EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02402TRES. LE TAMPON N° de SIRET 24974008500058N° CODIQUE 104011 Date Edition : 09/03/2021

ASSAINISSEMENT CA SUDBUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTIONLa Chambre régionale des comptes M HERVE-CHARLES BASSEZ DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

104011 TRES. LE TAMPONNomenclature M49Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 42 Bilan ........................................................ Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 145 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 211 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 222 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 264 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 351 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 362 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 50

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 104011 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LE TAMPON ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT CA SUD

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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 679,14 DotationsTerrains 1 747,12 Fonds Globalisés 5 145,77Constructions 0,73 Réserves 3 456,12Réseaux et installations de voirie etréseaux divers

20 628,13 Différences sur réalisationsd'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours 22 389,25 Report à nouveau 225,73Immobilisations mises en concession,affermage ou à disposition etimmobilisations affectées

Résultat de l'exercice 604,71

Autres immobilisations corporelles Subventions transférables 15 063,28Total immobilisations corporelles(nettes)

44 765,23 Subventions non transférables

Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant,de l'afferment et du remettant

5 770,93

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 45 444,37 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 30 266,53Créances 3 162,67 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESValeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 17 597,09Disponibilités Fournisseurs(2) 485,59

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 257,83TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 162,67 Total dettes à court terme 743,42Comptes de régularisations TOTAL DETTES 18 340,51

Comptes de régularisations

TOTAL ACTIF 48 607,04 TOTAL PASSIF 48 607,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021


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BILAN (en Euros)02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

Exercice 2020 Exercice 2019ACTIF

BRUTAMORTISSEMENTSET PROVISIONS

NET NET

Frais d'établissementFrais d'études de R & D 646 306,15 646 306,15 842 264,61

Conces, brev, licences, marques, procéd 32 837,53 32 837,53Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en coursTerrains

ConstructionsConstruction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 15 233 285,00 21 123,00 15 212 162,00 76 161,33Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporellesImmobilisations corporelles en cours 16 190 789,85 16 190 789,85 27 714 804,05

Immo affect à service non personnaliséImm mis en conces, dispos et imm affect

Terrains 3 184 740,91 1 437 622,91 1 747 118,00 1 790 672,00Constructions 727,79 727,79 727,79

Construction sur sol d'autruiInstal, matériel et outillage technique 9 610 090,34 4 194 120,65 5 415 969,69 5 561 986,69

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 44 898 777,57 5 652 866,56 39 245 911,01 35 986 616,47


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NET NET

REPORT 44 898 777,57 5 652 866,56 39 245 911,01 35 986 616,47Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours 6 198 458,83 6 198 458,83 6 198 458,83Terrains

ConstructionsConstruction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage techniqueAutres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachéesAutres titres immobilisés

PrêtsAutres créances

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 51 097 236,40 5 652 866,56 45 444 369,84 42 185 075,30


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NET NET

Matières premières et autres approvisionEn cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finisMarchandises

AvancesClients et comptes rattachés 1 154 127,70 1 154 127,70 1 175 408,18

Créances irrécouvrables admises en NVAutres

Créances sur l'Etat et collec publiques 103 356,75Créances sur les BA ou le BP 1 952 602,69 1 952 602,69 1 382 926,34

Operat pour compte de tiers (créances)Autres créances 55 940,78 55 940,78 63 290,78

Valeurs mobilières de placementDisponibilités

Avances de trésorerieCharges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 162 671,17 3 162 671,17 2 724 982,05


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NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exerPrimes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 0,20 0,20 0,20Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,20 0,20 0,20

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 54 259 907,77 5 652 866,56 48 607 041,21 44 910 057,55


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire 5 770 925,75 5 770 925,75Affectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluationRéserves 3 456 116,53 2 156 116,53

Report à nouveau 225 725,87 720 502,11Résultat de l'exercice 604 713,13 805 223,76

Subventions d'investissement 15 063 276,82 14 560 758,01Provisions règlementées

Fonds globalisés 5 145 772,97 3 676 664,24Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 30 266 531,07 27 690 190,40


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Provisions pour risquesProvisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 17 513 075,03 16 645 001,50Emprunts et dettes financières divers 84 016,48 82 509,69

Crédits et lignes de trésorerieAvances

Fournisseurs et comptes rattachés 32 813,40 510,30Dettes fiscales et socialesAutres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 452 775,77 234 747,38Dettes envers l'Etat et les collec publ 246 659,54 245 928,36

Dettes envers les BA ou le BPOpérations pour compte de tiers (dettes)

Autres dettes 11 169,92 11 169,92Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 18 340 510,14 17 219 867,15


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PASSIF Exercice 2020 Exercice 2019Recettes à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - PassifCOMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 48 607 041,21 44 910 057,55


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Compte de Résultat SynthétiqueEn milliers d'Euros

02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçuesProduits des services 1 296,41 1 471,23

Autres produits 89,94Transfert de charges

Produits courants non financiers 1 386,35 1 471,23Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes 323,70 449,28Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 192,92 193,77Autres charges

Charges courantes non financières 516,63 643,05RESULTAT COURANT NON FINANCIER 869,73 828,19

Produits courants financiersCharges courantes financières 477,87 466,25

RESULTAT COURANT FINANCIER -477,87 -466,25RESULTAT COURANT 391,85 361,94

Produits exceptionnels 303,26 449,26Charges exceptionnelles 90,40 5,97

RESULTAT EXCEPTIONNEL 212,86 443,28IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 604,71 805,22


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COMPTE DE RESULTAT 202002402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

POSTES Exercice 2020 Exercice 2019PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandisesVentes d'eau 105 385,30 275 177,55

Prestations de services 1 191 027,18 1 196 053,15Divers produits d'exploitation

Production stockéeProduction immobilisée 89 942,48

Subventions d'exploitationReprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesAutres produits d'exploitation

TOTAL I 1 386 354,96 1 471 230,70CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandisesVariation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvisVariation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 323 703,04 449 280,54Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts, taxes et versem assimilés


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Salaires et traitements

Charges socialesDotations amortissements des immob 192 924,00 193 765,01

Dotations aux dépréciations des immobDot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et chargesAutres charges d'exploitation

TOTAL II 516 627,04 643 045,55A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 869 727,92 828 185,15

PRODUITS FINANCIERSValeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilésReprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesGains de change

Produit net sur cessions de VMPTOTAL III

CHARGES FINANCIERESDot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 477 874,43 466 245,48


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMPTOTAL IV 477 874,43 466 245,48

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -477 874,43 -466 245,48A + B - RESULTAT COURANT 391 853,49 361 939,67

PRODUITS EXCEPTIONNELSSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 12 650,00 158 644,95Produits des cessions d'immobilisations

Autres opérations en capital 290 612,20 290 612,20Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de chargesTOTAL V 303 262,20 449 257,15

CHARGES EXCEPTIONNELLESSubventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 90 402,56 5 973,06Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capitalDot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 90 402,56 5 973,06


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POSTES Exercice 2020 Exercice 2019C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 212 859,64 443 284,09

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 689 617,16 1 920 487,85TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 084 904,03 1 115 264,09

RESULTAT DE L'EXERCICE 604 713,13 805 223,76


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Opérations Compte de Tiers02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Opérations Compte de Tiers02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pourle compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'annéeSolde débiteur Solde créditeur


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Résultats budgétaires de l'exercice02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONSRECETTESPrévisions budgétaires totales (a) 7 099 000,00 2 322 000,00 9 421 000,00Titres de recette émis (b) 5 581 767,85 2 262 617,16 7 844 385,01Réductions de titres (c) 573 000,00 573 000,00Recettes nettes (d = b - c) 5 581 767,85 1 689 617,16 7 271 385,01DEPENSESAutorisations budgétaires totales (e) 7 099 000,00 2 322 000,00 9 421 000,00Mandats émis (f) 4 701 361,32 1 167 413,72 5 868 775,04Annulations de mandats (g) 82 509,69 82 509,69Depenses nettes (h = f - g) 4 701 361,32 1 084 904,03 5 786 265,35RESULTAT DE L'EXERCICE(d - h) Excédent 880 406,53 604 713,13 1 485 119,66(h - d) Déficit


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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services nonpersonnalisés


RESULTAT A LA CLOTURE DEL'EXERCICE PRECEDENT : 2019

PART AFFECTEE AL'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2020RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

TRANSFERT OU INTEGRATIONDE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTUREDE L'EXERCICE 2020

I - Budget principalInvestissementFonctionnement

TOTAL III - Budgets des services àcaractère administratif

TOTAL IIIII - Budgets des servicesàcaractère industrielet commercialASSAINISSEMENT CA SUDInvestissement 624 390,73 880 406,53 1 504 797,26Fonctionnement 1 525 725,87 1 300 000,00 604 713,13 830 439,00

Sous-Total 2 150 116,60 1 300 000,00 1 485 119,66 2 335 236,26TOTAL III 2 150 116,60 1 300 000,00 1 485 119,66 2 335 236,26

TOTAL I + II + III 2 150 116,60 1 300 000,00 1 485 119,66 2 335 236,26


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Budget PrimitifDécision

ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Soldeprévisions/réalisations

N° chapitreou article(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 616 Emprunts et dettes assimilees 798 000,00 798 000,00 718 926,47 718 926,47 79 073,5320 Immobilisations incorporelles 94 000,00 93 000,00 187 000,00 37 816,46 37 816,46 149 183,5421 Immobilisations corporelles 430 000,00 738 000,00 1 168 000,00 564 212,24 564 212,24 603 787,7623 Immobilisations en cours 3 641 100,00 530 900,00 4 172 000,00 2 760 247,36 2 760 247,36 1 411 752,64SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS4 963 100,00 1 361 900,00 6 325 000,00 4 081 202,53 4 081 202,53 2 243 797,47

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 963 100,00 1 361 900,00 6 325 000,00 4 081 202,53 4 081 202,53 2 243 797,47040 Opérations d'ordre de transfert

entre se382 000,00 382 000,00 380 554,68 380 554,68 1 445,32

041 Opérations patrimoniales 42 000,00 350 000,00 392 000,00 239 604,11 239 604,11 152 395,89TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 424 000,00 350 000,00 774 000,00 620 158,79 620 158,79 153 841,21

TOTAL GENERAL 5 387 100,00 1 711 900,00 7 099 000,00 4 701 361,32 4 701 361,32 2 397 638,68


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Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 610 Dotations fonds divers et

reserves671 000,00 1 300 000,00 1 971 000,00 2 769 108,73 2 769 108,73 -798 108,73

13 Subventions d'investissement 1 945 000,00 314 509,27 2 259 509,27 793 131,01 793 131,01 1 466 378,2616 Emprunts et dettes assimilees 1 587 000,00 -877 000,00 710 000,00 1 587 000,00 1 587 000,00 -877 000,0023 Immobilisations en coursSOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS4 203 000,00 737 509,27 4 940 509,27 5 149 239,74 5 149 239,74 -208 730,47

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 203 000,00 737 509,27 4 940 509,27 5 149 239,74 5 149 239,74 -208 730,47021 Virement de la section

d'exploitation (s949 000,00 949 000,00 949 000,00

040 Opérations d'ordre de transfertentre se

193 100,00 193 100,00 192 924,00 192 924,00 176,00

041 Opérations patrimoniales 42 000,00 350 000,00 392 000,00 239 604,11 239 604,11 152 395,89TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 184 100,00 350 000,00 1 534 100,00 432 528,11 432 528,11 1 101 571,89

001 Excédent ou déficitd'investissement rep

624 390,73 624 390,73 624 390,73

TOTAL GENERAL 5 387 100,00 1 711 900,00 7 099 000,00 5 581 767,85 5 581 767,85 1 517 232,15


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6011 Charges à caractère général 208 900,00 100 000,00 308 900,00 77 043,50 77 043,50 231 856,50012 Charges de personnel et frais

assimilés250 000,00 250 000,00 246 659,54 246 659,54 3 340,46

66 Charges financières 489 000,00 489 000,00 560 384,12 82 509,69 477 874,43 11 125,5767 Charges exceptionnelles 92 000,00 40 000,00 132 000,00 90 402,56 90 402,56 41 597,44

TOTAL DEPENSES REELLES DEFONCTIONNEMENT

1 039 900,00 140 000,00 1 179 900,00 974 489,72 82 509,69 891 980,03 287 919,97

023 Virement à la sectiond'investissement (

949 000,00 949 000,00 949 000,00


193 100,00 193 100,00 192 924,00 192 924,00 176,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

1 142 100,00 1 142 100,00 192 924,00 192 924,00 949 176,00

TOTAL GENERAL 2 182 000,00 140 000,00 2 322 000,00 1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,03 1 237 095,97


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Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES



ModificativeTotal prévisions Emissions Annulations Recettes nettes



niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 670 Ventes de produits fabriques

prestations1 800 000,00 -85 725,87 1 714 274,13 1 869 412,48 573 000,00 1 296 412,48 417 861,65

77 Produits exceptionnels 12 650,00 12 650,00 -12 650,00TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT1 800 000,00 -85 725,87 1 714 274,13 1 882 062,48 573 000,00 1 309 062,48 405 211,65


382 000,00 382 000,00 380 554,68 380 554,68 1 445,32

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

382 000,00 382 000,00 380 554,68 380 554,68 1 445,32

002 Résultat d'exploitation reporté 225 725,87 225 725,87 225 725,87TOTAL GENERAL 2 182 000,00 140 000,00 2 322 000,00 2 262 617,16 573 000,00 1 689 617,16 632 382,84


28/49

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT

DEPENSES


Emissions Annulations Dépenses nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

1641 Emprunts en euros 718 926,47 718 926,47SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 718 926,47 718 926,47

2031 Frais d'études 4 978,93 4 978,932051 Concessions et droits assimilés 32 837,53 32 837,53

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 37 816,46 37 816,4621532 Réseaux d'assainissement 564 212,24 564 212,24

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 564 212,24 564 212,242315 Installations matériels et

outillage tec2 608 712,38 2 608 712,38

238 Avances et acomptes versés surcommandes

151 534,98 151 534,98

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 760 247,36 2 760 247,36SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS4 081 202,53 4 081 202,53

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 081 202,53 4 081 202,53139111 Agence de l'eau 5 732,92 5 732,92139118 Autres 13 255,27 13 255,2713912 Subvention équipement transférées

au com25 504,58 25 504,58

13913 Subvention d'équipementtransférées au c

22 933,81 22 933,81

13914 Subvention d'équipementtransférées au c

69 563,99 69 563,99

13915 Subventions d'équipementtransférées au

132 004,74 132 004,74


17 897,84 17 897,84


3 719,05 3 719,05

2315 Installations matériels etoutillage tec

89 942,48 89 942,48

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfertentre se

380 554,68 380 554,68

2315 Installations matériels etoutillage tec

239 604,11 239 604,11

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 239 604,11 239 604,11


29/49


DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 620 158,79 620 158,79TOTAL GENERAL DES DEPENSESD'INVESTISSEM

4 701 361,32 4 701 361,32


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RECETTES


Emissions Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeurajoutee (

1 469 108,73 1 469 108,73

1068 Autres réserves 1 300 000,00 1 300 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

reserves2 769 108,73 2 769 108,73

13111 Agence de l'eau 793 131,01 793 131,01SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 793 131,01 793 131,01

1641 Emprunts en euros 1 587 000,00 1 587 000,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 587 000,00 1 587 000,00

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANSOPERATIONS

5 149 239,74 5 149 239,74

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 149 239,74 5 149 239,74281532 Réseaux d'assainissement 1 509,00 1 509,00281562 Service d'assainissement 1 844,00 1 844,00281721 Amortissements terrains nus 43 554,00 43 554,00281751 Installations complexes

specialisées13 990,00 13 990,00

2817532 Réseaux d'assainissement 123 934,00 123 934,002817562 Service d'assainissement 8 093,00 8 093,00


192 924,00 192 924,00

2031 Frais d'études 200 937,39 200 937,39238 Avances et acomptes versés sur

commandes38 666,72 38 666,72

SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 239 604,11 239 604,11TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 432 528,11 432 528,11

TOTAL GENERAL DES RECETTESD'INVESTISSEM

5 581 767,85 5 581 767,85


31/49

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES



Intitulé1 2 3 = 1 - 2

604 Achats d'études - prestations deservice

52 211,72 52 211,72

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie

1 018,12 1 018,12

6063 Autres fournitures d'entretien etde pet

496,00 496,00

611 Sous-traitance générale 20 000,00 20 000,006226 Honoraires 1 590,00 1 590,006228 Divers 1 410,50 1 410,506262 Frais de télécommunications 317,16 317,16

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 77 043,50 77 043,506215 Personnel affecté par la

collectivité de246 659,54 246 659,54

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et fraisassimilés

246 659,54 246 659,54

66111 Intérêts réglés à l'écheance 456 991,64 456 991,6466112 Intérêts - rattachement des icne 84 016,48 82 509,69 1 506,796688 Autres 19 376,00 19 376,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 560 384,12 82 509,69 477 874,43673 Titres annulés exercices

antérieurs90 402,56 90 402,56

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 90 402,56 90 402,56TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT974 489,72 82 509,69 891 980,03

6811 Dotations aux Amortissements surimmobil

192 924,00 192 924,00


192 924,00 192 924,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

192 924,00 192 924,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DEFONCTIONNE

1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,03


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Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT

RECETTES


Emissions Annulations Recettes nettesN° articles puistotalisation au chapitre

Intitulé1 2 3 = 1 - 2

70128 Autres taxes et redevances 105 385,30 105 385,3070611 Redevances d'assainissement

collectif1 764 027,18 573 000,00 1 191 027,18

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriquesprestations

1 869 412,48 573 000,00 1 296 412,48

7711 Dédits et pénalites perçus 12 650,00 12 650,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 12 650,00 12 650,00

TOTAL RECETTES REELLES DEFONCTIONNEMENT

1 882 062,48 573 000,00 1 309 062,48

722 Immobilisations corporelles 89 942,48 89 942,48777 Quote-part des subventions

d'investissem290 612,20 290 612,20


380 554,68 380 554,68

TOTAL RECETTES D'ORDRE DEFONCTIONNEMENT

380 554,68 380 554,68

TOTAL GENERAL DES RECETTES DEFONCTIONNE

2 262 617,16 573 000,00 1 689 617,16


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Balance Réglementaire des Comptes du Grand LivreArrêté à la date du 31/12/2020


Balance d'entréeOpérations

non-budgétairesOpérationsbudgétaires

Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 3 676 664,24 1 469 108,73 5 145 772,97 5 145 772,971022 Sous Total

compte 10223 676 664,24 1 469 108,73 5 145 772,97 5 145 772,97

1027 Mise àdispositionchez lebénéficiaire

5 770 925,75 5 770 925,75 5 770 925,75

102 Sous Totalcompte 102

9 447 589,99 1 469 108,73 10 916 698,72 10 916 698,72

1068 Autresréserves

2 156 116,53 1 300 000,00 3 456 116,53 3 456 116,53


2 156 116,53 1 300 000,00 3 456 116,53 3 456 116,53


11 603 706,52 2 769 108,73 14 372 815,25 14 372 815,25

110 Report ànouveau soldecréditeur

720 502,11 1 300 000,00 805 223,76 1 300 000,00 1 525 725,87 225 725,87


720 502,11 1 300 000,00 805 223,76 1 300 000,00 1 525 725,87 225 725,87

12 Résultatexercice bénefou perte

805 223,76 805 223,76 805 223,76 805 223,76 0,00


805 223,76 805 223,76 805 223,76 805 223,76 0,00

13111 Agence del'eau

3 302 231,83 793 131,01 4 095 362,84 4 095 362,84

13118 Autres 2 708 133,46 2 708 133,46 2 708 133,46


35/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



6 010 365,29 793 131,01 6 803 496,30 6 803 496,30

1312 Région 1 589 084,80 1 589 084,80 1 589 084,801313 Dépt 796 730,99 796 730,99 796 730,991314 Cnes 735 461,00 735 461,00 735 461,001315 Grp coll 1 980 071,00 1 980 071,00 1 980 071,001317 Budget

communautairefondsstructurels

7 098 353,31 7 098 353,31 7 098 353,31

1318 Autres 483 558,80 483 558,80 483 558,80131 Sous Total

compte 13118 693 625,19 793 131,01 19 486 756,20 19 486 756,20

139111 Agence del'eau

901 088,21 5 732,92 906 821,13 906 821,13

139118 Autres 256 089,93 13 255,27 269 345,20 269 345,2013911 Sous Total

compte 139111 157 178,14 18 988,19 1 176 166,33 1 176 166,33

13912 Subv équipttransf -Région

492 888,80 25 504,58 518 393,38 518 393,38

13913 Subv équipttransf - Dépt

386 879,78 22 933,81 409 813,59 409 813,59


36/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


13914 Subv équipttransf - Cneset struc inter

634 039,91 69 563,99 703 603,90 703 603,90

13915 Subv équipttransf - Grpcoll

632 971,23 132 004,74 764 975,97 764 975,97

13917 Subv équipttransf - BC etFS

698 041,29 17 897,84 715 939,13 715 939,13

13918 Subv équipttransf autres

130 868,03 3 719,05 134 587,08 134 587,08


4 132 867,18 290 612,20 4 423 479,38 4 423 479,38


4 132 867,18 290 612,20 4 423 479,38 4 423 479,38


4 132 867,18 18 693 625,19 290 612,20 793 131,01 4 423 479,38 19 486 756,20 15 063 276,82

1641 Emprunts eneuros

16 645 001,50 718 926,47 1 587 000,00 718 926,47 18 232 001,50 17 513 075,03


16 645 001,50 718 926,47 1 587 000,00 718 926,47 18 232 001,50 17 513 075,03

16888 Int courus autempts dettesassimil

82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48


82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48


82 509,69 82 509,69 84 016,48 82 509,69 166 526,17 84 016,48


16 727 511,19 82 509,69 84 016,48 718 926,47 1 587 000,00 801 436,16 18 398 527,67 17 597 091,51


37/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


Total classe 1 4 132 867,18 48 550 568,77 2 187 733,45 889 240,24 1 009 538,67 5 149 239,74 7 330 139,30 54 589 048,75 4 423 479,38 51 682 388,832031 Frais d'études 836 373,53 4 978,93 200 937,39 841 352,46 200 937,39 640 415,072033 Frais

d'insertion5 891,08 5 891,08 5 891,08


842 264,61 4 978,93 200 937,39 847 243,54 200 937,39 646 306,15

2051 Concessionset droitsassimilés

32 837,53 32 837,53 32 837,53


32 837,53 32 837,53 32 837,53


842 264,61 37 816,46 200 937,39 880 081,07 200 937,39 679 143,68

21532 Réseauxassainissement

75 486,33 14 575 141,43 564 212,24 15 214 840,00 15 214 840,00


75 486,33 14 575 141,43 564 212,24 15 214 840,00 15 214 840,00

21562 Serviced'assainisSEMent

18 445,00 18 445,00 18 445,00


18 445,00 18 445,00 18 445,00


93 931,33 14 575 141,43 564 212,24 15 233 285,00 15 233 285,00

21715 Terrains bâtis 20 256,71 20 256,71 20 256,71


38/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



20 256,71 20 256,71 20 256,71

21721 Terrains nus 3 164 484,20 3 164 484,20 3 164 484,202172 Sous Total

compte 21723 164 484,20 3 164 484,20 3 164 484,20

21738 Autresconstructions

727,79 727,79 727,79


727,79 727,79 727,79

21751 Instalcomplexesspécial

449 700,00 449 700,00 449 700,00


8 620 890,00 8 620 890,00 8 620 890,00


8 620 890,00 8 620 890,00 8 620 890,00

21754 Mat indust 686,02 686,02 686,02217562 Service

d'assainissement531 761,82 531 761,82 531 761,82


531 761,82 531 761,82 531 761,82

21757 Agenct amégatmat outilindust

7 052,50 7 052,50 7 052,50


9 610 090,34 9 610 090,34 9 610 090,34


39/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



12 795 559,04 12 795 559,04 12 795 559,04


12 889 490,37 14 575 141,43 564 212,24 28 028 844,04 28 028 844,04

2315 Instal matoutil techn

27 673 290,65 14 575 141,43 2 938 258,97 30 611 549,62 14 575 141,43 16 036 408,19

2317 Immob reçuesau titre miseà dispo

6 198 458,83 6 198 458,83 6 198 458,83


33 871 749,48 14 575 141,43 2 938 258,97 36 810 008,45 14 575 141,43 22 234 867,02

238 Avances acptesvers cdesimmob corpo

41 513,40 151 534,98 38 666,72 193 048,38 38 666,72 154 381,66


33 913 262,88 14 575 141,43 3 089 793,95 38 666,72 37 003 056,83 14 613 808,15 22 389 248,68


3 018,00 1 509,00 4 527,00 4 527,00


3 018,00 1 509,00 4 527,00 4 527,00

281562 Serviced'assainisSEMent

14 752,00 1 844,00 16 596,00 16 596,00


14 752,00 1 844,00 16 596,00 16 596,00


17 770,00 3 353,00 21 123,00 21 123,00

281721 Amort terrainsnus

1 394 068,91 43 554,00 1 437 622,91 1 437 622,91


40/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



1 394 068,91 43 554,00 1 437 622,91 1 437 622,91

281751 Instalcomplexesspécial

169 880,00 13 990,00 183 870,00 183 870,00

2817532Réseauxassainissement

3 662 534,06 123 934,00 3 786 468,06 3 786 468,06


3 662 534,06 123 934,00 3 786 468,06 3 786 468,06

281754 Mat indust 686,02 686,02 686,022817562Service d

assainisSEMent207 951,07 8 093,00 216 044,07 216 044,07


207 951,07 8 093,00 216 044,07 216 044,07

281757 Amort agenctamégat matoutil indust

7 052,50 7 052,50 7 052,50


4 048 103,65 146 017,00 4 194 120,65 4 194 120,65


5 442 172,56 189 571,00 5 631 743,56 5 631 743,56


5 459 942,56 192 924,00 5 652 866,56 5 652 866,56


5 459 942,56 192 924,00 5 652 866,56 5 652 866,56

Total classe 2 47 645 017,86 5 459 942,56 14 575 141,43 14 575 141,43 3 691 822,65 432 528,11 65 911 981,94 20 467 612,10 51 097 236,40 5 652 866,56


41/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


4011 Fournisseurs 510,30 44 740,40 68 172,54 44 740,40 68 682,84 23 942,44401 Sous Total

compte 401510,30 44 740,40 68 172,54 44 740,40 68 682,84 23 942,44

4041 Fournis immob 49 448,56 4 204 836,48 4 159 680,41 4 204 836,48 4 209 128,97 4 292,4940471 Fournis immob

- Retenues degarantie

137 908,09 37 182,21 66 377,43 37 182,21 204 285,52 167 103,31

40472 Fournisseursd'immob- Cessionoppositio

47 390,73 575 882,84 797 222,08 575 882,84 844 612,81 268 729,97

40473 Fournis immobpénal retardexéc marchés

12 650,00 12 650,00 12 650,00


185 298,82 613 065,05 876 249,51 613 065,05 1 061 548,33 448 483,28


234 747,38 4 817 901,53 5 035 929,92 4 817 901,53 5 270 677,30 452 775,77

408 Fournisfactures nonparvenues

8 870,96 8 870,96 8 870,96


235 257,68 4 862 641,93 5 112 973,42 4 862 641,93 5 348 231,10 485 589,17

411 Clients 436 182,81 258 672,68 261 231,13 694 855,49 261 231,13 433 624,364161 Créances

douteuses166 225,37 25 722,03 166 225,37 25 722,03 140 503,34


166 225,37 25 722,03 166 225,37 25 722,03 140 503,34


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


418 Clients -produitsnon encorefacturés

573 000,00 580 000,00 573 000,00 1 153 000,00 573 000,00 580 000,00


1 175 408,18 838 672,68 859 953,16 2 014 080,86 859 953,16 1 154 127,70

4431 Opér particulavec Etatdépenses

245 928,36 245 928,36 246 659,54 245 928,36 492 587,90 246 659,54

4436 Opér particulEtat recettescontentieux

103 356,75 103 356,75 103 356,75 103 356,75 0,00


103 356,75 245 928,36 245 928,36 350 016,29 349 285,11 595 944,65 246 659,54


103 356,75 245 928,36 245 928,36 350 016,29 349 285,11 595 944,65 246 659,54

45102 Cpte rattachavec à subdivpar budg ann

1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69


1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69


1 382 926,34 5 179 886,89 4 610 210,54 6 562 813,23 4 610 210,54 1 952 602,69

4632 Empt publics- intérets àpayer

3 945,77 3 945,77 3 945,77


3 945,77 3 945,77 3 945,77

46711 Autres comptescréditeurs

7 224,15 7 224,15 7 224,15


7 224,15 7 224,15 7 224,15


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


46721 Débiteursdivers -amiable

20 305,11 1 599 650,00 1 607 000,00 1 619 955,11 1 607 000,00 12 955,11

46726 Débiteursdivers -contentieux

42 985,67 42 985,67 42 985,67


63 290,78 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 607 000,00 55 940,78


63 290,78 7 224,15 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 614 224,15 48 716,63


63 290,78 11 169,92 1 599 650,00 1 607 000,00 1 662 940,78 1 618 169,92 44 770,86

4713 Recettespercues avantémissiontitres

5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 0,00


5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 5 023 508,42 0,00

4721 Dép sansmandatementpréalable

0,20 1 195 294,11 1 195 294,11 1 195 294,31 1 195 294,11 0,20

4728 DACR - autresdépenses àrégul

26,00 26,00 26,00 26,00 0,00


0,20 1 195 320,11 1 195 320,11 1 195 320,31 1 195 320,11 0,20


0,20 6 218 828,53 6 218 828,53 6 218 828,73 6 218 828,53 0,20

Total classe 4 2 724 982,25 492 355,96 18 945 608,39 18 758 981,94 21 670 590,64 19 251 337,90 3 162 671,37 743 418,63580 Opérations

d'ordrebudgétaires

813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00


44/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00

Total classe 5 813 082,79 813 082,79 813 082,79 813 082,79 0,00604 Achts éudes

prestat servéquipt travaux

52 211,72 52 211,72 52 211,72

6061 Fournituresnon stockables(eau,énergie)

1 018,12 1 018,12 1 018,12

6063 Autres fournitentretien etpetit équipt

496,00 496,00 496,00


1 514,12 1 514,12 1 514,12


53 725,84 53 725,84 53 725,84

611 Sous-traitancegénérale

20 000,00 20 000,00 20 000,00


20 000,00 20 000,00 20 000,00

6215 Perselaffecté parcollectivitérattacht

246 659,54 246 659,54 246 659,54


246 659,54 246 659,54 246 659,54

6226 Honoraires 1 590,00 1 590,00 1 590,006228 Divers 1 410,50 1 410,50 1 410,50


45/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte



3 000,50 3 000,50 3 000,50

6262 Frais detélécommunications

317,16 317,16 317,16


317,16 317,16 317,16


249 977,20 249 977,20 249 977,20

66111 Intérêtsréglés àl'écheance

456 991,64 456 991,64 456 991,64

66112 Intérêts -rattachementdes icne

84 016,48 82 509,69 84 016,48 82 509,69 1 506,79


541 008,12 82 509,69 541 008,12 82 509,69 458 498,43


541 008,12 82 509,69 541 008,12 82 509,69 458 498,43

6688 Autres 19 376,00 19 376,00 19 376,00668 Sous Total

compte 66819 376,00 19 376,00 19 376,00


560 384,12 82 509,69 560 384,12 82 509,69 477 874,43

673 Titres annulésexercicesantérieurs

90 402,56 90 402,56 90 402,56


90 402,56 90 402,56 90 402,56


46/49





Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


6811 DA - immobcorpo etincorpo

192 924,00 192 924,00 192 924,00


192 924,00 192 924,00 192 924,00


192 924,00 192 924,00 192 924,00

Total classe 6 1 167 413,72 82 509,69 1 167 413,72 82 509,69 1 084 904,0370128 Autres taxes

et redevances105 385,30 105 385,30 105 385,30


105 385,30 105 385,30 105 385,30


105 385,30 105 385,30 105 385,30

70611 RedevancesassainisSEMentcollectif

573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18


573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18


573 000,00 1 764 027,18 573 000,00 1 764 027,18 1 191 027,18


573 000,00 1 869 412,48 573 000,00 1 869 412,48 1 296 412,48

722 Immobcorporelles

89 942,48 89 942,48 89 942,48


89 942,48 89 942,48 89 942,48


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Totaux Soldes

Numérode

Compte

Libelléde compte


7711 Dédits etpénalitesperçus

12 650,00 12 650,00 12 650,00


12 650,00 12 650,00 12 650,00

777 Quote partsubv investvirée aurésult

290 612,20 290 612,20 290 612,20


303 262,20 303 262,20 303 262,20

Total classe 7 573 000,00 2 262 617,16 573 000,00 2 262 617,16 1 689 617,16Total général 54 502 867,29 54 502 867,29 36 521 566,06 35 036 446,40 6 441 775,04 7 926 894,70 97 466 208,39 97 466 208,39 59 768 291,18 59 768 291,18


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Balance des valeurs inactivesArrêté à la date du 2020-12-31


DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDESN° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861Portefeuille

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00862Correspondant

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00863Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Page des signatures02402 - ASSAINISSEMENT CA SUD Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.Observations :ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA REUNION, le 11/03/2021Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pourle service de ASSAINISSEMENT CA SUD pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.BASSEZ Herve-Charles (1008529883-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A LE TAMPON, le 15/03/2021Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sacomptabilité administrative, a été voté le 13/04/2021 par l'organe délibérant.THIEN AH KOON ANDRE (athienahkoon-xt), André Thien Ah Koon, Président de la CASUD A LE TAMPON, le 22/04/2021

Documents

EXERCICE 2020 COMPTE DE GESTION BUDGET ANNEXE