Etat de la dette du budget général

13 333,32 € 4 830,17 €

18 163,49 €

126 666,74 €

13 333,32 € 4 830,17 €

18 163,49 €

126 666,74 €

200 000 €

3,97 % 30/04/201815 ans

Caisse d’Epargne

Réaménagement de la Mairie

2003

CapitalIntérêts

Annuité à payer

en coursde

l'exercice

Dette en capital

au 01 / 01 / 2009

Detteen capitalà l'origine

Tauxappliqué

Fin prévueDuréeOrganisme

prêteurObjet de la dette

Année début

18 163 €17 634 €

17 105 €16 575 €

16 046 €15 517 €

14 987 €14 458 €

13 929 €

6 766 €

0 €

10 000 €

20 000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des échéances Evolution des échéances de la dette de la dette

« Budget Général »« Budget Général »(sans nouvel emprunt)(sans nouvel emprunt)

Résultats d’exécution du budget général 2008

429 122,69 € 445 928,58 € 260 062,93 € 140 643,25 €Total

429 122,69 €

Excédent de fonctionnement

reporté504 039,77 € 296 220,88 € 260 062,93 € 400 706,18 €Fonctionnement

74 917,08 €

Excédents de fonctionnement

capitalisés- 74 917,08 € 149 707,70 €  - 260 062,93 €Investissement

Affectation 

Résultat declôture de 2008

Résultat del'exercice

2008

Part affectéeà

l'investissement

Résultat de clôture

de l'exercice 2007

 

SectionSection de de fonctionnementfonctionnement

Dépenses Budget Primitif Dépenses Budget Primitif 20092009

25 400,00 €25 400,00 €Indemnités des élus

467 124,96 €321 761,89 €Virement à la section d’investissement

( Autofinancement )

20 000,00 €16 765,92 €Dépenses imprévues

884 646,71 €794 405,16 €Total

2 400,00 €69 075,64 €Charges exceptionnelles

4 830,17 €5 386,26 €Charges financières

167 960,00 €167 810,00 €Charges de personnel

196 931,58 €188 205,45 €Frais de fonctionnement

Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.

884 646,71 €794 405,16 €

SectionSection de de fonctionnementfonctionnement

Recettes Budget Primitif Recettes Budget Primitif 20092009

147 124,40 €138 251,00 €Dotations et participations

101 761,89 €Reprise sur amortissements et provisions

0,00 €0,00 €Résultat de clôture

429 122,69 €207 818,89 €Excédent antérieur reporté

10 536,00 €34 294,20 €Produits exceptionnels – Autres produits

286 796,00 €277 240,00 €Impôts et taxes

11 067,62 €35 039,18 €Produits des services

Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.

Total

Dépenses de fonctionnement 2009

Virement à la section

d'investissement53%

Frais de fonctionnement

22%

Charges de personnel

19%

Charges exceptionnelles

0%

Dépenses imprévues

2%

Indemnités des élus3%

Intérêts des emprunts

1%

Recettes de fonctionnement 2009

Produits exceptionnels - Autres produits

1%

Dotations et participations

17%

Excédent antérieur reporté

49%

Impôts et taxes32%

Produit des services

1%

Évolution des Budgetsdépenses de fonctionnement

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

500 000,00 €

Frais defonctionnement

Charges depersonnel

Indemnité des élus Intérêts desemprunts

Dépensesimprévues

Autofinancement

2007

2008

2009

Évolution des budgetRecettes de fonctionnement

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

Produit des services Impôts et taxes Dotations etparticipations

Produits exceptionnels Excédent antérieurreporté

2007

2008

2009

Opération 72 : Opération 72 : Acquisition matériel – mobilier – outillage Acquisition matériel – mobilier – outillage MairieMairie

DépensesDépenses RecettesRecettes

Matériel de bureau et informatiqueMatériel de bureau et informatique15 000,00 €15 000,00 €

Machines - OutillageMachines - Outillage 5 000,00 €5 000,00 €

Mini - nacelleMini - nacelle 8 000,00 €8 000,00 €

TotalTotal 28 000,00 €28 000,00 €

Opération 75 : Opération 75 : Chemins ruraux – Diverses ruesChemins ruraux – Diverses rues

DépensesDépenses RecettesRecettes

Chemins rurauxChemins ruraux 25 000,00 €25 000,00 €

TotalTotal 25 000,00 €25 000,00 €

Opération 79 : Opération 79 : Acquisition autre matérielAcquisition autre matériel

DépensesDépenses RecettesRecettes

Mobilier urbainMobilier urbain 2 000,00 €2 000,00 €

Mobilier urbain (voirie)Mobilier urbain (voirie) 1 000,00 €1 000,00 €

Équipement stand de tirÉquipement stand de tir 15 000,00 €15 000,00 €

TotalTotal 18 000,00 €18 000,00 €

DDIDDI ??

Conseil GénéralConseil Général ??

Opération 81 : Opération 81 : Gros travaux bâtiments communauxGros travaux bâtiments communaux

DépensesDépenses RecettesRecettes

Réfection toiture MairieRéfection toiture Mairie 57 000,00 €57 000,00 €

Toiture presbytère et annexesToiture presbytère et annexes7 485,00 €7 485,00 €

Autres bâtiments communauxAutres bâtiments communaux15 000,00 €15 000,00 €

Réfection mur presbytère – écoleRéfection mur presbytère – école60 000,00 €60 000,00 €

TotalTotal 139 485,00 €139 485,00 €

DGEDGE ??

ParticipationParticipation 2 800,00 €2 800,00 €

TotalTotal 2 800,002 800,00 € €

Opération 82 : Opération 82 : Éclairage publicÉclairage public

DépensesDépenses RecettesRecettes

Éclairage publicÉclairage public 5 000,00 €5 000,00 €

TotalTotal 5 000,00 €5 000,00 €

Opération 105 : Acquisition matériel écoleOpération 105 : Acquisition matériel école

DépensesDépenses RecettesRecettes

Matériel de bureau et informatiqueMatériel de bureau et informatique10 000,00 €10 000,00 €

Acquisition mobilierAcquisition mobilier 10 000,00 €10 000,00 €

TotalTotal 20 000,00 €20 000,00 €

Opération 113 : Opération 113 : Travaux écolesTravaux écoles

DépensesDépenses RecettesRecettes

Travaux écolesTravaux écoles 25 000,00 €25 000,00 €

Réhabilitation salle de classe du CMRéhabilitation salle de classe du CM50 000,00 €50 000,00 €

TotalTotal 75 000,00 €75 000,00 €

Opération 117 : Opération 117 : Acquisition – Vente de terrainsAcquisition – Vente de terrains

DépensesDépenses RecettesRecettes

Acquisition de terrainAcquisition de terrain 16 128,00 €16 128,00 €

TotalTotal 16 128,00 €16 128,00 €

Opération 118 : Opération 118 : SignalisationSignalisation

DépensesDépenses RecettesRecettes

SignalisationSignalisation 10 000,00 €10 000,00 €

TotalTotal 10 000,00 €10 000,00 €

Opération 125 : Opération 125 : Travaux de voirieTravaux de voirie

DépensesDépenses RecettesRecettes

Aménagement du SonderwegAménagement du Sonderweg120 000,00 €120 000,00 €

TotalTotal 120 000,00 €120 000,00 €

Subvention pour la rue de la MontagneSubvention pour la rue de la Montagne9 096,44 €9 096,44 €

TotalTotal 9 096,44 €9 096,44 €

Opération 132 : Opération 132 : Réaménagement de la route de BourgheimRéaménagement de la route de Bourgheim

DépensesDépenses RecettesRecettes

Route de BourgheimRoute de Bourgheim 290 000,00 €290 000,00 €

TotalTotal 290 000,00 €290 000,00 €

Subvention Conseil GénéralSubvention Conseil Général 117 000,00 €117 000,00 €

Autres participationsAutres participations 50 000,00 €50 000,00 €

TotalTotal 167 000,00 €167 000,00 €

Opération 134 : Opération 134 : Aménagement de la rue PrincipaleAménagement de la rue Principale

DépensesDépenses RecettesRecettes

Rue Principale (Honoraires)Rue Principale (Honoraires) 20 000,00 €20 000,00 €

TotalTotal 20 000,00 €20 000,00 €

Opération 135 : Opération 135 : Travaux Lotissement SimonsbrunneTravaux Lotissement Simonsbrunne

DépensesDépenses RecettesRecettes

France Télécom (mise en souterrain)France Télécom (mise en souterrain)40 000,00 €40 000,00 €

Remplacement éclairage publicRemplacement éclairage public80 000,00 €80 000,00 €

TotalTotal 120 000,00 €120 000,00 €

DGEDGE ??

Opérations financières : Opérations financières :

DépensesDépenses RecettesRecettes

Remboursement empruntsRemboursement emprunts 13 333,32 €13 333,32 €

Déficit antérieur reportéDéficit antérieur reporté 74 917,08 €74 917,08 €

TotalTotal 88 250,40 €88 250,40 €

F.C.T.V.A.F.C.T.V.A. 81 264,17 €81 264,17 €

T.L.E.T.L.E. 13 385,00 €13 385,00 €

RéservesRéserves 74 917,08 €74 917,08 €

Autofinancement complémentaireAutofinancement complémentaire467 124,96 €467 124,96 €

Nouvel empruntNouvel emprunt 159 275,75 €159 275,75 €

TotalTotal 795 966,96 €795 966,96 €

SectionSection d’investissement d’investissementDépenses Budget Primitif Dépenses Budget Primitif

20092009

75 000,00 €25 000,00 €Travaux écoles

16 128,00 €46 944,00 €Acquisition de terrains

25 000,00 €25 000,00 €Chemins ruraux

74 917,08 €260 062,93 €Déficit antérieur reporté

974 863,40 €1 196 097,25 €Total

13 333,32 €161 768,17 €Charges financières + Opérations d’ordre

565 000,00 €380 822,15 €Voirie – Réseaux – éclairage public

Signalisation - sécurité

20 000,00 €Acquisitions équipements écoles

46 000,00 €13 000,00 €Acquisition de matériel – mobilier - outillage

139 485,00 €283 500,00 €Travaux bâtiments communaux

Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.

974 863,40 €1 196 097,25 €

SectionSection d’investissement d’investissementRecettes Budget Primitif Recettes Budget Primitif

20092009

81 264,17 €7 900,00 €F.C.T.V.A

467 124,96 €321 761,89 €Autofinancement complémentaire

159 275,75 €395 373,63 €Emprunt

0,00 €0,00 €Résultat de clôture

8 656,47 €Opérations d’ordre et patrimoniales

0,00 €0,00 €Vente de terrains – Écritures inventaire

13 385,00 €3 000,00 €T.L.E.

178 896,44 €163 904,18 €Subventions ou participations

74 917,08 €295 501,08 €Réserves- Excédent de fonctionnement capitalisé

+ Excédent d’investissement reporté

Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.

Total

Dépenses d’investissement 2009

Travaux bâtiments communaux

14%

Acquisition matériel - mobilier -

outillage5%

Voirie - Réseau -éclairage public -

Signalisation - Sécutité

57%

Chemins ruraux3%

Travaux écoles8%

Acquisitions équipements

écoles2%

Acquisitions de terrains

2%

Déficit antérieur reporté

8%

Charges financières

1%

Recettes d’investissement 2009

Réserves8%

Subventions et participations

18%

Emprunt16%

Autofinancement complémentaire

49%

F.C.T.V.A.8%

T.L.E.1%

Évolution des dépenses d’investissement

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

700 000,00 €

Travaux bâtimentscommunaux

Acquisitionmatériel - mobilier

- outillage

Voirie et cheminsruraux

Achat de terrains Chargesfinancières

Déficit antérieurreporté

2007

2008

2009

Évolution des recettes d’investissement

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

500 000,00 €

Réserves - Excédentantérieur reporté

Subventions -participations

F.C.T.V.A. T.L.E. Vente de terrains Autofinancement

2007

2008

2009