Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIQUE FRANCAISE
Code INSEE :3700Z ASSAINISSEMENT - PLESCOP
BUDGET PRIMITIF
Exercice 2019
Budget de type M49
Poste Comptable TRESORERIE VANNES MENIMUR
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
SOMMAIREPage non jointe
Libellé I INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL Modalités de vote 1 II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Vue d'ensemble - Sections 2 Vue d'ensemble - Exploitation 3 Vue d'ensemble - Investissement 4 Balance Générale 5 III VOTE DU BUDGET Exploitation - Détail dépenses 7 Exploitation - Détail recettes 10 Investissement - Détail dépenses 12 Investissement - Détail recettes 14 IV ANNEXES Dette - Répartition par Prêteurs 16 Dette - Répartition par Type 17 Autres Dettes 18 Dette par structure de taux 19 Dette - Répartition par Nature 20 Remboursement anticipé par Refinancement 21 Instruments Couvertures/Crédits Trésor. 22 Dette - Répartition de l'encours 23 Dette - Emprunts renégociés dans l'ex. 24 Méthodes Utilisées 25 Etat des Provisions Constituées 26 Etalement des Provisions 27 Opérations Financières 28 Etat des Charges Transférées 30 Opérations compte de Tiers 31 Liste des Services individualisés 32 Arrêté - Signatures 33
INFORMATIONS GENERALES
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 1
MODALITES DE VOTE DU BUDGET
I
I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
Au niveau pour la section de Fonctionnement
Au niveau pour la section d' Investissement
les chapitres « opérations d’équipement » de l'état III B 3 (2);
vote formel sur chacun des chapitres (2).
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles à article est la suivante :
II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d’équipement".
III - Les provisions sont : SEMI-BUDGETAIRES
IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget de l'exercice précédent.
V - Le budget a été voté :
AVEC REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 APRES LE VOTE DU CA
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.
CHAPITRE
CHAPITRE
SANS
SANS
PRIMITIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET - VUE D'ENSEMBLE - II A1
RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT
BUDGET
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 2
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION
513 700,00
513 700,00
513 700,00
513 700,00
DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte
252 232,00
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)
59 590,50
RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
352 715,04
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
REPORTE (2) 52 727,59
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)
311 822,50 405 442,63
EXPLOITATION
+ + +
= = =
INVESTISSEMENT (1)
TOTAL DU BUDGET (3) 825 522,50 919 142,63
TOTAL
+ + +
= = =
V O T E
R E P O R T S
V O T E
R E P O R T S
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et du budget supplémentaire, les crédits votés correspondent également aux votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avce ceux antérieurement votés lors du même exercice. (2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (à voir). Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. (3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.
SECTION D'EXPLOITATION
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL(2)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
REALISE Ex. Préc.LIBELLES
POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
CHAP.
Page 3
VUE D'ENSEMBLE - II A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
TOTAL (=RAR+vote)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 128 690,00 71 970,56 122 270,00 122 270,00122 270,00012 CHARGES DU PERSONNEL 130 200,00 126 056,46 132 900,00 132 900,00132 900,00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 33 000,00 31 811,00 32 000,00 32 000,0032 000,0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 29 700,00 28 716,49 15 700,00 15 700,0015 700,00Total des dépenses de gestion courante 321 590,00 258 554,51 302 870,00 302 870,00 302 870,0066 CHARGES FINANCIÈRES 2 700,00 1 623,44 1 000,00 1 000,001 000,0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 300,00 2 464,99 5 300,00 5 300,005 300,00022 Dépense imprévuesTOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 329 590,00 262 642,94 309 170,00 309 170,00 309 170,00023 Virement à la section 48 310,00 33 530,00 33 530,00 33 530,00042 Op. d'ordre transferts entre section 169 000,00 159 313,87 171 000,00 171 000,00 171 000,00043 Op. d'ordre intérieur sectionTOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION 217 310,00 159 313,87 204 530,00 204 530,00 204 530,00
TOTAL 546 900,00 421 956,81 513 700,00 513 700,00513 700,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 513 700,00
+
=
CHAP. LIBELLES
RECETTES D'EXPLOITATION
POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
REALISE Ex. Préc.
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL(2)
TOTAL (=RAR+vote)
70 VENTES PROD FABRIQ,PREST 431 200,00 454 942,40 395 200,00 395 200,00395 200,0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 700,00 1 540,00 3 500,00 3 500,003 500,00TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 431 900,00 456 482,40 398 700,00 398 700,00 398 700,00042 Op. d'ordre transferts entre section 115 000,00 113 659,45 115 000,00 115 000,00 115 000,00043 Op. d'ordre intérieur sectionTOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION 115 000,00 113 659,45 115 000,00 115 000,00 115 000,00
TOTAL 546 900,00 570 141,85 513 700,00 513 700,00513 700,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 513 700,00
+
=
(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. cpte 68/cpte 78 : Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises,des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers (3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043 (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE42 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)
89 530,00
SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL(2)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE RàR N-1(1)LIBELLES
POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
CHAP.
Page 4
VUE D'ENSEMBLE - II A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
TOTAL (=RAR+vote)
21 IMMOBILIATIONS CORPORELLES 7 500,00 300,00 300,00300,0023 IMMOBILISATIONS EN COURS 338 468,00 59 590,50 70 000,00 129 590,5070 000,00
Total des Opérations d'équipementTotal des dépenses d'équipement 345 968,00 59 590,50 70 300,00 70 300,00 129 890,50
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 57 250,00 56 932,00 56 932,0056 932,00020 Dépense imprévues 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Total des dépenses financières 57 250,00 66 932,00 66 932,00 66 932,0045 Total des Op. pour comptes de TiersTOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 403 218,00 59 590,50 137 232,00 137 232,00 196 822,50040 Op. d'ordre transferts entre section 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00041 Opérations PatrimonialesTOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00
TOTAL 518 218,00 59 590,50 252 232,00 311 822,50252 232,00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 311 822,50
+
=
CHAP. LIBELLES
RECETTES D'INVESTISSEMENT
POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC. RàR N-1(1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL(2)
TOTAL (=RAR+vote)
13 SUBVENTIONS D�INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 93 221,34
Total des recettes d'équipement 93 221,341068 AUTRES RESERVES 137 556,34 148 185,04 148 185,04148 185,04
Total des recettes financières 137 556,34 148 185,04 148 185,04 148 185,0445 Total des Op. pour comptes de TiersTOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 230 777,68 148 185,04 148 185,04 148 185,04021 Virement de la section d'exploitation 48 310,00 33 530,00 33 530,00 33 530,00040 Op. d'ordre transferts entre section 169 000,00 171 000,00 171 000,00 171 000,00041 Opérations PatrimonialesTOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 217 310,00 204 530,00 204 530,00 204 530,00
TOTAL 448 087,68 352 715,04 352 715,04352 715,04
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 52 727,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 405 442,63
+
=
(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (2) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. cpte 68/cpte 78 : Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises,des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers (3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043 cpte 18 : A servir uniquement en dépenses lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes , lorsque le service non personnalisé recoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement cpte 45 : Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IVA7) (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE42 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (11)
89 530,00
BALANCE GENERALE - II B1
TOTALEXPLOITATION OPERATIONS REELLES (1)
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
CHAPITRES OPERATIONS D'ORDRE (2)
Page 51 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
CHARGES A CARACTERE GENERAL 122 270,00122 270,00011CHARGES DU PERSONNEL 132 900,00132 900,00012ATTENUATIONS DE PRODUITS 32 000,0032 000,00014AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 700,0015 700,0065CHARGES FINANCIÈRES 1 000,001 000,0066CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 300,005 300,0067DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO 171 000,00 171 000,0068Dépense imprévues022Virement à la section d'investissement 33 530,00 33 530,00023
Dépenses d'exploitation - Total 309 170,00 204 530,00 513 700,00
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 513 700,00
+
=
CHAPITRES INVESTISSEMENT OPERATIONS REELLES (1)
OPERATIONS D'ORDRE (2) TOTAL
SUBVENTIONS D�INVESTISSEMENT 115 000,00 115 000,0013EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 56 932,0056 932,0016IMMOBILIATIONS CORPORELLES 300,00300,0021IMMOBILISATIONS EN COURS 129 590,50129 590,5023Total des Opérations d'équipementDépense imprévues 10 000,0010 000,00020
Dépenses d'investissement - Total 196 822,50 115 000,00 311 822,50
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 311 822,50
+
=
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire (2) Voir liste des opérations d'ordre Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.
BALANCE GENERALE - II B2
TOTALEXPLOITATION OPERATIONS REELLES (1)
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
CHAPITRES OPERATIONS D'ORDRE (2)
Page 62 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
VENTES PROD FABRIQ,PREST SERVICES,MARCHA 395 200,00395 200,0070AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 500,003 500,0075PRODUITS EXCEPTIONNELS 115 000,00 115 000,0077
Recettes d'exploitation - Total 398 700,00 115 000,00 513 700,00
R 002 EXEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 513 700,00
+
=
CHAPITRES INVESTISSEMENT OPERATIONS REELLES (1)
OPERATIONS D'ORDRE (2) TOTAL
SUBVENTIONS D�INVESTISSEMENT13EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES16AMORTISSEMENTS 171 000,00 171 000,0028Virement de la section d'exploitation 33 530,00 33 530,00021Produits des cessions d'immobilisations024
Recettes d'investissement - Total
R 001 SOLDE D'EXPLOITATION POSITIF REPORTE DE N-1
AFFECTATION AUX COMPTES 106
204 530,00 204 530,00
52 727,59
148 185,04
+
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 405 442,63
+
SECTION D'EXPLOITATION
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 7
DETAIL DES DEPENSES - III A1
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC. ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 128 690,00 71 970,56 122 270,00 122 270,00
604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE 3 400,00 2 901,12 3 400,00 3 400,006061 FOURN.NON STOCKABLES 24 830,00 26 532,06 26 800,00 26 800,006062 PRODUITS DE TRAITEMENT 5 600,00 4 373,49 5 600,00 5 600,006063 FOURN.D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 3 000,00 340,74 1 850,00 1 850,006064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 100,00 100,00 100,00 100,006066 CARBURANTS 900,00 1 266,00 1 000,00 1 000,006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 600,00611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 10 400,00 10 770,95 34 000,00 34 000,006122 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER 200,00 191,69 200,00 200,006135 LOCATIONS MOBILIERES 1 000,00 1 250,00 1 250,0061523 ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX 18 000,00 9 952,90 15 000,00 15 000,0061551 ENTRET.ET REPARAT.MATERIEL ROULANT 1 500,00 71,69 600,00 600,0061558 ENTRET.ET REP.AUTRES BIENS MOBILIERS 45 300,00 7 833,00 17 500,00 17 500,006156 MAINTENANCE 3 560,00 844,00 2 850,00 2 850,006161 PRIMES D�ASSURANCES MULTIRISQUES 50,00 50,00 50,006168 AUTRES PRIMES D�ASSURANCES 1 700,00 1 683,87 1 400,00 1 400,00618 DIVERS 1 950,00 1 854,33 1 950,00 1 950,006226 HONORAIRES 200,006228 REM. DIVERSES D'INTERMED.ET HO 1 700,00 3 600,00 3 600,006251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 100,00 100,00 100,006256 MISSIONS 800,00 1 600,00 1 600,006261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 100,00 100,00 100,00 100,006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2 700,00 2 135,47 2 320,00 2 320,006287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 1 000,00 1 019,25 1 000,00 1 000,00
012 CHARGES DU PERSONNEL 130 200,00 126 056,46 132 900,00 132 900,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE 130 000,00 126 056,46 132 700,00 132 700,006475 MEDECINE TRAVAIL - PHARMACIE 200,00 200,00 200,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 33 000,00 31 811,00 32 000,00 32 000,00
706129 REVRSMT A AGENCE D�EAU � REDEV PR 33 000,00 31 811,00 32 000,00 32 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 29 700,00 28 716,49 15 700,00 15 700,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 28 200,00 27 266,17 14 100,00 14 100,006542 Procédure rétablissement perso 1 400,00 1 450,32 1 500,00 1 500,00658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 100,00 100,00 100,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (011+012+014(réelles)+ 65(réelles)) 321 590,00 258 554,51 302 870,00 302 870,00
66 CHARGES FINANCIÈRES 2 700,00 1 623,44 1 000,00 1 000,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 3 000,00 1 913,58 1 300,00 1 300,0066112 INTERETS, RATTACHEMENT ICNE -300,00 -290,14 -300,00 -300,00(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040 RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'EXPLOITATION
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 8
DETAIL DES DEPENSES - III A1
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC. ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 300,00 2 464,99 5 300,00 5 300,00
673 TITRES ANNULES 5 300,00 2 464,99 5 300,00 5 300,00
022 Dépense imprévues
TOTAL DES OPERATIONS REELLES 329 590,00 262 642,94 309 170,00 309 170,00(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040 RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'EXPLOITATION
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 9
DETAIL DES DEPENSES - III A1
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC. ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
023 Virement à la section d'investissement 48 310,00 33 530,00 33 530,00
042 OP. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 169 000,00 159 313,87 171 000,00 171 000,00
6811 DOTATIONS AUX AMORT.IMMOB.INCORPO. ET 169 000,00 159 313,87 171 000,00 171 000,00
043 OP. ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 217 310,00 159 313,87 204 530,00 204 530,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 546 900,00 421 956,81 513 700,00 513 700,00
RESTES A REALISER N-1 (6)
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 513 700,00
+
+
=
Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1Différence ICNE N - ICNE N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040 RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'EXPLOITATION
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 10
DETAIL DES RECETTES - III A2
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC. ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
70 VENTES PROD FABRIQ,PREST SERVICES,MARCHA 431 200,00 454 942,40 395 200,00 395 200,00
704 TRAVAUX 40 000,00 105 709,38 20 000,00 20 000,0070611 REDEVANCE D�ASSAINISSEMENT COLLECTIF 350 000,00 312 093,62 340 000,00 340 000,00706121 REDEVANCE POUR MODERNISATION DES 30 000,00 25 124,40 25 200,00 25 200,007062 REDEVANCES D�ASSAINISSEMENT NON 9 500,00 9 985,00 10 000,00 10 000,007068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 1 700,00 2 030,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 700,00 1 540,00 3 500,00 3 500,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 700,00 1 540,00 3 500,00 3 500,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES 431 900,00 456 482,40 398 700,00 398 700,00(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040 RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'EXPLOITATION
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 11
DETAIL DES RECETTES - III A2
REALISE Ex. Préc.LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC. ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
042 OP. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 115 000,00 113 659,45 115 000,00 115 000,00
777 QUOTE-PART SUBV.INVEST.TRANS.RESULT 115 000,00 113 659,45 115 000,00 115 000,00
043 OP. ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 115 000,00 113 659,45 115 000,00 115 000,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 546 900,00 570 141,85 513 700,00 513 700,00
RESTES A REALISER N-1 (6)
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 513 700,00
+
+
=
Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1Différence ICNE N - ICNE N-1
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif. cpte 68/78 : si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DE 042 = RI 040 RE 042 = DI 040 ; RE 043 = DE 043. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'INVESTISSEMENT
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 12
DETAIL DES DEPENSES - III B1
RàR N-1 (2)LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
21 IMMOBILIATIONS CORPORELLES 7 500,00 300,00 300,0021562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 7 500,002188 AUTRES IMMOB.CORPORELLES 300,00 300,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 338 468,00 59 590,50 70 000,00 70 000,002315 IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN. 338 468,00 59 590,50 70 000,00 70 000,00
Opérations d'équipement : une ligne par Opération (voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement)Total des dépenses d'équipement 345 968,00 59 590,50 70 300,00 70 300,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 57 250,00 56 932,00 56 932,001641 EMPRUNTS EN EUROS 45 250,00 45 000,00 45 000,001678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 12 000,00 11 932,00 11 932,00
020 Dépense imprévues 10 000,00 10 000,00
Total des dépenses financières 57 250,00 66 932,00 66 932,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 403 218,00 59 590,50 137 232,00 137 232,00(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042 DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'INVESTISSEMENT
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 13
DETAIL DES DEPENSES - III B1
RàR N-1 (2)LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
040 OP. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 115 000,00 115 000,00 115 000,00
139111 SUBV EQUIP - AGENCE DE L'EAU 17 600,00 115 000,00 115 000,0013912 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT- REGIONS 16 000,0013913 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT 41 000,0013916 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES EPL 2 400,0013918 AUTRES SUB EQUIPEMENT 38 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE 115 000,00 115 000,00 115 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 518 218,00 59 590,50 252 232,00 252 232,00
RESTES A REALISER N-1 (6) 59 590,50
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 311 822,50
+
+
=
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042 DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'INVESTISSEMENT
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 14
DETAIL DES RECETTES - III B2
RàR N-1 (2)LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
13 SUBVENTIONS D�INVESTISSEMENT13111 SUBV D'EQUIP - AGENCE DE L'EAU
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 93 221,341641 EMPRUNTS EN EUROS 93 221,34
Total des recettes d'équipement 93 221,34
10 APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES 137 556,34 148 185,04 148 185,041068 AUTRES RESERVES 137 556,34 148 185,04 148 185,04
Total des recettes financières 137 556,34 148 185,04 148 185,04
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 230 777,68 148 185,04 148 185,04
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042 DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
SECTION D'INVESTISSEMENT
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 15
DETAIL DES RECETTES - III B2
RàR N-1 (2)LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET
Ex. PREC.
ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
021 Virement de la section d'exploitation 48 310,00 33 530,00 33 530,00
040 OP. ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 169 000,00 171 000,00 171 000,00
28151 AMORT/INSTALL COMPLEXES SPECIALISEES281532 AMORT/INSTALL RESEAUX D'ASSAINISSEMENT28154 AMORT/INSTALL/MATERIEL INDUSTRIEL281562 AMORT/INSTALL SERVICE D'ASSAINISSEMENT28157 AMORT/INSTALL AGENC,AMENAG MAT ET OUTIN 28183 AMORT./AUTRES MATERIEL BUREAU ET INFO28188 AMORTISSEMENT/AUTRES IMMO CORPO 169 000,00 171 000,00 171 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE 217 310,00 204 530,00 204 530,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 448 087,68 352 715,04 352 715,04
RESTES A REALISER N-1 (6)
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6) 52 727,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 405 442,63
+
+
=
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie. (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats). (3) Le vote de l'organe porte uniquement sur les propositions nouvelles. Définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 040 = RE 042 DI 041 = RI 041 ; RI 040 = DE 042. (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
Code Organisme PrêteurIntérêts T O T A L
ETAT DE LA DETTEEMPRUNTS NORMAUX - par Organismes Prêteurs IV - A1.1
Capital
Capital restant dû
au 01/01/2019 Montant
ANNUITE 2019
Page : 16
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
15 058,781 308,78CREDIT AGRICOLE 14 750,0044 250,00295 000,0027 413,342 746,66CAISSE EPARGNE 26 666,6833 333,14400 000,003 489,903 160,48DEXIA CREDIT LOCAL 3 329,423 329,4245 734,7011 932,008 AGENCE DE L'EAU 11 932,0025 379,74178 980,00
TOTAL ASSAINISSEMENT (03) 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02TOTAL GENERAL 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02
Page :
Code Objet de la dette Intérêts T O T A L
Liste des Emprunts par TypeEMPRUNTS NORMAUX IV - A1.2
Capital
Capital restant dû
au 01/01/2019 Montant
Date début & fin
Durée Taux Pér Index & margeANNUITE 2019
Type : Emprunts à Taux Fixes
17
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
15 058,78201305 308,78TRAVAUX ASSAINISSEMENTContrat IT020008BCREDIT AGRICOLE
14 750,0044 250,00295 000,00du 15/04/2003au 15/04/2021
20Ans
3.850 A
TOTAL CREDIT AGRICOLE 295 000,00 44 250,00 14 750,00 308,78 15 058,7827 413,34201317 746,66STEP
Contrat 2252246CAISSE EPARGNE
26 666,6833 333,14400 000,00du 22/05/2005au 22/02/2020
15Ans
3.200 T
TOTAL CAISSE EPARGNE 400 000,00 33 333,14 26 666,68 746,66 27 413,343 489,90201314 160,48TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Contrat MIN022297EURDEXIA CREDIT LOCAL
3 329,423 329,4245 734,70du 01/03/2000au 01/03/2019
20Ans
4.820 A
TOTAL DEXIA CREDIT LOCAL 45 734,70 3 329,42 3 329,42 160,48 3 489,907 578,67201315 RACCORDEEMNT EU
Contrat 2003010042AGENCE DE L'EAU
7 578,6716 673,03113 680,00du 31/03/2006au 31/03/2020
15Ans
0.000 A
4 353,33201316 Transfert des REU entre deux sContrat 2002015662AGENCE DE L'EAU
4 353,338 706,7165 300,00du 28/02/2005au 28/02/2020
16Ans
0.000 A
TOTAL AGENCE DE L'EAU 178 980,00 25 379,74 11 932,00 11 932,00TOTAL ASSAINISSEMENT (03) 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02TOTAL GENERAL 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 18
AUTRES DETTES -IV-A1.6
LIBELLES Montant initial de la dette
Dépenses de l'exercice Dette restante
Dettes pour subventions d'équipements à verser en
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieu
Dettes pour souscription au capital d'une SEM
Dettes pour locations - ventes
Dettes pour locations - acquisitions
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réceptio
Page :
Code Objet de la dette Intérêts T O T A L
ETAT DE LA DETTEEMPRUNTS NORMAUX - par Structure IV - A1.3
Capital
Capital restant dû
au 01/01/2019 Montant
Date début & fin
Durée Taux Pér Index & margeANNUITE 2019
19
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
TOTAL 0,0015 058,78201305 308,78TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Contrat IT020008B14 750,0044 250,00295 000,00du 15/04/2003
au 15/04/202120Ans
3.850 A
27 413,34201317 746,66STEPContrat 2252246
26 666,6833 333,14400 000,00du 22/05/2005au 22/02/2020
15Ans
3.200 T
3 489,90201314 160,48TRAVAUX ASSAINISSEMENTContrat MIN022297EUR
3 329,423 329,4245 734,70du 01/03/2000au 01/03/2019
20Ans
4.820 A
7 578,67201315 RACCORDEEMNT EU Contrat 2003010042
7 578,6716 673,03113 680,00du 31/03/2006au 31/03/2020
15Ans
0.000 A
4 353,33201316 Transfert des REU entre deux sContrat 2002015662
4 353,338 706,7165 300,00du 28/02/2005au 28/02/2020
16Ans
0.000 A
TOTAL Taux fixe, variable simple sur la durée du contrat - A 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02TOTAL ASSAINISSEMENT (03) 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02TOTAL GENERAL 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02
Page :
Code Objet de la dette Intérêts T O T A L
ETAT DE LA DETTEEMPRUNTS NORMAUX - par Natures IV - A1.2
Capital
Capital restant dû
au 01/01/2019 Montant
Date début & fin
Durée Taux Pér Index & margeANNUITE 2019
20
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
15 058,78201305 308,78TRAVAUX ASSAINISSEMENTContrat IT020008BCREDIT AGRICOLE
14 750,0044 250,00295 000,00du 15/04/2003au 15/04/2021
20Ans
3.850 A
3 489,90201314 160,48TRAVAUX ASSAINISSEMENTContrat MIN022297EURDEXIA CREDIT LOCAL
3 329,423 329,4245 734,70du 01/03/2000au 01/03/2019
20Ans
4.820 A
27 413,34201317 746,66STEPContrat 2252246CAISSE EPARGNE
26 666,6833 333,14400 000,00du 22/05/2005au 22/02/2020
15Ans
3.200 T
TOTAL 1641 EMPRUNTS EN EUROS 740 734,70 80 912,56 44 746,10 1 215,92 45 962,027 578,67201315 RACCORDEEMNT EU
Contrat 2003010042AGENCE DE L'EAU
7 578,6716 673,03113 680,00du 31/03/2006au 31/03/2020
15Ans
0.000 A
4 353,33201316 Transfert des REU entre deux sContrat 2002015662AGENCE DE L'EAU
4 353,338 706,7165 300,00du 28/02/2005au 28/02/2020
16Ans
0.000 A
TOTAL 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 178 980,00 25 379,74 11 932,00 11 932,00TOTAL ASSAINISSEMENT (03) 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02TOTAL GENERAL 919 714,70 106 292,30 56 678,10 1 215,92 57 894,02
Code Organisme PrêteurIntérêts T O T A L
ETAT DE LA DETTEEMPRUNTS DE REFINANCEMENT - par Organismes Prêteurs IV - A1.6
Capital
Capital restant dû
au 01/01/2019 Montant
ANNUITE 2019
Page : 21
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
TOTAL BUDGET (00) 0,00 0,00TOTAL GENERAL 0,00 0,00
Emprunt couvert
Mt Dette Couverte
Nature du contrat de couverture
Organisme Cocontractant
Départ de l'Instrument
Fin de l'Instrument
Primes pour Achat Option
Primes pour Vente Option
Charges constatées
Produits constatés
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 22ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS - A1.5
NEANT
(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668 (2) produits comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 768
ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS - IV A1.4
(6) Autres indices
(5) Ecarts d'indices Hors zone euro
(3) Ecarts d’indices
Zone euro
(2) Indices inflation
française ou zone euro ou écart entre ces
indices
(4) Indices hors zone euro et écarts d’indices dont l’un est hors zone euro
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Indices sous-jacents
Structures
Page 23
(1) Indices en euros
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
5
100,00 %
106 292,30
(B) Barrière simple . Pas d’effet de levier
(C) Option d’échange (swaption)
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; Multiplicateur jusqu’à 5 capé
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
(F) Autres types de structures
Code Organisme PrêteurIntérêts T O T A L
ETAT DE LA DETTEEMPRUNTS RENEGOCIES - par Organismes Prêteurs IV - A1.7
Capital
Capital restant dû
au 01/01/2019 Montant
ANNUITE 2019
Page : 24
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
TOTAL BUDGET (00) 0,00 0,00TOTAL GENERAL 0,00 0,00
METHODES UTILISEES - IV A2
Délibération du
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
CHOIX DU CONSEIL MUNICIPALPROCEDURE
Page 25
Seuil d'amortissement sur un an : 0 � 12/05/1992AMORTISSEMENTOBLIGATOIRE
Catégories de biens amortis Durée Immobilisations Corporelles 12/05/1992Agencement aménagement bâtiment 20Bâtiment durable 100Bâtiments légers abris 15Engins de travaux publics véhicule 8Matériel informatique 5Mobilier de bureau 15Réseaux assainissement 60Station épuration ouvrage lourd 60Station épuration ouvrage courant 30NONAMORTISSEMENTNONFACULTATIF
ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - IV A3.1
SoldeMontant
des Reprises
Montant Provisions au 31/12/N
Date Prov.
Total des Provisions constituées
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Imputation et Objet de la Provision
Page 26
Montant Provisions
de l'exercice
PROVISIONS BUDGETAIRES
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRESPROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
ETALEMENT DES PROVISIONS - IV - A3.2
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 27
Nature de la Provision /Objet de la Provision Montant total Provision Durée
Provisions constituées
au 1/1/N
Provisions constituées
exercice
Mt restant à provisionner
NEANT
SECTION D'INVESTISSEMENT
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 28
OPERATIONS FINANCIERES - IV A4-1
RàR N-1LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)
ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D 172 250,00 181 932,00 181 932,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C 172 250,00 181 932,00 181 932,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 57 250,00 56 932,00 56 932,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS 45 250,00 45 000,00 45 000,001678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 12 000,00 11 932,00 11 932,00
AUTRES DEPENSES FINANCIERES (B) 10 000,00 10 000,00
020 Dépense imprévues 10 000,00 10 000,00
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) =C+D 115 000,00 115 000,00 115 000,00
REPRISES / AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (C) 115 000,00 115 000,00 115 000,00
13 SUBVENTIONS D�INVESTISSEMENT 115 000,00 115 000,00 115 000,00
139111 SUBV EQUIP - AGENCE DE L'EAU 17 600,00 115 000,00 115 000,0013912 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT- REGIONS 16 000,0013913 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT 41 000,0013916 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES EPL 2 400,0013918 AUTRES SUB EQUIPEMENT 38 000,00
CHARGES TRANSFEREES (D)
Dépenses à couvrir par des ressources propres
Op. de l'exercice I
181 932,00
Solde d'éxecution D001 (3) (4)
D001
TOTAL II
181 932,00II
Restes à réaliser en dépenses de l'exercice
précédent (3) (4)
(1) Détailler les chapitres budgétairespar article conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
SECTION D'INVESTISSEMENT
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 29
OPERATIONS FINANCIERES - IV A4-2
RàR N-1LIBELLES (1)POUR MEMOIRE TOTAL BUDGET Ex. PREC. (2)
ARTICLES (1)
PROPOSITIONS NOUVELLES
DU MAIRE
VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL (3)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K 354 866,34 204 530,00 204 530,00
RESSOURCES PROPRES EXTERNES (G) 137 556,34
10 APPORTS,DOTATIONS ET RESERVES 137 556,34
1068 AUTRES RESERVES 137 556,34
AUTRES RECETTES FINANCIERES (H)024 Produits des cessions d'immobilisations
TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (J) 169 000,00 171 000,00 171 000,00
28 AMORTISSEMENTS 169 000,00 171 000,00 171 000,00
28154 AMORT/INSTALL/MATERIEL INDUSTRIEL28188 AMORTISSEMENT/AUTRES IMMO CORPO 169 000,00 171 000,00 171 000,00
021 Virement de la section d'exploitation (K) 48 310,00 33 530,00 33 530,00
Total ressources propres disponibles
Op. de l'exercice III
204 530,00III
Solde d'exécution R001
(4) (5)
R001
Affectation R1068 (4)
148 185,04R1068
TOTAL IV
352 715,04
Restes à réaliser en recettes de
l'exercice précédent (4) (5)
Dépenses à couvrir par des ressources propres
Montant
181 932,00II
Ressources propores disponibles 352 715,04Solde 170 783,04
IV
V=IV-II (3)
(1) Les comptes 15 , 169 , 26 , 27 , 28 , 29 , 39 , 481 , 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes. (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance. (3) Les comptes 15 , 29 , 39 , 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires. (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble. (6) Indiquer le signe algébrique.
Nature de la dépense transférée Date de la Délibération
Durée Etalement
Mt Dépense transférée
Mt Amorti ex précédents
Mt Amorti exercice Solde
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES - IV - A6
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 30
Exerc.
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS COMPTE DE TIERS - IV A7
BUDGET PRIMITIF
2019
Date de la Délibération :DETAIL DE L'OPERATION N° Page
Intitulé de l'opération n° 31
DEPENSES RECETTES
Reste à Réaliser N-1 Reste à Réaliser N-1
Dépenses Nouvelles Financement par le tiers
Financement par la Commune
Financement par Emprunt
DEPENSES REELLES RECETTES REELLES
RECETTES D'ORDRE- de section à section- à l'intérieur de la section
TOTAL TOTAL- Propositions DU MAIRE - Propositions DU MAIRE- Vote du conseil MUNICIPAL - Vote du conseil MUNICIPAL
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019 Page 32
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE -IV-C3
Catégorie d'établissement Intitulé /objet de l'établissement Date de création N° et date
délibération
Nature de l'activité
(SPIC/SPA)
TVA (oui/non)
Service assainissement non collectif Assainissement 01/01/2007 N° 0 du NON
ARRETE - SIGNATURES - IV - D2
27/03/2019ASSAINISSEMENT - PLESCOP TRESORERIE VANNES MENIMUR ASSAINISSEMENT MORBIHAN
BUDGET PRIMITIF
2019
Page 33
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
Contre
Abstentions
Présenté par
Date de convocation :
LE MAIRE, LOIC LE TRIONNAIRE
à PLESCOP , le
Délibéré par , réuni en session LE CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
à PLESCOP , le
Les membres DU CONSEIL MUNICIPAL
LE TRIONNAIRE LOIC PERES ANNE
DANET BERNARD LARS TANGUY
BUTTERWORTH RAYMONDE LE ROY TAGAUX PASCALE
DAGORNE FRANCK BECU VINCENT
LURON JEAN LOUIS GUILLEMOT JEAN CLAUDE
SEVENO CLAIRE GARRET DANIELE
ROGALA DOMINIQUE JAN CYRIL
COMMUN JEROME LESCOP SEVERINE
BOURRIQUEN ANNE MARIE LEVEAU FABIEN
FOURRIER FRANCOISE QUINTIN VALERIE
LE NEILLON SERGE
GIRARD NATHALIE
GUILLAS ANDRE
CAINJO SANDRINE
LE BODO LAURENT
MENARD CHRISTEL
ANDRE ANIMATA
Certifié exécutoire par ,, le
à , le