Grand Livre

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  • 08/07/2015 12:20:51Grand-livre gnral

    Page N 1

    Comptes Ecritures : Toutes

    De 11100000 88000000Dirham MarocainDevise :

    Priode : Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)Rfrence : 01/01/2014

    CUMUL SOLDE / PERIODE DIVERSDate Jrn Lib Pice Lettr.Libell Dbit Crdit ContrepartieDbiteur Crditeur

    SOLDE / REFERENCEDbiteur Crditeur Echance

    11110000 Capital SocialTotaux 11110000 / Antrieur 1 000 000.00 1 000 000.00

    01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.001 000 000.00 1 000 000.00

    Totaux 11110000 / Rfrence 2 000 000.00 2 000 000.00

    11400000 Rserve lgaleTotaux 11400000 / Antrieur 84 850.01 84 850.01

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 84 850.01 84 850.01 169 700.0284 850.01 84 850.01

    Totaux 11400000 / Rfrence 169 700.02 169 700.02

    11610000 Report nouveau (Solde Dbiteur)Totaux 11610000 / Antrieur 1 565 555.75 1 565 555.75

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 1 565 555.75 1 565 555.75 3 131 111.501 565 555.75 1 565 555.75

    Totaux 11610000 / Rfrence 3 131 111.50 3 131 111.50

    11910000 Rsultat net de l'exercice (Crdit)Totaux 11910000 / Antrieur 634 820.65 634 820.65

    01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 728 595.25 728 595.25 728 595.25728 595.25 728 595.25

    Totaux 11910000 / Rfrence 634 820.65 1 363 415.90 728 595.25

    21210000 Frais d'acquisition des ImmobilisationsTotaux 21210000 / Antrieur 35 333.00 35 333.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 14 705.00 14 705.00 50 038.0014 705.00 14 705.00

    Totaux 21210000 / Rfrence 50 038.00 50 038.00

    22200000 Brevets, Marques, Droits, et valeurs similairesTotaux 22200000 / Antrieur 52 978.00 52 978.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 78 482.00 78 482.00 131 460.0078 482.00 78 482.00

    Totaux 22200000 / Rfrence 131 460.00 131 460.00

    23210000 BtimentsTotaux 23210000 / Antrieur 361 950.00 361 950.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 361 950.00 361 950.00 723 900.00361 950.00 361 950.00

    Totaux 23210000 / Rfrence 723 900.00 723 900.00

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    Comptes Ecritures : Toutes

    De 11100000 88000000Dirham MarocainDevise :

    Priode : Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)Rfrence : 01/01/2014

    CUMUL SOLDE / PERIODE DIVERSDate Jrn Lib Pice Lettr.Libell Dbit Crdit ContrepartieDbiteur Crditeur

    SOLDE / REFERENCEDbiteur Crditeur Echance

    23270000 Agencement & Amnagement des constructionsTotaux 23270000 / Antrieur 103 500.00 103 500.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 103 500.00 103 500.00 207 000.00103 500.00 103 500.00

    Totaux 23270000 / Rfrence 207 000.00 207 000.00

    23400000 Matriel de TransportTotaux 23400000 / Antrieur 17 265.96 17 265.96

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 17 513.11 17 513.11 34 779.0716/01/2015 ACH 14/01 MOB SHOP FRN2015000273 12 075.00 29 588.11 46 854.0706/02/2015 ACH 18/02 MOB SHOP FR2015001047 12 075.00 41 663.11 58 929.07

    41 663.11 41 663.11Totaux 23400000 / Rfrence 58 929.07 58 929.07

    23510000 Mobilier de bureauTotaux 23510000 / Antrieur 204 063.51 204 063.51

    01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 204 063.51 204 063.51 408 127.0221/05/2015 ACH FAC N21-05/15 VOTRE MODE 26 000.00 230 063.51 434 127.02

    230 063.51 230 063.51Totaux 23510000 / Rfrence 434 127.02 434 127.02

    23520000 Matriel de bureauTotaux 23520000 / Antrieur 65 055.33 65 055.33

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 65 055.33 65 055.33 130 110.6665 055.33 65 055.33

    Totaux 23520000 / Rfrence 130 110.66 130 110.66

    23550000 Matriel informatiqueTotaux 23550000 / Antrieur 212 437.88 212 437.88

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 212 437.88 212 437.88 424 875.7627/02/2015 ACH 09/02 IMCONSO FR9437A 3 640.00 216 077.88 428 515.7611/03/2015 ACH 01/03 MICROCHOIX FR315-03905 3 325.00 219 402.88 431 840.7619/03/2015 ACH 22/03 IMCONSO FR N9446A 1 820.00 221 222.88 433 660.7604/06/2015 ACH INFINITY FR N01557 8 092.80 229 315.68 441 753.5604/06/2015 ACH INFINITY FR N01558 7 980.00 237 295.68 449 733.5611/06/2015 ACH INFINITY FR N01560 918.00 238 213.68 450 651.56

    238 213.68 238 213.68Totaux 23550000 / Rfrence 450 651.56 450 651.56

    23560000 Agencement, Installation & amnagement diversTotaux 23560000 / Antrieur 58 000.00 58 000.00

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    Comptes Ecritures : Toutes

    De 11100000 88000000Dirham MarocainDevise :

    Priode : Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)Rfrence : 01/01/2014

    CUMUL SOLDE / PERIODE DIVERSDate Jrn Lib Pice Lettr.Libell Dbit Crdit ContrepartieDbiteur Crditeur

    SOLDE / REFERENCEDbiteur Crditeur Echance

    23560000 Agencement, Installation & amnagement divers01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 58 000.00 58 000.00 116 000.00

    58 000.00 58 000.00Totaux 23560000 / Rfrence 116 000.00 116 000.00

    23580000 Autres mobiliers, Matriels de bureau & Totaux 23580000 / Antrieur 199 644.10 199 644.10

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 199 644.10 199 644.10 399 288.20199 644.10 199 644.10

    Totaux 23580000 / Rfrence 399 288.20 399 288.20

    23800000 Autres Immobilisations CorporrellesTotaux 23800000 / Antrieur 12 375.00 12 375.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 12 375.00 12 375.00 24 750.0012 375.00 12 375.00

    Totaux 23800000 / Rfrence 24 750.00 24 750.00

    24860000 Dpts et cautionnements verssTotaux 24860000 / Antrieur 4 000.00 4 000.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 4 000.00 4 000.00 8 000.004 000.00 4 000.00

    Totaux 24860000 / Rfrence 8 000.00 8 000.00

    24861000 DptsTotaux 24861000 / Antrieur 10 000.00 10 000.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 10 000.00 10 000.00 20 000.0010 000.00 10 000.00

    Totaux 24861000 / Rfrence 20 000.00 20 000.00

    28110000 Amortissements Frais prliminairesTotaux 28110000 / Antrieur 23 569.00 23 569.00

    01/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 941.00 2 941.00 26 510.002 941.00 2 941.00

    Totaux 28110000 / Rfrence 26 510.00 26 510.00

    28120000 Amortissements Charges rpartirTotaux 28120000 / Antrieur 8 823.00 8 823.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 11 764.00 11 764.00 20 587.0011 764.00 11 764.00

    Totaux 28120000 / Rfrence 20 587.00 20 587.00

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    Comptes Ecritures : Toutes

    De 11100000 88000000Dirham MarocainDevise :

    Priode : Personnalise (du 01/01/2015 au 31/12/2015)Rfrence : 01/01/2014

    CUMUL SOLDE / PERIODE DIVERSDate Jrn Lib Pice Lettr.Libell Dbit Crdit ContrepartieDbiteur Crditeur

    SOLDE / REFERENCEDbiteur Crditeur Echance

    28220000 Amortts brevets, marques, droits et valeurs Totaux 28220000 / Antrieur 37 778.00 37 778.00

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 7 600.00 7 600.00 45 378.007 600.00 7 600.00

    Totaux 28220000 / Rfrence 45 378.00 45 378.00

    28321000 Amortissements des btimentsTotaux 28321000 / Antrieur 168 401.83 168 401.83

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 196 849.33 196 849.33 365 251.16196 849.33 196 849.33

    Totaux 28321000 / Rfrence 365 251.16 365 251.16

    28340000 Amortissements du matriel de transportTotaux 28340000 / Antrieur 8 722.44 8 722.44

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 10 653.35 10 653.35 19 375.7910 653.35 10 653.35

    Totaux 28340000 / Rfrence 19 375.79 19 375.79

    28351000 Amortissements du mobilier de bureauTotaux 28351000 / Antrieur 33 421.05 33 421.05

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 49 505.97 49 505.97 82 927.0249 505.97 49 505.97

    Totaux 28351000 / Rfrence 82 927.02 82 927.02

    28355000 Amortissements du matriel InformatiqueTotaux 28355000 / Antrieur 65 652.67 65 652.67

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 93 346.42 93 346.42 158 999.0993 346.42 93 346.42

    Totaux 28355000 / Rfrence 158 999.09 158 999.09

    28356000 Amortts des agencements, installations Totaux 28356000 / Antrieur 347 317.55 347 317.55

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 359 990.81 359 990.81 707 308.36359 990.81 359 990.81

    Totaux 28356000 / Rfrence 707 308.36 707 308.36

    34210000 ClientsTotaux 34210000 / Antrieur 72 069 113.26 54 813 044.23 17 256 069.03

    01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 1 600.01 1 600.01 17 257 669.0401/01/2015 ANV A nouveau 01/01 30 754.89 32 354.90 17 288 423.9301/01/2015 ANV A nouveau 01/01 8 721.81 41 076.71 17 297 145.74

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    SOLDE / REFERENCEDbiteur Crditeur Echance

    34210000 Clients01/01/2015 ANV A nouveau 01/01 1 407 815.15 1 448 891.86 18 704 960.8901/01/2015 ANV A nouveau 01/01 419 440.13 1 868 331.99 19 124 401.0201/01/2015 ANV A nouveau 01/01 3 511.36 1 871 843.35 19 127 912.3801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 166 101.43 2 037 944.78 19 294 013.8101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 5 436.97 2 043 381.75 19 299 450.7801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 27 648.00 2 071 029.75 19 327 098.7801/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 7 095.45 2 078 125.20 19 334 194.2301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 2 184.00 2 080 309.20 19 336 378.2301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 664 419.89 3 744 729.09 21 000 798.1201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 483 235.71 4 227 964.80 21 484 033.8301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 192 409.18 5 420 373.98 22 676 443.0101/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 61 141.05 5 481 515.03 22 737 584.0601/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 30 187.16 5 511 702.19 22 767 771.2201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 24 542.47 5 536 244.66 22 792 313.6901/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 9 517.05 5 545 761.71 22 801 830.7401/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 13 526.69 5 559 288.40 22 815 357.4301/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 1 160 485.29 6 719 773.69 23 975 842.7201/01/2015 ANV A Nouveau 01/01 390 280.94 7 110 054.63 24 366 123.6601/01/2015 ANV