 26 mars 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

✴ L’équilibre du Budget Primitif

✴ Le fonctionnement

✴ L’investissement

✴ La Programmation Pluriannuelle des Investissements

✴ Conclusion

L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF❖ Tableau général d’équilibre du BP 2018

3

Cet équilibre permet de dégager un autofinancement prévisionnel de 6,01 M €

Mvts réels 23,65 M€ 30,19 M€

Mvts d'ordre 7,10 M€ 0,56 M€ - dont virement à la section d'investissement (chap 023) 6,01 M€

Total fonctionnement 30,75 M€ 30,75 M€

Mvts réels 16,40 M€ 9,86 M€ - dont report des restes à réaliser de 2017 1,04 M€ 0,99 M€

Mvts d'ordre 0,56 M€ 7,10 M€ - dont virement de la section de fonctionnement (chap 021) 6,01 M€

Total investissement 16,95 M€ 16,95 M€

Total BP 2018 47,70 M€ 47,70 M€

dont mouvements réels 40,05 M€ 40,05 M€

Fonctionnement

Investissement

Section Dépenses Types de mouvements Recettes

LE FONCTIONNEMENT

❖ Equilibre de la section de fonctionnement

4

3 089 839

2 204 500

19 121 500

4 972 000

O42 : opérations d'ordre (556 K€)

77 - produits exceptionnels (73 K€)

76 - produits financiers (322 K€)

75 - autres produits de gestion courante (311 K€)

74 - dotations, subventions etparticipations

73 - impôts et taxes

70 - produit des services dudomaine

O13 - atténuation des charges (100 K€)

OO2 - solde d'exécution reporté

6 014 144

1 085 000865 000

2 627 000

14 000 000

5 685 795O11 - charges à caractère général

O12 - charges de personnel

O14 - atténuation des produits (398 K€)

O22 - dépenses imprévues (50 K€)

65 - autres charges de gestioncourante

66 - charges financières

67 - charges exceptionnelles (25 K€)

O42 : opérations d'ordre

O23 - virement à la sectiond'investissement

30 749 939,20 €Dépenses Recettes

5

573

600

0

1348

000

0

353

600

0

840

000

442

000

566

500

0

1400

000

0

314

830

0

910

000

465

000

568

579

5

1400

000

0

262

700

0

865

000

473

000

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

011 - charges àcaractère général

012 - charges depersonnel

65 - autrescharges de

gestion courante

66 - chargesfinancières

autres charges(chap 67 + chap014 + chap 022)

BP 2016

BP 2017

BP 2018

LE FONCTIONNEMENT � Des dépenses réelles maîtrisées

6

201

100

0

1872

300

0

528

800

0

978

000

224

500

0

1864

400

0

516

800

0

918

000

220

450

0

1912

150

0

497

200

0

804

100

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

70 - produits desservices du domaine

73 - impôts et taxes 74 - dotations,subventions etparticipations

autres produits (chap 75+ chap 76+ chap 77 +

chap 013)

BP 2016

BP 2017

BP 2018

Pas de hausse des taux d’imposition en 2018

LE FONCTIONNEMENT � Les recettes : pas de hausse des taux d’imposition

❖ Equilibre de la section d’investissement

7

991 737

6 014 144

1 085 000

2 480 000

830 000800 000

4 203 323

550 00010 - dotations, fonds divers etréserves (hors 1068)

1068 - excédents defonctionnement capitalisés

45 - travaux exécutés d'officepour le compte de tiers

13 - subventionsd'investissement reçues

024 - produit des cessions

O40 - opé d'ordre de transfertsentre sections

O21 - virement de la section defonctionnement

Restes à réaliser 20171 041 998556 000800 000

3 225 529

3 612 000

3 160 265

345 350

4 153 062

OO1 - solde d'exécutionnégatif reporté

20 - immobilisations incorporelles (345 K€)

204 - subventions d'équipement versées (10 K€)

21 - immobilisationscorporelles

23 - immobilisations en cours

16 - emprunts et dettesassimilées

45 - travaux exécutés d'officepour le compte de tiers

O20 - dépenses imprévues (50 K€)

O40 - opé d'ordre detransferts entre sections

Restes à réaliser 2017

16 954 203,88 €Dépenses Recettes

L’INVESTISSEMENT

8

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

dépenses d'équipement 16 - emprunts et dettes assimilées

543

301

7

307

071

6

725

802

4

424

065

5

816

331

6

322

552

9

BP 2016BP 2017BP 2018

Rep

orts

20

15

Rep

orts

20

16

Rep

orts

20

17

L’INVESTISSEMENT � Des dépenses d’équipement en forte hausse

9

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

024 - produit descessions

10 - dotations,fonds divers et

réserves

13 - subventionsd'investissement

reçues

16 - emprunts etdettes assimilées

240

000

306

544

5

222

739

268

000

0

279

048

9

910

4372

480

000

475

332

3

830

000

BP 2016

BP 2017

BP 2018

Pas d’emprunt nouveau en 2018 !

L’INVESTISSEMENT � Pas d’emprunt d’équilibre pour la 3ème année consécutive

10LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS

bleu

marron

Nouveaux projets : 4 100 000 € en 2018Entretien des équipements communaux et conservation du patrimoine : 1 845 000 € en 2018

PROJETS 2018 2019 2020 2021

Construction d'une nouvelle école maternelle et restructuration de l'école élémentaire Ferry

650 000 € 4 000 000 € 3 650 000 € 3 700 000 €

Restructuration du centre ville 200 000 € 270 000 € 0 €Accessibilité arrêts de bus aux PMR (ligne 13 et 15)

290 000 € 290 000 €

Rénovation du parking du Cœur de ville 800 000 € 0 € 0 €Aménagement du Parc de la Serve 170 000 €travaux vigipirate (clôtures groupes scolaires) 100 000 €Maîtrise foncière 440 000 € 0 € 0 €Travaux PM + CCAS 350 000 € 120 000 €Terrain synthétique 900 000 €Travaux terrains tennis 200 000 € 200 000 €Entretien du patrimoine 400 000 € 400 000 € 400 000 € 4 00 000 €Accessibilité des bâtiments 370 000 € 600 000 € 700 00 0 € 700 000 €Installation chaufferies 155 000 € 155 000 € 155 000 € 155 000 €Patrimoine historique 200 000 € 200 000 € 50 000 € 50 0 00 €Amélioration énergétique des bâtiments 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €Travaux de voirie 400 000 € 450 000 € 400 000 € 400 000 €Éclairage public 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 €

Sous total des PROJETS 5 945 000 € 7 005 000 € 5 675 000 € 5 725 000 €Dotation non individualisée 1 182 615 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

Total général 7 127 615 € 8 005 000 € 6 675 000 € 6 725 000 €

11CONCLUSION1/ Une diminution des charges à caractère général p our la 4 ème année consécutive :

� 5,55 M€ prévus au BP 2018 (hors municipalisation de la MLC pour 130 K€), contre 5,67 M€ au BP 2017 (-2%) : baisse cumulée de 800 K€ depuis 2014

2/ Une réduction des charges de personnel pour la 3 ème année consécutive : � 12,77 M€ hors impacts liés au transfert de la petite enfance (915 K€) et à la

municipalisation de la MLC (315 K€ sur 6 mois), contre 13,32 M€ au BP 2017 (soit une baisse de 4,1%)

3/ Un maintien des taux d’imposition depuis le débu t du mandat- taux TH : 18,07% (19,99% pour la moyenne de la strate en 2016)- taux TFB : 21,80% (23,19% pour la moyenne de la strate en 2016)

4/ Un autofinancement qui permet de financer nos in vestissements sans recourir à l’emprunt …

� 7,1 M€ de dépenses d’équipement au BP 2018, contre 5,2 M€ au BP 2017, soit une hausse de plus de 35%

5/ … et donc de poursuivre la diminution de l’encour s de dette